有限公司重整計(jì)劃范本

1、有限公司重整計(jì)劃尊敬的各位債權(quán)人：有限公司（簡稱：公司）因生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況持 續(xù)惡化，已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)巨額虧損，資金鏈已斷裂，即將面已臨破 產(chǎn)清算風(fēng)險(xiǎn)。故此，公司為能妥善解決職工、債權(quán)人、股東間的利益 平衡問題，擬作資產(chǎn)重整并提出以下重整計(jì)劃：一、公司概況公司由某某、某某共同岀資設(shè)立，于2088年8月8日經(jīng)市 工商行政管理局登記成立，注冊資本為人民幣萬元，統(tǒng)一社會(huì)信_ 用代碼為88888888888c公司主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售。公司地址為： 路。營業(yè)期限至888年88月8日。公司成立至今，自有注冊商標(biāo)項(xiàng)，注冊號分別為88888888 （6-金屬材料）、88888888 （6-金屬材料）、888

2、88888 （20-家具）。截至2088年88月，公司涉及執(zhí)行案件18起，其中12起被列如 失信人名單。由于近年來實(shí)體生產(chǎn)行業(yè)不景氣，加之勞動(dòng)者工資高漲、原材料 價(jià)格持續(xù)上升，成品價(jià)格持續(xù)走低等諸多原因，公司產(chǎn)品銷售情況十 分不理想，銷售產(chǎn)量逐年萎縮，導(dǎo)致公司已連續(xù)2016、2017兩年虧 損，公司資金鏈條已斷。二、公司重整背景及方案因公司資金鏈斷裂，無力按期清償?shù)狡趥鶆?wù)，其中部分債權(quán)人也 因資金緊張，向公司提出債權(quán)部分受償方案。鑒于此，公司針對債權(quán) 人的申請于2088年88月88日經(jīng)股東會(huì)討論決定對公司資產(chǎn)進(jìn)行重 整，提出“債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、債權(quán)部分受償、債權(quán)延期受償”方案。開展重整相關(guān)工作，公司

3、決定聘請法律顧問，由法律顧問制定重WORD格式整期間的各項(xiàng)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)債權(quán)審查、資產(chǎn)清查、與債權(quán)人磋商、 籌備債權(quán)人會(huì)議、與債權(quán)人簽約方案。三、重整后生產(chǎn)經(jīng)營方案如發(fā)生不可抗力之情形，重整計(jì)劃生效后，公司擬采取以下措施 使公司年內(nèi)生產(chǎn)銷售達(dá)到原生產(chǎn)銷售的XX%,三年內(nèi)達(dá)到XX%o1、公司將安排專業(yè)技術(shù)人員對公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行分析，并視 產(chǎn)品市場需求狀況擴(kuò)充現(xiàn)有設(shè)備，以滿足新老客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù) 量要求。2、公司將委托第三方獵頭公司聘請有多年相同或相似工作經(jīng)驗(yàn) 的管理人員管理公司，確保生產(chǎn)、管理上的專業(yè)性科學(xué)化。并根據(jù)實(shí) 際需要招聘、培訓(xùn)新員工，以確保重整后的公司科學(xué)生產(chǎn)銷售。3、公司將充

4、分利用業(yè)內(nèi)市場份額及行業(yè)地位，整合資源，在確 保公司原有客戶保持良好合作的基礎(chǔ)上，積極引進(jìn)高附加值的誠信客 戶，以擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)量，增加營業(yè)收入。四、重整方案經(jīng)模擬清算，公司債務(wù)總額為xxxx萬元，公司現(xiàn)有流動(dòng)資金為 為xxx萬元，即公司用需以xxx萬流動(dòng)資金清償全部債務(wù)。鑒于此， 公司提岀以下具體方案：（一）、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)調(diào)整方案通過模擬清算，公司可流動(dòng)資金確不足以支付已到期債務(wù)。公司 固定資產(chǎn)及設(shè)備等實(shí)有資產(chǎn)總額約XXX萬元，債務(wù)總額為XXX萬元。 公司擬將XXX萬債務(wù)全部調(diào)整為股權(quán)，即債權(quán)人的債權(quán)將轉(zhuǎn)為公司股 權(quán)?？紤]公司原股東合理利益，公司決定以債權(quán)人與公司股東共同虧 損為調(diào)整原則，

5、即以全部債權(quán)XXXX萬元與原股東權(quán)益XXX萬元之和， 對應(yīng)全部債權(quán)XXX萬元，則債權(quán)人占實(shí)有資產(chǎn)的xxxx%,原股東有條 件的保留股權(quán)為XXXX%o專業(yè)資料整理（二）、債權(quán)受償調(diào)整方案1、職工債權(quán)調(diào)整公司所欠職工的工資，所欠的應(yīng)當(dāng)繳納的社保費(fèi)用，以及法 律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)支付給職工的補(bǔ)償金將獲得100%的清償。2、稅務(wù)債權(quán)調(diào)整公司欠繳的除職工債權(quán)以外的各項(xiàng)稅款將獲得100%的清償。3、普通債權(quán)調(diào)整公司對所有普通債權(quán)人的基本清償比例為xx%,普通債權(quán)未 獲清償?shù)牟糠?，予以免除不再清償?、擔(dān)保債權(quán)調(diào)整公司對所有的擔(dān)保債權(quán)在重整期間予以延長清償期限，公司保證 調(diào)整后的清償比不低于現(xiàn)今所能獲得的清

6、償比例。（三）債權(quán)延期受償調(diào)整方案公司對所有的債權(quán)在重整期間予以延長清償期限，公司保證調(diào)整 后的清償比不低于現(xiàn)今所能獲得的清償比例五、債權(quán)受償實(shí)施管理人擬采用貨幣形式一次性向債權(quán)清償為原則，可供支配 的分配的財(cái)產(chǎn)金額為xxx萬元。1、隨時(shí)清償?shù)闹卣M(fèi)用、共益?zhèn)鶆?wù)xx萬元。2、對債權(quán)人的清償，第一清償順序?yàn)榍鍍斅毠趧?dòng)債權(quán) 萬元。職匚債權(quán)人姓名、債權(quán)金額、清償比例、清償金額、清償時(shí) 間見本草案附件1。第二清償順序?yàn)榍鍍敹悇?wù)萬元。第三清償順序：上述三項(xiàng)債權(quán)清償后，剩余款項(xiàng)向普通債 權(quán)人進(jìn)行分配。債權(quán)清償分二次進(jìn)行，第一次清償日期為2088年88月88日以前，主要清償重整費(fèi)用、共益?zhèn)鶆?wù)、職工債權(quán)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用、稅務(wù)。第二次清償日期為8888年88月15日以前，主要清償普通債權(quán),所有普通債權(quán)按清償比例清償完畢。普通債權(quán)人名稱、債權(quán)金額、清償比例、清償金額、清償時(shí)間見本草案附件2。六、重整期限及監(jiān)督期限本重整計(jì)劃重整期限為一年，即從20xx年5月30日至20xx年6月日止。本重整計(jì)劃監(jiān)督期限為一年，即從20xx年5月30日至2019年6月1日止。為挽救財(cái)務(wù)危機(jī)所導(dǎo)致的經(jīng)營危機(jī)，并保障廣大債權(quán)人的權(quán)益， 本公司特提出以上重