蘇寧業(yè)務(wù)操作流程doc

1、蘇寧業(yè)務(wù)操作流程一、 業(yè)務(wù)流程：（一） 業(yè)務(wù)流程圖送貨退貨（二） 蘇寧訂單蘇寧電器畫(huà)京釆購(gòu)中心裔品訂貨単G單越；柵同嘶Q翻酩：燦紗冷堿采購(gòu)4"仁TTTTT3八地出：涼市通州區(qū)巧駒僑圍回脫硫園區(qū)融両六踰史話心侮箱劃單人：00060017 尊.耳 SL ft制單日朗：2D07. 0& 2?' E 甲號(hào)： 佛01E7ig卩頁(yè)尋:1 / LWI：¥7_展菌5;10QOL9B3寤勒東芫節(jié)鱸I鍬戲眞 申呼20g卑幽二用庫(kù)的：i 丁枷和赤店常瞬人：5S育停/00口 ( L0101466 創(chuàng)誰(shuí)希電TFT中 1L96ST合 計(jì)17,01001. 交?？谄谑墙B找期勸確【訕址張訂

2、魚(yú)戾司捱晚文蛍口焜匕我司倉(cāng)現(xiàn)軽搞商品亍韻茍按賽月肯殆訂定 -J處匾訂旦誌章亦1、由蘇寧南京采購(gòu)中心下達(dá)訂單，同時(shí)訂單上須加蓋蘇寧南京采購(gòu)中心的業(yè)務(wù)專用章或采購(gòu)專用章后生效；2、訂單的類型以訂單號(hào)首位數(shù)字區(qū)分：4.常規(guī)機(jī)6.特價(jià)機(jī)7.包銷機(jī)8.工程機(jī)，訂單類型不同扣點(diǎn)就不一樣請(qǐng)嚴(yán)格區(qū)分；3、檢查訂單類型、收貨型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)是否正確；4、訂單有效期為15天（三）送貨驗(yàn)收采購(gòu)商1111入庫(kù)單1、依據(jù)蘇寧采購(gòu)訂單進(jìn)行開(kāi)單、送貨，不得合并多張采購(gòu)訂單進(jìn)行單一憑證的發(fā)貨，每一單發(fā)貨憑證的發(fā)貨必須完整、基本同時(shí)到達(dá)目的地；送貨時(shí)請(qǐng)帶上蘇寧采購(gòu)訂單并提供我司指令單的隨貨同行聯(lián)；蘇寧收貨后，會(huì)打印采購(gòu)商品入庫(kù)

3、單并加蓋“蘇寧電 器股份有限公司南京采購(gòu)中心 * 物流庫(kù)”方章。2、蘇寧單張采購(gòu)訂單金額，超過(guò)我司開(kāi)票限額的，需通知蘇寧作廢訂單，重下訂單。3、單證員要檢查司機(jī)取回的入庫(kù)單與提貨指令單內(nèi)容是否一致，檢查內(nèi)容包括：A 、入庫(kù)單上的訂單號(hào)與申請(qǐng)指令的訂單號(hào)是否一致。B、蘇寧入庫(kù)單數(shù)量與指令單數(shù)量是否一致。C、送貨時(shí)開(kāi)了一張指令單，蘇寧打印了多張入庫(kù)單，要根據(jù)入庫(kù)單調(diào)整指 令單。這三項(xiàng)內(nèi)容有變更，單證員不能驗(yàn)收指令單，要通知辦事處開(kāi)票申請(qǐng)員做相應(yīng) 的調(diào)整。4、直接送顧客家里的電視，把顧客的提貨聯(lián)收回；依據(jù)顧客的提貨聯(lián)、出庫(kù)單隨貨同行聯(lián)兩項(xiàng)到相應(yīng)地點(diǎn)辦理入庫(kù)單（蘇寧訂單下的是門(mén)店庫(kù)的去門(mén)店辦理入庫(kù)單、

4、訂單下 的是大庫(kù)的去蘇寧大庫(kù)辦理入庫(kù)單） ；特殊情況下，如蘇寧顧客提貨聯(lián)丟失的，需要 憑顧客證明、 身份證復(fù)印件、 發(fā)票復(fù)印件、 我司隨貨同行聯(lián)方可協(xié)商補(bǔ)辦理入庫(kù)手續(xù)。四）退換貨1、殘損機(jī)：由于我公司原因產(chǎn)生的殘損機(jī)，應(yīng)每半個(gè)月處理一次。各辦應(yīng)在接到通知后15 天內(nèi)完成退換貨；針對(duì)蘇寧已付款，同時(shí)超過(guò) 30 天的殘損機(jī)，蘇寧按在庫(kù) 30 天以 上殘損機(jī)的金額每天收取我司 1的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。2、滯銷機(jī)：從入庫(kù)之日起， 30 天內(nèi)未銷售完畢的產(chǎn)品，蘇寧將首先書(shū)面告知我司，我公 司各辦應(yīng)在收到通知 30日內(nèi)促銷銷售完畢，對(duì)從蘇寧通知之日起超過(guò) 30 天而仍未銷 售完畢的產(chǎn)品，我司各辦應(yīng)給予無(wú)條件退貨，針

5、對(duì) 90 天以上各辦仍未完成退貨的商 品，蘇寧將按在庫(kù) 90 天以上商品金額每天收取我司 1的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。3、嚴(yán)禁辦事處接受蘇寧“空退空進(jìn)”的要求。五）發(fā)票開(kāi)具1、蘇寧訂單號(hào)、入庫(kù)單號(hào)、我司的出庫(kù)單號(hào)都是我司開(kāi)票系統(tǒng)設(shè)置好的，在申請(qǐng)稅票時(shí) 必須填寫(xiě)，另外在稅票備注欄還需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的蘇寧 DC 庫(kù)代碼。2、蘇寧系統(tǒng)是通過(guò)“訂單號(hào)”來(lái)校驗(yàn)發(fā)票的，所以“訂單號(hào)”須填寫(xiě)正確。3、正負(fù)合開(kāi)發(fā)票時(shí)， 一定要注意提貨和退貨的扣點(diǎn)須一致 ,提貨和退貨的價(jià)格也需確保無(wú) 誤。4、辦事處給蘇寧發(fā)調(diào)價(jià)通知函前后送貨入庫(kù)的，一定要核實(shí)入庫(kù)價(jià)格是否有變動(dòng)，價(jià)格 有變動(dòng)要及時(shí)調(diào)整稅票申請(qǐng)價(jià)格。5、一張入庫(kù)單或退廠單對(duì)應(yīng)一張稅

6、票，不能拆分入庫(kù)單或退廠單申請(qǐng)稅票。6、根據(jù)蘇寧退機(jī)紅字折讓申請(qǐng)退機(jī)發(fā)票時(shí)，除填寫(xiě)退廠單號(hào)，還需在發(fā)票備注欄中填寫(xiě) 紅字折讓單號(hào)。7、各地注冊(cè)分公司（含東莞創(chuàng)維和深創(chuàng)維 RGB ）在郵寄蘇寧發(fā)票前，須將開(kāi)票明細(xì)上載至蘇寧 B2B 系統(tǒng)。發(fā)票上載后須打印一份上載的 BTB 簽收件隨發(fā)票一塊寄出。發(fā) 票寄出后需在一個(gè)星期內(nèi)登錄蘇寧B2B 系統(tǒng)， 查詢發(fā)票蘇寧是否簽收。 超過(guò)一個(gè)星期蘇寧未簽收的，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系連鎖渠道送票人員查找原因。六）樣機(jī)管理1、免費(fèi)提供樣機(jī)，所有權(quán)歸我方；2、蘇寧各門(mén)店收到創(chuàng)維免費(fèi)提供的樣機(jī)，必須向創(chuàng)維送貨人員提供加蓋有效印章的“免 費(fèi)樣機(jī)入庫(kù)單” ；3、免費(fèi)樣機(jī)銷售時(shí)，由辦事處

7、提供“樣機(jī)銷售通知書(shū)” （或電話通知促銷員先銷售后補(bǔ) 此通知），通知書(shū)上應(yīng)注明所售樣機(jī)的型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等信息，蘇寧收到此通知書(shū) 后，會(huì)將免費(fèi)樣機(jī)從蘇寧樣機(jī)庫(kù)中轉(zhuǎn)入正常機(jī)庫(kù)，并向辦事處補(bǔ)下訂單，辦事處須將 對(duì)應(yīng)的“免費(fèi)樣機(jī)入庫(kù)單”原件交至蘇寧倉(cāng)庫(kù)換取商品驗(yàn)收入庫(kù)單；4、蘇寧各分公司（各門(mén)店）每月底可打印出所管轄各門(mén)店的樣機(jī)庫(kù)存明細(xì)，創(chuàng)維可根據(jù) 此明細(xì)資料與蘇寧門(mén)店財(cái)務(wù)每月進(jìn)行樣機(jī)對(duì)帳盤(pán)點(diǎn)工作。二、 價(jià)格類費(fèi)用產(chǎn)生及兌付流程一） 藍(lán) A 券使用流程1、用于促銷活動(dòng)前與我司書(shū)面確認(rèn) 100%承擔(dān)，限定總額的降價(jià)促銷，藍(lán)A 券并無(wú)月度總額限制。藍(lán) A 券是以充值卡（電子卡）的方式實(shí)現(xiàn)，可以反復(fù)充值。

8、使用卡內(nèi)金額 時(shí)限定商品的使用額度，要求使用卡內(nèi)金額商品的品牌與卡號(hào)所屬的門(mén)店（或整個(gè)公 司）、事業(yè)部下品牌 +商品組匹配。不匹配的商品不能使用該卡內(nèi)金額。2、使用流程 辦事處提供書(shū)面的藍(lán) A 券確認(rèn)函（注明：支付總金額 / 支付時(shí)間 /支付方式選擇 D 類_蘇寧辦折讓我司開(kāi)紅票給蘇寧）給蘇寧營(yíng)銷部品管 蘇寧結(jié)算審核 藍(lán) A 券確認(rèn)函 蘇寧財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)： 按審核后的 藍(lán) A 券確認(rèn)函 在系統(tǒng)中維護(hù)指定藍(lán) A 券號(hào)碼內(nèi) 的金額。維護(hù)完畢，將維護(hù)明細(xì)反饋給營(yíng)銷部、連管部。 蘇寧連管部：按蘇寧財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)提供的維護(hù)明細(xì)，在蘇寧電腦系統(tǒng)中生成我司已 確認(rèn)的藍(lán) A 券額度。 激活后的藍(lán) A 券由我司

9、進(jìn)行簽收 （可立即修改電子帳號(hào)對(duì)應(yīng)的密 碼），由我司業(yè)務(wù)員管理，開(kāi)始使用。 促銷員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)者的議價(jià)情況確認(rèn)需要優(yōu)惠銷售。 電話請(qǐng)示專管的業(yè)務(wù)員 /市場(chǎng)部主管同意。 收銀柜臺(tái)可以按優(yōu)惠金額折扣開(kāi)出發(fā)票收款 蘇寧銷售發(fā)票中“商品折扣”即是藍(lán) A 券使用金額 , 蘇寧電腦系統(tǒng)中生成銷售補(bǔ)差記 錄。 蘇寧結(jié)算可以提供藍(lán) A券明細(xì),辦事處業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，每月5日前兌付上月結(jié)算期到期的使用費(fèi)用。 開(kāi)票價(jià)格低于系統(tǒng)供價(jià)形成帳面負(fù)毛利由廠家承擔(dān)。負(fù)毛利（二）優(yōu)惠單使用流程1、優(yōu)惠單適用于明確到單品型號(hào)降價(jià)金額的促銷活動(dòng)。蘇寧系統(tǒng)中維護(hù)優(yōu)惠單時(shí)，指定 門(mén)店、庫(kù)位、渠道中單品型號(hào)的降價(jià)金額；在一定有效期內(nèi)，可以

10、選擇控制該型號(hào)的 優(yōu)惠數(shù)量，也可以選擇控制該型號(hào)的優(yōu)惠總金額。蘇寧總部預(yù)先設(shè)定，讓價(jià)總額和單 品最大降價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。讓價(jià)總額和標(biāo)準(zhǔn)按月度調(diào)整。蘇寧系統(tǒng)提供對(duì)優(yōu)惠單設(shè)置單據(jù)的查詢；實(shí)時(shí)優(yōu)惠單明細(xì)查詢； 具體商品的銷售限價(jià)、 優(yōu)惠單明細(xì)、最低成交價(jià)系列查詢; 優(yōu)惠單使用情況明細(xì)， 使用匯總的查詢報(bào)表。 針對(duì)蘇寧優(yōu)惠單，還提供對(duì)余額的查詢。2、使用流程： 辦事處提供書(shū)面的銷售補(bǔ)差確認(rèn)函（注明：優(yōu)惠的型號(hào)、我司的供價(jià)、優(yōu)惠價(jià)、優(yōu)惠數(shù)量/支付時(shí)間/支付方式選擇D類_蘇寧辦折讓我司開(kāi)紅票給蘇寧） 蘇寧營(yíng)銷部品管：根據(jù)蘇寧總部制定的單品讓價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、在蘇寧總部分配的讓價(jià)總額范圍內(nèi)，制作優(yōu)惠單、自行審核。無(wú)須蘇寧結(jié)算審

11、核。 我司業(yè)務(wù)員通知門(mén)店銷售人員，商品的零售限價(jià)和讓價(jià)空間。 收銀柜臺(tái)按供價(jià)減去優(yōu)惠金額的差額開(kāi)出發(fā)票收款，優(yōu)惠金額不做為“商業(yè)折扣”打印在發(fā)票上。 蘇寧結(jié)算每月可提供優(yōu)惠單使用明細(xì)。（三）降價(jià)補(bǔ)差的形成1、 降價(jià)補(bǔ)差即廠家價(jià)格調(diào)整，對(duì)蘇寧的庫(kù)存承擔(dān)跌價(jià)的損失，需注意的是在確認(rèn)補(bǔ)差時(shí) 要將補(bǔ)差中已兌付的月度商業(yè)折扣扣回。2、使用流程 辦事處會(huì)議決定調(diào)整價(jià)格，蘇寧系統(tǒng)業(yè)務(wù)員發(fā)出調(diào)價(jià)商函； 蘇寧營(yíng)銷部品管查詢庫(kù)存，錄入調(diào)價(jià)模塊； 蘇寧財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)審核（數(shù)量 / 差價(jià)是否與商函一致）生效； 蘇寧可以提供庫(kù)存補(bǔ)差明細(xì)。四） 以上與價(jià)格有關(guān)的費(fèi)用都是通過(guò)辦理紅字通知單的方式兌付的， 紅字通知單 辦理流

12、程：1、 各辦業(yè)務(wù)和蘇寧當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)核對(duì)費(fèi)用 ，會(huì)計(jì)審核并確認(rèn)折讓協(xié)議 。2、 蘇寧當(dāng)?shù)亟Y(jié)算將各辦確認(rèn)的費(fèi)用出折讓協(xié)議電子版本 Email 各辦會(huì)計(jì)3、各會(huì)計(jì)將核對(duì)無(wú)誤的折讓協(xié)議打印簽字后郵寄到對(duì)應(yīng)的注冊(cè)分公司4、注冊(cè)分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理將收到的各辦經(jīng)理、會(huì)計(jì)簽字的折讓協(xié)議加蓋注冊(cè)分公司公章5、加蓋注冊(cè)分司公章的折讓協(xié)議 EMS 南京蘇寧專職對(duì)賬會(huì)計(jì)，由其備案后交連鎖渠 道部專管員轉(zhuǎn)交蘇寧總部財(cái)務(wù)6、蘇寧南京總部財(cái)務(wù)到稅務(wù)局辦理紅字通知單7、紅字通知單辦好后，由蘇寧結(jié)算通知蘇寧專職對(duì)賬會(huì)計(jì)，對(duì)帳會(huì)計(jì)通知連鎖渠道 部專管員取回， 并復(fù)核后 EMS 至相對(duì)應(yīng)的注冊(cè)分公司， 分公司開(kāi)票人員根據(jù)蘇寧 紅 字通知

13、單開(kāi)具紅票8、轉(zhuǎn)入正常發(fā)票傳遞流程進(jìn)行交接。三、 結(jié)算流程一） 付款流程1、 各注冊(cè)分公司須隔天打印蘇寧發(fā)票 , 第二天郵寄給連鎖渠部蘇寧專管員， 寄出發(fā)票 前須將發(fā)票清單在蘇寧 BTB 系統(tǒng)上載2、 蘇寧專管員收到發(fā)票后與 BTB 上載明細(xì)核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后轉(zhuǎn)交蘇寧南京結(jié)算中心 錄入系統(tǒng)3、蘇寧帳期： 以蘇寧入庫(kù)單時(shí)間為準(zhǔn)后推 15 天，同時(shí)賬期內(nèi)入庫(kù)單我司須開(kāi)出發(fā)票 并且蘇寧南京結(jié)算中心錄入系統(tǒng)4、蘇寧每周二拉結(jié)算單，每周三由總部連鎖渠道部掛 OA 中，具體位置“公共文件” 夾中的“連鎖渠道部”版塊內(nèi)一蘇寧專管員對(duì)結(jié)算單內(nèi)容核對(duì)后簽字確認(rèn)并加蓋 公章交蘇寧南京結(jié)算中心一蘇寧總部營(yíng)銷中心申請(qǐng)付

14、款一蘇寧總部結(jié)算審核并付第 6 頁(yè)共 9 頁(yè)1、2、對(duì)應(yīng)我司的 增值稅票號(hào)算的發(fā)票號(hào)，地點(diǎn)，結(jié)算金額，見(jiàn)例一：（對(duì)應(yīng)結(jié)算金° 丿額J本賬期已結(jié)算發(fā)票明細(xì)，即蘇寧此次結(jié)算單中的應(yīng)付明細(xì)，表中主要表達(dá)有：結(jié)對(duì)應(yīng)蘇寧DC庫(kù)代碼發(fā)票'憑證號(hào)發(fā)票號(hào)碼交貨單號(hào)地點(diǎn)/商品金額票面金額未清金/ 額/嚅品類型會(huì)計(jì)憑證備注5106381874012435695780110D1252,296.202,296.202,296.20普通機(jī)510017786851063819)9012435705780117D1253,551.103,551.103,551.10普通機(jī)5100177901注:款f蘇寧專

15、管員收款后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部入賬分款依據(jù)蘇寧結(jié)算單是蘇寧給我們付款的唯一憑證，分款也是依據(jù)蘇寧結(jié)算單為基準(zhǔn)的。蘇寧結(jié)算單主要包括三個(gè)大類的內(nèi)容:第一大類：總體部分，即此次結(jié)算單合計(jì)情況，包括應(yīng)付、應(yīng)收以及一些其它的信息，例:投款數(shù)據(jù):本賬期應(yīng)付貨款 G (G=A-B-C): 10748794.88單位：元A :本賬期到票未清應(yīng)付賬款：10,752,294.88單位:元B :本賬期到期轉(zhuǎn)款未結(jié)費(fèi)用：3,500.00單位:元C :本賬期未沖銷預(yù)付款：0.00單位:元第二大類：此次付款的詳細(xì)數(shù)據(jù)，包括:?以上內(nèi)容為本期應(yīng)收款明細(xì) =銷售發(fā)票金額-退貨發(fā)票金額?分款依據(jù)：導(dǎo)出我司各地注冊(cè)分公司開(kāi)票明細(xì)匹配蘇寧

16、本期應(yīng)付款明細(xì)（以發(fā)票號(hào)碼為匹配對(duì)象），我司開(kāi)票地與蘇寧 DC庫(kù)不一致，以我司開(kāi)票地為準(zhǔn)分款。 本賬期轉(zhuǎn)款折扣費(fèi)用明細(xì)，即蘇寧此次結(jié)算要扣除的各分公司、辦事處確認(rèn)同意 蘇寧賬扣同時(shí)已開(kāi)具普票給對(duì)應(yīng)分公司、辦事處的明細(xì)，表中主要信息有：費(fèi)用 訂單號(hào)，發(fā)票號(hào)，賬扣金額。見(jiàn)例二：訂單 號(hào)費(fèi)用商品發(fā)票 號(hào)碼帳扣日 期扣金額未清 金 額帳 扣 方 式備注地占八、會(huì)計(jì)憑 證以上內(nèi)容為蘇寧開(kāi)具普票給我司，我司入“應(yīng)收賬款”借方紅字的費(fèi)用。此塊費(fèi)用分款時(shí)沖減本期應(yīng)收賬款。蘇寧通常將本省內(nèi)普票費(fèi)用入在省會(huì)城市所在的DC庫(kù)，我司總部分款人員無(wú)法區(qū)分費(fèi)用具體歸屬辦事處，也只能分到省會(huì)辦。分款后分公司對(duì)賬會(huì)計(jì)要與下面

17、 辦事處聯(lián)系，確定費(fèi)用歸屬辦事處后，分公司內(nèi)部做劃款調(diào)整。蘇寧下達(dá)的 費(fèi)用訂單號(hào)紅字增值稅丿訂單號(hào)費(fèi)用商品發(fā)票號(hào)碼/發(fā)票號(hào) 匕帳扣日期f扣金額未清金額"帳扣方式備注、900009628910156968222007.04.164,049.004,049.00票紅發(fā)900009886710156968232007.04.162,547.02,547.00紅發(fā)票900009958710156968242007.04.163,870.03,870.00藍(lán)票折扣本期到帳折扣、費(fèi)用明細(xì)，這部分費(fèi)用是我司開(kāi)具紅票給蘇寧，蘇寧付款時(shí)直接 賬扣的費(fèi)用或退貨。見(jiàn)例三：、對(duì)應(yīng)賬扣金額注：以上內(nèi)容為蘇寧辦

18、費(fèi)用折讓，我司開(kāi)具紅票給蘇寧，此塊費(fèi)用分款時(shí)沖減本期應(yīng)收賬款。3、分款會(huì)計(jì)科目舉例例：10月5日南京辦收到蘇寧打給“東莞市創(chuàng)維電器發(fā)展有限公司”承兌100萬(wàn)元，其中總部東莞戶 50萬(wàn)元、RGB戶20萬(wàn)元、江蘇分公司 30萬(wàn)元、。10月 7 日總部資金管理科收到 100萬(wàn)承兌。 總部收到承兌，連鎖渠道部在1.0系統(tǒng)中申報(bào)入DKH1001內(nèi)100萬(wàn)承兌回款 連鎖渠道部出據(jù)簽字蓋章的分割通知書(shū)給會(huì)計(jì)核算中心入NC進(jìn)行賬務(wù)處理分錄為：? 在201帳套內(nèi)做:貸：112201應(yīng)收賬款 50萬(wàn)貸：118101集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)30貸：118101集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)20貸：112201應(yīng)收賬款100在206帳套內(nèi)做：借:118101集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)20（東莞戶各客戶劃款明細(xì)）萬(wàn)（客商輔助核算為萬(wàn)（客商輔助核算為萬(wàn) （紅字/DHK1001貸：112201應(yīng)收賬款萬(wàn)512_江蘇戶）206_RGB 戶）（客商輔助核算為201）20萬(wàn)（RGB戶各客戶劃款明細(xì)）在512帳套內(nèi)做:借：118101集