材料應(yīng)付無紙化及自動(dòng)化推廣項(xiàng)目供應(yīng)商云平臺(tái)PPT課件

1、材料應(yīng)付無紙化及自動(dòng)化推廣項(xiàng)目供應(yīng)商云平臺(tái)培訓(xùn)手冊(cè)IT內(nèi)部資料 不可外傳財(cái)務(wù)對(duì)賬模塊總體方案概覽01財(cái)務(wù)對(duì)賬系統(tǒng)功能02目錄物流對(duì)賬單（P6-8）未結(jié)算對(duì)賬單（P9-11）往來對(duì)賬單（P12-15）調(diào)讓對(duì)賬單（P16-18）外租倉對(duì)賬單（P19-20）供應(yīng)商自助開票（P21-29）稅控發(fā)票號(hào)錄入（P21-29）扣款信息查詢（P30-31）蓋章文件池（P33-37）蓋美的章申請(qǐng)（P38-40）物流打包（P41-51）IT內(nèi)部資料 不可外傳 財(cái)務(wù)對(duì)賬模塊總體方案概覽對(duì)賬物流對(duì)賬單對(duì)賬單審核接收退貨明細(xì)對(duì)賬單提交的順序控制：創(chuàng)建單據(jù)、提交審核、（打印對(duì)賬涵、蓋章上傳、確認(rèn)對(duì)賬涵）提交電子蓋章并完成蓋

2、章。1ERP（美的財(cái)務(wù)）GSC（供應(yīng)商）往來對(duì)賬單未結(jié)算對(duì)賬開票易（供應(yīng)商）開票付款罰扣款信息創(chuàng)建ISP發(fā)票更新價(jià)格1稅控發(fā)票發(fā)票審核付款進(jìn)度查看付款必須完成物流對(duì)賬、未結(jié)算對(duì)賬、上月往來對(duì)賬才能創(chuàng)建ISP發(fā)票。2233使用開票易的供應(yīng)商：待ISP發(fā)票審批通過后，在開票易完成開票；不使用開票易的供應(yīng)商：自行開票后，在GSC錄入稅控發(fā)票號(hào)信息。開票規(guī)則付款計(jì)劃付款計(jì)劃查看信息流業(yè)務(wù)流改善新增接收退貨未開票明細(xì)不變稅控發(fā)票號(hào)錄入34最后，供應(yīng)商將發(fā)票原件0寄送至美的財(cái)務(wù)。IT內(nèi)部資料 不可外傳財(cái)務(wù)對(duì)賬模塊總體方案概覽01財(cái)務(wù)對(duì)賬系統(tǒng)功能02目錄物流對(duì)賬單（P6-8）未結(jié)算對(duì)賬單（P9-11）往來對(duì)

3、賬單（P12-15）調(diào)讓對(duì)賬單（P16-18）外租倉對(duì)賬單（P19-20）供應(yīng)商自助開票（P21-29）稅控發(fā)票號(hào)錄入（P21-29）扣款信息查詢（P30-31）蓋章文件池（P33-37）蓋美的章申請(qǐng)（P38-40）物流打包（P41-51）IT內(nèi)部資料 不可外傳財(cái)務(wù)對(duì)賬模塊關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形物流對(duì)賬ERP（美的財(cái)務(wù)）GSC（供應(yīng)商）創(chuàng)建物流對(duì)賬單確認(rèn)物流對(duì)賬單打印對(duì)賬單、蓋章、上傳附件人工審核對(duì)賬單審核結(jié)果查看通過拒絕信息流業(yè)務(wù)流改善新增不變系統(tǒng)自動(dòng)帶出對(duì)賬期間內(nèi)的事務(wù)處理明細(xì)，供應(yīng)商創(chuàng)建對(duì)賬單12智匯簽（供應(yīng)商）否，紙質(zhì)單據(jù)流程是，電子蓋章流程蓋章人信息及蓋章文檔法人授權(quán)智匯簽蓋章已蓋供方章對(duì)賬單

4、自動(dòng)確認(rèn)物流對(duì)賬單412ERP開票規(guī)則設(shè)置是否啟用智匯簽5供應(yīng)商登錄智匯簽完成身份認(rèn)證，在線蓋取供方章并回傳6對(duì)于電子章供方，GSC自動(dòng)確認(rèn)對(duì)賬單，并將電子標(biāo)識(shí)和文件傳ERP，系統(tǒng)校驗(yàn)合格后，單據(jù)自動(dòng)完成7進(jìn)入電子蓋章文件池345763可以電子蓋章的文件直接進(jìn)入文件池，供方可批量選擇進(jìn)行蓋章對(duì)賬單完成紙質(zhì)單據(jù)工廠財(cái)務(wù)在ERP人工審核，不合格時(shí)，供應(yīng)商重新上傳附件提交已授權(quán)系統(tǒng)自動(dòng)審核通過不通過是否智匯簽選擇智慧簽已認(rèn)證授權(quán)的蓋章人并提交文檔IT內(nèi)部資料 不可外傳物流對(duì)賬單法人代表為非中國大陸人士供方（維持現(xiàn)狀）：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”下的“物流對(duì)賬單”。選擇“庫存組織”，點(diǎn)擊“查找”，查看已創(chuàng)建的對(duì)

5、賬單。點(diǎn)擊“創(chuàng)建對(duì)賬單”，新建新的對(duì)賬期間的對(duì)賬單。新建的對(duì)賬單保存之后點(diǎn)擊“對(duì)賬函”進(jìn)行打印。線下完成對(duì)賬函蓋章后，點(diǎn)擊“附件”上傳含蓋章的對(duì)賬函。上傳完附件后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)行對(duì)賬單的確認(rèn)。功能作用：創(chuàng)建和保存新的物流對(duì)賬單(核對(duì)接收退貨明細(xì))。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-物流對(duì)賬單法人代表為中國大陸人士供方（啟用智匯簽）：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”下的“物流對(duì)賬單”。選擇“庫存組織”，點(diǎn)擊“查找”，查看已創(chuàng)建的對(duì)賬單。點(diǎn)擊“創(chuàng)建對(duì)賬單”，新建新的對(duì)賬期間的對(duì)賬單。系統(tǒng)每5分鐘自動(dòng)或手工點(diǎn)擊“重推文件”產(chǎn)生對(duì)賬單文件至文件池進(jìn)入文件池提交智匯簽蓋章，蓋章完成后對(duì)賬單自動(dòng)確認(rèn)；美的財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)完成對(duì)賬單。

6、IT內(nèi)部資料 不可外傳物流對(duì)賬單-創(chuàng)建功能作用：創(chuàng)建和保存新的物流對(duì)賬單。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-物流對(duì)賬單點(diǎn)擊“庫存組織”和“地點(diǎn)”，自動(dòng)帶出對(duì)賬期間（如果第一次對(duì)賬的請(qǐng)手工選擇）。根據(jù)條件，點(diǎn)擊“查找”，查看對(duì)賬期間的對(duì)賬明細(xì)?？梢栽趨R總列表和明細(xì)列表分別導(dǎo)出數(shù)據(jù)至EXCEL進(jìn)行核對(duì)?！懊骷?xì)列表”查看需要先在匯總列表按物料選擇查看。核對(duì)完畢后點(diǎn)擊“保存”。創(chuàng)建對(duì)賬單完成頁面自動(dòng)返回主頁，后續(xù)操作見上一頁。上一頁（物流對(duì)賬單匯總頁）點(diǎn)擊明細(xì)，可以查看當(dāng)前對(duì)賬單的進(jìn)度和下一步操作提示。IT內(nèi)部資料 不可外傳財(cái)務(wù)對(duì)賬模塊關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形未結(jié)算對(duì)賬ERP（美的財(cái)務(wù)）GSC（供應(yīng)商）創(chuàng)建并提交未結(jié)算對(duì)賬單打

7、印對(duì)賬單、蓋章、上傳附件確認(rèn)未結(jié)算對(duì)賬單對(duì)賬單確認(rèn)對(duì)賬單審核結(jié)果查看通過單據(jù)拒絕12智匯簽（供應(yīng)商）是否智匯簽法人授權(quán)智匯簽蓋章蓋章人信息及蓋章文檔已蓋供方章對(duì)賬單自動(dòng)確認(rèn)未結(jié)算對(duì)賬單否，紙質(zhì)單據(jù)流程是，電子蓋章流程物流打包流程對(duì)賬單完成系統(tǒng)自動(dòng)帶出對(duì)賬期間內(nèi)的未結(jié)算明細(xì)，供應(yīng)商創(chuàng)建對(duì)賬單412ERP開票規(guī)則設(shè)置是否啟用智匯簽5供應(yīng)商登錄智匯簽完成身份認(rèn)證，在線蓋取供方章6對(duì)于電子章供方，GSC自動(dòng)確認(rèn)對(duì)賬單，并將電子標(biāo)識(shí)和文件傳ERP，系統(tǒng)校驗(yàn)合格后，單據(jù)自動(dòng)完成7修改對(duì)賬單模板，調(diào)整匯總數(shù)量格式，增加條形碼，便于歸檔信息流業(yè)務(wù)流改善新增不變4567OCR識(shí)別及自動(dòng)審核進(jìn)入電子蓋章文件池3可

8、以電子蓋章的文件直接進(jìn)入文件池，供方可批量選擇進(jìn)行蓋章3單據(jù)掃描上傳88紙質(zhì)對(duì)賬單使用OCR技術(shù)，對(duì)賬單、打包單與系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配，一致后，系統(tǒng)自動(dòng)審核完成，不一致時(shí)，駁回原因展示已授權(quán)拒絕選擇智慧簽已認(rèn)證授權(quán)的蓋章人并提交文檔IT內(nèi)部資料 不可外傳未結(jié)算對(duì)賬單法人代表為非中國大陸人士供方（維持現(xiàn)狀）：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)對(duì)賬”下的“未結(jié)算對(duì)賬單”。選擇“買方”，點(diǎn)擊“查找”，查看已創(chuàng)建的對(duì)賬單。點(diǎn)擊“創(chuàng)建對(duì)賬單”，新建新的對(duì)賬期間的對(duì)賬單。新建的對(duì)賬單保存之后在主頁點(diǎn)擊“提交對(duì)賬單”。待美的財(cái)務(wù)審核或自動(dòng)默認(rèn)審核后，點(diǎn)擊“匯總對(duì)賬單” 進(jìn)行打印。線下完成對(duì)賬函蓋章后，點(diǎn)擊“附件”上傳壓縮好的含蓋章的對(duì)賬函

9、。上傳完附件后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)行對(duì)賬單的確認(rèn)。功能作用：創(chuàng)建和保存新的未結(jié)算對(duì)賬單(核對(duì)接收退貨未開票明細(xì))。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-未結(jié)算對(duì)賬單法人代表為中國大陸人士供方（啟用智匯簽）：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”下的“未結(jié)算對(duì)賬單”。選擇“買方”，點(diǎn)擊“查找”，查看已創(chuàng)建的對(duì)賬單。點(diǎn)擊“創(chuàng)建對(duì)賬單”，新建新的對(duì)賬期間的對(duì)賬單。新建的對(duì)賬單保存之后在主頁點(diǎn)擊“提交對(duì)賬單”。待美的財(cái)務(wù)審核或自動(dòng)默認(rèn)審核后，系統(tǒng)每5分鐘自動(dòng)或手工點(diǎn)擊“重推文件”產(chǎn)生對(duì)賬單文件至文件池進(jìn)入文件池提交智匯簽蓋章，蓋章完成后對(duì)賬單自動(dòng)確認(rèn)；美的財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)完成對(duì)賬單。IT內(nèi)部資料 不可外傳未結(jié)算對(duì)賬單-創(chuàng)建功能作用：創(chuàng)建和保存新

10、的未結(jié)算對(duì)賬單。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-未結(jié)算對(duì)賬單點(diǎn)擊“買方”和“地點(diǎn)”，自動(dòng)帶出對(duì)賬期間（如果第一次對(duì)賬的請(qǐng)手工選擇）。根據(jù)條件，點(diǎn)擊“查詢”，查看對(duì)賬期間的對(duì)賬明細(xì)?？梢栽趨R總列表和明細(xì)列表分別導(dǎo)出數(shù)據(jù)至EXCEL進(jìn)行核對(duì)?！懊骷?xì)列表”查看需要先在匯總列表按物料選擇查看。核對(duì)完畢后點(diǎn)擊“保存”。創(chuàng)建對(duì)賬單完成頁面自動(dòng)返回主頁，后續(xù)操作見上一頁。上一頁（未結(jié)算對(duì)賬匯總頁）點(diǎn)擊明細(xì)，可以查看當(dāng)前對(duì)賬單的進(jìn)度和下一步操作提示。IT內(nèi)部資料 不可外傳財(cái)務(wù)對(duì)賬模塊關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形往來賬對(duì)賬ERP（美的財(cái)務(wù)）GSC（供應(yīng)商）提交往來賬對(duì)賬單打印對(duì)賬單、蓋章、上傳附件確認(rèn)往來賬對(duì)賬單對(duì)賬單審核對(duì)賬單審核結(jié)果查

11、看通過拒絕對(duì)賬涵確認(rèn)拒絕創(chuàng)建往來對(duì)賬單智匯簽（供應(yīng)商）信息流業(yè)務(wù)流改善新增不變是否智匯簽法人授權(quán)智匯簽蓋章蓋章人信息及蓋章文檔已蓋供方章對(duì)賬單自動(dòng)確認(rèn)往來賬對(duì)賬單物流打包流程否，紙質(zhì)單據(jù)流程是，電子蓋章流程124657供方創(chuàng)建對(duì)賬單，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)填寫收款、開票、應(yīng)收發(fā)生額等信息412ERP開票規(guī)則設(shè)置是否啟用智匯簽5供應(yīng)商登錄智匯簽完成身份認(rèn)證，在線蓋取供方章6對(duì)于電子章供方，自動(dòng)完成對(duì)賬，并將電子標(biāo)識(shí)和文件傳ERP7修改對(duì)賬單模板，調(diào)整匯總數(shù)量格式，增加條形碼，便于歸檔OCR識(shí)別及自動(dòng)審核通過進(jìn)入電子蓋章文件池33可以電子蓋章的文件直接進(jìn)入文件池，供方可批量選擇進(jìn)行蓋章供應(yīng)商往來明細(xì)單據(jù)掃描

12、上傳8對(duì)于紙質(zhì)單據(jù)，使用OCR技術(shù)，對(duì)賬單、打包單與系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配，一致后，系統(tǒng)自動(dòng)審核完成8對(duì)賬單完成已授權(quán)選擇智慧簽已認(rèn)證授權(quán)的蓋章人并提交文檔IT內(nèi)部資料 不可外傳對(duì)賬員維護(hù)功能作用：創(chuàng)建和更新對(duì)賬員。每個(gè)供應(yīng)商必須且只能維護(hù)一個(gè)當(dāng)前有效的對(duì)賬員。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-對(duì)賬員維護(hù)點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)對(duì)賬”下的“對(duì)賬員維護(hù)”。點(diǎn)擊“創(chuàng)建對(duì)賬員”，新增對(duì)賬員信息。如果按鈕為灰色代表已存在一個(gè)有效的對(duì)賬員。如對(duì)賬員更換，則點(diǎn)擊更新進(jìn)行修改。點(diǎn)擊“保存”保存維護(hù)好的對(duì)賬員信息。IT內(nèi)部資料 不可外傳往來對(duì)賬單法人代表為非中國大陸人士供方（維持現(xiàn)狀）：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”下的“往來對(duì)賬單”。選擇“買方”，點(diǎn)擊“查找

13、”，查看已創(chuàng)建的對(duì)賬單。點(diǎn)擊“創(chuàng)建對(duì)賬單”，新建新的對(duì)賬期間的對(duì)賬單。新建的對(duì)賬單保存之后在主頁點(diǎn)擊“提交對(duì)賬單”。待美的財(cái)務(wù)審核后，點(diǎn)擊“匯總對(duì)賬單”和“明細(xì)對(duì)賬單”進(jìn)行打印。線下完成對(duì)賬函蓋章后，點(diǎn)擊“附件”上傳壓縮好的含蓋章的對(duì)賬函。上傳完附件后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)行對(duì)賬單的確認(rèn)。功能作用：創(chuàng)建和保存新的往來對(duì)賬單。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-往來對(duì)賬法人代表為中國大陸人士供方（啟用智匯簽）：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”下的“往來對(duì)賬單”。選擇“買方”，點(diǎn)擊“查找”，查看已創(chuàng)建的對(duì)賬單。點(diǎn)擊“創(chuàng)建對(duì)賬單”，新建新的對(duì)賬期間的對(duì)賬單。新建的對(duì)賬單保存之后在主頁點(diǎn)擊“提交對(duì)賬單”。待美的財(cái)務(wù)審核后，系統(tǒng)每5分鐘

14、自動(dòng)或手工點(diǎn)擊“重推文件”產(chǎn)生對(duì)賬單文件（含對(duì)賬函及明細(xì)2份）至文件池。進(jìn)入文件池提交智匯簽蓋章，蓋章完成后對(duì)賬單自動(dòng)確認(rèn)；美的財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)完成對(duì)賬單。IT內(nèi)部資料 不可外傳往來對(duì)賬單-創(chuàng)建功能作用：創(chuàng)建和保存新的往來對(duì)賬單。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-往來對(duì)賬點(diǎn)擊“買方”，自動(dòng)帶出對(duì)賬期間（如果第一次對(duì)賬的請(qǐng)手工選擇）和期初金額。點(diǎn)擊“新增對(duì)賬單行”維護(hù)往來明細(xì)。開發(fā)票類別的發(fā)票號(hào)不能為空；借方金額必填，貸方金額不可填。收款和其他類別：借方金額不可填，貸方金額必填”。核對(duì)完畢后點(diǎn)擊“保存”。創(chuàng)建對(duì)賬單完成頁面自動(dòng)返回主頁，后續(xù)操作見上一頁。IT內(nèi)部資料 不可外傳財(cái)務(wù)對(duì)賬模塊關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形調(diào)讓對(duì)賬ERP

15、（美的財(cái)務(wù)）GSC（供應(yīng)商）創(chuàng)建并提交調(diào)讓對(duì)賬單確認(rèn)調(diào)讓對(duì)賬單打印對(duì)賬單、蓋章、上傳附件人工審核對(duì)賬單審核結(jié)果查看通過拒絕信息流業(yè)務(wù)流改善新增不變系統(tǒng)自動(dòng)帶出對(duì)賬期間內(nèi)MX1111子庫的事務(wù)處理明細(xì)，供應(yīng)商創(chuàng)建對(duì)賬單并提交12智匯簽（供應(yīng)商）否，紙質(zhì)單據(jù)流程是，電子蓋章流程蓋章人信息及蓋章文檔法人授權(quán)智匯簽蓋章已蓋供方章對(duì)賬單確認(rèn)調(diào)讓對(duì)賬單412ERP開票規(guī)則設(shè)置是否啟用智匯簽5供應(yīng)商登錄智匯簽完成身份認(rèn)證，在線蓋取供方章并回傳6供方確認(rèn)對(duì)賬單，并將電子標(biāo)識(shí)和文件傳ERP，人工審核完成7進(jìn)入電子蓋章文件池345763可以電子蓋章的文件手工推送文件池，供方進(jìn)入文件池可批量選擇提交蓋章對(duì)賬單完成紙

16、質(zhì)單據(jù)工廠財(cái)務(wù)在ERP人工審核，不合格時(shí)，供應(yīng)商重新上傳附件提交已授權(quán)人工審核通過不通過是否智匯簽選擇智慧簽已認(rèn)證授權(quán)的蓋章人并提交文檔IT內(nèi)部資料 不可外傳調(diào)讓對(duì)賬單法人代表為非中國大陸人士供方（維持現(xiàn)狀）：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”下的“調(diào)讓對(duì)賬單”。選擇“買方”，點(diǎn)擊“查找”，查看已創(chuàng)建的對(duì)賬單。點(diǎn)擊“創(chuàng)建對(duì)賬單”，新建新的對(duì)賬期間的對(duì)賬單。新建的對(duì)賬單保存之后在主頁點(diǎn)擊“提交對(duì)賬單”。待美的財(cái)務(wù)審核或自動(dòng)默認(rèn)審核后，點(diǎn)擊“對(duì)賬函”進(jìn)行打印。線下完成對(duì)賬函蓋章后，點(diǎn)擊“附件”上傳含蓋章的對(duì)賬函。上傳完附件后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)行對(duì)賬單的確認(rèn)。功能作用：創(chuàng)建和保存新的調(diào)讓對(duì)賬單（核對(duì)調(diào)讓領(lǐng)退料即MX

17、1111子庫事務(wù)處理）。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-調(diào)讓對(duì)賬單法人代表為中國大陸人士供方（啟用智匯簽）：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”下的“調(diào)讓對(duì)賬單”。選擇“買方”，點(diǎn)擊“查找”，查看已創(chuàng)建的對(duì)賬單。點(diǎn)擊“創(chuàng)建對(duì)賬單”，新建新的對(duì)賬期間的對(duì)賬單。新建的對(duì)賬單保存之后在主頁點(diǎn)擊“提交對(duì)賬單”。待美的財(cái)務(wù)審核或自動(dòng)默認(rèn)審核后，點(diǎn)擊“重推文件”將對(duì)賬單文件推送文件池。智匯簽完成蓋章后，點(diǎn)擊 “確認(rèn)”按鈕進(jìn)行對(duì)賬單的確認(rèn)。注意：系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)生成文件至蓋章文件池；蓋章完成后手工點(diǎn)擊確認(rèn)！注意：系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)生成文件至蓋章文件池；蓋章完成后手工點(diǎn)擊確認(rèn)！IT內(nèi)部資料 不可外傳調(diào)讓對(duì)賬單-創(chuàng)建功能作用：創(chuàng)建和保存新的調(diào)讓對(duì)賬單。

18、系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-調(diào)讓對(duì)賬單點(diǎn)擊“庫存組織”和“地點(diǎn)”，自動(dòng)帶出對(duì)賬期間（如果第一次對(duì)賬的請(qǐng)手工選擇）。根據(jù)條件，點(diǎn)擊“查詢”，查看對(duì)賬期間的對(duì)賬明細(xì)?？梢栽趨R總列表和明細(xì)列表分別導(dǎo)出數(shù)據(jù)至EXCEL進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)完畢后點(diǎn)擊“提交對(duì)賬單”或者返回主界面點(diǎn)擊“提交”按鈕。后續(xù)操作見上一頁。上一頁點(diǎn)擊明細(xì)，可以查看當(dāng)前對(duì)賬單的進(jìn)度和下一步操作提示。IT內(nèi)部資料 不可外傳財(cái)務(wù)對(duì)賬模塊關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形外租倉對(duì)賬ERP（美的財(cái)務(wù)）GSC（供應(yīng)商）確認(rèn)對(duì)賬單打印對(duì)賬單、蓋章、上傳附件信息流業(yè)務(wù)流改善新增不變供方在GSC查詢美的方已發(fā)布的對(duì)賬單；智匯簽（供應(yīng)商）否，紙質(zhì)單據(jù)流程是，電子蓋章流程蓋章人信息及蓋章

19、文檔法人授權(quán)智匯簽蓋章已蓋供方章對(duì)賬單確認(rèn)對(duì)賬單412ERP開票規(guī)則設(shè)置是否啟用智匯簽5供應(yīng)商登錄智匯簽完成身份認(rèn)證，在線蓋取供方章并回傳6供方確認(rèn)對(duì)賬單，并將電子標(biāo)識(shí)和文件傳ERP進(jìn)入電子蓋章文件池34563可以電子蓋章的文件手工推送文件池，供方進(jìn)入文件池可批量選擇提交蓋章已授權(quán)是否智匯簽選擇智慧簽已認(rèn)證授權(quán)的蓋章人并提交文檔發(fā)布外租倉對(duì)賬單查看對(duì)賬單拒絕對(duì)賬單數(shù)據(jù)有誤數(shù)據(jù)無誤162IT內(nèi)部資料 不可外傳外租倉對(duì)賬單功能作用：確認(rèn)和拒絕外租倉對(duì)賬單，只有存在外租倉業(yè)務(wù)的供應(yīng)商才需要使用外租倉對(duì)賬單。庫存器具-外租倉對(duì)賬單法人代表為非中國大陸人士供方（維持現(xiàn)狀）：點(diǎn)擊“庫存器具”下的“外租倉對(duì)

20、賬單”。選擇“庫存組織”，點(diǎn)擊“查找”，查看已發(fā)布的對(duì)賬單。點(diǎn)擊明細(xì)按鈕查看對(duì)賬單明細(xì)。如數(shù)據(jù)有誤，輸入拒絕原因，點(diǎn)擊“拒絕”按鈕。如數(shù)據(jù)無誤，點(diǎn)擊“對(duì)賬函”，打印對(duì)賬函。點(diǎn)擊“附件”，線下完成對(duì)賬函蓋章后，點(diǎn)擊“附件”上傳含蓋章的對(duì)賬函。上傳完附件后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)行對(duì)賬單的提交。法人代表為中國大陸人士供方（啟用智匯簽）：點(diǎn)擊“庫存器具”下的“外租倉對(duì)賬單”。選擇“庫存組織”，點(diǎn)擊“查找”，查看已發(fā)布的對(duì)賬單。點(diǎn)擊明細(xì)按鈕查看對(duì)賬單明細(xì)。如數(shù)據(jù)有誤，輸入拒絕原因，點(diǎn)擊“拒絕”按鈕 。如數(shù)據(jù)無誤，點(diǎn)擊“重推文件”按鈕將對(duì)賬單推送文件池。進(jìn)入文件池提交蓋章完成后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。注意：系統(tǒng)不會(huì)

21、自動(dòng)生成文件至蓋章文件池；蓋章完成后不會(huì)自動(dòng)確認(rèn)！注意：系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)生成文件至蓋章文件池；蓋章完成后不會(huì)自動(dòng)確認(rèn)！不論是否啟用智匯簽，對(duì)于啟用外租倉對(duì)賬強(qiáng)控的組織，存在外租倉業(yè)務(wù)供方必須完成（確認(rèn)）外租倉對(duì)賬單才允許創(chuàng)建物流對(duì)賬單。IT內(nèi)部資料 不可外傳開票（國內(nèi)紙票）GERP（美的財(cái)務(wù)）GSC（供應(yīng)商）提交ISP發(fā)票打印ISP發(fā)票并蓋章稅控發(fā)票號(hào)錄入38智匯簽（供應(yīng)商）是否開票易是否是否智匯簽否，紙質(zhì)ISP調(diào)取智匯簽章是，電子ISPOCR識(shí)別已蓋章ISP發(fā)票56創(chuàng)建ISP發(fā)票開票易回寫紙質(zhì)掃描上傳有效識(shí)別自動(dòng)登記手工修正OCR識(shí)別信息與ISP發(fā)票匹配是否匹配一致生成AP人工審核9財(cái)務(wù)開票關(guān)鍵

22、業(yè)務(wù)情形信息流業(yè)務(wù)流改善新增不變法人授權(quán)物流打包流程蓋章人信息及蓋章文檔進(jìn)入電子蓋章文件池稅控發(fā)票打包ISP發(fā)票、稅控發(fā)票打包匹配結(jié)果查詢1完成物流對(duì)賬、應(yīng)計(jì)對(duì)賬、往來對(duì)賬才能創(chuàng)建ISP發(fā)票超期30天，已審核和擬定狀態(tài)ISP發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)取消；ISP已審核狀態(tài)，財(cái)務(wù)駁回后，自動(dòng)取消23使用開票易的供應(yīng)商，待ISP發(fā)票審核通過后，在開票易開票ERP開票規(guī)則設(shè)置是否啟用智匯簽4修改ISP發(fā)票匯總打印模板，新增條碼，便于歸檔56對(duì)紙質(zhì)單據(jù)打包，詳見打包流程7掃描紙質(zhì)單據(jù)并進(jìn)行OCR識(shí)別8稅控發(fā)票對(duì)接第三方系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證9對(duì)于紙質(zhì)掃描件、打包單與系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配，一致后，自動(dòng)生成AP否是發(fā)票驗(yàn)真否是ISP發(fā)票

23、自動(dòng)審核超期自動(dòng)拒絕217實(shí)物單據(jù)駁回ISP發(fā)票自動(dòng)取消人工拒絕4IT內(nèi)部資料 不可外傳進(jìn)口發(fā)票GERP（美的財(cái)務(wù)）GSC（供應(yīng)商/美的采購）提交ISP發(fā)票打印ISP發(fā)票并蓋章發(fā)票號(hào)錄入1435創(chuàng)建ISP發(fā)票發(fā)票審核入賬生成AP財(cái)務(wù)開票關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形1完成物流對(duì)賬、未結(jié)算對(duì)賬、上月往來對(duì)賬才能創(chuàng)建ISP發(fā)票23手工錄入形式發(fā)票信息，便于唯一性識(shí)別修改ISP發(fā)票匯總打印模板，新增條碼，便于歸檔4上傳進(jìn)口發(fā)票需要的所有紙質(zhì)資料，人工審核入賬56經(jīng)營單位對(duì)紙質(zhì)單據(jù)及電子附件存檔上傳形式發(fā)票、購銷合同、報(bào)關(guān)單、提貨單、ISP發(fā)票匯總清單等接收紙質(zhì)資料合格6付款流程信息流業(yè)務(wù)流改善新增不變線下單據(jù)不合格I

24、SP發(fā)票自動(dòng)審核超期自動(dòng)取消2超期30天，已審核和擬定狀態(tài)ISP發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)取消IT內(nèi)部資料 不可外傳供應(yīng)商自助開票功能作用：查詢開票信息，創(chuàng)建新的ISP發(fā)票。點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”下的“供應(yīng)商自助開票”。當(dāng)天首次創(chuàng)建，先點(diǎn)擊“更新價(jià)格” 。待定幾分鐘，價(jià)格更新完成后，點(diǎn)擊“創(chuàng)建ISP發(fā)票”。創(chuàng)建ISP發(fā)票后會(huì)自動(dòng)返回此主頁面，選擇“未推送”，點(diǎn)擊“查找”，可以查看擬定的ISP發(fā)票。核對(duì)ISP發(fā)票數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“提交”。提交后，選擇“推送完成”，查看ISP發(fā)票狀態(tài)，是否已審批。對(duì)于創(chuàng)建超過30天的擬定、已審核狀態(tài)發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)取消。已審批的ISP發(fā)票，可以開具稅控發(fā)票。（使用開票易的直接開具稅控發(fā)票；不

25、使用開票易的線下開稅控發(fā)票后，可以點(diǎn)擊錄入直接跳轉(zhuǎn)到稅控發(fā)票號(hào)錄入界面，操作見下頁）。IT內(nèi)部資料 不可外傳供應(yīng)商自助開票-創(chuàng)建點(diǎn)擊“更新價(jià)格”，選中“對(duì)賬單位”，點(diǎn)擊“提交”。提交后請(qǐng)耐心等待幾分鐘價(jià)格更新后再創(chuàng)建ISP發(fā)票。點(diǎn)擊“創(chuàng)建ISP發(fā)票”，選中“買方”、“開票類型”等開票條件，點(diǎn)擊“下一步”。獲取可以開票的交貨明細(xì)。功能作用：創(chuàng)建新的ISP發(fā)票。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-供應(yīng)商自助開票IT內(nèi)部資料 不可外傳供應(yīng)商自助開票-創(chuàng)建功能作用：創(chuàng)建新的ISP發(fā)票。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-供應(yīng)商自助開票勾選開票的接收退貨明細(xì)，可以導(dǎo)出數(shù)據(jù)至EXCEL進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)完畢后點(diǎn)擊“創(chuàng)建”，生成一張ISP發(fā)票

26、 。IT內(nèi)部資料 不可外傳稅控發(fā)票號(hào)錄入點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”下的“稅控發(fā)票號(hào)錄入”。選擇“推送完成”，點(diǎn)擊“查詢”，查看稅控發(fā)票。創(chuàng)建或已審核等有效的稅控發(fā)票，可以點(diǎn)擊發(fā)票號(hào)查看具體開票明細(xì)；已作廢的稅控發(fā)票不可查看。功能作用：手工錄入稅控發(fā)票號(hào)。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-稅控發(fā)票號(hào)錄入IT內(nèi)部資料 不可外傳稅控發(fā)票號(hào)點(diǎn)擊“創(chuàng)建稅控發(fā)票”，手工錄入已開的稅控發(fā)票號(hào)。（僅不使用開票易的才需要錄入）選擇“未推送”，點(diǎn)擊“查詢”，查看未提交的稅控發(fā)票。對(duì)于是否集成稅控機(jī)為“否”的，即手工錄入稅控發(fā)票的，點(diǎn)擊“提交”，提交到ERP美的財(cái)務(wù)處，連同ISP發(fā)票一起審核。功能作用：手工錄入稅控發(fā)票號(hào)。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管

27、理-稅控發(fā)票號(hào)錄入IT內(nèi)部資料 不可外傳稅控發(fā)票號(hào)錄入-創(chuàng)建功能作用：手工錄入稅控發(fā)票號(hào)。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-稅控發(fā)票號(hào)錄入點(diǎn)擊“創(chuàng)建稅控發(fā)票”，進(jìn)入新增界面。選擇買方和ISP發(fā)票號(hào)，自動(dòng)帶出ISP發(fā)票明細(xì)。必須先錄入ISP發(fā)票創(chuàng)建日期較早的稅控發(fā)票，以避免錄入遺漏。點(diǎn)擊新增行，錄入稅控機(jī)發(fā)票號(hào)、稅控發(fā)票代碼（人民幣）、開票日期、金額信息；如有多張發(fā)票，可繼續(xù)點(diǎn)擊新增行并錄入。稅控發(fā)票號(hào)錄入保存時(shí)，提示：是否需要提交注意：對(duì)于增值稅發(fā)票，必須錄入注意：對(duì)于增值稅發(fā)票，必須錄入8位稅控機(jī)發(fā)票號(hào)及位稅控機(jī)發(fā)票號(hào)及10位稅控發(fā)票代碼；位稅控發(fā)票代碼； 對(duì)于外幣發(fā)票，稅控機(jī)發(fā)票號(hào)不受位數(shù)限制，稅控發(fā)票

28、代碼非必輸！對(duì)于外幣發(fā)票，稅控機(jī)發(fā)票號(hào)不受位數(shù)限制，稅控發(fā)票代碼非必輸！IT內(nèi)部資料 不可外傳供應(yīng)商自助開票待已提交稅控發(fā)票后，對(duì)ISP發(fā)票匯總打印、蓋章和上傳附件法人代表為非中國大陸人士供方（維持現(xiàn)狀）：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”下的“供應(yīng)商自助開票”。選擇接口狀態(tài)為“推送完成”，點(diǎn)擊查找，查詢出ISP發(fā)票狀態(tài)為已開稅控發(fā)票且手工稅控發(fā)票已提交（開票易為創(chuàng)建）的發(fā)票。打印ISP發(fā)票匯總并蓋章。上傳已蓋章的ISP發(fā)票匯總后，將原件與稅控發(fā)票做物流打包并寄送美的。法人代表為中國大陸人士供方（啟用智匯簽）：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”下的“供應(yīng)商自助開票”。選擇接口狀態(tài)為“推送完成”，點(diǎn)擊查找，查詢出ISP發(fā)票狀態(tài)為已

29、開稅控發(fā)票且手工稅控發(fā)票已提交（開票易為創(chuàng)建）的發(fā)票。系統(tǒng)自動(dòng)生成或手工點(diǎn)擊“重推文件”，將ISP發(fā)票匯總發(fā)送至文件池，供應(yīng)商進(jìn)入文件池提交蓋章。蓋章完成后再對(duì)紙質(zhì)稅票做物流打包并寄送美的IT內(nèi)部資料 不可外傳貼息扣款關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形貼息扣款ERP（美的財(cái)務(wù)）GSC（供應(yīng)商）扣款信息查詢打印價(jià)格讓利協(xié)議蓋章、上傳附件信息流業(yè)務(wù)流改善新增不變財(cái)務(wù)發(fā)布罰扣款信息后，供應(yīng)商可查看，對(duì)于貼息扣款可確認(rèn)1智匯簽（供應(yīng)商）是否智匯簽否，紙質(zhì)單據(jù)流程是，電子蓋章流程蓋章人信息及蓋章文檔法人授權(quán)智匯簽蓋章已蓋供方章價(jià)格讓利協(xié)議412ERP開票規(guī)則設(shè)置是否啟用智匯簽選擇智慧簽已認(rèn)證授權(quán)的蓋章人并提交文檔5供應(yīng)商登錄

30、智匯簽完成身份認(rèn)證，在線蓋取供方章并回傳6對(duì)于電子章供方，將智匯簽蓋章后的文件傳ERP7修改價(jià)格讓利協(xié)議模板，增加條形碼，便于歸檔進(jìn)入電子蓋章文件池345763可以電子蓋章的文件手工推送文件池，供方可進(jìn)入文件池批量選擇文檔收件審核貼息確認(rèn)貼息扣款歸檔（美捷報(bào)）罰扣款查詢2物流打包流程IT內(nèi)部資料 不可外傳扣款信息查詢法人代表為非中國大陸人士供方（維持現(xiàn)狀）：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)對(duì)賬”下的“扣款信息查詢”。選擇查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”。只有貼息扣款類型需要供應(yīng)商提交確認(rèn)，并上傳蓋章附件。其他扣款信息只能查看，不能修改。確認(rèn)貼息。未拆分前的貼息扣款，只要未確認(rèn)的都允許確認(rèn)。打印貼息協(xié)議并蓋章。確認(rèn)后才可打印。

31、上傳已蓋章文件的掃描件。附件一旦上傳就不可刪除。單據(jù)提交的順序控制：確認(rèn)、打印、蓋章、上傳附件。功能作用：查看扣款信息，對(duì)貼息扣款類型的進(jìn)行上傳附件和確認(rèn)。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-扣款信息查詢法人代表為中國大陸人士供方（啟用智匯簽）：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)對(duì)賬”下的“扣款信息查詢”。選擇查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”。只有貼息扣款類型需要供應(yīng)商提交確認(rèn)，并對(duì)貼息協(xié)議蓋章。其他扣款信息只能查看，不能修改。確認(rèn)貼息。未拆分前的貼息扣款，只要未確認(rèn)的都允許確認(rèn)。自動(dòng)或手工重推文件，將貼息協(xié)議發(fā)送至文件池提交蓋章。確認(rèn)后才可重推。蓋章完成后系統(tǒng)自動(dòng)將已蓋章的貼息協(xié)議更新至附件并傳至美的財(cái)務(wù)系統(tǒng)IT內(nèi)部資料 不可外傳啟用智匯簽

32、后系統(tǒng)單據(jù)控制變化單據(jù)類型單據(jù)類型創(chuàng)建創(chuàng)建提交提交打印打印蓋章蓋章上傳附件上傳附件確認(rèn)確認(rèn)物流對(duì)賬單維持不變無需打印系統(tǒng)自動(dòng)生成蓋章源文件，批量發(fā)起線上蓋章不可手工上傳，蓋章文件自動(dòng)回傳系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)未結(jié)算對(duì)賬單 維持不變維持不變無需打印系統(tǒng)自動(dòng)生成蓋章源文件，批量發(fā)起線上蓋章不可手工上傳，蓋章文件自動(dòng)回傳系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)往來對(duì)賬單維持不變維持不變無需打印系統(tǒng)自動(dòng)生成蓋章源文件，批量發(fā)起線上蓋章不可手工上傳，蓋章文件自動(dòng)回傳系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)ISP發(fā)票維持不變維持不變無需打印系統(tǒng)自動(dòng)生成蓋章源文件，批量發(fā)起線上蓋章不可手工上傳，蓋章文件自動(dòng)回傳稅控發(fā)票維持不變維持不變無需打印系統(tǒng)自動(dòng)生成蓋章源文件，批量發(fā)

33、起線上蓋章不可手工上傳，蓋章文件自動(dòng)回傳貼息協(xié)議維持不變無需打印系統(tǒng)自動(dòng)生成蓋章源文件，批量發(fā)起線上蓋章不可手工上傳，蓋章文件自動(dòng)回傳維持不變調(diào)讓對(duì)賬單維持不變維持不變無需打印手工重推生成蓋章源文件，批量發(fā)起線上蓋章不可手工上傳，蓋章文件自動(dòng)回傳維持不變外租倉對(duì)賬單 無需打印手工重推生成蓋章源文件，批量發(fā)起線上蓋章不可手工上傳，蓋章文件自動(dòng)回傳維持不變IT內(nèi)部資料 不可外傳電子蓋章文件池智匯簽蓋章ERPGSC（供應(yīng)商）信息流業(yè)務(wù)流改善新增不變啟用智匯簽，各業(yè)務(wù)單據(jù)符合條件下將附件自動(dòng)或手工推送至電子蓋章文件池智匯簽（供應(yīng)商）智匯簽是，電子蓋章流程蓋章人信息及蓋章文檔法人授權(quán)智匯簽蓋章已蓋供方章

34、的文件返回31選擇智慧簽已認(rèn)證授權(quán)的蓋章人并提交文檔4供應(yīng)商登錄智匯簽完成身份認(rèn)證，在線蓋取供方章并回傳5對(duì)于電子章供方，將智匯簽蓋章后的文件返回蓋章池，并更新至各業(yè)務(wù)單據(jù)的附件中進(jìn)入電子蓋章文件池23452供方可進(jìn)入文件池查詢未提交、已提交待簽署、已簽署的文檔，可批量選擇未提交文檔1物流對(duì)賬單、未結(jié)算對(duì)賬單、往來對(duì)賬單、ISP發(fā)票匯總、貼息協(xié)議單、調(diào)讓對(duì)賬單、外租倉對(duì)賬單1IT內(nèi)部資料 不可外傳電子蓋章文件池功能作用：查看和提交文件至智匯簽蓋章。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-蓋章文件池點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)對(duì)賬”下的“蓋章文件池”。選擇查詢條件，文件狀態(tài)選擇“未提交”。點(diǎn)擊查詢按鈕，查詢出還未提交蓋章的文件。勾選

35、需蓋章文件，未提交狀態(tài)下可點(diǎn)擊全選按鈕全選所有未提交記錄（可同批勾選不同工廠的數(shù)據(jù)）。同一對(duì)賬單號(hào)的往來對(duì)賬函與對(duì)賬單明細(xì)必須同步勾選和取消勾選。點(diǎn)擊提交蓋章，彈出選擇電子蓋章人對(duì)話框。選擇蓋章人，并點(diǎn)擊確定。此處可選蓋章人為已在智匯簽注冊(cè)并由供應(yīng)商法人授權(quán)的可簽章人員。確認(rèn)后狀態(tài)更新為待簽署。蓋章人登陸智匯簽，實(shí)名驗(yàn)證通過后對(duì)已提交的文件進(jìn)行簽約蓋章。IT內(nèi)部資料 不可外傳電子蓋章文件池功能作用：查看和提交文件至智匯簽蓋章。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-蓋章文件池智匯簽完成簽章后，返回蓋章文件池，文件狀態(tài)選擇已簽署。點(diǎn)擊查詢按鈕，查詢出已完成蓋章的文件。已蓋章文件，狀態(tài)自動(dòng)更新為已簽署，已蓋章文件列顯

36、示加蓋供方章的文件，系統(tǒng)自動(dòng)將已蓋章文件更新至各對(duì)賬單附件中，并自動(dòng)確認(rèn)對(duì)賬單（調(diào)讓、外租倉對(duì)賬單不會(huì)自動(dòng)確認(rèn)）IT內(nèi)部資料 不可外傳電子蓋章文件池功能作用：查看和提交文件至智匯簽蓋章。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-蓋章文件池11已提交智匯簽還未完成蓋章的文件，可通過文件狀態(tài)為“待簽署”查詢。12如文件提交有誤或蓋章人選擇錯(cuò)誤或由于其他原因無法繼續(xù)蓋章，可勾選該條記錄，對(duì)于同一蓋章批號(hào)的其他記錄自動(dòng)同步勾選。13點(diǎn)擊撤回，對(duì)勾選的蓋章批號(hào)下的所有文件從智匯簽撤回。撤回后文件狀態(tài)更新為“未提交”，可刪除或重新提交蓋章。IT內(nèi)部資料 不可外傳智匯簽功能作用：人臉驗(yàn)證蓋章系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-智匯簽點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理

37、下的智匯簽（測(cè)試）自動(dòng)鏈接至登陸智匯簽的頁面，根據(jù)操作指引注冊(cè)/登陸IT內(nèi)部資料 不可外傳蓋美的章申請(qǐng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形（非常規(guī)業(yè)務(wù)，非必須）蓋美的章申請(qǐng)GSC（供應(yīng)商）MIP（美的財(cái)務(wù)）信息流業(yè)務(wù)流新增僅未結(jié)算對(duì)賬單、往來對(duì)賬明細(xì)、往來對(duì)賬函及貼息協(xié)議支持蓋美的章申請(qǐng)；供應(yīng)商選擇是否智匯簽蓋章，如果是從文件池選擇原始文件，如果否，則手工上傳1412供應(yīng)商提交蓋章申請(qǐng)，智匯簽蓋章和紙質(zhì)蓋章由經(jīng)營單位審核紙質(zhì)蓋章審核通過后，美的財(cái)務(wù)線下對(duì)原件進(jìn)行蓋章5電子蓋章完成后，供應(yīng)商可以在GSC查看蓋章后的文檔3電子蓋章審核通過后，供應(yīng)商填寫供方蓋章信息，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將美的方信息傳給智匯簽智匯簽（供應(yīng)商）是否智

38、匯簽蓋章是否審核法人授權(quán)智匯簽蓋章自動(dòng)審核通過手工上傳附件系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)取附件提交申請(qǐng)開始提交申請(qǐng)雙方蓋章信息蓋章文件查看線下蓋章2345線下通過不通過IT內(nèi)部資料 不可外傳蓋美的章申請(qǐng)功能作用：特殊情況對(duì)賬單加蓋美的章申請(qǐng)。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-蓋美的章申請(qǐng)點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理下的“蓋美的章申請(qǐng)”。根據(jù)條件，查找已申請(qǐng)蓋美的章的記錄。點(diǎn)擊新增，創(chuàng)建新的申請(qǐng)。進(jìn)入下一頁新增界面。只能對(duì)已完成狀態(tài)的往來對(duì)賬函、往來對(duì)賬明細(xì)、未結(jié)算對(duì)賬單申請(qǐng)蓋美的章。對(duì)審批狀態(tài)為“新建”的單據(jù)，可點(diǎn)擊“提交審批”。待美的財(cái)務(wù)審批完成后，審批狀態(tài)更新為“已審批”，對(duì)于紙質(zhì)單據(jù)，供方可打印原件蓋章后交給美的財(cái)務(wù)蓋章；對(duì)于電子蓋章單

39、據(jù)，點(diǎn)擊“提交補(bǔ)蓋章”，將文件提交至智匯簽蓋章。僅對(duì)電子蓋章單據(jù)，電子蓋章狀態(tài)為“待簽署”時(shí)，如文件提交有誤或蓋章人選擇錯(cuò)誤或由于其他原因無法繼續(xù)蓋章，可點(diǎn)擊“撤回”，將文件從智匯簽撤回。對(duì)新增錯(cuò)誤的單據(jù)，審批狀態(tài)為“新建”時(shí)，允許刪除IT內(nèi)部資料 不可外傳蓋美的章申請(qǐng)-新增功能作用：新增蓋美的章申請(qǐng)。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-蓋美的章申請(qǐng)選擇業(yè)務(wù)實(shí)體（買方，每次只能選擇一個(gè)買方的單據(jù)提交蓋美的章申請(qǐng)）。選擇是否電子，選擇“是”即智匯簽蓋章，頭上展示進(jìn)度條，必須錄入電子蓋章人（點(diǎn)擊放大鏡從彈框中選擇已注冊(cè)認(rèn)證的蓋章人），且可選擇的行只能是前期智匯簽蓋章的記錄；選擇“否”即紙質(zhì)蓋章，已完成的單據(jù)不論前

40、期智匯簽蓋章還是紙質(zhì)簽章均可選擇。輸入蓋章理由。點(diǎn)擊“新增”，新增行記錄。在行中選擇文件類型，只有已完成的未結(jié)算對(duì)賬單、往來對(duì)賬函及往來對(duì)賬明細(xì)（且前期未申請(qǐng)過蓋美的章的）可申請(qǐng)蓋美的章。點(diǎn)擊放大鏡，彈出選擇單據(jù)編號(hào)彈框，根據(jù)實(shí)際需要錄入單據(jù)編號(hào)后點(diǎn)擊搜索，勾選確認(rèn)。對(duì)“是否電子”為“否”的，手工上傳需蓋章的文件至源文件欄位； “是否電子”為“是”的，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)取源文件。新增好單據(jù)后，點(diǎn)擊保存，回到匯總界面按上一頁操作步驟繼續(xù)操作IT內(nèi)部資料 不可外傳財(cái)務(wù)對(duì)賬模塊關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形物流單據(jù)打包ERP（美的財(cái)務(wù)）GSC（供應(yīng)商）對(duì)賬單、發(fā)票相關(guān)單據(jù)打包順豐快遞信息流業(yè)務(wù)流改善新增不變1是否快遞寄送物流

41、軌跡推送系統(tǒng)順豐下單查看寄送單物流軌跡OCR識(shí)別及自動(dòng)審核分批過機(jī)線下退回件打包及快遞單號(hào)退回/駁回單據(jù)待辦項(xiàng)提醒過機(jī)/審核狀態(tài)、駁回原因查看識(shí)別/審核結(jié)果結(jié)果是否通過AP入賬2367按照快遞送財(cái)務(wù)（未結(jié)算/往來/國內(nèi)發(fā)票/貼息協(xié)議）以及不快遞寄送四個(gè)場(chǎng)景對(duì)不同紙質(zhì)單據(jù)進(jìn)行打包18否是不通過2需要快遞寄送的，通過順豐下單按鈕下單，不需要快遞的單據(jù)直接送達(dá)3順豐快遞將快遞單的物流軌跡和狀態(tài)推送至GSC，供方可查看正常簽收的，紙質(zhì)單據(jù)分類分批過機(jī)進(jìn)行OCR掃描，并自動(dòng)審核4對(duì)于單據(jù)質(zhì)量、單據(jù)與打包單數(shù)量匹配、單據(jù)與系統(tǒng)信息匹配等進(jìn)行識(shí)別，系統(tǒng)給出過機(jī)和審核結(jié)果，傳至GSC5審核不通過的紙質(zhì)單據(jù)可打

42、包退回，并填寫快遞單號(hào)傳至GSC6通過7審核不通過的紙質(zhì)單據(jù)通過首頁待辦提醒供方不通過退回件打包及快遞單號(hào)查看接收快遞是否正常簽收是498財(cái)務(wù)收到快遞后，掃碼簽收，如果可以匹配簽收，就正常過機(jī)審核，如果簽收異常，快遞退回否快遞退回59快遞退回后，根據(jù)實(shí)際情況操作：a.未打包的，新增打包單并順豐下單寄送；b.已打包運(yùn)單號(hào)關(guān)聯(lián)錯(cuò)誤的，可直接修改運(yùn)單號(hào)；另外，實(shí)物比系統(tǒng)打包單據(jù)少，在整單簽收超24小時(shí)無審核結(jié)果的，允許重新打包IT內(nèi)部資料 不可外傳物流單據(jù)打包功能作用：對(duì)紙質(zhì)原件打包寄送美的。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-物流打包點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理下的“物流打包”。打包類型包括寄送、退單；寄送指供方創(chuàng)建需要寄送美的

43、的打包單，退單指由美的創(chuàng)建的對(duì)不合格單據(jù)需退回供方的打包單。點(diǎn)擊“查找”，根據(jù)已錄入的條件查詢已有的物流打包單。對(duì)于快遞已寄送的，點(diǎn)擊快遞單號(hào)查詢物流信息。點(diǎn)擊“創(chuàng)建物流打包單”，進(jìn)入明細(xì)界面，創(chuàng)建新的寄送類型的打包單。點(diǎn)擊“修改”，進(jìn)入明細(xì)界面修改。運(yùn)輸中狀態(tài)可通過修改按鈕進(jìn)入重新順豐下單。已簽收狀態(tài)不允許修改。點(diǎn)擊“匯總”，彈出單據(jù)數(shù)據(jù)匯總界面。- 點(diǎn)擊“明細(xì)”，進(jìn)入明細(xì)查詢界面。對(duì)新增錯(cuò)誤的單據(jù)，物流狀態(tài)為“未寄送”時(shí)，允許刪除。IT內(nèi)部資料 不可外傳物流單據(jù)打包-新增功能作用：對(duì)紙質(zhì)原件打包寄送美的。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-物流打包-【創(chuàng)建物流打包單】選擇是否快遞，如需快遞寄送，選擇是；如

44、自行送達(dá)，選擇否。 是否快遞為“是”，快遞公司自動(dòng)帶出順豐。選擇收件地址，收件地址決定新增行時(shí)可選的工廠單據(jù)范圍及順豐下單的詳細(xì)收件地址 根據(jù)實(shí)際情況輸入備注（非必輸）?？梢詫?duì)同一收件地址的不同買方的稅控發(fā)票、貼息協(xié)議、往來及未結(jié)算對(duì)賬單統(tǒng)一打包，四種單據(jù)分頁簽顯示，進(jìn)入時(shí)默認(rèn)稅控發(fā)票頁簽，此界面新增需寄送的稅控發(fā)票。點(diǎn)擊“往來確認(rèn)函、對(duì)賬單”，進(jìn)入往來對(duì)賬單頁簽，此界面新增需寄送的往來對(duì)賬單。點(diǎn)擊“未結(jié)算數(shù)量對(duì)賬單”，進(jìn)入未結(jié)算對(duì)賬單頁簽，此界面新增需寄送的未結(jié)算對(duì)賬單。點(diǎn)擊“貼息協(xié)議”，進(jìn)入貼息協(xié)議頁簽，此界面新增需寄送的貼息協(xié)議。 “其他單據(jù)”，在新增寄送類型時(shí)不使用，只在美的退單查詢時(shí)

45、可能存在退回非系統(tǒng)單據(jù)。IT內(nèi)部資料 不可外傳物流單據(jù)打包-新增功能作用：對(duì)紙質(zhì)原件打包寄送美的。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-物流打包-【創(chuàng)建物流打包單】10.在各頁簽新增好需寄送的單據(jù)后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，自動(dòng)生成物流打包單號(hào)，默認(rèn)物流狀態(tài)為未寄送。11.對(duì)于需寄送快遞的，點(diǎn)擊“順豐下單”按鈕進(jìn)入下單界面。下單成功后自動(dòng)返回快遞單號(hào)，物流狀態(tài)更新為運(yùn)輸中。12.是否快遞為”否”，點(diǎn)擊“寄送”，物流狀態(tài)更新為運(yùn)輸中。寄送實(shí)物務(wù)必與系統(tǒng)打包單據(jù)一致，否則財(cái)務(wù)審核不通過。新增操作見后頁IT內(nèi)部資料 不可外傳物流單據(jù)打包-新增功能作用：對(duì)紙質(zhì)原件打包寄送美的。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-物流打包-【創(chuàng)建物流打包單】

46、-稅控發(fā)票默認(rèn)進(jìn)入稅控發(fā)票打包界面。點(diǎn)擊新增，彈出稅控發(fā)票選擇彈框。根據(jù)需要輸入查詢條件（限收件地址對(duì)應(yīng)的OU）。點(diǎn)擊搜索，查詢出符合條件的發(fā)票記錄。批量勾選需要打包寄送的發(fā)票。點(diǎn)擊確認(rèn)添加，勾選的行自動(dòng)添加至稅控發(fā)票行如無需添加，可以點(diǎn)擊返回回到新增稅控發(fā)票打包界面可查詢的數(shù)據(jù)需符合以下條件：ISP發(fā)票狀態(tài)為已開稅控發(fā)票；稅控發(fā)票狀態(tài)為創(chuàng)建（開票易為是）或者稅控發(fā)票狀態(tài)為已提交（開票易為否）；且未打包的或已打包但審核狀態(tài)不通過的如ISP發(fā)票匯總不為智匯簽蓋章，ISP發(fā)票需一并寄送IT內(nèi)部資料 不可外傳物流單據(jù)打包-新增功能作用：對(duì)紙質(zhì)原件打包寄送美的。系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)管理-物流打包-【創(chuàng)建物流打包單】-往來確認(rèn)函、對(duì)賬單點(diǎn)擊“往來確認(rèn)函、對(duì)賬單”進(jìn)入往來對(duì)賬單打包界面。點(diǎn)擊新增，彈出往來對(duì)賬單選擇彈框。根據(jù)