金庫管理制度

1、金庫管理制度目的： 為保證門店下屬金庫、收銀客服的日常規(guī)范運(yùn)作，避免資金以和磁卡（管家婆、面額卡等）出現(xiàn)賬實(shí) 不符或安全漏洞，保證收銀所需要的零錢、磁卡以和各類有價(jià)卡券的合理庫存，特此制定本規(guī)范。適用范圍： 原圃超市旗下各營運(yùn)門店（一）權(quán)責(zé)劃分1. 門店店長為店鋪金庫管理的第一行政責(zé)任人，收銀客服主管為店鋪金庫管理的第一業(yè)務(wù)責(zé)任人，負(fù)責(zé) 金庫的日常管理、安保管理。處理金庫相關(guān)的各項(xiàng)制度，按照本規(guī)范但不僅限于本規(guī)范對金庫進(jìn)行嚴(yán) 格管理，保證金庫和收銀客服組的正常運(yùn)行和資金安全。2. 超市運(yùn)營部收銀客服督導(dǎo)和公司財(cái)務(wù)部并行為店鋪管理的第二責(zé)任人，負(fù)責(zé)對門店財(cái)務(wù)以和下屬金庫 的業(yè)務(wù)指導(dǎo)以和日常監(jiān)督，

2、定期對門店的金庫進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)并反省金庫運(yùn)營中存在的問題，提出解 決方案。3. 公司超市營運(yùn)部為店鋪金庫管理的第三責(zé)任人，協(xié)助財(cái)務(wù)部定期對金庫的營運(yùn)狀況進(jìn)行核查，修改金 庫營運(yùn)管理規(guī)范，保證資金的安全。（二）金庫出入的安全規(guī)定1. 門店管理組對可以進(jìn)出門店金庫的人員應(yīng)提前做出預(yù)案，經(jīng)運(yùn)營經(jīng)理、門店店長、防損督導(dǎo)、收銀督 導(dǎo)審批后，制定出包含有可進(jìn)出金庫人員名單和照片的POP,張貼在金庫的大門上；如 POP上人員有流動(dòng)或變更，則應(yīng)和時(shí)撤換 POP。2. 門店收銀客服組應(yīng)備有“臨時(shí)進(jìn)出金庫人員通行證” ,在經(jīng)過店長或收銀客服督導(dǎo)和防損督導(dǎo)同意并在 通行證上簽名后,收銀客服組方可發(fā)放給臨時(shí)人員作為進(jìn)

3、出財(cái)務(wù)室的憑證（臨時(shí)人員是指財(cái)務(wù)室門口張貼POP名單以外，卻又需要進(jìn)入財(cái)務(wù)室的人員，公安人員進(jìn)入財(cái)務(wù)室有警官證則不需要臨時(shí)通行證），并且收銀客服組應(yīng)在臨時(shí)人員完成工作后和時(shí)收回通行證。3. 防損監(jiān)控人員備有財(cái)務(wù)室進(jìn)出人員名單,對財(cái)務(wù)室中的人必須定時(shí)核查,如發(fā)現(xiàn)有人未經(jīng)許可便進(jìn)入 財(cái)務(wù)室,須要立即通報(bào)門店管理組,和時(shí)制止此類情況,由管理組追究相關(guān)人員的責(zé)任。4. 在金庫人員下班后的非工作時(shí)間段,原則上任何人都不得進(jìn)出金庫。并且財(cái)務(wù)室的燈必須保持24 小時(shí)長明。如遇非常緊急的情況（比如火災(zāi)、搶劫等） ,工作人員必須在店長的授權(quán)下,并報(bào)防損監(jiān)控備案 后才能進(jìn)入財(cái)務(wù)室。5. 對于在非工作時(shí)間內(nèi)（設(shè)防時(shí)

4、間）需進(jìn)出金庫的,按以下程序進(jìn)行：6. 設(shè)防時(shí)間內(nèi)需進(jìn)出金庫的,應(yīng)提前知會防損部人員,并在“金庫撤、設(shè)防登記本”上7. 登記（見附表 1） ,由防損員和收銀客服主管共同進(jìn)行撤、設(shè)防工作。8. 設(shè)立“金庫進(jìn)出登記本” （見附表 2）,店鋪收銀客服主管必須每次詳細(xì)記載進(jìn)出金庫人員的名單和進(jìn)出 時(shí)間。（三）金庫報(bào)警處理1. 金庫出現(xiàn)報(bào)警情況后,由防損主管或防損組長和時(shí)到場處理,并在“金庫報(bào)警登記本”（見附表 3）上登記處理情況。2. 對于違反規(guī)定的，按員工行為獎(jiǎng)懲辦法 ，由行政部處理。3. 金庫的開啟和關(guān)閉4. 金庫開啟需要鑰匙和密碼，密碼由金庫人員掌握，嚴(yán)禁外泄。鑰匙則由店長掌握，存放在店長辦公室

5、 保險(xiǎn)柜中。金庫防盜門密碼要求每三個(gè)月更改一次密碼；如有人員變動(dòng)，應(yīng)于被調(diào)（或離職）人員離 開工作崗位日更換密碼。5. 每日開啟金庫時(shí)，由店長或者店長授權(quán)人持鑰匙進(jìn)入金庫和金庫人員一起開啟金庫，門店防損組必須 安排一名安保人員在場監(jiān)察。 （店長保管備用鑰匙，三方封存）6. 財(cái)務(wù)室人員使用密碼打開金庫時(shí)，必須用手遮掩，避免被在場的其他人或者監(jiān)控探頭知曉金庫開啟密 碼。不同金庫密碼不得相同，有知曉密碼的人員變動(dòng)必須立即更改密碼。7. 店長不在店鋪時(shí)，可將金庫開啟鑰匙交與授權(quán)人保管，并向防損組通報(bào)備案。8. 金庫人員在下班前需要關(guān)閉金庫，由店長或授權(quán)人用鑰匙鎖上金庫門，并由金庫人員打亂密碼，整個(gè) 過

6、程需要有一名安保人員在現(xiàn)場監(jiān)察。9. 金庫人員在工作期間，應(yīng)保持金庫門常閉，如非必要，不允許隨意開啟金庫門。金庫內(nèi)除存放公司的 現(xiàn)金外，零鈔備用金和營業(yè)需要的現(xiàn)金等價(jià)物外，不得存放其他雜物和個(gè)人物品。（四）零錢的兌換和盤點(diǎn)1. 金庫應(yīng)備足可兌換的零錢，供收銀和客服使用，在重大節(jié)假日，金庫應(yīng)提前 30 天收集并預(yù)計(jì)收銀和客 服的零錢需求，經(jīng)收銀客服主管審核后，聯(lián)系銀行準(zhǔn)備零鈔 .2. 收銀和金庫之間的換零，必須填寫換零單 。3. 金庫每班人員上下班以和交接班時(shí)，必須對庫存零錢盤點(diǎn)，賬實(shí)相符后才能下班。4. 門店金庫庫存零錢量應(yīng)控制在合理的范圍內(nèi)，原則上零錢庫存量不得超過日營業(yè)額的5%。5. 金庫

7、人員應(yīng)和時(shí)整理收銀上交換整的散錢，比如將硬幣按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量卷好包好，在任何時(shí)間，金庫保險(xiǎn) 箱中未打捆的零錢 1元、 0.5 元、0.1 元的硬幣各自不得超過 50個(gè)。6. 金庫人員對于現(xiàn)金的任何操作都應(yīng)在監(jiān)控下進(jìn)行，對大額現(xiàn)金的操作應(yīng)避免在其他閑雜人員可視下進(jìn) 行。7. 店鋪金庫如果需要外出換零，必須提前由店鋪防損組提前安排聯(lián)系車輛和安保人員，規(guī)劃好最安全的 運(yùn)送路線和時(shí)間點(diǎn)，換零的金額超過十萬元?jiǎng)t應(yīng)通知公安備案。8. 磁卡的收發(fā)以和盤點(diǎn)9. 金庫負(fù)責(zé)超市各種磁卡的一級保管。10. 在空白卡送至門店時(shí)，收銀客服主管安排收貨，盤點(diǎn)，入庫（存于金庫保險(xiǎn)柜） ，建立一級盤點(diǎn)表，并 保證每個(gè)班都進(jìn)行盤點(diǎn)。

8、11. 客服、收銀或者售卡需要領(lǐng)用磁卡時(shí)，金庫做磁卡的二級發(fā)放，登記后，借出磁卡。12. 領(lǐng)用卡的收銀外部組，收到磁卡后，立即建立二級盤點(diǎn)表（收銀客服組填寫發(fā)放記錄等） ，定期對磁卡 進(jìn)行盤點(diǎn)，收銀客服主管至少每周安排金庫核查一次。13. 消費(fèi)回收的磁卡須剪角'處理，并在班次結(jié)束時(shí)同貨款一同交至金庫，由收銀客服主管統(tǒng)一上交公 司財(cái)務(wù)或在門店封存處理。（五）上繳款包的管理：1. 收銀、客服每日的上繳貨款包在各個(gè)員工下班后統(tǒng)一投入金庫中。2. 員工在將貨款包投入金庫后，必須在貨款包上繳/ 開啟記錄上登記，并且由當(dāng)班金庫人員簽名，第2 日金庫人員上班后，根據(jù)貨款包上繳 / 開啟記錄對金庫內(nèi)的

9、貨款包進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，如數(shù)量以和銀 包號碼正確，則在貨款包上繳 / 開啟記錄上簽字確認(rèn)，如不正確，立即通知收銀客服主管。3. 客服員在售出每一筆卡后，如金額大于 2 萬元，則將售卡款項(xiàng)裝入銀包中即時(shí)交至金庫，由金庫填寫大額繳款記錄單' ，每班次結(jié)束，客服員需將收銀錢盒內(nèi)的現(xiàn)金和大額繳款記錄單'加總，進(jìn)行結(jié) 賬。4. 每日下班前，金庫員工應(yīng)將售卡款統(tǒng)一裝至一個(gè)銀包中，填寫現(xiàn)金繳款單并上鎖，根據(jù)班次，于 每日下午 16:00 前或次日上午 10:00 前與同班次營業(yè)款一同繳存到指定銀行賬戶中。5. 如有店外營業(yè)收入或合作商的營業(yè)款需每日上繳金庫的，繳款方與金庫雙方確認(rèn)金額無誤后，將銀

10、包 暫存于金庫，由金庫人員保存于另外的保險(xiǎn)箱中與店內(nèi)營業(yè)款做區(qū)分，并填寫暫存記錄 ，繳款則與 門店?duì)I業(yè)款一同繳入收款行指定賬戶中。6. 店外營業(yè)收入或合作商的營業(yè)款， 只能在合作商營業(yè)所在超市進(jìn)行繳存；不可交叉繳存。7. 每日收銀員、客服員、合作商收銀員等清點(diǎn)完畢的貨款包上繳到金庫后，金庫全權(quán)保管，如有丟失或 者貨款包損壞，則由防損組追查原因，上報(bào)店長以和公司財(cái)務(wù)部、門店?duì)I運(yùn)部。8. 收銀每日與財(cái)務(wù)室換整的大鈔，從金庫零鈔備用金中支取。零鈔備用金與營業(yè)款分開存放。9. 金庫應(yīng)設(shè)立賬目，對每日支取的用于包備用金包的零錢進(jìn)行登記并與收銀客服主管確認(rèn)。10. 每日收銀員上班前至金庫領(lǐng)取備用金包，金庫

11、人員打開備用金包鑰匙，并在備用金領(lǐng)用回收記錄 上簽字。（六）其他1. 收銀每日收到的各種單據(jù)（取消交易發(fā)票、銀行POS單、收銀員每日結(jié)賬報(bào)表等），由收銀員在每班次結(jié)束后，隨當(dāng)班營業(yè)款一同上繳金庫，金庫登記數(shù)量并與收銀員當(dāng)面確認(rèn)。2. 金庫每日核查、歸總、保存收銀的各種單據(jù)，如銀行卡刷卡單等，發(fā)現(xiàn)問題和時(shí)與收銀主管溝通，出 現(xiàn)財(cái)務(wù)損失要立即上報(bào)收銀客服督導(dǎo)，追究相關(guān)人員責(zé)任。3. 緊急借款的款項(xiàng)從店長專項(xiàng)備用金中支取，如店長已經(jīng)下班，在經(jīng)運(yùn)營經(jīng)理和門店店長和收銀客服主 管同意后，可從金庫預(yù)借，金庫于第二日憑借緊急借款單向店長領(lǐng)回相應(yīng)款項(xiàng)。店長負(fù)責(zé)于七個(gè) 工作日內(nèi)，向借款人追回相應(yīng)的票據(jù)、報(bào)銷單或者借款。4. 收銀員由于業(yè)務(wù)需要，緊急借用零錢填寫緊急借款單 ，并且當(dāng)班次結(jié)束前還清所借款項(xiàng)。5. 門店日銷量W 15萬元/日時(shí)，門店金庫人員由收銀主管或收銀客服督導(dǎo)考核合格的員工擔(dān)任。6. 門店日銷量仝15萬元/日，門店設(shè)2名專職金庫人員以正常班在崗。7. 公司收銀客服督導(dǎo)每月對門店金庫的核查不少于 2次/月，公司財(cái)務(wù)部每月對門店金庫至少核查一次。8. 金庫必須有監(jiān)控探頭二十四小時(shí)不間斷監(jiān)視且金庫中的探頭必須具備夜視功能。9. 禁止實(shí)習(xí)保安或者臨時(shí)保安進(jìn)入財(cái)務(wù)室。10. 本條例由本部店鋪營運(yùn)部和本部財(cái)務(wù)部