財務(wù)管理個人工作總結(jié)

1、范文大全財務(wù)管理個人工作總結(jié)DM時間如白駒過隙，轉(zhuǎn)眼間在上海特能公司工作近一個 月了，在財務(wù)部各位同事的大力支持和積極配合下，為我 盡快學(xué)習(xí)、了解和掌握財務(wù)部各個崗位奠定了良好的工作 基礎(chǔ)。同時為主抓各項財務(wù)管理工作的落實，及做好對 和物流（站點）的對賬、開票及結(jié)算工作打下基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ) 之上規(guī)范各項財務(wù)工作制度，并且快速有效的落實完成此 次對上海特能的審計所需工作。站在對財務(wù)管理的角度， 以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量及財 務(wù)整合管理是我的工作重點。與此同時財務(wù)的工作重心由 核算向管理轉(zhuǎn)變，對財務(wù)部來說，工作重心在原有工作基 礎(chǔ)上應(yīng)從確認、核算、報表向預(yù)測、控制、分析等管理職

2、 能轉(zhuǎn)變。要做好財務(wù)管理工作，首先要取得公司總裁的支 持，就財務(wù)工作在公司經(jīng)營中的重要地位與工作規(guī)劃做好 充分的溝通。以下我會在幾個方面闡述我前期的工作中所 發(fā)現(xiàn)的問題及解決方案和審計工作中的具體內(nèi)容、問題所 在及時間進程。1 .工作中的問題及解決方案。第一.現(xiàn)有財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距上海特能的財務(wù)工作比較繁瑣但實際操作并不復(fù)雜， 因涉及到DM的開票、月底結(jié)算和物流數(shù)據(jù)及站點的對 賬、憑證、POS機的結(jié)算。所以對財務(wù)管理職能的認識不 夠，財務(wù)部的定位較低，財務(wù)管理職能的發(fā)揮受到很大的 限制，難以支持公司的戰(zhàn)略發(fā)展。另外，作為財務(wù)人員只 能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在

3、對企業(yè)經(jīng) 營進行分析時往往只是按照理論上的指標去計算、去解 釋。適當向總裁闡述好財務(wù)工作的重要性，是很應(yīng)該的。 財務(wù)管理在準確核算、對賬、財務(wù)成本與經(jīng)營成本降低、 規(guī)范手續(xù)降低經(jīng)營風(fēng)險方面是很重要的。但同時財務(wù)部職 能僅限于財務(wù)會計核算、對賬及資金調(diào)撥，資金管理、稅 務(wù)籌劃、財務(wù)計劃與監(jiān)控、決策支持等職能相對弱化。所 以這方面的管理工作還相差太遠。第二.財務(wù)部門崗位人員配置方面每個崗位財務(wù)核算專員、由納和會計對自己所經(jīng)手的 業(yè)務(wù)非常認真，日復(fù)一日，年復(fù)一年的重復(fù)工作，對工作 質(zhì)量和細節(jié)的要求是相當嚴謹?shù)?。但在實際工作中還存在 許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，總 在對一些已形成習(xí)

4、慣做法的問題上處理業(yè)務(wù)，改變起來還 有一定困難。財務(wù)核算專員自身的潛在價值并沒有良好的 發(fā)揮由來，應(yīng)積極給他們更大的發(fā)揮空間和潛能。財務(wù)部崗位沿用過去的設(shè)置，并未隨著公司的發(fā)展作相應(yīng)的調(diào) 整，只能滿足會計核算、資金撥付的需要，非常重要的資 金管理、稅務(wù)籌劃、財務(wù)計劃與決策支持等職能缺少相應(yīng) 的機構(gòu)和崗位平臺支持。第三.財務(wù)管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往 只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對 照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題 如何將管理工作做細作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。 會計核算工作缺少規(guī)范，業(yè)務(wù)流程和核算流程存在一定

5、程 度的不規(guī)范。財務(wù)支由審批的責(zé)任不明確，沒有明文的具 體授權(quán)管理；資金的收付和日常管理存在不足，缺少適用制 度進行規(guī)范；第四.缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門 以外的信息應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題， 就是相關(guān)的信息、業(yè)務(wù)等沒有主動與其他部門進行溝通、 了解，另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作 思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己 的工作有時很被動?，F(xiàn)在信息社會，沒有政府職能部門的經(jīng)常指導(dǎo)，很多政策是沒法完全、及時掌握的。銀行部門 能夠給企業(yè)傳遞信貸政策信息以及本行的投放趨向；稅務(wù)部門能夠給企業(yè)提供重要的新政策，經(jīng)

6、常交流有助于企業(yè)準 確處理稅務(wù)事宜；很多時候，財務(wù)部門已經(jīng)有了好的制度與 流程，但實施起來磕磕碰碰，其實就是部門協(xié)調(diào)的問題。這個問題相當普遍，但是深入分析這些矛盾，應(yīng)該能夠發(fā) 現(xiàn)，所謂矛盾，大多是工作上的矛盾，是由于程序執(zhí)行方 面的糾紛。合情合理、有根有據(jù)地與各部門處理好業(yè)務(wù)， 能夠從外圍上保障財務(wù)工作正常進行，特別是準確性和及 時性上。當然，這個前提是有一套成型的財務(wù)和業(yè)務(wù)流 程。2 .鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法， 計劃今后的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進及 提高1 .建立一套完善的工作（財務(wù)和業(yè)務(wù)）流程。對于做好財務(wù)工作來講，一套完整的、十分具有可操 作性的財務(wù)流程

7、是必須的，它是做好財務(wù)基礎(chǔ)工作的最重 要保障。這些財務(wù)制度包括起碼的賬務(wù)處理流程、發(fā)貨和 應(yīng)收款管理流程、應(yīng)付款入賬和核對流程、資產(chǎn)盤點制 度、資金管理制度等等與財務(wù)工作密切相關(guān)的業(yè)務(wù)流程。 有了這些流程，遇到問題就不會慌張，而且遇到問題的機率會明顯降低。最重要的是，這些成型的、經(jīng)過實踐檢驗 的制度可以預(yù)防由現(xiàn)差錯，大大降低經(jīng)營中生現(xiàn)風(fēng)險的概 率。2 .力求會計核算管理工作的規(guī)范化、制度化做好日常會計核算工作，只有按照財務(wù)制度合 理、合法做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基 礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財 務(wù)分析及決策依據(jù)。在這種情況下，要提高財務(wù)工作水 平，首先是幫

8、助財務(wù)人員提高工作效率和工作質(zhì)量及后勤 保障和福利待遇，解放財務(wù)人員的勞動力，將其更多的精 力轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)管理上來。其次是制定一套良好的工作效率 和工作質(zhì)量方面的考核方法，如分值考核、績效考核與獎金桂鉤”等等工作方法。3 .在日常會計核算管理工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí) 業(yè)務(wù)知識針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好 的財務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能 力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營 活動的第一手資料，加強預(yù)測、分析工作，按照集團公司 要求，認真做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照各部門及財務(wù)計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使 企業(yè)效益最大化

9、。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差 異時，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn) 生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為 日后的計劃安排積累經(jīng)驗。4 .做深、做細日常財務(wù)管理工作在接下來的工作，我計劃多花一些時間，多研究研究 當前所用的財務(wù)軟件（金蝶）及軟件中的功能模塊和各個分子 科目，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓特能的財務(wù) 管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。5 .不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)對財務(wù)知識以外的與物流、DM及各大賣場非賣場有關(guān)的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務(wù)管理工作。 所以在平時，除了加強自身業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)外，要多向其他部 門的

10、同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項 時，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進行處 理。6 .加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在今后的工作中，對內(nèi)需要財務(wù)部和各部門之間經(jīng)常 進行溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握 每一部門的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門 之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理 避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。財務(wù)部門需要重點處理 的外部關(guān)系，主要包括銀行、稅務(wù)、財政等部門的關(guān)系。7 .運用最基本的東西、做好最基本的工作，隨時自檢自 己財務(wù)部平時應(yīng)注意收集整理公司下發(fā)的各種文件和通

11、 知，按年建立電子文件檔，隨時打印由文件和通知，定期 按目錄裝訂成冊，用政策和文件及通知去指導(dǎo)日常工作。 在工作中從業(yè)務(wù)開始就按最基本的要求去做，業(yè)務(wù)發(fā)生時 看看是不是執(zhí)行了預(yù)算，有沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字，發(fā)票是不是符 合 管理辦法”要求，符不符合稅法規(guī)定，填制的會計科目是 否正確，摘要是否簡明扼要有無錯字，該提取的費用是否 提取、該結(jié)轉(zhuǎn)的費用是否結(jié)轉(zhuǎn)，簽字是否齊全，裝訂是否 整齊，是否按編號隨時登記、妥善保管，三.上海特能公司評估前審計工作及問題這次審計工作委托上海財瑞會計師事務(wù)所有限公司對 上海特能及外阜各分子公司進行財務(wù)審計。在審計前的所 需工作主要是財瑞所需的各類資料和有關(guān)報表(20xx年12

12、月、20xx年12月、20xx年12月年報和20xx年3月報表）。財務(wù)人員除需提供以上資料外，還需準備稅務(wù)資料20xx年1月-20xx年3月（納稅申報表、稅單、所得稅清算表 等）、固定資產(chǎn)清單（20xx年12月、20xx年12月、20xx年3 月）、車輛行駛證、20xx年3月31日銀行對賬單等。除以上 所需資料外，企業(yè)資料所需十三項，會計資料所需二十項 及其他資料十項。上海特能在審計前所遇到問題大多是報表方面的，其以下幾個方面：第一.帳套太多，三家企業(yè)和四家服務(wù)社。其中上海運 捷和特能市場為正常運作企業(yè)，如翼公司尚未啟動零中 報。第二.報表與電腦（金蝶）財務(wù)帳套中金額不一致。電腦 財務(wù)帳套中期

13、末數(shù)過賬到下年期初數(shù)時金額不一致，例如 特能市場推廣公司 20xx年期末盈余公積為 88,966.47元，過 賬到20xx年期初為120,682.85元。第三.特成快遞服務(wù)社20xx年度、20xx年度收到杭 州、無錫、合肥、蘇州、福州、深圳上交投資收益，特成 賬面并無相關(guān)長期投資。對于以上問題解決，財務(wù)部在集團財務(wù)經(jīng)理和上海特 能財務(wù)經(jīng)理的配合下將 20xx-20xx的報表從新整理了一遍。 由于這是我們第一次在外部審計的工作，其問題所在于：1 .帳套太多存在的分子科目太過繁瑣。2 .人員交接上由現(xiàn)不能及時準確的交接現(xiàn)有業(yè)務(wù)，對 于如報表、科目余額表、往來明細表、往來余額表、固定 資產(chǎn)折舊表等的更新不能及時到位，造成與電腦（金蝶軟件）的賬面不一致。3 .由于前期財務(wù)負責(zé)人更換較多導(dǎo)致對企業(yè)各部門及 業(yè)務(wù)了解的不全面，所以不能及時正確的判斷。4 .溝通太少，財務(wù)負責(zé)人要做好財務(wù)工作，首先要取 得公司總裁及各個部門總經(jīng)理的支持，就財務(wù)工作在公司 經(jīng)營中的重要地位與工作規(guī)劃做好充分的溝通。此次審計工作的時間安排，在與財瑞會計師事務(wù)所的 溝通下，預(yù)期在七月底到八月初完成審計工作，其中包括 對各分子公司的審計工作。審計工作