年產(chǎn)36萬套10kV冷縮電纜終端項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、年產(chǎn) 36 萬套 10kV 冷縮電纜終端項(xiàng)目可行性報(bào)告深圳市 XX 實(shí)業(yè)有限公司二零零四年二月十二日一、二、公司介紹 項(xiàng)目宗旨三、項(xiàng)目介紹四、市場(chǎng)分析五、技術(shù)準(zhǔn)備六、設(shè)備投資七、成本測(cè)算八、銷售及價(jià)格測(cè)算九、贏利平衡點(diǎn)測(cè)算十、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介17一、 公司介紹深圳市 XX 實(shí)業(yè)有限公司， 是以保定氧化鋅避雷器廠為基礎(chǔ)， 于2001年 3月在深圳籌建的一家高新技術(shù)企業(yè)， 它主要經(jīng)營生產(chǎn) 電力工程所用的各類高壓電器產(chǎn)品。并負(fù)責(zé)實(shí)施冷縮電纜終端產(chǎn) 品的小批量生產(chǎn)、試運(yùn)行和推廣工作。保定氧化鋅避雷器廠建立 于 1989 年，在電力系統(tǒng)已有十幾年的氧化鋅避雷器生產(chǎn)銷售業(yè) 績，是鐵道部、機(jī)械部、電力部指定的

2、定點(diǎn)生產(chǎn)廠家，所開發(fā)的 各類避雷器等曾獲得過鐵道部科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，有完整的全國銷 售網(wǎng)絡(luò)和管理體系。、項(xiàng)目宗旨 本項(xiàng)目宗旨是通過尋求長期合作伙伴，引進(jìn)資金建立一條國 內(nèi)最大的 10kV 冷縮電纜終端的全自動(dòng)生產(chǎn)線； 在 3-5 年內(nèi)使產(chǎn)值 達(dá)到 3-5億人民幣，成為全國最大的 10kV 冷縮電纜終端的主要生 產(chǎn)和供應(yīng)商；使合作伙伴得到滿意的收益；使公司得到發(fā)展和壯 大。三、 項(xiàng)目介紹：高壓 10kV 電纜是目前城市供電的主要通道，它具有設(shè)備地 埋，不易出現(xiàn)事故，供電意外事故率低的優(yōu)點(diǎn)，所以被廣泛的使 用，在中國，電力的主要用戶為城市及鐵路、石油化工、工廠、 礦山等。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)電力的依賴越

3、來越高，對(duì)供電的可靠 度的要求也越來越高，對(duì)電纜的需求量也越來越大。而高壓電纜 在生產(chǎn)及運(yùn)輸時(shí)的限制，一般一根電纜的長度僅為幾百米。而電 纜的引出及加長續(xù)接都依賴與專門的電纜終端和電纜中間接頭。 電纜中間接頭及終端接頭的質(zhì)量，就將直接影響到電纜的使用壽 命。而電纜中大多數(shù)事故均出現(xiàn)在終端接頭及中間接頭上，電纜 本體的故障較少，其主要原因是電纜的終端或中間接頭都是在現(xiàn) 場(chǎng)條件下制作的。工藝條件遠(yuǎn)不如電纜車間的條件，另外電纜鋪 設(shè)基本上在地下，其溫度變化受外界影響較少，而終端通常工作 在大氣條件下，其溫度、濕度條件變化較大。特別是呼吸效應(yīng)， 對(duì)電纜的正常的使用構(gòu)成影響，所以電纜終端的制作一直引起電

4、 力部門的重視。上世紀(jì)八十年代我國由科研部門牽頭，引進(jìn)和推廣了熱縮型 的電纜終端。取代了繞包及環(huán)氧封固。使電纜終端接頭的水平得 到很大的提高。目前該項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施了 20 多年。熱縮型電纜終端技術(shù)，就是利用高能射線幅照，使電纜終端 的材料在受熱前擴(kuò)張開后，一次受熱后定型。由于材料的限制和 呼吸效應(yīng)的影響，熱縮型的電纜終端的通常使用壽命只有 45 年， 而電纜的壽命通常在 20 年以上，特別是新型的交聯(lián)聚乙烯電纜， 其正常壽命都可達(dá) 40 年以上。電纜的壽命與終端的壽命的不匹配 成為了矛盾，所以在電纜施工時(shí)有意識(shí)地將電纜在出線處多留一 段進(jìn)行處理，這樣既浪費(fèi)了材料又占用了場(chǎng)地空間，增加了日常 維護(hù)

5、。另外北方寒冷的天氣也使熱縮型終端壽命縮短。在我國大量推廣熱縮型電纜終端時(shí)，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)開始使用 冷縮終端來取代熱縮終端。由于價(jià)格問題，我國只在比較重要的 國家重點(diǎn)工程才使用冷縮終端。美國 3M 公司、瑞凱公司及德國 FG 公司均在中國市場(chǎng)占有 一定的市場(chǎng)份額。冷縮型電纜終端是充分利用了有機(jī)合成硅橡膠的絕緣特性和 其良好的耐候性和彈性，在一定的工藝配方的調(diào)配下硫化。在工 廠將其擴(kuò)張到欲安裝尺寸的 23 倍，并用高強(qiáng)度可抽拆的內(nèi)塑料 框條支撐，在現(xiàn)場(chǎng)無需其它加熱等手段就可以收縮成型。由于基本的橡膠特性。它還可以再次變化尺寸，借此特性消除了因溫度 變化原因引起的呼吸效應(yīng)，而有機(jī)合成硅橡膠，在戶外有

6、良好的 耐侯性及壽命，完全可以與電纜的壽命匹配。所以冷縮型電纜終 端取代熱縮電纜終端是科技進(jìn)步的必然結(jié)果。四、市場(chǎng)分析國家電力公司要求：對(duì)電力設(shè)備、線路及電力設(shè)施的發(fā)展方 向是以安全為主、免維護(hù)、不維護(hù)為原則。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要是面向電力系統(tǒng)的工程（例如新舊變電站及 線路的建設(shè)和改造），鐵道、礦山、石油化工等領(lǐng)域的電力工程項(xiàng) 目，為其提供配套的電纜終端。根據(jù)資料顯示，我國年用電增長量均在 10% 20%，裝機(jī)總 容量也以此速度增長。 每增加 1kW 的裝機(jī)容量， 而在用電端要配 套 20kW 的設(shè)備才能適應(yīng)。而我國用電增長的重點(diǎn)是在大中型城 市和工礦。所以 10kV 電纜的增加量會(huì)很大。對(duì)電纜終端

7、的需求 量也很大，特別是城市中基本上不允許 10kV 明線的鋪設(shè)。由于 價(jià)格下降的原因，冷縮終端正在逐步的得到推廣。從價(jià)格比較上說，熱縮型的售價(jià)約為 400 元/套，國家安裝費(fèi) 預(yù)算為 400700 元。綜合價(jià)格約為 8001000元。冷縮型目前的 市場(chǎng)價(jià)格為 2000元，安裝費(fèi)預(yù)算只需 100 元，綜合價(jià)格為 2100 元左右，可以看到差價(jià)比較明顯，對(duì)于目前電力系統(tǒng)基本建設(shè)、 運(yùn)行分開結(jié)算的運(yùn)行投資方式來看，基建設(shè)計(jì)單位，單純強(qiáng)調(diào)節(jié) 約投資、不對(duì)運(yùn)行壽命負(fù)責(zé)，則可以知道，熱縮終端仍有一定市 場(chǎng)的原因。根據(jù)國內(nèi)熱縮輻射協(xié)會(huì) 2002年的統(tǒng)計(jì)，僅輻照加工， 工序費(fèi) 用在熱縮電纜電線方面的產(chǎn)值收入

8、達(dá)到 27 億。而實(shí)際熱縮電纜終 端的產(chǎn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于此數(shù)。如果冷縮電纜終端的綜合價(jià)格下降到熱 縮型終端綜合價(jià)格的 130%150%。則可以完全取代熱縮型，占 領(lǐng)熱縮型的市場(chǎng)。另外取代進(jìn)口也可得到很大的市場(chǎng)空間。 本項(xiàng)目銷售策略是在全國各省建立銷售分公司進(jìn)行銷售工 作，由公司進(jìn)行統(tǒng)一的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)配， 提供全面技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)。根據(jù)投資的力度， 預(yù)計(jì)第一年銷售十萬套獲利 3000 萬元，第 二年預(yù)計(jì)產(chǎn)銷 30 萬套以上獲利一個(gè)億。第三年維持該項(xiàng)目的產(chǎn) 量，由新研發(fā)的產(chǎn)品不斷投入，使產(chǎn)值 3-5 億，同時(shí)尋求新的發(fā) 展機(jī)遇。五、技術(shù)準(zhǔn)備89 年創(chuàng)建的保定氧化鋅避雷器廠，從事電力產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售 多年。從

9、1992 年起就對(duì)冷縮電纜終端項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研。 確認(rèn)其市場(chǎng) 前景后，于 1997 年正式廠內(nèi)立項(xiàng)開發(fā)。集中了有機(jī)械、橡膠、高 壓絕緣等專業(yè)的教授、 高工 12人進(jìn)行研發(fā)。 根據(jù)實(shí)際情況要求分 為二組進(jìn)行。一組為產(chǎn)品配方的研究、分析、試驗(yàn)；一組為產(chǎn)品 工藝結(jié)構(gòu)、加工設(shè)備、及成品試驗(yàn)。對(duì)幾十項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)進(jìn)行 了研究、測(cè)試、分析、調(diào)整，配方經(jīng) 8698 次研發(fā)調(diào)整才獲成功， 生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)八十多次改進(jìn)試驗(yàn)才完成。歷時(shí) 4 年，耗費(fèi)資金二千 多萬元。歷經(jīng) 4年時(shí)間的努力，于 2001年7月1日在廠內(nèi)的高壓測(cè)試 試驗(yàn)室進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的測(cè)試，均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。 7 月 3 日送國家 電纜質(zhì)量檢測(cè)中心。經(jīng)檢測(cè)， 2

10、001年 9月 7日通過國家電纜質(zhì)量 檢測(cè)中心的合格檢測(cè)和驗(yàn)證，開始小批量上網(wǎng)試運(yùn)行。2001年 9月起在江西省的多個(gè)市縣供電局進(jìn)行了試運(yùn)行。產(chǎn) 品從安裝到運(yùn)行表現(xiàn)良好。未出現(xiàn)任何問題。此外山西、河北、 等省也有一些產(chǎn)品在試運(yùn)行。根據(jù)電力系統(tǒng)的入網(wǎng)運(yùn)行慣例。目前該產(chǎn)品已到了大規(guī)模生產(chǎn)、安裝、運(yùn)行的階段。由于我們自主研發(fā)，從原材料的混煉，材料配方的調(diào)整及測(cè) 試，到產(chǎn)品；從設(shè)備到模具、生產(chǎn)工藝保證等每一道生產(chǎn)工藝及 檢驗(yàn)均為自己研發(fā)，我們掌握了本項(xiàng)目的所有技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和工 藝專利權(quán)益。由于配方的研發(fā)成功，使該產(chǎn)品的成本只占國內(nèi)同 類廠家產(chǎn)品成本的四分之一， 使該產(chǎn)品具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 另外由

11、于取得了國家電纜質(zhì)量檢測(cè)中心的檢測(cè)合格證書，并擁有 兩年以上的現(xiàn)場(chǎng)安全運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。采用自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī) 模，取得應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益為本項(xiàng)目的主要目的。由于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的掌握， 我們可以良好地控制每一道環(huán)節(jié)， 以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 同時(shí)使我們可以比較低的成本進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 另外該產(chǎn)品的主要材料為國產(chǎn)，還可以形成系列產(chǎn)品，根據(jù)我們 的測(cè)算，只要在一定產(chǎn)量的基礎(chǔ)上， 完全能以市場(chǎng)可接收的價(jià)格， 批量生產(chǎn)本項(xiàng)目產(chǎn)品， 同時(shí)也能保證產(chǎn)品 100%的達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的 要求。六、設(shè)備投資本項(xiàng)目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的總投資分為以下幾部分：設(shè)備：200T300T 硫化機(jī)箱 10-15 臺(tái)460 萬元開煉機(jī)及密煉機(jī)各1臺(tái)7

12、0 萬元模具8套168 萬元模具維修設(shè)備中心100 萬元擴(kuò)張及測(cè)試設(shè)備200 萬元橡膠出管機(jī)1臺(tái)12 萬元共計(jì)為：1010 萬元運(yùn)行：廠房300090萬元/年100萬元/年50萬元5001000萬交通、通訊、辦公 不可預(yù)計(jì)費(fèi)用流動(dòng)資金產(chǎn)量：在此設(shè)備投資規(guī)模條件，可以達(dá)到最高日產(chǎn)1000套的 生產(chǎn)規(guī)模，最高年產(chǎn)36萬套。（由于硫化機(jī)為加熱后的高溫硫化設(shè)備，一旦啟動(dòng)必須連續(xù)作業(yè)， 否則會(huì)產(chǎn)生熱能浪費(fèi)。）七、成本測(cè)算電費(fèi)計(jì)算：?jiǎn)闻_(tái)功率X 24小時(shí)X臺(tái)數(shù)X 300天X 0.8元/度二該項(xiàng)年總用電量。項(xiàng)目平均功率臺(tái)數(shù)工作天數(shù)總用電量（萬度）300T硫化機(jī)30 kW330065200T硫化機(jī)20 kW10

13、300144開煉機(jī)10 kW13007.2密煉機(jī)20 kW130014.4硫化箱10 kW1030072空調(diào)3 kW2530054真空機(jī)20 kW14.4照明5 kW3.6機(jī)修10 kW1002.4管理用電5 kW3003.6用電總功率：430 kW總用電費(fèi)用：304.48萬元生產(chǎn)工人工資計(jì)算:1、生產(chǎn)人員及一般管理人員100人，人均工資3000元。2、高級(jí)管理人員35人，人均工資20萬/人。共計(jì)：360萬+100萬=460萬廠房租費(fèi)用廠房及實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地3000山2。其中200山2為實(shí)驗(yàn)室。單價(jià)租金25元/ /月。共 3000X 25X 12=90 萬元。宿舍：25間X 800元/間/月X 12月

14、=24萬。設(shè)備折舊（230 萬 +99 萬+5 萬 +68 萬+100 萬+150 萬）-6=652-6=109.31 萬。、200T硫化機(jī)+300T硫化機(jī)+開煉機(jī)+密煉機(jī)+擴(kuò)張?jiān)O(shè)備+檢測(cè)設(shè)備。六年折舊完。模具損耗168萬/年。辦公費(fèi)用、交通工具、通訊費(fèi)用及廣告100萬/年。小修：20萬。工資460萬電費(fèi)304.48 萬廠房及宿舍租用費(fèi)114萬設(shè)備折舊109.31 萬模具損耗168萬辦公交通通訊廣告費(fèi)用100萬小修20萬總計(jì)：971.31萬元1275.79 萬成本測(cè)算材料表類：（按300mm2型號(hào)終端計(jì)算）橡膠材料表、平均每套價(jià)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/套重量/只（克）總重量（克）冷縮指套1200200加長管

15、3120360戶外終端3200600相色管350150應(yīng)力管3100300平均總重量/套1610 克擴(kuò)張塑料用料表（內(nèi)骨架）項(xiàng)目個(gè)數(shù)/套重量/只（克）總重量（克）冷縮指套1200+3X 30290加長管3120360戶外終端3120360相色管33090應(yīng)力管350150平均總重量/套1250 克每套所含簡(jiǎn)易安裝配件表：（終端頭）項(xiàng)目數(shù)量價(jià)格/元地線28硅脂膏11清洗紙16盒尺11電纜刀12剪刀14手套10.5砂紙半張0.2填充膠110PVC膠帶33銅絲扎線0.5合格證0.1其中外包裝紙箱6總計(jì)：42.3元/套1、主要原料表，市場(chǎng)參考價(jià)（不含運(yùn)費(fèi)）甲基乙烯基硅橡膠。型號(hào)110 2、60萬分子量

16、。單價(jià)每噸2.5萬元。2、氣相法白碳黑4號(hào)（固化劑處理） 每噸單價(jià)7萬元。3、氫氧化鉛每噸0.5萬。4、固化劑等橡膠混煉后材料價(jià)，每公斤 60元。5、高密度聚乙烯塑料6500元/噸。工料各半，成品每公斤 13 元。 各種產(chǎn)量、開支測(cè)算表固定開支： 1275.79元實(shí)際材料費(fèi) =（材料費(fèi)+300萬電費(fèi)）X 85.5% （抵稅后余額）1 2萬套生產(chǎn)開支 材料：橡膠193.2TX 6 萬=1159.2萬塑料150T X 1.3 萬=195 萬配件506.7萬固定開支： 1275 萬?？傞_支： 3139.5萬24 萬套生產(chǎn)開支材料：橡膠386.4 X 6 萬=2318.4 萬塑料300T X 1.3

17、萬=390 萬配件1015.2萬固定開支： 1275 萬?？傞_支： 4998.6萬36 萬套生產(chǎn)開支材料：橡膠T579.6 X 6 萬=3477.6 萬塑料450T X 1.3 萬=585 萬配件1522.8萬固定開支： 1275 萬?？傞_支： 6860.4萬八、銷售及價(jià)格測(cè)算（按300mm 2型號(hào)終端計(jì)算）年產(chǎn) 12 萬套測(cè)算比例價(jià)格套數(shù)總金額自己直銷5%1500X0.76000630萬公司銷售人員30%700360002520 萬一級(jí)代理60%60072004320 萬現(xiàn)金直銷5%5506000330萬總金額7800 萬稅后總額7800X 0.855=6669萬總成本3139.5 萬稅后利

18、潤3529.5 萬年產(chǎn)24萬套測(cè)算比例價(jià)格套數(shù)總金額公司銷售人員30%600720004320 萬一級(jí)代理65%55015.6 萬8580 萬現(xiàn)金直銷5%50012000600萬總金額13500萬稅后總額13500X 0.855=11542.5萬總成本4998.6 萬稅后利潤6543.9 萬年產(chǎn)36萬套測(cè)算比例價(jià)格套數(shù)總金額公司銷售人員30%55010.8 萬5940 萬一級(jí)代理68%50024.48 萬12240萬現(xiàn)金直銷2%4507200324萬總金額18504萬稅后總額18504X 0.855=15821 萬總成本6860.4 萬稅后利潤8920.6 萬九、贏利平衡點(diǎn)測(cè)算根據(jù)當(dāng)前所作的成

19、本及利潤測(cè)算分析。考慮每套終端基本材料費(fèi)為155.15元全年的總固定開支為1275萬元按出廠價(jià)650元計(jì)算，稅后為400.6%元。非虧損的平衡點(diǎn)為155.15 X + 1275=400.6 xX =3.18萬套 總產(chǎn)值為2067萬元。如果第一年收回1500萬的利潤155.15 x+ 1275+ 1500=400.6 xX =6.93萬套 總產(chǎn)值為4502萬元流動(dòng)資金最小值測(cè)算此項(xiàng)目計(jì)算按產(chǎn)品投產(chǎn)到回款平均為 6個(gè)月測(cè)算，既一年可 有3個(gè)循環(huán)周期。收入按出廠價(jià)650元計(jì)算，同時(shí)將固定開支分?jǐn)偟?2個(gè)月計(jì) 算，既每月為106.25萬元，每個(gè)循環(huán)要425萬。材料為155.15 元/套。設(shè)流動(dòng)投資金為

20、1000萬元。第一循環(huán)為:1000萬元425萬元=575萬元575/155.15=3.7 萬套產(chǎn)量3.7萬套扣稅后，凈收入1484.7萬 第二循環(huán)：1484.7 425=1060萬1060/155.15=6.8 萬套產(chǎn)量6.8 萬套扣稅后凈收入 2736 萬 第三循環(huán)：2736425=2300 萬元2311/155.15=15萬套凈收入為 5967 萬 流動(dòng)資金為 1000萬元時(shí)年總產(chǎn)量可達(dá) 25.5 萬套，凈收入約1.02億如果按第一循環(huán)后達(dá)到平衡，最少的流動(dòng)資金測(cè)算（X - 425 萬元）X 400.6 元/ 套155.15 元/ 套=x X =693萬元，年產(chǎn)量為 3.7 X3=11.1

21、 萬套如果回款周期縮短到 3 個(gè)月，則可以測(cè)算最少的流動(dòng)資金 量為 520 萬元。年產(chǎn) 36 萬套時(shí)的最低流動(dòng)資金數(shù)。每次循環(huán)均達(dá)到平衡，每個(gè)循環(huán)為 12 萬套材料 155.15 X 12=1861.8 萬元36萬套時(shí)的價(jià)格按 514元/ 套測(cè)算。12萬套凈收入為=514X 12X 0.855=5273.6萬元流動(dòng)資金 X =1861.8 + 425=2286.8 萬元每一循環(huán)后的利潤為 3000萬元、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：袁喜良1966 年 4 月 9 日出生。2000 年攻讀，美國科技大學(xué) MBA 工商碩士，高級(jí)工程師。 保定氧化鋅避雷器廠法定代表人：總經(jīng)理。88 年參加工作， 89 年創(chuàng)建中國第一家合成氧化鋅避雷器廠。當(dāng) 時(shí)氧化鋅避雷器，是國家 85 攻關(guān)項(xiàng)目， 90 年正式投產(chǎn)。 93 年被河北省電力局，指定為生產(chǎn)廠家。 94 年被北京鐵路局定為重點(diǎn)生產(chǎn)廠家， 并由北京鐵路局推薦到鐵道