用友-U8固定資產(chǎn)操作手冊(共9頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上U8固定資產(chǎn)操作手冊一、 固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作流程二、賬套初始化首次使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提示是否進(jìn)行賬套初始化。選擇【是】，打開“初始化建賬向?qū)А苯缑?，根?jù)本單位實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)參數(shù)設(shè)置：初始化賬套向?qū)Вㄒ唬┰诩s定及說明界面中顯示固定資產(chǎn)賬套的基本信息，并提示系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)管理的基本原則。初始化賬套向?qū)Вǘ┰趩⒂迷路萁缑嬷锌梢圆榭幢举~套固定資產(chǎn)開始使用年月，但此處不能修改。啟用時(shí)間確定后，在該日期前的所有已使用固定資產(chǎn)作為期初數(shù)據(jù)，從啟用月份開始計(jì)提折舊。初始化賬套向?qū)Вㄈ┰谡叟f信息界面，如果選中本賬套不提折舊，則賬套內(nèi)與折舊有關(guān)的所有功能均不能操作，該設(shè)置在初

2、始化完成后不能修改。初始化賬套向?qū)Вㄋ模┰诰幋a方式界面，資產(chǎn)類別編碼方式設(shè)定以后，一旦某一級設(shè)置了類別，則該級的長度不能修改；固定資產(chǎn)編碼方式一經(jīng)確定為自動(dòng)編碼，則自動(dòng)編碼方式在初始化完成后不得修改。初始化賬套向?qū)Вㄎ澹┲挥写嬖趯?yīng)的總賬系統(tǒng)的情況下才可操作此界面，即采用了集成應(yīng)用模式，則此處可設(shè)置是否與總賬系統(tǒng)資產(chǎn)與折舊科目的余額進(jìn)行對賬。初始化賬套向?qū)В┰摻缑媸窍到y(tǒng)給出的匯總報(bào)告，確認(rèn)沒有問題，單擊【完成】，結(jié)束固定資產(chǎn)初始化向?qū)?。錄入原始卡片注意：將固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用月份之前已經(jīng)開始使用的資產(chǎn)全部錄入到原始卡片中，固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用的當(dāng)月新增資產(chǎn)不在此處錄入；一張卡片只能對應(yīng)一種固定資產(chǎn)

3、。二、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加企業(yè)會(huì)購進(jìn)或通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)，資產(chǎn)增加也是一種新卡片的錄入，與原始卡片錄入方法相同。注意：開始使用日期：建賬日期 累計(jì)折舊：新增資產(chǎn)當(dāng)月不提折舊2、資產(chǎn)減少資產(chǎn)在使用過程中，會(huì)由于各種原因（如毀損、出售、盤虧等）退出企業(yè)，此時(shí)要估資產(chǎn)減少處理。本系統(tǒng)提供資產(chǎn)批量減少操作。注意：當(dāng)月減少資產(chǎn)必須計(jì)提折舊后才可減少已減少資產(chǎn)不能立即刪除，要根據(jù)選項(xiàng)中可刪除時(shí)限來確定何時(shí)刪除。3、資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)在使用過程中，可能會(huì)調(diào)整卡片上的某些項(xiàng)目，這種變動(dòng)要求留下原始憑證，制作的原始憑證稱為“變動(dòng)單”。變動(dòng)單包括：原值增加、原值減少、部門轉(zhuǎn)移、使用年限調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)

4、整、使用狀況調(diào)整等.資產(chǎn)可單個(gè)變動(dòng)也可批量變動(dòng) 注意：變動(dòng)單錄入時(shí)需要確定下列問題：a. 調(diào)整哪項(xiàng)資產(chǎn)？b.如何調(diào)整？c.調(diào)整的原因？4、卡片拆分5、資產(chǎn)評估 選擇評估項(xiàng)目 選擇要評估的資產(chǎn) 錄入評估數(shù)據(jù)6、資產(chǎn)盤點(diǎn)通過固定資產(chǎn)盤點(diǎn)操作，生成盤點(diǎn)結(jié)果清單。生成盤點(diǎn)單：選擇盤點(diǎn)范圍。選擇要輸入項(xiàng)目及要核對項(xiàng)目。錄入實(shí)際盤點(diǎn)信息。生成盤點(diǎn)結(jié)果清單：將錄入盤點(diǎn)單的實(shí)際數(shù)據(jù)和所選核對項(xiàng)目盤點(diǎn)日賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，生成盤點(diǎn)結(jié)果清單，報(bào)告盤盈、盤虧或相符情況及不符原因。二、 固定資產(chǎn)期末處理1、計(jì)提折舊自動(dòng)計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。系統(tǒng)每期計(jì)提折舊一次，根據(jù)您錄入系統(tǒng)的資料自動(dòng)計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)的折舊，并自動(dòng)生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費(fèi)用自動(dòng)登賬。 執(zhí)行此功能后，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)提各個(gè)資產(chǎn)當(dāng)期的折舊額，并將當(dāng)期的折舊額自動(dòng)累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目。固定資產(chǎn)處理計(jì)提本月折舊是是點(diǎn)“是”2、業(yè)務(wù)制單可以將當(dāng)期資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少等變動(dòng)信息以及當(dāng)月計(jì)提折舊的信息生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。固定資產(chǎn)處理折舊分配表批量制單制單全選制單設(shè)置改科目制單3、月末結(jié)賬固定資產(chǎn)單獨(dú)使用一個(gè)賬套時(shí)，在月末結(jié)賬前一定要單獨(dú)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作；固定資產(chǎn)與總賬在同一賬套中使用時(shí)，固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬完成后總賬系統(tǒng)才可以結(jié)帳，不需要單獨(dú)備份數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)處理月末結(jié)賬開始結(jié)賬確定確定點(diǎn)“確定”（若結(jié)果不平衡，是