bt項(xiàng)目投資請(qǐng)示報(bào)告

1、關(guān)于擬參與BT 項(xiàng)目的請(qǐng)示xxx股份有限公司：xxx集團(tuán)公司按照“積極穩(wěn)妥，量力而行”的原則，項(xiàng)目，經(jīng)過實(shí)地調(diào)查弁與 多次洽談，認(rèn)為該 投資價(jià)值。項(xiàng)目具體情況如下：一、項(xiàng)目概況：1.項(xiàng)目性質(zhì)： 項(xiàng)目等配套設(shè)施。2,地理位置：3 .建設(shè)規(guī)模： （總投資約 一億元）4 .米用BT方式；招標(biāo)模式。5 .建設(shè)周期為一個(gè)月，擬定 開工，同年 竣工O二、項(xiàng)目要求：在 注冊(cè)成立項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金不得少于 萬(wàn)元，應(yīng)在項(xiàng)目公司成立之日繳足。三、回購(gòu)款的組成：建設(shè)成本+融資成本+項(xiàng)目管理費(fèi)1 .建設(shè)成本：由回購(gòu)接受方、投資建設(shè)方和項(xiàng)目公司各方確認(rèn)的概算總額，建設(shè)成本由建筑安裝工程費(fèi)用、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)

2、用、工程 建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、總承包人投保建筑安裝工程一切險(xiǎn)、第三者責(zé) 任險(xiǎn)、建筑工程人身意外傷害險(xiǎn)等保險(xiǎn)費(fèi)用等組成。建設(shè)安裝費(fèi)用及計(jì)算依據(jù)施工圖紙，建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)（建設(shè)工程費(fèi)用定額）（年）（）、省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)（市政工程計(jì)價(jià)定額）»（）、省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)（施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額）（）、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范（）,費(fèi)用按«省建筑工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則 規(guī)定費(fèi)率計(jì)算，其中利潤(rùn)按規(guī)定費(fèi)率的上限計(jì)取， 管理費(fèi)按規(guī)定費(fèi)率的上限計(jì)取。 預(yù)算價(jià)不下浮。工程量按定額規(guī)定計(jì)算，材料、設(shè)備及機(jī)械價(jià)格按當(dāng)?shù)禺?dāng)期造價(jià)信息計(jì) 算，當(dāng)?shù)禺?dāng)期造價(jià)信息沒有的材料、設(shè)備及機(jī)械價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算

3、，當(dāng) 市場(chǎng)價(jià)格上下波動(dòng)超過 5%時(shí)隨市場(chǎng)價(jià)格變化進(jìn)行調(diào)整。2 .融資成本：按同期中國(guó)人民銀行頒布的3年內(nèi)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款利率上浮_%計(jì)取。如在計(jì)息時(shí)間內(nèi)中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整，則雙方確定的利息同時(shí)按國(guó)家利率進(jìn)行增減調(diào)整。、3 .項(xiàng)目管理費(fèi)：以本項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)總額為基數(shù)，依據(jù)財(cái)建【2002 】394號(hào)文件執(zhí)行，計(jì)入項(xiàng)目工程總價(jià)。4 .建筑工程保險(xiǎn)費(fèi)按實(shí)際發(fā)生數(shù)額由回購(gòu)方另行支付。四、下列情況予以調(diào)整回購(gòu)款：1 .如回購(gòu)接收方爭(zhēng)取到稅收優(yōu)惠政策，其優(yōu)惠的費(fèi)用在回購(gòu)款中扣除；2 .稅收政策如發(fā)生變化，回購(gòu)款應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、政策作相應(yīng)的調(diào)整；3,施工設(shè)計(jì)變更及洽商增加的費(fèi)用；4 .政府部門

4、正式公布的材料價(jià)格調(diào)整時(shí)，所發(fā)生的物價(jià)調(diào)整全部費(fèi)用計(jì)入成本項(xiàng)目協(xié)議回購(gòu)價(jià)款內(nèi)；5 .由于我國(guó)的立法變更導(dǎo)致費(fèi)用的增減，則回購(gòu)款應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。 此類立法指一切法律、指令、規(guī)章或具有法律效力的細(xì)則。如果項(xiàng)目公 司由于此類在協(xié)議生效后所作的立法變更二遭受延誤（或?qū)⒃馐苎诱`） 和（或）承擔(dān)（或?qū)⒊袚?dān)）額外費(fèi)用、項(xiàng)目公司應(yīng)通知回購(gòu)接收方；回 購(gòu)接收方在收到此通知后，應(yīng)同意或決定：（a）項(xiàng)目公司有權(quán)獲得的任何延長(zhǎng)的工期；（b）有關(guān)額外費(fèi)用的總額，弁將之加入回購(gòu)款，同時(shí)相 應(yīng)地通知項(xiàng)目公司。6 .由于非項(xiàng)目公司應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任引起增加的費(fèi)用；7 .利率的變化引起增加的融資成本；五、回購(gòu)款支付：1 .該工程

5、預(yù)計(jì)竣工日期為 。回購(gòu)款分四期支付，第 一期還款為 ,還款比例為工程造價(jià)的 %,第二 期還款期限為 ，還款比例為工程造價(jià)的 ，第三期 還款期限為 ,還款比例為工程造價(jià)的 %,第四期還款期 限為 ,還款比例為工程造價(jià)的 %。2 .如果回購(gòu)接收方延誤支付回購(gòu)款，項(xiàng)目公司有權(quán)就未付款額按中 國(guó)人民銀行同期貸款利率收取延誤費(fèi)用，但支付限期不得超過應(yīng)付期限 的60天，如此時(shí)間內(nèi)仍不能支付，則項(xiàng)目公司有權(quán)就未付款額按中國(guó)人 民銀行同期貸款利率收取延誤費(fèi)用。弁且回購(gòu)接收方不得損害項(xiàng)目公司 的任何其他權(quán)利或補(bǔ)償。六、綜合回報(bào)率：根據(jù)20 年省建筑工程消耗定額、20 年省建筑工 程價(jià)目表、和省建筑工程費(fèi)用項(xiàng)目組

6、成及計(jì)算規(guī)則，利潤(rùn)按規(guī) 定的上限計(jì)取，管理費(fèi)按規(guī)定的上限計(jì)取，預(yù)算價(jià) （下浮）?；刭?gòu)方 另外給付融資成本按中國(guó)人民銀行頒布的一年內(nèi)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率上浮 %計(jì)算。綜合以上我公司預(yù)測(cè)該工程綜合收益為%以上。1 .資金投入:萬(wàn)元.2 .本工程的綜合收益：x%= （單位：萬(wàn)元）3 .投資回報(bào)率=投資收益率+投入資金=t= % 回購(gòu)時(shí)間為 個(gè)月，每年投資回報(bào)率達(dá) %。七、付款履約擔(dān)保1 .會(huì)出具的財(cái)政性資金預(yù)算項(xiàng)目的編制承諾 函。2 .關(guān)于項(xiàng)目回購(gòu)列入財(cái)政預(yù)算的決議。3 .為項(xiàng)目回購(gòu)出具的第三方連帶責(zé)任 擔(dān)保。八、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：該BT項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)為回購(gòu)擔(dān)保和回購(gòu)款問題。 通過我們與 兩次洽談了解到 （回購(gòu)方）向投資建設(shè)方出具回購(gòu)承諾函。而且針 對(duì)本工程經(jīng)開區(qū)管委會(huì)同意項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后首次支付回購(gòu)款為_%,其余款項(xiàng)在一個(gè)月內(nèi)還清。九、結(jié)論建議：該工程為 項(xiàng)目，具有較好的市場(chǎng)回報(bào)，同時(shí)滿足股份公司關(guān)于“投資BT項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率不得低于12%”的要求；項(xiàng)目本身的回購(gòu)期又較