金蝶KIS旗艦版系統(tǒng)初始化過程講解

1、金蝶KIS旗艦版系統(tǒng)初始化過程講解系統(tǒng)初始化資料分2部分：一是各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料，項目實施任務(wù)中的“初始化結(jié)束”便是指此部分資料錄入結(jié)束；一是實際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料，這部分資料可以在相應(yīng)系統(tǒng)模塊啟用后錄入。1、各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料如下表：數(shù)據(jù)類別系統(tǒng)模塊數(shù)據(jù)內(nèi)容數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)設(shè)置(啟用后不可修改)供應(yīng)鏈系統(tǒng)數(shù)量/金額核算方式、庫存更新控制方式、憑證暫估沖回模式 應(yīng)收應(yīng)付啟用對賬與調(diào)匯 靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)資料物料、輔助屬性、計量單位、客戶、供應(yīng)商、倉庫、倉位、部門、職員、費用、要素費用、幣別、科目、結(jié)算方式、輔助資料、自定義核

2、算項目、自定義輔助資料全部支持從EXCEL文件引入供應(yīng)鏈(供應(yīng)商)物料對應(yīng)表、(客戶)物料對應(yīng)表、物料批號規(guī)則 固定資產(chǎn)管理卡片類別、存放地點 動態(tài)數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈初始庫存、初始暫估外購入庫單、初始未核銷銷售出庫單、初始暫估委外加工入庫單、初始未核銷委外加工出庫單、初始序列號初始庫存支持從EXCEL文件引入總賬初始科目余額、初始現(xiàn)金流量初始科目余額支持部分從應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)模塊引入應(yīng)收款管理初始增值稅發(fā)票、初始普通發(fā)票、初始其他應(yīng)收單、初始預(yù)收單、初始應(yīng)收票據(jù)、初始應(yīng)收合同、初始壞賬從總賬科目余額簡單引入應(yīng)付款管理初始增值稅發(fā)票、初始普通發(fā)票、初始其他應(yīng)付單、初始預(yù)付單、初始

3、應(yīng)付票據(jù)、初始應(yīng)付合同從總賬科目余額簡單引入固定資產(chǎn)管理初始固定資產(chǎn)卡片從EXCEL文件引入現(xiàn)金管理初始現(xiàn)金余額、未達賬余額從總賬模塊引入 系統(tǒng)設(shè)置(啟用后不可修改)、動態(tài)數(shù)據(jù)在相應(yīng)模塊啟用后不能再修改。靜態(tài)數(shù)據(jù)的部分屬性在相應(yīng)模塊啟用后仍可以修改，未被動態(tài)數(shù)據(jù)引用到的靜態(tài)數(shù)據(jù)可以在相應(yīng)模塊啟用后再錄入。2、實際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料實際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料如下表：數(shù)據(jù)類別系統(tǒng)模塊數(shù)據(jù)內(nèi)容系統(tǒng)設(shè)置各模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、用戶權(quán)限設(shè)置、單據(jù)自定義、單據(jù)套打格式定義、業(yè)務(wù)流程設(shè)計、多級審核設(shè)定靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)資料物料、輔助屬性、計量單位、客戶、供應(yīng)商、倉庫、倉位、部門、職員、費用、要素費用

4、、幣別、科目、結(jié)算方式、輔助資料、自定義核算項目、自定義輔助資料采購管理物料對應(yīng)表、采購價格資料、采購配額資料銷售管理物料對應(yīng)表、銷售價格資料、銷售折扣資料、信用資料、VIP資料倉存管理領(lǐng)料用途、其他入/出庫分類、存量管理、組裝件BOM、物料批號規(guī)則生產(chǎn)管理BOM（支持從EXCEL引入）、物料替代動態(tài)數(shù)據(jù)采購管理初始未完結(jié)采購訂單銷售管理初始未完結(jié)銷售訂單生產(chǎn)管理初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、初始未完結(jié)委外加工單 二靜態(tài)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)資料1、物料1、對于某一具體的物料代碼，如果其內(nèi)部庫存與采購、銷售或委外加工環(huán)節(jié)計量單位不一致，存在多計量單位，但之間的換算率是固定的，建議不采用輔助計量單位模式，

5、而采取同計量單位組（一般為物料庫存計量單位所屬的組）中建立多個普通固定換算的計量單位來實現(xiàn)，因為輔助計量單位模式在單據(jù)錄入時增加操作量，有時還需修改輔助單位換算率來調(diào)整數(shù)量尾差以保持庫存更新值正確。例如：某物料代碼ABC，公司內(nèi)部庫存用PCS計量，外購時用KG計量，其換算關(guān)系為1KG3.5PCS，則在“PCS”所屬的計量單位組“數(shù)量組”中建立計量單位“KG(3.5)”（固定換算率為3.5，注意代碼及名稱中包含換算率信息，既方便識別，又與“重量組”中的“KG”相區(qū)別），將此物料的基本計量單位、庫存計量單位設(shè)為“PCS”，采購計量單位設(shè)為“KG(3.5)”。2、新會計準則不允許采用后進先出法核算存

6、貨，建議“計劃方法”的屬性值不取“后進先出法”。3、如果數(shù)據(jù)是從EXCEL格式文件引入的，注意“是否進行保質(zhì)期管理”屬性值為“否”的物料，其“保質(zhì)期（天）”的屬性值必須為0，否則以后系統(tǒng)在庫存更新時，會視其為需要進行保質(zhì)期管理。2、計量單位計量單位分組時，經(jīng)常以物料計量的物理維度作分組標準，一般分為數(shù)量組、重量組、長度組、體積組、容積組等。數(shù)量組的劃分時，建議參考以下思路：1、將“個”、“支”、“張”、“根”、“只”、“條”等表達個體意義的計量單位統(tǒng)一為一個計量單位PCS，漢語詞匯豐富才有這么多量詞，英語中這些都稱為PCS。如果不作統(tǒng)一，可以將它們分成不同的計量單位組，如“個組”、“支組”、“

7、張組”、“根組”、“只組”、“條組”等，如果又想將它們放在同一計量單位組，則建議此組以PCS為基本計量單位，以免在數(shù)據(jù)顯示時出現(xiàn)基本計量單位顯示“個”、常用單位顯示“根”的語義不諧場景。2、將“臺”、“桶”等表達大體積個體意義的計量單位另作分組，如“臺組”、“桶組”，以免在數(shù)據(jù)顯示時出現(xiàn)基本計量單位顯示“PCS”、常用單位顯示“臺”的語義不諧場景。3、將“套”、“盒”等表達復(fù)合個體（由多個個體物件組合而成）意義的計量單位另作分組，如“套”、“盒”，以免在數(shù)據(jù)顯示時出現(xiàn)基本計量單位顯示“PCS”、常用單位顯示“盒”的令人產(chǎn)生數(shù)量理解歧義的場景。3、倉庫1、注意物料流轉(zhuǎn)過程中，上、下游環(huán)節(jié)間是否會

8、在物料交接的時間差、數(shù)量差等因素，如有則應(yīng)該設(shè)立現(xiàn)場倉庫來管理。如：銷售產(chǎn)品時，經(jīng)常會將產(chǎn)品先發(fā)到分支機構(gòu)（或代理商），然后再給客戶，就應(yīng)該設(shè)立銷售現(xiàn)場倉來管理（時間差），即倉庫發(fā)貨時將產(chǎn)品調(diào)撥至分銷點（或代理商）對應(yīng)的現(xiàn)場倉，銷售出庫時則從現(xiàn)場倉出貨；生產(chǎn)（或委外加工）發(fā)料時，經(jīng)常會因最小包裝量的因素制約而超發(fā)料給生產(chǎn)部門（或加工商），就應(yīng)該設(shè)立生產(chǎn)現(xiàn)場倉來管理超發(fā)數(shù)量（數(shù)量差），即倉庫發(fā)料時將物料調(diào)撥至生產(chǎn)部門（或加工商）對應(yīng)的現(xiàn)場倉，領(lǐng)料單則從現(xiàn)場倉取料。2、注意非正常性出、入庫業(yè)務(wù)中，是否存在物料轉(zhuǎn)移但財務(wù)未轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)，如有則應(yīng)該設(shè)立倉庫來管理，否則有悖物流、財務(wù)一體化的原則。如：工程

9、、品質(zhì)部門（或外部同業(yè)單位）借料業(yè)務(wù)，就應(yīng)該設(shè)立倉庫來管理，并根據(jù)借料人信息將其邏輯上設(shè)立倉位組、劃分倉位，借出時，由倉庫將物料調(diào)撥至借料倉的相應(yīng)倉位，收還時，由借料倉的相應(yīng)倉位調(diào)撥回倉庫。3、采購在檢物料對應(yīng)的虛倉，如果以收料通知單方式入庫的，則其倉庫類型必須設(shè)為“代管倉”，如果以采購檢驗申請單方式入庫的，則其倉庫類型必須設(shè)為“待檢倉”。4、客戶注意是否考慮客戶的信用期限，這將影響應(yīng)收款管理中銷售發(fā)票的默認收款計劃日期值。如果要考慮，在銷售管理模塊的“信用管理維護”中手工錄入數(shù)據(jù)。另外錄入“結(jié)算幣別”、“增值稅率(%)”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。5、供應(yīng)商注意是否考慮供應(yīng)商

10、給予的信用期限，這將影響應(yīng)付款管理中采購發(fā)票的默認付款計劃日期值。如果要考慮，需要設(shè)定供應(yīng)商的“信用期限”屬性值。另外錄入“結(jié)算幣別”、“增值稅率(%)”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。6、職員系統(tǒng)中絕大多數(shù)業(yè)務(wù)單據(jù)都要引用職員信息，建議職員代碼按部門劃分上級組，或以部門標志作代碼前綴，方便查找，這將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。7、科目1、建議從新會計準則的科目模板或小企業(yè)會計制度引入科目，如果初始化時不按新會計準則或小企業(yè)會計制度設(shè)置，之后客戶可能馬上要求修改。2、同一科目可以同時下掛多個核算項目，相互之間不分主次順序，可以任取其中一個作依據(jù)來查詢統(tǒng)計、生成多欄賬，可以任取其

11、中兩個按指定順序作組合統(tǒng)計。3、對于與業(yè)務(wù)模塊集成用的科目（現(xiàn)金、銀行存款類除外），如果要做更明細核算，通過科目下掛核算項目的方式，使系統(tǒng)在生成憑證時自動從業(yè)務(wù)單據(jù)中取得核算項目數(shù)據(jù)，提高模塊間數(shù)據(jù)的集成效率。如：應(yīng)收賬款類、預(yù)收賬款類、應(yīng)收票據(jù)類、（分期）發(fā)出商品類、委托代銷商品類等科目下掛核算項目“客戶”，應(yīng)付賬款類、暫估應(yīng)付賬款類、預(yù)付賬款類、應(yīng)付票據(jù)類、委托加工物資類等科目下掛核算項目“供應(yīng)商”，生產(chǎn)成本類、管理費用類、制造費用類等科目下掛核算項目“部門”。4、現(xiàn)金類、銀行存款類科目不能下掛核算項目，如有需要可采用下設(shè)明細科目方式實現(xiàn)，否則不方便實現(xiàn)與現(xiàn)金管理模塊集成。同樣，固定資產(chǎn)原

12、值類、固定資產(chǎn)累計折舊類科目不能下掛核算項目，否則不方便實現(xiàn)與固定資產(chǎn)管理模塊集成。5、生產(chǎn)成本如需在總賬按料、工、費等成本項目分別反映歸集狀況，需在“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本”科目下掛核算項目“成本項目”和“部門”（根據(jù)需要）。產(chǎn)品入庫單并不按成本項目分別記錄成本金額，生成憑證時無法分成本項目將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入“產(chǎn)成品”科目，因此需要另外建立“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本匯總”科目（根據(jù)需要可以下掛核算項目“部門”），期末根據(jù)生產(chǎn)成本核算結(jié)果，先將“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本”科目中屬于當期的成本金額匯總轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本匯總”科目，然后由產(chǎn)品入庫單生成憑證將“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本匯總”科目的成本金額轉(zhuǎn)入

13、“產(chǎn)成品”科目。6、建議“應(yīng)付賬款”科目下設(shè)明細科目，如“應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款”和“應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款(暫估)”，以區(qū)分已確認的應(yīng)付賬款和暫估的應(yīng)付賬款，方便總賬與應(yīng)付款管理模塊對賬。7、其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目可以按往來單位類型下設(shè)明細科目，明細科目再下掛相應(yīng)往來單位類型的核算項目。如：“其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款（客戶）”、“其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款（職員）”、“其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款（其它往來）”、“其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款（供應(yīng)商）”、“其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款（職員）”、“其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款（其它往來）”等，其中“其它往來”為自定義核算項目。8、往來單位是客戶、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目，

14、可以在應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理模塊中進行核算。為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)收款管理模塊只針對客戶核算、應(yīng)付款管理模塊只針對供應(yīng)商核算，客戶的其他應(yīng)付款以紅字的其他應(yīng)收款方式處理、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款以紅字的其他應(yīng)付款方式處理。9、往來單位是非客戶、非供應(yīng)商的其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目，下掛自定義核算項目“其它往來”后，雖然可以在應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理模塊中核算，但建議不這樣做。這樣容易將其與正常商品往來業(yè)務(wù)混在一起，況且在總賬模塊中同樣可以使用往來業(yè)務(wù)核算來實現(xiàn)往來對賬、賬齡統(tǒng)計等功能。10、建議管理費用類、營業(yè)費用類、制造費用類科目統(tǒng)一下掛核算項目“要素費用”（或“費用”）和“部門”（根據(jù)

15、需要），因為這些科目發(fā)生的費用類型許多是相同的，這樣就可以統(tǒng)一維護費用類型，另外，維護“要素費用”，也是使用成本管理模塊所需的。至于財務(wù)費用類科目，由于其費用類型很少，與其它科目不存在共用性，直接按費用類型下設(shè)明細科目即可。11、支持按事業(yè)部核算。將所有需分事業(yè)部核算的科目統(tǒng)一加掛核算項目“部門”或“分支機構(gòu)”或“事業(yè)部”（自定義），憑證、賬薄查詢時，可以指定部門（或上級部門）或分支機構(gòu)或“事業(yè)部”（自定義），顯示出所有按其核算的數(shù)據(jù)，財務(wù)報表可以設(shè)定按部門（或上級部門）或分支機構(gòu)或“事業(yè)部”（自定義）來取數(shù)，從而得出各事業(yè)部的財務(wù)報表。要實現(xiàn)按事業(yè)部核算，整個系統(tǒng)需要根據(jù)具體需求作統(tǒng)一規(guī)劃配

16、置，包括總賬科目設(shè)定、財務(wù)報表定義、各業(yè)務(wù)模塊單據(jù)定義等等。8、自定義核算項目自定義核算項目，象系統(tǒng)內(nèi)置的核算項目一樣，可以被總賬科目下掛。如：自定義核算項目“其它往來單位”，維護那些非客戶、非供應(yīng)商的其它往來單位，由其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類等科目下掛核算。自定義核算項目，象系統(tǒng)內(nèi)置的核算項目一樣，已有的核算項目、支持自定義的業(yè)務(wù)單據(jù)可以增加它為字段、可以引用它的相關(guān)屬性，可以在單據(jù)間攜帶它的內(nèi)容，可以將它的資金信息傳遞到總賬科目相對應(yīng)的明細核算項上。如：自定義核算項目“工程項目”，由“在建工程”科目下掛核算，在領(lǐng)料單或其他出庫單中增加自定義字段“工程項目”，就可以將領(lǐng)料單或其他出庫單的成本

17、金額通過生成憑證傳遞到“在建工程”科目相應(yīng)的工程項目上。9、自定義輔助資料自定義輔助資料，象系統(tǒng)內(nèi)置的輔助資料一樣，核算項目、支持自定義的業(yè)務(wù)單據(jù)可以增加它為字段，用以規(guī)范信息的錄入。三靜態(tài)數(shù)據(jù)：供應(yīng)鏈四靜態(tài)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)管理1、BOM1、可以手工錄入，也可以從EXCEL格式文件引入。2、同一個產(chǎn)品代碼可以有多個BOM，但同時間只有其中一個可以置為“使用”狀態(tài)。五動態(tài)數(shù)據(jù)：供應(yīng)鏈1、初始庫存1、可以手工錄入，也可以從EXCEL格式文件引入。2、考慮批次、庫齡、保質(zhì)期或計價方法為先進先出/后進先出的，則不同批次、入庫日期、采購/生產(chǎn)日期的庫存則需要分開條目錄入。物料按序列號管理的，同時必須在“初始序

18、列號錄入”中錄入初始庫存各物料的序列號。3、如果初始化期間不是所在年份的首期，以后查詢?nèi)攴秶鷶?shù)據(jù)時需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)，需錄入年初數(shù)量和金額以及初始化期間之前已發(fā)生的當年累計數(shù)量和金額。4、為了簡化初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、初始未完結(jié)委外加工單、初始未核銷委外加工出庫單、成本管理初始化等數(shù)據(jù)錄入，生產(chǎn)部門在制材料、加工商的在制材料可以在賬面上退回到一臨時實倉（實際上并不需要搬動實物），以初始庫存方式錄入，初始化結(jié)束后再從賬面上領(lǐng)走，相關(guān)內(nèi)容可參見初始未核銷委外加工出庫單、初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單、初始在制品成本余額中所述。5、虛倉的初始庫存不能直接錄入，注意待引入的EXCEL格式

19、文件中不能包含虛倉的庫存。虛倉的初始庫存，在初始化期間當期以手工錄入虛倉入庫單、收料通知單或采購檢驗申請單、受托加工材料入庫單等的方式入庫，即視同初始化期間期初無庫存、當期發(fā)生新入庫業(yè)務(wù)。6、注意待引入的EXCEL格式文件中不能包含虛擬件、規(guī)劃類、特征類等不允許存在于庫存的物料。2、初始暫估入庫單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認應(yīng)付賬款的外購材料入庫單在“系統(tǒng)設(shè)置初始化倉存管理錄入啟用期前的暫估入庫單”中手工錄入?？梢园丛嫉牟牧先霂靻沃饐武浫?，也可以分供應(yīng)商、物料統(tǒng)計后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后采購發(fā)票開具和材料成本暫估補差的依據(jù)，因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼

20、的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。3、初始未核銷銷售出庫單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認應(yīng)收賬款的銷售出庫單在“系統(tǒng)設(shè)置初始化倉存管理錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單”中手工錄入?？梢园丛嫉漠a(chǎn)品出庫單逐單錄入，也可以分客戶、物料統(tǒng)計后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后銷售發(fā)票開具和銷售成本確認的依據(jù)，因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。4、初始暫估委外加工入庫單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認應(yīng)付賬款的委外加工入庫單在“系統(tǒng)設(shè)置初始化倉存管理錄入啟用期前的暫估委外加工入庫

21、單”中手工錄入?？梢园丛嫉奈饧庸と霂靻沃饐武浫?，也可以分加工商、物料統(tǒng)計后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后采購（加工費）發(fā)票開具和材料成本（加工費）暫估補差的依據(jù)，因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。5、初始未核銷委外加工出庫單如果按后面初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單一節(jié)中第一、二種處理方式所述，就不需要錄入初始未核銷委外加工出庫單。否則，需按如下方式處理：將初始化期間之前期間已發(fā)出的但未制成品收回的委外加工材料（也就是企業(yè)的外部在制品材料），在“系統(tǒng)設(shè)置初始化倉存管理錄入啟用期前的未核銷委外加工出庫單”中手工錄

22、入?？梢园丛嫉牟牧铣鰩靻沃饐武浫?，也可以分加工商、物料統(tǒng)計后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后委外加工入庫產(chǎn)品的材料成本確認依據(jù)，因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。6、初始未完結(jié)采購訂單、銷售訂單將初始未完結(jié)的訂單當作初始化期間當期的新訂單手工錄入即可，其中新訂單數(shù)量只錄入未完結(jié)數(shù)量而非原訂單數(shù)量。注意采購訂單的未完結(jié)數(shù)量包括雖已收貨但未正式入庫的在檢材料數(shù)量，銷售訂單的未完結(jié)數(shù)量則不需考慮所交產(chǎn)品是否處于客戶在檢狀態(tài)中。例如：某采購訂單原訂單數(shù)量為1000，初始化期間之前期間已交貨400，其中200在檢，則將未交貨

23、入庫數(shù)800錄入為初始化期間當期的新訂單。六動態(tài)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)管理1、初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單包括兩方面的數(shù)據(jù)需要處理，一是初始未完結(jié)入庫的產(chǎn)量，一是初始的在制材料數(shù)據(jù)。有以下3種處理方式：第一種方式：不考慮初始未完結(jié)任務(wù)單，既不錄入未完結(jié)產(chǎn)量，也不錄入在制材料數(shù)據(jù)。針對這些任務(wù)單，初始化結(jié)束以后，完工入庫時以其他入庫單方式錄入，補料領(lǐng)料時以其他出庫單方式錄入。如果是未完結(jié)委外加工單，則相應(yīng)的應(yīng)付賬款也需要直接在應(yīng)付款管理模塊中錄入發(fā)票或其他應(yīng)付單。第二種方式：錄入未完結(jié)任務(wù)單的產(chǎn)量，即將初始未完結(jié)的生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單當作初始化期間當期的新單手工錄入，其

24、中生產(chǎn)數(shù)量只錄入未完結(jié)數(shù)量（包括雖已完工但未正式入庫的在途或在檢數(shù)量）而非原單數(shù)量。而在制材料，則在賬面上退回作為一臨時實倉的初始庫存，初始化結(jié)束以后，針對這些任務(wù)單開具領(lǐng)料單、委外加工出庫單在賬面上將材料領(lǐng)回即可，相關(guān)內(nèi)容可以參見前面初始庫存一節(jié)第4點所述。第三種方式：錄入未完結(jié)任務(wù)單的產(chǎn)量，即將初始未完結(jié)的生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單當作初始化期間當期的新單手工錄入，其中生產(chǎn)數(shù)量只錄入未完結(jié)數(shù)量（包括雖已完工但未正式入庫的在途或在檢數(shù)量）而非原單數(shù)量。而在制材料，如果是生產(chǎn)任務(wù)單，同期初始化成本管理模塊的則以初始在制品成本余額錄入（具體內(nèi)容參見后面初始在制品成本余額（供應(yīng)鏈同期初始化）一節(jié)所述）

25、，否則不錄入；如果是委外加工單，則以初始未核銷委外加工出庫單錄入（用來確認后續(xù)相應(yīng)完工入庫的材料成本，具體內(nèi)容參見前面初始未核銷委外加工出庫單一節(jié)所述）。這些任務(wù)單的投料單不會記錄初始在制材料的數(shù)量，僅會記錄初始化結(jié)束以后新發(fā)生的領(lǐng)料數(shù)量，因此，這些任務(wù)單全部完工入庫后，需要手工進行結(jié)案。如果系統(tǒng)實施不包括生產(chǎn)管理模塊，則無需處理初始未完結(jié)產(chǎn)量，而初始在制材料數(shù)據(jù)處理思路同上述三種方式。七動態(tài)數(shù)據(jù)：總賬1、初始科目余額庫存存貨類：如果供應(yīng)鏈模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置初始化倉存管理初始數(shù)據(jù)錄入”的“對賬傳遞”功能引入。應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款類：如果應(yīng)收款管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)

26、行“系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理初始應(yīng)收單據(jù)查詢”的“轉(zhuǎn)余額”功能引入。應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款類：如果應(yīng)付款管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)付款管理初始應(yīng)付單據(jù)查詢”的“轉(zhuǎn)余額”功能引入。固定資產(chǎn)原值、累計折舊類：如果固定資產(chǎn)管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“財務(wù)會計固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)處理新增卡片”序時薄的“將初始數(shù)據(jù)傳送總賬”功能引入?，F(xiàn)金類、銀行存款類、應(yīng)收票據(jù)類、應(yīng)付票據(jù)類、暫估應(yīng)付賬款類、（分期）發(fā)出商品類、委托代銷商品類、生產(chǎn)成本類、委托加工物資類等其它科目余額需要手工錄入。如果初始化期間不是所在年份的首期，以后查詢?nèi)攴秶鷶?shù)據(jù)時需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)，則需錄入初始

27、化期間之前已發(fā)生的相關(guān)當年累計值。2、初始現(xiàn)金流量如果初始化期間是所在年份的首期，不需要錄入數(shù)據(jù)。如果初始化期間不是所在年份的首期，以后查詢?nèi)戡F(xiàn)金流量時需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)，則需錄入初始化期間之前已發(fā)生的當年現(xiàn)金流量累計值。八動態(tài)數(shù)據(jù)：應(yīng)收款管理1、初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單1、初始化數(shù)據(jù)精細程度不同，錄入方式也不相同，說明如下表：數(shù)據(jù)區(qū)分要求錄入方式發(fā)生日期本年累計額產(chǎn)品明細收款日期××××手工錄入，或從總賬余額引入×××手工錄入，或從總賬余額引入后再修改收款計劃信息  &#

28、160;手工錄入，不同單據(jù)日期、財務(wù)日期的另起單據(jù)號   手工錄入，無應(yīng)收余額但有本年發(fā)生額的照樣開單   手工錄入，錄入具體的物料代碼 2、為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)收款管理模塊只針對客戶核算，客戶的其他應(yīng)付款以紅字的其他應(yīng)收款方式處理，供應(yīng)商、部門、職員以及自定義核算項目等的其它應(yīng)收款則在總賬中核算。2、初始應(yīng)收票據(jù)1、初始應(yīng)收票據(jù)需要手工錄入。2、收到的支票（尤其是遠期支票）可以變通按應(yīng)收票據(jù)的方式管理。九動態(tài)數(shù)據(jù)：應(yīng)付款管理1、初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單1、初始化數(shù)據(jù)精細程度不同，錄入方式也不相

29、同，說明如下表：數(shù)據(jù)區(qū)分要求錄入方式發(fā)生日期本年累計額產(chǎn)品明細付款日期××××手工錄入，或從總賬余額引入×××手工錄入，或從總賬余額引入后再修改付款計劃信息   手工錄入，不同單據(jù)日期、財務(wù)日期的另起單據(jù)號   手工錄入，無應(yīng)付余額但有本年發(fā)生額的照樣開單   手工錄入，錄入具體的物料代碼 2、為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)付款管理模塊只針對供應(yīng)商核算，供應(yīng)商的其他應(yīng)收款以紅字的其他應(yīng)付款方式處理，客戶、部門、職員以及自定義核

30、算項目等的其它應(yīng)付款則在總賬中核算。2、初始應(yīng)付票據(jù)1、初始應(yīng)付票據(jù)需要手工錄入。2、開出的支票（尤其是遠期支票）可以變通按應(yīng)付票據(jù)的方式管理。十動態(tài)數(shù)據(jù)：固定資產(chǎn)管理1、初始固定資產(chǎn)卡片1、初始化卡片可以手工錄入，也可以從EXCEL格式文件引入。2、如果數(shù)據(jù)是從EXCEL格式文件引入，并且有折舊費用分配科目帶核算項目內(nèi)容的，引入時，必須確保這些科目下掛的核算項目已設(shè)定好，不得出現(xiàn)科目未下掛核算項目或下掛的核算項目類型與引入的內(nèi)容不一致，否則，會因系統(tǒng)引入未作一致性檢查而導(dǎo)致科目的核算項目信息出現(xiàn)無法直接修復(fù)的錯誤。3、初始化卡片錄入時注意屬性值間的關(guān)系：原幣金額年初原值本年原值調(diào)增本年原值調(diào)

31、減。累計折舊年初累計折舊本年已提折舊本年累計折舊調(diào)增本年累計折舊調(diào)減。減值準備年初減值準備本年減值準備調(diào)增本年減值準備調(diào)減。數(shù)量年初數(shù)量本年數(shù)量調(diào)整。（“購進原值”和“購進累計折舊”是備注信息，反映固定資產(chǎn)在購入時的原始信息，不參與折舊計算用）2、無形資產(chǎn)管理可以變通成固定資產(chǎn)的方式來管理無形資產(chǎn)，只要將“固定資產(chǎn)科目”和“累計折舊科目”設(shè)置為同一個科目（如“無形資產(chǎn)”）即可，K3最新版本（根據(jù)最新會計準則）支持固定資產(chǎn)入賬當期提折舊，這與無形資產(chǎn)入賬當期攤銷的要求一致。如果不在固定資產(chǎn)模塊中變通管理無形資產(chǎn)，則在總賬中直接管理，每月攤銷可以通過設(shè)置使用“賬務(wù)會計總賬結(jié)賬”的“憑證攤銷”或“自

32、動轉(zhuǎn)賬”功能來實現(xiàn)。十一動態(tài)數(shù)據(jù)：對賬總賬科目余額與各業(yè)務(wù)模塊對賬時，如果總賬科目下掛核算項目，則必須根據(jù)核算項目明細余額來與各業(yè)務(wù)模塊對賬。1、總賬與供應(yīng)鏈對賬總賬的庫存類存貨科目（如“原材料”、“半成品”、“產(chǎn)成品”、“庫存商品”、“低值易耗品”等）余額與初始庫存相應(yīng)分類的累計金額必須相等。如果有存貨按計劃成本法核算，則總賬的存貨成本差異類科目（如“材料成本差異”等）余額與初始庫存的累計差異金額必須相等?？梢允褂谩肮?yīng)鏈存貨核算期末處理期末關(guān)賬對賬”功能來對賬。如果總賬的原材料存貨科目下另設(shè)采購暫估入庫類存貨科目（如“原材料材料暫估”等），則其余額與初始暫估外購入庫單的累計金額必須相等?？傎~的采購暫估類應(yīng)付賬款科目（如“應(yīng)付賬款材料暫估”等）余額與初始暫估外購入庫單的累計金額必須相等?？傎~的發(fā)出商品類存貨科目（如“（分期）發(fā)出商品”、“委托代銷商品”等）余額與初始未核銷銷售出庫單的累計成本額必須相等。如果總賬的半成品存貨科目下另設(shè)委外加工暫估入庫類存貨科目（如“半成品加工費暫估”等）