集團(tuán)公司信息化建設(shè)規(guī)劃方案

1、集團(tuán)公司 信息化建設(shè)規(guī)劃一、集團(tuán)信息化存在的問題 3二、企業(yè)信息化整體規(guī)劃的必要性 3三、集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃 4（一）信息化指導(dǎo)原則 4（二）綜合信息系統(tǒng)整體架構(gòu) 8（三）信息化建設(shè)總體目標(biāo)和階段性實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與該預(yù)算 81、總體實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 82、階段性規(guī)劃 9（1 ）第一階段規(guī)劃 9（2）第二階段規(guī)劃 13（3）第三階段規(guī)劃 16（4）第四階段規(guī)劃 20四、規(guī)劃實(shí)現(xiàn)的總結(jié) 21本給規(guī)劃的實(shí)施說明 21一、集團(tuán)信息化存在的問題近年來，XX集團(tuán)以每年40%左右的增長速度快速發(fā)展，為了不斷的提升企業(yè)的核心競爭能力，配合集團(tuán)規(guī)模化的快速發(fā)展，集團(tuán)引進(jìn)了信息化的管理，其中集團(tuán)生產(chǎn)公司使用用友 U8總賬報表，

2、商貿(mào)公司使用用友 Nc3.0總賬、報表；銷售業(yè)務(wù)使用維濤進(jìn)銷存系統(tǒng)，物流倉儲使用實(shí)達(dá)倉庫管理軟件系統(tǒng)進(jìn)行管理，同時培養(yǎng)了一批信息化管理和技術(shù)人才。但是由于缺乏合理的集團(tuán)信息化整體部署規(guī)劃，集團(tuán)的信息化存在嚴(yán)重的“集團(tuán)信息孤島”現(xiàn)象，快速的業(yè)務(wù)發(fā)展與信息化管理不相適應(yīng)，這一矛盾隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)?；陌l(fā)展，越來越明顯的凸現(xiàn)出來。目前各核算單位雖說都使用了財(cái)務(wù)軟件，但應(yīng)用層次普遍不深；現(xiàn)有銷售業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，很多是照搬或模擬手工的核算和管理模式，缺乏對業(yè)務(wù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行有效的管理和控制；財(cái)務(wù)總帳、報表不能與進(jìn)、銷、 存業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化結(jié)合，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無法達(dá)到真實(shí)性、及時性、完整性的要求，銷售計(jì)劃與供應(yīng)鏈計(jì)劃

3、、生產(chǎn)計(jì)劃無法整體協(xié)同，現(xiàn)有的分銷物流系統(tǒng)急需優(yōu)化，更沒有形成從上游供應(yīng)商到下游客戶整體產(chǎn)業(yè)鏈的完整供應(yīng)鏈計(jì)劃協(xié)同管理。此外XX集團(tuán)的組織龐大，急需建立一套適應(yīng)集團(tuán)整體管理和監(jiān)控、決策分析的管理平臺，真正實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和下屬機(jī)構(gòu)之間的統(tǒng)一規(guī)范化的管理和協(xié)同管理。集團(tuán)信息化的軟件應(yīng)用現(xiàn)狀，造成了信息的分散、失真和嚴(yán)重滯后，從集團(tuán)全面管理的角度來看，集團(tuán)信息化的發(fā)展落后于集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的步伐，已經(jīng)無法與集團(tuán)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展相匹配。二、企業(yè)信息化整體規(guī)劃的必要性隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，市場競爭日益激烈，集團(tuán)對內(nèi)部的精細(xì)化、規(guī)范化、信息化管理的需求日趨強(qiáng)烈，整合集團(tuán)資源，提升集團(tuán)的核心競爭力，重新構(gòu)建一套適應(yīng)和

4、促進(jìn)集團(tuán)發(fā)展需要的信息化管理系統(tǒng)已經(jīng)迫在眉睫。集團(tuán)內(nèi)信息流、資金流、物流資源的整合、集團(tuán)加強(qiáng)對各分公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制力度以快速響應(yīng)外部市場的變化，都需要借助最先進(jìn)的技術(shù)和集團(tuán)管理理念，對集團(tuán)信息化建設(shè)未來5 年進(jìn)行整體的部署和規(guī)劃，來建設(shè)一個能夠及時、準(zhǔn)確、全面地反映整個XX集團(tuán)的經(jīng)營信息，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)警、事中控制、事后分析評價，由結(jié)果控制轉(zhuǎn)變?yōu)檫^程監(jiān)控；具有功能強(qiáng)大的分析、查詢體系，充分適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展需要的完整的信息化管理平臺，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)，全面提升XX集團(tuán)的核心競爭力，為打造"百年XX”奠定基礎(chǔ)。三、 XX 集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃（一）信息化指導(dǎo)原則XX 集團(tuán)信息化建設(shè)的指導(dǎo)原則

5、應(yīng)確定為：“集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理、組織保障；統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施；統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，互連共享 ”。本指導(dǎo)原則貫穿于集團(tuán)信息化規(guī)劃的全過程，也是今后集團(tuán)信息化規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)方針和政策依據(jù)。（ 1 ）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理、組織保障成立由集團(tuán)公司COOE組長的集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)整個集團(tuán)的管理創(chuàng)新和信息化建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)集團(tuán)信息化委員會，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，根據(jù)集團(tuán)日常運(yùn)作、管理和決策的需要，組織編制和修訂集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃；建立集團(tuán)公司及所屬企業(yè)信息化委員會制度。集團(tuán)公司指定一名領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任首席信息主管（CIO） ，負(fù)責(zé)具體領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的信息化工作，組織和管理企業(yè)信息資源的開發(fā)和利用，并接受集團(tuán)信

6、息化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和監(jiān)督；對全集團(tuán)現(xiàn)有的信息技術(shù)力量進(jìn)行整合，成立集團(tuán)信息中心，作為整個集團(tuán)的信息技術(shù)歸口管理部門。負(fù)責(zé)整個集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃的具體實(shí)施、運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)服務(wù)工作。XX集團(tuán)的ERP項(xiàng)目組織如下圖所示:信息化委員會成員由系統(tǒng)分部、主要管理部門和業(yè)務(wù)部門的經(jīng)理組成。各信息化項(xiàng)目小組由相關(guān)部門的關(guān)鍵用戶組成，設(shè)小組長或項(xiàng)目經(jīng)理一名，小組長或項(xiàng)目經(jīng)理由主要相關(guān)業(yè)務(wù)部門的總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，在集團(tuán)信息化委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，和用友軟件的子項(xiàng)目經(jīng)理對口，負(fù)責(zé)本子項(xiàng)目的項(xiàng)目管理和協(xié)調(diào)、 參與本子項(xiàng)目計(jì)劃中規(guī)定的具體工作等。建議XX集團(tuán)建立ERP項(xiàng)目激勵和考核體系,以更好地推動 ERP項(xiàng)目和管理

7、提升工作。用友軟件公司在XX集團(tuán)的項(xiàng)目組織和XX集團(tuán)內(nèi)部的項(xiàng)目組織類似，設(shè)項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目總體協(xié)調(diào)人，并根據(jù)不同子項(xiàng)目和項(xiàng)目階段設(shè)具體的子項(xiàng)目項(xiàng)目 經(jīng)理和相應(yīng)的顧問團(tuán)隊(duì)、客戶化開發(fā)經(jīng)理等，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目總體協(xié)調(diào)人負(fù) 責(zé)分別和XX集團(tuán)的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和信息化委員會對口溝通協(xié)調(diào)，用友軟件項(xiàng)目 組織結(jié)構(gòu)如下圖所示：用友軟件XXERP項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總體協(xié)調(diào)人財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目商貿(mào)物流項(xiàng)生產(chǎn)管理項(xiàng)目人 力 資 源 項(xiàng) 目 組供 應(yīng) 鏈 項(xiàng) 目 組開 發(fā) 及 技 術(shù) 組O A 項(xiàng) 目 小 組CRM項(xiàng)目小組苴 他 項(xiàng) 目 小 組用友軟件項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由事業(yè)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、 分公司總經(jīng)理等共同組成，負(fù)責(zé) 項(xiàng)目高層溝通

8、和高層協(xié)調(diào)，項(xiàng)目關(guān)鍵決策等。用友軟件項(xiàng)目總體協(xié)調(diào)人在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，總體協(xié)調(diào)各子項(xiàng)目在項(xiàng)目整體規(guī)劃的指導(dǎo)下協(xié)同工作，內(nèi)部其他資源和工作的協(xié)調(diào)，以及和 XX相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)和信息化委員會的對口溝通協(xié)調(diào)等。各子項(xiàng)目小組由子項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)顧問組成， 負(fù)責(zé)具體子項(xiàng)目的項(xiàng)目管理和 實(shí)施工作，同時整體項(xiàng)目設(shè)開發(fā)和技術(shù)小組，負(fù)責(zé)各子項(xiàng)目的客戶化開發(fā)的管理 與協(xié)調(diào)，技術(shù)支持等。(2)統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施集團(tuán)信息化建設(shè)是一項(xiàng)涉及集團(tuán)公司及所屬企業(yè)日常運(yùn)作、管理和決策的系統(tǒng)工程必須堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一部屬的原則；集團(tuán)公司及所屬企業(yè)按照自身的發(fā)展目標(biāo)和集團(tuán)信息化規(guī)劃， 落實(shí)和分解自 身的信息化目標(biāo)，以需求為導(dǎo)向，以應(yīng)用

9、促發(fā)展，以實(shí)用為準(zhǔn)繩，以效益為目標(biāo), 在集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下， 由集團(tuán)信息中心統(tǒng)一組織，扎實(shí)有效的分 步開展集團(tuán)公司及所屬企業(yè)信息系統(tǒng)的建設(shè)和推廣應(yīng)用工作。（ 3）統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，互聯(lián)共享信息技術(shù)成功應(yīng)用和效益最大化的重要條件是信息基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的建立和統(tǒng)一。XX 集團(tuán)必須建立和形成適合自身發(fā)展需要的信息基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)體系（包括數(shù)據(jù)元素標(biāo)準(zhǔn)、信息分類編碼標(biāo)準(zhǔn)、用戶視圖標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范、應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范、IT 基礎(chǔ)設(shè)施配置規(guī)范、信息管理和開發(fā)利用體系、信息安全保障體系等），這些標(biāo)準(zhǔn)的建立和執(zhí)行，是集團(tuán)信息化建設(shè)避免重復(fù)投資、加速信息流通、實(shí)現(xiàn)信息授權(quán)共享、取得最大效益的基本前提和基礎(chǔ)；

10、從集團(tuán)管理和發(fā)展的需要出發(fā)，在不斷建立和完善信息安全管理體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系以及信息分類授權(quán)體系的基礎(chǔ)上，把集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通和信息資源共享作為一條基本要求逐步落實(shí)，最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司與所屬企業(yè)之間信息雙向的授權(quán)互動共享和高效的協(xié)同運(yùn)作。同時， 使集團(tuán)內(nèi)的信息技術(shù)隊(duì)伍的知識和經(jīng)驗(yàn)、積極性和創(chuàng)造性得到充分的共享和利用。（二）綜合信息系統(tǒng)整體架構(gòu)數(shù)據(jù)倉庫與智能決策支持目標(biāo)tsjg業(yè)務(wù)運(yùn)作層資源管理層反應(yīng)控制層甚。應(yīng)用平臺（基幅鬟、工作潦、BS誓、EAL會計(jì)平臺、二次開發(fā)平臺、查詢引擎，Portal）辦公身優(yōu) 電務(wù)客戶：ma目理 供應(yīng)®理應(yīng)用基砂層（三）信息化建設(shè)總體目標(biāo)和階段性

11、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與概預(yù)算1、總體實(shí)現(xiàn)目標(biāo)以集團(tuán)五年發(fā)展規(guī)劃確定的管理改進(jìn)計(jì)劃為基礎(chǔ)，配合集團(tuán)體制、機(jī)制、管 理和技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，經(jīng)過三到四年的努力和拼搏，建設(shè)一套符合XX集團(tuán)持續(xù)發(fā)展要求和與其發(fā)展能力相匹配的信息化管理系統(tǒng)，整 合與重構(gòu)集團(tuán)內(nèi)部和外部供應(yīng)商和客戶的信息流、資金流、物流、商流的協(xié)同管理，優(yōu)化集團(tuán)的營銷體系與物流體系，打造現(xiàn)代化的供應(yīng)鏈管理體系。加強(qiáng)集團(tuán) 總公司的集中管理與監(jiān)控，加強(qiáng)對下屬企業(yè)的動態(tài)監(jiān)控能力，優(yōu)化集團(tuán)資源配置， 實(shí)現(xiàn)信息互動和共享，提高集團(tuán)實(shí)時決策水平與準(zhǔn)確性， 對市場及經(jīng)營環(huán)境的變?yōu)閷?shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)化快速反應(yīng)，降低整體經(jīng)營成本，提升集團(tuán)的核心競爭力,

12、 提供有力的手段和保障。2、階段性規(guī)劃（1）第一階段規(guī)劃第一階段2006年11月2008 年 06 月第一期商貿(mào)板塊集團(tuán)財(cái)務(wù)核算硬件技術(shù)平臺建設(shè)商貿(mào)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化管理 工廠成品管理（配合商貿(mào)供應(yīng)鏈）開發(fā)應(yīng)用平臺啟動（配合商貿(mào)供應(yīng)鏈）第二 期工廠業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化管理工廠成本核算實(shí)施第三期工廠供應(yīng)鏈擴(kuò)展應(yīng)用（招投標(biāo)系統(tǒng)集成）物流技術(shù)應(yīng)用（物流條碼）集團(tuán)人力資源基礎(chǔ)應(yīng)用（人事薪酬管理）加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理2006/11 2007/05IT、商貿(mào)財(cái)務(wù)2007/01 2007/06IT2007/04 2007/12IT、財(cái)務(wù)、物流2007/08 2007/12IT2007/07 2008/03IT、財(cái)務(wù)、工廠、

13、商貿(mào)2008/02 2008/04IT、財(cái)務(wù)、工廠2008/03 2008/05IT、生產(chǎn)2008/03 2008/052008/03 2008/06IT、生產(chǎn)、商貿(mào)、物流人力資源部、IT、財(cái)務(wù)2008/032008/06IT、商貿(mào)、工廠、財(cái)務(wù)部第一期實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo)：（1）建立統(tǒng)一的信息化開發(fā)基礎(chǔ)應(yīng)用平臺建立一個能夠支撐企業(yè)應(yīng)用軟件的工作流平臺、審批流平臺、預(yù)警平臺、動 態(tài)會計(jì)平臺、個性化二次開發(fā)平臺、系統(tǒng)配置平臺、動態(tài)建模工具、報表工具、 二次開發(fā)工具、分析工具并且能夠支持異構(gòu)協(xié)同集成，迅速配置IT運(yùn)營系統(tǒng)與功能模型和數(shù)據(jù)展現(xiàn)集成，能夠高效利用資源，性能穩(wěn)定和提供安全保障的基礎(chǔ) 應(yīng)用平臺。(2

14、)實(shí)現(xiàn)整個集團(tuán)商貿(mào)板塊所有公司、經(jīng)營部的集中統(tǒng)一的財(cái)務(wù)集中核算 體系，建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)核算規(guī)則與流程，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算信息的實(shí)時、透明、統(tǒng) 為集團(tuán)獲得經(jīng)營關(guān)鍵信息知情權(quán)，及時準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)和銷售經(jīng)營數(shù)據(jù)奠定基礎(chǔ)。應(yīng)付管理、存貨集涉及軟件模塊：總賬、固定資產(chǎn)、庫存管理、應(yīng)收管理、團(tuán)對賬、報表等基礎(chǔ)核算功能的集中化、集團(tuán)化、規(guī)范化。(3)實(shí)施商貿(mào)業(yè)務(wù)板塊的內(nèi)部供應(yīng)鏈協(xié)同管理，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品到最終用戶的 流通環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈管理和分銷體系管理，以達(dá)到合理控制成品庫存、加強(qiáng)業(yè)務(wù)流 過程監(jiān)控和業(yè)務(wù)分析，加速存貨周轉(zhuǎn)速度、提高商品及時到貨率、客戶服務(wù)滿意度，并與集中財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)無縫集成，滿足商貿(mào)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化運(yùn)作和管理，

15、實(shí)現(xiàn)成品的物流與信息流、資金流的統(tǒng)一管理。涉及軟件模塊：銷售渠道管理、價格管理、客戶信用管理、銷售管理、返利 管理、退貨管理、庫存管理、內(nèi)部交易、發(fā)運(yùn)管理模塊。并滿足業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù) 應(yīng)收應(yīng)付、存貨成本核算及總賬的集成；滿足集團(tuán)對銷售、庫存、運(yùn)輸、價格、 返利、成本、收入及毛利的分析管理的需要。(4)配合商貿(mào)供應(yīng)鏈管理，對生產(chǎn)板塊，先行實(shí)施工廠的成品庫存管理。 對工廠的產(chǎn)成品的出庫和入庫所有流程進(jìn)行規(guī)范，實(shí)現(xiàn)工廠產(chǎn)成品的庫存實(shí)時和準(zhǔn)確信息反饋。實(shí)現(xiàn)包括：規(guī)范和優(yōu)化庫存業(yè)務(wù)流程與管理，工廠成品完工入庫業(yè)務(wù)，一次物流涉及的內(nèi)部交易調(diào)撥與結(jié)算業(yè)務(wù)等； 實(shí)現(xiàn)一次物流業(yè)務(wù)在工廠和商貿(mào)兩個板 塊的的集成互通

16、應(yīng)用，從而實(shí)現(xiàn)對成品庫存的優(yōu)化管理， 充分降低產(chǎn)成品的庫存 成本和庫存占用，更好地實(shí)現(xiàn)成品生產(chǎn)與庫存的平衡管理。第二期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：(1)實(shí)施工廠供應(yīng)鏈管理與財(cái)務(wù)集中核算系統(tǒng)，滿足工廠業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)集中的一體化實(shí)時運(yùn)作與管理實(shí)現(xiàn)包括：A.建立采購業(yè)務(wù)管理平臺，滿足集團(tuán)集中采購和工廠分散采購的不同采購 業(yè)務(wù)管理要求；B. 實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理，以及采購合同的管理，實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的內(nèi)外部計(jì)劃與流程的協(xié)同，為未來實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商協(xié)同和進(jìn)一步建立 XX集團(tuán)的聯(lián)合庫存管 理戰(zhàn)略和管理模式打下基礎(chǔ)；C. 滿足工廠庫存管理要求，包括生產(chǎn)領(lǐng)用、消耗性領(lǐng)用等業(yè)務(wù)。合理管理原材料庫存的計(jì)劃協(xié)同管理，合理降低原材料庫存占用，同時提供產(chǎn)成品

17、的直接材料成本消耗數(shù)據(jù)，滿足集團(tuán)成本管理中對材料成本歸集的數(shù)據(jù)來源要求。D.解決工廠的發(fā)運(yùn)管理和運(yùn)費(fèi)計(jì)算，滿足工廠對生產(chǎn)物流環(huán)節(jié)產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)核算和分?jǐn)偣芾硪?，?shí)現(xiàn)存貨成本的精細(xì)化管理和優(yōu)化。E. 集成工廠財(cái)務(wù)與工廠業(yè)務(wù)信息，打通財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作流與信息流，實(shí)現(xiàn)工廠的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)聯(lián)查與統(tǒng)計(jì)、分析，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對業(yè)務(wù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)時監(jiān)控和管理。（ 2）啟動工廠成本核算系統(tǒng)的實(shí)施。在實(shí)施過程中，應(yīng)充分考慮成本管理系統(tǒng)從現(xiàn)有供應(yīng)鏈及總賬系統(tǒng)中抽取相關(guān)數(shù)據(jù)，以滿足目前工廠成本核算的基本要求。在生產(chǎn)制造系統(tǒng)未啟動前，成本資料所涉及到直接與制造有關(guān)的數(shù)據(jù)，皆直接錄入到成本管理系統(tǒng)中，待生產(chǎn)制

18、造系統(tǒng)上線后，制造系統(tǒng)會與成本系統(tǒng)集成，屆時再調(diào)整成本管理的方案。生產(chǎn)成本核算系統(tǒng)的架構(gòu)圖可如下圖所示：成本核算管理系統(tǒng)工廠成本管理內(nèi)在、外在聯(lián)系圖存貨核算總噥第三期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：(1)實(shí)現(xiàn)工廠供應(yīng)鏈與采購招投標(biāo)平臺的集成，利用NC的Portal技術(shù),建立供應(yīng)商門戶。(2)系統(tǒng)支持導(dǎo)入和集成現(xiàn)代物流技術(shù)，如物資條碼技術(shù)、商品條碼、箱 碼、無線掃描、庫位管理等，加快物流速度與庫存周轉(zhuǎn)率。(3)實(shí)現(xiàn)人力資源管理的網(wǎng)絡(luò)化、信息化、規(guī)范化，加強(qiáng)人力資源規(guī)劃與 分析，整體提高集團(tuán)人力資源管理水平。人力資源管理實(shí)施分為兩步驟分步實(shí)現(xiàn)， 即先行實(shí)現(xiàn)以人事薪酬管理為目標(biāo)的集團(tuán)人力資源基礎(chǔ)應(yīng)用階段；再實(shí)現(xiàn)以達(dá)到員工

19、績效管理和人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃為部門的集團(tuán)人力資源高級應(yīng)用階段。本階段實(shí)施人力資源基礎(chǔ)應(yīng)用，主要涉及模塊：職務(wù)職能管理、員工信息管 理、員工調(diào)配管理、員工離職管理、薪酬管理、福利管理、考勤管理、休假管理、 出差管理、加班管理、勞動合同管理、制度政策管理、經(jīng)理自助、員工自助?？蓪ΜF(xiàn)有的人力結(jié)構(gòu)做出系統(tǒng)分析，包括員工結(jié)構(gòu)、更新率、增長率、離職 率、流動(異動)率等規(guī)劃指標(biāo)可滿足XX各個部門，各種崗位薪資結(jié)構(gòu)的定義，并能按條件輸出工資單， 減輕人工工作量。同時，從集團(tuán)層面能實(shí)時統(tǒng)計(jì)分析所有分支機(jī)構(gòu)的薪資福利發(fā) 放情況，各地區(qū)崗位實(shí)際薪酬水平等。人力資源管理系統(tǒng)與集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)需無縫 集成，薪資數(shù)據(jù)直接生成

20、總賬憑證?？蔀樨?cái)務(wù)集中核算提供可靠數(shù)據(jù)來源。(4)在完成商貿(mào)供應(yīng)鏈和工廠供應(yīng)鏈上線和推廣后，需要通過一系列的業(yè) 務(wù)規(guī)范措施，來加強(qiáng)集團(tuán)對整體供應(yīng)鏈運(yùn)作的管理，并同步優(yōu)化供應(yīng)鏈，提升效率和效益。第一階段概預(yù)算第一期：400萬；第二期：300萬；第三期：100萬小計(jì)：800萬(2)第二階段規(guī)劃第二階段2008 年 06 月2008 年 12 月信息化任務(wù)時間第一期集團(tuán)辦公自動化2008/06 2008/08IT行政集團(tuán)財(cái)務(wù)合并報表2008/062008/08IT、財(cái)務(wù)部建立集團(tuán)智能決策分析系統(tǒng)2008/06 2008/10IT、營銷、物流、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)。第 二 期銷售預(yù)測模型建立與實(shí)現(xiàn)2008/08

21、2008/09IT、營銷、研發(fā)。建立供應(yīng)鏈計(jì)劃體系2008/092008/12IT、營銷、生產(chǎn)、物流工廠成本管理咨詢2007/11 2008/03財(cái)務(wù)部、工廠頁1第一期實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo)：(1)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)協(xié)同辦公自動化管理。建立集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一的辦公自動化管理平臺，并與 ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)部分信息 和流程的集成，提高流程和辦公的效率，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)流程的透明度和可視化。(2)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)報表合并，達(dá)到新的會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用要求。包括實(shí)現(xiàn)：同時按 管理層級的逐級合并和跨越管理層級的一次性合并；跨行業(yè)經(jīng)營的集團(tuán)財(cái)務(wù)合 并。會計(jì)制度差異的調(diào)整與外幣報表的折算；不平的內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)的核對與自 動抵消；自動進(jìn)行內(nèi)部利潤抵消計(jì)算

22、；對資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的自動抵消；復(fù)雜股權(quán)結(jié) 構(gòu)下的股權(quán)投資的自動抵消算法。 股權(quán)投資權(quán)益法核算、成本法核算下的自動合 并算法；靈活確定合并范圍，或按區(qū)域、經(jīng)營版塊進(jìn)行分部合并報告；留有可供 審計(jì)的抵消痕跡，支持手工抵消；自定義的分類數(shù)據(jù)匯總與統(tǒng)計(jì)分析； 在線催報 與提交狀態(tài)管理；B/S結(jié)構(gòu)的WE9并報表，(3)建立集團(tuán)商業(yè)智能分析系統(tǒng)。包括：提供元數(shù)據(jù)模型管理方案、數(shù)據(jù)存儲和同步機(jī)制的建立、分析模型的 設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。幫助集團(tuán)建立決策支持平臺，實(shí)現(xiàn)部分核心業(yè)務(wù)智能決策支持功能。對企業(yè) 決策層、商貿(mào)業(yè)務(wù)、工廠業(yè)務(wù)和集團(tuán)財(cái)務(wù)所需的分析數(shù)據(jù)和模型的展現(xiàn)方案， 進(jìn) 行智能分析的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。第二期實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo)：(

23、1)建立符合XX管理特色的銷售預(yù)測模型。進(jìn)行XX集團(tuán)的銷售預(yù)測的調(diào)研，確定銷售預(yù)測的流程與業(yè)務(wù)模型。在計(jì)劃 與信息協(xié)同的基礎(chǔ)，結(jié)合公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略和總體計(jì)劃，分不同的產(chǎn)品、銷售周期和分銷渠道建立集團(tuán)的銷售預(yù)測流程與模型，預(yù)測誤差管理模型和調(diào)整流程， 逐步形成相對準(zhǔn)確的銷售預(yù)測體系， 并結(jié)合科學(xué)的產(chǎn)成品庫存分析，實(shí)現(xiàn)銷售預(yù) 測到銷售計(jì)劃、庫存計(jì)劃的一體化協(xié)同管理，從而提高整個產(chǎn)業(yè)鏈對市場快速變 化的反應(yīng)能力，降低供應(yīng)鏈上的原料、半成品、成品的庫存占用和庫存成本，提高存貨周轉(zhuǎn)率和經(jīng)營效率，降低集團(tuán)公司的供應(yīng)鏈成本和經(jīng)營風(fēng)險。(2)建立XX內(nèi)部供應(yīng)鏈計(jì)劃體系。在銷售預(yù)測模型確定的基礎(chǔ)上，完成銷售預(yù)測

24、系統(tǒng)的實(shí)施以及與 ERP的集 成，完善商貿(mào)和工廠的供應(yīng)鏈計(jì)劃體系， 包括：銷售預(yù)測、銷售計(jì)劃、庫存計(jì)劃、 采購計(jì)劃及要貨計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)整個供應(yīng)鏈的信息流的閉環(huán)管理與協(xié)同。(3)啟動工廠成本管理的咨詢工作，提供目前消費(fèi)品行業(yè)及流程制造行業(yè) 先進(jìn)的成本管理模式，針對 XX特有的生產(chǎn)管理方法和成本核算體系，共同商討 確定適應(yīng)于XX自己的工廠成本管理體系，并提出與成本管理目標(biāo)相匹配的人事 考勤、薪資、總賬、存貨成本及車間管理的匹配方案，成本管理作為企業(yè)內(nèi)部管 理系統(tǒng)而言，只有要求其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的精細(xì)化、規(guī)范化才能達(dá)到成本管理的精細(xì) 化和可靠性。第二階段概預(yù)算第一期：150萬 第二期：150萬小計(jì)：300萬產(chǎn)

25、產(chǎn)121(3)第三階段規(guī)劃第三階段時間參與組織2009 年 01 月2009 年 12 月第一 期多工廠協(xié)同的生產(chǎn)管理系統(tǒng)2009/01 2009/06IT、生產(chǎn)、物流依據(jù)成本管理咨詢方案實(shí)施成本管理系統(tǒng)2009/01 2009/06IT、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、物流集團(tuán)資產(chǎn)管理2009/01 2009/06IT、行政、設(shè)備。啟動集團(tuán)資金管理、預(yù)算管理與內(nèi)控體系 的咨詢2009/042009/06IT、財(cái)務(wù)、審計(jì)。第 二 期集團(tuán)人力資源高級應(yīng)用(人力資源開發(fā)、 培訓(xùn)開發(fā)、招聘甄選、員工績效)2009/072009/12IT、人力資源部建立工廠的MRP體系2009/072009/12IT、生產(chǎn)、采購集團(tuán)資金

26、官埋、故舁官埋與內(nèi)控體系陽頭 施2009/072009/12IT、財(cái)務(wù)、審計(jì)。完善智能決策系統(tǒng)2009/11 2009/12IT、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、審計(jì)。第一期實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo)：(1)在一個平臺上統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)多工廠協(xié)作的生產(chǎn)管理系統(tǒng)。建立計(jì)劃及車間作業(yè)流程，規(guī)劃和控制生產(chǎn)過程，使企業(yè)內(nèi)部資源及物料的 流動形成完整的閉環(huán)。包括建立產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，工藝過程文件；建立生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)同管理平臺，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)流程管理，規(guī)劃和控制生產(chǎn)過程，使企業(yè)內(nèi)部資源及物料的流動形成完 整的閉環(huán)。生產(chǎn)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)集中管理、供應(yīng)鏈系統(tǒng)以及成本管理系統(tǒng)能形成協(xié)同、集成 和一體化管理。生產(chǎn)管理系統(tǒng)的架構(gòu)如下圖所示：生產(chǎn)制造系統(tǒng)銷售管理"

27、V庫存管理產(chǎn)品數(shù)據(jù) 管理需求管理車間訂單多，J協(xié) 同管理MPPStW車間備料應(yīng)付管理存貨核算采購管理內(nèi)部交易)車間計(jì)劃調(diào)度管理成本管理質(zhì)量管理能源介質(zhì)總賬MRPfflt劃車間作業(yè)生產(chǎn)制造管理內(nèi)在、外在聯(lián)系圖(2)實(shí)施和調(diào)整、優(yōu)化成本管理系統(tǒng)。在成本管理咨詢方案的指導(dǎo)下，充分考慮成本管理系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接 口關(guān)系，并對核心業(yè)務(wù)流程做出必要調(diào)整與優(yōu)化， 以滿足集團(tuán)成本目標(biāo)管理的要 求。成本管理系統(tǒng)的架構(gòu)圖如下圖所示：成本管理系統(tǒng)存貨核算固定資產(chǎn)L應(yīng)收應(yīng)付、薪酬管理L總賬bL生產(chǎn)制造1_r基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1;標(biāo)準(zhǔn)成本11成本資料1111實(shí)際成本1L11成本分析參數(shù)設(shè)置固定費(fèi)用預(yù) 算材料成本調(diào) 整日成本

28、計(jì)算成本中心內(nèi) 部利潤成本中心標(biāo)準(zhǔn)成本定 義材料費(fèi)用歸 集月成本計(jì)算成本趨勢分 析成本要素其它費(fèi)用成 本歸集成本還原標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì) 算成本差異分 析成本動因自制半成品 轉(zhuǎn)移完工成本報 表標(biāo)準(zhǔn)成本查 詢成本構(gòu)成分 析聯(lián)副產(chǎn)品輔助產(chǎn)品消 耗投入產(chǎn)出表標(biāo)準(zhǔn)成本分 析內(nèi)部轉(zhuǎn)移價量本利分析 預(yù)測完工產(chǎn)量統(tǒng) 計(jì)產(chǎn)品成本計(jì) 算單作業(yè)類型成本中心成 本分析作業(yè)量統(tǒng)計(jì)作業(yè)成本表期初在制應(yīng)付管理庫存管理存貨核算(3)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全面資產(chǎn)管理。不僅僅要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)核算與統(tǒng)計(jì)，而且要對資產(chǎn)的全生命周期，即從資產(chǎn)的采購到資產(chǎn)報廢的整體管理流程。 資產(chǎn)的實(shí)物管理、 資產(chǎn)從采購到報廢的全生命周期的管理、資產(chǎn)的保險租賃與內(nèi)部資產(chǎn)的調(diào)撥等

29、管理。目標(biāo)實(shí)現(xiàn)包括：資產(chǎn)的預(yù)算；資產(chǎn)的采購與接收；資產(chǎn)的庫存管理；在用資 產(chǎn)管理。XX集團(tuán)的資產(chǎn)管理架構(gòu)可如下圖所示：集團(tuán)資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)內(nèi)在、外在聯(lián)系圖第二期實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo)：(1)實(shí)現(xiàn)以員工績效考核為核心的集團(tuán)人力資源高級應(yīng)用管理目標(biāo)。涉及的模塊：人力資源規(guī)劃、培訓(xùn)開發(fā)管理、招聘甄選管理、績效管理。按部門崗位職責(zé)為主要考核要素，合理確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和考核方案， 并可 靈活設(shè)置考核層級關(guān)系，構(gòu)成如 360°、270°、180°等不同度數(shù)的績效考核； 靈活定義考核方案中的考核人類別權(quán)重、考核要素權(quán)重、考核指標(biāo)權(quán)重。并可對員工績效關(guān)鍵事件進(jìn)行記錄和管理， 為績效評價

30、提供參考；提供員工績效申訴及 處理、績效面談記錄管理；考核結(jié)果與薪資、職業(yè)生涯規(guī)劃及培訓(xùn)相關(guān)聯(lián)；根據(jù) 考核的歷史記錄，分析員工及部門業(yè)績的改善情況，從各種角度對考核結(jié)果進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)分析。(2)建立工廠MR林系。基于工廠生產(chǎn)管理系統(tǒng)的運(yùn)行的基礎(chǔ)，根據(jù)物料主數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，根據(jù)銷售預(yù)測結(jié)果和生產(chǎn)狀況，通過 MRP!算，自動生 成生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃，包括產(chǎn)成品、 下階半成品或原材料。運(yùn)算過程充分考慮 經(jīng)濟(jì)批量和累計(jì)提前期，幫助企業(yè)降低存貨庫存水平，及資金占用， 提高生產(chǎn)準(zhǔn) 時交貨率。(3)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金集中管理。包括：資金結(jié)算、網(wǎng)上銀行、資金計(jì)息、信 貸管理、資金預(yù)測、資金監(jiān)控、遠(yuǎn)程支付。資金系統(tǒng)與應(yīng)收、應(yīng)付和總賬系統(tǒng)的 自動接口；經(jīng)常性銀行、內(nèi)部結(jié)算賬戶的對賬；支持多銀行網(wǎng)銀接口或服務(wù)協(xié)議， 實(shí)現(xiàn)收付款的自動劃賬；準(zhǔn)確及時的集團(tuán)資金監(jiān)控和短期預(yù)測； 定期活期信貸與 內(nèi)部結(jié)算處理規(guī)則；多種靈活的資金利率計(jì)算規(guī)則；可依據(jù)內(nèi)部結(jié)算規(guī)則處理內(nèi) 部結(jié)算手續(xù)費(fèi)；本外幣分賬制；資金預(yù)算與支付計(jì)劃，盡量減少備用金和外幣金 額；提供內(nèi)部信用評價以支持對貸款額度的控制；在線的內(nèi)部結(jié)算門戶，提供適合電子商務(wù)系統(tǒng)的安全認(rèn)證方案，確保交易安全。(4)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全面預(yù)算管理，建立集團(tuán)內(nèi)控體系。包括：預(yù)算目標(biāo)下達(dá)