財務(wù)季度工作計劃報告

1、財務(wù)季度工作計劃報告一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計 法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表 進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上 報工作。3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況 進(jìn)行審計，提高資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算 及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加 強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金 渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會 計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時”：即

2、及時編制有關(guān)會計 報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理 往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度， 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日 記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金 支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè) 未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī) 制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在 較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及 ceo臨時交辦的其

3、他工作。二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的 安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性 進(jìn)行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映； 及時加以整改2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價 票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日 下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效 措施保證地上無亂扔煙頭。4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn) 問題及時處理并向上匯報。三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量1、嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違 反規(guī)定的人員提出處理意見。

4、2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管 理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括： 財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎 么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個 崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚， 要求人人遵守。通過實施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整 體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、 穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金 日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任 制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊伍建設(shè)隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益 加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會 計制度和有關(guān)的財務(wù)制度 ，提高會計人員的法制觀念 ，加強(qiáng) 會計人員的職業(yè)道德 ，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策 ，自覺 遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn) 更新業(yè)務(wù)知識，擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知