國家電網(wǎng)公司物資采購合同承辦實施細(xì)則(共47頁).doc

1、規(guī)章制度編號：國網(wǎng)（物資/4）245-2014國家電網(wǎng)公司物資采購合同承辦實施細(xì)則第一章 總 則第1條 為進(jìn)一步規(guī)范國家電網(wǎng)公司（以下簡稱“公司”）物資采購合同簽訂、履約和結(jié)算工作，提高合同承辦效率和供應(yīng)保障能力，細(xì)化國家電網(wǎng)公司物資采購合同承辦管理辦法的管理和操作要求，依照國家法律、法規(guī)，部門規(guī)章和公司其他規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本實施細(xì)則。第2條 本細(xì)則主要規(guī)范合同簽訂、合同履約和合同結(jié)算三方面工作，包括合同文本生成、合同審核及生效、物資供應(yīng)計劃編制、生產(chǎn)與發(fā)運(yùn)、交付與驗收、合同變更與解除、資金預(yù)算與支付、合同索賠及檢查考核等內(nèi)容。第3條 本細(xì)則涉及的術(shù)語定義：（一）物資需求計劃：由物資

2、需求部門提出，包含所需物資名稱、需求時間、需求地點等信息；（二）物資供應(yīng)計劃：根據(jù)需求單位/部門物資需求計劃、合同訂單信息和供應(yīng)商實際生產(chǎn)情況協(xié)商確定的供貨計劃，包含所交貨物資名稱、計劃交貨數(shù)量、確定交貨期等信息；（三）重點物資：指生產(chǎn)周期較長、影響工程投運(yùn)的關(guān)鍵物資，一般指220kV及以上電壓等級的變壓器、電抗器、斷路器、組合電器、鐵塔等設(shè)備材料。第4條 本細(xì)則適用于公司總（分）部和?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司（以下簡稱“省公司”）物資采購合同（以下簡稱“合同”）承辦管理工作。總部直管工程物資合同承辦管理按照國家電網(wǎng)公司總部直管工程物資合同管理工作規(guī)范執(zhí)行。 公司直屬單位、參股、控股單位參照

3、本細(xì)則執(zhí)行。第二章 合同簽訂第5條 省公司出資采購的物資合同，根據(jù)授權(quán)范圍，由省物資公司負(fù)責(zé)合同文本的生成和訂立，完成合同簽訂工作（見附件1）。第6條 合同文本應(yīng)采用公司統(tǒng)一合同文本，在電子商務(wù)平臺上依據(jù)中標(biāo)結(jié)果起草合同，并在經(jīng)濟(jì)法律管理業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)（以下簡稱“經(jīng)法系統(tǒng)”）中流轉(zhuǎn)會簽。第7條 合同的組成文件包括：（一） 雙方在合同履行過程中達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議或紀(jì)要；（二） 合同協(xié)議書、通用條款、專用條款、合同附件；（三） 中標(biāo)通知書或簽訂通知書；（四） 招投標(biāo)文件/采購文件以及經(jīng)雙方確認(rèn)的構(gòu)成合同的其他文件。第8條 招標(biāo)采購的物資在合同簽訂時，合同中通用條款和專用條款以招標(biāo)文件規(guī)定并經(jīng)投標(biāo)文件及澄

4、清文件確認(rèn)的合同商務(wù)和技術(shù)條款為準(zhǔn)。第9條 合同簽訂工作應(yīng)在招標(biāo)文件約定的時間內(nèi)完成，如招標(biāo)文件或采購文件未約定時限，則應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30天內(nèi)完成。第一節(jié) 合同文本生成與審核第10條 招標(biāo)采購物資的合同以招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、招投標(biāo)澄清文件和往來函件等招投標(biāo)資料（電子商務(wù)平臺回傳采購信息）作為簽訂依據(jù)；非招標(biāo)采購物資的合同以確定采購結(jié)果的相關(guān)信息作為簽訂依據(jù)。第11條 采購任務(wù)接收。采購結(jié)果發(fā)布后1個工作日內(nèi)，采購環(huán)節(jié)通過電子商務(wù)平臺采購模塊向合同管理模塊回傳采購結(jié)果。省物資公司合同管理部收到回傳結(jié)果后立即組織合同起草工作。第12條 中標(biāo)結(jié)果分配。合同簽訂主管通過電

5、子商務(wù)平臺將中標(biāo)結(jié)果分配給相應(yīng)合同承辦人員，通知合同承辦人員起草合同，并在規(guī)定時間內(nèi)完成合同簽訂。第13條 合同承辦人根據(jù)項目特點不同，以需求單位或者工程項目為單位起草合同，并在電子商務(wù)平臺內(nèi)維護(hù)合同基本信息，維護(hù)完畢后轉(zhuǎn)入合同確認(rèn)及審批流程。第14條 合同應(yīng)按照采購結(jié)果確定的技術(shù)規(guī)范、商務(wù)要求進(jìn)行簽訂，不得對任何實質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行修改，原則上不單獨簽訂技術(shù)協(xié)議。第15條 供應(yīng)商通過電子商務(wù)平臺在線對合同草稿進(jìn)行協(xié)同，如果內(nèi)容無誤，將賣方信息維護(hù)完畢后予以確認(rèn)；如果內(nèi)容有誤，相應(yīng)合同數(shù)據(jù)返回至合同承辦人重新處理。第16條 合同草稿審批通過后，電子商務(wù)平臺將合同結(jié)構(gòu)化信息（即合同協(xié)議書、供貨范圍及分

6、項報價分析表等）傳送給ERP系統(tǒng)，合同經(jīng)辦人登錄ERP系統(tǒng)生成采購訂單。第17條 合同承辦人發(fā)起合同審核流程，省物資公司合同管理部負(fù)責(zé)人對合同內(nèi)容進(jìn)行初審，初審無誤后流轉(zhuǎn)相關(guān)部門審核。第18條 公司各單位根據(jù)國家電網(wǎng)公司合同管理辦法、國家電網(wǎng)公司合同審核管理細(xì)則完成合同審核工作，在經(jīng)法系統(tǒng)生成經(jīng)法合同編號后返回給ERP系統(tǒng)。ERP系統(tǒng)將經(jīng)法合同編號以及采購訂單號上傳電子商務(wù)平臺。第19條 合同審核部門在審核會簽合同時，對發(fā)現(xiàn)的重大錯誤、遺漏和不妥之處，應(yīng)在合同審核會簽時予以明確并提出修改意見。需要退改時，應(yīng)連同全部資料退還。合同承辦人按相關(guān)修改意見進(jìn)行修改之后，重新提交審核會簽，審核期限重新計

7、算。第20條 合同承辦人對審核人員退回修改的合同應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)完成修改并重新提交審核，確實無法修改的，應(yīng)向?qū)徍巳藛T說明理由。第21條 對于沒有通過電子商務(wù)平臺回傳中標(biāo)結(jié)果的合同，合同承辦人應(yīng)直接在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單并按照本細(xì)則相關(guān)管理要求完成合同簽訂工作。第22條 對于新應(yīng)用設(shè)備、材料、技術(shù)復(fù)雜或項目實施的關(guān)鍵物資，公司各單位物資部門可根據(jù)需要組織項目管理部門、物資需求部門（單位）、設(shè)計單位等相關(guān)部門（單位）進(jìn)行技術(shù)協(xié)議的簽訂。在合同簽訂中發(fā)生差異情況時，形成差異記錄，經(jīng)有關(guān)部門（單位）審核會簽后，組織供應(yīng)商簽訂合同。第二節(jié) 合同簽訂與生效第23條 公司各單位合同簽訂工作應(yīng)在供應(yīng)商服務(wù)大

8、廳內(nèi)完成。合同審簽完成后，合同承辦人通知供應(yīng)商至供應(yīng)商服務(wù)大廳，組織合同簽署并加蓋合同專用章。第24條 供應(yīng)商攜中標(biāo)通知書等相關(guān)資料至供應(yīng)商服務(wù)大廳簽訂合同。合同承辦人應(yīng)仔細(xì)核對供應(yīng)商提供的相應(yīng)資料，包括但不限于以下內(nèi)容：（一） 與采購需求相對應(yīng)的中標(biāo)通知書或采購結(jié)果通知書等（原件及復(fù)印件各1份）；（二） 有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（三） 有效的授權(quán)委托書以及被授權(quán)人身份證明文件等。第25條 合同承辦人發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的簽訂主體或授權(quán)資格發(fā)生重大變化時，應(yīng)暫停合同簽訂，經(jīng)相關(guān)部門協(xié)調(diào)確認(rèn)無誤后再行簽訂。第26條 供應(yīng)商授權(quán)代表負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)合同的簽署，同時必須簽字并加蓋公章或合同專用章。第27條 供

9、應(yīng)商授權(quán)代表應(yīng)對合同逐頁小簽或加蓋合同騎縫章；如需簽訂技術(shù)協(xié)議，供應(yīng)商授權(quán)代表應(yīng)對合同技術(shù)協(xié)議逐頁小簽。第28條 合同對方當(dāng)事人的名稱或姓名，應(yīng)與其企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證或身份證所記載的內(nèi)容一致。第29條 公司合同由單位法定代表人（或負(fù)責(zé)人）簽署。法定代表人（或負(fù)責(zé)人）不親自簽署合同的，應(yīng)采取書面授權(quán)委托書形式，授權(quán)代理人簽署。第30條 公司各單位合同的簽署，應(yīng)使用合同專用章。公司各單位合同專用章及授權(quán)代表印鑒按照公司合同用印相關(guān)制度規(guī)定由專人負(fù)責(zé)保管使用，并建立相應(yīng)的合同專用章使用臺賬，不得對審核手續(xù)不完整的合同用印。第31條 合同簽署完成后，合同承辦人在電子商務(wù)平臺確認(rèn)合同生效。

10、第32條 合同承辦人需及時將合同分發(fā)給相應(yīng)供應(yīng)商。供應(yīng)商攜帶授權(quán)委托書及本人身份證到供應(yīng)商服務(wù)大廳領(lǐng)取合同，合同承辦人核實領(lǐng)取人身份信息后，將合同交由供應(yīng)商代表，并做好領(lǐng)取簽字記錄。第33條 合同承辦人需及時將合同及合同支撐性文件分發(fā)至合同履約單位/部門，以及項目管理、建設(shè)管理單位等。第三節(jié) 合同歸檔第34條 省物資公司合同管理部負(fù)責(zé)合同文本等相關(guān)文件材料的收集、整理，并按檔案管理要求及時歸檔，一套由本單位檔案管理部門保管，一套提交物資需求單位檔案管理部門保管。第35條 合同歸檔內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一） 中標(biāo)通知書、簽訂通知書等；（二） 合同審核會簽單；（三） 合同協(xié)議書/補(bǔ)充協(xié)議及合同正本；（四

11、） 簽訂對方授權(quán)委托書以及被授權(quán)人身份證明文件；（五） 合同變更單及其支撐材料；（六） 合同簽訂等過程中形成的各種應(yīng)歸檔文件材料。第36條 歸檔的紙質(zhì)文件材料應(yīng)當(dāng)字跡清晰，圖標(biāo)整潔，簽字蓋章手續(xù)完備。書寫字跡應(yīng)當(dāng)符合耐久性要求，不能用易褪色的書寫材料書寫、繪制。第三章 合同履約第37條 物資公司（中心）建立“月計劃、周協(xié)調(diào)、日調(diào)度”的履約機(jī)制，開展供應(yīng)計劃編制、生產(chǎn)發(fā)運(yùn)、交付驗收、現(xiàn)場服務(wù)、合同變更、履約評價等履約工作（見附件2）。第一節(jié) 物資供應(yīng)計劃第38條 物資調(diào)配中心統(tǒng)一組織物資供應(yīng)部和地（市）物資供應(yīng)中心編制物資供應(yīng)計劃，統(tǒng)籌物資資源。各級合同履約人員落實現(xiàn)場需求和供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度，及時

12、調(diào)整供應(yīng)計劃，協(xié)調(diào)供應(yīng)商交貨（見附件3）。第39條 ERP系統(tǒng)根據(jù)采購訂單自動生成初始物資供應(yīng)計劃，初始物資供應(yīng)計劃中的“計劃交貨數(shù)量”和“確定交貨期”默認(rèn)為采購訂單數(shù)量和計劃交貨期；對于初始供應(yīng)計劃有調(diào)整的，合同履約人員要及時在ERP進(jìn)行維護(hù)和更新。合同簽訂生效后，合同履約人員根據(jù)工程里程碑計劃、現(xiàn)場實際需求、合理生產(chǎn)運(yùn)輸周期及合同約定交貨期，及時梳理物資供應(yīng)計劃；物資供應(yīng)計劃的制定要保證物資生產(chǎn)交付進(jìn)度與現(xiàn)場建設(shè)進(jìn)度的有機(jī)銜接。第40條 對于重點物資，原則上合同履約人員每月/季度應(yīng)會同物資需求單位及供應(yīng)商對物資供應(yīng)計劃進(jìn)行滾動確認(rèn)，確因工程建設(shè)進(jìn)度或供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度調(diào)整的，及時在ERP系統(tǒng)中

13、更新物資供應(yīng)計劃。第41條 對于因現(xiàn)場進(jìn)度調(diào)整原因引起的物資供應(yīng)計劃調(diào)整，物資需求部門/單位應(yīng)及時向物資公司（中心）提交交貨期變更書面申請；對于因供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度原因引起的供應(yīng)計劃調(diào)整，供應(yīng)商應(yīng)及時在電子商務(wù)平臺提出交貨期變更申請。第42條 重點物資交貨期變更原則上在原交貨期2個月前提出，一般物資交貨期變更在原交貨期40天前提出。第43條 合同履約人員統(tǒng)籌考慮物資到貨需求和供應(yīng)商生產(chǎn)情況后，確認(rèn)最終交貨期，并在ERP系統(tǒng)及時維護(hù)和更新物資供應(yīng)計劃。第44條 合同物資需分批次交貨時，合同履約人員組織物資需求部門/單位、供應(yīng)商確認(rèn)交貨批次、數(shù)量、時間，并在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行物資供應(yīng)計劃拆分及信息維護(hù)。

14、500千伏及以上變壓器、電抗器物資供應(yīng)批次計劃要細(xì)化臺次、組合電器細(xì)化到間隔、重要線路工程要細(xì)化到塔基。第45條 對需要進(jìn)行圖紙交付及確認(rèn)的合同，合同履約人員要督促協(xié)調(diào)物資需求部門/單位組織設(shè)計單位與供應(yīng)商及時完成確認(rèn)。重點物資原則上在合同簽訂后30日內(nèi)完成一次圖紙的確認(rèn)，60日內(nèi)完成所有圖紙確認(rèn)。重點工程鐵塔類物資原則上在合同簽訂后30日內(nèi)完成圖紙確認(rèn)。第46條 對于重點物資，合同履約人員同時在電子商務(wù)平臺配置生產(chǎn)工序模版，明確備料、關(guān)鍵工序及出廠試驗等主要節(jié)點填寫要求，并組織供應(yīng)商根據(jù)工序模版提報排產(chǎn)計劃。原則上，供應(yīng)商在圖紙確認(rèn)后7個工作日內(nèi)完成排產(chǎn)計劃提報。第47條 對于500千伏及以

15、上變壓器、電抗器等大件設(shè)備，要制定大件運(yùn)輸工作計劃，明確承運(yùn)商選擇時間、踏勘時間、大件運(yùn)輸方案制定時間、運(yùn)輸方案審查時間等。原則上合同簽訂1個月內(nèi)，供應(yīng)商提供大件運(yùn)輸工作計劃，2個月內(nèi)供應(yīng)商確定承運(yùn)商，3個月內(nèi)完成現(xiàn)場踏勘并提交大件運(yùn)輸方案。第48條 依據(jù)合同臺賬及物資供應(yīng)計劃，合同履約人員要建立并定期更新合同履約跟蹤信息表，包括工程項目狀態(tài)、計劃交貨時間、供應(yīng)商履約情況、無法交貨原因、物資需求單位及供應(yīng)商聯(lián)系人方式等信息。第49條 合同履約人員通過電話協(xié)調(diào)、工作聯(lián)系單、專題約談、專項協(xié)調(diào)會、駐廠催交等方式協(xié)調(diào)處理合同履約過程中出現(xiàn)的問題。經(jīng)協(xié)調(diào)未能有效解決的重大履約問題報上一級物資調(diào)配中心協(xié)

16、調(diào)處理。第50條 物資供應(yīng)過程發(fā)布的履約預(yù)警督辦，合同履約人員要及時跟蹤協(xié)調(diào)并向物資調(diào)配中心反饋辦理結(jié)果。第二節(jié) 物資生產(chǎn)與發(fā)運(yùn)第51條 加強(qiáng)物資生產(chǎn)及發(fā)運(yùn)管理，及時跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)及運(yùn)輸情況，重點了解物資到貨需求，組織做好供應(yīng)商生產(chǎn)、發(fā)貨和到貨銜接工作。第52條 督促供應(yīng)商通過電子商務(wù)平臺及時、準(zhǔn)確維護(hù)生產(chǎn)進(jìn)度。對于重點物資，利用物資監(jiān)造、電話詢問、生產(chǎn)巡查等多種方式，多渠道、準(zhǔn)確掌握供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度，及早發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。第53條 對于生產(chǎn)進(jìn)度滯后的供應(yīng)商，根據(jù)問題嚴(yán)重程度及工程進(jìn)度緊迫程度，可采取電話溝通、函件催交、約談、駐廠催交、生產(chǎn)巡查、召開專題協(xié)調(diào)會、供應(yīng)商不良行為上報等形式督促

17、供應(yīng)商加強(qiáng)生產(chǎn)管控，確保按排產(chǎn)進(jìn)度生產(chǎn)。第54條 接到供應(yīng)商函告參加出廠試驗或關(guān)鍵點驗證時，物資公司（中心）根據(jù)合同約定和公司設(shè)備材料監(jiān)造要求組織相關(guān)人員參加現(xiàn)場見證。第55條 合同履約人員在ERP系統(tǒng)根據(jù)物資供應(yīng)計劃生成發(fā)貨通知，維護(hù)收貨聯(lián)系人、聯(lián)系電話和實際交貨地點信息，通知供應(yīng)商發(fā)貨。預(yù)埋件、地腳螺栓、構(gòu)支架、暖通、油浸設(shè)備套管、絕緣油及附件等需要早于本體到貨的物資，發(fā)貨通知中應(yīng)注明提前到貨時間。第56條 督促供應(yīng)商在電子商務(wù)平臺接收發(fā)貨通知后維護(hù)供應(yīng)商聯(lián)系人/聯(lián)系方式、承運(yùn)商聯(lián)系人/聯(lián)系方式、預(yù)計發(fā)貨期、預(yù)計到貨期等信息，確認(rèn)發(fā)貨通知并打印到貨驗收單（貨物交接單），并根據(jù)發(fā)貨通知要求組

18、織發(fā)貨。第57條 合同履約人員至少在物資交貨期前7天通知物資需求單位和現(xiàn)場人員做好接貨準(zhǔn)備，并密切跟蹤重點物資發(fā)運(yùn)及運(yùn)輸進(jìn)展。第58條 物資生產(chǎn)完畢后，如項目現(xiàn)場不具備收貨條件時，由物資需求部門/單位提出延期交貨書面申請，經(jīng)項目管理部門與物資部審批，物資公司（中心）與供應(yīng)商協(xié)商后進(jìn)行交貨期變更，可采取如下處理方式： （一）物資公司（中心）安排倉庫進(jìn)行臨時儲存，要做好物資到貨交接和外觀驗收工作?，F(xiàn)場具備收貨條件后，物資需求部門/單位及時領(lǐng)用暫存物資，物資需求部門/單位組織進(jìn)行現(xiàn)場開箱驗收； （二）對于現(xiàn)場不具備收貨條件，必須暫存在供應(yīng)商處的重點物資，由物資需求部門/單位提出申請，報項目管理部門、

19、物資部審批，物資公司（中心）與供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行臨時寄存，簽訂寄存協(xié)議。寄存期超過2個月的物資，物資公司（中心）可在簽訂寄存協(xié)議前組織物資需求部門/單位辦理工廠驗收封存手續(xù)，驗收封存手續(xù)辦理完畢后可支付物資到貨款。第三節(jié) 物資交付與驗收第59條 合同履約人員根據(jù)發(fā)貨通知和運(yùn)輸計劃信息（包括物資名稱、合同號、預(yù)計發(fā)貨時間、預(yù)計到貨時間、交貨數(shù)量、運(yùn)輸方式等），跟蹤物資發(fā)運(yùn)情況，提前協(xié)調(diào)做好現(xiàn)場收貨、驗收、倉儲或轉(zhuǎn)運(yùn)的準(zhǔn)備工作。第60條 供應(yīng)商依據(jù)確定交貨期，攜帶貨物交接單（見附件4）、到貨驗收單（見附件5）送貨到約定地點。第61條 物資到貨后，合同履約人員（現(xiàn)場物資代表）組織物資需求部門/單位、供應(yīng)

20、商辦理貨物交接手續(xù)，簽署貨物交接單，根據(jù)現(xiàn)場簽署的貨物交接單在ERP系統(tǒng)維護(hù)信息。第62條 對直發(fā)倉庫的物資或送貨到倉庫進(jìn)行臨時儲存的物資，由物資公司（中心）與供應(yīng)商進(jìn)行物資到貨交接與外觀驗收，在貨物交接單簽字確認(rèn)。第63條 物資交接后，物資需求部門/單位組織物資公司（中心）、施工單位、監(jiān)理單位及供應(yīng)商進(jìn)行到貨驗收，并簽署到貨驗收單。合同履約人員（現(xiàn)場物資代表）根據(jù)現(xiàn)場簽署的到貨驗收單在ERP系統(tǒng)維護(hù)到貨驗收信息，在到貨驗收完成后10天內(nèi)在系統(tǒng)辦理入庫手續(xù)。第64條 合同履約人員（現(xiàn)場物資代表）負(fù)責(zé)組織物資到貨后的供應(yīng)商現(xiàn)場服務(wù)工作，并協(xié)調(diào)供應(yīng)商按照現(xiàn)場管理規(guī)定和要求，完成交接驗收、技術(shù)服務(wù)、

21、消缺補(bǔ)件、設(shè)備安裝調(diào)試等工作。第65條 物資到貨驗收主要是物資到貨數(shù)量和外觀驗收。物資數(shù)量、外觀驗收應(yīng)注意： （一）物資到貨后，原則上應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成到貨物資的數(shù)量、外觀驗收。具備開箱驗收條件的物資，應(yīng)同時進(jìn)行。 （二）驗收人員清點物資數(shù)量，檢查外觀有無殘損，外包裝是否符合合同規(guī)定要求。根據(jù)條形碼信息，確認(rèn)交貨物資相關(guān)信息，并清點隨貨提供的貨物清單、裝箱單、合格證、使用說明書或手冊等資料，做好驗收記錄。驗收人員將應(yīng)歸檔文件材料整理后移交至負(fù)責(zé)合同歸檔工作的專兼職檔案人員。 （三）物資外包裝不符合合同要求或殘損，數(shù)量出現(xiàn)短缺，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行處理、解決，并做好記錄。在未滿足合同要求前，可拒絕

22、收貨。第66條 開箱驗收過程中，要檢查裝箱單、合格證和出廠報告三證是否齊全；檢查產(chǎn)品外觀，清點數(shù)量，認(rèn)真核對實物與裝箱單是否一致，實物與合同供貨清單是否一致；核對型號、規(guī)格，技術(shù)參數(shù)等是否符合合同有關(guān)內(nèi)容。開箱驗收確認(rèn)后，發(fā)生物資遺失和損壞的，由物資接收單位負(fù)責(zé)承擔(dān)損失。第67條 開箱驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)到貨物資與合同約定不相符，存在損壞、缺陷、短少，或不符合合同中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范時，要做好記錄，由物資需求部門/單位、物資公司（中心）和供應(yīng)商現(xiàn)場各方代表簽字確認(rèn)。物資公司（中心）及時通知供應(yīng)商限期消缺處理。第68條 直發(fā)項目現(xiàn)場又不能及時進(jìn)行開箱驗收的物資，由物資公司（中心）組織相關(guān)單位進(jìn)行到貨交

23、接和外觀驗收，做好交接記錄。物資需求部門/單位負(fù)責(zé)物資的現(xiàn)場保管，條件具備后再組織相關(guān)方進(jìn)行開箱檢驗。第69條 物資到貨驗收中發(fā)現(xiàn)有不符合合同要求，且經(jīng)雙方代表確認(rèn)屬供應(yīng)商責(zé)任的，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)處理。供應(yīng)商履約代表經(jīng)書面發(fā)函通知后未按時到達(dá)者，視同供應(yīng)商認(rèn)可驗收結(jié)果。 （一）對于非質(zhì)量、可現(xiàn)場處理的問題，要求供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)現(xiàn)場進(jìn)行缺陷處理； （二）對于重要的、質(zhì)量的、不可現(xiàn)場處理的問題，要求供應(yīng)商進(jìn)行限期返廠處理； （三）對于物資少量缺失或備品備件缺失的情況，要求供應(yīng)商立即發(fā)貨補(bǔ)齊。第70條 合同履約人員（現(xiàn)場物資代表）或施工單位現(xiàn)場保管人員在辦理驗收時，對待檢品、合格品、不合格品應(yīng)明確標(biāo)識

24、，分別存放，做好記錄。對不合格品應(yīng)立即隔離處理。第71條 特型/特定設(shè)備現(xiàn)場驗收時，物資需求部門/單位組織相關(guān)技術(shù)人員及設(shè)計人員一同到場參與驗收。第72條 物資供應(yīng)過程中發(fā)生的工程結(jié)余物資，由項目/建設(shè)管理單位組織開展技術(shù)鑒定，符合退庫條件的，由項目/建設(shè)管理單位提交書面工程結(jié)余物資退庫申請，物資公司（中心）按照公司退庫物資管理相關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批通過后，辦理退庫手續(xù)。第73條 物資投運(yùn)后，物資需求單位/項目管理單位根據(jù)投運(yùn)情況填寫物資投運(yùn)單（見附件6），并在系統(tǒng)維護(hù)相關(guān)投運(yùn)信息。第74條 物資質(zhì)保期滿后，運(yùn)檢單位/部門根據(jù)物資運(yùn)行情況填寫物資質(zhì)保單（見附件7），在系統(tǒng)維護(hù)相關(guān)質(zhì)保信息。第四節(jié) 履

25、約評價第75條 在合同履約過程中，建立“一單（訂單）一評價”的履約評價機(jī)制。物資公司（中心）和物資需求部門/單位及時對物資到貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)商現(xiàn)場服務(wù)、物資投運(yùn)及質(zhì)保情況進(jìn)行評價。第76條 物資全部到貨并驗收完畢后，合同履約人員（現(xiàn)場物資代表）組織物資需求部門/單位對物資按期交貨、收貨檢驗、文件資料及備品備件交付、貨物交接單、到貨驗收單及發(fā)票送達(dá)情況進(jìn)行評價,并在系統(tǒng)維護(hù)到貨驗收單評價信息。第77條 物資全部投運(yùn)后，物資公司（中心）組織物資需求部門/單位對安裝調(diào)試投運(yùn)期間質(zhì)量合格情況、安裝調(diào)試配合人員到場及時情況及服務(wù)水平進(jìn)行評價，并在系統(tǒng)維護(hù)投運(yùn)單評價信息。第78條 物資全部質(zhì)保期滿后

26、，物資公司（中心）組織運(yùn)檢單位/部門對物資運(yùn)行情況進(jìn)行評價，并在系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)保單評價信息。第79條 物資公司（中心）定期匯總到貨驗收單、貨物投運(yùn)單、貨物質(zhì)保單評價，統(tǒng)計供應(yīng)商物資到貨、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的評價信息，報物資部。物資部將評價結(jié)果反饋到招標(biāo)評標(biāo)環(huán)節(jié)。第80條 合同履約人員負(fù)責(zé)核實確認(rèn)供應(yīng)商物資生產(chǎn)、運(yùn)輸、現(xiàn)場服務(wù)等方面的違約行為，并及時反饋供應(yīng)商不良行為。第81條 物資公司（中心）定期組織供應(yīng)商對合同簽訂、履行和結(jié)算執(zhí)行情況進(jìn)行評價，將評價結(jié)果分類匯總，分析管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進(jìn)措施，報物資部。第四章 合同變更與解除第82條 由于采購人在招標(biāo)環(huán)節(jié)的原因、系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸錯

27、誤等原因，供應(yīng)商無法接受合同內(nèi)容而導(dǎo)致合同無法簽訂的，合同承辦人可填寫差異申請表（見附件8），提出差異處理申請。第83條 對于因供應(yīng)商對招標(biāo)文件理解偏差、投標(biāo)失誤或者供應(yīng)商其他原因而提出的差異申請，原則上不予受理。第84條 合同承辦人員受理供應(yīng)商差異申請后，及時提交至本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。第85條 對于因中標(biāo)結(jié)果偏差，在合同環(huán)節(jié)無法協(xié)調(diào)處理的，省物資公司合同管理部及時將差異申請?zhí)峤恢琳袠?biāo)環(huán)節(jié)，由招標(biāo)環(huán)節(jié)進(jìn)行處理，合同管理部根據(jù)處理結(jié)果完成合同簽訂工作。第86條 合同履約中發(fā)生的變更按國家電網(wǎng)公司物資采購合同承辦管理辦法規(guī)定執(zhí)行，超出規(guī)定的履約變更范圍，原則上重新納入計劃采購管理。第87條

28、合同履約過程中，因買方原因?qū)е潞贤瑮l款需要發(fā)生變更（如更改技術(shù)參數(shù)、交貨期、交貨地點，變更運(yùn)輸方式、包裝方式及賣方需提供的服務(wù)等），且符合國家電網(wǎng)公司物資采購合同承辦管理辦法規(guī)定的，物資需求部門/單位應(yīng)編制合同變更申請單（見附件9），報項目管理部門和物資部審批，物資公司（中心）與供應(yīng)商協(xié)商取得一致意見后，辦理合同變更手續(xù)。第88條 合同履約過程中，因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑮l款需要發(fā)生變更，且符合國家電網(wǎng)公司物資采購合同承辦管理辦法規(guī)定的，物資公司（中心）根據(jù)供應(yīng)商的書面申請，會同項目管理部門、物資需求單位共同與供應(yīng)商協(xié)商取得一致意見，報項目管理部門和物資部審批后，辦理合同變更手續(xù)。第89條 變更申

29、請單應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)合同、現(xiàn)場物資供應(yīng)情況填寫，并注明擬變更項目名稱、合同編號、供應(yīng)商名稱、變更物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、參考價、原合同數(shù)量、變更事由等相關(guān)信息。第90條 合同變更單報項目管理部門和物資部審核通過后，合同承辦人員辦理合同變更手續(xù)，在15日內(nèi)組織供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議簽訂流程按照原合同簽訂流程辦理。第91條 合同變更中涉及采購數(shù)量增加的，由物資需求單位在ERP系統(tǒng)創(chuàng)建新增部分的采購申請，合同承辦人創(chuàng)建采購訂單。第92條 原合同中沒有單價依據(jù)的，按照采購部門根據(jù)同配同價原則，確定變更設(shè)備或材料單價作為合同簽訂的價格依據(jù)。 （一）以同工程項目中原制造商同品類、同配置的中標(biāo)單價為變更

30、設(shè)備或材料單價； （二）以近期公司其它工程項目同品類、同配置（或相似品類、相似配置）的中標(biāo)單價為變更設(shè)備或材料單價。第93條 供應(yīng)商名稱、組織機(jī)構(gòu)代碼等信息發(fā)生變更的，督促供應(yīng)商應(yīng)及時向供應(yīng)商服務(wù)中心提出變更申請，提交變更資料，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并更新MDM供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。變更資料包括： （一）更名通知原件； （二）工商行政管理局準(zhǔn)予變更登記通知書的復(fù)印件，并加蓋變更前、變更后公司公章； （三）變更后稅務(wù)登記證的復(fù)印件，并加蓋公司公章； （四）變更后組織機(jī)構(gòu)代碼證的復(fù)印件，并加蓋公司公章； （五）變更后企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件、復(fù)印件，復(fù)印件加蓋公司公章； （六）變更后與公司有關(guān)的新印章印模的復(fù)印件

31、（如：合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章等），并加蓋公司公章。第94條 供應(yīng)商開戶銀行及賬號等相關(guān)信息發(fā)生變更的，督促供應(yīng)商應(yīng)及時向供應(yīng)商服務(wù)中心提出變更申請，提交變更資料（變更函、開戶證明、介紹信/法定代表人授權(quán)書）。供應(yīng)商服務(wù)中心及時將變更資料交給合同結(jié)算人員。第95條 按照合同約定確實發(fā)生合同解除事項的，物資公司（中心）將書面申請及相關(guān)材料提交物資部，審核通過后執(zhí)行合同解除手續(xù)。第五章 合同結(jié)算第96條 合同款按合同約定支付，一般分為預(yù)付款、到貨款、投運(yùn)款、質(zhì)保金四段。第97條 國網(wǎng)物資公司、各省物資公司負(fù)責(zé)公司總部和省公司出資采購合同結(jié)算單據(jù)的收集、驗審、資金預(yù)算和支付申請編制工作（見

32、附件10）。第一節(jié) 資金預(yù)算第98條 省物資公司合同管理部根據(jù)合同履行情況，匯總、驗審當(dāng)月合同款結(jié)算相關(guān)憑據(jù)，每月中下旬編制月度資金預(yù)算申請表（見附件11），經(jīng)物資、財務(wù)管理部門審批后，納入月度資金預(yù)算。第99條 預(yù)算申報單據(jù)應(yīng)包括： （一）預(yù)付款：履約保證金憑證、預(yù)付款收據(jù)；有進(jìn)度款需具備備料完成確認(rèn)書、型式試驗確認(rèn)書、設(shè)計凍結(jié)確認(rèn)書及發(fā)票承諾書； （二）到貨款：發(fā)票、到貨驗收單（入庫單）； （三）投運(yùn)款：貨物投運(yùn)單； （四）質(zhì)保金：貨物質(zhì)保單。第100條 供應(yīng)商已供貨但結(jié)算單據(jù)未完備，經(jīng)省物資公司核實，物資部審批，供應(yīng)商提供結(jié)算憑證書面承諾期限后，可提前申請合同資金支付，將其編入資金預(yù)算申

33、請。第101條 物資公司合同管理部根據(jù)財務(wù)管理部門審批通過的合同資金月度預(yù)算，辦理資金支付申請。第二節(jié) 履約保證金第102條 合同規(guī)定有履約保證金的，合同結(jié)算人員應(yīng)要求供應(yīng)商在合同簽訂后30日內(nèi)提供。履約保證金一般以保函形式提交，也可以為現(xiàn)金、匯票或支票。第103條 合同結(jié)算人員及時將已收集的履約保證金原件向物資公司財務(wù)資產(chǎn)部進(jìn)行移交，保留簽收記錄（見附件12）。第104條 供應(yīng)商以保函形式提交履約保證金的，如果履約保函的實際擔(dān)保期限短于合同約定的履約保證金有效期，合同結(jié)算人員應(yīng)要求供應(yīng)商在擔(dān)保期限到期日前至少提前15個工作日重新提供履約保函。第105條 供應(yīng)商以匯票或支票形式提交履約保證金的

34、，如果票據(jù)期限短于合同約定的履約保證金有效期的，物資公司財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)在票據(jù)期限屆滿前兌現(xiàn)票據(jù)項下的全部款項，作為供應(yīng)商履行合同義務(wù)的擔(dān)保。第106條 履約保證金金額不高于合同預(yù)付款金額的，經(jīng)供應(yīng)商申請，可扣除相應(yīng)合同預(yù)付款作為履約保證金，即在支付合同預(yù)付款時扣除相應(yīng)履約保證金金額。第107條 合同項下全部貨物投運(yùn)后，供應(yīng)商可提出退保申請，合同結(jié)算人員審核通過后，提交物資公司財務(wù)資產(chǎn)部。財務(wù)資產(chǎn)部復(fù)核無誤后，向供應(yīng)商無息退還履約保證金。第三節(jié) 預(yù)付款支付第108條 合同約定有預(yù)付款的，供應(yīng)商在電子商務(wù)平臺錄入履約保證金信息后，憑履約保證金和預(yù)付款收據(jù)到供應(yīng)商服務(wù)大廳辦理預(yù)付款支付手續(xù)。第109條

35、 合同結(jié)算人員在供應(yīng)商服務(wù)大廳驗審單據(jù)無誤后，打印保函交接單，與供應(yīng)商辦理履約保證金登記交接。第110條 合同結(jié)算人員匯總預(yù)付款結(jié)算相關(guān)憑據(jù)，編制次月資金預(yù)算申請，經(jīng)物資、財務(wù)管理部門審批后，納入月度資金預(yù)算。第111條 合同結(jié)算人員根據(jù)審批通過的資金月度預(yù)算，編制資金支付審核單（見附件13），流轉(zhuǎn)會簽后提出預(yù)付款支付申請。第112條 合同結(jié)算人員提出預(yù)付款支付申請，同時將履約保證金復(fù)印件、預(yù)付款收據(jù)和支付審批單移交財務(wù)部門。財務(wù)部門審核無誤后完成資金支付。 第113條 如供應(yīng)商提供履約保證承諾（見附件14），可申請將同等金額預(yù)付款轉(zhuǎn)為履約保證金，此預(yù)付款將隨投運(yùn)款一并支付。合同約定無投運(yùn)款的

36、，則隨到貨款一并支付。第114條 合同支付資料復(fù)印件在資金支付人員處存檔備查。第四節(jié) 到貨款支付第115條 貨物到達(dá)現(xiàn)場驗收合格的，供應(yīng)商在電子商務(wù)平臺錄入發(fā)票信息，憑全額增值稅專用發(fā)票（合同另有約定的除外）及到貨驗收單到供應(yīng)商服務(wù)大廳辦理到貨款支付手續(xù)。第116條 合同結(jié)算人員在供應(yīng)商服務(wù)大廳驗審單據(jù)無誤后，打印發(fā)票交接單，與供應(yīng)商辦理發(fā)票登記交接（見附件15）。第117條 合同結(jié)算人員匯總合同結(jié)算相關(guān)憑據(jù)，驗審增值稅專用發(fā)票，編制次月資金預(yù)算申請，經(jīng)物資、財務(wù)管理部門審批后，納入月度資金預(yù)算。第118條 合同結(jié)算人員根據(jù)審批通過的資金月度預(yù)算，編制資金支付審核單，流轉(zhuǎn)會簽后提出到貨款支付申

37、請。第119條 合同結(jié)算人員提出發(fā)票校驗申請，同時將增值稅專用發(fā)票、到貨驗收單和支付審批單移交財務(wù)部門，并保留簽收記錄。第120條 發(fā)票校驗通過后，合同結(jié)算人員根據(jù)合同約定提出到貨款支付申請，財務(wù)部門復(fù)核無誤后完成資金支付。發(fā)票校驗未通過的，合同結(jié)算人員通知供應(yīng)商重新開具發(fā)票，發(fā)票校驗通過后辦理支付手續(xù)。第五節(jié) 投運(yùn)款支付第121條 合同約定有投運(yùn)款的，在全部貨物完成現(xiàn)場安裝、調(diào)試、性能試驗和驗收合格并投入運(yùn)行后，供應(yīng)商憑貨物投運(yùn)單到供應(yīng)商服務(wù)大廳辦理投運(yùn)款支付手續(xù)。第122條 合同結(jié)算人員匯總投運(yùn)款結(jié)算相關(guān)憑據(jù)，編制次月資金預(yù)算申請，經(jīng)物資、財務(wù)管理部門審批后，納入月度資金預(yù)算。第123條

38、合同結(jié)算人員根據(jù)審批通過的資金月度預(yù)算，編制資金支付審核單，流轉(zhuǎn)會簽后提出投運(yùn)款支付申請。第124條 合同結(jié)算人員提出投運(yùn)款支付申請，同時將貨物投運(yùn)單、投運(yùn)款收據(jù)和支付審批單移交財務(wù)部門。財務(wù)部門復(fù)核無誤后完成資金支付。第125條 對于物資已經(jīng)到貨驗收合格，由于買方原因未及時安裝投運(yùn)的物資，供應(yīng)商可按合同申請投運(yùn)款。合同結(jié)算人員核實無誤后，受理投運(yùn)款支付申請。第126條 項目投運(yùn)后，物資公司應(yīng)及時向項目建設(shè)管理部門（單位）提供項目合同清單和物資耗用清單，包含合同變更、調(diào)撥使用信息的完整性、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正確性，配合開展結(jié)算和決算工作。第六節(jié) 質(zhì)保金支付第127條 合同約定有質(zhì)保金的，在貨物質(zhì)保期滿

39、，并無索賠或索賠完成后，供應(yīng)商憑貨物質(zhì)保單和質(zhì)保金收據(jù)到供應(yīng)商服務(wù)大廳辦理質(zhì)保金支付手續(xù)。第128條 合同結(jié)算人員根據(jù)審批通過的資金月度預(yù)算，編制資金支付審核單，流轉(zhuǎn)會簽后提出質(zhì)?？钪Ц渡暾垺５?29條 合同結(jié)算人員提出質(zhì)?？钪Ц渡暾?，同時將貨物質(zhì)保單、質(zhì)保金收據(jù)和支付審批單移交財務(wù)部門。財務(wù)部門審核無誤后完成資金支付。第七節(jié) 資金結(jié)算支付變更與索賠第130條 因質(zhì)量問題需暫停付款的，物資需求部門（單位）需出具書面材料交物資部/物資公司，物資公司核實后可暫停資金支付，并報省公司物資部備案。第131條 供應(yīng)商違約時，合同履約人員與供應(yīng)商共同認(rèn)定違約事實，并按合同條款書面確認(rèn)違約、賠償金額。合同履

40、約人員將違約金相關(guān)材料提交財務(wù)部門。財務(wù)部門收款無誤后，向供應(yīng)商開具收據(jù)。第132條 如供應(yīng)商拒絕承認(rèn)違約事實或者拒絕繳納違約金，合同履約人員則按照供應(yīng)商需承擔(dān)的違約責(zé)任提出其違反合同規(guī)定的書面索賠通知，分別提交供應(yīng)商、合同結(jié)算人員和財務(wù)部門。財務(wù)部門見通知扣除相應(yīng)履約保證金并向供應(yīng)商開具收據(jù)。第133條 履約保證金為保函形式的，則財務(wù)部門見通知向合同結(jié)算人員退回保函原件，合同結(jié)算人員憑保函和書面索賠通知原件向出具保函的銀行提出付款通知。財務(wù)部門收款無誤后，向供應(yīng)商開具收據(jù)。第134條 需結(jié)算物資數(shù)量或金額與合同有差異的，原則上應(yīng)在辦理投運(yùn)款之前完成合同變更。第六章 檢查與考核第135條 物資

41、公司（中心）做好合同簽訂、履行、結(jié)算等信息的統(tǒng)計、收集和整理工作，對合同簽訂、履行、結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行總結(jié)、分析，按月報送物資部。第136條 公司各單位應(yīng)加強(qiáng)ERP系統(tǒng)及電子商務(wù)平臺合同信息模塊應(yīng)用，規(guī)范系統(tǒng)操作，跟蹤數(shù)據(jù)傳輸，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際業(yè)務(wù)同步。第137條 物資部定期收集、分析公司各單位合同業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對合同簽訂及時性、準(zhǔn)確性、物資配送及時性、合同結(jié)算完成等情況進(jìn)行檢查、考核和評價。 第七章 附則第138條 本實施細(xì)則由國網(wǎng)物資部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。第139條 本細(xì)則自2014年6月1日起實施。29附件1物資采購合同簽訂工作流程圖附件2物資采購合同履行工作流程圖附件3物資供應(yīng)計

42、劃表合同信息供應(yīng)計劃信息序號項目單位項目名稱招標(biāo)計劃編號合同編號訂單編號供應(yīng)商名稱物料描述單位合同數(shù)量合同金額合同交貨期供應(yīng)計劃編號確定交貨期計劃交貨數(shù)量計劃交貨金額供應(yīng)計劃狀態(tài)交貨期變更原因備注附件4貨物交接單貨物交接單號采購訂單號合同編號：供應(yīng)商：項目單位： 項目名稱： 供應(yīng)商聯(lián)系人/電話： 承運(yùn)人/電話： 收貨聯(lián)系人/電話： 交貨地點 序號物料描述單位合同數(shù)量發(fā)貨數(shù)量交接數(shù)量預(yù)計發(fā)貨期預(yù)計到貨期實際交貨期         包裝件數(shù)規(guī)格備注發(fā)

43、貨方： 收貨方： （簽字/時間）（簽字/蓋章/時間）說明：1.貨物交接應(yīng)說明本單物資的到貨數(shù)量等情況，詳見裝箱單。2.本交接單為買賣雙方物資到貨交接重要憑證，雙方應(yīng)妥善保管附件5到貨驗收單到貨驗收單號：采購訂單號：合同編號： 供應(yīng)商： 項目單位： 項目名稱： 供應(yīng)商聯(lián)系人/電話： 承運(yùn)人/電話： 收貨聯(lián)系人/電話： 交貨地點 序號物料描述單位合同數(shù)量發(fā)貨數(shù)量換貨數(shù)量實際到貨數(shù)量預(yù)計發(fā)貨期預(yù)計到貨期實際交貨期