計(jì)劃財(cái)務(wù)部及預(yù)算部各崗位績效考核指標(biāo)

1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部各崗位績效考核指標(biāo)經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作的計(jì)劃性保證計(jì)劃財(cái)務(wù)部工 作的計(jì)劃性、有序 性有無年度、季度工作計(jì)劃，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所 制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過處部門工作計(jì)劃完成率確保部門工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。已完成的工作 項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于 %財(cái)務(wù)工作制度建設(shè)完善改進(jìn)力度持續(xù)進(jìn)行制度改 進(jìn)，不斷提咼工作 效率未及時(shí)按實(shí)際工作變化情況改進(jìn)制度延遲的延遲次數(shù)不超過次，延遲天數(shù)不超過 天.公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 體系與各項(xiàng)財(cái) 務(wù)規(guī)章制度的 合理合規(guī)性確保公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系建立在合理規(guī)范的基礎(chǔ)上公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體系與各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度

2、中 不符合國家法規(guī)政策的內(nèi)容不超過處，未結(jié)合公司實(shí)際情況的內(nèi)容不超過處公司財(cái)務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性與有效性提出公司總體收支 預(yù)測(cè)及控制范圍， 確保各項(xiàng)工作的檢 核標(biāo)準(zhǔn)未按照規(guī)定和公司實(shí)際編制的財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目 不超過個(gè)，財(cái)務(wù)預(yù)算與實(shí)際情況的偏差不 超過%對(duì)公司各部門 預(yù)算的執(zhí)行情 況的監(jiān)督力度保證公司各部門的 收支情況嚴(yán)格按照 預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā) 現(xiàn)問題是否因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門的預(yù)算發(fā)生不合理 的偏差否決性指標(biāo)公司籌資方案 規(guī)劃設(shè)計(jì)的科 學(xué)性與有效性為公司的籌資決策提供具體、合理、科學(xué)的依據(jù)和規(guī)劃萬案該籌資方案的資金成本與籌資風(fēng)險(xiǎn)在一定的資金規(guī)模下是否為最小否決性指標(biāo)公司資金成本預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度為籌資方式的選

3、擇提供依據(jù)籌資費(fèi)用測(cè)算準(zhǔn)確度不低于%公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù) 信息收集的完 整性保證定期對(duì)所有重 要信息進(jìn)行全面收 集，為財(cái)務(wù)分析奠 定基礎(chǔ)公司重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)完 成情況等信息收集的遺漏率不超過%稅務(wù)籌劃的成效合理進(jìn)行稅務(wù)籌戈維護(hù)公司的合法利益因稅務(wù)籌劃的不合理而造成公司的損失不高于元公司各項(xiàng)費(fèi)用的審核力度嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項(xiàng)費(fèi)用開支因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費(fèi)用超標(biāo)的筆數(shù)不超過筆，金額不超過元財(cái)務(wù)決算報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性準(zhǔn)確反映公司一年內(nèi)整體經(jīng)營狀況財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)核算錯(cuò)誤的項(xiàng)目不超過項(xiàng)，重要信息無遺失否決性指標(biāo)，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與報(bào)送的延誤時(shí)間不超過天對(duì)項(xiàng)目可行性 分析和招投標(biāo) 工作所提

4、建議 的準(zhǔn)確性和及 時(shí)性從財(cái)務(wù)管理的角度 提出建議，對(duì)公司 決策具有很大的指 導(dǎo)意義對(duì)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告未按領(lǐng)導(dǎo)要求時(shí)間提交的次數(shù)不超過次，延遲天數(shù)不超過 天，可行性分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤不超過 處， 出現(xiàn)重大錯(cuò)誤，給公司造成損失否決性指 標(biāo)招投標(biāo)工作參與率不低于%重大合同的談判，對(duì)相關(guān)的財(cái) 務(wù)問題所提建議的合理性就相關(guān)的財(cái)務(wù)問題對(duì)重大合冋提出建設(shè)性意見因合同中財(cái)務(wù)條款不當(dāng)給公司造成損失否決性指標(biāo)公司應(yīng)收帳款回收與檢查的力度及時(shí)回收應(yīng)收帳款，保證公司資金的供應(yīng)應(yīng)收帳款到期回收率不低于% ,帳齡超過月或年的應(yīng)收款項(xiàng)催帳率不得低于%會(huì)計(jì)核算工作計(jì)劃完成率確保會(huì)計(jì)核算工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)計(jì)劃未按期完成次數(shù)不

5、超過次；計(jì)劃完成 率不低于%財(cái)務(wù)決算資料 準(zhǔn)備的及時(shí)性、 完整性保證財(cái)務(wù)決算順利進(jìn)行財(cái)務(wù)決算資料準(zhǔn)備不及時(shí)次數(shù)低于 次，材 料不完整導(dǎo)致問題次數(shù)低于次（兩者權(quán)重 各占50% ）組織指導(dǎo)財(cái)務(wù)分析的力度保證財(cái)務(wù)分析的準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)分析的準(zhǔn)確度不低于% ,記帳憑證、原始 憑證審核工作 的準(zhǔn)確性保證記帳憑證、原 始憑證真實(shí)、正確 和合法已審核過的記帳憑證、原始憑證仍發(fā)現(xiàn)不真實(shí)、違規(guī)和不完整現(xiàn)象的項(xiàng)目不超過，或 為否決性指標(biāo)組織成本核算、成本分析的力度科學(xué)合理地進(jìn)行成 本分析，為科學(xué)決 策提供依據(jù)成本核算、成本分析的準(zhǔn)確度不低于%資產(chǎn)核算的及時(shí)性與準(zhǔn)確性掌握資產(chǎn)的盤存狀況，確保帳實(shí)相符已審核過的資產(chǎn)仍發(fā)現(xiàn)不

6、真實(shí)、違規(guī)和不完 整現(xiàn)象的次數(shù)不超過次，或?yàn)榉駴Q性指 標(biāo)對(duì)帳務(wù)處理工作的指導(dǎo)力度確保會(huì)計(jì)帳務(wù)處理的正確性會(huì)計(jì)帳務(wù)處理出錯(cuò)率不高于%財(cái)務(wù)電算化的普及程度和應(yīng)用水平全面引入財(cái)務(wù)電算化，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)里和速度財(cái)務(wù)電算化的普及率不低于%，出錯(cuò)率不咼于%會(huì)計(jì)報(bào)表的審核力度保證會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容無誤審核確認(rèn)后的會(huì)計(jì)報(bào)表仍出現(xiàn)冋題的項(xiàng)目不 超過，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)管理財(cái)務(wù)檔案的嚴(yán)格度保證財(cái)務(wù)檔案的妥善保管因未能有效執(zhí)行管理制度而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)檔案 遺失的件數(shù)不超過件或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)保管、使用公司 法人代表章的 穩(wěn)妥性嚴(yán)格控制法人代表章的使用，以免出現(xiàn)問題未按要求使用公司財(cái)務(wù)專用章或法人代表章 的次數(shù)不超過次，或

7、為否決性指標(biāo)對(duì)部門內(nèi)其他成員的指導(dǎo)力度提高經(jīng)理的管理水平，保證部門工作的有效性部門內(nèi)成員工作目標(biāo)的完成率不低于% ,出錯(cuò)率不咼于%會(huì)計(jì)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算工作的計(jì)劃性保證會(huì)計(jì)核算工作的計(jì)劃性、有序性有無年度、季度工作計(jì)劃，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所 制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過處會(huì)計(jì)核算工作計(jì)劃完成率確保會(huì)計(jì)核算工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)計(jì)劃是否按時(shí)完成；計(jì)劃完成率不低于%成本、費(fèi)用、收 入核算的及時(shí) 性、準(zhǔn)確性保證會(huì)計(jì)核算的真 實(shí)準(zhǔn)確成本、費(fèi)用、收入核算的出錯(cuò)不超過 次， 未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行核算的次數(shù)不超過 次資產(chǎn)核算的及時(shí)性與準(zhǔn)確性掌握資產(chǎn)的盤存狀況，確保帳實(shí)相符已審核算過的資產(chǎn)仍發(fā)

8、現(xiàn)不真實(shí)、違規(guī)和不完整現(xiàn)象的次數(shù)不超過次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)進(jìn)行應(yīng)收、預(yù) 收、應(yīng)付、預(yù)付 等核算的及時(shí) 性與準(zhǔn)確性保證會(huì)計(jì)核算的真 實(shí)準(zhǔn)確，合理安排 各項(xiàng)收支計(jì)劃未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行核算的次數(shù)不超過次，應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付等會(huì)計(jì)核算的出錯(cuò)不超過次會(huì)計(jì)報(bào)表編制 的及時(shí)性與準(zhǔn) 確性保證會(huì)計(jì)報(bào)表按時(shí)完成、準(zhǔn)確可靠，準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)未能按時(shí)完成每月、每年例行提交會(huì)計(jì)報(bào)表 的次數(shù)不超過次，會(huì)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率不超過 %記賬憑證編制 的及時(shí)性和準(zhǔn) 確性確保記賬憑證按照 會(huì)計(jì)規(guī)則編制，及 時(shí)準(zhǔn)確的反映經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)記賬憑證拖延編制次數(shù)不超過次，出現(xiàn)不 合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)不超過次總賬登記的及 時(shí)性保證總賬的登記及 時(shí)無誤未

9、及時(shí)登記總帳的次數(shù)不超過次分類明細(xì)賬登記的及時(shí)性保證分類明細(xì)賬登 記的準(zhǔn)確無誤，以 及時(shí)準(zhǔn)確的反映經(jīng) 濟(jì)活動(dòng)拖延登記次數(shù)不超過次結(jié)賬、對(duì)賬工作 的及時(shí)性提高會(huì)計(jì)工作的時(shí)效性未按時(shí)結(jié)賬、對(duì)賬的次數(shù)不超過次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)催收應(yīng)收帳款、銷售單位代銷售收入的力度加快現(xiàn)金流的流入呆壞帳比例不高于%，催賬率不得低于%固定資產(chǎn)折舊計(jì)提的及時(shí)性與準(zhǔn)確性確保對(duì)公司的固定資產(chǎn)按照規(guī)定與公司的實(shí)際計(jì)提折舊未定期對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的筆數(shù)不超過筆，固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提方法與數(shù)字出現(xiàn)差錯(cuò)的筆數(shù)不超過筆出納關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金收付憑證保證現(xiàn)金收付憑證審查確認(rèn)后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次的審核力度編制

10、準(zhǔn)確、合規(guī)數(shù)不超過次登記現(xiàn)金、銀行現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)應(yīng)不超存款日記帳的保證現(xiàn)金、銀行存過次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)應(yīng)不及時(shí)性和準(zhǔn)確款日記帳登記的及超過次，現(xiàn)金、銀行存款賬實(shí)不符的次數(shù)性時(shí)準(zhǔn)確不超過次，金額不超過元編制資金收支未能及時(shí)編制資金收支月報(bào)、周報(bào)的次數(shù)不月報(bào)、周報(bào)的及確保收支平衡，及超過次時(shí)性早發(fā)現(xiàn)問題編制錯(cuò)誤不得超過處庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白保證現(xiàn)金、有價(jià)證現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證保管是否出憑證保管的有券、重要空白憑證現(xiàn)短缺、遺失現(xiàn)象否決性指標(biāo)效性的安全管理清點(diǎn)庫存現(xiàn)金和編制庫存現(xiàn)確保及時(shí)清點(diǎn)庫未能及時(shí)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)金日?qǐng)?bào)表的及存，及早發(fā)現(xiàn)問

11、題表的次數(shù)不超過次時(shí)性現(xiàn)金額度控制加強(qiáng)現(xiàn)金額度的控現(xiàn)金額度超過規(guī)定的次數(shù)不超過次，現(xiàn)金的有效性制短缺影響工作的次數(shù)不超過 次銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性確保辦理銀行存款、匯款、劃款等 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn) 確無誤辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)不超過次，匯款、劃款時(shí)間延誤不超過天，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo),銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制的及時(shí)、準(zhǔn)確性確保銀行存款的安全和及時(shí)入帳未能及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表的次數(shù)不超過次編制錯(cuò)誤不得超過處固定資產(chǎn)卡片登記管理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性防止固定資產(chǎn)的丟失或流失固定資產(chǎn)有變動(dòng)時(shí)，未能及時(shí)登記的次數(shù)不 超過次內(nèi)部審計(jì)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)普查的有效性進(jìn)

12、行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，選 擇風(fēng)險(xiǎn)最咼的領(lǐng)域 進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。保 證審計(jì)工作的針對(duì) 性和節(jié)約審計(jì)成本未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估直接進(jìn)行審計(jì)的次數(shù)不高于次，審計(jì)結(jié)果證明，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的正確性不低于%審計(jì)工作計(jì)劃制定的及時(shí)性、完善性用一套好的審計(jì)計(jì) 劃來保證公司審計(jì) 工作的有效性未按時(shí)制定審計(jì)計(jì)劃不超過次制定的審計(jì)計(jì)劃發(fā)現(xiàn)失誤之處不超過處，因計(jì)劃設(shè)不合理而造成工作損失的不超過次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案的完善性提高工作的嚴(yán)謹(jǐn)性上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)施方案不完善的次數(shù)不超過次審計(jì)方法運(yùn)用 的合理性、充分 性正確運(yùn)用審計(jì)方 法，保證查出按照 審計(jì)工作程序和方 法應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤審計(jì)抽樣范圍不合理的次數(shù)不超過次內(nèi)部控制問卷、流程圖和文字

13、敘述、符合性 測(cè)試、實(shí)質(zhì)性測(cè)試等審計(jì)方法運(yùn)用不恰當(dāng)?shù)?次數(shù)不超過次，因此造成審計(jì)結(jié)果無效 否決性指標(biāo)審計(jì)方法運(yùn)用不充分造成審計(jì)結(jié)果無效否決性指標(biāo)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的有效性確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、可靠未按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的次數(shù)不咼于次；應(yīng)收集的信息、資料的遺漏率不超過%對(duì)公司內(nèi)部控 制制度進(jìn)行審 計(jì)的力度確保公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行未按期進(jìn)行內(nèi)部控制制度審計(jì)的次數(shù)不超過次對(duì)公司財(cái)務(wù)狀 況進(jìn)行審計(jì)的 經(jīng)常性、客觀性為公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行 建立良好的監(jiān)督約 束機(jī)制未能定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)的次數(shù)不超過次對(duì)管理人員進(jìn) 行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計(jì)的嚴(yán)謹(jǐn)性規(guī)范管理人員的行 為，防止違規(guī)現(xiàn)象 的發(fā)生未能按時(shí)按規(guī)定進(jìn)行審計(jì)的次數(shù)不超過次對(duì)公司

14、資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)的力度保證公司資產(chǎn)的保值、增值未定期進(jìn)行資產(chǎn)審計(jì)的次數(shù)不超過對(duì)采購過程的監(jiān)督力度保證所選的供應(yīng)商 合乎公司要求，采 購活動(dòng)按時(shí)、按質(zhì)、 按價(jià)、按量完成因未能有效監(jiān)督造成所選供應(yīng)單位不合乎規(guī)定的次數(shù)不超過次，因未能有效監(jiān)督造成采購問題的發(fā)生次數(shù)不 咼于次，或涉及采購金額不咼于 兀， 或否決性指標(biāo)有關(guān)單據(jù)抽審率不低于%;采購價(jià)格不咼于正常市場(chǎng)價(jià)格 %;質(zhì)量問題不高于%，嚴(yán)重事項(xiàng)為否決性 指標(biāo)對(duì)招標(biāo)過程的監(jiān)督力度確保招標(biāo)過程的規(guī) 范招標(biāo)文件抽審率不低于%; 招標(biāo)過程出席率不得低于%對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行事 前、事中、事后 審計(jì)的經(jīng)常性、 規(guī)范性保證整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)作 的過程都要經(jīng)過認(rèn) 真的審計(jì)程序未能按照

15、規(guī)疋時(shí)間進(jìn)行審計(jì)的次數(shù)不超過次，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)次數(shù)不得低于次審計(jì)工作規(guī)程的執(zhí)行度確保工作的程序合 規(guī)因?yàn)閷徲?jì)工作規(guī)程不規(guī)范造成影響工作質(zhì)量 的次數(shù)不超過次審計(jì)通知書下達(dá)的及時(shí)性保證審計(jì)工作開展的有序性未按時(shí)下達(dá)率不超過%審計(jì)報(bào)告的完備性、合理性、及時(shí)性明確工作結(jié)果因工作疏忽由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)審計(jì)報(bào)告中 存有重要失誤或不清之處不咼于處審計(jì)報(bào)告通過率不低于% 審計(jì)報(bào)告未按時(shí)提交的次數(shù)不超過次審計(jì)過程中匯 報(bào)的及時(shí)性確保問題及時(shí)發(fā) 現(xiàn)，及時(shí)處理審計(jì)報(bào)告上報(bào)時(shí)間與審計(jì)日程的冋步率不低于%審計(jì)處理決定的及時(shí)下達(dá)率保證審計(jì)工作過程的完整因疏忽未按時(shí)下達(dá)處理決定的次數(shù)不超過 次，或否決性指標(biāo)審計(jì)決定的督促執(zhí)行率確

16、保審計(jì)工作的最終效果因未能及時(shí)有效督促?zèng)Q定執(zhí)行的發(fā)生率不超 過%，或否決性指標(biāo)審計(jì)工作底稿的完備性確保審計(jì)過程中各 項(xiàng)工作的完整、充 分、恰當(dāng)因工作疏忽由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)審計(jì)工作底 稿中存有重要遺漏、失誤或不清之處不咼于處對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工 作復(fù)審的嚴(yán)密 性保證整個(gè)審計(jì)工作的科學(xué)、合理各項(xiàng)審計(jì)工作的復(fù)審率不低于 %, 未能及時(shí)審查出的冋題不超過 處審計(jì)報(bào)告元成率保證完成審計(jì)報(bào)告完成審計(jì)報(bào)告數(shù)與完成審計(jì)項(xiàng)目數(shù)比較，按 時(shí)完成率不低于%審計(jì)資料、文件的完備性加強(qiáng)檔案管理歸檔審計(jì)資料出現(xiàn)缺失、遺漏的件數(shù)不高于件，涉及重要性資料遺失時(shí)為否決性指標(biāo)統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)工作的計(jì)劃性通過

17、周密的計(jì)劃， 提高統(tǒng)計(jì)工作的效 率和水平有無統(tǒng)計(jì)工作計(jì)劃，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制疋計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過處財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性準(zhǔn)確反映公司整體經(jīng)營狀況財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)核算誤差的項(xiàng)目不超過項(xiàng)，重要信息無遺失否決性指標(biāo)，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與報(bào)送的延誤時(shí)間不超過天房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性為公司進(jìn)行總體控制提供數(shù)據(jù)支持對(duì)投資統(tǒng)計(jì)、施工面積統(tǒng)計(jì)、成本統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確度不低于%銷售、租賃統(tǒng)計(jì)工作的準(zhǔn)確性做好銷售、租賃統(tǒng)計(jì)工作，有利于進(jìn)行成本、利潤核算對(duì)銷售收入、租賃收入、銷售費(fèi)用、銷售面積等的統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率不低于%其他各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性建立完備的資料檔 案，為以后決策提 供歷史資料未能按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的次數(shù)不超

18、過次，各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)的出錯(cuò)率不高于 %統(tǒng)計(jì)資料管理的嚴(yán)格性保證統(tǒng)計(jì)資料完整因保管不善造成統(tǒng)計(jì)資料缺失否決性指標(biāo)資金管理中心各崗位績效考核指標(biāo)主任關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)部門工作計(jì)劃的完整性保證資金管理中心 工作的計(jì)劃性、有 序性有無年度、季度工作計(jì)劃，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所 制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過處工作計(jì)劃完成率保證資金管理中心 各項(xiàng)工作開展的成 效逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。已完成的工作 項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于%資金變動(dòng)信息為合理、咼效調(diào)度獲得資金變動(dòng)信息的時(shí)間超過規(guī)定期限的次掌握的及時(shí)度資金提供保障數(shù)不超過次審核各相關(guān)企業(yè)資金預(yù)算、資金收支計(jì)劃的全面性、有效性以資金預(yù)算和收

19、支計(jì)劃為根據(jù)統(tǒng)籌調(diào)度公司資金未按時(shí)間審核各相關(guān)企業(yè)資金預(yù)算、資金收 支計(jì)劃的次數(shù)不超過次， 審核匯總的錯(cuò)誤不超過項(xiàng)對(duì)各關(guān)聯(lián)企業(yè) 資金統(tǒng)籌管理的質(zhì)量便于資金的統(tǒng)一管理，避免資金浪費(fèi)資金調(diào)撥計(jì)劃的通過率公司資金調(diào)度的有效性在保證支付前提 下，有效調(diào)度資金因資金調(diào)度不當(dāng)造成支付困難的次數(shù)不超過次，未將已確認(rèn)調(diào)撥的款項(xiàng)及時(shí)調(diào)入應(yīng)調(diào)入公司 的次數(shù)不超過次資金使用狀況分析為公司領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)用資金提供參考各公司資金使用狀況報(bào)告的編報(bào)延誤不超過天，報(bào)告分析的差錯(cuò)不咼于項(xiàng)，重要信息遺失率不高于項(xiàng)記錄公司內(nèi)部資金調(diào)撥的及時(shí)性和準(zhǔn)確性全面掌握資金的動(dòng)向，為咼效調(diào)撥資金提供保障未能及時(shí)記錄資金調(diào)撥的次數(shù)不超過次， 金額不超

20、過元，記錄錯(cuò)誤的次數(shù)不超過次，金額不超過元，漏記資金調(diào)撥情況，給公司造成損失否決性指標(biāo)和相關(guān)企業(yè)對(duì)帳的及時(shí)性和準(zhǔn)確性確保資金的安全性未能及時(shí)對(duì)帳的次數(shù)不超過 次，對(duì)帳失誤次數(shù)不超過次預(yù)算合同部各崗位績效考核指標(biāo)經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算合同部工保證部門工作的計(jì)有無年度、季度工作計(jì)劃，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所作的計(jì)劃性劃性、有序性制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過處部門工作計(jì)劃完成率確保部門工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。已完成的工作 項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于 %制定工程預(yù)、結(jié) 算管理辦法的 合理合規(guī)性確保工程預(yù)、結(jié)算 在合理規(guī)范的基礎(chǔ) 上執(zhí)行公司的工程預(yù)、結(jié)算管理辦法

21、中不符合國家 法規(guī)政策的內(nèi)容不超過處，未結(jié)合公司實(shí) 際情況的內(nèi)容不超過處制定辦法的合理合規(guī)性確保招投標(biāo)工作、合同管理在合理規(guī)范的基礎(chǔ)上執(zhí)行公司的招投標(biāo)管理辦法、合同管理辦法中不符合國家法規(guī)政策的內(nèi)容不超過 處，未結(jié)合公司實(shí)際情況的內(nèi)容不超過 處對(duì)招投標(biāo)文件 和標(biāo)底審核準(zhǔn) 確度和力度保證招投標(biāo)文件和 標(biāo)底制定的標(biāo)準(zhǔn) 化、科學(xué)化審查后的招投標(biāo)文件仍出現(xiàn)明顯失誤之處不 超過處，標(biāo)底比一般水平咼不超過 %招投標(biāo)工作的管理力度保證招投標(biāo)工作能 夠公正、客觀地順 利進(jìn)行，確保公司 利益招標(biāo)過程中受到投訴次數(shù)不超過次，對(duì)工 程招投標(biāo)中出現(xiàn)的違規(guī)次數(shù)不超過 次，對(duì) 已發(fā)現(xiàn)的問題未及時(shí)處理而造成影響的，為否決性

22、指標(biāo)編制招標(biāo)文件 的合理性、科學(xué) 性、準(zhǔn)確性提高招標(biāo)文件的質(zhì)量，合理維護(hù)公司利益招標(biāo)文件在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不符之處不超過處，給公司造成重大損失的否決性指標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目成本核算的準(zhǔn)確性科學(xué)進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，提高公司項(xiàng)目決策水平項(xiàng)目成本核算的準(zhǔn)確率不低于 %未按規(guī)定及時(shí)向財(cái)務(wù)部提供相關(guān)成本信息的次數(shù)不超過次項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核的及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證招投標(biāo)或非招投標(biāo)項(xiàng)目公證、合理、有效未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行預(yù)、結(jié)算的次數(shù)不超過 次，預(yù)、結(jié)算審核后仍發(fā)現(xiàn)的問題不超過 處對(duì)采購預(yù)算編 制所提建議的 及時(shí)性、合理性保證材料設(shè)備采購 預(yù)算編制的正規(guī) 性、有效性未有及時(shí)對(duì)采購預(yù)算提供預(yù)算參考依據(jù)的不 超過次，采購預(yù)算與實(shí)

23、際的偏差不超過%合同簽定的科學(xué)性、合理性嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，保 證采購合同的標(biāo)準(zhǔn) 化、科學(xué)化所簽合冋出現(xiàn)疏漏不超過 處，或?yàn)榉駴Q 性指標(biāo)，對(duì)合同存有重大失誤，對(duì)公司利益 造成嚴(yán)重影響的，為否決性指標(biāo)對(duì)經(jīng)濟(jì)洽商、索 賠審核的準(zhǔn)確 度和力度確保經(jīng)濟(jì)洽商、索賠工作的順利進(jìn)行對(duì)經(jīng)濟(jì)洽商、索賠經(jīng)審核后仍有失誤的不超 過次，未及時(shí)備案的不超過起，未備 案的不超過起?；蚍駴Q性指標(biāo)工程項(xiàng)目概、預(yù) 算和決算編制 的科學(xué)化提高工程項(xiàng)目概、預(yù)算和決算編制的準(zhǔn)確度所編工程項(xiàng)目概、預(yù)算和決算的準(zhǔn)確度不低于%對(duì)部門內(nèi)其他成員的指導(dǎo)力度提高經(jīng)理的管理水平，保證部門工作的有效性部門內(nèi)成員工作目標(biāo)的完成率不低于% ,出錯(cuò)率不咼于%預(yù)算師關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)合同數(shù)據(jù)庫的元善度、更新的及時(shí)性保證對(duì)合同的統(tǒng)一管理未能及時(shí)進(jìn)入合同數(shù)據(jù)庫的合同個(gè)數(shù)不超過個(gè)，數(shù)據(jù)庫發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤不超過處