財務(wù)金融部管理手冊

1、北京市第五建筑工程公司機關(guān)部室管理手冊（討論稿）（財務(wù)金融部）崗 位 職 責崗位定編1. 編制利潤計劃，加強成本管理和核算工作，編制成本報表。2. 負責會計檔案管理工作3. 電算管理和會計核算4. 負責固定資產(chǎn)（臨時設(shè)施）管理與核算5. 負責公司國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記6. 負責會計核算和編報財務(wù)會計報告工作7. 復(fù)核財務(wù)部會計憑證和帳表8. 負責金融中心在各家銀行的存款業(yè)務(wù)，保證收款及時到賬，各帳戶 按計劃支付資金，以及每日所有帳戶的存款情況及金額。9. 按照銀行管理要求，對全公司在金融中心存款單位的收支業(yè)務(wù)做到 每日記帳，天天有余額，保證所有銀行存款的帳目每日結(jié)清。10. 收款支票每日必清存入銀行

2、，加速資金回收。11. 負責全公司各單位在金融中心的存，取款業(yè)務(wù)，對外和總公司的資 金拆借核算，以及全部資金使用的利息核算。12. 負責辦理已竣、已結(jié)工程的財務(wù)結(jié)算；以竣未結(jié)工程的工程款結(jié)算， 未完施工的核算。編制成本報表。13. 負責辦理銀行付款手續(xù)，辦理銀行結(jié)算.核對欠款帳目金額.編制拖欠 工程款報表、還款明細表。銀行存款日記帳。14. 負責編制會計報表，登記會計帳簿（電算記帳）應(yīng)收預(yù)付明細帳目 的核算和管理。15. 負責清收工程款16. 負責辦理公司稅務(wù)登記、年檢和納稅申報、解繳等稅務(wù)管理工作，現(xiàn)金管理和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)17. 辦理銀行收付業(yè)務(wù)，簽發(fā)和管理支票。18. 負責對外資金籌措的全部

3、內(nèi)業(yè)工作，以及對銀行及總公司的對外資 料。19. 負責擔保，保函等一系列與金融有關(guān)的工作。待定現(xiàn)狀：財務(wù)科 9 人；金融中心 9 人；清欠辦5人。北京市第五建筑工程公司機關(guān)部室管理手冊（討論稿）（核算中心）崗 位 職 責崗位定編1. 貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)、會計制度，加強會計、成本核算，組織完 成公司對施工項目部下達的降低成本指標。2. 正確運用會計科目，統(tǒng)一項目部會計核算口徑，提高會計憑證、會 計帳簿、會計報表及各項核算資料的工作質(zhì)量，及時糾正不合規(guī)的 做法，做到遵紀守法。3. 開展成本預(yù)測，編制成本計劃，核算工程成本。4. 加強會計核算，統(tǒng)一各項目部會計核算口徑，提高核算質(zhì)量。5. 按時編制會計報表，定期提供會報表說明書，做好有關(guān)會計資料申 報等會計處理.6. 按電子計算機記帳規(guī)定，錄入會計憑證、登記會計帳簿、編制會計