財務(wù)部工作總結(jié)及計劃

1、財務(wù)部工作總結(jié)及計劃 【范文一：財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年計劃】 財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力，力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù)；真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)?，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下： 一、認(rèn)真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為20xx年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積存經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。 二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)

2、編制20xx年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定和下達年度財務(wù)預(yù)算，繼續(xù)推動全面預(yù)算管理工作。 三、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深入了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。 四、認(rèn)真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅

3、收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán) 限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。 五、防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽取對方看法和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。 六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。 七、有效開展成本核算，強化了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，

4、強化非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提升公司經(jīng)濟效益，強化經(jīng)濟活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參照決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策。 八、強化應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應(yīng)收賬款的增長。 九、完善財務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會計人員依據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，強化了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。 下半年工作計劃： 鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行： 一、積極參加企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)

5、物資的清查與盤點。 隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參加到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。 二、不斷學(xué)習(xí)，以此提升部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面強化培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，加強獨立解決問題的能力。 三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份，國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務(wù)工作進行審計，針對敏感問題我部門先

6、進行自查自改，保證提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。 四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。依據(jù)集團歷年要求，在10、11月份會進行下一年度的預(yù)算初稿編制工作，依據(jù)公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司的各項費用認(rèn)真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。 最后，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出更大的貢獻！ 【范文二：財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年計劃】 年初，有限公司正式進入項目運營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作

7、，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。 一、財務(wù)職能的完善與擴大 由于xx公司是由XX年年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整個

8、財務(wù)職能上進行了積極的完善。 1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。 2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為強化內(nèi)部管理做好前期工作。 3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提升運營績效，鋪下了優(yōu)良的基礎(chǔ)。公司執(zhí)行資金計劃管理，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地熟悉資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提升管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。 4

9、、依據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特別性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。 5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營績效狀況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營狀況的了解和分析。 6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。 7、

10、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提升全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。 二、具體職能管理 一財務(wù)核算工作 財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。 1、財務(wù)審核 財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、保持原則、杜絕人情關(guān)。 如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。 2、成本核算 隨著公司xx項目進行，工程

11、成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清楚及時的核算開發(fā)成本。 3、銷售核算 上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭優(yōu)良，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通，并督促銀行放款，保證資金及時到位。 5月份公司強化了財務(wù)部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷

12、售部門銜接，同時強化了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細的編制。 財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保證銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。 4、會計電算化 XX年年10月份財務(wù)部采用用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進行賬務(wù)處理，這樣極大提升了工作效率和會計核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。 5、合同管理 財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行狀況等做出具體準(zhǔn)確的反映。 6、納稅申報 由于房地產(chǎn)行業(yè)的特別性，國家稅

13、務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計稅依據(jù)的的，1-6月公司應(yīng)繳納各項稅收x萬元左右，財務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門溝通，采用緩繳的方式來減緩公司的資金支出。 回憶上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不夠，表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進一步提升，財務(wù)部分工作還需要進一步完善。關(guān)于下半年，財務(wù)部做出以下計劃和布暑： 1、推動會計標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 2、強化內(nèi)部財務(wù)管理工作，采用與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來保證數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。 3、提升財務(wù)人員的核算水平和

14、管理服務(wù)意識，強化財務(wù)人員的定期培訓(xùn)。 4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保證項目運營。 【范文三：財務(wù)部工作總結(jié)及計劃】 財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在XX年做了大量細致的工作： 一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算 財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各

15、項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。 二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用 在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平常統(tǒng)計

16、和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不夠進行了改善和完善。如：設(shè)置存貨調(diào)價單，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置一般采購訂單和特別采購訂單，規(guī)范一般采購業(yè)務(wù)和特別采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行優(yōu)良。 三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用 依據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，

17、統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人強化經(jīng)營管理，提升經(jīng)濟效益。 四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，強化銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，依據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整

18、個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。 五、強化財務(wù)管理制度建設(shè)，提升財務(wù)信息質(zhì)量 財務(wù)部依據(jù)公司原制定的財務(wù)收支管理細則的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提升會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提升會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。 平常財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期

19、的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。 六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動 為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的XX年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對XX年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。 七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提升團隊凝集力 財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員

20、培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。加強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。 八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團公司全面預(yù)算管理模式 依據(jù)XX年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)狀況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位，以一

21、系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在XX年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了XX年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過分散權(quán)力，集中監(jiān)督來有效配置企業(yè)資源，提升管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。 XX年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面持續(xù)做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。 2、依據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行狀況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行狀況的

22、匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。 3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，強化非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。 4、強化資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，依據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。 5、持續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。 6、強化財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提升財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。 【范文四：財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃】 轉(zhuǎn)眼

23、間，公司遷入新廠址已經(jīng)渡過了第一個半年，這半年我們碰到了很多新問題，正是由于問題的暴漏，促使公司不斷的改善，對各部門管理工作都提出了更高的要求。對財務(wù)部而言，公司的管理對各項成本費用核算與控制的要求不斷提升，對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高。 對此，這半年來，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力，力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù)；真實反映公司財務(wù)善、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下： 上半年工作總結(jié)： 一、認(rèn)真做好20XX年

24、年終決算工作 年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行帳務(wù)盤點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標(biāo)。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司各項經(jīng)濟指標(biāo)完成狀況、費用開支狀況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)。為20XX年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積存經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。 二、積極配合事務(wù)所做好匯算清繳工作 在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)

25、據(jù)。稅務(wù)師事務(wù)所針對企業(yè)所得稅，對我公司全面審核后出具了企業(yè)所得稅查賬報告。 三、高新技術(shù)企業(yè)所得稅的申報及資格認(rèn)證 關(guān)于研發(fā)項目，符合國家規(guī)定的高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)，為享受所得稅減少10%的優(yōu)惠政策，對外提供了09-10年的申報資料，包含研發(fā)的材料、人工、固定資產(chǎn)折舊等。 四、合計利用社會資源，為公司的運轉(zhuǎn)籌措資金，以達到公司資金鏈正常運轉(zhuǎn)。 五、成本控制 成本核算會計積極配合采購部核數(shù)定價，并開始提供質(zhì)量成本報表，以控制產(chǎn)品成本，也方便與銷售公司配合核價工作。 六、積極學(xué)習(xí)公司企業(yè)文化及新公布的員工手冊、考勤制度、管理干部制度三項制度并嚴(yán)格執(zhí)行。 開始執(zhí)行天天輪換召開早會的制度，并填寫保留會議

26、記錄，每位員工在早會上及時匯報工作完成狀況以及安排計劃當(dāng)天的工作內(nèi)容，即達到了團隊間有效的溝通，又使工作得到更好的銜接。關(guān)于新進員工，依據(jù)每個人的特點進行及時合理的安排及調(diào)整，使之得到更多鍛煉機會；同時推舉參加公司的各種文藝活動，使之加強團隊凝集力。 七、不斷完善會計電算化，使財務(wù)工作又上一個新的臺階 為建立規(guī)范的公司帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置依據(jù)各個部門的實際狀況進行設(shè)置，為今后稅務(wù)部門、審計部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前財務(wù)軟件操作人員都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，并可使信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提升工作效率，還大大提升了數(shù)據(jù)的查詢功能，為

27、財務(wù)分析打下了優(yōu)良的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。 八、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。 每月工資的發(fā)放及五險一金的繳納工作；天天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作，同時配合采購部核數(shù)、銷售公司核價等工作；做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及稅務(wù)申報的資料；每月憑證的整理歸檔保管等工作，在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。 對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料

28、的收集，都達到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深入了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。 九、不斷學(xué)習(xí)，以此提升部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識 上半年每個月，財務(wù)部定期組織辦公室成員以及各車間核算員統(tǒng)一學(xué)習(xí)稅務(wù)、財務(wù)、管理、公司新規(guī)章制度等知識，人均達到13、5小時/月。 隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新準(zhǔn)則不斷出臺，財務(wù)人員還需及時缺針對專業(yè)知識方面強化培訓(xùn)。尤其企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，加強獨立解決問題的能力

29、。 下半年工作計劃： 財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)生產(chǎn)是財務(wù)部應(yīng)盡的職責(zé)。在公司強化管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提升企業(yè)競爭力等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)，管理工作才干得到提升，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進行： 一、制訂降低成本改善措施，建立質(zhì)量成本核算體系，積極配合ISO/TS16949的貫標(biāo)工作，做好質(zhì)量成本收集、統(tǒng)計、核算工作，為品質(zhì)保證部提供質(zhì)量考核依據(jù)。 據(jù)實分析每季度銷售收入及費用變動狀況，較之與以往年度同期相比，季度之間相比較，觀察費用與收入之間的比例，以控制銷售費用。 二、積極與金融機構(gòu)溝通，采

30、用多樣合理的方式，結(jié)合客戶資金結(jié)構(gòu)需要，形成既有利于公司，又讓客戶滿意的金融付款模式，穩(wěn)定與客戶合作伙伴關(guān)系，加強企業(yè)的誠信度形象。 三、做好資金使用計劃，優(yōu)化配置資金。通過科學(xué)的分析猜測，把籌集到的可支配資金有效地組合起來，堅持合理的配置結(jié)構(gòu)。強化資金管理，強化對資金的集中調(diào)控能力，保證生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量，有力保證公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。 四、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關(guān)事宜；強化對出口貨物退稅流程的學(xué)習(xí)，配合銷售公司完成出口事宜并及時享受國家出口退稅的優(yōu)惠政策。 五、配合做好新廠建設(shè)的完工決算。認(rèn)真做好檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務(wù)的清償?shù)雀黜椙謇?/p>

31、工作，做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。 最后，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，在此要求各部門負(fù)責(zé)人員及時將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性。 接下來，我們將以積極進取的態(tài)度、開拓革新的精神，完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的完成做出更大的貢獻！ 【范文五：計劃財務(wù)部工作總結(jié)及計劃】 一年來計劃財務(wù)部以聯(lián)社計劃財務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提，以提升經(jīng)濟效益為目標(biāo)，狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強化財務(wù)管理，化解會計風(fēng)險，提升會計核算水平。積極做好2021年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計、財務(wù)收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌

32、付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類等方面的工作。現(xiàn)將本年度的具體工作狀況，簡要總結(jié)如下： 一、做好轄內(nèi)資金使用工作。為了防止發(fā)生支付風(fēng)險，計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。 二、認(rèn)真做好省市聯(lián)社、銀監(jiān)局和人民銀行統(tǒng)計報表的報送工作。財務(wù)部各種報表較多，上報時間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門、人民銀行的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點，保質(zhì)保量的完成了上級部門下達的各項工作任務(wù)。 三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實。強化對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，依據(jù)聯(lián)社

33、各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以改正，保證了各項基本制度、崗位責(zé)任制和各項會計財務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行會計工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)狀況進行了檢查，使會計帳務(wù)有了進一步的規(guī)范和提升。 四、做好會計核算的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項財務(wù)指標(biāo)，保證各項經(jīng)營指標(biāo)的完成，年初，我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃，對各社制定了全年經(jīng)營計劃。并按月、按季進行認(rèn)真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標(biāo)。 五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴(yán)控各項風(fēng)險指標(biāo)，化解經(jīng)營風(fēng)險。非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對鄉(xiāng)村信用社非現(xiàn)