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文檔簡介

1、風險和機遇應對措施管理記錄風險類別：財務風險序號風險項目風險描述及風險結(jié)果嚴重度頻度風險控制評估等級風險應對措施計劃完成情況跟進負責人跟進日期1資金流轉(zhuǎn)風險大量現(xiàn)金存、取款途中發(fā)生搶劫，導致公司資產(chǎn)遭受損失。51低風險由公司專職安保員全程 陪同，做好安全防范措 施，確保資金安全。出納及收款員收取現(xiàn)金少入 賬或不入賬、非法挪用或占 有；或者在收取現(xiàn)金過程中， 因過失使收款金額與入賬金 額不符，導致帳務出錯或少收 款。51低風險加強員工法律法規(guī)培 訓，提高員工素質(zhì)，加 強監(jiān)督管理。出納及收款員不能及時或不 能辯別票據(jù)的真?zhèn)渭捌浼缧?性，給公司造成經(jīng)濟損失。41低風險加強員工業(yè)務知識培訓，提高員工素

2、質(zhì)。非授權(quán)人員過手大量現(xiàn)金貨 款，產(chǎn)生截流、挪用、非法占 有給公司造成經(jīng)濟損失。41低風險嚴格執(zhí)行財務現(xiàn)金管 理制度。2資金保管風險應收票據(jù)、有價證券、庫存現(xiàn) 金等在保管過程中被盜、被 毀、丟失、過期等，導致公司 資產(chǎn)遭受損失。51低風險設(shè)立專人專柜進行保管，加強監(jiān)控防盜措施。3公司償債能力風險公司償債能力低，從而/、能及 時從銀行或其他金融機構(gòu)取 得貨幣資金，使得企業(yè)產(chǎn)生支 付困難，影響生產(chǎn)甚至公司生 產(chǎn)。51低風險嚴格執(zhí)行資金使用、周 轉(zhuǎn)、償債計劃，加強財 務資金管理。4費用支出風險因費用報銷程序不完整或不 嚴格執(zhí)行程序，導致費用支出 超預算、超標準列支、虛報冒 領(lǐng)、亂攤費用。22低風險嚴格執(zhí)行財務費用報銷制度，嚴格審批手續(xù)。5投資風險因投資項目決策失誤，導致投51低風險嚴格執(zhí)行投資項目可行性報告評審、批準制資虧損或者投資完全無法收 回。度。6財務印章管理風險因財務印章及銀行印鑒保管 使用混亂，導致可能產(chǎn)生經(jīng)濟 糾紛和資金損失。42低風險財務印章及銀行印鑒 實施專人管理，嚴格使 用審批手續(xù)。7成本核算風險因成本核算方法不當、核算程序不止確，成本數(shù)據(jù)不準確，造成價格不合理、利潤不實。32低風險設(shè)立具有資質(zhì)的專職

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