倉(cāng)庫(kù)管理控制程序

1、頁(yè)腳內(nèi)容 1 1 目的 為進(jìn)一步完善物資收、發(fā)、存的管理程序，保障公司正常經(jīng)營(yíng)的秩序性 和連續(xù)性，減少庫(kù)存資金占用，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。 2 2 適用范圍 本程序適用于公司經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售、辦公所需各種庫(kù)存物資的管理。 3 3 工作職責(zé) 3.13.1 財(cái)務(wù)部 3. 1.23. 1.2 嚴(yán)格把好物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收關(guān)，對(duì)進(jìn)倉(cāng)的物資認(rèn)真核對(duì)“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”、“報(bào) 批件” “合同”按時(shí)、按質(zhì)、按型號(hào)、規(guī)格入倉(cāng)登記與驗(yàn)收，凡不符合規(guī)定，拒 絕簽收入倉(cāng)，嚴(yán)禁涂改票據(jù)。 3.1.43.1.4 每日對(duì)進(jìn)、出倉(cāng)的物品應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)“收貨單”倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨單”，將類(lèi)別、名稱(chēng)、 規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、領(lǐng)

2、用部門(mén)、進(jìn)行匯總，以便相關(guān) 人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)及各部門(mén)領(lǐng)用材料進(jìn)行核算。單據(jù)須妥善保管，不得丟失，月底裝 訂成冊(cè)歸檔備查。 3.1.53.1.5 食品、飲料類(lèi)商品入庫(kù)要驗(yàn)收、登記、嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則出庫(kù)，如 發(fā)現(xiàn)接近保質(zhì)期限的商品，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)通報(bào)，避免給公司造成損失。 3.1.63.1.6 對(duì)任何部門(mén)、個(gè)人，嚴(yán)格按先辦手續(xù)后發(fā)貨的程序辦理， 禁止先出倉(cāng)后補(bǔ) 手續(xù)的做法，特殊情況須上報(bào)主管同意。 4 4 工作程序 頁(yè)腳內(nèi)容 4.14.1 入庫(kù)程序 “物資采購(gòu)申請(qǐng)單” “報(bào)批件”“合同”會(huì)同采購(gòu)經(jīng)辦人一同對(duì)所購(gòu)貨物按品種、規(guī)格 （型號(hào)）、數(shù)量、單價(jià)和質(zhì)量進(jìn)行檢查、核對(duì)、驗(yàn)收，對(duì)一些專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性

3、較 強(qiáng)的物資，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單”，并由使用部 門(mén)技術(shù)人員及部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)其質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 4.1. 4.1. 2 2 物資驗(yàn)收入庫(kù)后由供應(yīng)商、 倉(cāng)管員、收貨人、部門(mén)經(jīng)理在“收貨單”上簽字 確認(rèn)。 4.1. 4.1. 3 3 “收貨單”一式四聯(lián)：倉(cāng)管員保留存根聯(lián)，其余三聯(lián)分別返給會(huì)計(jì)、供應(yīng) 商、使用部門(mén)，其中：供應(yīng)商聯(lián)由采購(gòu)員在報(bào)銷(xiāo)時(shí)與“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”、“報(bào)批件” “合同”一起交與財(cái)務(wù)部核算組。 4.24.2 出庫(kù)程序 4.2.14.2.1 申領(lǐng)部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)，需填寫(xiě)“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨單”，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理 I 、j 簽字后方可到庫(kù)房領(lǐng)用物品，倉(cāng)管員經(jīng)確認(rèn)后

4、方可辦理出庫(kù)手續(xù)。供領(lǐng)雙方在 確認(rèn)出庫(kù)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，由領(lǐng)用人、倉(cāng)管員，在“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨 單”上簽字確認(rèn)。 4.2.2 4.2.2 “倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨單”一式三聯(lián)：會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)、使用部門(mén)各一聯(lián)。 4.2.34.2.3 固定資產(chǎn)、低值易耗品的領(lǐng)用：采購(gòu)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)回來(lái)的固定資產(chǎn)、低值易耗 品由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)后，隨即通知行政部，由行政部對(duì)該批次資產(chǎn)進(jìn)行編碼， 并由使用部門(mén)及使用部門(mén)經(jīng)理簽字辦理出庫(kù)手續(xù)后，方可發(fā)放。 頁(yè)腳內(nèi)容 “辦公用品管理辦法” 4.34.3 盤(pán)點(diǎn) 434434 倉(cāng)管員必須按照崗位職責(zé)要求做好物資的發(fā)放和保管工作， 按照倉(cāng)庫(kù)管理 制度的要求于每月 3030 日前向財(cái)務(wù)部核算組報(bào)送盤(pán)

5、點(diǎn)表，以便財(cái)務(wù)部核算組準(zhǔn) 確計(jì)算各期成本費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)處理。 4.44.4 檢查 4.4.34.4.3 倉(cāng)管員每月至少一次檢查庫(kù)存材料, ,如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或損壞, ,由倉(cāng)管員列出清單 倉(cāng)庫(kù)主管組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) ，提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn). .未報(bào)廢之前，待報(bào)廢品由倉(cāng)管員單獨(dú)存放，并加“待報(bào)廢”標(biāo)識(shí)。 4.54.5 庫(kù)存物資的存儲(chǔ)與保管 4.5.44.5.4 嚴(yán)格遵守“倉(cāng)庫(kù)物資防火安全責(zé)任制度”的相關(guān)規(guī)定。 I 、j 4.5.54.5.5 倉(cāng)管員應(yīng)掌握倉(cāng)庫(kù)管理知識(shí)以及工作中涉及到的商品材料知識(shí)和消防知 識(shí)；凡貴重物品、易然、易爆物品，應(yīng)分類(lèi)專(zhuān)門(mén)存放，做好防范工

6、作。 4.5.64.5.6 倉(cāng)管員對(duì)自己所保管物品的安全負(fù)有完全責(zé)任， 要嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)、出、存手 續(xù)制度。鑰匙不能讓別人保管或亂丟亂放，嚴(yán)禁存放和保管私人物品，未經(jīng)財(cái) 務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，禁止存放和保管其他部門(mén)的物品，如造成損失，追究當(dāng)事人責(zé) 頁(yè)腳內(nèi)容 任。 4.5.74.5.7 倉(cāng)管員應(yīng)保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生，做到防塵、防蠅、防鼠、防潮，保持適當(dāng)?shù)?溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件，嚴(yán)防物資流失、人為損壞、積壓報(bào)廢等事故 的發(fā)生。 4.5.84.5.8 倉(cāng)庫(kù)物品的保管及存儲(chǔ)管理詳見(jiàn)物資驗(yàn)收規(guī)范 物品倉(cāng)庫(kù)存放準(zhǔn)則 4.64.6 物資驗(yàn)收規(guī)范 （1 1）葉菜類(lèi): :無(wú)爛葉、無(wú)黃葉、無(wú)雜質(zhì)、無(wú)泥土、鮮嫩、勻稱(chēng) ，菜

7、葉肥大、 葉面光潤(rùn)、完整，無(wú)病蟲(chóng)斑點(diǎn)。 （2 2）根筍類(lèi): :鮮嫩、勻稱(chēng)、無(wú)腐爛、無(wú)大量泥土。 （3 3）瓜果類(lèi): :鮮嫩、勻稱(chēng)、無(wú)腐爛。 （4 4） 水果類(lèi): :顏色鮮艷、表皮光滑、無(wú)斑點(diǎn)、外形完整、無(wú)蟲(chóng)咬，內(nèi)質(zhì)脆 嫩、香味濃。 （5 5） 魚(yú)類(lèi): :鮮魚(yú)（包括淡水魚(yú)、海水魚(yú)）在水中生猛，魚(yú)眼晶瑩明亮，無(wú) I 、j 充血現(xiàn)象，摸的時(shí)候眼球能轉(zhuǎn)動(dòng)不會(huì)松落。魚(yú)鰓部鮮紅，抓開(kāi)后能恢復(fù)原狀。 魚(yú)鱗完整無(wú)脫落，色彩熠熠，片片緊貼。魚(yú)皮花紋清晰，魚(yú)身無(wú)損傷斑點(diǎn)，魚(yú) 身結(jié)實(shí)有彈性。新鮮的魚(yú)具有一股特殊的海藻腥味。 （6 6） 蝦類(lèi): :活蝦（包括龍蝦、基圍蝦、九折蝦等）在水里生猛活潑，戲水 自如，外型完整

8、，色澤新鮮，外觀美麗。從水里抓起的蝦，活蹦亂跳力度充足， 在水中或頁(yè)腳內(nèi)容 岸上不斷向后爬行。蝦體不能有氨臭味或其他異臭味。 （7 7）蟹類(lèi): :優(yōu)質(zhì)的蟹體型肥厚，外型完整無(wú)損傷?；钚费劬?huì)轉(zhuǎn)動(dòng)，蟹腳 結(jié)實(shí)有彈性。膏蟹與光線(xiàn)對(duì)射，蟹蓋邊角則呈現(xiàn)出肉膏飽滿(mǎn)，掀開(kāi)臍部上方則 可見(jiàn)金黃色的蟹膏，蟹腹豐滿(mǎn)，提起有重量感。新鮮的蟹不能有氨臭味。 （8 8） 魚(yú)翅類(lèi): :翅身色澤潔凈無(wú)米粒，翅板厚實(shí)，邊緣無(wú)蜷曲，翅根短而無(wú) 肉，無(wú)蛀口。翅身干，把翅與光線(xiàn)對(duì)射，則可見(jiàn)翅針排列分布均勻，翅長(zhǎng)、多 并粗壯。無(wú)怪異味，有其特殊的海藻腥味。 （9 9） 燕窩: :上等的白燕窩，體質(zhì)光潔，色白或微黃，呈半月形，體型完

9、整。 燕身干燥，窩內(nèi)粗糙呈絲瓜絡(luò)樣，體質(zhì)略硬而脆，斷面微似角質(zhì)。上等的白燕 味微有清香。 （1010） 肉 類(lèi): :新鮮肉肉色鮮紅、帶有光澤，肉質(zhì)富有彈性，無(wú)其它異味， 有正常的肉香味。 （1 1） 煙酒類(lèi): :貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質(zhì)期（不能超 I 、j 過(guò)保質(zhì)期 2/32/3），包裝密封完整，無(wú)破損、無(wú)漏氣、固有色澤清澈，無(wú)霉味，進(jìn) 口煙還要有中國(guó)專(zhuān)賣(mài)的標(biāo)示。 （2 2） 飲料類(lèi): :貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質(zhì)期（不能超 過(guò)保質(zhì)期 2/32/3），包裝密封完整，無(wú)破損、無(wú)漏氣。 頁(yè)腳內(nèi)容 （3 3） 調(diào)味品: :包裝上一定要有制造商的廠名、地址、生產(chǎn)日期、

10、保質(zhì)期， 產(chǎn)品包裝要完整，瓶蓋無(wú)生銹，色澤澄清、無(wú)發(fā)霉、標(biāo)示清楚。 （4 4） 罐頭類(lèi): :罐頭外型要完好，有廠名、地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，進(jìn)口 的要有中、英文標(biāo)示，罐頭底部要內(nèi)凹，罐形不能有膨脹，罐內(nèi)外無(wú)生銹，將 罐頭平放輕敲，水類(lèi)罐頭搖動(dòng)聲音清響，肉類(lèi)罐頭搖動(dòng)聲音沉重。 （5 5） 糧食類(lèi): :粿粒結(jié)實(shí)、有光澤，手感干爽，米味清香，均勻完整，沒(méi)有 發(fā)霉、無(wú)谷粒、無(wú)沙粒、無(wú)蟲(chóng)等異物。面粉包裝完整，生產(chǎn)日期較新，粉質(zhì)干 爽，色略帶淡黃色，粉不結(jié)粒狀，不發(fā)霉無(wú)異味。 （6 6 ）數(shù)量按實(shí)收計(jì)量，嚴(yán)格驗(yàn)收過(guò)程。 （1 1）布草類(lèi): :符合定單的尺寸要求、面料要求、重量要求和工藝制作要求。 （2 2

11、）餐具類(lèi): :符合訂單要求、無(wú)缺口、無(wú)斑點(diǎn)、無(wú)變形、無(wú)銹。 （3 3）紙品類(lèi): :符合合同和訂單要求，包裝是否符合要求、無(wú)紙削、顏色潔 白、重量適合。 （4 4 ）衛(wèi)生器具: :符合使用部門(mén)要求，結(jié)實(shí)、無(wú)松動(dòng)。 I 、j （5 5）洗滌劑: :符合合同和訂單要求，濃度是否符合要求，重量是否夠。 （6 6） 消毒劑: :符合合同和訂單要求，有無(wú)過(guò)期，有無(wú)變質(zhì)（包裝袋無(wú)鼓起 狀態(tài)，無(wú)漏氣）。 頁(yè)腳內(nèi)容 （7 7）植物類(lèi): :無(wú)黃葉、茂盛。 （8 8 ）印刷品類(lèi): :對(duì)照樣板與樣板相同。 （9 9）服裝類(lèi): :對(duì)照樣板尺寸符合訂單，工藝符合逢紉標(biāo)準(zhǔn)。 （1 1 ）廚房設(shè)備: :符合合同或訂單的要求：

12、品牌、規(guī)格、配件是否符合要求； 外部無(wú)損壞；試運(yùn)行判斷設(shè)備運(yùn)行正常。 （2 2） 廚具: :無(wú)缺口、無(wú)銹斑、無(wú)變形、無(wú)不正常凹凸、質(zhì)地符合耐用要求。 （3 3） 電腦: :符合公司合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配置是否符合要求； 外部無(wú)損壞；試運(yùn)行判斷設(shè)備運(yùn)行正常。 （4 4） 電器: :符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外 部無(wú)損壞；試運(yùn)行判斷設(shè)備運(yùn)行正常。 （5 5）建材類(lèi): :符合合同或訂單的要求。 （6 6）其他: :符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外 部無(wú)損壞；試運(yùn)行判斷設(shè)備運(yùn)行正常。 4.74.7 物品倉(cāng)庫(kù)存放準(zhǔn)則 4.84.8 食品庫(kù)房管理制度 i J J . - -I J , - J 4.94.9 倉(cāng)庫(kù)物資防火安全責(zé)任制度 4.104.10 辦公用品倉(cāng)庫(kù)管理辦法 頁(yè)腳內(nèi)容 “物資采購(gòu)申請(qǐng)單” “收貨單”上簽字確認(rèn)。 4.10.4 4.10.4 “收貨單”一式四聯(lián)，存根聯(lián)、使用部門(mén)聯(lián)均由倉(cāng)管保留，財(cái)務(wù)、供應(yīng)商 各一聯(lián)，其中供應(yīng)商聯(lián)由采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)時(shí)連同采購(gòu)申請(qǐng)單一起交與財(cái)務(wù)部。 “倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨單，經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后到庫(kù)房辦理辦公用品的出庫(kù) 手續(xù)。 4.10.6 4.10.6 “領(lǐng)貨單”一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由倉(cāng)管員保留，財(cái)務(wù)聯(lián)由倉(cāng)管員直接返給財(cái) 務(wù)人員，用于對(duì)各部門(mén)進(jìn)行費(fèi)用核算，使用部