化州實(shí)施方案_第1頁(yè)
化州實(shí)施方案_第2頁(yè)
化州實(shí)施方案_第3頁(yè)
化州實(shí)施方案_第4頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩57頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、化州實(shí)施方案 化州 x xx 投資建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)實(shí)施方案 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 很多做牛皮箱紙板的造紙廠,都經(jīng)歷過(guò)高定量的牛皮箱紙板出現(xiàn)分層的情況,都接受過(guò)客戶關(guān)于紙板離層方面的質(zhì)量投訴。牛皮箱紙板一般都用于制造瓦楞紙板的面層和底層。 二、分析依據(jù) 1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。 2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)。 3、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)細(xì)則(2021 年本)。 4、國(guó)家現(xiàn)行和有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。 5、項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)場(chǎng)勘察及市場(chǎng)調(diào)查收集的有關(guān)資料。 6、其他有關(guān)資料。 三、項(xiàng)目名稱 化州 xx 投資建設(shè)項(xiàng)目 四、項(xiàng)目承辦單位 1、項(xiàng)目建設(shè)單位:xxx 有限責(zé)任公司 2、報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu):泓域咨詢

2、機(jī)構(gòu) 五、項(xiàng)目選址及用地綜述 (一)項(xiàng)目選址方案 項(xiàng)目選址位于 xxx,地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,建設(shè)條件良好。 化州市,省茂名市代管的縣級(jí)市,古稱石龍,因盛產(chǎn)化橘紅而被命名為中國(guó)化橘紅之鄉(xiāng),素有橘鄉(xiāng)、橘城、橘州之美譽(yù)。其地形狹長(zhǎng),狀若坐獅。位于省西南部,鑒江中游,北與廣西北流市交界,南與省吳川市接壤,東與高州市和茂名市茂南區(qū)相連,西與廣西陸川縣及省廉江市毗鄰。全市總面積 2354.2 平方公里,下轄 5 街道 17 鎮(zhèn),2021年地區(qū)生產(chǎn)總值 517.05 億元?;菔侵袊?guó)著名的南菜北運(yùn)基地之一,有中國(guó)化橘紅之鄉(xiāng)的美譽(yù)?;荼庇懈×荷?。東北有龍王山,又

3、叫來(lái)安山。北界茂名水于東北,即竇江。另一支東北陵水,源出廣西北流,入境后,屈西南到合江墟,羅水亦自陸水入,合稱羅江,或者陵羅水。屈東南,過(guò)州治北合鑒江,又東南流,入?yún)谴ㄖ聊虾!?(二)項(xiàng)目用地規(guī)模 項(xiàng)目總用地面積 37311.98 平方米(折合約 55.94 畝),土地綜合利用率 100.00%;項(xiàng)目建設(shè)遵循合理和集約用地的原則,按照 xx行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局,符合規(guī)劃建設(shè)要求。 六、土建工程建設(shè)指標(biāo) 項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e 37311.98 平方米,建筑物基底占地面積 28051.15平方米,總建筑面積 57833.57 平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程44536.20 平方米,項(xiàng)

4、目規(guī)劃綠化面積 4045.62 平方米。 七、產(chǎn)品規(guī)劃方案 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為:xxxxx 單位/年。綜合考 xxx 有限責(zé)任公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx 有限責(zé)任公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素,項(xiàng)目按照規(guī)?;?、流水線生產(chǎn)方式布局,本著循序漸進(jìn)、量入而出原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。 八、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析 (一)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成 項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 12253.13 萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)投資 9933.83 萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投

5、資的 81.07%;流動(dòng)資金 2319.30 萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的 18.93%。 (二)資金籌措 該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。 (三)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo) 項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 21650.00 萬(wàn)元,總成本費(fèi)用 16856.77萬(wàn)元,稅金及附加 228.58 萬(wàn)元,利潤(rùn)總額 4793.23 萬(wàn)元,利稅總額5682.95 萬(wàn)元,稅后凈利潤(rùn) 3594.92 萬(wàn)元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額 2088.03 萬(wàn)元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率 39.12%,投資利稅率 46.38%,投資回報(bào)率29.34%,全部投資回收期 4.91 年,提供就業(yè)職位 301 個(gè)。 九、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 (一)公司概況 本公司

6、秉承以人為本、品質(zhì)為本的發(fā)展理念,倡導(dǎo)誠(chéng)信尊重的企業(yè)情懷;堅(jiān)持品質(zhì)營(yíng)造未來(lái),細(xì)節(jié)決定成敗為質(zhì)量方針;以真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng),以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展的營(yíng)銷思路;以.縱觀全局,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 展望未來(lái),公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),在夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流核心價(jià)值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑,推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè),提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè), 專注于產(chǎn)品,致力于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā),各種生產(chǎn)流水線工藝的自動(dòng)化智能化改造,為客戶設(shè)計(jì)開發(fā)各

7、種產(chǎn)品生產(chǎn)線。 公司已擁有 iso/ts16949 質(zhì)量管理體系以及 iso14001 環(huán)境管理體系,以及 erp 生產(chǎn)管理系統(tǒng),并具有國(guó)際先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)測(cè)試設(shè)備。 為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo),公司在未來(lái)三年將進(jìn)一步堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,加大研發(fā)投入,提升研發(fā)設(shè)計(jì)能力,優(yōu)化工藝制造流程;擴(kuò)大產(chǎn)能,提升自動(dòng)化水平,提高產(chǎn)品品質(zhì);在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時(shí),積極開拓新客戶,不斷提升產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和公司市場(chǎng)地位;健全人才引進(jìn)和培養(yǎng)體系,完善績(jī)效考核機(jī)制和人才激勵(lì)政策,激發(fā)員工潛能;優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),提升管理效率,為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,始終堅(jiān)持以效益為中心,突出業(yè)績(jī)導(dǎo)向,全面

8、推行內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作模式,不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評(píng)機(jī)制,把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過(guò)程管控和績(jī)效考核,對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施全方位精細(xì)化管理,有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本;著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動(dòng)化與經(jīng)營(yíng)管理信息化的深度融合,提高了生產(chǎn)和管理效率,優(yōu)化了員工配置,降低了人力資源成本;堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo),強(qiáng)化技術(shù) 攻關(guān),積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備,原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高,降低了原料成本及能源消耗,產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)明顯。 (二)公司經(jīng)濟(jì)效益分析 上一年度,xxx 有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 18473.71 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 27.67%(4003.

9、31 萬(wàn)元)。其中,主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù) xx 生產(chǎn)及銷售收入為 17384.88 萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)總收入的 94.11%。 根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算,公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 4060.71 萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng) 552.97 萬(wàn)元,增長(zhǎng)率 15.76%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3045.53 萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng) 443.42 萬(wàn)元,增長(zhǎng)率 17.04%。 十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 附表 1 1 :主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 平方米 37311.98 55.94 畝 1.1 容積率 1.55 1.2 建筑系數(shù) 75.18% 1.3 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元/畝 177.58 1.4 基底面積 平方米 28

10、051.15 1.5 總建筑面積 平方米 57833.57 1.6 綠化面積 平方米 4045.62 綠化率 7.00% 2 總投資 萬(wàn)元 12253.13 2.1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 9933.83 2.1.1 土建工程投資 萬(wàn)元 4649.26 2.1.1.1 土建工程投資占比 萬(wàn)元 37.94% 2.1.2 設(shè)備投資 萬(wàn)元 3461.95 2.1.2.1 設(shè)備投資占比 28.25% 2.1.3 其它投資 萬(wàn)元 1822.62 2.1.3.1 其它投資占比 14.87% 2.1.4 固定資產(chǎn)投資占比 81.07% 2.2 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2319.30 2.2.1 流動(dòng)資金占比 18.93

11、% 3 收入 萬(wàn)元 21650.00 4 總成本 萬(wàn)元 16856.77 5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 4793.23 6 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 3594.92 7 所得稅 萬(wàn)元 1.55 8 增值稅 萬(wàn)元 661.14 9 稅金及附加 萬(wàn)元 228.58 10 納稅總額 萬(wàn)元 2088.03 11 利稅總額 萬(wàn)元 5682.95 12 投資利潤(rùn)率 39.12% 13 投資利稅率 46.38% 14 投資回報(bào)率 29.34% 15 回收期 年 4.91 16 設(shè)備數(shù)量 臺(tái)(套) 136 17 年用電量 千瓦時(shí) 698933.94 18 年用水量 立方米 13341.11 19 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 87.04 20

12、 節(jié)能率 26.06% 21 節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 30.58 22 員工數(shù)量 人 301 附表 2 2 :土建工程投資一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 占地面積() 基底面積() 建筑面積() 計(jì)容面積() 投資(萬(wàn)元) 1 主體生產(chǎn)工程 19832.16 19832.16 44536.20 44536.20 3938.31 1.1 主要生產(chǎn)車間 11899.30 11899.30 26721.72 26721.72 2441.75 1.2 輔助生產(chǎn)車間 6346.29 6346.29 14251.58 14251.58 1260.26 1.3 其他生產(chǎn)車間 1586.57 1586.57 2583.10 2

13、583.10 236.30 2 倉(cāng)儲(chǔ)工程 4207.67 4207.67 8643.29 8643.29 555.87 2.1 成品貯存 1051.92 1051.92 2160.82 2160.82 138.97 2.2 原料倉(cāng)儲(chǔ) 2187.99 2187.99 4494.51 4494.51 289.05 2.3 輔助材料倉(cāng)庫(kù) 967.76 967.76 1987.96 1987.96 127.85 3 供配電工程 224.41 224.41 224.41 224.41 16.24 3.1 供配電室 224.41 224.41 224.41 224.41 16.24 4 給排水工程 258

14、.07 258.07 258.07 258.07 14.52 4.1 給排水 258.07 258.07 258.07 258.07 14.52 5 服務(wù)性工程 2664.86 2664.86 2664.86 2664.86 171.38 5.1 辦公用房 1183.54 1183.54 1183.54 1183.54 73.95 5.2 生活服務(wù) 1481.32 1481.32 1481.32 1481.32 71.32 6 消防及環(huán)保工程 751.77 751.77 751.77 751.77 54.39 6.1 消防環(huán)保工程 751.77 751.77 751.77 751.77 54.

15、39 7 項(xiàng)目總圖工程 112.20 112.20 112.20 112.20 -185.08 7.1 場(chǎng)地及道路硬化 7060.70 1663.19 1663.19 7.2 場(chǎng)區(qū)圍墻 1663.19 7060.70 7060.70 7.3 安全保衛(wèi)室 112.20 112.20 112.20 112.20 8 綠化工程 2389.32 83.63 合計(jì) 28051.15 57833.57 57833.57 4649.26 附表 3 3 :節(jié)能分析一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 87.04 1.1 年用電量 千瓦時(shí) 698933.94 1.2 年用電量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 8

16、5.90 1.3 年用水量 立方米 13341.11 1.4 年用水量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 1.14 2 年節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 30.58 3 節(jié)能率 26.06% 附表 4 4 :項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1 完成投資 萬(wàn)元 9436.88 1.1 完成比例 77.02% 2 完成固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 6561.16 2.1 完成比例 69.53% 3 完成流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元 2875.72 3.1 完成比例 30.47% 附表 5 5 :人力資源配置一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1 一線產(chǎn)業(yè)工人工資 1.1 平均人數(shù) 人 205 1.2 人均年工資 萬(wàn)元 4.84 1.3 年工資額

17、萬(wàn)元 897.82 2 工程技術(shù)人員工資 2.1 平均人數(shù) 人 45 2.2 人均年工資 萬(wàn)元 6.76 2.3 年工資額 萬(wàn)元 265.21 3 企業(yè)管理人員工資 3.1 平均人數(shù) 人 12 3.2 人均年工資 萬(wàn)元 7.39 3.3 年工資額 萬(wàn)元 95.84 4 品質(zhì)管理人員工資 4.1 平均人數(shù) 人 24 4.2 人均年工資 萬(wàn)元 5.21 4.3 年工資額 萬(wàn)元 128.42 5 其他人員工資 5.1 平均人數(shù) 人 15 5.2 人均年工資 萬(wàn)元 5.19 5.3 年工資額 萬(wàn)元 68.21 6 職工工資總額 萬(wàn)元 1455.50 附表 6 6 :固定資產(chǎn)投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位

18、 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 占總投資比例 1 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 4649.26 3461.95 177.58 9933.83 1.1 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 4649.26 3461.95 13604.34 1.1.1 建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元 4649.26 4649.26 37.94% 1.1.2 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 萬(wàn)元 3461.95 3461.95 28.25% 1.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 1822.62 1822.62 14.87% 1.2.1 無(wú)形資產(chǎn) 萬(wàn)元 912.93 912.93 1.3 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 909.69 909.69 1.3.1 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 47

19、6.97 476.97 1.3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 432.72 432.72 2 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 3 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬(wàn)元 9933.83 9933.83 附表 7 7 :流動(dòng)資金投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元 13604.34 6471.58 12671.52 13604.34 13604.34 13604.34 1.1 應(yīng)收賬款 萬(wàn)元 4081.30 1836.59 3060.98 4081.30 4081.30 4081.30 1.2 存貨 萬(wàn)元 6121.95 2754.88 4591.46 6121.95

20、6121.95 6121.95 1.2.1 原輔材料 萬(wàn)元 1836.58 826.46 1377.44 1836.58 1836.58 1836.58 1.2.2 燃料動(dòng)力 萬(wàn)元 91.83 41.32 68.87 91.83 91.83 91.83 1.2.3 在產(chǎn)品 萬(wàn)元 2816.10 1267.24 2112.07 2816.10 2816.10 2816.10 1.2.4 產(chǎn)成品 萬(wàn)元 1377.44 619.85 1033.08 1377.44 1377.44 1377.44 1.3 現(xiàn)金 萬(wàn)元 3401.09 1530.49 2550.81 3401.09 3401.09 34

21、01.09 2 流動(dòng)負(fù)債 萬(wàn)元 11285.04 5078.27 8463.78 11285.04 11285.04 11285.04 2.1 應(yīng)付賬款 萬(wàn)元 11285.04 5078.27 8463.78 11285.04 11285.04 11285.04 3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2319.30 1043.69 1739.48 2319.30 2319.30 2319.30 4 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 773.09 347.89 579.82 773.09 773.09 773.09 附表 8 8 :總投資構(gòu)成估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1 項(xiàng)目

22、總投資 萬(wàn)元 12253.13 123.35% 123.35% 100.00% 2 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 9933.83 100.00% 100.00% 81.07% 2.1 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 8111.21 81.65% 81.65% 66.20% 2.1.1 建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元 4649.26 46.80% 46.80% 37.94% 2.1.2 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 萬(wàn)元 3461.95 34.85% 34.85% 28.25% 2.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 912.93 9.19% 9.19% 7.45% 2.2.1 無(wú)形資產(chǎn) 萬(wàn)元 912.93 9.19% 9.19% 7.45% 2.3 預(yù)

23、備費(fèi) 萬(wàn)元 909.69 9.16% 9.16% 7.42% 2.3.1 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 476.97 4.80% 4.80% 3.89% 2.3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 432.72 4.36% 4.36% 3.53% 3 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 4 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬(wàn)元 9933.83 100.00% 100.00% 81.07% 5 建設(shè)期間費(fèi)用 萬(wàn)元 6 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2319.30 23.35% 23.35% 18.93% 7 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 773.10 7.78% 7.78% 6.31% 附表 9 9 :營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 第一年 第二年 第三年

24、 第四年 第五年 1 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 9742.50 16237.50 21650.00 21650.00 21650.00 1.1 萬(wàn)元 9742.50 16237.50 21650.00 21650.00 21650.00 2 現(xiàn)價(jià)增加值 萬(wàn)元 3117.60 5196.00 6928.00 6928.00 6928.00 3 增值稅 萬(wàn)元 297.51 495.86 661.14 661.14 661.14 3.1 銷項(xiàng)稅額 萬(wàn)元 3464.00 3464.00 3464.00 3464.00 3464.00 3.2 進(jìn)項(xiàng)稅額 萬(wàn)元 1261.29 2102.14 2802.86 280

25、2.86 2802.86 4 城市維護(hù)建設(shè)稅 萬(wàn)元 20.83 34.71 46.28 46.28 46.28 5 教育費(fèi)附加 萬(wàn)元 8.93 14.88 19.83 19.83 19.83 6 地方教育費(fèi)附加 萬(wàn)元 5.95 9.92 13.22 13.22 13.22 9 土地使用稅 萬(wàn)元 149.25 149.25 149.25 149.25 149.25 10 稅金及附加 萬(wàn)元 184.95 208.75 228.58 228.58 228.58 附表 10 :折舊及攤銷一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 運(yùn)營(yíng)期合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(構(gòu))筑物 原值 4649.26 46

26、49.26 當(dāng)期折舊額 3719.41 185.97 185.97 185.97 185.97 185.97 凈值 929.85 4463.29 4277.32 4091.35 3905.38 3719.41 2 機(jī)器設(shè)備 原值 3461.95 3461.95 當(dāng)期折舊額 2769.56 184.64 184.64 184.64 184.64 184.64 凈值 3277.31 3092.68 2908.04 2723.40 2538.76 3 建筑物及設(shè)備原值 8111.21 當(dāng)期折舊額 6488.97 370.61 370.61 370.61 370.61 370.61 建筑物及設(shè)備凈值

27、1622.24 7740.60 7369.99 6999.38 6628.77 6258.16 4 無(wú)形資產(chǎn) 原值 912.93 912.93 當(dāng)期攤銷額 912.93 22.82 22.82 22.82 22.82 22.82 凈值 890.11 867.28 844.46 821.64 798.81 5 合計(jì):折舊及攤銷 7401.90 393.43 393.43 393.43 393.43 393.43 附表 11 :總成本費(fèi)用估算一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外購(gòu)原材料費(fèi) 萬(wàn)元 11210.28 5044.63 8407.71 112

28、10.28 11210.28 11210.28 2 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi) 萬(wàn)元 825.39 371.43 619.04 825.39 825.39 825.39 3 工資及福利費(fèi) 萬(wàn)元 1455.50 1455.50 1455.50 1455.50 1455.50 1455.50 4 修理費(fèi) 萬(wàn)元 44.47 20.01 33.35 44.47 44.47 44.47 5 其它成本費(fèi)用 萬(wàn)元 2927.70 1317.46 2195.77 2927.70 2927.70 2927.70 5.1 其他制造費(fèi)用 萬(wàn)元 876.48 394.42 657.36 876.48 876.48 876.48

29、5.2 其他管理費(fèi)用 萬(wàn)元 360.23 162.10 270.17 360.23 360.23 360.23 5.3 其他銷售費(fèi)用 萬(wàn)元 1202.21 540.99 901.66 1202.21 1202.21 1202.21 6 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 16463.34 7408.50 12347.51 16463.34 16463.34 16463.34 7 折舊費(fèi) 萬(wàn)元 370.61 370.61 370.61 370.61 370.61 370.61 8 攤銷費(fèi) 萬(wàn)元 22.82 22.82 22.82 22.82 22.82 22.82 9 利息支出 萬(wàn)元 - - - - - - 10

30、總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 16856.77 8602.46 13104.81 16856.77 16856.77 16856.77 10.1 可變成本 萬(wàn)元 15007.84 6753.53 11255.88 15007.84 15007.84 15007.84 10.2 固定成本 萬(wàn)元 1848.93 1848.93 1848.93 1848.93 1848.93 1848.93 11 盈虧平衡點(diǎn) 55.31% 55.31% 附表 12 :利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 21650.00 9742.50 16237.50 21

31、650.00 21650.00 21650.00 2 稅金及附加 萬(wàn)元 228.58 184.95 208.75 228.58 228.58 228.58 3 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 16856.77 8602.46 13104.81 16856.77 16856.77 16856.77 5 增值稅 萬(wàn)元 661.14 297.51 495.86 661.14 661.14 661.14 6 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 4793.23 6825.18 11993.29 4793.23 4793.23 4793.23 8 應(yīng)納稅所得額 萬(wàn)元 4793.23 6825.18 11993.29 4793.23 4793.23 4793.23 9

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論