在某個大型企業(yè)實施的的調查表

1、××企業(yè)集團ERP推廣項目企業(yè)情況調查問卷抬頭信息序號.條目內容1.單位2.模塊名稱3被訪/填表部門4訪問/填表時間5被訪/填表人姓名、職位、聯(lián)系方式6訪問者姓名、職位、聯(lián)系方式問題結構一、業(yè)務基本情況綜述2二、業(yè)務涉及的組織架構2三、主數(shù)據(jù)4四、業(yè)務流程10五、硬件配置情況20六、用戶ID分配及權限22七、單據(jù)、報表、接口23問題及答復一、 業(yè)務基本情況綜述序號問題答復備注1.貴公司的主要業(yè)務是什么？練化一體？煉油？化工？原油輸轉？成品油銷售？2.貴公司的主要產(chǎn)品是什么？原油？化工產(chǎn)品？成品油？二、 業(yè)務涉及的組織架構序號問題答復備注1.按照公司的主要業(yè)務，請描述負責產(chǎn)品

2、采購、庫存、銷售和財務結算的部門名稱。采購：庫存：銷售：財務：2.請詳細描述產(chǎn)品的物理庫存地點和庫存產(chǎn)品種類。3.請詳細描述負責產(chǎn)品采購的部門及其主要業(yè)務。4.請詳細描述產(chǎn)品庫存核算以及往來結算的部門名稱及其主要業(yè)務。5.產(chǎn)品的庫存地點除了在自己公司外，是否還存在公司外的地點？6.公司的實物庫存中，除了本公司自有的庫存外，是否還有以下類型的庫存：供應商庫存；客戶代保管庫存；客戶已售未提庫存；其他特殊庫存等；7.公司的倉庫中，是否有復雜倉儲結構的倉庫？如有，是那些倉庫？8.9.10.三、 主數(shù)據(jù)序號問題答復備注1.公司主要的產(chǎn)品是什么？原油；化工制品；成品油；其他；2.公司主要產(chǎn)品如何進行分類？

3、分別劃分為那些類別？按照中石化總部的統(tǒng)一分類；按照企業(yè)自己的報表進行分類；按照其他的管理需求等3.公司產(chǎn)品的品種數(shù)量是多少？4.公司目前是否存在專門的維護產(chǎn)品資料的部門？如有，是那個部門？5.如果存在專門維護產(chǎn)品資料的部門，請描述產(chǎn)品資料維護的基本流程，包括使用和傳遞的一些單據(jù)名稱。6.公司是否有專門針對產(chǎn)品資料存取權限的規(guī)定或者規(guī)章制度？如有，請進行說明。7.本公司的庫存中，是否存在按照產(chǎn)品的批次進行管理的需求？8.如果是，則在什么前提下需要對產(chǎn)品進行批次管理？請詳細描述批次管理的前提和批次號碼的管理方式。9.產(chǎn)品的庫存核算是否也存在批次管理的需求？10.公司產(chǎn)品的獲得方式主要是什么？內部的

4、生產(chǎn)還是外部的采購？11.如果存在外部的采購業(yè)務，則主要向那些供應商進行采購？集團公司總部；中石化內部單位；外部供應商；進口等；12.如果存在外部的供應商，則供應商的數(shù)量大致為多少？13.如何對外部的供應商進行分類？14.公司內部是是否存在專門的部門對供應商的資料和信息進行管理？如有，請予說明。15.公司內部是否存在專門的對供應商資料進行維護和更新的規(guī)章制度和流程？如有，請予說明。16.公司內部對于那些業(yè)務部門和業(yè)務人員可以存取供應商資料信息是否有專門的規(guī)章制度和規(guī)定？如有，請予說明。17.除了具有完備資料信息的供應商外，是否存在一次性的供應商？18.公司的產(chǎn)品銷售主要又那些部門負責進行？19

5、.各個公司的產(chǎn)品銷售方式和渠道都是什么？20.產(chǎn)品銷售的客戶主要是那些類型？21.客戶如何進行分類？如有，如何對客戶進行分類？22.公司內部是否存在專門負責管理客戶的資料信息的部門？如有，請說明該部門的名稱。23.公司內部是否存在客戶資料信息管理的專門流程和規(guī)章制度？如有，請給予說明。24.公司內部是否存在關于客戶資料信息存取權限的規(guī)章制度？如有，請給予說明。25.公司的客戶數(shù)量大概是多少？26.公司的客戶中， 除了具備完整客戶資料的長期客戶外，是否還存在一次性的客戶？27.在產(chǎn)品銷售過程中，是否存在對客戶的信用進行管理的需要？28.如果存在客戶的信用管理，則具體又那個部門負責管理（包括維護審

6、核）客戶的信用級別和評估客戶的信用風險？29.產(chǎn)品銷售中，如果因客戶的信用不足而導致銷售訂單的凍結，則又那個部門負責對銷售訂單進行審核和放行？四、 業(yè)務流程序號問題答復備注1.公司的各種產(chǎn)品，主要的獲得方式是什么？內部的生產(chǎn)流程還是外部的采購流程？2.如果存在產(chǎn)品的采購流程，請說明產(chǎn)品采購的主要部門。如果存在多個負責采購的部門，請分別說明其主要的職責。3.如何確定產(chǎn)品采購的業(yè)務需求？何時向外部供應商發(fā)正式的采購合同？MRP？總部下達的計劃；手工確定；使用部門手工確定、其他；4.如何確定產(chǎn)品采購的價格？手工維護上級下達根據(jù)采購協(xié)議通過詢價/報價5.是否有專門的部門對供應商報價及其有效期間等關鍵信

7、息進行維護？如有，是什么部門？6.供應商提供的報價是含稅價格還是不含稅價格？如是含稅價格，能否要求供應商改報不含稅價格？7.普通采購人員是否允許修改采購合同中的采購價格？8.存在多少種不同的采購業(yè)務？分別具有什么特點？9.不同的采購業(yè)務是否由不同的采購部門負責采購？10.采購合同一旦確立后，在正式發(fā)送給外部的供應商之前，是否需要進行內部的審核和批準程序？11.如果存在采購合同的內部審核程序，則請詳細描述審核的依據(jù)和程序，例如，那些采購合同需要審核，那些不需要審核等。分別由那些人員或者部門對采購合同進行審核等。12.采購合同一旦審核后，是否允許對該合同進行修改？如果允許修改，則修改后的采購合同是

8、否需要再次進行審核？13.采購合同是否需要打印輸出并傳送給供應商？如果需要，請準備需要打印的采購合同的格式。14.采購合同發(fā)送給供應商后，是否需要供應商出具回執(zhí)信息？15.供應商在發(fā)貨之前，是否會對發(fā)貨的信息進行通知，如果是，則經(jīng)常用何種方式進行通知？16.產(chǎn)品的收貨過程中，是否涉及到第三方的運輸服務商，是否涉及相應的運輸費用處理？17.如果產(chǎn)品運輸存在運輸費用，請詳細說明運輸費用的類別，和相應的財務處理方式。運輸費、報關費、保險費、其他雜費等。18.是否存在產(chǎn)品采購的長期合同？19.如果是，則在什么情況下需要跟供應商簽訂長期的產(chǎn)品采購合同？20.通常簽訂的長期合同是什么形式的合同？數(shù)量合同還

9、是價值合同？21.簽訂的長期合同是否需要進行審核和批準流程？22.合同簽訂后，按照什么樣的流程履行合同？23.是否有需求對外部供應商進行評估？24.如果是，則對供應商進行評估一般使用那些評估的指標？25.對供應商評估的結果是否會影響日常的采購業(yè)務？如果是，請詳細描述如何影響？26.除了正常的采購業(yè)務外，是否還存在其他類型的采購業(yè)務，例如供應商寄售業(yè)務、第三方的采購業(yè)務和分包的采購業(yè)務等？27.產(chǎn)品的采購，除了上述向外部供應商的采購業(yè)務外，是否還存在內部的采購和調撥業(yè)務？28.如果存在內部采購和調撥業(yè)務，請詳細進行說明。29.產(chǎn)品的庫存（實物）主要存在那些具體的物理地點，請詳細描述每個物理地點和

10、所存庫存的類型。30.除了上述實物的庫存之外，是否還存在于供應商或者用戶處的庫存？如有，請詳細進行說明這些地點和所存的庫存類型。31.在公司自己的倉庫中，除了上述所有權屬于自己的庫存外，是否還存在庫存所有權屬于外部客戶或者供應商的庫存？例如，供應商寄售的庫存和客戶代保管的庫存等。如有，請詳細說明。32.公司自己的倉庫中，那些倉庫具有復雜的倉庫結構，即需要細分倉儲區(qū)域和貨位。如果有，請詳細進行說明。33.產(chǎn)品的庫存管理中具體包括以下那些業(yè)務？請確認。采購收貨銷售發(fā)貨庫存轉移庫存盤點庫存抽樣內部消耗其他業(yè)務34.對于上述存在的庫存業(yè)務，請詳細描述每種業(yè)務的基本流程。35.在上述庫存業(yè)務中，是否均需

11、要打印出詳細的庫存業(yè)務憑證？如需要，分別是那些憑證？36.如果需要打印，請準備每一種憑證的詳細打印格式。37.產(chǎn)品的運輸過程中，是否會發(fā)生損耗？38.如果發(fā)生產(chǎn)品的運輸損耗，分幾種類型？在財務上分別如何進行處理？39.對于發(fā)生的運輸損耗，是否存在向供應商/運輸商進行索賠的業(yè)務需求？40.如果存在運輸索賠，則可以用那些索賠的方式，每種方式都適用何種情況？在財務上如何進行處理？41.產(chǎn)品采購如何與供應商進行結算？供應商出具發(fā)票；主動付款；42.供應商發(fā)票中的差異如何處理？43.是否存在油罐計量的需求？44.如有，油罐計量主要按照什么標準進行？45.46.47.48.49.50.51.52.五、 硬

12、件配置情況序號問題答復備注1.目前主要業(yè)務部門是否有足夠的PC、打印機來支持日常業(yè)務？2.各個業(yè)務部門的PC是否已經(jīng)完成聯(lián)網(wǎng)？3.有多少的PC、網(wǎng)絡或者打印機需要進行淘汰或者性能升級？4.5.六、 用戶ID分配及權限序號問題答復備注1.產(chǎn)品資料、供應商、價格等資料基礎信息維護的用戶數(shù)目需要多少？2.負責產(chǎn)品采購業(yè)務的用戶數(shù)目需要多少？3.負責采購合同的審核的用戶數(shù)目？4.負責庫存管理的用戶數(shù)目需要多少？5.負責產(chǎn)品貨款結算的用戶數(shù)目？七、 單據(jù)、報表、接口序號問題答復備注1.在產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護流程中是否有相關的單據(jù)和報表需求？2.在供應商主數(shù)據(jù)維護流程中，是否有相關的單據(jù)和報表需求？3.在客戶主數(shù)據(jù)維護流程中，是否有相關的單據(jù)和報表需求？4.在價格主數(shù)據(jù)的維護流程中，是否有相關的單據(jù)和報表需求？5.在產(chǎn)品采購流程中，是否有相關的單據(jù)和報表需求？6.在產(chǎn)品庫存管理流程中，有那些單據(jù)和報表