公司出納崗位說(shuō)明書(shū)(3頁(yè))

1、崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)出納所在部門(mén)財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作任務(wù):職 責(zé)職責(zé)表述：按照國(guó)家及公司有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)占全部工作時(shí)間的百分比：70%工 作 任 務(wù)根據(jù)公司規(guī)定認(rèn)真把好審核關(guān)，做好日常的銀行、現(xiàn)金收付結(jié)算工作。根據(jù)遞交過(guò)來(lái)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，審核及登記有關(guān)表格。上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理有關(guān)支付手續(xù)。職 責(zé)職責(zé)表述：辦理稅務(wù)申報(bào)和納稅工作占全部工作時(shí)間的百分比：3%工 作 任 務(wù)根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅法規(guī)定，對(duì)公司當(dāng)月應(yīng)繳納稅金填寫(xiě)納稅申報(bào)表。上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后，在規(guī)定的稅務(wù)納稅時(shí)間內(nèi)完成繳稅工作。職 責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)發(fā)放工資占全部工作時(shí)間

2、的百分比：7%工 作 任 務(wù)根據(jù)考勤資料情況，審核人力資源部遞交過(guò)來(lái)的工資明細(xì)表。上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽批后。根據(jù)工資明細(xì)表，填寫(xiě)支票辦理手續(xù)。辦理銀行工資代發(fā)業(yè)務(wù)。職 責(zé) 四職責(zé)表述：按時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記工作及月底對(duì)帳工作占全部工作時(shí)間的百分比：10 %工 作根據(jù)報(bào)銷(xiāo)完成的憑證和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)逐日逐筆登記入帳。任 務(wù)對(duì)月底帳面上的現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行核對(duì)。職 責(zé) 五職責(zé)表述：編制資金使用報(bào)告，做出下月用款計(jì)劃占全部工作時(shí)間的百分比：7 %工 作 任 務(wù)按照當(dāng)月資金使用情況，結(jié)合下月工作計(jì)劃，分析出下月資金使用計(jì)劃。上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。根據(jù)計(jì)劃書(shū)合理控制資金的使用。職 責(zé) 六

3、職責(zé)表述：按時(shí)辦理現(xiàn)金收支與銀行收支交換工作占全部工作時(shí)間的百分比：3 %二、權(quán)力：權(quán)限1對(duì)違反國(guó)家及公司制度的開(kāi)支，不予核銷(xiāo)權(quán)權(quán)限2對(duì)現(xiàn)金、銀行存款及支票的保管權(quán)權(quán)限3權(quán)限4權(quán)限5權(quán)限6三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門(mén)人員外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行四、任職資格:教育水平中專(zhuān)及以上專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)、稅務(wù)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間會(huì)計(jì)知識(shí)后續(xù)教育培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)法、稅務(wù)知識(shí)培訓(xùn)短期培訓(xùn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)一年以上本行或會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)、稅法知識(shí)、經(jīng)濟(jì)法律知識(shí)管理知識(shí)、技能具備豐富的財(cái)務(wù)知識(shí)，熟練操作及運(yùn)用財(cái)務(wù)知識(shí)、稅法五、其它：使用工具/設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、手機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)）、