公司國有資產(chǎn)清查工作方案

1、1 / 5學(xué)習(xí)交流文檔2016年國有資產(chǎn)清查工作方案為進(jìn)一步加強我司國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理， 根據(jù)“集團(tuán)” 管委會財政局 工作部署和要求， 結(jié)合我司國有資產(chǎn)管理的實際情況， 現(xiàn)就我司國有資產(chǎn) 清查工作制定如下工作方案，以確保此項工作的順利開展。一、清查工作的主要任務(wù)和目標(biāo)1、全面核實摸清家底。對公司財務(wù)情況、資產(chǎn)情況以及合作區(qū)基礎(chǔ) 建設(shè)投入情況進(jìn)行全面清理核查，真實完整地反映公司的資產(chǎn)和財務(wù)狀 況，為加強我司國有資產(chǎn)監(jiān)督管理奠定基礎(chǔ)。2、健全監(jiān)管信息系統(tǒng)。通過資產(chǎn)清查，完善、補充、更新我司相關(guān) 資產(chǎn)管理系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)，實施動態(tài)管理，為加強資產(chǎn)管理提供信息支撐。3、完善管理制度。根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)的問題

2、，在全面總結(jié)、認(rèn)真分 析的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)整改措施和辦法，建立健全我司資產(chǎn)管理制度。二、清查基準(zhǔn)日及清查內(nèi)容1、清查基準(zhǔn)日以2015年12月31日為資產(chǎn)清查的基準(zhǔn)日。2、清查內(nèi)容1)財務(wù)情況清查對公司各種銀行賬戶、 會計核算科目、 各類庫存現(xiàn)金、 以及各項資2 / 5學(xué)習(xí)交流文檔金 往來等基本帳務(wù)進(jìn)行全面核對和清理。 對未來可能存在遺留問題的往來款項進(jìn)行清查，分析原因，出具書面報告，通過本次清查工作做好預(yù)警備案2)資產(chǎn)情況清查對公司固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)、 對外投資、資產(chǎn)收益等各項資產(chǎn)情況進(jìn) 行全面清理、核對。對已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)建冊備案并提交處理方法； 對查出的各種資產(chǎn)盤盈和盤虧、報廢及壞

3、賬損失進(jìn)行分類。3)合作區(qū)工程投入情況清查 以項目合同為切入點，清查、核實合作區(qū)工程項目的資金使用情況、項目工程進(jìn)度的統(tǒng)計情況以及竣工驗收情況，對清查結(jié)果進(jìn)行分類。三、工作開展步驟1、成立公司國有資產(chǎn)清查工作小組為切實加強領(lǐng)導(dǎo)， 保證本次國有資產(chǎn)清查工作順利進(jìn)行， 公司將成立 由財務(wù)、行政人事、 計劃合約、工程、經(jīng)營等相關(guān)部門人員組成的資產(chǎn)清 查工作小組， 負(fù)責(zé)實施本次資產(chǎn)清查工作， 在召開工作會議后， 明確各部 門人員工作職責(zé)。2、制定清查工作開展辦法 根據(jù)清查工作內(nèi)容的特性，制定有效開展清查工作的辦法。3、組織清查6月1日正式啟動，6月20日前完成各項清查工作，6月24日前3 / 5學(xué)習(xí)交

4、流文檔完 成各項報表填工作，6月29日前完成復(fù)核、上報工作。四、工作要求1、相關(guān)工作負(fù)責(zé)人應(yīng)切實履行責(zé)任，保證資產(chǎn)清查結(jié)果真實可靠，確保資產(chǎn)清查工作按時完成。2、結(jié)合實際制定資產(chǎn)清查的具體實施方案，保證工作順利完成。3、堅持實事求是的原則，如實反映資產(chǎn)管理情況和存在問題，不瞞 報虛報，做到及時匯報資產(chǎn)清查工作進(jìn)展情況。廣東拓邦投資有限公司2016年5月25日4 / 5學(xué)習(xí)交流文檔附件1清查小組人員及工作安排 *負(fù)責(zé)本次清查工作的組織、督導(dǎo)工作副組長：*負(fù)責(zé)本次清查工作的統(tǒng)籌、 協(xié)調(diào)及工作匯總、 上報， 主導(dǎo)本次核查工 作的開展。副組長：*負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)清查的協(xié)調(diào)、 核查及工作匯報 （含清查內(nèi)容相關(guān)報表的 填具完成）組員：計劃合約、工程部各一人，其中：*：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督固定資產(chǎn)清查工作；配合財務(wù)情況清查、資產(chǎn)情況 清查工作，并完成相關(guān)報表的填具工作。*：負(fù)責(zé)合作區(qū)工程投入情況清查工作內(nèi)容中資金使用情況的核查工作。通過核查， 補充完善公司公司合同付款跟進(jìn)表， 并就核查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析。*：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核查、 資產(chǎn)輸入系統(tǒng)的完善、 貼標(biāo)簽、 辦理建立固定資產(chǎn)卡片以及相關(guān)報表的填具工作。*：配合固定資產(chǎn)清查的核查工作。*、