污水處理成本測算

1、測算材料測算材料深圳市水務(wù)集團污水處理成本深圳市水務(wù)集團污水處理成本污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 測算內(nèi)容測算內(nèi)容污水處理設(shè)施情況污水處理成本污水處理運營成本比較污水處理盈虧情況1污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理設(shè)施情況污水處理設(shè)施情況歷年投資歷年投資資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類計價計價折舊情況折舊情況項 目項 目政府投資移政府投資移交水務(wù)集團交水務(wù)集團政府投資移政府投資移交水務(wù)集團交水務(wù)集團政府投資委政府投資委托水務(wù)集團托水務(wù)集團管理管理企業(yè)投資移企業(yè)投資移交水務(wù)集團交水務(wù)集團水務(wù)集團投水務(wù)集團投資 資合計合計2001年度及以前2001年

2、度及以前392,819392,81911,50211,502404,321404,3212002年度2002年度2602603,0603,0603,3203,3202003年度2003年度4,9634,96313,70713,7072,7682,76821,43821,4382004年1-10月2004年1-10月2,2392,2391,4211,4213,6603,660合計合計392,819392,81911,50211,5027,4627,46213,70713,7077,2497,249432,740432,740單位：萬元2污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局

3、污水處理設(shè)施情況污水處理設(shè)施情況歷年投資歷年投資資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類計價計價折舊情況折舊情況項 目項 目政府投資政府投資移交水務(wù)移交水務(wù)集團集團政府投資政府投資移交水務(wù)移交水務(wù)集團集團政府投資委托政府投資委托水務(wù)集團管理水務(wù)集團管理企業(yè)投資移交企業(yè)投資移交水務(wù)集團水務(wù)集團水務(wù)集團投水務(wù)集團投資資合計合計房屋建筑物房屋建筑物4,5124,5124,5124,512專用構(gòu)筑物專用構(gòu)筑物124,867124,867124,867124,867管網(wǎng)管網(wǎng)237,051237,05110,20810,2087,4627,46213,70713,7074,9654,965273,393273,393專用設(shè)備專用

4、設(shè)備20,97720,9771,2941,2942,2842,28424,55524,555通用設(shè)備通用設(shè)備5,4125,4125,4125,412合計合計392,819392,81911,50211,5027,4627,46213,70713,7077,2497,249432,740432,740單位：萬元3污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理設(shè)施情況污水處理設(shè)施情況由于政府投資排水設(shè)施實行“建管分離”體制，2001年底水務(wù)集團接手排水設(shè)施資產(chǎn)時，無資產(chǎn)移交明細(xì)清單、資產(chǎn)移交價值、及相關(guān)完整交接手續(xù)資料。歷年投資歷年投資資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類計價計價折舊情況折舊情況

5、歷年投資歷年投資資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類計價計價折舊情況折舊情況移交移交暫估計價暫估計價影響影響4污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理設(shè)施情況污水處理設(shè)施情況 為了污水處理成本核算的完整性，水務(wù)集團依據(jù)深圳市物價局深價（2002）26號文提及的排水設(shè)施相關(guān)資產(chǎn)分類及價值數(shù)據(jù)，對2001年末從原排水管理處接收的固定資產(chǎn)作為國家資本投入進行暫估入賬，分別增加固定資產(chǎn)和資本公積各39.28億元，但無法對該等固定資產(chǎn)進行明細(xì)核算。該等資產(chǎn)于水務(wù)集團引進外資過程中，一并和供水設(shè)施等資產(chǎn)參與了企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 歷年投資歷年投資資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類計價計價折舊情況折舊情況歷年投資歷年投資資

6、產(chǎn)分類資產(chǎn)分類計價計價折舊情況折舊情況移交移交暫估計價暫估計價影響影響5污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理設(shè)施情況污水處理設(shè)施情況歷年投資歷年投資資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類計價計價折舊情況折舊情況歷年投資歷年投資資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類計價計價折舊情況折舊情況移交移交暫估計價暫估計價影響影響對成本核算的影響對成本核算的影響對外商的影響對外商的影響6污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理設(shè)施情況污水處理設(shè)施情況歷年投資歷年投資資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類計價計價折舊情況折舊情況歷年投資歷年投資資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類計價計價折舊情況折舊情況折舊政策折舊政策折舊結(jié)構(gòu)折舊結(jié)

7、構(gòu)資產(chǎn)類別使用年限折舊率房屋建筑物40年2.43%專用構(gòu)筑物25年3.88%管網(wǎng)25年3.96%專用設(shè)備15年6.47%通用設(shè)備5年19.40%依據(jù)：水利部、財政部共同制定的“水利工程管理單位財務(wù)制度”于1995年1月1日起施行。7污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理設(shè)施情況污水處理設(shè)施情況歷年投資歷年投資資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類計價計價折舊情況折舊情況歷年投資歷年投資資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類計價計價折舊情況折舊情況項 目房屋及構(gòu)筑物管網(wǎng)專用設(shè)備 通用設(shè)備 合 計2002年度4,8509,3871,34369916,2792003年度4,8369,9821,50270617,0

8、262004年1-10月 3,9548,6561,28659914,495折舊政策折舊政策折舊結(jié)構(gòu)折舊結(jié)構(gòu)2004年1-10月2004年1-10月27%60%9%4%房屋及構(gòu)筑物房屋及構(gòu)筑物管網(wǎng)管網(wǎng)專用設(shè)備專用設(shè)備通用設(shè)備通用設(shè)備8污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理成本污水處理成本污水處理量污水處理量處理總成本處理總成本單噸成本單噸成本單噸成本走勢單噸成本走勢29441236232663205000100001500020000250003000035000污水處理量（萬噸）2002年度2003年度2004年1-10月9污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市

9、水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理成本污水處理成本污水處理量污水處理量處理總成本處理總成本單噸成本單噸成本單噸成本走勢單噸成本走勢項 目 2002年度 2003年度 2004年1-10月 污水廠處理成本8,2699,0277,865管網(wǎng)維護成本3,4452,9232,302泵站污水處理成本2,2172,5642,281管理費用1,5521,6241,176運營成本小計15,48316,13813,624折舊16,27917,02614,495完全成本31,76233,16428,119按成本環(huán)節(jié)萬元10污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理成本污水處理成本污水處理量污水

10、處理量處理總成本處理總成本單噸成本單噸成本單噸成本走勢單噸成本走勢萬元11污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理成本污水處理成本污水處理量污水處理量處理總成本處理總成本單噸成本單噸成本單噸成本走勢單噸成本走勢元元/ /噸噸12污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理成本污水處理成本2002年26%11%7%5%51%污水廠處理成本管網(wǎng)維護成本泵站污水處理成本管理費用折舊污水處理量污水處理量處理總成本處理總成本單噸成本單噸成本單噸成本走勢單噸成本走勢13污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理成本污水處理成本污

11、水處理量污水處理量處理總成本處理總成本單噸成本單噸成本單噸成本走勢單噸成本走勢2003年2003年27%9%8%5%51%污水廠處理成本管網(wǎng)維護成本泵站污水處理成本管理費用折舊14污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理成本污水處理成本污水處理量污水處理量處理總成本處理總成本單噸成本單噸成本單噸成本走勢單噸成本走勢2004年1-10月2004年1-10月8%8%4%28%52%污水廠處理成本管網(wǎng)維護成本泵站污水處理成本管理費用折舊15污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理成本污水處理成本污水處理量污水處理量處理總成本處理總成本單噸成本單

12、噸成本單噸成本走勢單噸成本走勢單噸成本結(jié)構(gòu)比 單噸成本結(jié)構(gòu)比 單噸成本結(jié)構(gòu)比折舊0.689151%0.578351%0.544352%電費0.223717%0.180816%0.172916%工資及附加0.170813%0.144913%0.132513%材料消耗0.03373%0.02692%0.02773%污泥處理費0.02122%0.01702%0.02663%維修改造費0.01691%0.02392%0.02612%勞動保險費0.03182%0.02012%0.01892%清污費0.01361%0.01251%0.01431%其他0.07805%0.06696%0.04834%管理費用

13、0.06575%0.05525%0.04424%合 計1.3445100%1.1265100%1.0558100%2002年度2003年度2004年1-10月項 目單位：元/噸16污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理成本污水處理成本處理總成本處理總成本單噸成本單噸成本單噸成本走勢單噸成本走勢1.34450.65540.54810.51151.05581.12640.00000.50001.00001.500002年03年04年運營成本完全成本1-10月17污水處理成本測算污水處理成本測算 深圳市水務(wù)局深圳市水務(wù)局 污水處理盈虧情況污水處理盈虧情況項 目2002年度2003年度2004年1-10月收入15,45521,62918,933總成本31,76233,16428,119虧 損16,30711,5359,184010,00020,00030,00040,00002年03年04年1-10月收入總成本虧 損18污水處理成本測算污水處理成