固定資產(chǎn)管理體制、范圍與分類

1、基本簡介資產(chǎn)管理業(yè)務是指證券公司作為資產(chǎn)管理人，根據(jù)資產(chǎn)管理合同約定的 方式、條件、要求及限制，對客戶資產(chǎn)進行經(jīng)營運作，為客戶提供證券及其 他金融產(chǎn)品的投資管理服務的行為。資產(chǎn)管理業(yè)務的種類資產(chǎn)管理業(yè)務主要有 3種：1. 為單一客戶辦理定向資產(chǎn)管理服務。2. 為多個客戶辦理集合資產(chǎn)管理業(yè)務。3. 為客戶特定目的的辦理專項資產(chǎn)管理業(yè)務。資產(chǎn)管理是指委托人將自己的資產(chǎn)交給受托人，由受托人為委托人提供 理財服務的行為。學校資產(chǎn)管理辦法第一章總則第一條 為加強學校固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益，保證資產(chǎn)的 安全完整，促進學校各項事業(yè)健康發(fā)展， 根據(jù)XX學校固定資產(chǎn)管理辦法、 XX大學國有資產(chǎn)管理暫

2、行辦法以及國家有關規(guī)定，結合我校實際，制 定本辦法。第二條 固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年，一般設備單位價值在 500元以上，專用設備單位價值在 800元以上，并在使用過程中基本保持原有物質形 態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書和 其他固定資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批 同類物資作為固定資產(chǎn)管理。對達不到本辦法規(guī)定標準的設備器具作為低值易耗品進行管理。各后勤經(jīng)營服務中心、獨立核算的非法人單位和實體購置的固定資產(chǎn)， 為學校固定資產(chǎn)，依照本規(guī)定辦理固定資產(chǎn)登記并進行管理。第三條固定資產(chǎn)管理的主要內(nèi)容是： 固定資產(chǎn)范圍、分類和單價的確定; 固定

3、資產(chǎn)增加、使用、維護和處置；盤點；固定資產(chǎn)帳務管理等。第四條 固定資產(chǎn)管理的主要任務是：完善管理體制；健全規(guī)章制度；摸 清財產(chǎn)狀況，明晰產(chǎn)權關系；建立科學的運行機制；合理配置固定資產(chǎn)；保 證固定資產(chǎn)安全、完整、完好。固定資產(chǎn)管理體制第五條 學校對固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、責任到 人的管理體制。由學校國有資產(chǎn)管理工作領導小組組織領導。其主要管理部 門為財務處國有資產(chǎn)管理辦公室（簡稱"國資辦"）。國資辦對全校固定資產(chǎn)實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。其主要職責如下：（一）擬定學校固定資產(chǎn)管理辦法和有關制度；（二）運用現(xiàn)代信息技術管理固定資產(chǎn)。建立使用高等學校固定資產(chǎn) 管理系統(tǒng)，

4、并確保證系統(tǒng)的安全運行及正常維護工作，負責固定資產(chǎn)增減 變動處置的財務審核及數(shù)據(jù)備份工作；（三）參與大型、精密儀器設備和大宗物資購置，大型修繕及基本建設 項目的論證、招標、采購和驗收工作；（四）登記固定資產(chǎn)總分類明細賬簿，按月與學校財務賬簿核對資產(chǎn)總 額；（五）審核批準固定資產(chǎn)調劑、處置及對外出租出借等手續(xù)；（六）組織學校固定資產(chǎn)清查和統(tǒng)計工作；（七）監(jiān)督、檢查固定資產(chǎn)管理、維護和使用情況。第六條 實驗室處、處、圖書館是學校的固定資產(chǎn)歸口管理部門。固定 資產(chǎn)按類目實行歸口管理：（一）實驗室設備管理處負責管理儀器儀表、機電設備、電子設備、衛(wèi) 生醫(yī)療器械、印刷設備、標本模型、文物及陳列品、文體設備

5、、行政辦公設 備、工具量具和器皿類的固定資產(chǎn)。（二）后勤管理處負責房屋及構筑物、土地植物、家具、被服裝具類的 固定資產(chǎn)。（三）圖書館負責管理全校圖書資料（包括各部門及個人公費購買的圖 書資料）類的固定資產(chǎn)。各歸口管理部門按劃分的范圍配備資產(chǎn)管理人員，負責具體業(yè)務管理。 其主要職責如下：（一）根據(jù)學校固定資產(chǎn)管理制度，制定具體的業(yè)務管理規(guī)范、標準及 有關制度；（二）運用XX大學固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，并按系統(tǒng)設定的權限和程 序規(guī)范地履行職責，保證系統(tǒng)的安全運行，負責固定資產(chǎn)的增減變動處置的 歸口審核工作；（三）參與可行性論證及招標、采購活動，并負責組織驗收；（四）組織歸口管理固定資產(chǎn)的清查、維護和統(tǒng)計

6、等工作；（五）提出固定資產(chǎn)調劑、配置建議并根據(jù)批復組織實施；（六）根據(jù)使用部門的申請，組織固定資產(chǎn)報廢、報損的技術鑒定，提 出處理意見，報學校國有資產(chǎn)管理辦公室審批；（七）檢查、指導使用部門的固定資產(chǎn)管理工作。第七條 固定資產(chǎn)使用部門負責對其占有、使用的固定資產(chǎn)實施日常管 理，并配備專職（或兼職）資產(chǎn)管理人員。其主要職責是：（一）正確使用XX大學固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，按系統(tǒng)授權規(guī)范的履 行職責，并保證系統(tǒng)安全運行，負責本單位固定資產(chǎn)增減變動處置的系統(tǒng)錄 入登記工作；（二）嚴格按照學校固定資產(chǎn)管理制度的要求，制定本單位的固定資產(chǎn) 使用管理制度，管理和使用好本單位的固定資產(chǎn)；（三）登記有關固定資產(chǎn)臺帳

7、，建立固定資產(chǎn)使用卡片；（四）保管、養(yǎng)護固定資產(chǎn)；（五）提出固定資產(chǎn)處置申請，負責組織或參與固定資產(chǎn)的處理。固定資產(chǎn)范圍第八條學校及其獨立核算（非法人）的經(jīng)濟實體利用財政補助收入、上 級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營服務收入、附屬單位上繳收入、其它收入或各 種基金購置、建設的固定資產(chǎn)，以及通過捐贈、調撥等形式取得的固定資產(chǎn)， 都應納入固定資產(chǎn)管理范圍。固定資產(chǎn)分類第九條學校固定資產(chǎn)的分類。學校的固定資產(chǎn)按照高校會計制度的要 求，按照以下六類設置會計賬目進行核算：（一）、房屋、建筑物及附屬設 施；（二）、專用設備；（三）、一般設備；（四）、文物和陳列品；（五）、 圖書；（六）其他固定資產(chǎn)。按照以下十六

8、類設置分類賬通過固定資產(chǎn)管理 系統(tǒng)對固定資產(chǎn)進行管理。（一）房屋及構筑物；（二）土地；（三）儀器 儀表；（四）機電設備；（五）電子設備；（六）印刷設備；（七）衛(wèi)生醫(yī)療器械；（八）文體設備；（九）標本模型；（十） 文物及陳列品； （十一）圖書；（十二） 工具、量具和器皿；（十三）家具；（十四） 行政辦公設備；（十五）被服裝具；（十六）牲畜。固定資產(chǎn)計價第十條學校固定資產(chǎn)按下列規(guī)定計價：（一）購入、調入的固定資產(chǎn)，按實際支付的價款以及為使固定資產(chǎn)達 到預期工作狀態(tài)所支付的包裝費、運雜費、安裝費及車輛購置附加費等計價；（二）自行購建的固定資產(chǎn)，驗收合格后，按建造所用全部相關支出計 價；（三）在原固定

9、資產(chǎn)基礎上進行改建、擴建和增建的固定資產(chǎn)，應按改 建、擴建和增建所發(fā)生的支出減去改建、擴建和增建過程中的變價收入后的 凈增加值，增計固定資產(chǎn)原價；（四）融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的價款、運雜費、安裝費 等計價；（五）接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照同類固定資產(chǎn)的市場價格或根據(jù)捐贈 者所提供的有關憑據(jù)，以及接受固定資產(chǎn)時發(fā)生的相關費用計價；（六）盤盈的固定資產(chǎn)，按重置價值計價；（七）交換取得的固定資產(chǎn)，按重置價值計價；第十一條 已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)，除發(fā)生下列情況外，不得任意變化其價 值。（一）根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)價值重新估價；（二）增加補充設備或改良裝置；（三）將固定資產(chǎn)的一部分拆除；（四）發(fā)

10、現(xiàn)原固定資產(chǎn)記賬有誤。固定資產(chǎn)增加第十二條 固定資產(chǎn)增加主要是指購置、建造、改良、受贈、調撥和劃轉 等活動所引起的固定資產(chǎn)數(shù)量和價值量的增加。第十三條 根據(jù)學校的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)費預算，在充分論證的基礎上， 研究編制年度購建計劃。按照學校經(jīng)費管理權限審批。第十四條 購置精密貴重儀器、大型成套設備、珍版圖書以及基本建設項 目，學校成立論證招標小組進行可行性論證，并嚴格按規(guī)定程序公開招標。 論證工作小組中的專業(yè)技術、經(jīng)濟人員不得少于成員總數(shù)的三分之二。第十五條 學校在固定資產(chǎn)購建過程中，要建立必要的合同管理制度，法 律咨詢制度，嚴格依法簽訂并履行合同。第十六條 固定資產(chǎn)購建完成后，有關責任人應及時

11、按國家專業(yè)標準、合 同條款進行現(xiàn)場勘驗、測試和清點。驗收不合格，不得辦理結算手續(xù)，不得 交付使用。并按合同條款及時向有關責任人提出退貨和索賠。固定資產(chǎn)使用與維護第十七條 實驗室設備管理處、后勤管理處、圖書館等固定資產(chǎn)歸口管理 部門必須建立健全固定資產(chǎn)保管和養(yǎng)護制度。做好防火、防盜、防暴、防潮、 防塵、防銹、防蛀等工作。各使用單位應落實安全防護措施。按照制度要求 對固定資產(chǎn)進行養(yǎng)護、定期檢測或修繕，確保完好和使用安全。第十八條 對精密貴重以及容易發(fā)生安全事故的儀器設備，歸口管理部門應制定具體操作規(guī)程，指定專人進行操作。第十九條 對購置大型精密貴重儀器設備、文物、陳列品以及基建過程中 形成的各類文

12、件資料，各歸口管理部門必須及時收集、整理、妥善保管。第二十條 學校固定資產(chǎn)一般不得對外出租出借，確需出租出借的，應由 出借單位提出申請，歸口管理部門和財務處（國有資產(chǎn)管理辦公室）審批。 收回時應進行勘驗。出租出借固定資產(chǎn)取得的收入，應及時足額上繳學校財 務部門，按學校有關規(guī)定管理使用。第二十一條 建立固定資產(chǎn)使用情況檢查和考核制度，對長期閑置、利用 率低下的固定資產(chǎn)及時進行合理調配，提高利用率。第二十二條 校辦產(chǎn)業(yè)和其它經(jīng)營單位不得無償占有學校固定資產(chǎn)，占有固定資產(chǎn)必須完善手續(xù)，明確產(chǎn)權關系，簽訂占有協(xié)議，并且按規(guī)定收取一 定的占用費和租金（作為投資的部分除外）。第二十三條固定資產(chǎn)變更應符合如

13、下規(guī)定：（一）機構調整時，由國有資產(chǎn)管理辦公室會同歸口管理部門組織有關 單位進行財產(chǎn)清查，辦理交接手續(xù)。（二）資產(chǎn)管理員崗位變動時，應在歸口管理部門有關人員的監(jiān)督下辦 理交接手續(xù)。（三）固定資產(chǎn)使用人員調離學校或退休，須交清所用固定資產(chǎn)。（四）固定資產(chǎn)使用人員的變更由資產(chǎn)管理員申請變動。第二十四條 學校對固定資產(chǎn)，原則上每年進行一次清理清查。確保帳、 卡、物相符。對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)應及時查明原因，分清責任，按規(guī)定進 行處理。固定資產(chǎn)處置第二十五條固定資產(chǎn)的處置是指學校對各類固定資產(chǎn)進行產(chǎn)權轉移或 注銷的行為。包括無償調撥、出售、投資、報廢、報損等。第二十六條 處置固定資產(chǎn)按照以下程序辦理：（

14、一）固定資產(chǎn)需處置時由使用部門提出申請并填寫固定資產(chǎn)處置報告 單，辦理處置手續(xù)。（二）歸口管理部門組織技術鑒定，提出處理意見；（三）國有資產(chǎn)管理辦公室審核；（四）學校分管領導簽署意見；（五）上報學校主管部門、省財政廳、省國有資產(chǎn)管理局審批；（六）根據(jù)批復處置固定資產(chǎn)。第二十七條學校處置固定資產(chǎn)按以下權限審批：（一）處置房屋、車輛及單位價值在 20萬元以上的固定資產(chǎn)，須經(jīng)省教 育廳審核，報省財政廳、省國有資產(chǎn)管理局審批。（二）處置總價值在15萬元以上的固定資產(chǎn)，須經(jīng)學校國有資產(chǎn)管理工 作領導小組審核后，報省教育廳審批。（三）處置上述標準以下的固定資產(chǎn)，須經(jīng)學校國資辦審核，學校國有 資產(chǎn)管理工作領

15、導小組審批后，報省教育廳備案。第二十八條 單位處置大型精密貴重儀器設備，應由歸口管理部門組織有關專家進行技術鑒定，報學校批準后進行處置。第二十九條 學校以固定資產(chǎn)以對校辦產(chǎn)業(yè)投資或對外投資，應按國有資產(chǎn)管理規(guī)定進行評估確認，辦理非經(jīng)營性資產(chǎn)轉經(jīng)營性資產(chǎn)審批手續(xù)，明晰 產(chǎn)權關系，實施產(chǎn)權管理。第三十條 歸口管理部門應建立和完善固定資產(chǎn)賠償制度，對造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的直接責任人追究其經(jīng)濟責任。第三十一條 處置固定資產(chǎn)的收入應及時、足額地上繳學校財務處，按有 關規(guī)定統(tǒng)一管理使用。任何單位和個人不得截留挪用。固定資產(chǎn)的管理第三十二條 按照XX大學固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的要求，建立健全固定 資產(chǎn)賬簿：（一

16、）國有資產(chǎn)管理辦公室設置登記固定資產(chǎn)總分類賬，負責固定資產(chǎn) 的財務審核、統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析、資產(chǎn)清查的布置、數(shù)據(jù)備份，系統(tǒng)管理， 定期與學校財務賬簿及歸口管理部門進行核對；（二）歸口管理部門負責使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)對固定資產(chǎn)進行歸口審 核，負責固定資產(chǎn)驗收單、條碼單、固定資產(chǎn)卡片打印，向有關部門報送有 關統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析。（三）使用部門按系統(tǒng)的要求，配備資產(chǎn)管理人員管理固定資產(chǎn)。辦理 固定資產(chǎn)的增加、減少手續(xù)，管理固定資產(chǎn)卡片。定期核對帳、卡、物，保 證帳帳、帳卡、帳物相符。（四）圖書館定期向國有資產(chǎn)管理辦公室匯總報送圖書數(shù)量及金額。第三十三條 各級資產(chǎn)管理員均應按XX大學固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)權

17、 限的設置要求正確使用該系統(tǒng)。第八章附則第三十四條 本辦法解釋權歸國有資產(chǎn)管理辦公室。第三十五條 本辦法自頒布之日起施行。倉庫管理制度與流程1.0目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度， 指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。2.0范圍倉庫工作人員5.0職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作； 倉庫協(xié)調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作； 倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；6.0規(guī)定倉庫工作目標倉庫工作作風及態(tài)度6.1倉儲管理規(guī)定物料收貨及入庫需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關 收貨

18、確認單”勺流程進行 作業(yè)。采購將 入庫單”合到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不 允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi) 部。收貨時需要求采購人員給到 入庫單”沒有時需要追查，直到拿到單 據(jù)為止。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共 同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。6.1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量 不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在 規(guī)劃的區(qū)

19、域外擺放物料，特殊情況需要在 2 小時內(nèi)進行整理歸位。6.1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)， 進行“入庫單 ”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。6.1.1.8 生產(chǎn)技術部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、 且需要注明 該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料， 以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。 測試 檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認， 且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū) 域。6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確 認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符， 不符合的需要追查原因到 底和解決完成。 （有借料的需要見到產(chǎn)品借

20、用單據(jù)， 測試壞的需要補單且不能登 帳入庫，如登帳入庫需要開 “退廠通知單 ”扣除等同入庫數(shù)量）。6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。收“貨確認單 ”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫 主管簽字后才能給到采購。6.1.2 客戶退料6.1.2.1 需嚴格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關“客戶退貨單 ”的流程進行 作業(yè)。6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記， 填寫 “客戶退貨 單”，可要求銷售部門處理。6.1.2.3 生產(chǎn)技術部測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需 要登帳入庫。6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上

21、規(guī)定的時間內(nèi)歸還倉管部。其責 任由銷售部相關人員負責。6.1.3 物料出庫（出庫領料）6.1.3.1 需嚴格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關“生產(chǎn)任務單 ”出“庫單”借“ 用單”調“貨單”的流程進行作業(yè)。6.1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。6.1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定 位置。6.1.3.4 出“庫單 ”發(fā)完貨后需要及時將物料給到銷售部門， 并要求其簽名確認。6.1.3.5 內(nèi)部領料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。6.1.4 物料借料6.1.4.1 需嚴格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關“產(chǎn)品借

22、用單 “的流程進行作 業(yè)。6.1.4.2 借“用單 ”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格， 以便于后續(xù)識別進行物 料入庫作業(yè)。6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行 追查，直到歸還物料或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予 辦理借料。6.1.5 物料報廢6.1.5.1 需嚴格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關 “報廢單 “的流程進行作業(yè)。6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。6.1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢 部分、客戶退回不

23、良報廢部分并分別保管和做標示。6.1.6 退廠物料處理6.1.6.1 需嚴格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關“退廠通知單 “的流程進行作 業(yè)。6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字， 可以暫放倉庫。6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。6.1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）6.1.7.1 每天生產(chǎn)技術部根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理 掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整 齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。6.1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。6.1.7.3

24、部門將根據(jù)工作結果進行評分，作為獎金的依據(jù)。6.1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。6.1.7.3 安全6.1.7.3.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防 ”安全原 則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。6.1.7.3.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方 可進入。6.1.7.3.3 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）6.1.8.1 物料品質維護：在

25、物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存 的過程中，遵循倉庫 “十二防 ”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反 饋處理。 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需 要及時反饋處理。6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結果對 物料進行分別管理。6.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯 誤的需要追查相關責任。6.1.9 單據(jù)、卡、帳務管理6.1.9.1 倉庫所有單據(jù)需要按照 “倉“庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中的登帳方式和要求 當天按時完成。6.1.9.2 需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務。6.1.

26、9.3 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任 人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。6.1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。6.1.10 盤點管理6.1.10.1 盤點人員根據(jù) “倉庫盤點作業(yè)管理流程 ”對物料進行盤點。6.1.10.2 盤點時作業(yè)人員根據(jù) “盤點內(nèi)部安排 ”文件進行相關作業(yè)。6.1.10.3 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報 數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、 少盤、多盤， 書寫數(shù)據(jù)潦草、 錯誤，丟失盤點表， 隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關

27、責任。6.1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。6.1.11 帳物不符處理6.1.11.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重 進行處理。6.2 包裝管理規(guī)定6.2.1 倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調員 及銷售部相關人員再次檢查確認。6.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數(shù)據(jù)必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排 取貨并發(fā)貨。6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排出庫產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導致物 流公司不能配合出貨。6.2.2 包裝前物料確認6.2.2.1 銷售部相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取

28、貨 錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。6.2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任 人。6.2.3 包裝過程6.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號正確、并熟知包 裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務單的要求對產(chǎn)品進行包裝。6.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。6.2.3.3 包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放 入垃圾桶。6.2.6.2 在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成 后總稱重時仔細記錄。6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一 失。6

29、.2.7.1 相關規(guī)定要求6.3 倉庫工作作風及態(tài)度6.3.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風， 形成良好的工作態(tài) 度。6.3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和 作風。6.4 其他6.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質。6.4.2 需要請假的需要事先提前 1 天辦理請假手續(xù)， 特殊原因的需要當天在下 班之前 2 小時辦理請假手續(xù)。6.4.3 倉庫每日根據(jù) “倉庫工作品質統(tǒng)計表 ”對各組進行評比并進行工作指導和 總結。6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、 玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。6.4.7 倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器 移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方 及部門主管等人員必須簽名確認。6.4.8 對于在工作中使用的的辦公設備、 儀器、工具必須妥善保管，細心維護， 如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。6.5 獎懲規(guī)定6.5.1 工作評估6.5.1.1 部門將定期根據(jù) “績效考核表 ”對員工的