金蝶K3進(jìn)銷存業(yè)務(wù)流程

1、桌庭信息集團(tuán)有限公司榮譽(yù)出品桌庭信息集團(tuán)有限公司榮譽(yù)出品ERP總體流程概覽客戶建立/銷售生成憑證-財(cái)務(wù)關(guān)閉（輸單）-銷售客戶商機(jī)/銷售主管評(píng)估/銷售階段推進(jìn)/銷售贏單-銷售CRM銷售報(bào)價(jià)單-銷售報(bào)價(jià)單生成PDF套打CRM銷售合同-銷售銷售訂單-銷售采購(gòu)申請(qǐng)單-采購(gòu)/銷售采購(gòu)訂單-采購(gòu)預(yù)付單-采購(gòu)預(yù)收單-出納發(fā)貨通知單-銷售銷售出庫(kù)單-倉(cāng)儲(chǔ)銷售發(fā)票-財(cái)務(wù) |費(fèi)用發(fā)票-財(cái)務(wù)特批聯(lián)系單-銷售總監(jiān)預(yù)收沖應(yīng)付-財(cái)務(wù)收款收料通知單-采購(gòu)?fù)赓?gòu)入庫(kù)單-倉(cāng)儲(chǔ)退料通知單-倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)退貨-倉(cāng)儲(chǔ)退票（紅字）-財(cái)務(wù)對(duì)等核銷-財(cái)務(wù)審核勾稽，同時(shí)做應(yīng)付沖應(yīng)付-財(cái)務(wù)采購(gòu)發(fā)票-財(cái)務(wù)|費(fèi)用發(fā)票-財(cái)務(wù)客戶維護(hù)/銷售生成憑證-財(cái)務(wù)付款

2、單-財(cái)務(wù)付款申請(qǐng)單-采購(gòu)生成憑證-財(cái)務(wù)K3各子系統(tǒng)介紹采購(gòu)篇采購(gòu)篇銷售篇銷售篇倉(cāng)存篇倉(cāng)存篇存貨核算存貨核算合同提交審核簽定合同后通知倉(cāng)庫(kù)部門進(jìn)行收貨檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品退貨核對(duì)發(fā)票 、入庫(kù)單 ，進(jìn)行債務(wù)確認(rèn)，制作憑證給主管審核審核后提交采購(gòu)部門訂貨收貨付款檢驗(yàn)合格收貨后通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳供應(yīng)商提供發(fā)票，據(jù)以收款記帳審核憑證后通知出納付款支付貨款銷售人員采購(gòu)員倉(cāng)庫(kù)保管員會(huì)計(jì)出納提出采購(gòu)需求并交主管審核請(qǐng)購(gòu)主管人員主管人員供應(yīng)商詢價(jià) /報(bào)價(jià)簽定采購(gòu)合同主管人員商品發(fā)票發(fā)貨采購(gòu)系統(tǒng)主要流程采購(gòu)人員倉(cāng)管人員會(huì)計(jì)人員輸入采購(gòu)訂單主管人員鉤稽鉤稽制單人員審核訂單輸入入庫(kù)單審核入庫(kù)單會(huì)計(jì)人員輸入發(fā)票審核發(fā)票入庫(kù)核算

3、制作憑證采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)核算管理系統(tǒng)核算管理系統(tǒng)需求人員輸入采購(gòu)申請(qǐng)單審核申請(qǐng)單收料通知單1、采購(gòu)申請(qǐng)單5、采購(gòu)發(fā)票4、外購(gòu)入庫(kù)單3、收料通知單2、采購(gòu)訂單6、入庫(kù)核算7、制作憑證供應(yīng)商采購(gòu)人員倉(cāng)管人員會(huì)計(jì)答復(fù)報(bào)價(jià)等 采購(gòu)訂貨 倉(cāng)庫(kù)收貨 財(cái)務(wù)記帳訂購(gòu)簽定合同（采購(gòu)訂單）開票（采購(gòu)發(fā)票）發(fā)貨（外購(gòu)入庫(kù)單）鉤稽（發(fā)票、入庫(kù)單核對(duì)） 憑證制作付款（付款單） 采購(gòu)申請(qǐng)（采購(gòu)申請(qǐng)單）入庫(kù)核算出納付款出納采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng) 入庫(kù)通知（收料通知單）采購(gòu)價(jià)格控制采購(gòu)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)申請(qǐng)單制作采購(gòu)申請(qǐng)單必須引用銷售訂1、制

4、單人(銷售采購(gòu))保存后，啟用多級(jí)審核，消息通知給采購(gòu)；2、采購(gòu)員進(jìn)行二審，并消息通知給制單人；供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈/ /采購(gòu)管理采購(gòu)管理/ /采采購(gòu)申請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)/ /采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單制作1、由銷售提出的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)訂單就必須引用采購(gòu)申請(qǐng)單；2、備貨時(shí)，采購(gòu)訂單可直接新增；由制單人（采購(gòu)）保存，啟動(dòng)多級(jí)審核，消息通知給財(cái)務(wù)，同時(shí)紙質(zhì)合同由總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)與系統(tǒng)訂單核對(duì)并審核；備注1：采購(gòu)線下與供應(yīng)商洽談合同后，再做采購(gòu)訂單，銷售如不需(此單不做)，需要自己關(guān)閉采購(gòu)申請(qǐng)單；供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈/ / 采購(gòu)管理采購(gòu)管理/ / 訂單處理訂單處理 / / 采購(gòu)訂采購(gòu)訂單錄單錄 入入K3付款申請(qǐng)單（預(yù)付款）

5、付款類型選擇預(yù)付款源單類型選擇采購(gòu)訂單注：付款申請(qǐng)單由采購(gòu)進(jìn)行一審，然后由老板二審，財(cái)務(wù)監(jiān)聽；紙質(zhì)的付款單由采購(gòu)填寫給老板簽完字后交給財(cái)務(wù)；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/ / 應(yīng)付款應(yīng)付款管理管理/ / 付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單 / / 付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單- -新增新增K3預(yù)付單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/ / 應(yīng)付應(yīng)付款管理款管理/ / 付款付款 / / 預(yù) 付 單預(yù) 付 單 - - 新 增新 增1、根據(jù)付款申請(qǐng)單的預(yù)付款生成預(yù)付單2、由制單人審核完，生成憑證收料通知/請(qǐng)檢單制作收料通知單是由采購(gòu)訂單下推生成1、由制單人（采購(gòu)）保存并啟用多級(jí)審核，消息通知給倉(cāng)儲(chǔ)員準(zhǔn)備檢驗(yàn)收貨；供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈/ / 采購(gòu)采購(gòu)管理管理/

6、 / 收收 料料通知通知/ /收料通收料通知單知單- - 錄入錄入外購(gòu)入庫(kù)單制作“外購(gòu)入庫(kù)單”是引用“收料通知/請(qǐng)檢單”制單人(倉(cāng)儲(chǔ)員)自己審核結(jié)束；供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈/ / 采購(gòu)管采購(gòu)管理理/ / 入庫(kù)入庫(kù)/ /外購(gòu)入外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)- -錄入錄入K3其他入庫(kù)單1、由制單人自己審核后結(jié)束，最后生成憑證；供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈/ /倉(cāng)存管倉(cāng)存管理理/ /驗(yàn)收驗(yàn)收 入庫(kù)入庫(kù)/ /其他入庫(kù)其他入庫(kù)- -錄入錄入K3退料通知單1、由制單人填寫審核，然后消息通知給財(cái)務(wù)和倉(cāng)存，無(wú)須審核；供供 應(yīng)鏈應(yīng)鏈 / /采購(gòu)采購(gòu) 管管理理 / / 退退 料料 / /退料通知單退料通知單- -錄入錄入注：關(guān)于發(fā)票情況：1、發(fā)票沒(méi)來(lái)，菜單做

7、對(duì)等核銷，然后生成憑證；2、發(fā)票來(lái)了，紅字采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)行鉤稽核算，退款給供應(yīng)商；采購(gòu)發(fā)票制作采購(gòu)(購(gòu)貨)發(fā)票是由外購(gòu)入庫(kù)單下推生成；需要注意填寫由制單人（財(cái)務(wù)）自己保存審核后，進(jìn)行鉤稽；備注：真實(shí)發(fā)票收到后就要立即做預(yù)付沖應(yīng)付供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈/ /采購(gòu)管采購(gòu)管理理/ /結(jié)算結(jié)算/ / 采購(gòu)采購(gòu)發(fā)票鉤發(fā)票鉤 稽稽/ /反鉤反鉤稽稽外購(gòu)入庫(kù)核算供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈/ /存貨核存貨核算算/ /入庫(kù)核算入庫(kù)核算/ / 外購(gòu)入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算選擇某一發(fā)票，點(diǎn)擊進(jìn)行核算；如果不選擇，默認(rèn)是將全部發(fā)票進(jìn)行核算；備注：此操作由財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算；制作憑證1、由財(cái)務(wù)部勾選“外購(gòu)入庫(kù)”；2、再點(diǎn)擊“重設(shè)”；3、在彈出的“條件過(guò)

8、濾”窗口中，將“記賬標(biāo)志”選擇“未記賬”，點(diǎn)“確定”；4、在彈出“生成憑證”窗口中，選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)；5、點(diǎn)擊”生成憑證”按鈕后，查看數(shù)據(jù)是否正確；銷售管理業(yè)務(wù)處理采購(gòu)采購(gòu)發(fā)貨發(fā)貨收款收款報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批提交檢驗(yàn)提交檢驗(yàn)入庫(kù)時(shí)入庫(kù)時(shí) ，進(jìn)行進(jìn)行采購(gòu)檢驗(yàn)或產(chǎn)品檢驗(yàn)采購(gòu)檢驗(yàn)或產(chǎn)品檢驗(yàn)銷售發(fā)貨時(shí)銷售發(fā)貨時(shí) ，進(jìn)行進(jìn)行發(fā)貨檢驗(yàn)發(fā)貨檢驗(yàn)發(fā)貨后發(fā)貨后通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開票記帳開票記帳通知出納通知出納及時(shí)收款及時(shí)收款核對(duì)出庫(kù)單核對(duì)出庫(kù)單 、合同合同，開具銷售發(fā)票給客戶開具銷售發(fā)票給客戶，制作憑證給主管審核制作憑證給主管審核提供發(fā)票提供發(fā)票 ，據(jù)以收款據(jù)以收款記帳記帳直接外購(gòu)直接外購(gòu)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)/簽約簽約倉(cāng)

9、庫(kù)保管員倉(cāng)庫(kù)保管員會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)出納出納銷售員采購(gòu)人員采購(gòu)人員報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)簽定訂單簽定訂單主管人員主管人員客戶客戶運(yùn)輸運(yùn)輸發(fā)票發(fā)票商品商品收取收取貨款貨款銷售系統(tǒng)主要流程倉(cāng)管人員會(huì)計(jì)人員輸入銷售訂單主管人員鉤稽鉤稽業(yè)務(wù)人員審核訂單輸入出庫(kù)單審核出庫(kù)單會(huì)計(jì)人員輸入銷售發(fā)票審核發(fā)票出庫(kù)核算制作憑證銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售人員輸入價(jià)格政策審核報(bào)價(jià)（制單人自己審核）1、銷售報(bào)價(jià)單5、銷售出庫(kù)單4、發(fā)貨通知單3、銷售訂單2、銷售合同6、銷售發(fā)票7、費(fèi)用發(fā)票8、出庫(kù)核算7、制作憑證輸入銷售合同審核合同輸入發(fā)貨單審核發(fā)貨單預(yù)收單銷售業(yè)務(wù)處理客戶銷售人員倉(cāng)管人員會(huì)計(jì)咨詢產(chǎn)品、價(jià)格 營(yíng)銷處理 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨

10、 財(cái)務(wù)記帳出納收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)訂購(gòu)簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫(kù)單）鉤稽（發(fā)票、出庫(kù)單核對(duì)） 憑證制作收款（收款單）價(jià)格管理出庫(kù)核算 通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨（發(fā)貨通知單）CRM 客戶增加紅色方框?yàn)楸靥铐?xiàng)紅色方框?yàn)楸靥铐?xiàng)點(diǎn)擊“保存”點(diǎn)擊“保存”后，才能在此添加聯(lián)系人；紅色方框?yàn)楸靥铐?xiàng)紅色方框?yàn)楸靥铐?xiàng)CRMCRM系統(tǒng)系統(tǒng)/ /客戶客戶管理管理/ /客戶客戶- -新增新增CRM銷售報(bào)價(jià)單紅色方框?yàn)楸丶t色方框?yàn)楸靥钭⒁馐马?xiàng)填注意事項(xiàng)點(diǎn)擊“保存”點(diǎn)擊“新增”物料按鈕1、由制單人（銷售）自己進(jìn)

11、行審核；2、報(bào)價(jià)單生產(chǎn)PDF套打給客戶；CRMCRM系統(tǒng)系統(tǒng)/ /銷售管理銷售管理/ /銷售過(guò)程銷售過(guò)程/ /報(bào)價(jià)管理報(bào)價(jià)管理/ /銷售報(bào)價(jià)單銷售報(bào)價(jià)單- -新增新增CRM銷售合同1、CRM銷售合同必須引用銷售報(bào)價(jià)單；2、該表格要注意幣種的選擇；3、由制單人進(jìn)行一審，消息通知給主管進(jìn)行二審；CRMCRM系統(tǒng)系統(tǒng) 銷售過(guò)銷售過(guò)程程 合同管理合同管理 銷售銷售合同合同- -新增新增K3銷售訂單1、銷售訂單是引用CRM銷售合同；2、銷售訂單里的PO號(hào)必須新增，不能重復(fù)；（按F6批錄）3、制單人（銷售）一審，消息給銷售主管進(jìn)行二審；供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 銷售管銷售管理理 銷售訂單銷售訂單 銷售訂單銷售訂單-

12、-新增新增4、銷售訂單如果被主管駁回一次后，制單人自己駁回兩次，才可以修改訂單；注：關(guān)于運(yùn)費(fèi)，在”基礎(chǔ)資料”里添加”運(yùn)費(fèi)”，運(yùn)費(fèi)的價(jià)格設(shè)置成0.001元；在”銷售訂單”里錄入”運(yùn)費(fèi)”，將運(yùn)費(fèi)做成”其他入庫(kù)單”；K3發(fā)貨通知單供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 銷售管銷售管理理 發(fā)貨通知發(fā)貨通知 發(fā)發(fā)貨通知單貨通知單- -新增新增1、發(fā)貨通知單引用銷售訂單；2、特批聯(lián)系單-銷售主管審核時(shí)，如果客戶信用額度不夠，主管會(huì)駁回，此時(shí)銷售需寫特批單，由主管簽字，財(cái)務(wù)審核，最后輸入密碼；3、審核分為兩種情況： a、發(fā)貨流程正常情況由制單人(銷售)一審，發(fā)消息給主管進(jìn)行二審； b、當(dāng)使用特批單時(shí)，提交審核時(shí)，需發(fā)消息通知給財(cái)務(wù)K

13、3退貨通知單源單類型選擇發(fā)貨通知1、由制單人（銷售）進(jìn)行一審，消息通知給倉(cāng)儲(chǔ)和財(cái)務(wù)，并由主管(ivy)進(jìn)行二審；供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈/ /銷售管銷售管理理/ /退貨通知退貨通知/ /退退貨通知單貨通知單- -新增新增K3銷售出庫(kù)單卓庭有貨時(shí)，引用發(fā)貨通知單；卓庭沒(méi)有備貨時(shí)，引用調(diào)撥單；1、由制單人(倉(cāng)儲(chǔ))一審，消息通知給銷售進(jìn)行二審，最后消息通知給財(cái)務(wù)做invoice發(fā)票；2、核銷單號(hào)由倉(cāng)儲(chǔ)填寫；3、外銷時(shí)，貨與形式發(fā)票一起發(fā)出；供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 銷售銷售管理管理 銷售出銷售出庫(kù)庫(kù) 銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)單單- -新增新增K3其他出庫(kù)單1、由制單人自己審核后結(jié)束，最后生成憑證；供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈/ /倉(cāng)存管倉(cāng)存管理理

14、/ /領(lǐng)料領(lǐng)料 發(fā)貨發(fā)貨/ /其他出庫(kù)其他出庫(kù)- -錄入錄入K3銷售發(fā)票（普通專用）供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 銷售管銷售管理理 銷售發(fā)票銷售發(fā)票 銷銷售 發(fā) 票售 發(fā) 票 - - 新 增新 增國(guó)內(nèi)使用普通銷售發(fā)票；國(guó)際使用專用銷售發(fā)票；1、銷售發(fā)票引用銷售出庫(kù)單，無(wú)法進(jìn)行修改；2、由制單人進(jìn)行一審后自動(dòng)鉤稽，最后生成憑證；K3銷售費(fèi)用發(fā)票發(fā)票類型必須選擇應(yīng)付費(fèi)用發(fā)票1、銷售費(fèi)用發(fā)票要等快遞公司的發(fā)票到才能制單；2、由制單人進(jìn)行審核后，直接生成記賬憑證；K3出庫(kù)核算供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 存貨核算存貨核算 材料出庫(kù)核算材料出庫(kù)核算點(diǎn)擊“下一步”就開始進(jìn)行核算K3預(yù)收單1、人民幣是有國(guó)內(nèi)出納制單并完成憑證生成；2、美元

15、是有國(guó)外出納制單并完成憑證生成；源單類型選擇銷售訂單K3收款單源單類型選擇銷售發(fā)票人民幣是由出納制單無(wú)需審核，最后生成憑證；倉(cāng)儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)處理入庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)出庫(kù)盤點(diǎn)盤點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)主要流程倉(cāng)庫(kù)主管(Ryan)倉(cāng)庫(kù)保管員（Ryan）審核銷售出庫(kù)單(銷售員審核)輸入銷售出庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)輸入外購(gòu)入庫(kù)單審核入庫(kù)單輸入調(diào)撥單審核調(diào)撥單盤點(diǎn)產(chǎn)生盤盈盤虧單審核盤盈盤虧單財(cái)務(wù)人員入庫(kù)核算出庫(kù)核算出入庫(kù)核算K3K3調(diào)撥單調(diào)撥單1、調(diào)撥單主要是引用發(fā)貨通知，與老賬套區(qū)別是把主營(yíng)業(yè)務(wù)區(qū)分開來(lái)；部分（如）是手工新增；2、針對(duì)國(guó)際，調(diào)出單位和調(diào)入單位都是，調(diào)入公司是HK，調(diào)出公司是CN； 針對(duì)國(guó)內(nèi)，調(diào)出公司和調(diào)出單位相同是CN，調(diào)入公司和調(diào)入單位相同是；3、由制單人自己審核結(jié)束；供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈/ /倉(cāng)存管倉(cāng)