廣東關(guān)于成立結(jié)構(gòu)件公司可行性報告_模板范本

1、MACRO 泓域咨詢 /廣東關(guān)于成立結(jié)構(gòu)件公司可行性報告廣東關(guān)于成立結(jié)構(gòu)件公司可行性報告xxx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案17一、 公司經(jīng)營宗旨17二、 公司的目標、主要職責17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門職責及權(quán)限19六、 核心人員介紹23七、 財務(wù)會計制度24第三章 項目背景分析31一、 進入本行業(yè)的主要障礙31二、

2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性32三、 行業(yè)風險特征33第四章 行業(yè)發(fā)展分析34一、 與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性34二、 下游電視機行業(yè)分析34三、 結(jié)構(gòu)件行業(yè)基本現(xiàn)狀35第五章 法人治理38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事42三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施56第七章 項目選址59一、 項目選址原則59二、 建設(shè)區(qū)基本情況59三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展66四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標67五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向68六、 項目選址綜合評價69第八章 風險分析71一、 項目風險分析71二、 公司競爭劣勢78第九章 環(huán)境影響分析79一、 編制依據(jù)79二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影

3、響分析79三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析80四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析80五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析81六、 營運期環(huán)境影響81七、 環(huán)境管理分析82八、 結(jié)論83九、 建議83第十章 投資方案分析85一、 編制說明85二、 建設(shè)投資85建筑工程投資一覽表86主要設(shè)備購置一覽表87建設(shè)投資估算表88三、 建設(shè)期利息89建設(shè)期利息估算表89固定資產(chǎn)投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構(gòu)成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十一章 建設(shè)進度分析95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、 項目實施保障措施

4、96第十二章 經(jīng)濟收益分析97一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取97二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表99利潤及利潤分配表101三、 項目盈利能力分析101項目投資現(xiàn)金流量表103四、 財務(wù)生存能力分析104五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表106六、 經(jīng)濟評價結(jié)論106第十三章 總結(jié)分析107第十四章 附表附錄108主要經(jīng)濟指標一覽表108建設(shè)投資估算表109建設(shè)期利息估算表110固定資產(chǎn)投資估算表111流動資金估算表111總投資及構(gòu)成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表

5、115固定資產(chǎn)折舊費估算表116無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現(xiàn)金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設(shè)備購置一覽表122能耗分析一覽表122報告說明xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資507.00萬元，占xxx投資管理公司65%股份；xx集團有限公司出資273萬元，占xxx投資管理公司35%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資39146.70萬元，其中：建設(shè)投資31099.30萬元，占項目總投資的79.44%；建設(shè)期利息658.72萬元，占項目總投

6、資的1.68%；流動資金7388.68萬元，占項目總投資的18.87%。項目正常運營每年營業(yè)收入76200.00萬元，綜合總成本費用57852.11萬元，凈利潤13450.03萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率26.53%，財務(wù)凈現(xiàn)值26607.62萬元，全部投資回收期5.40年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。平板電視機仍是當前階段電視機的主流選擇，我國2015年平板電視銷量達到了4655.4萬臺，未來三年內(nèi)將保持穩(wěn)步增長，2018年銷售量預計將達到5620.5萬臺，復合增長率達6.48%。與此同時，智能電視近年來表現(xiàn)出強勁的增長勢頭，2015年銷售量達到3,556.8萬

7、臺，滲透率為76.40%。2018年銷量預計達到5,227.1萬臺，三年復合增長率預計將達到13.69%，屆時智能電視的銷量將基本與平板電視機的銷量持平，并在隨后實現(xiàn)對平板電視機的超越。因此，智能電視將成為電視機未來發(fā)展的主流趨勢。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本780萬元三、 注冊地址廣東xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事結(jié)構(gòu)件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門

8、批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛

9、圍更加濃厚。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14900.2511920.2011175.19負債總額5523.494418.794142.62股東權(quán)益合計9376.767501.417032.57公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年

10、度營業(yè)收入53923.0443138.4340442.28營業(yè)利潤13341.8710673.5010006.40利潤總額11896.959517.568922.71凈利潤8922.716959.716424.35歸屬于母公司所有者的凈利潤8922.716959.716424.35（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品

11、質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14900.2511920.2011175.19負債總額5523.494418.794142.62股東權(quán)益合計9376.767501.417032.57公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入53923.0443138.4340442.28營業(yè)利潤13341.8710673.5010006.40利潤總額11896.959517.568922.71凈利潤8922.7169

12、59.716424.35歸屬于母公司所有者的凈利潤8922.716959.716424.35六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關(guān)于成立結(jié)構(gòu)件公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，擁有較高的技術(shù)壁壘。本行業(yè)服務(wù)的客戶領(lǐng)域廣泛，涉及裝備、能源、醫(yī)療、金融、通訊等眾多行業(yè)，各行業(yè)客戶對精密制造產(chǎn)品具有不同的需求，相關(guān)產(chǎn)品具有品種繁多、工藝復雜、新工藝、新材料的應(yīng)用層出不窮的特點，本行業(yè)企業(yè)在制造過程中需要具有為客戶提供系列化制造服務(wù)的能力。同時在產(chǎn)品制造過程中，企業(yè)需要具備從事精密制造生產(chǎn)的各種能力（如熱處理及焊接等）。隨著行業(yè)的快速發(fā)展

13、，技術(shù)層次較高、形成規(guī)模的企業(yè)將具有更強的競爭優(yōu)勢，因此行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘。推動產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展 加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系堅持發(fā)展實體經(jīng)濟不動搖，堅定不移建設(shè)制造強省、質(zhì)量強省，積極推動產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，加快先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展，推動廣東制造向廣東智造轉(zhuǎn)型，打造具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。（一）推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展圍繞建設(shè)全球先進制造業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，培育發(fā)展一批戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群，著力打造國際一流的制造業(yè)發(fā)展環(huán)境高地，鞏固提升制造業(yè)在全省經(jīng)濟中的支柱地位。鞏固提升戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)做強做優(yōu)新一代電子信息產(chǎn)業(yè)，加快5G產(chǎn)業(yè)

14、集聚發(fā)展，培育自主軟件生態(tài)，建設(shè)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展試驗區(qū)。堅持傳統(tǒng)與新能源汽車共同發(fā)展，推廣新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車，提升純電動汽車研發(fā)水平，建立安全可控的關(guān)鍵零部件配套體系。加快發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，在生物藥、化學藥、現(xiàn)代中藥、高端醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域形成競爭優(yōu)勢?！笆奈濉逼陂g，新一代電子信息等十大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群營業(yè)收入年均增速與全省經(jīng)濟增速基本同步。前瞻布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快培育半導體與集成電路產(chǎn)業(yè)，布局建設(shè)高端特色模擬工藝生產(chǎn)線和SOI（硅晶絕緣體技術(shù)）工藝研發(fā)線，積極發(fā)展第三代半導體、高端SOC（系統(tǒng)級）等芯片產(chǎn)品。加快培育高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，重點發(fā)展高端數(shù)控機床、航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)

15、用、軌道交通裝備、智能機器人、精密儀器等產(chǎn)業(yè)。加快培育氫能產(chǎn)業(yè)，建設(shè)燃料電池汽車示范城市群，突破燃料電池關(guān)鍵零部件核心技術(shù)，打造多渠道、多元化氫能供給體系?！笆奈濉逼陂g，十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群營業(yè)收入年均增長10%以上。圍繞未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點支持引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革的顛覆性技術(shù)突破，積極促進產(chǎn)業(yè)、技術(shù)交叉融合發(fā)展，在區(qū)塊鏈、量子通信、人工智能、信息光子、太赫茲、新材料、生命健康等領(lǐng)域努力搶占未來發(fā)展制高點。（二）增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力著力抓好產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)鏈、補鏈、強鏈、控鏈工作，打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn)，強化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和質(zhì)量品牌建設(shè)，推動重點產(chǎn)業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端。（三）項目

16、選址項目選址位于xx，占地面積約93.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積110859.72，其中：生產(chǎn)工程72752.04，倉儲工程17625.36，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11249.28，公共工程9233.04。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資39146.70萬元，其中：建設(shè)投資31099.30萬元，占項目總投資的79.44%；建設(shè)期利息658.72萬元，占項目總投資的1.68%；流動資金7388.68萬元，占項目總投資的

17、18.87%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：76200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：57852.11萬元。3、凈利潤（NP）：13450.03萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.40年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：26.53%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：26607.62萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務(wù)，

18、務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型

19、企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資

20、管理公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資507.00萬元，占xxx投資管理公司65%股份；xx集團有限公司出資273萬元，占xxx投資管理公司35%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；

21、向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。

22、3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并

23、督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員

24、工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等

25、，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸

26、商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、周xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、徐xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月

27、至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、董xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、白xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今

28、任公司獨立董事。6、蘇xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、林xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、朱xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年

29、9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法

30、定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）

31、的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨

32、立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到

33、40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安

34、排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分

35、配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成

36、現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者

37、不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目背景分析一、 進入本行業(yè)的主要障礙1、技術(shù)壁壘金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，擁有較高的技術(shù)壁壘。本行業(yè)服務(wù)的客戶領(lǐng)域廣泛，涉及裝備、能源、醫(yī)療、金融、通訊等眾多行業(yè)，各行業(yè)客戶對精密制造產(chǎn)品具有不同的需求，相關(guān)產(chǎn)品具有品種繁多、工藝復雜、新工藝、新材料的應(yīng)用層出不窮的特點，本行業(yè)企業(yè)在制造過程中需要具有為客戶提供系列化制造服務(wù)的能力。同時在產(chǎn)品制造過程中，企業(yè)需要具備從事精密制造生產(chǎn)的各種能力（如

38、熱處理及焊接等）。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，技術(shù)層次較高、形成規(guī)模的企業(yè)將具有更強的競爭優(yōu)勢，因此行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘。2、認證壁壘本行業(yè)與大型客戶建立穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系具有較高的門檻，大型客戶對其供應(yīng)鏈條的組成部分的生產(chǎn)資質(zhì)具有較高的認證要求和標準，要求為其提供金屬零配件的制造企業(yè)具備健全的生產(chǎn)體系、成熟的生產(chǎn)工藝及良好的品牌信譽。專業(yè)制造商要想成為大型客戶的認證供應(yīng)商，需要經(jīng)歷一個漫長且嚴格的過程。因此，行業(yè)具備一定的認證壁壘。3、資金壁壘金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，為滿足客戶及市場的訂單需求，企業(yè)需要投入資金配置生產(chǎn)設(shè)備，同時不斷進行生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)升級以優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)的加

39、工和檢測能力、持續(xù)研發(fā)能力等。因此，進入本行業(yè)需具備較強的資金實以保證持續(xù)的資本投入優(yōu)化生產(chǎn)，行業(yè)存在較高的資金壁壘。4、人才壁壘本行業(yè)的企業(yè)需要具有對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、制造工藝、制造流程具有豐富的經(jīng)驗，并需要具有對產(chǎn)品提出建設(shè)性解決方案的能力；在制造環(huán)節(jié)上，本行業(yè)的企業(yè)需要具有多種制造工藝的把握能力；在服務(wù)環(huán)節(jié)上，本行業(yè)的企業(yè)需要具有快速服務(wù)輸出的能力。以上這些能力的掌握必須要求企業(yè)擁有專業(yè)的擁有豐富經(jīng)驗的技術(shù)人才，這對新進入的企業(yè)造成一定的難度。二、 與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性金屬零部件產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛，根據(jù)下游行業(yè)對金屬零部件的要求制造模具，并據(jù)此向下游客戶提供符合生產(chǎn)要求的相關(guān)金屬零部件。行業(yè)金屬結(jié)構(gòu)

40、件產(chǎn)品主要提供給國內(nèi)大型家用電器制造企業(yè)，提供的主要產(chǎn)品以電視機結(jié)構(gòu)件為主。隨著電視機等家用電器銷量的穩(wěn)步增長，也將帶動上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、 行業(yè)風險特征1、產(chǎn)業(yè)風險家用電器產(chǎn)品的市場需求受宏觀經(jīng)濟和國民收入水平的影響較大。國家宏觀經(jīng)濟形勢的變化、有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整都會影響到家用電器制造行業(yè)的景氣度，從而間接影響到上游產(chǎn)業(yè)。行業(yè)為家用電器制造業(yè)的上游行業(yè)，若未來隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢惡化或居民收入水平增速大幅放緩，整個家電行業(yè)將面臨較大的經(jīng)營壓力。2、市場風險金屬結(jié)構(gòu)件市場處于充分競爭狀態(tài)，國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)在不同的細分市場、銷售區(qū)域和終端客戶擁有各自的競爭優(yōu)勢。隨著越來越多的企業(yè)紛紛進入該行業(yè)，以及

41、現(xiàn)有競爭對手通過技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營模式創(chuàng)新等方式來提高競爭力，市場競爭將變得更為激烈。3、政策風險國家對家用電器制造行業(yè)以及相關(guān)的上下游企業(yè)實施了強有力的扶持政策。2008年以來，國家加大了拉動內(nèi)需的力度，隨著“家電下鄉(xiāng)”、“家電以舊換新”政策的陸續(xù)推出，使得家用電器行業(yè)得到了快速發(fā)展。但隨著宏觀環(huán)境的變化，國家若停止實施該行業(yè)相關(guān)的扶持政策，對整個家電制造行業(yè)將產(chǎn)生不利的影響。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性本行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋼材等原材料供應(yīng)行業(yè)和設(shè)備供應(yīng)行業(yè)。鋼材等原材料供應(yīng)行業(yè)處于充分競爭的成熟階段，服務(wù)企業(yè)的數(shù)量、原材料的儲備規(guī)模及交貨的及時性均能滿足本行業(yè)的需求。另外，因

42、競爭充分，價格透明度較高。行業(yè)原材料主要為電鍍鋅板，電鍍鋅板的主要原材料構(gòu)成要素為鋼材，鋼材為國家建設(shè)和實現(xiàn)四化必不可少的重要物資，具備充足的供應(yīng)。鋼材原料的價格變動，將影響到原材料采購成本。二、 下游電視機行業(yè)分析過去十年，隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，電視機制造行業(yè)也保持著穩(wěn)步增長，涌現(xiàn)出TCL、海信、創(chuàng)維、長虹、海爾、康佳等一批具有較強實力的電視機制造企業(yè)，整個產(chǎn)業(yè)鏈得到逐步完善，中國已成為世界電視機制造大國。根據(jù)wind資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國2006年的彩色電視機的產(chǎn)量為8,375.40萬臺，2015年彩色電視機的總產(chǎn)量為14,475.70萬臺，復合增長率達到了6.27%。中國龐大的人口規(guī)模、

43、居民收入水平的不斷提高以及對精神娛樂生活需求的增長，使得對電視機的消費也維持穩(wěn)步增長。根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)，2015年我國城鎮(zhèn)家庭平均每百戶彩色電視機擁有量達到122.30臺，農(nóng)村家庭平均每百戶彩色電視機擁有量達到116.90臺。平板電視機仍是當前階段電視機的主流選擇，我國2015年平板電視銷量達到了4655.4萬臺，未來三年內(nèi)將保持穩(wěn)步增長，2018年銷售量預計將達到5620.5萬臺，復合增長率達6.48%。與此同時，智能電視近年來表現(xiàn)出強勁的增長勢頭，2015年銷售量達到3,556.8萬臺，滲透率為76.40%。2018年銷量預計達到5,227.1萬臺，三年復合增長率預計將達到13.69%

44、，屆時智能電視的銷量將基本與平板電視機的銷量持平，并在隨后實現(xiàn)對平板電視機的超越。因此，智能電視將成為電視機未來發(fā)展的主流趨勢。電視機銷量的穩(wěn)步增長，也將帶動作為上游產(chǎn)業(yè)的電視機金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)的發(fā)展，從而為金屬結(jié)構(gòu)件供應(yīng)企業(yè)帶來業(yè)務(wù)機會。雖然下游電視機制造企業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中處于主導地位，但仍需要金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)等上游行業(yè)的全面配合才能保證電視機產(chǎn)品的品質(zhì)和交貨期。因此，電視機行業(yè)的穩(wěn)步增長，也將帶動相應(yīng)配套的金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)的發(fā)展，從而為行業(yè)持續(xù)經(jīng)營帶來業(yè)務(wù)機會。三、 結(jié)構(gòu)件行業(yè)基本現(xiàn)狀隨著我國工業(yè)以及經(jīng)濟水平的不斷提高，金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)得到了快速的發(fā)展。2005年至2014年，我國金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)

45、規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)持續(xù)增長，2005年1-11月主營業(yè)務(wù)收入為1,000億左右，而2014年1-11月主營業(yè)務(wù)收入超過了8,000億，復合增長率超過25%，行業(yè)整體維持著較高的景氣度。近年來隨著我國經(jīng)濟增速下滑，行業(yè)增速也出現(xiàn)了較大程度下滑。金屬結(jié)構(gòu)件制品應(yīng)用范圍廣泛，在工業(yè)以及日常生活中均有著普遍的需求。產(chǎn)品較高的需求使得行業(yè)的利潤在2005年到2014年間得到大幅提升。同樣，受經(jīng)濟增速下滑以及行業(yè)競爭趨于激烈的影響，整體利潤增速在近年來有所下降。從毛利率角度分析，金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)2012年毛利率同比有所增長，而在2012年之后則呈現(xiàn)出下降的趨勢。從銷售利潤率的角度看，2012年至20

46、13年呈現(xiàn)出上升的趨勢，而2013年之后則呈現(xiàn)出下降的趨勢，以上變化主要因為原材料市場、下游產(chǎn)品市場價格和行業(yè)內(nèi)競爭狀況所帶來的影響。制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基礎(chǔ)。在我國加入世貿(mào)組織后，在全球經(jīng)濟一體化和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快的形勢下，我國已成為高新技術(shù)發(fā)展的重要基地、世界先進制造業(yè)的重要生產(chǎn)基地以及國際投資的重要基地。作為制造業(yè)的重要組成部分，金屬制品行業(yè)得到快速發(fā)展，中國金屬制品的生產(chǎn)及供應(yīng)已成為世界供應(yīng)鏈中的重要一環(huán)。2015年3月25日，國務(wù)院常務(wù)會議通過了中國制造2025，提出通過“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標：第一步，到2025年邁入制造強國行列；第二步，到

47、2035年我國制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平；第三步，到新中國成立一百年時，綜合實力進入世界制造強國前列。受國家政策鼓勵的積極影響以及中國市場的不斷擴大，金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)的發(fā)展將迎來戰(zhàn)略性機遇。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與

48、公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重

49、大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股

50、東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司

51、資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得

52、利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變

53、更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。控

54、股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設(shè)董事長1人3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)

55、，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應(yīng)當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股

56、東大會批準。7、董事會設(shè)董事長1人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召