差旅管理規(guī)定

1、編號：HMJT-XH-002版次：2011年07月第2版共12頁第9頁華美集團差旅管理規(guī)定第一章總則第一條 為加強差旅工作的管理，規(guī)范出差審批的程序和權限，明確差旅費用的 報銷標準與報銷流程，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于集團各公司員工國內、國外因公出差。第三條 本規(guī)定中差旅費是指員工在審批同意的差旅途中所發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補貼、交際費等。第四條 集團公司差旅管理的歸口部門為集團公司總經理辦公室，集團各實體公司差旅管理的歸口部門為行政部（集團公司總經理辦公室與各實體公司行政部統(tǒng)稱差 旅管理歸口部門）。第二章出差分類及審批程序、權限第五條 員工出差分為國內當日出差（指當日往返）、國內

2、遠途出差、國外出差 （含當日往返）三種情況。員工出差的業(yè)務類型有洽談業(yè)務，參加會議、培訓、招聘、考察等。到深圳、東莞行政區(qū)以外地區(qū)辦理業(yè)務，當日往返的為國內當日出差； 非當日往 返的為國內遠途出差；到中國境外（含香港、澳門、臺灣）辦理業(yè)務的為國外出差。第六條出差審批程序（一）員工向差旅管理歸口部門領取并填寫出差審批單（詳見附件一），明確出差人員、出差地點、期限、目的、交通工具選擇等事項（國內當日出差的不需填寫 出差審批單）；（二）按第七條規(guī)定的權限進行審批；（三）出差返回后按第四章規(guī)定進行銷差和差旅費報銷；（四）出差審批單復印件按第十八條規(guī)定交差旅管理歸口部門存檔。第七條審批權限（一）國內遠途

3、出差審批權限如下：1、集團各公司主管級（含）以下員工出差：經部門經理、分管領導同意后，報 公司總經理審批。2、集團各公司部門（副）經理出差：經分管領導同意后，報公司總經理審批。3、集團各公司副總、總助、總監(jiān)出差：報公司總經理審批。4、集團各實體公司總經理出差報集團公司總經理審批；集團公司總經理出差報 集團公司董事長審批。（二）國外出差（含當日往返）審批權限如下：集團各公司所有員工國外出差，在國內遠途出差審批權限的基礎上，一律報集團 公司總經理審批。出國簽證手續(xù)由集團公司總經理辦公室負責。第八條 出差人需借支現金時，應根據實際需要憑核準的出差審批單和借 款單，按相關規(guī)定辦理借款手續(xù)。第三章差旅期

4、間薪資待遇及費用報銷標準第九條 出差期間工資及效益工資按正常出勤計，但不計加班費。假日出差酌情 予以調休。第十條 國內當日出差按實際情況支給交通費及誤餐費。（一）乘付費交通工具的，交通費以票據核銷。誤餐費按出差地的伙食補貼標準 （詳見附件二）支付。（二）自備車輛的不報銷交通費，車輛發(fā)生的費用由司機以汽車費報銷。誤餐費 按中餐15元、晚餐15元的標準計發(fā)。（三）途中發(fā)生招待費的，不支付誤餐費，且必須按第十三條規(guī)定辦理相關手續(xù)。第十一條 國內遠途出差費用報銷標準見附件二國內出差差旅費標準，具體如下：（一）國內遠途出差交通費按標準核銷，超標自付，欠標不補。1、交通費包括往返路途交通費和出差地交通費。

5、出差地交通費原則上只報銷乘 坐公交車、地鐵等發(fā)生的費用，不包括出租車費。出租車費的報銷憑出差地正式發(fā)票 由各公司總經理酌情審批報銷。2、出差人員交通費要從嚴控制，應權衡各交通工具的性價比后確定交通工具。 集團各實體公司部門（副）經理（含）以下人員確因工作需要須乘坐飛機或動車組時， 應事先報所在公司總經理批準，否則按乘坐火車的費用標準報銷。（二）國內遠途出差人員的住宿費、伙食補貼原則上實行“總額包干、分項計算,節(jié)約歸己，超支不補”的方法：1、住宿費、伙食補貼實行包干的，出差地的住宿發(fā)票和出差地的餐飲發(fā)票仍作 為報銷憑據，超支不補，節(jié)約部分補發(fā)給個人。報銷住宿費或餐飲費不能提供發(fā)票的 分別按住宿或

6、餐飲包干標準的50刈發(fā)。2、出差人員伙食補貼，不分途中、住勤，均按實際出差天數、地點計發(fā)。出差 天數以24小時為一個出差日計算，不足一個出差日但超過 8小時（含）的，按一個 出差日計算。例：1日上午6: 00出差，至3日下午15: 00返程，出差天數計為3 天,至3日下午13: 00返程，出差天數計為2天。3、工作人員出差返回時，對20: 00后、06: 00前出發(fā)者，可另計發(fā)半大伙食補 貼及住宿費。4、乘坐火車，從20: 00至次日06: 00之間，乘車6小時以上的，或全天連續(xù) 乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。凡享受臥鋪，并在車上過夜的人員，除 第三款情況外，取消當晚住宿包干費。5、

7、乘船并在船上過夜者，按規(guī)定乘相應艙位的，取消住宿包干費。6、跟隨實報實銷的人員享受相關政策后，不得報銷和領取伙食補貼和住宿補貼。第十二條 國外出差費用報銷標準見附件三國外出差差旅費標準。第十三條招待費的相關規(guī)定（一）除各公司董事長、總經理及集團公司副總經理外，其他人員事前未經批準 不得報銷煙酒費和招待餐費。（二）確屬工作和業(yè)務需要招待的，必須加以說明，并經原出差審批領導同意， 未經原出差審批領導同意的，一律不得報銷。第十四條 司機人員的出差補助（一）司機人員指根據出差人員需要駕駛車輛的集團各公司行政專職司機。未駕 駛車輛的行政專職司機出差不適用本條款，相關費用的報銷按本規(guī)定中“其他人員” 的標

8、準執(zhí)行。（二）司機因公長途行車，按以下情況發(fā)給出車補助：1、需要在外住宿的，視不同情況辦理：（1）隨出差費用包干人員出車的，按本規(guī)定“其它人員”的標準執(zhí)行附件二國 內出差差旅費標準，另增加行車補貼30元/天；（2）隨出差費用實報實銷人員出車的，不再享受伙食補貼和住宿費報銷（費用由實報實銷人員承擔），另增加行車補貼30元/天。2、長途行車當天往返的，發(fā)行車補貼 30元，另發(fā)誤餐補助中餐15元、晚餐15 元。如跟隨實報實銷人員出車或有招待，不再發(fā)放誤餐補助。3、本標準提及的長途行車是指行車到達深圳、東莞行政區(qū)以外的任何地點。4、司機人員在法定工作日期間出差，按本規(guī)定享受住宿費、伙食補貼、行車補 貼

9、后不再計發(fā)加班費，但出發(fā)之日和返程之日可根據實際出發(fā)或到達時間計算加班 費；司機人員出差期間逢法定休息日、節(jié)假日，按規(guī)定享受住宿費、伙食補貼、行車 補貼后，以不超過8小時計算加班時間。（三）司機因公短途行車，按以下情況發(fā)給出車補助：1、司機人員前往寶安區(qū)以外深圳行政區(qū)內的地點，每天發(fā)行車補助10元。2、司機人員因公辦事，中午確不能回公司用餐的，由部門經理給予證明，按 15 元/次發(fā)放誤餐費。（四）上述出差補助在財務報銷時，需備有相關的出差審批單或用車申請 單作為報銷依據。第四章差旅費報銷流程及銷差第十五條出差員工回公司后應于上班首日向主管領導匯報出差情況。第十六條 若出差系考察、會議、培訓活動

10、，出差員工應于 1周之內書面提交培 訓總結、考察經過及觀感心得后方可報銷費用。第十七條差旅費報銷流程（一）出差人員返回后1周內填具差旅費報銷單，先由財務部門復核經部門 經理確認后提交差旅歸口管理部門；（二）差旅歸口管理部門根據本規(guī)定核定報銷金額，填寫出差審批單“備注欄”有關項目，同時存檔出差審批單復印件；（三）出差人員憑差旅歸口管理部門核定的出差審批單和差旅費報銷單 ， 按財務報銷及權限審核相關管理規(guī)定辦理報銷，并結清借支款；未于一周內報銷者， 財務部門應于當月工資中先予扣回，待報銷時再行核付。第五章特別規(guī)定第十八條多人出差多人出差分三種情況：同一公司多人出差；若干公司的人為某一公司公務出差；

11、 若干公司的人共同辦理公務出差。（一）同一公司多人出差按第二章、第三章、第四章有關規(guī)定辦理。（二）若干公司的人為某一公司公務出差的特別規(guī)定1、由辦理公務的公司負責填寫出差審批單，并按第七條的規(guī)定，由每位出差 人員的相關領導在該出差審批單上簽字審批。2、所有人的差旅費用由辦理公務的公司負責承擔。3、出差返程后由辦理公務公司按華美集團權限審核暫行管理辦法或集團各 實體公司制定的相應制度，經該公司有關領導審批后，由該公司列支差旅費用。（三）若干公司的人共同辦理公務出差的特別規(guī)定1、相關公司聯合確定出差牽頭公司、牽頭人。2、出差牽頭人負責填寫出差審批單，并按第七條的規(guī)定，由每位出差人員的 相關領導在該

12、出差審批單上簽字審批。3、牽頭公司、牽頭人負責界定出差期間差旅費用的分攤原則和分攤金額。4、出差返程后由出差牽頭人按集團權限審核相關規(guī)定或各實體公司的相應制度， 經每位出差人員的相關領導審批后，在牽頭公司報銷費用。報銷公司的財務部門根據 界定的分攤金額向有關公司開具轉賬通知單，并及時進行財務結算。第十九條 以下幾種情況歸口管理部門可酌情制定不高于附件二、附件三規(guī)定的報銷標準：（一）經常到固定地點出差的人員；（二）長駐外地的出差人員；（三）公司認為不宜實行總額包干或負有特殊任務的人員。第二十條 派往外地參加培訓、會議、招聘、外出考察（一）參加會議或外出考察等，所交（會務、考察）費用中如已含餐飲、

13、住宿或 市內交通費，則不予報銷；若所交費用僅包含一餐或兩餐，伙食補貼分別按標準的 60M 30配發(fā)；所交費用中不含餐飲、住宿或市內交通費，相應費用原則上以不超過 本制度規(guī)定的報銷標準辦理實報實銷。（二）外出參加培訓，根據華美集團員工培訓管理規(guī)定 ，由人力資源管理部 門負責簽訂培訓合同。其中由公司承擔住宿、餐飲、交通等費用的，報銷標準以不超 過本制度規(guī)定的國內出差差旅費報銷標準為限；符合第一款的，參照第一款執(zhí)行。（三）招聘發(fā)生的差旅費按本制度規(guī)定的報銷標準報銷，費用計入招聘費項下。第六章差旅期間注意事項第二十一條 國內遠途出差人員到達目的地后，應及時與上一級領導取得聯系， 告知住宿地點及聯系方式

14、。第二十二條 出差途中除因病或遇意外災害或因工作實際需要，電話聯系請示批準延時外，不得因私事借故延長出差時間，否則除不予報銷延長時間的差旅費外，并 依情節(jié)輕重給予相應處分。第七章附則第二十三條 股東派員可享受調回工作時的單次交通費補貼，集團對外派駐員工可享受外派、調回工作時的雙程交通費補貼。交通補貼標準參照相應級別的差旅費標 準執(zhí)行。第二十四條差旅費應按規(guī)定的標準和辦法報銷，如發(fā)現有虛報、多報、未經審 批超標準報銷的，除追繳相關費用外，并視情節(jié)輕重予以懲處。第二十五條差旅管理歸口部門需對本公司每季度的差旅情況進行統(tǒng)計分析（具體分析報表見附件四），每季度第1個月末向集團公司總經理辦公室提交上一季

15、度分 析報表。第二十六條 集團各實體公司可結合本公司實際，在遵循本規(guī)定的前提下，自行 制定內部管理辦法，內部管理辦法需報集團公司審批后實施。第二十七條 本規(guī)定自2011年8月1日起施行，原華美集團差旅管理規(guī)定（編 號：HMJT-XH-002 ,版次：2008年04月第1版）同時廢止。本規(guī)定解釋權在集團公司總 經理辦公室。附件一:華美集團 公司出差審批單日期： 年 月曰部門姓名出差地點出差期限交通工具出差類型口國外出差口國內（省外）出差口國內（省內）出差事由費用預算審 批息 見公司部門經理分管領導總經理集團總經理董事長備注（由差旅 歸口管理 部門填寫）計劃出差天,實際出差天。本次出差實際發(fā)生差旅

16、費元；按集團（公司）現行制度，應報銷 元，其中交通費元，住宿費元，伙食補貼元，接待費元，其他元。簽名： 日期：備注：本表格原件作為報銷憑證之一，差旅歸口管理部門以復印件存檔。附件二:國內出差差旅費標準包職務類別飛火車船飛機其它交通工具住宿標準伙食補貼市內父通省會及直轄巾和特區(qū)其他地區(qū)集團公司董事長、總經理軟臥頭等頭等實報實報實報實報實報集團公司副總級軟臥一等普通實報實報實報實報實報集團公司總助、總監(jiān)；各公司董事長、總經理軟臥二等普通實報實報實報實報實報集團公司各職能部門（副）經理、各公司副總經理硬臥三等普通實報360260100實報各實體公司部門（副）經理硬臥三等批準實報30020080實報其

17、他人員硬臥四等批準實報22012060實報附件三:國外出差差旅費標準出差區(qū)港澳地區(qū)其他國家包干內容職務類別交通費住宿費伙食補貼綜合補助（含短途交 通、伙食補貼、小費）集團公司董事長、總經理實報實報500$100集團公司副總經理、總助、 總監(jiān)；各實體公司董事長、 總經理實報實報400$100集團公司各職能部門（副）經理、各實體公司副總經理實報實報300$80其他人員實報實報200$60注：1、到國外（港澳地區(qū)以外）商務考察，除往返機票、考察費和住宿費實報外，根據不同職務類別每人每天給予 60-100美元的綜合補助。2、到國外培訓學習人員， 除往返機票、培訓費實報外，根據實際情況每人每天給予適當補助。3、參加社會專業(yè)社團組織的學習、參觀、會議類的出訪活動，費用一次支付的，不再享受其它補貼。編寫：集團公司總經理辦公室審批：集團制度管理委員會簽發(fā)：張煥祥編號：HMJT-XH-002版次：2011年07月第2版共12頁第10頁附件四:編寫：集團