某科技股份公司年度中期報(bào)告

1、附件一中期報(bào)告正文大恒新紀(jì)元科技股份有限公司2001年度中期報(bào)告重 要 提 示 本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。公司中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司董事會(huì)一、 公司簡介1.公司法定中文名稱：大恒新紀(jì)元科技股份有限公司 公司法定英文名稱：Daheng New Epoch Technology,Inc. 公司法定英文名稱縮寫：DHKJ2.公司注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號(hào)中科大廈十一層 公司辦公及通訊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號(hào)中科大廈十一層 郵政編碼：100080 公

2、司因特網(wǎng)網(wǎng)址： 投資者可以通過上述網(wǎng)址取得公司中報(bào)及其他有關(guān)信息3.公司法定代表人：張家林4.公司咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 董事會(huì)秘書處 電話：01062628443 傳真：01062628384 電子信箱：newepoch 董事會(huì)秘書：嚴(yán)宏深 董事會(huì)證券事務(wù)代表：潘裕民5.公司選定的信息披露報(bào)紙名稱：中國證券報(bào)、上海證券報(bào) 刊登公司年報(bào)的中國證監(jiān)會(huì)指定的因特網(wǎng)址： 公司中期報(bào)告置備地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號(hào)中科大廈十一層 公司董事會(huì)秘書處 股票上市交易所：上海證券交易所 股票簡稱：大恒科技 股票代碼：600288二、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)1.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：人民幣元） 項(xiàng) 目 2001年中期

3、2000年中期 2000年度 凈利潤 24,176,236.94 15,209,786 37,482,687.36扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤（注） 23,945,636.27 15,113,037 32,257,924.37每股收益（加權(quán)） 0.173 0.169 0.398每股收益（攤?。?0.173 0.169 0.268凈資產(chǎn)收益率(加權(quán)) 3.55% 7.81% 15.96%凈資產(chǎn)收益率(攤薄) 3.55% 7.81% 5.86% 總資產(chǎn) 1,309,878,568.25 762,039,562 1,219,377,277.46資產(chǎn)負(fù)債率 36.81% 58.54% 37.63%股東

4、權(quán)益（不包含少數(shù)股東權(quán)益） 681,877,905.76 194,713,611 639,952,946.64每股凈資產(chǎn) 4.87 2.16 4.57調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 4.79 2.03 4.54每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -0.50 -0.17 0.32注：（1）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及涉及金額：營業(yè)外收入為14,643.30元，營業(yè)外支出為156,319.17元 ，補(bǔ)貼收入372,276.54元。 （2）公司全體現(xiàn)金流量凈額為22,016,025.8元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)值，主要是上年末募股成功后公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，為此增加了生產(chǎn)設(shè)備定購及原材料定貨，同時(shí)也合理增加了庫存所致

5、。2.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式如下：全面攤薄每股收益=報(bào)告期凈利潤/報(bào)告期末普通股股份總數(shù) 加權(quán)平均每股收益=凈利潤/期末股份總數(shù)/（1+配股比例或增發(fā)新股比例）+期末股份總數(shù)/（1+配股比例或增發(fā)新股比例）×配股比例或增發(fā)新股比例×自繳款結(jié)束日下一月份至期末的月份數(shù)/12凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/報(bào)告期末報(bào)告期末股東權(quán)益×100%每股凈資產(chǎn)=報(bào)告期末股東權(quán)益/報(bào)告期末普通股股份總數(shù) 調(diào)整后每股凈資產(chǎn)=報(bào)告期末股東權(quán)益-三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)-待攤費(fèi)用-待處理（流動(dòng)、固定）資產(chǎn)凈損失-開辦費(fèi)-長期待攤費(fèi)用-住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)注：本公司本年度對(duì)會(huì)計(jì)政策變

6、更因素的綜合影響已采用追溯調(diào)整法。沖減期初股權(quán)投資差額余額2,281,818.98元后，其累計(jì)影響數(shù)為1,267,620.17 元；調(diào)減了2000年度凈利潤1,044,943.04元；調(diào)減了2001年留存收益1,267,620.17元，其中：未分配利潤調(diào)減了1,077,475.93元，盈余公積調(diào)減了190,144.24元，利潤及利潤分配表上年實(shí)際數(shù)中的年初未分配利潤調(diào)減了189,275.65元。利 潤 表 附 表報(bào)告期利潤（元）全面攤薄凈資產(chǎn) 收益率（%）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）全面攤薄每股收益（元/股）加權(quán)平均每股收益（元/股）主營業(yè)務(wù)利潤11.81%11.81%0.5750.575營業(yè)利

7、潤4.20%4.20%0.2040.204凈利潤3.55%3.55%0.1730.173扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤3.51%3.51%0.1710.171計(jì)算說明：全面的攤薄凈資產(chǎn)收益率=報(bào)告期利潤/期末凈資產(chǎn)全面攤薄每股收益=報(bào)告期利潤/期末股份總額加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=報(bào)告期利潤/（期初凈資產(chǎn)+報(bào)告期凈利潤/2+報(bào)告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增凈資產(chǎn)×新增凈資產(chǎn)下一月份起至報(bào)告期期末的月份/報(bào)告期月份數(shù)-報(bào)告期回購或現(xiàn)金分紅等減少凈資產(chǎn)×減少凈資產(chǎn)下一月起至報(bào)告期期末的月份/報(bào)告期月份數(shù)）加權(quán)平均每股收益=報(bào)告期利潤/（期初股份總額+報(bào)告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增

8、加股份數(shù)+報(bào)告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)×增加股份下一月起至報(bào)告期期的月份數(shù)/報(bào)告期月份數(shù)-報(bào)告期因回購或縮股等減少股份數(shù)×減少股份下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)/報(bào)告期月份數(shù)三、 股本變動(dòng)和主要股東持股情況1.股本變動(dòng)情況表本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（+、­）本次變動(dòng)后配送送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他一、 未上市流通股份1、 發(fā)起人股份其中：國有法人股境內(nèi)法人持有股份境外法人持有股份其他2、 募集法人股份3、 內(nèi)部職工股4、 優(yōu)先股或其他其中：轉(zhuǎn)配股 未上市流通股份合計(jì)二、 已上市流通股份1、 人民幣普通股2、 境內(nèi)上市的外資股3、 境外上市的外資股4、 其他5、

9、已上市流通股合計(jì)90,000,00090,000,00090,000,00050,000,00050,000,00090,000,00090,000,00090,000,00050,000,00050,000,000三、股份總數(shù)140,000,000140,000,0002.主要股東持股情況： 股東名稱 持股數(shù)量 占總股本比例（%）1、中國新紀(jì)元有限公司 60,000,000 42.86%2、中國華星汽貿(mào)(集團(tuán)）公司 30,000,000 21.43%3、安徽證券 627,110 0.45%4、安徽證券 379,374 0.27%5、哈里實(shí)業(yè) 228,027 0.16%6、金元基金 157,3

10、94 0.11%7、哈市國投 157,320 0.11%8、武海東 145,310 0.10%9、隆元基金 142,000 0.10%10、萬眾合力 120,000 0.09% 公司股東數(shù)量：截止2001年6與月30日公司共有股東總數(shù)52521戶。注：1.持有公司5%以上股份的股東有： （1）中國新紀(jì)元有限公司，該公司為主發(fā)起人，持股6000萬股占42.86%，無質(zhì)押和凍結(jié)。 （2）中國華星汽貿(mào)（集團(tuán)）公司，持股3000萬股占21.43%，無質(zhì)押和凍結(jié)。按財(cái)政部文件（財(cái)企2001177號(hào)）批復(fù)，中國汽車貿(mào)易天津公司、中國機(jī)電設(shè)備成套服務(wù)中心、中國機(jī)電設(shè)備總公司，中國基建物資總公司，分別將所有持

11、1200萬股、600萬股、600萬股、600萬股（共計(jì)3000萬股）國有法人股劃轉(zhuǎn)由中國華星汽車貿(mào)易（集團(tuán)）公司持有，有關(guān)信息披露見6月9日的中國證券報(bào)和上海證券報(bào)。 2.其余第3-10名股東為流通股股東，其持股數(shù)量增減系二級(jí)市場買賣所致。 四、 公司報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營狀況一、 經(jīng)營情況：1.整體增長：公司今年上半年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入757,678,435.31元，凈利潤24,176,236.94元，同比銷售收入增長20.34%，稅后利潤增長58.9% 。2.光機(jī)電一體化產(chǎn)業(yè)： （1）2001年上半年公司光機(jī)電一體化產(chǎn)業(yè)完成的銷售額與利潤額分別比去年同期增長16.49%和28.5%。光學(xué)產(chǎn)品仍然以

12、出口為主,出口銷售額比去年同期增長68.4%。出口光學(xué)產(chǎn)品的純利潤增長7.3%。去年啟動(dòng)的薄膜中心已達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，利潤率達(dá)50.8%，由于大恒薄膜中心在通訊光纖薄膜和特種光學(xué)鍍膜領(lǐng)域有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，因此有極強(qiáng)的競爭力，現(xiàn)二期新建的廠房已近完成，年底前可完成二期工程的投產(chǎn)，生產(chǎn)能力將在2002年增長150%。 （2）激光加工及應(yīng)用：公司致力于向下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展，利用大恒在激光技術(shù)上的優(yōu)勢，今年上半年完成了醫(yī)用激光脫毛機(jī)等醫(yī)用激光設(shè)備的試制和投產(chǎn)，該產(chǎn)品在廣州博覽會(huì)上展示和定貨十分成功。隨市場秩序的整頓，全息防偽技術(shù)應(yīng)用已從全息防偽商標(biāo)向整體全息防偽印刷和全息防偽包裝發(fā)展，特別是各種先進(jìn)的信用

13、卡、電訊卡、IC卡開始采用整體全息防偽印刷?！按蠛憧萍肌币延?001年5月組建了大恒三友全息包裝技術(shù)有限公司，“大恒科技”投資￥1071萬元，持股51%參予合資的三友公司擁有防偽技術(shù)儲(chǔ)備和防偽產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，是防偽行業(yè)的著名企業(yè)。大恒三友全息包裝技術(shù)有限公司是“大恒科技”與三友公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的產(chǎn)物，已于6月份部分投產(chǎn)，生產(chǎn)中國移動(dòng)通訊的“神州行充值卡”，預(yù)計(jì)今年年底前可實(shí)現(xiàn)全面投產(chǎn)并開始產(chǎn)生效益。 （3）智能化醫(yī)療設(shè)備：在放射性治療領(lǐng)域，大恒原提供的產(chǎn)品僅限于以計(jì)算機(jī)硬、軟件為主的計(jì)劃、管理系統(tǒng)。今年已向硬設(shè)備延伸，今年4月大恒出資￥691萬元與中科院高能所組建了由大恒控股生產(chǎn)X射線醫(yī)用直線加速器

14、的專業(yè)公司，并與大恒已有的計(jì)劃、管理系統(tǒng)捆綁銷售。 目前國內(nèi)有醫(yī)用直線加速器生產(chǎn)能力的僅有兩家，生產(chǎn)其核心部件“加速管”的國內(nèi)廠家只有一家，且限于低能范圍。中科院高能所則擁有生產(chǎn)高、低能加速器整機(jī)和高、低能“加速管”的技術(shù)儲(chǔ)備，大恒持股51%的北京高能大恒加速器技術(shù)有限公司將充分發(fā)揮中科院高能所的技術(shù)優(yōu)勢和大恒的市場、資金優(yōu)勢，必將在此領(lǐng)域擁有競爭能力。預(yù)計(jì)2001年產(chǎn)值可達(dá)￥2000萬元。 （4）光學(xué)和光機(jī)電一體化產(chǎn)品生產(chǎn)基地： 今年4月，“大恒新紀(jì)元科技股份有限公司”與北京中關(guān)村試驗(yàn)區(qū)豐臺(tái)產(chǎn)業(yè)園簽約，投資￥1700萬元購買了該園區(qū)20畝七通一平土地及約8000平方米毛坯廠房，作為光學(xué)和光機(jī)

15、電一體化產(chǎn)業(yè)基地，預(yù)計(jì)今年10月底可完成現(xiàn)有毛坯廠房的后期工程和凈化車間工程，年底前薄膜中心將全部遷入生產(chǎn)基地。以上光機(jī)電一體化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目均是按招股說明書中的承諾募集資金投向使用和投出的。3.電子信息產(chǎn)業(yè)： （1）2001年初“大恒科技”被評(píng)為全國電子百強(qiáng)第58名。上半年完成信息產(chǎn)品銷售額￥6.2661億元，比去年同期增長19.32%，所得稅前利潤額￥1156.3萬元，比去年同期增長20%，生產(chǎn)銷售均保持良好的增長勢頭。 （2）IT硬件產(chǎn)品：大恒筆已穩(wěn)居國內(nèi)市場銷量前三名，今年推出的“網(wǎng)上聊天筆”備受網(wǎng)友的青睞，大恒筆銷售額同比增長6倍?！按蠛阕哪绝B光盤刻錄機(jī)”今年正式投入市場，被多家評(píng)測機(jī)構(gòu)推

16、薦為最佳產(chǎn)品。大恒圖像一直在國內(nèi)具有行業(yè)優(yōu)勢，今年上半年成功推出了基于PC平臺(tái)的多路音、視頻系列壓縮卡和采集卡，主要用于數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī)、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)圖像監(jiān)控系統(tǒng)等領(lǐng)域，有廣泛的應(yīng)用前景。大恒為上海印鈔廠生產(chǎn)的“人民幣號(hào)碼、熒光、水印三合一實(shí)時(shí)檢測系統(tǒng)”，技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，其它印鈔廠也有明確的購買意向。 計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域，中國大恒于上半年組建了專業(yè)的“網(wǎng)絡(luò)技術(shù)分公司”，主要致力于大恒數(shù)據(jù)通訊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)階段推出的產(chǎn)品為寬帶接入產(chǎn)品系列，廣域網(wǎng)產(chǎn)品系列和安全產(chǎn)品系列。其中，寬帶接入產(chǎn)品主要是基于ADSL技術(shù)的CPE和DSLAM，該系列產(chǎn)品已通過信息產(chǎn)業(yè)部數(shù)據(jù)通信產(chǎn)

17、品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的入網(wǎng)檢測，下半年將投入市場，市場前景廣闊。 （3）軟件產(chǎn)品：大恒室內(nèi)裝飾軟件VID2000被清華美院、復(fù)旦等多家大學(xué)指定為教學(xué)培訓(xùn)專用軟件，并被行業(yè)協(xié)會(huì)指定為推廣軟件。銷售額同比增長3倍。 大恒電子出版社于今年上半年出版并投放市場的普教類輔導(dǎo)光盤為198種，其中新世紀(jì)名師導(dǎo)學(xué)等十分暢銷；成人素質(zhì)教育類光盤為101種，其中國畫名家教國畫等市場反應(yīng)良好；2001年律師考試資格輔導(dǎo)VCD是唯一通過司法部律考中心審定的光盤版律考教材。 （4）為迅速擴(kuò)大IT銷售網(wǎng)絡(luò)，中國大恒于2001年3月出資￥510萬元取得上海摩天顯示設(shè)備有限公司的51%股權(quán)。該公司在長江三角洲擁有民用類計(jì)算機(jī)外

18、部設(shè)備銷售網(wǎng)絡(luò)。該公司已更名為“上海大恒摩天顯示設(shè)備有限公司”，利用此網(wǎng)絡(luò)，2001年將增加IT產(chǎn)品銷售額￥1.5億元。二、 公司投資情況1.募股資金使用情況本公司前次募集資金正按招股說明書承諾項(xiàng)目積極組織實(shí)施。實(shí)施進(jìn)度如下（單位：萬元）： 承諾項(xiàng)目 截止2000年末已投入 本年實(shí)際投入 完成進(jìn)度 光機(jī)電一體化產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地 2840 4450 100% 大恒新紀(jì)元信息技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新中心 2213 4010 100% 天津佳佳汽車檢測維修中心 注：（1）募股資金到帳時(shí)間為2000年11月15日，公司投資管理委員會(huì)調(diào)整投資進(jìn)度為滯后半 年，本報(bào)告期實(shí)際按2000年度投資計(jì)劃實(shí)施。 （2）公司

19、擬逐步退出傳統(tǒng)的汽車銷售行業(yè)，公司投資管理委員會(huì)建議不再實(shí)施“天津佳佳 汽車檢測維修中心”項(xiàng)目，正按法定程序辦理投向變更。 三、 下半年計(jì)劃 （1）公司發(fā)行上市成功以來，按照募股文件的承諾，投資了若干新的項(xiàng)目，而且多數(shù)項(xiàng)目采用成立控股公司的投入方式，使公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模得以迅速擴(kuò)張的同時(shí)，經(jīng)營管理的科學(xué)化和規(guī)范化水平急待提升，公司下半年經(jīng)營將圍繞這一工作重點(diǎn)，完善體制，加強(qiáng)隊(duì)伍，進(jìn)一步適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。 （2）按照募股文件的承諾，加大項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)規(guī)模，培育更多的利潤 增長點(diǎn)。加大對(duì)新產(chǎn)品和技術(shù)的研究開發(fā)，以保持企業(yè)持續(xù)競爭能力。 加強(qiáng)應(yīng)收帳款回收， 開源節(jié)流、加強(qiáng)成本核

20、算管理、提高公司的利潤水平。 （3）擬撤銷“天津佳佳汽車檢測中心”項(xiàng)目，逐步轉(zhuǎn)讓下屬四個(gè)控股子公司：天津天佳進(jìn)口汽車配件有限公司、天津港保稅潤佳國際貿(mào)易有限公司、中國第一汽車集團(tuán)貿(mào)易公司無錫聯(lián)合公司、無錫東風(fēng)汽車專營有限公司的股權(quán)和公司天津分公司的汽車貿(mào)易資產(chǎn)，使公司退出傳統(tǒng)的汽車銷售產(chǎn)業(yè)。 （4）股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得及原用于“天津佳佳汽車檢測中心”項(xiàng)目的投資，準(zhǔn)備變更用于參股組建中關(guān)村科學(xué)城建設(shè)股份有限公司。 1999年6月，國務(wù)院批復(fù)了由北京市政府、國家科技部報(bào)國務(wù)院的關(guān)于實(shí)施科教興國戰(zhàn)略加快建設(shè)中關(guān)村科技園區(qū)的請(qǐng)示。按請(qǐng)示中規(guī)劃綱要的內(nèi)容，近期建設(shè)重點(diǎn)工程“一路、一城、一園、一網(wǎng)”，即貫穿西北與

21、東北郊的城市輕軌鐵路；中關(guān)村西區(qū)高科技商貿(mào)中心和中關(guān)村東區(qū)科學(xué)城的改造；中關(guān)村軟件園；高速寬帶多媒體信息網(wǎng)正組織實(shí)施。為此，中國科學(xué)院下大決心活躍中關(guān)村東區(qū)的開發(fā)投資，依靠下屬中科資產(chǎn)管理公司、中科集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)、大恒科技等骨干企業(yè)，并結(jié)合社會(huì)力量，進(jìn)行中關(guān)村東區(qū)科學(xué)城的改造建設(shè)。 科學(xué)城建設(shè)的基本目標(biāo)是從現(xiàn)在起，用5至7年時(shí)間，在科學(xué)城內(nèi)，建有若干達(dá)到發(fā)達(dá)國家中等水平的科技園區(qū)，集聚中國科學(xué)院一批從事數(shù)學(xué)、物質(zhì)科學(xué)、生命科學(xué)、信息科學(xué)與技術(shù)、能源科學(xué)與技術(shù)、空間科學(xué)與技術(shù)等領(lǐng)域基礎(chǔ)研究和高技術(shù)創(chuàng)新的高水平研究機(jī)構(gòu)，與周邊北京大學(xué)、清華大學(xué)等著名高校一起，構(gòu)成代表我國最高水平的科學(xué)研究、高技術(shù)

22、創(chuàng)新和科技創(chuàng)新人才培養(yǎng)教育的核心區(qū)域，真正成為我國科技創(chuàng)新和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要源泉。同時(shí)在科學(xué)城西部四環(huán)路兩側(cè)建立創(chuàng)新孵化區(qū)，從事技術(shù)創(chuàng)新和高新科技企業(yè)孵化，與西區(qū)遙相呼應(yīng)，以三園二區(qū)一帶為骨架，形成科研高科技企業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)化；市場信息反饋與交流科研再投入兩條科技創(chuàng)新有機(jī)生物鏈。 中關(guān)村科學(xué)城建設(shè)股份有限公司是圍繞這一主題，在北京市政府和中國科學(xué)院支持下，正在組建進(jìn)行科學(xué)城建設(shè)前期工作的公司。該公司以股份制方式組建，注冊(cè)資本人民幣6億元，主營土地開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資等。企業(yè)宗旨是：社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益并存，立足科技創(chuàng)新孵化的定位，為股東創(chuàng)造滿意的回報(bào)。參與組建的

23、發(fā)起人單位有：中科院資產(chǎn)管理公司、中科集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)等。我公司擬投資人民幣5000萬元，占總股本的8.4%。中關(guān)村科學(xué)城的開發(fā)、建設(shè)將得到中央政府、北京市政府的許多政策支持。預(yù)計(jì)該公司的經(jīng)營在取得社會(huì)效益的同時(shí)，也會(huì)取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。五、 重要事項(xiàng)1 公司中期利潤分配預(yù)案：根據(jù)公司第一屆董事會(huì)十二次會(huì)議決議以及二年度股東大會(huì)決議，公司二一年度利潤分配政策為： （1）公司2001年度擬分配一次； （2）2000年度剩余未分配利潤及本年度實(shí)現(xiàn)利潤用于股利分配的比例不低50%。 公司董事會(huì)決定，二一年度中期不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，本年度的利潤分配在年終實(shí)施。 2公司上年度利潤分配方

24、案及執(zhí)行情況： 公司二年度利潤分配方案：以公司二年末總股本14000000股為基數(shù)， 向 全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1.40元（含稅），不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。股權(quán)登記日為2001 年 6月29日，紅利發(fā)放日為2001年7月9日。該實(shí)施利潤分配公告刊登在2001年6月25 日 的中國證券報(bào)、上海證券報(bào)。3本報(bào)告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。4報(bào)告期內(nèi)公司沒有其它收購兼并、出售資產(chǎn)等資產(chǎn)重組事項(xiàng)。5報(bào)告期內(nèi)公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。6公司做到了機(jī)構(gòu)、人員獨(dú)立、資產(chǎn)完整和財(cái)務(wù)獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)了與控股股東人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)上的“五分開”。（1） 人員方面：公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人

25、員均在公司領(lǐng)取薪酬，未在公司股東單位擔(dān)任職務(wù)；財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)會(huì)部門，并建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度有獨(dú)立的銀行帳戶。 （2） 機(jī)構(gòu)方面：公司設(shè)立了完整的組織管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)和管理公司的勞動(dòng)、人事及工資工作。（3） 業(yè)務(wù)方面：公司的采購、銷售均由公司的供應(yīng)部和營銷部負(fù)責(zé)。7報(bào)告期內(nèi)公司沒有發(fā)生托管、承包公司資產(chǎn)等事項(xiàng)。8根據(jù)2000年年度股東大會(huì)決議，本公司續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)， 見3月23日中國證券報(bào)、上海證券報(bào)公司公告。9.報(bào)告期內(nèi)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同履行情況正常，無重大合同糾紛發(fā)生。10.報(bào)告期內(nèi)公司名稱和股票簡稱沒有變更。11.報(bào)告期內(nèi)公司不存在委托

26、理財(cái)事項(xiàng)。12.報(bào)告期內(nèi)公司或持股5%以上股東沒有在指定報(bào)刊及網(wǎng)站上披露承諾事項(xiàng)。13.報(bào)告期內(nèi)公司向光大銀行海淀支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款2500萬元，向建行海淀支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款3000萬元，以上均簽有貸款合同。14.報(bào)告期內(nèi)公司為下屬控股子公司中國大恒(集團(tuán))有限公司向工行海淀支行申請(qǐng)的5000萬元流動(dòng)資金貸款、向中信實(shí)業(yè)銀行申請(qǐng)的400萬元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，以上均簽有擔(dān)保合同。六、 財(cái)務(wù)報(bào)告 (一)會(huì)計(jì)報(bào)表附后。 (二)會(huì)計(jì)報(bào)表附注大恒新紀(jì)元科技股份有限公司2001年度中期會(huì)計(jì)報(bào)表附注一、 公司簡介 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司(以下簡稱股份公司),原名新紀(jì)元物產(chǎn)股份有限公司，公司于19

27、98年12月14日正式成立，并于1999年9月22日更名為現(xiàn)名大恒新紀(jì)元科技股份有限公司。2000年11月向社會(huì)公開發(fā)行社會(huì)公眾股5,000萬股，發(fā)行后公司總股本為14,000萬股，2000年11月29日在上交所正式掛牌。本公司的主營業(yè)務(wù)為以光機(jī)電一體化產(chǎn)品和信息技術(shù)產(chǎn)品為主要內(nèi)容的高新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營；市場設(shè)施開發(fā)、經(jīng)營；汽車及零件銷售等。二、 公司采用的主要會(huì)計(jì)政策1.會(huì)計(jì)制度：公司原執(zhí)行股份有限公司會(huì)計(jì)制度及其補(bǔ)充規(guī)定。2001年1月1日起執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度。2.會(huì)計(jì)年度：以公歷1月1日至12月31日為一會(huì)計(jì)期間。3.記帳本位幣：本公司以人民幣為記帳本位幣。4.記帳基礎(chǔ)及計(jì)價(jià)原則：

28、以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。5.外幣核算方法：公司發(fā)生外幣業(yè)務(wù)時(shí)，以發(fā)生之日中國人民銀行公布的匯率（中間價(jià)）折算為人民幣記帳，中期期末、年終時(shí)，按期末國家外匯匯率（中間價(jià)）進(jìn)行調(diào)整與原帳面差額記入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用、在建工程項(xiàng)目。6.現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)：本公司現(xiàn)金等價(jià)物是指所持有的期限在三個(gè)月以內(nèi)（從購買日起，三個(gè)月到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。7.壞帳核算方法：公司對(duì)于因債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)或者遺產(chǎn)清償后，仍然不能收回的應(yīng)收款項(xiàng)和因債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)而且具有明顯特征表明無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)確認(rèn)為壞帳損失。壞帳損失的核算方法為備抵

29、法。根據(jù)本公司董事會(huì)決議，本公司及其控股子公司中國大恒(集團(tuán))有限公司、天津港保稅區(qū)潤佳國際貿(mào)易有限公司 、天津天佳進(jìn)口汽車配件有限公司、中國第一汽車集團(tuán)貿(mào)易公司無錫聯(lián)合公司、無錫東風(fēng)汽車專營有限公司、北京大恒三友全息包裝技術(shù)有限公司的應(yīng)收款項(xiàng)(包括應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款)，自一九九九年起，根據(jù)債務(wù)單位的財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量等情況，按應(yīng)收款項(xiàng)期末余額的5%計(jì)提壞帳準(zhǔn)備，并計(jì)入當(dāng)年度損益類帳項(xiàng)。8.存貨核算方法：存貨包括庫存商品、低值易耗品等。庫存商品包括汽車、汽車配件等。其中汽車按汽車品種、規(guī)格分類，按個(gè)別計(jì)價(jià)法核算；其余采用進(jìn)價(jià)核算成本，發(fā)出時(shí)按毛利率法核算。根據(jù)本公司董事會(huì)的決議，期末存貨采用

30、成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計(jì)價(jià)。以可變現(xiàn)凈值低于成本的差額計(jì)提存貨跌價(jià)損失準(zhǔn)備并確認(rèn)為當(dāng)期損失。9.短期投資核算方法： （1）短期投資指本公司購入的能夠隨時(shí)變現(xiàn)并持有時(shí)間不準(zhǔn)備超過一年（含一年）的投資。包括各種股票、債券投資、基金等。 （2） 短期投資在取得時(shí)以實(shí)際成本入帳，即實(shí)際支付的全部價(jià)款（包括稅金、手續(xù)費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用）扣除已宣告發(fā)放但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或已到期尚未領(lǐng)取的債券利息后的金額。 （3） 在存入證券公司但尚未進(jìn)行短期投資的現(xiàn)金，先作為其他貨幣資金處理，待實(shí)際投資時(shí)，按實(shí)際支付的價(jià)款或?qū)嶋H支付的價(jià)款減去已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息作為短期投資成本。（4）期

31、末按成本與市價(jià)孰低法計(jì)價(jià)。按單項(xiàng)投資計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備，并計(jì)入當(dāng)期損益。 10長期投資核算方法：投資在取得時(shí)以投資成本計(jì)價(jià)。（1）長期股權(quán)投資：公司持有被投資單位有表決權(quán)資本總額低于20%，或雖占20%以上，但不具有重大影響的，按成本法核算；持有被投資單位有表決權(quán)占資本總額20%以上或雖不足20%但具有重大影響的，按權(quán)益法核算；對(duì)持有50%以上股權(quán)的股權(quán)投資或持有股權(quán)低于50%但對(duì)被投資單位具有實(shí)質(zhì)性控制的股權(quán)投資編制合并會(huì)計(jì)表報(bào)。采用權(quán)益法核算時(shí)，按應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤或發(fā)生的凈虧損的份額，調(diào)整投資的帳面價(jià)值，并確認(rèn)為當(dāng)期投資損益。其中，股權(quán)投資差額按一定期限平均攤銷

32、，計(jì)入損益。采用成本法核算時(shí)，除追加或收回投資外，投資的帳面價(jià)值保持不變，被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。（2）長期債權(quán)投資：溢價(jià)或折價(jià)在購入后至到期前的期間內(nèi)于確認(rèn)相關(guān)債券利息收入時(shí)攤銷，攤銷采用直線法。（3）長期投資減值準(zhǔn)備：以由于市價(jià)持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營狀況變化等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于帳面價(jià)值的差額，計(jì)提長期投資減值準(zhǔn)備并確認(rèn)為當(dāng)期投資損失。11.固定資產(chǎn)核算方法：（1）固定資產(chǎn)按照歷史成本計(jì)價(jià)，通過非貨幣性交易和債務(wù)重組換入的固定資產(chǎn)，其入帳價(jià)值分別按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-非貨幣性交易和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-債務(wù)重組的規(guī)定確定。固定資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為：單位價(jià)值2,000元以

33、上并且使用年限年以上。按平均年限法計(jì)提折舊。各類固定資產(chǎn)的使用年限、凈殘值率、年折舊率如下：固定資產(chǎn)名稱 使 用 年 限 凈 殘 值 率 年 折 舊 率 房屋及建筑物 35 5% 2.70%機(jī)器設(shè)備 5-10 3% 9.7%-19.40%交通運(yùn)輸工具 5-10 3% 9.7%-19.40%其 他 5-10 3% 9.7%-19.40%（2）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提方法：期末固定資產(chǎn)原不計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，根據(jù)本公司董事會(huì)決議，自2001年1月1日起按單項(xiàng)資產(chǎn)帳面大于可回收金額的差額計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。12、在建工程核算方法：（1） 在建工程指興建中的廠房與設(shè)備及其他固定資產(chǎn)，并按實(shí)際成本計(jì)價(jià)

34、。包括直接建設(shè)及安裝成本，以及于興建、安裝測試期間的有關(guān)借款利息支出及外匯匯兌損益。 （2）在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時(shí)點(diǎn)為在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 （3）在建工程減值準(zhǔn)備的計(jì)提方法：在建工程原不計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備，根據(jù)本公司董事會(huì)決議，自2001年1月1日起按可收回金額低于帳面金額的差值計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備。13無形資產(chǎn)核算方法：（1）本公司的無形資產(chǎn)按取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)量。實(shí)際成本按以下方法確定：A、購入的無形資產(chǎn)，按實(shí)際支付的價(jià)款作為實(shí)際成本；B、投資者投入的無形資產(chǎn)，按投資各方確認(rèn)的價(jià)值作為實(shí)際成本，但是，為首次發(fā)行股票而接受投資者投入的無形資產(chǎn)，按該無形資產(chǎn)在投資方的帳面價(jià)值作為

35、實(shí)際成本；C、 接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的無形資產(chǎn)，或以應(yīng)收債權(quán)換入的無形資產(chǎn)，按應(yīng)收債權(quán)的帳面價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)，作為實(shí)際成本。涉及補(bǔ)價(jià)的按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-非貨幣交易的相關(guān)規(guī)定確定無形資產(chǎn)成本。D、 以非貨幣性交易而換入的無形資產(chǎn)，按換出資產(chǎn)的帳面價(jià)值加上應(yīng)付的相關(guān)稅費(fèi)，作為實(shí)際成本。涉及補(bǔ)價(jià)的，按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-非貨幣交易的相關(guān)規(guī)定確定無形資產(chǎn)成本。E、 自行開發(fā)并按法律程序申請(qǐng)取得的無形資產(chǎn)，按依法取得時(shí)發(fā)生的注冊(cè)費(fèi)、聘請(qǐng)律師費(fèi)等費(fèi)用，作為無形資產(chǎn)的實(shí)際成本。（2） 無形資產(chǎn)自取得當(dāng)日起在預(yù)計(jì)使用年限內(nèi)分期平均攤銷。如預(yù)計(jì)使用年限超過了合同規(guī)定的受益年限或法律規(guī)定的年限，

36、按合同規(guī)定的受益年限、法律規(guī)定的有效年限或兩者之中較短年限確定；如合同沒有規(guī)定受益年限，法律也沒有規(guī)定有效年限的，攤銷年限不應(yīng)超過10年。（3） 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提方法：期末無形資產(chǎn)原不提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，根據(jù)本公司董事會(huì)決議，自2001年1月1日起按單個(gè)無形資產(chǎn)項(xiàng)目的帳面價(jià)值高于其可收回金額的差額計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。14長期待攤費(fèi)用核算方法：長期待攤費(fèi)用按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，按平均年限法攤銷。15收入確認(rèn)原則：(1)商品銷售：已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對(duì)該商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，相關(guān)的收入已經(jīng)收到或取得了收款的證據(jù)，并且與銷售該商品有關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)

37、，確認(rèn)營業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。(2)提供勞務(wù)：在完成勞務(wù)時(shí)確認(rèn)營業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。(3)他人使用本公司資產(chǎn)而發(fā)生的收入：他人使用本公司資產(chǎn)而發(fā)生的使用費(fèi)收入按有關(guān)合同或協(xié)議規(guī)定的收費(fèi)時(shí)間和方法計(jì)算確定。(4)收入的確定：應(yīng)同時(shí)滿足與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入公司、收入的金額能夠可靠地計(jì)量。16稅項(xiàng)：所得稅：公司領(lǐng)有GF1819號(hào)“新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書”，根據(jù)北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)暫行條例的規(guī)定，公司按15%稅率上繳所得稅。公司控股子公司“中國大恒(集團(tuán))有限公司”領(lǐng)有北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)頒發(fā)的GF2312號(hào)“新技術(shù)企業(yè)批準(zhǔn)證書”，根據(jù)前述條例規(guī)定，按15%稅率上繳所得稅。公司其他子公司按33%稅率

38、上繳。增值稅：屬一般納稅人，按17%稅率并抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后計(jì)征。城建稅：按應(yīng)納增值稅額的7%計(jì)算。教育費(fèi)附加：按應(yīng)納增值稅額的3%計(jì)算17利潤分配：本公司章程規(guī)定稅后利潤按以下順序分配：（1）彌補(bǔ)虧損（2）提取10%法定盈余公積金（3）提取5%法定公益金 （4）提取任意盈余公積金 （5）分紅：由董事會(huì)按法律規(guī)定和公司經(jīng)營狀況決定,提交股東大會(huì)審議通過。18合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法（1） 合并范圍的確定原則：公司對(duì)其他單位投資占該單位資本總額50%以上（不含50%），或雖然占該單位資本總額不足50%，但具有實(shí)際控制權(quán)的，該單位列入合并范圍。但如果該單位的總資產(chǎn)、銷售收入和凈利潤較小，符合財(cái)政部會(huì)字（

39、1996）35號(hào)文關(guān)于合并報(bào)表合并范圍請(qǐng)示的復(fù)函等文件的規(guī)定，則不予合并。（2） 合并采用的會(huì)計(jì)方法：合并會(huì)計(jì)報(bào)表以母公司、納入合并范圍的子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他有關(guān)資料為依據(jù)，按照財(cái)政部199511號(hào)文合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定和財(cái)政部財(cái)會(huì)字199935號(hào)文關(guān)于印發(fā)<股份有限公司會(huì)計(jì)制度有關(guān)會(huì)計(jì)處理問題補(bǔ)充規(guī)定>的通知等有關(guān)文件，在抵銷投資關(guān)系、往來款項(xiàng)、重大交易的基礎(chǔ)上，合并各項(xiàng)目數(shù)額編制而成。三、 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更公司原執(zhí)行股份有限公司會(huì)計(jì)制度及其補(bǔ)充規(guī)定。根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)200025號(hào)文，2001年1月1日起公司執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，導(dǎo)致所采用的會(huì)計(jì)政策發(fā)生變更：1.固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)

40、備：根據(jù)本公司董事會(huì)決議，自2001年1月1日起按單項(xiàng)資產(chǎn)帳面大于可回收金額的差額計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。截止到2001年6月30日，本公司固定資產(chǎn)可回收金額大于其帳面價(jià)值，故本期未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。2. 在建工程減值準(zhǔn)備：根據(jù)本公司董事會(huì)決議，自2001年1月1日起按可收回金額低于帳面金額帳面差值計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備。截止到2001年6月30日，本公司在建工程可收回金額大于其帳面價(jià)值，故本期未提在建工程減值準(zhǔn)備。3.無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：根據(jù)本公司董事會(huì)決議，自2001年1月1日起按單個(gè)無形資產(chǎn)項(xiàng)目的帳面價(jià)值高于其可收回金額的差額計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。截止到2001年6月30日，本公司無形資產(chǎn)

41、可收回的金額大于其帳面價(jià)值，故本期未提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 4.開辦費(fèi)原按五年期限攤銷，現(xiàn)采用從公司開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月起一次性計(jì)入開始經(jīng)營當(dāng)月的損益的核算方法。本公司從成立至今,沒有發(fā)生委托貸款業(yè)務(wù),不涉及會(huì)計(jì)政策的變更。本公司本年度對(duì)會(huì)計(jì)政策變更因素的綜合影響已采用追溯調(diào)整法。沖減對(duì)期初股權(quán)投資差額余額2281818.98元后,其累計(jì)影響數(shù)為1,267,620.17元；減了2000年凈利潤1,044,943.04元；調(diào)減了2001年留存收益1,267,620.17元，其中未分配利潤調(diào)減了1,077,475.93元，盈余公積調(diào)減了190,144.24元，利潤及利潤分配表上年實(shí)際數(shù)中的年初未分配利潤

42、調(diào)減了189,275.65元。四、納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍的子公司列示如下：企業(yè)名稱成立年度注冊(cè)地點(diǎn)注冊(cè)資本擁有權(quán)益主要業(yè)務(wù)1、天津港保稅區(qū)潤佳國際貿(mào)易有限公司1999年6月天津1370萬75%汽車進(jìn)出口業(yè)務(wù)代理2、天津天佳進(jìn)口汽車配件有限公司1996年1月天津200萬90%汽車配件銷售3、中國第一汽車集團(tuán)貿(mào)易公司無錫聯(lián)合公司1996年10月江蘇省無錫市500萬70%汽車銷售4、無錫東風(fēng)汽車專營有限公司1994年11月江蘇省無錫市100萬90%汽車銷售5、中國大恒（集團(tuán)）有限公司1987年8月北京市17814.97萬72.70%電子信息產(chǎn)業(yè)等6、北京大恒三友全息包裝技術(shù)有限公司2001年5月北

43、京市1659萬51%全息防偽包裝材料生產(chǎn)注：2001年5月本公司出資1071萬元與北京三友光信科技有限公司、中國聯(lián)星實(shí)業(yè)有限公司三方共同設(shè)立北京大恒三友全息包裝技術(shù)有限公司，按投資協(xié)議本公司占有51%的股權(quán)，于2001年5月納入合并范圍。四、會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋: 貨幣單位：元(一)合并會(huì)計(jì)報(bào)表附注1、 貨幣資金2、 短期投資注:短期投資期末余額較期初數(shù)減少89.63%,主要原因是按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度將已存入證券公司但尚未進(jìn)行短期投資的現(xiàn)金列入其他貨幣資金科目。 3、應(yīng)收票據(jù)注：上述到期票據(jù)已按期收回。4、 應(yīng)收帳款大額應(yīng)收帳款：5、其他應(yīng)收款大額其他應(yīng)收款:6、 預(yù)付貨款大額預(yù)付貨款:注：本期

44、預(yù)付賬款期末余額較期初余額增加132.41%，主要原因?yàn)楣灸技晒髷U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模而增加定貨所致。 7、存貨 注:按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度要求將2000年末待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損失242964.40元合并到存貨項(xiàng)目。該項(xiàng)待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損失已于2001年度全部轉(zhuǎn)銷。8、待攤費(fèi)用9、長期投資10.固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊固定資產(chǎn)原值累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值 11.在建工程12、無形資產(chǎn)13、長期待攤費(fèi)用14.短期借款2000年12月31日余額為241,500,000元,其中：貸款類別 貸款余額 備注 擔(dān)保借款 241,500,000信用借款 合計(jì) 241,500,00015、應(yīng)付票據(jù)銀行承兌匯票：16、應(yīng)付帳款 2001

45、年06月30日余額為38,593,125.74元，無欠持有本公司5%以上股份的股東單位的款項(xiàng)。大額應(yīng)付帳款：17、預(yù)收帳款2001年6月30日余額為58,899,670.79元，無欠持有本公司5%以上股份的股東單位的款項(xiàng)。18、應(yīng)交稅金19、其他應(yīng)付款2001年6月30日余額為56,524,850.01元，無欠持有本公司5%以上股份的股東單位的款項(xiàng)。20、預(yù)提費(fèi)用21、長期借款 借款單位 金額(元) 期限 利率(月息)1、工行海淀支行 10,000,000 99.12.22001.12.1 4.95 合 計(jì) 10,000,00022、股本 項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期變動(dòng)增減 期末數(shù)一、未上市流通股份

46、 1.發(fā)起人股份 其中： 境內(nèi)法人持有股份 90,000,000 90,000,000 未上市流通股份合計(jì) 90,000,000 90,000,000二、已上市流通股份 1.境內(nèi)上市的人民幣普通股 50,000,000 50,000,000 已流通股份合計(jì) 50,000,000 50,000,000三、股份總數(shù) 140,000,000 140,000,00023、資本公積：2001年6月30日余額為446,515,202.85元。 注：本期資本公積增加17,748,722.18主要原因?yàn)楦鶕?jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)制度將17,704,948.88元募股凍結(jié)資金利息轉(zhuǎn)入資本公積。按比例調(diào)整因控股子公司中國大恒

47、集團(tuán)調(diào)整的資本公積數(shù)額43,773.30。24、盈余公積：2000年12月31日余額為25,775,774.18元25、未分配利潤：26、主營業(yè)務(wù)收入27、其他業(yè)務(wù)利潤28、財(cái)務(wù)費(fèi)用29、投資收益30、補(bǔ)貼收入 2001.1-6 2000.1-6增值稅返稅 372,276.54 0 (二)母公司會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目附注31、 應(yīng)收帳款32、其他應(yīng)收款 33、 長期股權(quán)投資34、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊固定資產(chǎn)類別及原價(jià)累計(jì)折舊35、短期借款2001年6月30日余額為85,000,000元,其中：貸款類別 貸款余額 擔(dān)保借款 85,000,000合計(jì) 85,000,00036、主營業(yè)務(wù)收入37、 其他業(yè)務(wù)利潤 項(xiàng)目 2001.1-6 2000.1-6代理商返利 2,943,940.07 2,090,500.00 合計(jì) 2,943,940.07 2,090,500.0038、投