經(jīng)營(yíng)情況及風(fēng)險(xiǎn)分析.doc

1、經(jīng)營(yíng)情況及風(fēng)險(xiǎn)分析p 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況及風(fēng)險(xiǎn)分析p 一、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況 1.技術(shù)方面 （1） 完成總進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整、修訂、報(bào)批。完成33份施工方案的編制，相應(yīng)的技術(shù)交底資料均已交底。 （2） 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察，對(duì)原有的部分設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改、變更。將標(biāo)尾海堤進(jìn)行開(kāi)口處理，土石方運(yùn)輸由陸運(yùn)改海運(yùn)，降低交叉施工影響及運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，還縮短了運(yùn)距、減少了資投入。河道圍堰由原投標(biāo)縱向圍堰優(yōu)化為橫向圍堰，減少施工圍堰2765m，占圍堰總長(zhǎng)度的96。 （3） 完成工程局立項(xiàng)課題一項(xiàng)，分局立項(xiàng)課題兩項(xiàng)。 （4） 總結(jié)質(zhì)量控制要點(diǎn)，制作技術(shù)、質(zhì)量明白卡，分發(fā)各級(jí)人員。 2.經(jīng)營(yíng)方面 （1）分包工程管理工作 為維護(hù)項(xiàng)目

2、部的經(jīng)濟(jì)利益，合同的簽約審批程序嚴(yán)格按照工程局分包管理辦法的要求執(zhí)行。在分包工程的計(jì)量結(jié)算方面，制定了完善、嚴(yán)密的分包合同條款，實(shí)行量、價(jià)分開(kāi)，切實(shí)做好各家分包隊(duì)伍各項(xiàng)保證金繳納退還程序，強(qiáng)化民工工資發(fā)放管理制度。 （2）變更索賠工作 經(jīng)項(xiàng)目部各部門配合梳理，認(rèn)真對(duì)比招標(biāo)圖紙，深入分析p 投標(biāo)清單，先后整理出河道工程、橋梁工程、道路工程及給排水工程共6大項(xiàng)變更項(xiàng)目，初步變更總金額預(yù)計(jì)5728.58萬(wàn)元，占建安合同額的16.95。 （3）價(jià)格調(diào)整工作 20_年預(yù)計(jì)完成價(jià)格調(diào)整金額約432萬(wàn)元，占月工程費(fèi)用約7.2，其中主要調(diào)差項(xiàng)目為鋼筋、水泥、塘渣等項(xiàng)目，材料價(jià)格調(diào)整的及時(shí)性確保材料漲價(jià)及早記取

3、投資占用費(fèi)。 （4）業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)規(guī)律研究方面 依托PPP項(xiàng)目建設(shè)模式及市政項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，以“新型建設(shè)模式項(xiàng)目管理探究”為研究基點(diǎn)、以“如何開(kāi)增收與節(jié)流降本”為研究重點(diǎn)、以“提煉市政工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理要點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)律”為研究最終目的，通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目所在地的建筑市場(chǎng)分析p 、PPP建設(shè)模式對(duì)比傳統(tǒng)建設(shè)模式差異分析p 、市政項(xiàng)目概預(yù)算與傳統(tǒng)水電及公路項(xiàng)目概預(yù)算差異分析p 、市政項(xiàng)目施工工藝及施工特點(diǎn)分析p 等，力爭(zhēng)總結(jié)出一套完整的、具有區(qū)域性特點(diǎn)的指導(dǎo)辦法，以供為分局 增項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)助力。 3.安全方面 安全生產(chǎn)處于可控狀態(tài)，無(wú)傷亡事件發(fā)生。 （1）開(kāi)展了本年度安委會(huì)首次會(huì)議，與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽訂了20

4、_年安全環(huán)境責(zé)任書，明確了安全管理職責(zé)，確保了安全生產(chǎn)責(zé)任制層層落實(shí)。本年度編制安全管理制度共25項(xiàng)，安全操作規(guī)程35篇，20_年進(jìn)行入場(chǎng)三級(jí)教育9次，培訓(xùn)人數(shù)133人次，安全事故案例視頻教育3次，培訓(xùn)人次43人次。召開(kāi)安全會(huì)議共34次，其中安全周會(huì)24次，安委會(huì)2次，安全月會(huì)6次，專項(xiàng)會(huì)議2次。開(kāi)展落實(shí)“三項(xiàng)業(yè)務(wù)”培訓(xùn)學(xué)習(xí)7次，培訓(xùn)學(xué)習(xí)132人次。 （2）定期對(duì)臨時(shí)生活區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)、預(yù)制梁場(chǎng)等進(jìn)行月度安全綜合大檢查8次，專項(xiàng)安全檢查9次，下發(fā)整改通知單15次，整改排除隱患123項(xiàng)。其中行為隱患51項(xiàng)，管理隱患17項(xiàng)，設(shè)備隱患54項(xiàng)，自然災(zāi)害隱患1項(xiàng)。 （3）落實(shí)公司、分局各類安全活動(dòng)開(kāi)展的文

5、件要求，開(kāi)展各類安全活動(dòng)共12項(xiàng)。開(kāi)展消防應(yīng)急演練一次，參與演練33人次。 4.質(zhì)量方面 質(zhì)量處于可控狀態(tài)，無(wú)質(zhì)量事故發(fā)生。 （1）完成檢驗(yàn)批合計(jì)1310個(gè)，一次驗(yàn)收合格率100，未發(fā)生任何質(zhì)量問(wèn)題。 （2）簽訂了20_年質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任書，進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量培訓(xùn)。 （3）每月組織召開(kāi)質(zhì)量月例會(huì)，總結(jié)工程施工質(zhì)量情況、分析p 存在的質(zhì)量問(wèn)題、制定相應(yīng)的補(bǔ)救措施和整改方案，并不定時(shí)召開(kāi)質(zhì)量專題會(huì)。 5.財(cái)務(wù)方面 （1）對(duì)分局下發(fā)的年度的財(cái)務(wù)任務(wù)，均及時(shí)保質(zhì)保量的完成。按照最新的內(nèi)部管理制度對(duì)于前期工作進(jìn)行梳理與學(xué)習(xí)，做好以后內(nèi)部管理工作。 （2）較好的完成了納稅的申報(bào)工作，在做好本職工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)

6、PPP項(xiàng)目及營(yíng)改增政策，更好處理PPP項(xiàng)目及稅收工作。 6.維穩(wěn)、黨建、外部宣傳方面 （1）強(qiáng)化管理，維護(hù)秩序 及時(shí)推進(jìn)信訪維穩(wěn)“七有”標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作落地。開(kāi)展內(nèi)部審查工作2次，對(duì)項(xiàng)目部自進(jìn)場(chǎng)以來(lái)所有合同的簽訂執(zhí)行情況以及安全部工作進(jìn)行了內(nèi)部審查，并就存在的問(wèn)題提出了整改意見(jiàn)。 （2）注重學(xué)習(xí)，扎實(shí)推進(jìn)黨建工作 完成“四好班子”創(chuàng)建計(jì)劃及民主評(píng)議黨員工作，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，完善民主監(jiān)督體系。落實(shí)黨員教育工作，以“兩學(xué)一做”為契機(jī)，按時(shí)召開(kāi)組織生活會(huì)、黨員大會(huì)，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，組織全體黨員學(xué)習(xí)黨規(guī)黨章、學(xué)習(xí)條例準(zhǔn)則，強(qiáng)化組織意識(shí)，推動(dòng)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型黨組織的建設(shè)。鼓勵(lì)項(xiàng)目部青年干部積極向黨

7、組織靠攏，黨支部新增入黨積極分子1名。 （3）維護(hù)形象，加強(qiáng)宣傳工作 貫徹公司宣傳思路，緊跟工程進(jìn)度步伐，完成項(xiàng)目部宣傳欄的制作并策劃制作宣傳內(nèi)容2期，向分局遞交并發(fā)表新聞稿件12篇。 7.人才培養(yǎng)方面 積極組織職工的培訓(xùn)，培訓(xùn)次數(shù)共計(jì)17次，合理安排人員參培，做到學(xué)以致用，提高了職工的技能。 二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 （一）資金缺口風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目為投融資項(xiàng)目，位于經(jīng)濟(jì)較為活躍的浙江省溫州市，各物資供應(yīng)商以及其他協(xié)作方對(duì)資金支付的及時(shí)性要求較高。此情況下，如出現(xiàn)資本長(zhǎng)期不到位的情況，承包商或?qū)⒁驂|資問(wèn)題導(dǎo)致履約失控，如造成其虧損，其虧損風(fēng)險(xiǎn)極有可能轉(zhuǎn)嫁到項(xiàng)目部。 應(yīng)對(duì)措施：制定詳細(xì)的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的資金計(jì)

8、劃，及時(shí)報(bào)批，確保資本能夠及時(shí)到位，保證現(xiàn)場(chǎng)建安工程能夠順利進(jìn)展。 （二）分包合同經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 1、對(duì)下計(jì)量與主合同計(jì)量方式不一致引起超結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn) 分包合同的訂立，應(yīng)當(dāng)依據(jù)主合同相關(guān)條款，并盡量與主合同保持一致。特別是計(jì)量方面，若對(duì)下計(jì)量規(guī)則與對(duì)上計(jì)量不一致，很可能出現(xiàn)量差，勢(shì)必造成效益的流失。 預(yù)防措施：合同訂立盡量與主合同保持一致，并建立兩算對(duì)比臺(tái)賬，及時(shí)分析p ，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。 2、材料核銷不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn) 一個(gè)項(xiàng)目的材料費(fèi)用約占整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用的60，故對(duì)材料的管理也應(yīng)當(dāng)引起高度重視。就本項(xiàng)目而言，針對(duì)存在甲供材的分包工程管理，從往期反應(yīng)出管理程序不完善、核銷不及時(shí)的問(wèn)題，相關(guān)部門未

9、能在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行核銷，并進(jìn)行雙方簽字確認(rèn)，及時(shí)提交核銷材料進(jìn)行結(jié)算。若持續(xù)出現(xiàn)此情況，可能勢(shì)必將對(duì)項(xiàng)目部造成效益損失，導(dǎo)致資金流失。 預(yù)防措施：1、 材料領(lǐng)用臺(tái)賬的建立。項(xiàng)目部材料管理歸口部門應(yīng)針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)就材料領(lǐng)用管理進(jìn)一步完善相關(guān)程序，建立更加完善、細(xì)致、明了的材料管理臺(tái)賬，領(lǐng)用時(shí)按照規(guī)格分類及時(shí)簽訂領(lǐng)用單，并在工程實(shí)施過(guò)程及完結(jié)后及時(shí)進(jìn)行盤庫(kù)，梳理存余情況，在辦理結(jié)算過(guò)程中進(jìn)行材料核銷扣款。2、及時(shí)核銷。材料核銷只有及時(shí)，才能真正反映分包商當(dāng)月材料領(lǐng)用及消耗的真實(shí)情況，對(duì)于超耗材料在當(dāng)期結(jié)算中進(jìn)行扣款，保證結(jié)算的準(zhǔn)確性。有效控制物資的合理消耗總量，加強(qiáng)物資管理和成本控制，減少施工過(guò)程中

10、物資材料的非正常消耗，提高物資管理水平，及時(shí)總結(jié)分析p 物資消耗的原因，并對(duì)材料超耗項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真分析p ，制定控制材料超耗相關(guān)措施方案，減少材料在管理過(guò)程中不必要的損失，加快工程進(jìn)度及降低工程建設(shè)成本。 （三）履約風(fēng)險(xiǎn) 1、征地拆遷風(fēng)險(xiǎn) 開(kāi)工令已于20_年4月5日下發(fā)，而目前現(xiàn)場(chǎng)征遷情況不理想，大部分建設(shè)用地未落實(shí)，無(wú)法開(kāi)展大面積施工，若后期無(wú)法及時(shí)解決征地問(wèn)題，工程建設(shè)進(jìn)度將受到嚴(yán)重影響，甚至將出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)人員、設(shè)備停滯狀態(tài)，造成費(fèi)用損失。 預(yù)防措施：項(xiàng)目部已委派專職協(xié)調(diào)經(jīng)理與業(yè)主就征地拆遷事宜相溝通，督促業(yè)主，盡量減少當(dāng)?shù)卮迕褚蛘鬟w問(wèn)題干擾工程進(jìn)展，如若村民阻工現(xiàn)象難以避免，項(xiàng)目部將依次記錄各項(xiàng)阻工事件，并留存阻工現(xiàn)場(chǎng)照片，建立專項(xiàng)阻工檔案，說(shuō)明阻工原因、阻工時(shí)段、對(duì)項(xiàng)目部造成的影響等，以便作為后期阻工、工期等索賠支撐依據(jù)，并進(jìn)行費(fèi)用索賠。 2、不可抗力風(fēng)險(xiǎn) 由于項(xiàng)目地處東部沿海，夏季暴雨、臺(tái)風(fēng)等不可抗力因素同樣將對(duì)項(xiàng)目的