sap_fico_總賬配置及其操作手冊(cè))

1、目錄概述業(yè)務(wù)說(shuō)明Table 配置組織2構(gòu)總賬會(huì)計(jì)科目上線時(shí)的批量導(dǎo)入 記賬憑證業(yè)務(wù)處理預(yù)制憑證樣本憑證重復(fù)憑證 Recurring Document 憑證沖銷外幣業(yè)務(wù)處理GR/IR科目處理憑證分割Document Splitting（參見(jiàn)專門的總結(jié)文檔）同其他模塊的集成結(jié)束（僅用于定位）SAP總賬業(yè)務(wù)配置及操作手冊(cè)概述業(yè)務(wù)說(shuō)明預(yù)收款和預(yù)付款在SAP中預(yù)收款和預(yù)付款統(tǒng)一稱為預(yù)付款，預(yù)收款稱為收到的預(yù)付款(DownPaymentRecievecd),預(yù)付款稱為支出的預(yù)付款 (DownPaymentMade)TableNo.TablenameShortDescriptionMemo1SKA1G/LA

2、ccountMaster(ChartofAccounts)SKATG/LAccountMa sterRecord(Chart ofAccounts:Descr iption)2SKB1G/Laccountmaster(companycode)3BKPF4BSEGBSAS ?BSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPFDocumentHeader:Reservation配置組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)建公司創(chuàng)建信用控制范圍創(chuàng)建公司代碼創(chuàng)建科目表清單總賬字段狀態(tài)SAP系統(tǒng)在很多個(gè)類型的定義上都會(huì)設(shè)置字段狀態(tài)，字段狀態(tài)主要是指定在顯示時(shí)需要顯示和輸入的內(nèi)容，例如可以控制這類數(shù)據(jù)哪些屬性隱藏、哪些屬性必 輸、哪些屬

3、性是可選的、哪些屬性只是顯示不可修改。因?yàn)槊總€(gè)記賬碼對(duì)應(yīng)的帳戶類型是不同的，所以系統(tǒng)在設(shè)置字段狀態(tài)時(shí)就可以 針對(duì)不同類型的帳戶來(lái)進(jìn)行設(shè)置，例如客戶、供應(yīng)商、會(huì)計(jì)科目等，只是設(shè)置 的方式不同而已。定義科目組（OBD4）設(shè)置損益科目（OB53）這一步需要在創(chuàng)建科目以前做，因?yàn)榭颇课磩?chuàng)建，系統(tǒng)會(huì)給出提示科目不存在， 直接確認(rèn)即可。在設(shè)置時(shí)，因?yàn)闀?huì)計(jì)科目還沒(méi)有創(chuàng)建，所以系統(tǒng)會(huì)給出提示，直接確認(rèn)即可。這個(gè)設(shè)置必須在科目創(chuàng)建前做，那樣這個(gè)科目肯定是沒(méi)有創(chuàng)建了，這個(gè)設(shè)計(jì)有些變態(tài)。設(shè)置了損益科目以后，在定義科目時(shí)，對(duì)于損益類科目就可以設(shè)置其對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)科目，設(shè)置這個(gè)的原因在于 sap默認(rèn)是采用表結(jié)法，在年末結(jié)轉(zhuǎn)

4、時(shí)需要將損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到指定的本年利潤(rùn)科目。定義容差組（容差組的使用需要專題說(shuō)明）記賬憑證賬戶類型系統(tǒng)對(duì)不同的賬戶進(jìn)行的一個(gè)統(tǒng)一歸類，分為：客戶、供應(yīng)商、總賬、物料、資產(chǎn)。其中客戶和供應(yīng)商是結(jié)合統(tǒng)馭科目進(jìn)行使用，在客戶和供應(yīng)商維護(hù)中指定，總賬直接對(duì)應(yīng)總賬科目。物料和資產(chǎn)暫時(shí)沒(méi)有做具體的測(cè)試，應(yīng)該是分別對(duì)應(yīng)物料管理中的物料和固定資產(chǎn)管理中的固定資產(chǎn)。憑證類型號(hào)碼范圍：用于指定不同的號(hào)碼范圍，也就是號(hào)碼范圍的一個(gè)類編碼，這樣可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)憑證類型使用一個(gè)號(hào)碼范圍。在后臺(tái)可以定義每個(gè)號(hào)碼范圍的碼段。沖銷憑證類型：指定該憑證類型的憑證生成的沖銷憑證的憑證類型。審核組允許的賬戶類型：就是系統(tǒng)在生成記賬憑

5、證時(shí)，行項(xiàng)目允許的賬戶類型，例如，如果沒(méi)有允許客戶這一賬戶類型，那么行項(xiàng)目的賬戶如果為客戶時(shí)系統(tǒng)將不允許繼續(xù)。這里的賬戶類型控制同記賬碼中的賬戶類型控制在生成記賬憑證時(shí)同時(shí)起作用?？蛻艄?yīng)商檢查：是指一個(gè)憑證中只能記錄一個(gè)客戶或者是供應(yīng)商的記錄。這 樣可以避免將多個(gè)客戶或者供應(yīng)商的發(fā)生額放在一張憑證上的情況，會(huì)增加一 定的憑證數(shù)量。該項(xiàng)設(shè)置在憑證保存時(shí)才會(huì)檢查，這是因?yàn)橐驗(yàn)檫@個(gè)時(shí)候才是 最終的憑證，檢查的方式更有效果。公司間過(guò)賬(Inter-companypostgs):允許一張憑證屬于多個(gè)公司代碼，這一項(xiàng) 沒(méi)有進(jìn)行測(cè)試，應(yīng)該是在行項(xiàng)目中指定不同的公司代碼。在輸入貿(mào)易伙伴的說(shuō) 明中，此項(xiàng)被稱作

6、跨公司過(guò)賬(Cross-Company),感覺(jué)那個(gè)名字更加合適。輸入交易伙伴：可以允許輸入交易伙伴的憑證，這個(gè)部分還不知道如何處理，需要結(jié)合公司間過(guò)賬來(lái)統(tǒng)一考慮。僅允許批量輸入：就是該憑證類型僅用于批量輸入。建議外幣匯率類型：該類型憑證建議的貨幣類型。合資企業(yè)的相關(guān)設(shè)置還沒(méi)有弄，在學(xué)習(xí)多會(huì)計(jì)單位時(shí)統(tǒng)一作為專題學(xué)習(xí)。憑證號(hào)碼范圍SAP的科目號(hào)碼是按照年度來(lái)區(qū)分的， 也就是在憑證表中年度也是也是一個(gè)主鍵 (key),用戶也可以自己定義一個(gè)跨越多年的號(hào)碼范圍，也就是一直順序編號(hào)，而不是每年重新編號(hào)。統(tǒng)馭科目(參見(jiàn)單獨(dú)的總結(jié)文檔)對(duì)于一些科目，需要直接記賬到明細(xì)賬，SAPg供一種方法可以直接記錄到每個(gè)

7、 明細(xì)賬，同時(shí)根據(jù)明細(xì)賬對(duì)應(yīng)的總賬科目自動(dòng)記錄到相應(yīng)的總賬科目中。主要的統(tǒng)馭科目類型包括：客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)、應(yīng)收合同科目。需要說(shuō)明的是，如果物料需要在憑證中記錄明細(xì)賬，那么可以采用物料分類賬，具體需要專題說(shuō)明。行項(xiàng)目在每個(gè)記賬憑證中，憑證的明細(xì)稱為行項(xiàng)目，每個(gè)行項(xiàng)目需要對(duì)應(yīng)一個(gè)記賬碼、使用的科目、科目金額，以及其他一些附屬的屬性，例如按照供應(yīng)商核算的科目的供應(yīng)商，分成本中心核算的不同成本中心。記賬碼（Postkey ）對(duì)于每個(gè)記賬碼都要說(shuō)明清楚是屬于借方還是貸方，應(yīng)為這個(gè)直接影響到所輸入金額在科目匯總表中余額顯示的方向。對(duì)于帳戶類型，主要確定在做記賬憑證時(shí)的帳戶需要指定為什么樣的。1 .假如

8、帳戶類型設(shè)置為客戶，那么在進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證編制時(shí)選擇的帳戶就是客戶編碼而不是會(huì)計(jì)科目，否則系統(tǒng)就會(huì)提示 “Customer%kmid%isnotdefinedincompanycodeTE01 ”。在維護(hù)客戶時(shí)需要對(duì)應(yīng)到一個(gè)統(tǒng)馭科目。系統(tǒng)在記賬時(shí)是記錄了這個(gè)客戶編碼，同時(shí)根據(jù)客戶編碼追溯記錄其對(duì)應(yīng)的統(tǒng)馭科目編碼。帳戶類型設(shè)置為供應(yīng)商也是類似的。2 .如果設(shè)置為總分類帳科目，只需要在編制記賬憑證時(shí)帳戶指定為會(huì)計(jì)科目即可。3 .如果設(shè)置為資產(chǎn)，應(yīng)該是指固定資產(chǎn)，具體沒(méi)有做。4 .如果設(shè)置為物料，更加的沒(méi)有做過(guò)。對(duì)于沖銷記賬碼，主要是在生成沖銷記賬憑證時(shí)，設(shè)置是該記賬碼的行項(xiàng)目在 新生成的行項(xiàng)目上的記賬

9、碼是什么，必須是借貸標(biāo)識(shí)不同的記賬碼主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目如果設(shè)置為本位幣相同的貨幣，則科目可以記賬其他貨幣。如果設(shè)置為僅以本位幣記賬，那么科目在行項(xiàng)目中僅記錄本位幣，這樣可以避免匯率差，所以一些清帳科目應(yīng)該設(shè)置該選項(xiàng)。對(duì)于現(xiàn)金折扣科目和GR/IR清帳科目必須設(shè)置僅以本位幣記賬。會(huì)計(jì)科目上線時(shí)的批量導(dǎo)入程序RFBISA00可以批量導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)處理預(yù)制憑證預(yù)制記賬憑證預(yù)置記賬憑證過(guò)賬預(yù)置憑證過(guò)賬時(shí)可以調(diào)整憑證明細(xì)的信息，憑證頭只能調(diào)整“ Reference”刪除預(yù)置記賬憑證說(shuō)明：系統(tǒng)在刪除了預(yù)置的憑證后，憑證號(hào)并不會(huì)釋放，所以會(huì)產(chǎn)生空憑證號(hào)的情況?？梢酝ㄟ^(guò)T-CODE查詢出所有跳號(hào)的信息。中

10、間做過(guò)測(cè)試，在F-02中指定刪除的憑證號(hào)，系統(tǒng)一樣不允許。（缺少）預(yù)制憑證的工作流方式樣本憑證創(chuàng)建樣本憑證F-01修改和顯示樣本憑證倉(cāng)fj建FBM1修改FBM2顯示FBM3顯示修改FBM4使用樣本憑證在通過(guò)F-02進(jìn)行憑證創(chuàng)建時(shí)，可以使用參考樣本憑證的方式進(jìn)行憑證的創(chuàng)建。執(zhí)行 “ Postwithreference ”?；剀囈院缶涂梢陨烧５膽{證。重復(fù)憑證 Recurring_Document創(chuàng)建重復(fù)憑證FBD1Post修改和顯示重復(fù)憑證操作方式同于FB02。使用重復(fù)憑證F-02Enter憑證沖銷關(guān)于憑證沖銷為了保持記賬憑證號(hào)的連續(xù)性，Sap的憑證在記賬后就不可以刪除，只能沖銷如果是預(yù)置憑證

11、，可以刪除行項(xiàng)目，但是憑證頭保留，而且不會(huì)被打印出來(lái)，憑證號(hào)也不會(huì)被釋放。憑證沖銷原因設(shè)置在此功能中，可以設(shè)置反記賬的原因，在后續(xù)的反記賬時(shí)，可以通過(guò)原因來(lái)控制如何生成憑證，主要是兩個(gè)參數(shù)“ Neg.posting "（Negativeposting紅沖）和（Alternativepostingdate不同的記賬期間）。1 .關(guān)于紅沖標(biāo)識(shí)，如果選擇了紅沖標(biāo)識(shí)，那么生成的憑證就會(huì)在當(dāng)期抵消原來(lái) 的憑證發(fā)生額，也就是說(shuō)在顯示科目余額時(shí)，原憑證和沖銷憑證的金額在借貸 方發(fā)生額中都不會(huì)反映，這樣就不會(huì)虛增借貸方發(fā)生額；如若沒(méi)有選擇紅沖標(biāo) 識(shí)，原憑證和沖銷憑證的金額在借貸方發(fā)生額中都會(huì)反映，這

12、樣就會(huì)虛增借貸 方發(fā)生額。2 .關(guān)于不同的記賬期間，如果選擇了不同的記賬期間，那么在沖銷時(shí)就可以將 生成的沖銷憑證的記賬日期指定到同原憑證不一致的記賬期間；如果沒(méi)有設(shè)置 為允許不同會(huì)計(jì)期間，那么在沖銷時(shí)就只能將生成的沖銷憑證的記賬日期指定 到同原憑證同一個(gè)記賬期間。沖銷的憑證類型設(shè)置此處設(shè)置沖銷的記賬憑證的類型，可以根據(jù)需要指定。特別說(shuō)明：測(cè)試發(fā)現(xiàn)，此處的“ NegativePostingsPermitted ”并不對(duì)在 FB08 中能夠生成紅沖記賬憑證產(chǎn)生影響。公司代碼的紅沖記賬設(shè)置此處的“ NegativePostingsPermitted ”將直接對(duì)在 FB08中能否生成紅沖記賬 憑證產(chǎn)

13、生影響。憑證沖銷業(yè)務(wù)操作如果要進(jìn)行紅沖記賬，首先需要設(shè)置公司代碼的全局變量要能夠紅沖記賬，然 后在沖銷原因處選擇設(shè)置為可以紅沖記賬的沖銷原因。如果要將沖銷的記賬期間設(shè)置為同原來(lái)的會(huì)計(jì)期間不同，就需要在沖銷原因處選擇設(shè)置為可以不同記賬期間的原因，同時(shí)指定記賬日期和記賬期間。這個(gè)圖是2008年7月做了一張1000元的憑證以后的效果圖，下面再在2008年8月做一張紅沖的憑證。這個(gè)是2008年8月做完紅沖憑證后的效果。可以看到2008年7月的借貸方發(fā)生額和余額都沒(méi)有變化，但是2008年的借方發(fā)生額減少了 1000,余額也相應(yīng)的減少的1000,也就是說(shuō)，在2008年8月份做的對(duì)7月份的紅沖憑證會(huì)影響 8

14、月份的實(shí)際發(fā)生額，有虛減的成分，但是從2008年7月和8月匯總來(lái)看就是持平的。在此處需要注意選擇沖銷原因和記賬的日期和記賬的期間。此處生成的憑證的會(huì)計(jì)年度和記賬期間是根據(jù)記賬日期來(lái)推算的。測(cè)試了一下，可以實(shí)現(xiàn)跨年度紅沖，但是紅沖的記賬憑證的日期必須大于原憑證的記賬日期。外幣業(yè)務(wù)處理外幣類型設(shè)置前臺(tái)有一個(gè) “ EnterTranslationRates ”，后臺(tái)有個(gè) “ EnterExchangeRates "，兩個(gè)功能打開(kāi)的界面是一樣的，先采用前臺(tái)的。通過(guò)請(qǐng)教兩個(gè)是相同的，可以通過(guò)“系統(tǒng)-狀態(tài)”看到這兩個(gè)程序的 PROGRAM相同的，都是用來(lái)維護(hù)匯率的。外幣評(píng)估方式設(shè)置在此處設(shè)置外幣

15、評(píng)估產(chǎn)生的憑證類型和評(píng)估采用的匯率。下面定義外幣評(píng)估的產(chǎn)生憑證的科目?？颇坑囝~查看月末評(píng)估如果選擇創(chuàng)建憑證系統(tǒng)將正式運(yùn)行，否則系統(tǒng)測(cè)試運(yùn)行外幣評(píng)估。系統(tǒng)顯示有兩個(gè)憑證，點(diǎn)擊顯示憑證。GR/IR科目處理關(guān)于GR/IR科目處理GR/IR科目相當(dāng)于中國(guó)的物資采購(gòu)科目，使用方式為，當(dāng)收到貨物時(shí)，借記原材 料等存貨科目，貸記該科目，當(dāng)收到發(fā)票時(shí)，借記該科目，貸記應(yīng)付賬款。在處理該業(yè)務(wù)時(shí)需要同 mmB成使用。月底時(shí)，做GR/IR清帳(Clearing ),系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際的收貨數(shù)量和到票數(shù)量進(jìn)行 對(duì)比，如果結(jié)存是貨到票未到，那么借記該科目，貸記應(yīng)付賬款的材料暫估子 科目，如果結(jié)存是票到貨未到，做相反分錄，借記應(yīng)付賬款的材料暫估子科目， 貸記該科目。SAP系統(tǒng)采用的模式是月底估價(jià)月初紅沖的方式。該科目的貸方余額為貨到票未到的金額，如果是在借方表示為票到貨未到。一 般情況下月底做完清帳以后同時(shí)做下月初的沖銷，所以該科目的余額在大多數(shù)