泰興關(guān)于成立汽車制動器總成公司可行性報告（參考模板）

1、泓域咨詢 /泰興關(guān)于成立汽車制動器總成公司可行性報告泰興關(guān)于成立汽車制動器總成公司可行性報告xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司組建方案18一、 公司經(jīng)營宗旨18二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責(zé)及權(quán)限20六、 核心人員介紹24七、 財務(wù)會計(jì)制度25第三章 行業(yè)、市場分析32一、 行業(yè)基本風(fēng)險特征32二、

2、 行業(yè)壁壘33第四章 項(xiàng)目投資背景分析36一、 汽車制動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r36二、 市場規(guī)模37三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性39第五章 法人治理41一、 股東權(quán)利及義務(wù)41二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第七章 風(fēng)險防范56一、 項(xiàng)目風(fēng)險分析56二、 項(xiàng)目風(fēng)險對策58第八章 項(xiàng)目選址可行性分析61一、 項(xiàng)目選址原則61二、 建設(shè)區(qū)基本情況61三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展66四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)67五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向68六、 項(xiàng)目選址綜合評價69第九章 環(huán)境保護(hù)分析71一、 編制依據(jù)71二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析72三、 建設(shè)期水環(huán)

3、境影響分析72四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析73五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析73六、 營運(yùn)期環(huán)境影響74七、 環(huán)境管理分析75八、 結(jié)論77九、 建議77第十章 經(jīng)濟(jì)效益78一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取78二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算78營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費(fèi)用估算表80利潤及利潤分配表82三、 項(xiàng)目盈利能力分析82項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表84四、 財務(wù)生存能力分析85五、 償債能力分析85借款還本付息計(jì)劃表87六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論87第十一章 投資估算及資金籌措88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設(shè)投資估算89建設(shè)投資估算表93三、 建設(shè)期利息93建設(shè)期利息估算表93固

4、定資產(chǎn)投資估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項(xiàng)目總投資97總投資及構(gòu)成一覽表97六、 資金籌措與投資計(jì)劃98項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表98第十二章 進(jìn)度計(jì)劃方案100一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排100項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表100二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施101第十三章 項(xiàng)目綜合評價說明102第十四章 附表附件104主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表104建設(shè)投資估算表105建設(shè)期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107流動資金估算表107總投資及構(gòu)成一覽表108項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費(fèi)用估算表111固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表112無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)

5、攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計(jì)劃表115建筑工程投資一覽表116項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表117主要設(shè)備購置一覽表118能耗分析一覽表118報告說明制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)要進(jìn)入車橋廠商的供應(yīng)商體系，需經(jīng)過投標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)、小批量試生產(chǎn)、反饋改進(jìn)、大批量生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)，所需時間大約2-3年，時間周期較長且成本高。汽車制動產(chǎn)品與行車安全密切相關(guān)，如發(fā)生質(zhì)量事故，很可能導(dǎo)致整車召回。因此，車橋廠商對潛在供應(yīng)商的審核非常嚴(yán)格，除考察其現(xiàn)有的質(zhì)量保障能力、供貨能力和研發(fā)能力，還要同時考察其以往的市場表現(xiàn)，而新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)符合上述要求。另一方面，隨著制動系統(tǒng)企業(yè)和車

6、橋廠商在研發(fā)、生產(chǎn)以及產(chǎn)品配套上的合作越來越緊密，車橋廠商更換制動系統(tǒng)供應(yīng)商的成本和代價將會越來越高，使得新進(jìn)入者很難打破車橋廠商與既有的制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)已形成的長期合作關(guān)系。xxx有限責(zé)任公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx（集團(tuán)）有限公司出資405.00萬元，占xxx有限責(zé)任公司50%股份；xx有限責(zé)任公司出資405萬元，占xxx有限責(zé)任公司50%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資27977.01萬元，其中：建設(shè)投資21273.41萬元，占項(xiàng)目總投資的76.04%；建設(shè)期利息578.03萬元，占項(xiàng)目總投資的2.07%；流動資金6125.57萬元，占項(xiàng)目

7、總投資的21.90%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入62500.00萬元，綜合總成本費(fèi)用51905.33萬元，凈利潤7739.18萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.32%，財務(wù)凈現(xiàn)值5252.75萬元，全部投資回收期6.09年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場前景較好；該項(xiàng)目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上，該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本

8、810萬元三、 注冊地址泰興xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事汽車制動器總成相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中

9、的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8922.867138.296692.15負(fù)債總額3495.812796.652621.86股東權(quán)益合計(jì)5427.054341.644070.29公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度

10、營業(yè)收入31084.0124867.2123313.01營業(yè)利潤6055.574844.464541.68利潤總額5355.464284.374016.60凈利潤4016.603132.952891.95歸屬于母公司所有者的凈利潤4016.603132.952891.95（二）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司在發(fā)展中

11、始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8922.867138.296692.15負(fù)債總額3495.812796.652621.86股東權(quán)益合計(jì)5427.054341.644070.29公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入31084.0124867.2123313.01營業(yè)利潤6055.574844.464541.68利潤總額5

12、355.464284.374016.60凈利潤4016.603132.952891.95歸屬于母公司所有者的凈利潤4016.603132.952891.95六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立汽車制動器總成公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由汽車零部件及配件制造業(yè)，是國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)，享受國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。同時，行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)被評定為高新技術(shù)企業(yè)，享有高新技術(shù)企業(yè)的所得稅優(yōu)惠。未來國家產(chǎn)業(yè)政策的改變或者對高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的取消都將對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)帶來一定的不利影響。實(shí)施產(chǎn)業(yè)質(zhì)態(tài)提升行動，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市加速先進(jìn)生產(chǎn)要素集

13、聚，緊扣特色化發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。到“十四五”期末，初步建成特色鮮明、更具核心競爭力的“123”特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，即形成1個千億級（精細(xì)化工及新材料）、2個五百億級（高端裝備制造、生物醫(yī)藥和新型醫(yī)療器械）、3個百億級（農(nóng)產(chǎn)品精深加工及食品加工、節(jié)能環(huán)保、新能源）產(chǎn)業(yè)集群。（一）建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)基地順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展趨勢，聚焦特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，改造升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提速擴(kuò)量新興產(chǎn)業(yè)，以先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群為重點(diǎn)，構(gòu)建特色鮮明、自主可控的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，到2025年，制造業(yè)增加值占GDP比重達(dá)45%。（二）提升三區(qū)三園發(fā)展能級持之以恒推進(jìn)園區(qū)特色發(fā)展，推動三區(qū)三園提檔升級，引導(dǎo)和支持各園區(qū)打造區(qū)域產(chǎn)業(yè)核心競爭

14、優(yōu)勢，完善配套服務(wù)功能和產(chǎn)業(yè)承載能力，匯聚資源要素和創(chuàng)新要素，推動以特色化發(fā)展為核心的園區(qū)經(jīng)濟(jì)不斷邁向中高端，重塑全市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)地理，培育高質(zhì)量發(fā)展新動能。1、泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。至“十四五”期末，建成千億級精細(xì)化工及五百億級新材料產(chǎn)業(yè)基地和健康美麗產(chǎn)業(yè)園區(qū)，工業(yè)開票銷售達(dá)1500億元、特色產(chǎn)業(yè)開票銷售達(dá)到1000億元。建成投運(yùn)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)研究院、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和科技成果轉(zhuǎn)化中心（中試基地），高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量突破60家，省級以上企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)達(dá)60個，大中型工業(yè)企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，有效建有率達(dá)95%以上。2、黃橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。到2025年，工業(yè)開票銷售達(dá)200億元、特色產(chǎn)業(yè)開票銷售達(dá)到1

15、20億元。加快鄧子新院士工作站、江南大學(xué)東圣生物聯(lián)合研究院、生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)研究院等研發(fā)載體建設(shè)，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，每年新增省級和泰州級“三站三中心”等研發(fā)平臺7個以上。3、泰興高新區(qū)。區(qū)”。到2025年，工業(yè)開票銷售達(dá)200億元、特色產(chǎn)業(yè)開票銷售達(dá)到140億元。新增產(chǎn)業(yè)研究院、科技園、工程檢測中心、集成中試中心等高層次公共技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺30個。4、虹橋工業(yè)園。到2025年，工業(yè)開票銷售達(dá)500億元、特色產(chǎn)業(yè)開票銷售達(dá)到390億元。新建泰州市級以上企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)研究中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等載體平臺15家，其中省級以上5家；建設(shè)院士工作站、博士后科研工作站、企業(yè)研究生工作站等人才站所5家以上。5

16、、農(nóng)產(chǎn)品加工園。到2025年，工業(yè)開票銷售達(dá)160億元、特色產(chǎn)業(yè)開票銷售達(dá)到100億元。新建泰州市級以上企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)研究中心等載體平臺5家，其中省級以上2家；建設(shè)企業(yè)研究生工作站等人才站所2家以上。6、城區(qū)工業(yè)園。緊扣“1+3”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，重點(diǎn)發(fā)展軍民結(jié)合產(chǎn)業(yè)，注重發(fā)展醫(yī)療健康、現(xiàn)代文化、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，確保創(chuàng)成國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（軍民結(jié)合）。到2025年，工業(yè)開票銷售達(dá)200億元、特色產(chǎn)業(yè)開票銷售達(dá)到150億元。認(rèn)定8個市級以上企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，其中省級3個。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約61.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力

17、、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx千套汽車制動器總成的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積71092.11，其中：生產(chǎn)工程45292.37，倉儲工程6449.78，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9799.32，公共工程9550.64。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資27977.01萬元，其中：建設(shè)投資21273.41萬元，占項(xiàng)目總投資的76.04%；建設(shè)期利息578.03萬元，占項(xiàng)目總投資的2.07%；流動資金6125.57萬元，占項(xiàng)目總投資的21.90%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：62500.00萬元。

18、2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：51905.33萬元。3、凈利潤（NP）：7739.18萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.09年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：20.32%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：5252.75萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項(xiàng)目綜合評價綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)

19、。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方

20、產(chǎn)業(yè)政策、汽車制動器總成行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx（集團(tuán)）有限公司出資405.00萬元，占xxx有限責(zé)

21、任公司50%股份；xx有限責(zé)任公司出資405萬元，占xxx有限責(zé)任公司50%股份。四、 公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證

22、各級人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識別并確定

23、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、

24、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計(jì)報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投

25、資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走

26、訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)

27、行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、趙xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、廖xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、李xx，中國國籍

28、，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、吳xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、鐘xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8

29、月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、何xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財務(wù)會計(jì)制度（一）財務(wù)會計(jì)制度1

30、、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計(jì)制度。上述財務(wù)會計(jì)報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計(jì)賬簿外，將不另立會計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比

31、例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金

32、后進(jìn)行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤為正，現(xiàn)金流

33、滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章

34、程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；公司財務(wù)報告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機(jī)制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公

35、司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分

36、紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤分配方案的實(shí)施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）

37、內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。（三）會計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財務(wù)會計(jì)報告及其他會計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計(jì)師事務(wù)所陳述意見

38、。會計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)基本風(fēng)險特征1、市場競爭風(fēng)險市場競爭，是市場發(fā)揮資源配置作用的直接表現(xiàn)。隨著市場競爭加劇，企業(yè)的整合與分化將會頻繁發(fā)生，利潤也會在不同企業(yè)間不均勻地分配。在一些企業(yè)依然獲得高額利潤的同時，另一些企業(yè)則會陷入經(jīng)營困境，會被并購或被淘汰。2、政策風(fēng)險汽車零部件及配件制造業(yè)，是國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)，享受國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。同時，行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)被評定為高新技術(shù)企業(yè)，享有高新技術(shù)企業(yè)的所得稅優(yōu)惠。未來國家產(chǎn)業(yè)政策的改變或者對高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的取消都將對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)帶來一定的不利影

39、響。3、技術(shù)更新風(fēng)險隨著市場競爭的加劇，技術(shù)更新?lián)Q代周期越來越短。技術(shù)的創(chuàng)新、新產(chǎn)品的開發(fā)是行業(yè)公司核心競爭力的關(guān)鍵因素。如果行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不能及時準(zhǔn)確把握行業(yè)、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，將削弱已有的競爭優(yōu)勢。4、技術(shù)人才不足的風(fēng)險行業(yè)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，充足的人才儲備將是關(guān)鍵之一。當(dāng)前我國專業(yè)院校培養(yǎng)的專業(yè)人才與實(shí)際生產(chǎn)需要存在一定脫節(jié)，而在生產(chǎn)實(shí)踐中培養(yǎng)人才需要時間較長，也并非成體系科學(xué)地培養(yǎng)人才，造成汽車零部件業(yè)人才緊缺，行業(yè)發(fā)展速度存在人才瓶頸問題。二、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘隨著人們對汽車安全性的重視程度不斷提高，對汽車制動產(chǎn)品的性能要求也在不斷提高。汽車制動產(chǎn)品涉及的零配件眾多，技術(shù)和工藝非常復(fù)雜

40、。同時，隨著電子技術(shù)在制動系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用，汽車制動產(chǎn)品的生產(chǎn)過程同時涉及機(jī)械制造及電子信息技術(shù)，技術(shù)含量也越來越高。2、客戶壁壘制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)要進(jìn)入車橋廠商的供應(yīng)商體系，需經(jīng)過投標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)、小批量試生產(chǎn)、反饋改進(jìn)、大批量生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)，所需時間大約2-3年，時間周期較長且成本高。汽車制動產(chǎn)品與行車安全密切相關(guān)，如發(fā)生質(zhì)量事故，很可能導(dǎo)致整車召回。因此，車橋廠商對潛在供應(yīng)商的審核非常嚴(yán)格，除考察其現(xiàn)有的質(zhì)量保障能力、供貨能力和研發(fā)能力，還要同時考察其以往的市場表現(xiàn)，而新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)符合上述要求。另一方面，隨著制動系統(tǒng)企業(yè)和車橋廠商在研發(fā)、生產(chǎn)以及產(chǎn)品配套上的合作越來越緊密，車橋廠商更換

41、制動系統(tǒng)供應(yīng)商的成本和代價將會越來越高，使得新進(jìn)入者很難打破車橋廠商與既有的制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)已形成的長期合作關(guān)系。3、資金壁壘本行業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)。本行業(yè)不僅初始投資量和需要持續(xù)投入的資金較大，而且對生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)、裝備、工藝水平、檢測水平、開發(fā)能力等方面有較高的要求，新進(jìn)入者往往難以擁有如此雄厚的資金支持。汽車整車制造屬于大批量生產(chǎn)，整車廠商對零部件供應(yīng)商的供貨能力和供貨質(zhì)量要求較高，因此只有具備較大生產(chǎn)規(guī)模與較強(qiáng)質(zhì)量保證能力的制動系統(tǒng)廠家才具有為大中型整車廠商按時、按質(zhì)、按量供貨的能力，而新進(jìn)入者往往在短期內(nèi)難以達(dá)到相應(yīng)的規(guī)模。4、質(zhì)量壁壘制動系統(tǒng)產(chǎn)品是保障汽車安全行駛的重要零

42、部件，整車廠商對制動系統(tǒng)產(chǎn)品的質(zhì)量要求十分嚴(yán)格。首先，制動系統(tǒng)零部件供應(yīng)商須獲得ISO9001/TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證，以保證在采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)達(dá)到先進(jìn)的管理水平。其次，車橋廠商還會設(shè)定全面、嚴(yán)格的質(zhì)量考核指標(biāo)，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商將被淘汰。5、人才壁壘汽車制動產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)高度依賴技術(shù)開發(fā)、項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理、原材料采購、生產(chǎn)制造、物流運(yùn)輸及供貨等方面的專業(yè)人才隊(duì)伍，并且人才成長的周期比較長，員工還需要在企業(yè)中經(jīng)過長期生產(chǎn)管理的實(shí)踐和鍛煉才能勝任崗位，新進(jìn)入者難以僅憑市場化招聘個別的專業(yè)人士而建立制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)所要求的高素質(zhì)專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)。第四章 項(xiàng)目投資

43、背景分析一、 汽車制動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r汽車制動系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)歷了從單一的傳統(tǒng)液壓、氣壓制動發(fā)展到融合較多制動功能的電控與液壓結(jié)合的方式。線控制動技術(shù)將是汽車制動技術(shù)的長期發(fā)展趨勢。1、初期汽車制動技術(shù)為液壓/氣壓制動方式汽車誕生初期，整體結(jié)構(gòu)較為簡單，簡單的機(jī)械制動結(jié)構(gòu)即可產(chǎn)生足夠的制動力矩使車身停下。后期隨著車身重量的增加，僅僅依靠人力與機(jī)械結(jié)構(gòu)助力產(chǎn)生的制動力無法滿足制動需求，因此產(chǎn)生了液壓/氣壓制動方式。液壓/氣壓制動時能夠產(chǎn)生較為均勻的車輪制動力，并且能夠獲得足夠的制動力矩。同時，為將制動踏板產(chǎn)生的輸出力放大增加制動力，乘用車制動系統(tǒng)采用真空助力器進(jìn)行輔助制動。2、目前汽車制動技術(shù)主要為融

44、合電子控制的液壓/氣壓制動由于結(jié)構(gòu)和工作原理的限制，僅靠基礎(chǔ)機(jī)械制動系統(tǒng)的制動性能已經(jīng)無法滿足日益增長的行車安全需求。隨著電子技術(shù)的不斷進(jìn)步，汽車制動系統(tǒng)的供能裝置、控制裝置、傳動裝置和制動器等組成部分均已不同程度地應(yīng)用了電子技術(shù)。汽車制動系統(tǒng)電子化不僅提升了制動性能，而且改善了行車安全。行車制動方面，配置了制動防抱死系統(tǒng)/電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)的制動系統(tǒng)依托于盤式制動器、鼓式制動器等機(jī)械制動部件，融入檢測各類行車信息的傳感器及執(zhí)行各類控制決策的電控單元。駐車制動方面，由最初的鼓式制動器逐步發(fā)展到盤中鼓制動器（DIH）、綜合駐車盤式制動器（IPB），以及正在普及的電子駐車制動系統(tǒng)（EPB）。3、線控

45、制動技術(shù)將是汽車制動技術(shù)的長期發(fā)展趨勢乘用車制動系統(tǒng)一般采用真空助力器、利用發(fā)動機(jī)產(chǎn)生的真空源進(jìn)行輔助制動。新能源汽車中的純電動汽車由于缺乏真空源，不得不額外配置真空泵，卻又面臨真空泵耐久性難以滿足整車壽命要求的困境。此外，目前廣泛應(yīng)用的制動系統(tǒng)也無法滿足緊急自主制動功能對制動反應(yīng)時間的要求。在這種情況下，國內(nèi)外汽車制動行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)商開始投資研發(fā)線控制動系統(tǒng)。線控制動以液壓助力取代了真空助力器和真空泵，具有集成度高、總體重量輕、制動反應(yīng)時間短以及支持緊急自主制動等功能的優(yōu)勢，適合于新能源汽車和未來的自動駕駛汽車，被認(rèn)為是汽車制動技術(shù)的長期發(fā)展趨勢。二、 市場規(guī)模1、汽車工業(yè)市場規(guī)模盡管201

46、8年下半年以來，伴隨著貿(mào)易緊張局勢加劇，全球債務(wù)增加以及發(fā)達(dá)國家貨幣政策調(diào)整的不確定性，短期內(nèi)可能導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，全球經(jīng)濟(jì)增長在2017年和2018年達(dá)到3.1%之后，預(yù)期在接下來兩年減速，2019和2020年分別為3%和2.9%。但從中長期看全球經(jīng)濟(jì)長期增長的共識已經(jīng)基本確立下來，受益于此，全球汽車行業(yè)從中長期來看，仍將保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。至2024年全球汽車產(chǎn)量將達(dá)到11,470萬輛。雖然近年來，由于我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，交通擁擠及停車難以及滴滴、雷鋒專車等用車共享模式的興起等一系列因素，導(dǎo)致我國汽車產(chǎn)銷量的增速出現(xiàn)下滑。但隨著我國居民生活水平提升，剛性需求導(dǎo)致的汽車保有量增長仍長期存在，

47、我國汽車行業(yè)仍具有增長空間。2、汽車零部件制造業(yè)市場容量受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)市場擴(kuò)大，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。盡管去年汽車消費(fèi)市場轉(zhuǎn)冷，但長期向好勢頭不變，汽車零部件行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。來自政策層面的大力支持，為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。隨著技術(shù)創(chuàng)新，我國國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持高速發(fā)展趨勢。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，至2024年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將達(dá)到5.7萬億元。隨著汽車市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場競爭加劇，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷加大投入提高自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與海外市場開拓能力，產(chǎn)品競爭力不斷增強(qiáng)；加之傳統(tǒng)的成本和

48、價格優(yōu)勢，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)在國際市場地位不斷提升，上述因素推動了我國汽車零部件行業(yè)持續(xù)快速增長。全球整車廠商對國內(nèi)汽車零部件采購?fù)緩降那嗖A，國家頒布的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策對提升零部件企業(yè)競爭力的支持，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來難得的發(fā)展機(jī)遇，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)必將迎來新一輪的發(fā)展高峰期。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手

49、段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法

50、請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計(jì)報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議

51、召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行

52、政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的知識、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為

53、能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務(wù)。董事每屆任期3年，任

54、期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同

55、意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公

56、司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)保證及時、公平地披露信息；（5）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。若無法保證定期報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性或者存在異議，應(yīng)當(dāng)在書面確認(rèn)意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應(yīng)當(dāng)披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如