用友U8供應(yīng)鏈練習(xí)題

1、ERP綜合考核考核一系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置目的與要求：掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。考核內(nèi)容：一、核算體系的建立<-）啟動系統(tǒng)管理，以“ Admin”的身份進(jìn)行注冊。（二）增設(shè)三位操作員：001于紅,002李平，003何霞。（三）建立賬套信息：1 .賬套信息：賬套號 888,賬套名稱為“廣州宏達(dá)有限公司”，啟用日期為2008年1月。2 .單位信息：單位名稱為“廣州宏達(dá)有限公司”單，位簡稱為宏達(dá)"，稅號為220022564372183 .核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“于 紅”。4 .基礎(chǔ)信息：

2、存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5 .編碼方案：A.客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B.部門編碼的方案為 2-2C.存貨分類的編碼方案為 2-2-3-3D.收發(fā)類別的編碼級次為 2-2E,結(jié)算方式的編碼方案為 2F.其他編碼項(xiàng)目保持不變說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算，統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置 .說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確（四）分配操作員權(quán)限：操作員李平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“應(yīng)收”，“應(yīng)付”，“采購管理”，“銷售管理”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。操作員何霞：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限.二、各系

3、統(tǒng)的啟用:（-）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊。（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算'、“應(yīng)收、“應(yīng)什、“總賬”系 統(tǒng)。啟用日期為2008-01-01 o三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。<-）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心制造中心下分：一車間、二車間營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部管理中心下分：財務(wù)部、人事部（二）定義職員檔案：王利（屬業(yè)務(wù)一部）、李一（屬業(yè)務(wù)二部）（三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜（四）定義客戶檔案:客戶編碼客戶簡稱所屬 分類稅號開尸銀 行賬號信用額度信用 期

4、限HRGS華榮公司批發(fā)31000315466工行1121XYMYGS新月貿(mào)易公司批發(fā)31010877788中行567610000030JLGS精利公司專柜31500012366建行158515000060LYGS利益公司代銷31545245399招行7636（五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商（六）定義供應(yīng)商檔案:供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱/簡稱所屬分類稅號XSGS興盛公司原料供應(yīng)商31082138522CDGS昌達(dá)公司原料供應(yīng)商31482570533MLSH美凌商行成品供應(yīng)商31847822668AXGS愛心公司成品供應(yīng)商31048800888（七）定義存貨分類:1 .原材料 一一主機(jī) 一

5、一芯片_硬盤一一顯示器_鍵盤鼠標(biāo)2 .產(chǎn)成品 一一計(jì)算機(jī)3 .外購商品一一打印機(jī) 一一傳真機(jī)4 .應(yīng)稅勞務(wù)（A）定義計(jì)量單位:計(jì)量單位編號計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別01盒無換算關(guān)系無換算02臺無換算關(guān)系無換算03只無換算關(guān)系無換算04千米無換算關(guān)系無換算（九）定義存貨檔案:存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單 位稅率存貨屬性001Pill芯片芯片盒17外購，生產(chǎn)耗用，00240G硬盤硬盤盒17外購，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸顯示器顯示器臺17外購，生產(chǎn)耗用，銷售004鍵盤鍵盤只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售006計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺17自制，銷售007160

6、0K打印機(jī)打印機(jī)臺17外購，銷售008運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購，銷售，應(yīng)稅勞務(wù)（十）設(shè)置會計(jì)科目:應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款設(shè)為“客戶往來”應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款設(shè)為“供應(yīng)商往來”（十一）選擇憑證類別為“記賬憑證”76584898789（十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行天河路分理處，賬號為（十四）定義倉庫檔案1.正常入庫2,非正常入庫采購入庫產(chǎn)成品入庫調(diào)撥入庫 盤盈入庫 其他入庫倉庫編碼倉庫名稱計(jì)價方式001原料倉庫移動平均002成品倉庫移動平均003外購品倉庫移動平均（十五）定義收發(fā)類別:3.正常出庫銷售出庫 生產(chǎn)領(lǐng)用調(diào)撥出庫4.非正常出庫一一盤虧出庫其他

7、出庫（十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫”（十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫”20考核二期初余額錄入目的與要求：掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時， 應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中?？己藘?nèi)容：一、設(shè)置基礎(chǔ)科目（）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目（在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入科目設(shè)置，選擇存貨科目）存貨分類對應(yīng)科目原材料原材料（1211）產(chǎn)成品庫存商品（1243）外購商品庫存商品（1243）（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目（在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇府方

8、科目）收發(fā)類別對應(yīng)科目暫估科目采購入庫物資采購（1201）物資采購（1201）產(chǎn)成品入庫基本生產(chǎn)成本（410101）盤盈入庫待處理流動財產(chǎn)損益（191101）銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（5401）（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目（在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置）1 .基本科目設(shè)置：應(yīng)收為 1131,預(yù)收科目為2131,銷售收入科目為 5101,應(yīng)交增值稅科目 為 217101052 .結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算時成 1001,支票結(jié)算時應(yīng)1002,匯票結(jié)算時應(yīng)10023 .調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”4 .設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141,期初余額為10000元，提

9、取比率為0.5%（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置）1 .基本科目設(shè)置：應(yīng)付為 2121,預(yù)付科目為1151,采購科目為1201,應(yīng)交增值稅科目為 217101012 .結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算時應(yīng) 1001,支票結(jié)算對應(yīng)1002,匯票結(jié)算時應(yīng)1002二、期初余額的整理錄入<-）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額I 科目編碼 I科目名稱方向期初余額I1131應(yīng)收賬款借25,0001201物資采購借80,0001211原材料借1,004,0001243庫存商品借2,544,0002121應(yīng)付賬款貸165,0003131本年利潤貸3,478,0001141壞賬準(zhǔn)備貸10

10、,000說明：應(yīng)收賬款的單位為華榮公司，應(yīng)付賬款的單位為興盛公司.（二）期初貨到票未到數(shù)的錄入2007/05/25收到興盛公司提供的 40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В海?）啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單（2）進(jìn)行期初記賬（三）期初發(fā)貨單的錄入2007/05/28業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺，報價為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)В簡愉N售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單（四）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額:倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價原料倉庫PIII芯片700120040G硬盤200820成品倉庫計(jì)算機(jī)3804

11、800外購品倉庫1600K打印機(jī)4001800操作向?qū)В海?）啟動存貨系統(tǒng)，錄入期初余額（2）進(jìn)行期初記賬< 3）進(jìn)行對賬（五）進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存;倉庫名稱存貨名稱數(shù)量原料倉庫Pill芯片70040G硬盤200成品倉庫計(jì)算機(jī)380外購品倉庫1600K打印機(jī)400操作向?qū)В簡訋齑嫦到y(tǒng)，錄入并審核期初庫存，（可通過取數(shù)功能錄入）O與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對賬。（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬：應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華榮公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入）操作向?qū)В簡討?yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額：與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬：應(yīng)付賬款科目的期初余額

12、中涉及到興盛公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入）啟動應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額：與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。考核三采購業(yè)務(wù)目的與要求：掌握企業(yè)在H常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢考核內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：1.2008/01/01業(yè)務(wù)員李平向 新月公司詢問鍵盤的價格（95元/只），覺得價格合適，隨后向 公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為 300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。3./01/02 上級主管同意向新月公司訂購鍵盤300只，單價為95元，要求到貨日期為2008/01/03 o3.2008/01/03收到所訂購的鍵盤 300只。填制到貨單。4.2008/01/03 將所收到的貨物驗(yàn)收入

13、原材料倉庫。當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票張。5.業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本。操作向?qū)В海?）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單（2）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單（3）在采購系統(tǒng)中，填制到貨單（4）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單（5）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算（6）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）（7）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票（8）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫單記賬（9）在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證（10）賬表查詢：A.在采購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表B.在采購系統(tǒng)中，到貨明細(xì)衣C.在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計(jì)收D.在采購系統(tǒng)中，采購明細(xì)收E

14、.在庫存系統(tǒng)中，庫存臺賬F.在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總收業(yè)務(wù)二：2008/01/05向新月公司購買鼠標(biāo)300只，單價為50元/只，驗(yàn)收入原料倉庫。同時收到專 用發(fā)票一張，票號 ZY85011,立即以支票（ZP0215566889）形式支付貨款.操作向?qū)В海?）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單（2）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。（3）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）業(yè)務(wù)三：2008/01/06向新月公司購買硬盤200只，單價為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫。同時收到專 用發(fā)票一張，票號為ZY8501233o另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸贄200元，稅率為7%, 收到相應(yīng)的運(yùn)

15、費(fèi)發(fā)票張，票號為 56788989c操作向?qū)В?1)(2)(3)(4)啟動庫存系統(tǒng), 在采購系統(tǒng)中, 在采購系統(tǒng)中, 在采購系統(tǒng)中,填制并審核采購入庫單 填制采購專用發(fā)票。填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票。采購結(jié)算（手工結(jié)算）業(yè)務(wù)四:2008/01/05業(yè)務(wù)員李平想購買100只鼠標(biāo)，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為新月公司和興盛公司，他們的報價分別為35元/只，40元/只。通過比價，決定向興盛公司訂購，要求到貨H期為 2008/01/06。操作向?qū)?（1）在采購系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨價格衣。（2）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。（3）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價

16、生成訂單功能。業(yè)務(wù)五：2008/01/09 收到興盛公司提供的上月已驗(yàn)收入庫的100盒40G硬盤的專用發(fā)票張，票號為48210,發(fā)票單價為820元。操作向?qū)В海?）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單）（2）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算<3）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理（4）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，蘭沖單）（5）在采購系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。業(yè)務(wù)六:2008/01/28 收到愛心公司提供的打印機(jī)100臺，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到）。由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為65000元。（1）在庫存系統(tǒng)中,（2）在存貨系統(tǒng)中,（3）在存貨系統(tǒng)中,（4）在

17、存貨系統(tǒng)中,操作向?qū)? 填制并審核采購入庫單。錄入暫估入庫成本（提示沒進(jìn)行期初記賬執(zhí)行正常單據(jù)記賬。生成憑證（暫估記賬） 業(yè)務(wù)七:1. 2008/01/10收到新月公司提供的 17寸顯示器，數(shù)量202套，單價為1150元。驗(yàn)收入原 料倉庫。2. 2008/01/11倉庫反映有2臺顯示券有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。3. 2008/01/11收到新月公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為 ZY440888999o操作向?qū)В海?）收到貨物時，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單（2）退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單（3）收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票（4）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算）業(yè)務(wù)八：200

18、8/01/1從新月公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回 2只，單價為95元，同時收到票號為 ZY665218的紅字專用發(fā)票張。操作向?qū)?(1)退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單(2)收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票(3)在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算(自動結(jié)算)考核四銷售業(yè)務(wù)目的與要求：掌握企業(yè)在H常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢考核內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：1. 2008/01/14新月貿(mào)易公司想購買10臺計(jì)算機(jī)，向業(yè)務(wù)一部了解價格。業(yè)務(wù)一部報價為6400元/臺。填制并審核報價單。2. 2008/01/15 該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為 2008/01/16。填制并

19、審核銷售訂單。3. 2008/01/16業(yè)務(wù)部從成品倉庫向新月貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售 發(fā)票（ZY02188798） 一張。4. 2008/01/17業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。操作向?qū)В?1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)在銷售系統(tǒng)中, 在銷售系統(tǒng)中, 在銷售系統(tǒng)中, 在銷售系統(tǒng)中, 在銷售系統(tǒng)中, 在應(yīng)收系統(tǒng)中, 在庫存系統(tǒng)中, 在存貨系統(tǒng)中, 在存貨系統(tǒng)中,填制并審核報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單調(diào)整選項(xiàng)（將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成” 根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證審核銷

20、售出庫單執(zhí)行出庫單記賬生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證（10）賬表查詢B .在銷售系統(tǒng)中, C.在銷售系統(tǒng)中, D.在存貨系統(tǒng)中,A.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)衣查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表查詢銷售統(tǒng)計(jì)表查詢出庫匯總衣（存貨系統(tǒng)） 業(yè)務(wù)二：1. 2008/01/17業(yè)務(wù)二部向新月貿(mào)易公司出售 1600K打印機(jī)5臺，報價為2300元，成交價 為報價的90%,貨物從外購品倉庫發(fā)出。2. 2008/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票（ZY0208978） 一張。操作向?qū)В海?）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。（2）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)三:1. 2008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月

21、貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2. 2008/01/17 根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票（ZY0208987） 一張。同時收到客戶以支票（ZP011487）所支付的全部貨款。操作向?qū)?（1）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。（2）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)四：1. 2008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2. 2008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。3. 2008/01/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開

22、據(jù)專用發(fā)票（ZY0208988） 一張。（1）在銷售系統(tǒng)中,（2）在銷售系統(tǒng)中,操作向?qū)В?填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)五:1. 2008/01/18業(yè)務(wù)二部向華榮公司出售 1600K打印機(jī)20臺，報價為2300元，貨物從外購 品倉庫發(fā)出。2. 2008/01/19 應(yīng)客戶要求，刻上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第張發(fā)票 （ZY0208989）中所列示的數(shù)量為 15臺，第二張發(fā)票（ZY0208990）上所列示的數(shù)量為 5臺。操作向?qū)?（）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。（二）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（考慮下，在填制第二

23、張發(fā)票 時，系統(tǒng)自幼顯示的開票數(shù)量是否為5臺）。業(yè)務(wù)六：2008/01/19業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售10臺1600K打印機(jī)，報價為2300元，物品從外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票（ZY0208991）一-張。操作向?qū)?（）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票（二）在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單（三）在庫存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫單 業(yè)務(wù)七：2008/01/19業(yè)務(wù)一部在向新月貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元。操作向?qū)В?lt;-）在銷售系統(tǒng)中，增設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目為“安裝費(fèi)”（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費(fèi)用單業(yè)務(wù)八：1. 2008/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器

24、20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為 1500元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票（ZY0208992 ） 一張。2. 2008/01/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出15臺顯示器。3. 2008/01/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領(lǐng)出5臺顯示器。操作向?qū)В?lt;-）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)（將“是否銷售生單”選項(xiàng)勾去掠）（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（三）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票（四）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單。（根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單）業(yè)務(wù)九：1. 2008/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為 1500元/臺。開據(jù)發(fā)票付，客戶要求再多

25、買兩臺，根據(jù)客戶要求開據(jù)了22臺顯示器的專用發(fā)票（ZY0208993 ） 一張。2. 2008/01/20客戶先從原料倉庫領(lǐng)出18臺顯示器。3. 2008/01/20客戶再從原料倉庫領(lǐng)出4臺顯示器。操作向?qū)В?lt;-）在庫存系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將“允許超發(fā)貨單出庫”選項(xiàng)置上時勾標(biāo)記）（二）在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（定義超額出庫上限為0.2）（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（四）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應(yīng)為"22"）（五）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單。業(yè)務(wù)十：1. 2008/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計(jì)算機(jī)

26、 200臺，由成品倉庫發(fā)貨，報價為6500元/ 臺。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開 據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票（ZY0208995）為數(shù)量50臺，單價6500元。2. 2008/01/22業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù) 此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)В海?）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否銷售生單”選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記：將“是否銷售生 單”選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記。（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務(wù)類型）（三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對發(fā)貨單進(jìn)行記賬。（四）開據(jù)發(fā)票時，在銷售系統(tǒng)中根

27、據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票（五）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證（六）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對銷售發(fā)票進(jìn)行記賬。（七）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證（A）賬表查詢6 .在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬7 .在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表業(yè)務(wù)十一：1. 2008/01/20業(yè)務(wù)二部委托利益公司代為銷售計(jì)算機(jī)50臺，售價為2200元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2. 2008/01/25 收到利益公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺，售價為2200元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票（ZY0208996）給利益公司。3. 2008/01/26業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財

28、務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù) 此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)? （一）在存貨系統(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”確定。（二）發(fā)貨時：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單4 .在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單5 .在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)貨單進(jìn)行記賬6 .在存貨系統(tǒng)中，生成出庫憑證（三）結(jié)算開票時：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單3.2009在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票3.2010在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證（四）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時：1.在存貨系統(tǒng)中，刻發(fā)記進(jìn)行記賬4.2009在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證（五）賬表查詢6 .在銷售系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)表7 .在庫存系統(tǒng)中

29、，查詢委托代銷備查簿業(yè)務(wù)十二：1. 2008/01/25業(yè)務(wù)一部售給新月公司的計(jì)算機(jī)10臺，單價為6500元，從成品倉庫發(fā)出。2. 2008/01/26業(yè)務(wù)一部售給新月公司的計(jì)算機(jī)因質(zhì)量問題，退回1臺，單價為6500元，收 回成品倉庫。3. 2008/01/26開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票（ZY0208997）一張，數(shù)量為9臺。操作向?qū)? （）發(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單（二）退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（選擇發(fā)貨單時應(yīng)包含紅字）業(yè)務(wù)十三：2008/01/27委托利益公司銷售的計(jì)算機(jī)退回2臺，入成品倉庫。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開據(jù)紅字專用發(fā)票（ZY0

30、208998）一張。操作向?qū)В?（）發(fā)生退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回單（二）在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核紅字專用銷售發(fā)票（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核委托代銷退貨單（四）賬表查詢，在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿考核五庫存管理目的與耍求： 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢 考核內(nèi)容:（產(chǎn)成品入庫）1.2008/01/152.2008/01/163.2008/01/17成品倉庫收到當(dāng)月加工的 10臺計(jì)算機(jī)，作為產(chǎn)成品入庫.成品倉庫收到當(dāng)月加工的 20臺計(jì)算機(jī)，作為產(chǎn)成品入庫。隨后收到財務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品成本，其中計(jì)算機(jī)的總成本 144000元，立即做成本

31、分配。操作向?qū)?(-)（二）（三）（四）在庫存系統(tǒng)中,在庫存系統(tǒng)中,在存貨系統(tǒng)中,在存貨系統(tǒng)中,填制并審核產(chǎn)成品入庫單 查詢收發(fā)存匯總收 進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配 執(zhí)行單據(jù)記賬業(yè)務(wù)二：（材料領(lǐng)用）2008/01/15 一車間向原料倉庫領(lǐng)用 Pill芯片100盒、40G硬盤100只，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В海?）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核材料出庫單（建議單據(jù)中的單價為空）業(yè)務(wù)三：（調(diào)撥業(yè)務(wù)）2008/01/20將原料倉庫中的50只鍵盤調(diào)撥到外購品倉庫。操作向?qū)В?lt;-）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核調(diào)撥單（二）在庫存系統(tǒng)中，審核其他入庫單（三）在庫存系統(tǒng)中，審核其他出庫單（四）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行特殊單據(jù)記賬業(yè)

32、務(wù)四：（盤點(diǎn)業(yè)務(wù)）2008/01/25 時原料倉庫的所有存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)鍵盤多出一個。經(jīng)確認(rèn)，該鍵 盤的成本為80元/只。操作向?qū)В?-)盤點(diǎn)前：在庫存系統(tǒng)中，填制盤點(diǎn)單(二)盤點(diǎn)后：8 .在庫存系統(tǒng)中修改盤點(diǎn)單，錄入盤點(diǎn)數(shù)量，確定盤點(diǎn)金額。9 .在庫存系統(tǒng)中，審核盤點(diǎn)單。10 .在存貨系統(tǒng)中，對出入庫單進(jìn)行記賬?？己肆鶃順I(yè)務(wù)目的與要求：掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種往來業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢考核內(nèi)容：第i部分：客戶往來款的處理一、應(yīng)收款的確認(rèn)將上述銷售業(yè)務(wù)中所涉及到的銷售發(fā)票進(jìn)行審核。財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入。操作向?qū)В海?）在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入 應(yīng)收單據(jù)處理一應(yīng)收單據(jù)審核

33、（二）根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入 制單處理,選擇發(fā)票制單（生成憑證時可做合 并制單）。（三）賬我查詢1 .根據(jù)信用期限進(jìn)行單據(jù)報警查詢。2 .根據(jù)信用額度進(jìn)行信用報警查詢。二、收款結(jié)算：<-）收到預(yù)收款2008/01/05收到新月貿(mào)易公司以匯票（HP0216546）方式支付的預(yù)付貨款 30000元。財務(wù)部 門據(jù)此生成相應(yīng)憑證。操作向?qū)В?、錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項(xiàng)類型為 預(yù)收款”）2、審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入 收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核3、根據(jù)收款單生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入制單處理，選擇結(jié)算單制單。（二）收到應(yīng)收款1.2008/

34、01/26 收到利益公司以支票方式支付的貨款50,000元，用于沖減其所欠的第一筆貨款。操作向?qū)В?、錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項(xiàng)類型為應(yīng) 收款”）2、審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核3核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入核銷手工核銷2、2008/01/21收到精益公司的500元現(xiàn)金，用于歸還其所欠的代墊安裝費(fèi)。操作向?qū)?<-）錄入收款單:收款”）（二）審核收款單:（三）核銷應(yīng)收款:在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項(xiàng)類型為 應(yīng)在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核核銷一自動核銷11 .查詢業(yè)務(wù)明細(xì)賬12.查詢收款預(yù)測三、轉(zhuǎn)賬處理< ）預(yù)收沖應(yīng)收200