財(cái)務(wù)管理個(gè)人工作總結(jié)

1、范文大全財(cái)務(wù)管理個(gè)人工作總結(jié)DM時(shí)間如白駒過隙，轉(zhuǎn)眼間在上海特能公司工作近一個(gè) 月了，在財(cái)務(wù)部各位同事的大力支持和積極配合下，為我 盡快學(xué)習(xí)、了解和掌握財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位奠定了良好的工作 基礎(chǔ)。同時(shí)為主抓各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作的落實(shí)，及做好對(duì) 和物流（站點(diǎn)）的對(duì)賬、開票及結(jié)算工作打下基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ) 之上規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作制度，并且快速有效的落實(shí)完成此 次對(duì)上海特能的審計(jì)所需工作。站在對(duì)財(cái)務(wù)管理的角度， 以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量及財(cái) 務(wù)整合管理是我的工作重點(diǎn)。與此同時(shí)財(cái)務(wù)的工作重心由 核算向管理轉(zhuǎn)變，對(duì)財(cái)務(wù)部來說，工作重心在原有工作基 礎(chǔ)上應(yīng)從確認(rèn)、核算、報(bào)表向預(yù)測(cè)、控制、分析等管理職

2、 能轉(zhuǎn)變。要做好財(cái)務(wù)管理工作，首先要取得公司總裁的支 持，就財(cái)務(wù)工作在公司經(jīng)營中的重要地位與工作規(guī)劃做好 充分的溝通。以下我會(huì)在幾個(gè)方面闡述我前期的工作中所 發(fā)現(xiàn)的問題及解決方案和審計(jì)工作中的具體內(nèi)容、問題所 在及時(shí)間進(jìn)程。1 .工作中的問題及解決方案。第一.現(xiàn)有財(cái)務(wù)工作距財(cái)務(wù)管理的要求還有很大的差距上海特能的財(cái)務(wù)工作比較繁瑣但實(shí)際操作并不復(fù)雜， 因涉及到DM的開票、月底結(jié)算和物流數(shù)據(jù)及站點(diǎn)的對(duì) 賬、憑證、POS機(jī)的結(jié)算。所以對(duì)財(cái)務(wù)管理職能的認(rèn)識(shí)不 夠，財(cái)務(wù)部的定位較低，財(cái)務(wù)管理職能的發(fā)揮受到很大的 限制，難以支持公司的戰(zhàn)略發(fā)展。另外，作為財(cái)務(wù)人員只 能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù)、資料，在

3、對(duì)企業(yè)經(jīng) 營進(jìn)行分析時(shí)往往只是按照理論上的指標(biāo)去計(jì)算、去解 釋。適當(dāng)向總裁闡述好財(cái)務(wù)工作的重要性，是很應(yīng)該的。 財(cái)務(wù)管理在準(zhǔn)確核算、對(duì)賬、財(cái)務(wù)成本與經(jīng)營成本降低、 規(guī)范手續(xù)降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)方面是很重要的。但同時(shí)財(cái)務(wù)部職 能僅限于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、對(duì)賬及資金調(diào)撥，資金管理、稅 務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃與監(jiān)控、決策支持等職能相對(duì)弱化。所 以這方面的管理工作還相差太遠(yuǎn)。第二.財(cái)務(wù)部門崗位人員配置方面每個(gè)崗位財(cái)務(wù)核算專員、由納和會(huì)計(jì)對(duì)自己所經(jīng)手的 業(yè)務(wù)非常認(rèn)真，日復(fù)一日，年復(fù)一年的重復(fù)工作，對(duì)工作 質(zhì)量和細(xì)節(jié)的要求是相當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹５趯?shí)際工作中還存在 許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決，總 在對(duì)一些已形成習(xí)

4、慣做法的問題上處理業(yè)務(wù)，改變起來還 有一定困難。財(cái)務(wù)核算專員自身的潛在價(jià)值并沒有良好的 發(fā)揮由來，應(yīng)積極給他們更大的發(fā)揮空間和潛能。財(cái)務(wù)部崗位沿用過去的設(shè)置，并未隨著公司的發(fā)展作相應(yīng)的調(diào) 整，只能滿足會(huì)計(jì)核算、資金撥付的需要，非常重要的資 金管理、稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃與決策支持等職能缺少相應(yīng) 的機(jī)構(gòu)和崗位平臺(tái)支持。第三.財(cái)務(wù)管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作做的還不夠細(xì)致、深化，往往 只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對(duì) 照制度的要求，還存在問題，針對(duì)這種管理中存在的問題 如何將管理工作做細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點(diǎn)。 會(huì)計(jì)核算工作缺少規(guī)范，業(yè)務(wù)流程和核算流程存在一定

5、程 度的不規(guī)范。財(cái)務(wù)支由審批的責(zé)任不明確，沒有明文的具 體授權(quán)管理；資金的收付和日常管理存在不足，缺少適用制 度進(jìn)行規(guī)范；第四.缺乏溝通，對(duì)相關(guān)信息掌握不到位財(cái)務(wù)工作是對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的反映、監(jiān)督，對(duì)本部門 以外的信息應(yīng)及時(shí)了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題， 就是相關(guān)的信息、業(yè)務(wù)等沒有主動(dòng)與其他部門進(jìn)行溝通、 了解，另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工作 思路及對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己 的工作有時(shí)很被動(dòng)。現(xiàn)在信息社會(huì)，沒有政府職能部門的經(jīng)常指導(dǎo)，很多政策是沒法完全、及時(shí)掌握的。銀行部門 能夠給企業(yè)傳遞信貸政策信息以及本行的投放趨向；稅務(wù)部門能夠給企業(yè)提供重要的新政策，經(jīng)

6、常交流有助于企業(yè)準(zhǔn) 確處理稅務(wù)事宜；很多時(shí)候，財(cái)務(wù)部門已經(jīng)有了好的制度與 流程，但實(shí)施起來磕磕碰碰，其實(shí)就是部門協(xié)調(diào)的問題。這個(gè)問題相當(dāng)普遍，但是深入分析這些矛盾，應(yīng)該能夠發(fā) 現(xiàn)，所謂矛盾，大多是工作上的矛盾，是由于程序執(zhí)行方 面的糾紛。合情合理、有根有據(jù)地與各部門處理好業(yè)務(wù)， 能夠從外圍上保障財(cái)務(wù)工作正常進(jìn)行，特別是準(zhǔn)確性和及 時(shí)性上。當(dāng)然，這個(gè)前提是有一套成型的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)流 程。2 .鑒于工作中存在的幾個(gè)問題以及個(gè)人的一些想法， 計(jì)劃今后的工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下問題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)及 提高1 .建立一套完善的工作（財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)）流程。對(duì)于做好財(cái)務(wù)工作來講，一套完整的、十分具有可操 作性的財(cái)務(wù)流程

7、是必須的，它是做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的最重 要保障。這些財(cái)務(wù)制度包括起碼的賬務(wù)處理流程、發(fā)貨和 應(yīng)收款管理流程、應(yīng)付款入賬和核對(duì)流程、資產(chǎn)盤點(diǎn)制 度、資金管理制度等等與財(cái)務(wù)工作密切相關(guān)的業(yè)務(wù)流程。 有了這些流程，遇到問題就不會(huì)慌張，而且遇到問題的機(jī)率會(huì)明顯降低。最重要的是，這些成型的、經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn) 的制度可以預(yù)防由現(xiàn)差錯(cuò)，大大降低經(jīng)營中生現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的概 率。2 .力求會(huì)計(jì)核算管理工作的規(guī)范化、制度化做好日常會(huì)計(jì)核算工作，只有按照財(cái)務(wù)制度合 理、合法做好日常會(huì)計(jì)核算工作，做好財(cái)務(wù)工作分析的基 礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái) 務(wù)分析及決策依據(jù)。在這種情況下，要提高財(cái)務(wù)工作水 平，首先是幫

8、助財(cái)務(wù)人員提高工作效率和工作質(zhì)量及后勤 保障和福利待遇，解放財(cái)務(wù)人員的勞動(dòng)力，將其更多的精 力轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)管理上來。其次是制定一套良好的工作效率 和工作質(zhì)量方面的考核方法，如分值考核、績效考核與獎(jiǎng)金桂鉤”等等工作方法。3 .在日常會(huì)計(jì)核算管理工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí) 業(yè)務(wù)知識(shí)針對(duì)自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時(shí)向其他公司做的好 的財(cái)務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能 力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)，加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營 活動(dòng)的第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測(cè)、分析工作，按照集團(tuán)公司 要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作。在日常工作中按照各部門及財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督企業(yè)對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用，使 企業(yè)效益最大化

9、。在實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生與計(jì)劃數(shù)較大差 異時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn) 生原因采取行動(dòng)或糾正偏差，或調(diào)整已有計(jì)劃，同時(shí)也為 日后的計(jì)劃安排積累經(jīng)驗(yàn)。4 .做深、做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作在接下來的工作，我計(jì)劃多花一些時(shí)間，多研究研究 當(dāng)前所用的財(cái)務(wù)軟件（金蝶）及軟件中的功能模塊和各個(gè)分子 科目，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓特能的財(cái)務(wù) 管理工作更上一個(gè)臺(tái)階，起到真正的控制、管理作用。5 .不斷吸取新的知識(shí)，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)以外的與物流、DM及各大賣場非賣場有關(guān)的知識(shí)掌握不夠，有時(shí)也會(huì)影響到自己的財(cái)務(wù)管理工作。 所以在平時(shí)，除了加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)外，要多向其他部 門的

10、同事請(qǐng)教，尤其在工作中碰到非財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項(xiàng) 時(shí)，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進(jìn)行處 理。6 .加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在今后的工作中，對(duì)內(nèi)需要財(cái)務(wù)部和各部門之間經(jīng)常 進(jìn)行溝通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，對(duì)企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握，對(duì)不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握 每一部門的進(jìn)展、最新的信息。對(duì)外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門 之間的聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理 避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。財(cái)務(wù)部門需要重點(diǎn)處理 的外部關(guān)系，主要包括銀行、稅務(wù)、財(cái)政等部門的關(guān)系。7 .運(yùn)用最基本的東西、做好最基本的工作，隨時(shí)自檢自 己財(cái)務(wù)部平時(shí)應(yīng)注意收集整理公司下發(fā)的各種文件和通

11、 知，按年建立電子文件檔，隨時(shí)打印由文件和通知，定期 按目錄裝訂成冊(cè)，用政策和文件及通知去指導(dǎo)日常工作。 在工作中從業(yè)務(wù)開始就按最基本的要求去做，業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) 看看是不是執(zhí)行了預(yù)算，有沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字，發(fā)票是不是符 合 管理辦法”要求，符不符合稅法規(guī)定，填制的會(huì)計(jì)科目是 否正確，摘要是否簡明扼要有無錯(cuò)字，該提取的費(fèi)用是否 提取、該結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用是否結(jié)轉(zhuǎn)，簽字是否齊全，裝訂是否 整齊，是否按編號(hào)隨時(shí)登記、妥善保管，三.上海特能公司評(píng)估前審計(jì)工作及問題這次審計(jì)工作委托上海財(cái)瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì) 上海特能及外阜各分子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。在審計(jì)前的所 需工作主要是財(cái)瑞所需的各類資料和有關(guān)報(bào)表(20xx年12

12、月、20xx年12月、20xx年12月年報(bào)和20xx年3月報(bào)表）。財(cái)務(wù)人員除需提供以上資料外，還需準(zhǔn)備稅務(wù)資料20xx年1月-20xx年3月（納稅申報(bào)表、稅單、所得稅清算表 等）、固定資產(chǎn)清單（20xx年12月、20xx年12月、20xx年3 月）、車輛行駛證、20xx年3月31日銀行對(duì)賬單等。除以上 所需資料外，企業(yè)資料所需十三項(xiàng)，會(huì)計(jì)資料所需二十項(xiàng) 及其他資料十項(xiàng)。上海特能在審計(jì)前所遇到問題大多是報(bào)表方面的，其以下幾個(gè)方面：第一.帳套太多，三家企業(yè)和四家服務(wù)社。其中上海運(yùn) 捷和特能市場為正常運(yùn)作企業(yè)，如翼公司尚未啟動(dòng)零中 報(bào)。第二.報(bào)表與電腦（金蝶）財(cái)務(wù)帳套中金額不一致。電腦 財(cái)務(wù)帳套中期

13、末數(shù)過賬到下年期初數(shù)時(shí)金額不一致，例如 特能市場推廣公司 20xx年期末盈余公積為 88,966.47元，過 賬到20xx年期初為120,682.85元。第三.特成快遞服務(wù)社20xx年度、20xx年度收到杭 州、無錫、合肥、蘇州、福州、深圳上交投資收益，特成 賬面并無相關(guān)長期投資。對(duì)于以上問題解決，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理和上海特 能財(cái)務(wù)經(jīng)理的配合下將 20xx-20xx的報(bào)表從新整理了一遍。 由于這是我們第一次在外部審計(jì)的工作，其問題所在于：1 .帳套太多存在的分子科目太過繁瑣。2 .人員交接上由現(xiàn)不能及時(shí)準(zhǔn)確的交接現(xiàn)有業(yè)務(wù)，對(duì) 于如報(bào)表、科目余額表、往來明細(xì)表、往來余額表、固定 資產(chǎn)折舊表等的更新不能及時(shí)到位，造成與電腦（金蝶軟件）的賬面不一致。3 .由于前期財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換較多導(dǎo)致對(duì)企業(yè)各部門及 業(yè)務(wù)了解的不全面，所以不能及時(shí)正確的判斷。4 .溝通太少，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要做好財(cái)務(wù)工作，首先要取 得公司總裁及各個(gè)部門總經(jīng)理的支持，就財(cái)務(wù)工作在公司 經(jīng)營中的重要地位與工作規(guī)劃做好充分的溝通。此次審計(jì)工作的時(shí)間安排，在與財(cái)瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所的 溝通下，預(yù)期在七月底到八月初完成審計(jì)工作，其中包括 對(duì)各分子公司的審計(jì)工作。審計(jì)工作