某某公司管理系統(tǒng)核決權(quán)限

1、XX公司經(jīng)費核決權(quán)限管理辦法(修訂稿)一、總則1.1 制定目的(1) 明確經(jīng)費、費用審批管理權(quán)限，使其有章可循。1.2 適用圍XX公司文化傳播中心。1.3 責(zé)任與權(quán)限各中心、部負(fù)責(zé)人：擁有本中心、部門經(jīng)費使用和費用報銷的監(jiān)控、審批和依核決權(quán)限簽核的權(quán)利和義務(wù)。財務(wù)部：審核是否符合核決權(quán)限。同時對商品、物資、現(xiàn)金等公司財產(chǎn)的安全運作有稽核、上報的權(quán)利和義務(wù)。二、原則2.1 各級主管在本辦法授權(quán)圍行使費用批準(zhǔn)權(quán)限, 并自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員的稽核審查。2.2 稽核審查人員與批準(zhǔn)人員的審批意見有較大分歧或出入時, 在向?qū)徟朔从澄茨苋〉靡恢聲r , 應(yīng)及時向上級反映, 尊重和執(zhí)行上級裁定或糾正的意

2、見。2.3 責(zé)任人應(yīng)在自己責(zé)權(quán)圍盡心盡力的提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，決不允許利用職權(quán)損公肥私。2.4 責(zé)任人因濫用權(quán)力或瀆職行為造成的損失，應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議協(xié)商，依據(jù)性質(zhì)與情節(jié)嚴(yán)重程度，給予責(zé)任人合理的行政處罰或經(jīng)濟(jì)制裁。三、簽核3.1 簽核順序按組織系統(tǒng)層級呈請核定，不得越級，不得跨越他部門代為核定。3.2 經(jīng)書面授權(quán)的被授權(quán)人享有授權(quán)圍的核準(zhǔn)權(quán)。3.3 急需審批的事項方式一、簽核人通過或者QQ短信委托他人先行代簽，返回單位時再予以補簽。方式二、聯(lián)系不上簽核人時，可越級請示審批和代簽，但需在第一時間將事實告知順序簽核人。各級人員的日常事務(wù)處理權(quán)責(zé)分為下列三項：1、提出一指該事項應(yīng)該由該級人員負(fù)責(zé)提出，

3、并跟蹤其情況。2、經(jīng)辦一指該事項應(yīng)該由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)辦理，并對其經(jīng)辦過程及結(jié)果負(fù)責(zé)。3、復(fù)核一指該事項應(yīng)由該級人員復(fù)核，并對其復(fù)核結(jié)果承擔(dān)連帶責(zé)任。4、核轉(zhuǎn)一指該事項應(yīng)由該級人員復(fù)核后并轉(zhuǎn)上一級人員。5、核準(zhǔn)一指該事項應(yīng)由該級人員作最后決定并付諸實施，對其最終結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。6、簽核順序按組織系統(tǒng)層級呈請核定，不得越級，不得跨越他部門代為核定，惟職務(wù)代 理核準(zhǔn)者不在此限。7、審批人不在時的批準(zhǔn)手續(xù)履行辦法。7.1 急需審批的事項。7.2 經(jīng)濟(jì)類及重要事項，可越級找有權(quán)審批人代簽。7.3 非急需的事項，一般應(yīng)等待該級審批人返回單位時再予以簽批。7.4 非經(jīng)濟(jì)類、非重要事項，可在中委托他人先行代簽，返

4、回單位時再予以補簽。五、附件：XX公司核決權(quán)限表XX公司核決權(quán)限表（一）、企劃經(jīng)管類事項權(quán)限備注提出經(jīng)辦復(fù)核核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)備案1、公司年度經(jīng)營方針擬訂總經(jīng)理分管 總監(jiān)總辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦2、公司中長期經(jīng)營目標(biāo)擬訂總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦3、各部年、月目標(biāo)擬訂、工作計劃總結(jié)分管總監(jiān)分管 總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)辦3、各部年、月業(yè)績評價、分析總經(jīng)理分管總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)辦4、各部間管理流程擬訂分管總監(jiān)總辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦6、各項帳務(wù)檢查總經(jīng)理財務(wù) 總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)辦7、各項重要事務(wù)的檢查總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦8、各項檢查問題點呈報分管總監(jiān)關(guān)聯(lián)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦9、確立與修改公司管理原則總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦10

5、、確立與變更公司組織機構(gòu)總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦11、部門與崗位工作職責(zé)的確定與修改總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦12、核決權(quán)限的確立與修改總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦13、公司年度、月度經(jīng)營管理計劃與總結(jié)總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦14、提交董事會的文件與報表等總經(jīng)理董事會15、品牌開發(fā)與放棄總經(jīng)理總經(jīng)理16、公司重要合同簽訂分管總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理注：大的經(jīng)銷合同、其他大額合同、跨年度合同、以及對公司可能產(chǎn)生負(fù)全面影響的合同，列為公司重要合同（二）、行政總務(wù)類事項權(quán)限備注提出經(jīng)辦復(fù)核核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)備案1、管理公司印章、資質(zhì)、執(zhí)照財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部2、使用公司印章、執(zhí)照等經(jīng)辦人財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部

6、3、公司日常公文擬寫、處理行政經(jīng)理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦4、文件打字、收發(fā) 寄送行政助理行政助理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦5、發(fā)放公司公文行政助理行政助理總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦6、查閱公司文件資料申請人行政助理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦7、有關(guān)公司文件銷毀（存檔單 據(jù)、報表、文件等）分管總監(jiān)行政助理 （協(xié)辦）總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦8、印制名片行政助理行政助理分管總監(jiān)總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦9、印制其它大宗印刷品申請人行政助理需求部門財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦10、購置辦公文具用品、 物品行政助理行政助理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦11、文具用品分發(fā)、存量管理行政助理行政助理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦12、定制員工工服行政經(jīng)理行政助理財務(wù)

7、經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦13、大宗商品米購需求部門行政助理財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦14、辦公財產(chǎn)管理建檔行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦財 務(wù)15、辦公財產(chǎn)年度盤點計劃行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦財 務(wù)16、辦公場所營繕、裝修規(guī)劃總經(jīng)辦主任行政助理總經(jīng)理總經(jīng)辦17、公共關(guān)系事務(wù)處理行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦18、公司固定辦公管理行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦19、總務(wù)事務(wù)流程擬訂總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦20、公務(wù)機票車票預(yù)定行政助理行政助理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦21、辦公場設(shè)備管理維護(hù)行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦22、公司行政檔案資料管理行政

8、助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦會同有關(guān) 單位23、來賓接 待重要客戶參觀公司陪同人 員公司陪同人 員總經(jīng)理由總經(jīng)辦接待訪問 者行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任一般來賓參觀接待部門接待部門分管總監(jiān)24、員工體檢行政助理行政助理行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任會同有關(guān) 單位25、環(huán)境衛(wèi)生管理行政助理各部門行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦會同有關(guān)單位26、重大事故調(diào)查總經(jīng)辦主任總經(jīng)理27、值勤人員輪值表編排行政助理各部門行政經(jīng)理總經(jīng)辦主任28、廢舊出售行政助理行政助理出納部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理資產(chǎn)庫房主管庫房主管出納部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理（三）、人事類事項權(quán)限提出經(jīng)辦復(fù)核核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)備案人員招募部門經(jīng)理招聘主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總

9、經(jīng)辦獎、懲、任、免 轉(zhuǎn)正，晉、降級 調(diào)動、辭職、考評、 薪資待遇變更總監(jiān)級別人員總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦經(jīng)理級別人員分管總監(jiān)人事專員 （協(xié)辦）總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦主管級人員直屬經(jīng)理人事專員 （協(xié)辦）人資經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦主管以下人員直屬主管人事專員 （協(xié)辦）直屬主管人資經(jīng)理總經(jīng)辦辭退、除名分管總監(jiān)人事專員 （協(xié)辦）總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦各項保險業(yè)務(wù)福利措施人資經(jīng)理人事專員總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦員工年度教育訓(xùn)練計劃培訓(xùn)部經(jīng)理培訓(xùn)部總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦新進(jìn)人員崗前訓(xùn)練人資經(jīng)理培訓(xùn)部培訓(xùn)部經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦在崗培訓(xùn)計劃與實施部門經(jīng)理培訓(xùn)部培訓(xùn)部經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦制定工資福利表、核發(fā)工資福

10、利人資經(jīng)理人資經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦加班審批加班人加班人分管總監(jiān)總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦人事檔案建立與完善人資經(jīng)理人事專員總經(jīng)辦主任總經(jīng)理差假審批一天及以請假人請假人直屬主管總經(jīng)辦三天及以請假人請假人直屬主管部門經(jīng)理總經(jīng)辦五天及以請假人請假人部門經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)辦五天以上請假人請假人直屬主管/ 經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)辦勞資糾紛、法律事務(wù)人資經(jīng)理人資經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦員工提案、投訴處理人資經(jīng)理人資經(jīng)理總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦遲到豁免II自豁免一次/月，本人本人總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦受他人豁免最多三次一人二次/月，遲到人遲到人直屬上級總經(jīng)辦績效管理績效考核指標(biāo)發(fā)布直屬上級直屬上級直屬下級績效主管

11、總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦考核成績匯總?cè)耸陆?jīng)理人事經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦總監(jiān)級別人員總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦主任總經(jīng)理總經(jīng)辦主管及以上人員部門經(jīng)理部門經(jīng)理分管總監(jiān)人事主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦主管以下人員部門主管部門主管部門經(jīng)理人事主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦（四）、財務(wù)會計類事項權(quán)限提出經(jīng)辦復(fù)核核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)備案財1、流動資金管理總經(jīng)理財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部務(wù)2、財務(wù)分析報表財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部類3、財務(wù)管理制度建立健全財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部1、會計制度建立總經(jīng)理主辦會計財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部2、會計憑證編制主辦會計財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部會3、簿記登記主辦會計財務(wù)主管財務(wù)部計4、會計報表編制

12、財務(wù)經(jīng)理財務(wù)主管財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部類5、會計帳目核對總經(jīng)理主辦會計財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部6、年度決算辦理總經(jīng)理財務(wù)主管財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部7、會計師查核資料提供財務(wù)主管財務(wù)主管財務(wù)部1、預(yù)算制度設(shè)立財務(wù)經(jīng)理財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部預(yù)菅2、各項預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)擬訂分管總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理財務(wù)部3、年度預(yù)算編制財務(wù)經(jīng)理各部經(jīng)理分管總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部類4、預(yù)算收支控制財務(wù)主管財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部5、每月營業(yè)收入及預(yù)算執(zhí)行分析財務(wù)主管財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部6、各項費用支出的審核主辦會計主辦會計財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部出1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)財務(wù)主管出納財務(wù)主管財務(wù)部納2、支票收付業(yè)務(wù)財務(wù)主

13、管出納財務(wù)主管財務(wù)部類3、收支報表編制財務(wù)主管出納財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部其他1、會計檔案管理財務(wù)主管主辦會計財務(wù)主管財務(wù)部2、支票領(lǐng)用財務(wù)主管出納財務(wù)主管財務(wù)部（五）、市場業(yè)務(wù)事項權(quán)限提出經(jīng)辦復(fù)核核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)備案市場業(yè)務(wù)流程營銷總監(jiān)品牌經(jīng)理營銷總監(jiān)總經(jīng)理市場部/人資部退貨操作流程營銷總監(jiān)客服部營銷總監(jiān)總經(jīng)理市場/財務(wù)營銷管理制度營銷總監(jiān)品牌經(jīng)理營銷總監(jiān)總經(jīng)理市場部/人資部簽訂合同重要合同分管總監(jiān)品牌經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理市場/財務(wù)加盟合同業(yè)務(wù)員開發(fā)經(jīng)理品牌經(jīng)理運營/營銷市場/財務(wù)市場投訴客戶部部門經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理客戶部/總經(jīng)辦代理品牌引進(jìn)總經(jīng)理營銷總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理代理品牌退出總經(jīng)理營銷總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)

14、理零售品牌引進(jìn)營運總監(jiān)采購部財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理商品/財務(wù)零售品牌退出營運總監(jiān)采購部財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理商品/財務(wù)零售商品定價與變價營運總監(jiān)采購主管財務(wù)主管總經(jīng)理總經(jīng)理代理商品定價與變價營銷總監(jiān)品牌經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理零售折扣與折讓商品總監(jiān)采購主管財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理代理折扣與折讓營銷總監(jiān)品牌經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理外采1、500元/場以區(qū)域主管區(qū)域主管品牌經(jīng)理財務(wù)部、客服部2、500元/場以上區(qū)域主管區(qū)域主管牌經(jīng)理營銷總監(jiān)退 換 貨 權(quán) 限1、每月10000元提出人品牌經(jīng)理1、退換貨掛在自決人賬戶上，與工 資掛鉤。誰簽字誰負(fù)責(zé)。2、退換貨審批權(quán)限額度可以視其資 信和效率申請?zhí)岣摺?、在財務(wù)部、客服部

15、備案2、每月30000元提出人營銷總監(jiān)3、每月50000元提出人營銷總監(jiān)總經(jīng)理貨 款 延 期 權(quán) 限1、每月5000元提出人品牌經(jīng)理1、貨款延期掛在自決人賬戶上，到 期款項未到賬，緩發(fā)提成工資，款 到后補發(fā)提成。2、自決權(quán)金額均是當(dāng)月累計數(shù)，客 戶前款未清，無申請貨款延期資質(zhì)。 3、月結(jié)或滾動結(jié)款的客戶視為延 期，需在結(jié)款期限將款結(jié)清，否則 不再發(fā)貨。4、在財務(wù)部、客服部備案2、每月 5000-30000元提出人營銷總監(jiān)3、每月30000元以上提出人營銷總監(jiān)總經(jīng)理（六）、物流管理事項權(quán)限備注提出經(jīng)辦復(fù)核核轉(zhuǎn)核準(zhǔn)備案貨 品 采 購1、采購制度建立采購負(fù)責(zé)人采購負(fù)責(zé)人營銷總監(jiān) 運營總監(jiān)總經(jīng)理2、采

16、購情報資料收集采購負(fù)責(zé)人米購人員中心總監(jiān)3、請購 單確認(rèn)新品、政策貨品請 購確認(rèn)品牌經(jīng)理采購負(fù)責(zé)人營銷總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財務(wù)部客服部制 草稿單常備貨品請購確認(rèn)品牌經(jīng)理采購負(fù)責(zé)人營銷總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財務(wù)部客服部制 草稿單庫 房 管 理4、庫存補貨計 劃新品、政策貨品補 貨計劃采購負(fù)責(zé)人采購負(fù)責(zé)人品牌經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財務(wù)部常備貨品補貨計劃采購負(fù)責(zé)人采購負(fù)責(zé)人品牌經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財務(wù)部5、入庫驗收收貨標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定（新 購、退貨）中心總監(jiān)中心總監(jiān)中心總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部入庫驗收簽核（新 購、退貨）庫管員庫管員庫房主管中心總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部6、在庫 房管理物料倉儲規(guī)劃庫房主管庫房主管中心總

17、監(jiān)財務(wù)部臨期商品及滯銷商 品的處理中心總監(jiān)庫房主管品牌經(jīng)理中心總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部商品及物料盤點中心總監(jiān)庫房主管品牌經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財務(wù)部7、其他質(zhì)量變異處理庫房主管庫管員品牌經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財務(wù)部商品管理月報中心總監(jiān)庫房主管財務(wù)經(jīng)理運營總監(jiān)營銷總監(jiān)總經(jīng)理財務(wù)部報損單簽核品牌經(jīng)理庫房主管品牌經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理中心總監(jiān)財務(wù)部發(fā) 貨8、物料大配贈標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定（常規(guī)、 政策）品牌經(jīng)理品牌經(jīng)理中心總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部9、銷售出庫單簽核庫管員庫管員庫房主管財務(wù)部10、出庫統(tǒng)計表簽核司機發(fā)貨員司機 發(fā)貨員庫房主管財務(wù)部（七）、費用審批事項經(jīng)辦審核核準(zhǔn)備注借款利息、貸款等財務(wù)開支出納財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理1.根據(jù)各

18、中心流程具體規(guī)定和財務(wù)制 度，盡可能采用OA方式審批核決； 2.OA和紙質(zhì)簽核同等效力。各項財產(chǎn)等投保保險付帳出納財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理差旅費500元以下（含）經(jīng)辦人部門經(jīng)理部門經(jīng)理500-2000元以下（含）經(jīng)辦人部門經(jīng)理分管總監(jiān)2000元以上經(jīng)辦人分管總監(jiān)總經(jīng)理其他 開支3千元以下（含）經(jīng)辦人部門經(jīng)理分管總監(jiān)3總經(jīng)理千元以上經(jīng)辦人分管總監(jiān)總經(jīng)理報銷標(biāo)準(zhǔn)事項經(jīng)辦審核核準(zhǔn)備注業(yè)務(wù) 招待費廠商與政府 等外聯(lián)關(guān)系80元/人.次以接待人分管總監(jiān)實行費用年度預(yù) 算，月度監(jiān)控。80元/人.次以上接待人分管總監(jiān)總經(jīng)理顧客60元/人.次以接待人品牌經(jīng)理分管總監(jiān)60元/人.次以上接待人分管總監(jiān)總經(jīng)理員工活動40元/人.次.月部門部門/品牌經(jīng)理分管總監(jiān)當(dāng)期業(yè)績?nèi)蝿?wù)完 成，可實施自駕車或公務(wù)車油費報銷人分管總監(jiān)分管總監(jiān)私車公用需OA申報；公務(wù)車使用期間維修費分擔(dān)比例為公司8