財(cái)務(wù)部日常業(yè)務(wù)表格

1、44.借款申請單借款單借款單位/項(xiàng)0:借款人：借款理由：借款數(shù)額：人民幣（大寫X單位/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人意見：工程管理部意見：公司領(lǐng)導(dǎo)批示：會計(jì)主管人員核批：付款記錄：年月日以第號支票（）現(xiàn)金（）支出憑證付給資金性質(zhì):年 月 日4.2. 費(fèi)用報銷單）費(fèi)用報銷單年 月 日第 號摘要金額¥付單據(jù)張數(shù)領(lǐng)款人簽章單位:證明或驗(yàn)收經(jīng)手審批人審核人43.差旅報銷單出差人出差事由出發(fā)到達(dá)交通交通費(fèi)出差補(bǔ)貼其他費(fèi)用工具單數(shù)金額夭數(shù)金額項(xiàng)目單數(shù)金額住宿費(fèi)不買臥鋪補(bǔ)貼手續(xù)費(fèi)合計(jì)報銷人民幣（大歸）¥補(bǔ)領(lǐng)金額¥總額旅費(fèi)退還金額¥部門:主管審核出納領(lǐng)款人第 號丼旅費(fèi)報銷單年 月 日44

2、、文票領(lǐng)用登記表用途經(jīng)費(fèi)名稱支票號碼開支限額十73rfl卜元角分小計(jì)k額合計(jì)（人寫）單位:長:審核人:經(jīng)手人:第 號支票借據(jù)年 月 日45、工程付款申請單收款單位付款方式開戶行發(fā)票是否收到賬號附件付款用途付款依據(jù)合同額1本次付款后余額付款金額人民幣（人寫）¥備注：申請部門:公司領(lǐng)導(dǎo):部門領(lǐng)導(dǎo):財(cái)務(wù)審核:申辦人:第 號月 日工程付款申請單 年46、投標(biāo)保證金中請單項(xiàng)目名稱：招標(biāo)單位：招標(biāo)編號：保證金金額;人民幣（大寫）¥招標(biāo) 代理 機(jī)構(gòu)公司名稱：賬號：開戶行：備注：申請部門:財(cái)務(wù)審核:申請人:公司領(lǐng)導(dǎo):部門領(lǐng)導(dǎo):第 號投標(biāo)保證金申請單年 月 日4.7.保S申請單（待定）保函申

3、請書申請人 基本情 況單位名稱法定代表人聯(lián)系電話營業(yè)執(zhí)照編號組織機(jī)構(gòu)代碼貸款卡（證）申請保 函內(nèi)容工程項(xiàng)a合H金額合同工期受益人擬提供 反擔(dān)保 揩施保證金質(zhì)押股權(quán)轉(zhuǎn)讓抵押第二方保證申請人聲明我單位聲明上述信息與提交材料真實(shí)合法，并承諾在訴訟時放棄抗辯權(quán)。申請人簽章（公章）:法定代衰人簽章:日期:4.8、企業(yè)存款證明申請單4.9s收據(jù)和發(fā)票中請單收費(fèi)票據(jù)申請單申請單位付款單位合同編號合同金額項(xiàng)目名稱合同類別發(fā)票金額實(shí)收金額項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話收款方式1、電匯2、支票3、匯票4、現(xiàn)金5、其他備注Is開具收費(fèi)票據(jù)需填弓木中請持巾請爪和合同正木到財(cái)務(wù)部開具正式收款栗據(jù)Q2、收費(fèi)票據(jù)開出后兩個刀未到賬的，發(fā)票必須退回財(cái)務(wù)部。3、發(fā)票開出后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收款Q財(cái)務(wù)審核