恒大地產(chǎn)集團(tuán)福建有限公司臨時(shí)性物料及設(shè)備管理辦法實(shí)施細(xì)則

1、福建公司臨時(shí)性物料及設(shè)備管理辦法實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 為了落實(shí)“深化管理、向管理要效益”的任務(wù)，規(guī)范福建公司臨時(shí)工程、營(yíng)銷活動(dòng)使用的臨時(shí)性物料、設(shè)備的管理，提高使用效率，降低項(xiàng)目建設(shè)成本，做到開(kāi)源節(jié)流，依據(jù)恒大地產(chǎn)集團(tuán)臨時(shí)性物料及設(shè)備管理辦法制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 臨時(shí)性物料、設(shè)備實(shí)行歸口管理，各使用單位/部門應(yīng)建立完整的使用臺(tái)帳，規(guī)范臨時(shí)性物料及設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、攤銷、調(diào)配、處置、報(bào)廢等管理行為。第二章 臨時(shí)性物料及設(shè)備的范圍第三條 本實(shí)施細(xì)則所規(guī)定的臨時(shí)性物料、設(shè)備是指在項(xiàng)目建設(shè)中，由于臨時(shí)工程、營(yíng)銷活動(dòng)等產(chǎn)生的一次性投入、能夠多次重復(fù)利用或使用后仍存在一定價(jià)值的物料、設(shè)備。第

2、四條 臨時(shí)工程包含：臨水、臨電工程、鋼便橋工程、圍護(hù)圍擋工程、降排水工程、臨時(shí)照明、臨時(shí)采暖等；營(yíng)銷活動(dòng)包含：銷售活動(dòng)、暖場(chǎng)活動(dòng)、廣告宣傳等。第三章 管理部門及職責(zé)第五條 福建公司臨時(shí)性物料、設(shè)備的統(tǒng)一管理及考核部門為工程技術(shù)部，臨時(shí)性物料、設(shè)備的使用及保管部門為各工程部、營(yíng)銷部。1、工程技術(shù)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)全公司臨時(shí)性物料、設(shè)備的統(tǒng)一管理及考核工作；（2）負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各使用保管部門的臨時(shí)性物料及設(shè)備驗(yàn)收、使用、庫(kù)存調(diào)撥等臺(tái)賬，并向各工程部、營(yíng)銷部、采購(gòu)部進(jìn)行公告；（3）審核臨時(shí)性物料及設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)，合理利用庫(kù)存臨時(shí)性物料及設(shè)備；（4）參與材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收；（5）協(xié)助使用部門完善調(diào)撥手續(xù)；（

3、6）定期組織各使用保管部門對(duì)臨時(shí)性物料及設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，每季度不少于一次；（7）審核臨時(shí)性物料及設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，組織報(bào)廢處置相關(guān)事項(xiàng)。2、采購(gòu)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)對(duì)各使用部門需用臨時(shí)性物料及設(shè)備的采購(gòu)供應(yīng)，并組織進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收；（2）參與臨時(shí)性物料設(shè)備的報(bào)廢處置工作。3、工程部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目臨時(shí)工程物料、設(shè)備進(jìn)行妥善使用及保管；（2）落實(shí)臨時(shí)性物料及設(shè)備管理責(zé)任人，建立臨時(shí)工程物料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)賬、使用及庫(kù)存臺(tái)賬、調(diào)撥、報(bào)廢臺(tái)賬，于每月25日前將各項(xiàng)臺(tái)賬（附表3）報(bào)工程技術(shù)部；（3）定期對(duì)臨時(shí)工程物料及設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，每季度不少于一次；（4）協(xié)助使用部門完善調(diào)撥手續(xù)并積極配合；（5）參與臨時(shí)性物料設(shè)

4、備的報(bào)廢處置工作。4、營(yíng)銷部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)對(duì)本部門（各項(xiàng)目）營(yíng)銷活動(dòng)物料、設(shè)備進(jìn)行妥善使用及保管；（2）落實(shí)臨時(shí)性物料及設(shè)備管理責(zé)任人，建立營(yíng)銷活動(dòng)物料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)賬、使用及庫(kù)存、調(diào)撥、報(bào)廢臺(tái)賬，于每月25日前將使用及庫(kù)存臺(tái)賬（附表3）報(bào)工程技術(shù)部；（3）定期對(duì)營(yíng)銷活動(dòng)物料及設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，每季度不少于一次；（4）協(xié)助使用部門完善調(diào)撥手續(xù)并積極配合；（5）參與臨時(shí)性物料設(shè)備的報(bào)廢處置工作。第四章 臨時(shí)性物料、設(shè)備的購(gòu)置及驗(yàn)收第六條 臨時(shí)性物料、設(shè)備遵循先調(diào)配后購(gòu)置、成本優(yōu)先原則。申購(gòu)流程：使用部門填寫(xiě)臨時(shí)性物料及設(shè)備購(gòu)置審批單（見(jiàn)附表一）工程技術(shù)部簽署意見(jiàn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)采購(gòu)部采購(gòu)/

5、調(diào)撥。第七條 臨時(shí)性物料、設(shè)備入庫(kù)前，需由采購(gòu)部組織使用部門和工程技術(shù)部成立驗(yàn)收小組，對(duì)其規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收流程：采購(gòu)部組織使用部門、工程技術(shù)部共同驗(yàn)收依據(jù)臨時(shí)性物料及設(shè)備購(gòu)置審批單核對(duì)實(shí)物驗(yàn)收小組填寫(xiě)驗(yàn)收記錄使用部門建立臨時(shí)性物料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳（見(jiàn)附表二），各驗(yàn)收部門在臺(tái)賬上簽字。第五章 臨時(shí)性物料、設(shè)備的保管第八條 使用部門資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)對(duì)正在使用和未使用（含庫(kù)存）的臨時(shí)性物料、設(shè)備分別建立臺(tái)帳（見(jiàn)附表三）,并于每月25日前匯總至工程技術(shù)部，工程技術(shù)部核對(duì)無(wú)誤后，公告至各工程部、營(yíng)銷部、采購(gòu)部，以作為各部門臨時(shí)性物料、設(shè)備調(diào)撥的參考依據(jù)。第九條 使用及保管部門必須定期對(duì)使用

6、和庫(kù)存的臨時(shí)性物料及設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，每季度不少于一次。第十條 使用部門在臨時(shí)性物料、設(shè)備使用時(shí)，應(yīng)做好可回收臨時(shí)性物料、設(shè)備的保管和維護(hù)工作，減少臨時(shí)性物料、設(shè)備的損耗。調(diào)撥流程：調(diào)出部門填寫(xiě)臨時(shí)性物料、設(shè)備調(diào)撥單（見(jiàn)附表四）并簽署意見(jiàn)調(diào)入部門核對(duì)并簽署意見(jiàn)工程技術(shù)部簽署意見(jiàn)調(diào)撥（調(diào)入部門負(fù)責(zé)運(yùn)輸）資產(chǎn)調(diào)配雙方更新臺(tái)賬 第六章 臨時(shí)性物料、設(shè)備的調(diào)撥 第十一條 臨時(shí)性物料、設(shè)備在調(diào)撥前，由調(diào)出部門填寫(xiě)臨時(shí)性物料、設(shè)備調(diào)撥單（見(jiàn)附表四），工程技術(shù)部協(xié)調(diào)調(diào)出部門與調(diào)入部門共同對(duì)調(diào)撥單數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后，再進(jìn)行調(diào)撥；調(diào)入、調(diào)出及管理部門均需建立相關(guān)的調(diào)撥臺(tái)帳（見(jiàn)附表五）。第七章 臨時(shí)性物

7、料、設(shè)備的報(bào)廢處置第十二條 臨時(shí)性物料、設(shè)備的報(bào)廢處置應(yīng)成立鑒定小組，由使用部門、工程技術(shù)部、采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人組成，組長(zhǎng)由工程技術(shù)部的主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。第十三條 需報(bào)廢的臨時(shí)性物料、設(shè)備需填寫(xiě)臨時(shí)性物料、設(shè)備報(bào)廢審批表（見(jiàn)附表六），由鑒定小組出具意見(jiàn)，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批后方可進(jìn)行報(bào)廢處置。第十四條 對(duì)報(bào)廢的臨時(shí)性物料、設(shè)備（固定資產(chǎn)除外）進(jìn)行處置的，需使用部門、工程技術(shù)部及采購(gòu)部采取背靠背競(jìng)價(jià)的方式進(jìn)行，并將處置后的資金交地區(qū)公司財(cái)務(wù)入賬。報(bào)廢的臨時(shí)性物料、設(shè)備處置后，由技術(shù)部填寫(xiě)臨時(shí)性物料、設(shè)備報(bào)廢處理登記表（見(jiàn)附表七），財(cái)務(wù)部簽署確認(rèn)意見(jiàn)。第八章 考核標(biāo)準(zhǔn)第十五條 各使用保管部門未按制

8、度建立相應(yīng)臺(tái)賬的，給予各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人1000元/次的處罰。第十六條 未經(jīng)工程技術(shù)部簽署意見(jiàn)直接招標(biāo)或采購(gòu)導(dǎo)致重復(fù)購(gòu)置資產(chǎn)的，每違反一次，給予責(zé)任人500元/次的處罰。第十七條 行政人事部定期對(duì)各保管部門的倉(cāng)庫(kù)及臺(tái)賬進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)臺(tái)賬與庫(kù)存物料不符的，每發(fā)現(xiàn)一條對(duì)保管部門責(zé)任人處以50元/項(xiàng)、保管部門負(fù)責(zé)人20元/項(xiàng)的處罰。第十八條 保管部門未經(jīng)審批，擅自對(duì)材料、設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢處理的，對(duì)責(zé)任人予以降三級(jí)工資的處罰。 第九章 附則第十九條 福建公司各部門應(yīng)依據(jù)本辦法制定相應(yīng)管理實(shí)施細(xì)則、倉(cāng)庫(kù)管理辦法及建立臺(tái)賬，切實(shí)做到開(kāi)源節(jié)流。 第二十條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。 附表1：臨時(shí)性物料、設(shè)備購(gòu)置審批

9、表附表2：臨時(shí)性物料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳附表3：臨時(shí)性物料、設(shè)備臺(tái)賬附表4：臨時(shí)性物料、設(shè)備調(diào)撥單附表5：臨時(shí)性物料、設(shè)備調(diào)撥臺(tái)賬附表6：臨時(shí)性物料、設(shè)備報(bào)廢審批表附表7：臨時(shí)性物料、設(shè)備報(bào)廢處理登記表 恒大地產(chǎn)集團(tuán)福建有限公司 二一五年四月二十八日附表1 臨時(shí)性物料及設(shè)備購(gòu)置審批單申報(bào)部門： 工程名稱申報(bào)事由：申報(bào)清單：（可后附清單）經(jīng)辦人： 申報(bào)部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日工程技術(shù)部意見(jiàn)簽名： 年 月 日 申報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽名： 年 月 日備注：1、各使用部門在臨時(shí)性物料、設(shè)備購(gòu)置或立項(xiàng)前填寫(xiě)本表2、工程技術(shù)部對(duì)照申報(bào)部門提供的清單，填寫(xiě)可利用的物料庫(kù)存情況，申報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽署購(gòu)置、部分利

10、用或者立項(xiàng)等意見(jiàn)。15 附表2 臨時(shí)性物料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)賬 日期：序 號(hào)品名規(guī)格型號(hào)使用部門數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收簽名備注使用部門采購(gòu)部工程技術(shù)部附表3 恒大地產(chǎn)集團(tuán)福建有限公司臨時(shí)工程物料、設(shè)備使用及庫(kù)存臺(tái)帳使用部門/單位： 序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額使用人存放地點(diǎn)資產(chǎn)責(zé)任人購(gòu)置/調(diào)入日期盤點(diǎn)數(shù)目資產(chǎn)狀況備注部門/單位負(fù)責(zé)人： 部門/單位資產(chǎn)管理員：附表4 臨時(shí)性物料、設(shè)備調(diào)撥單調(diào)出部門/單位：NO.調(diào)入部門/單位：年 月 日品名規(guī)格型號(hào)類別單位數(shù)量金額購(gòu)置日期資產(chǎn)狀況調(diào)撥后存放地點(diǎn)備注第一聯(lián) ：存根聯(lián)調(diào)出部門/單位調(diào)出原因調(diào)入部門/單位調(diào)入原因資產(chǎn)管理員資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人工程技術(shù)部意見(jiàn)備注：臨時(shí)性物料、設(shè)備調(diào)撥單為一式四聯(lián)；第一聯(lián)為存根聯(lián)；第二聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)；第三聯(lián)為調(diào)出聯(lián)；第四聯(lián)為調(diào)入聯(lián)。附表5 臨時(shí)性物料、設(shè)備調(diào)撥臺(tái)帳地區(qū)：樓盤名稱：制表部門：日期：序號(hào)工程項(xiàng)目到貨時(shí)間品名規(guī)格型號(hào)使用部門單位單價(jià)到貨情況備注調(diào)出部門調(diào)入部門調(diào)出/調(diào)入時(shí)間調(diào)撥數(shù)量金額附表6