合約管理制度

1、造價(jià)管理制度編制：校稿：查核：日期：二OO五年四月二十九日造價(jià)管理制度目錄HY-01合約部工作目標(biāo)及職責(zé)HY-02 組織架構(gòu)及崗位職責(zé)HY-03 招標(biāo)管理制度HY-04 工程變更及簽證管理制度HY-05 合同管理制度HY-06進(jìn)度款及結(jié)算付款管理制度HY-07物資采購制度HY-08 物資采購合同管理工作HY-09投標(biāo)單位管理辦法HY-10圖紙及資料管理制度HY-01合約部工作目標(biāo)及職責(zé)、工作目標(biāo)1、合約部為項(xiàng)目造價(jià)的管理及控制責(zé)任部門；2、對(duì)材料采購、物資采購、工程分包、勞務(wù)分包四方面的分判管理，為公司選出優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商和工程隊(duì)；3、分析及評(píng)價(jià)各種方案，測算每個(gè)方案全壽命費(fèi)用，為公司選出最佳方案

2、；4、合同管理工作，處理各種爭議及索賠，為公司規(guī)避各種合同風(fēng)險(xiǎn)；5、估算、預(yù)算及結(jié)算工作，為工程投資決策及結(jié)算付款提供造價(jià)依據(jù)。、工作內(nèi)容1、考察工作：組織對(duì)材料供應(yīng)商、物資供應(yīng)商及工程承包商的考察，對(duì)優(yōu)秀的供應(yīng)商及承包商建立名冊(cè)管理；填寫考察報(bào)告，辦理考察報(bào)告會(huì)簽。2、對(duì)材料采購、物資采購、分包工程、勞務(wù)分包的分判工作：估算造價(jià)，確定選用招標(biāo)、議標(biāo)或詢價(jià)的方式投標(biāo)單位遴選；招標(biāo)文件及工程量清單編制；投標(biāo)單位投標(biāo)疑問解答；組織成立招標(biāo)小組及評(píng)標(biāo)小組；確定評(píng)標(biāo)方法;組織召開評(píng)標(biāo)會(huì);議標(biāo)并編寫評(píng)議標(biāo)報(bào)告；編寫中標(biāo)通知書、編制、會(huì)簽、裝訂、簽署、分發(fā)合同等。3、合約管理工作：包括合約起草、談判、審核

3、及向執(zhí)行管理部門交底；組織合同匯簽；檢查合約的執(zhí)行情況；處理合約爭議及索賠；審核增減工作量、合同付款及結(jié)算等工作。4、預(yù)結(jié)算工作：編制、審核工程估算和預(yù)算，編制有關(guān)工程標(biāo)底；參與現(xiàn)場簽證工作，深入現(xiàn)場分析了解影響工程造價(jià)因素；審付合同中期付款；審核結(jié)算書。5、項(xiàng)目開發(fā)工程成本預(yù)測及已完項(xiàng)目工程的經(jīng)濟(jì)分析工作：于項(xiàng)目開發(fā)前期對(duì)工程成本進(jìn)行預(yù)測；在項(xiàng)目開發(fā)過程中根據(jù)工程招標(biāo)情況、設(shè)計(jì)變更及結(jié)算情況對(duì)工程成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;在工程結(jié)算完成后對(duì)項(xiàng)目工程成本進(jìn)行分析，以供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。6、方案經(jīng)濟(jì)分析工作：為方案的比較提供經(jīng)濟(jì)依據(jù)，處理好經(jīng)濟(jì)的合理性與技術(shù)的先進(jìn)性之間的關(guān)系；分析方案的建設(shè)與使用費(fèi)用，選出

4、全壽命費(fèi)用最低的方案。7、資料管理工作，須對(duì)以下資料進(jìn)行整理和歸檔：承包商資質(zhì)資料；供貨商及產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料；發(fā)包工程/物資采購招標(biāo)資料、圖紙、投標(biāo)單位回標(biāo)資料承包工程/物資供貨定標(biāo)資料；承包工程/物資供貨合同；工程/物資供貨付款申請(qǐng)；工程預(yù)結(jié)資料等；竣工圖資料。HY-02組織架構(gòu)及崗位職責(zé)1 .合約部組織架構(gòu)裝修造價(jià)工程師(負(fù)責(zé)人兼)主管造價(jià)工程師機(jī)電造價(jià)工程師資料管理員2 .崗位職責(zé)主任全面負(fù)責(zé)部門業(yè)務(wù)及員工管理工作；組織編寫部門各項(xiàng)管理制度，隨時(shí)檢查落實(shí)情況；協(xié)調(diào)本部門與其他部門之間的分工與合作事宜；負(fù)責(zé)審查、考察投標(biāo)單位的資質(zhì)及能力，督促承包商名冊(cè)及承包商資料的管理工作；指導(dǎo)部門員工進(jìn)

5、行分判工作，處理分判過程中的相關(guān)文件，就分判價(jià)格為公司領(lǐng)導(dǎo)提供建議；組織有關(guān)人員對(duì)材料設(shè)備的考察和評(píng)標(biāo)工作；審核材料設(shè)備價(jià)格，確保材料設(shè)備質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格合理；負(fù)責(zé)組織合同的談判，處理合同的爭議；審核（或?qū)徟┎块T各類文件、記錄；組織工程、材料設(shè)備經(jīng)濟(jì)分析工作，積累完整的經(jīng)濟(jì)分析資料；負(fù)責(zé)對(duì)部門工作進(jìn)行總結(jié)及對(duì)下屬員工的考評(píng)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。專業(yè)預(yù)算工程師編制招標(biāo)文件及工程量清單，必要時(shí)與有關(guān)部門共同研究合約條款；編制項(xiàng)目分判計(jì)劃及各發(fā)包工程招標(biāo)計(jì)劃；對(duì)發(fā)包合同總價(jià)或單價(jià)及任何增加部份的費(fèi)用提出專業(yè)意見，為部門與公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)；協(xié)助材料的封板及檢驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)貨不對(duì)板的材

6、料或劣質(zhì)材料要及時(shí)向其他部門及領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。復(fù)核承包人合同外增加項(xiàng)目、工程變更、現(xiàn)場簽證費(fèi)用，定期辦理合同外付款手續(xù)；參加對(duì)投標(biāo)人的考察工作，并按部門的要求完成考察報(bào)告；組織各部門，辦理工程簽證工作，并出具價(jià)款變更意見；定期統(tǒng)計(jì)合同變更的價(jià)款，并向部門負(fù)責(zé)人出具統(tǒng)計(jì)報(bào)告，以利形成工程成本管理預(yù)警機(jī)制,作出糾偏措施，有效地對(duì)成本動(dòng)態(tài)控制；審核合同的中期付款，并出具付款意見；主辦合同的決算工作，并出具結(jié)算意見；每月30日前完成承包工程/物資月度付款計(jì)劃表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。資料管理員兼文員系統(tǒng)進(jìn)行建筑設(shè)備材料市場調(diào)查，收集市場信息，按廠商、產(chǎn)品、價(jià)格等信息分類，進(jìn)行信息資料登記管理。收集各類

7、供應(yīng)廠商的資料，并對(duì)廠商的資質(zhì)、信譽(yù)等情況進(jìn)行審查。收集各種設(shè)備材料的信息資料，供材料設(shè)備招投標(biāo)參考。文件、圖紙、合同的收發(fā)、傳遞、立卷、歸檔、借閱等工作；收集整理承包人扣款單據(jù)、憑證；部門文件的打印、復(fù)印、分發(fā)等工作；督促各項(xiàng)計(jì)劃的落實(shí)情況；完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。HY-03招標(biāo)管理制度1 .總則本制度適用于公司項(xiàng)目工程發(fā)包或物質(zhì)采購工作；招標(biāo)工作由總經(jīng)理直接任招標(biāo)小組組長，各部門應(yīng)各委派一位人員作為小組成員，參加考察和評(píng) 標(biāo)工作，日常事務(wù)工作（選擇投標(biāo)單位，做招標(biāo)文件，發(fā)標(biāo)、收標(biāo)、開標(biāo)、組織評(píng)標(biāo)等）由 合約部主持，工程部、材料部、項(xiàng)目部共同協(xié)助完成。2 .工作程序招標(biāo)計(jì)劃與方案招標(biāo)計(jì)劃

8、與方案應(yīng)以項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃為依據(jù)編制；由合約部專業(yè)造價(jià)工程師負(fù)責(zé)編制。招標(biāo)計(jì)劃與方案編制后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。招標(biāo)文件制定招標(biāo)文件包括以下內(nèi)容：招標(biāo)邀請(qǐng)函、投標(biāo)須知、投標(biāo)書、合同協(xié)議條款、合同條件、基本措施項(xiàng)目、工程量計(jì)算規(guī)則及單價(jià)說明、圖紙目錄、工程量清單、履約保證函、其它分判工程招標(biāo)文件由合約部專業(yè)造價(jià)工程師共同編制。招標(biāo)文件擬定后，由合約部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)出。招標(biāo)形式的選擇估算在10萬元以內(nèi)的，可采用詢價(jià)的方式；估算在10萬元100萬元的，可以選擇采用招標(biāo)或者議標(biāo)的方式；估算超過一百萬的，必須采用招標(biāo)方式；估價(jià)在3萬元以內(nèi)、常用或急用材料，可直接由材料部比價(jià)后購買。投標(biāo)單位的選擇與

9、確定各方面投標(biāo)單位的資料應(yīng)由合約部文員收集、整理、歸檔，并分別建立名冊(cè)；合約部可選擇名冊(cè)內(nèi)的公司供招標(biāo)小組遴選，參與相關(guān)工程或材料采購的投標(biāo)；合約部應(yīng)組織招標(biāo)小組對(duì)需要考察的單位進(jìn)行考察，考察的內(nèi)容包括：投標(biāo)人的資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)工作及業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況、安全紀(jì)錄、近 3年履行合同的情況、廠家生產(chǎn)的能力、產(chǎn)品技術(shù)及功能、項(xiàng)目經(jīng)理的能力等，并出具考察報(bào)告；招標(biāo)小組根據(jù)考察報(bào)告確定參與投標(biāo)人名單， 投標(biāo)人宜選擇59家，議標(biāo)和詢價(jià)程序宜選擇3 5家，但一般不能低于3家。發(fā)標(biāo)、回標(biāo)及開標(biāo)專業(yè)造價(jià)工程師按照規(guī)定時(shí)間向邀請(qǐng)投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件，并解答分判商提出的疑問。合約部組織招標(biāo)小組人員開標(biāo)，記錄開標(biāo)結(jié)果

10、，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。評(píng)標(biāo)及定標(biāo)實(shí)行開標(biāo)淘汰制，按投標(biāo)總價(jià)自高向低淘汰 1/51/3投標(biāo)單位，但進(jìn)入第二輪議標(biāo)的單位應(yīng) 保持有三家投標(biāo)單位。按公司總的分工協(xié)作原則，工程部或項(xiàng)目部先定出招標(biāo)的技術(shù)要求，并負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作， 合約部負(fù)責(zé)商務(wù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作，工程部和項(xiàng)目部并分別提交書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，由合約 部統(tǒng)一匯總。合約部組織項(xiàng)目部、工程部、設(shè)計(jì)方及投標(biāo)人參加招標(biāo)答疑會(huì)，就報(bào)價(jià)和技術(shù)方案中存在的疑 問以及議標(biāo)分判商提出的附加條件（如有）進(jìn)行洽談，并要求投標(biāo)人給予書面回復(fù)。合約部專業(yè)造價(jià)工程師根據(jù)投標(biāo)的回標(biāo)，擬訂評(píng)標(biāo)分析報(bào)告，由合約部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并抄送公 司總經(jīng)理及相關(guān)部門。由總經(jīng)理（招標(biāo)小組）向董

11、事長推薦中標(biāo)價(jià)格和中標(biāo)單位。定標(biāo)結(jié)果由董事長批準(zhǔn)在評(píng)標(biāo)報(bào)告 上后返回合約部。合約部主管造價(jià)工程師根據(jù)董事長和總經(jīng)理的書面意見擬訂中標(biāo)通知書，經(jīng)合約部負(fù)責(zé)人審核后，由公司總經(jīng)理簽發(fā)。非招標(biāo)工程的議標(biāo)對(duì)政府機(jī)構(gòu)主管的專營工程和產(chǎn)品或服務(wù)無替代性的專門工程，由合約部組織項(xiàng)目部、工程部、相關(guān)部門進(jìn)行獨(dú)家議標(biāo)；議標(biāo)結(jié)果經(jīng)各方確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理向董事長報(bào)批；合約部擬定合同，由公司總經(jīng)理簽發(fā)。簽約投標(biāo)人接受中標(biāo)通知書后，合約部造價(jià)工程師負(fù)責(zé)整理招標(biāo)文件和有約束力的往來函件，并形成完整的合同文件，由合約部負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)送總經(jīng)理簽發(fā)；文員負(fù)責(zé)制作裝訂合同文件，由主管造價(jià)工程師審核后傳送雙方簽署。簽署順

12、序原則上由承包 方先簽署。承包方簽署后，項(xiàng)目組造價(jià)工程師應(yīng)核對(duì)合同文件，確認(rèn)無誤后報(bào)董事長或 總經(jīng)理簽署。合約部負(fù)責(zé)保管公司的分判合同文件，并填寫合同分發(fā)登記表 ，將合同文件分發(fā)至項(xiàng)目部、工 程部、財(cái)務(wù)部、材料部、行政辦、總承包商、承包商。擬定項(xiàng)目工程招標(biāo)分判計(jì)劃（合約部）對(duì)潛在投標(biāo)人的資質(zhì)評(píng)審與考察（合約部）提名或收集潛在投標(biāo)人名單（招 標(biāo)小組或合約部）附1 :工程招標(biāo)分判工作程序（投標(biāo)單位）投*標(biāo)1（合約部）發(fā)標(biāo)4（招標(biāo)小組或合約部）確定投標(biāo)人名單1回標(biāo)并開標(biāo)（合約部）j議標(biāo)答疑（合約部會(huì)同項(xiàng)目部/工程部）招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告（合約部、項(xiàng)目部、工程部）.*附2:招標(biāo)分判工作評(píng)標(biāo)規(guī)則及紀(jì)律參照廣州市

13、建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)工作細(xì)則及廣州市建設(shè)工程發(fā)包承包活動(dòng)中反腐倡廉的若干規(guī)定，為維護(hù)公司招標(biāo)工作分判的公正性、合法性，以保證招標(biāo)分判工作順利進(jìn)行，特制 定本細(xì)則及及紀(jì)律以供全體招標(biāo)工作人員遵照?qǐng)?zhí)行。1.公司須成立招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)組組嘉怡國際酒店項(xiàng)目工程的招標(biāo)工作，招標(biāo)小組為領(lǐng)導(dǎo)和評(píng)審組織，合約部為招標(biāo)的業(yè)務(wù)職能部門，具體跟進(jìn)招投標(biāo)事務(wù)工作。招標(biāo)小組負(fù)責(zé)篩選和確定投標(biāo)單位，制定招標(biāo)工作計(jì)劃、編制并審定標(biāo)底（如需要） 、制定評(píng)標(biāo)辦 法，作出定標(biāo)意見或提出定標(biāo)建議。招標(biāo)小組在投標(biāo)單位考察工作中，應(yīng)全面調(diào)查投標(biāo)單位資格、資金、設(shè)備、技術(shù)力量、工程業(yè)績 及信譽(yù)等。任何人員在招標(biāo)過程中不準(zhǔn)遺漏、毀壞或泄露任

14、何回標(biāo)文件，也不準(zhǔn)擅自復(fù)制回標(biāo)文件。所有評(píng) 標(biāo)資料、計(jì)算手稿均不能向外提供或泄漏，評(píng)標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)小組應(yīng)將所有資料交給合 約部處理保存。任何人員，在投標(biāo)期間不得私下與投標(biāo)單位接觸，不得以任何方式向投標(biāo)人及其它單位透露投標(biāo)人情況及回標(biāo)情況招標(biāo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)期間投標(biāo)單位的疑問。招標(biāo)期間對(duì)投標(biāo)單位的所有疑問、通知及函件均須以書 面發(fā)出。招標(biāo)小組在工作期間不得濫用職權(quán)向投標(biāo)單位敲詐勒索和收受各種好處，凡違反本規(guī)定的，應(yīng)立 即退出本招標(biāo)工作，并視情節(jié)輕重按公司有關(guān)制度處理。HY-04工程變更及簽證管理辦法1 .總則為嚴(yán)格控制工程成本，維護(hù)工程現(xiàn)場簽證的嚴(yán)肅性，明確簽證經(jīng)辦人員的職責(zé)，便于合約部辦理工程

15、決算，制定本辦法。本辦法所稱工程現(xiàn)場簽證（以下簡稱“工程簽證”）是指在下述情況下由承包單位完成而需項(xiàng)目部及工程部加以證明的事實(shí)：工程指令，或無需工程指令，而需承包單位完成的工作；有明確的工程指令，但需根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況確定實(shí)施范圍、程度、數(shù)量的工作；有明確的工程變更指令，但在指令發(fā)出時(shí)，承包單位已按原設(shè)計(jì)完成的部份或全部工作；由項(xiàng)目部或工程部直接安排承包單位完成的與承包工程直接相關(guān)或與現(xiàn)場管理有關(guān)的工作；按照合同及工程慣例，本應(yīng)由某一承包單位完成，因故由工程管理安排另一承包單位完成的工作；不論屬于合同內(nèi)或合同外，在完成后無法證明，而日后可能需由公司結(jié)算支付費(fèi)用的工作；某一承包單位因自身利益受損向

16、另一承包單位索賠，而需由公司證明的事實(shí)；其他需要工程管理證明的事實(shí)。2 .任何的設(shè)計(jì)變更及返工變更通知單，都應(yīng)先報(bào)合約部估價(jià)，如果估價(jià)在310萬元以內(nèi)的，須經(jīng)總經(jīng)理審批；估價(jià)在10萬元以上的，須經(jīng)董事長審批；按審批意見決定變更與否；3 .工程簽證一式三份，工程部、合約部和施工單位各存一份，工程部須在工程簽證當(dāng)天或第二天，送合約部備案，合約部須在5個(gè)工作日內(nèi)，完成工程量及涉及費(fèi)用的審核；4 .簽證單之完整性要求：簽證單應(yīng)說明如下內(nèi)容：簽證事實(shí)發(fā)生日期或完成日期；簽證提交日期；執(zhí)行簽證事實(shí)的依據(jù)（公司指令等，包括口頭指令）；如為書面文件，應(yīng)附后；簽證事實(shí)及完成情況簡述；涉及經(jīng)濟(jì)或工期索賠的數(shù)量或天

17、數(shù)（所得數(shù)量應(yīng)有邏輯關(guān)系清晰的計(jì)算式）；附圖；承包單位簽發(fā)人員的簽名及公司蓋章。有下列情形的，簽證單將不被接納，或雖已經(jīng)過審核，但將作無效簽證處理：內(nèi)容不全的；對(duì)事實(shí)表述不清或容易引起歧義的；簽證單內(nèi)任何字句有涂改而無簽名及加注日期的；要求認(rèn)定工日或臺(tái)班數(shù)量，但對(duì)完成的工作未作定量描述的（審核意見已作說明的除外）；5 .簽證審核程序工程部簽署意見，并署明日期；合約部計(jì)價(jià)及簽署意見，并署明日期；總經(jīng)理（按權(quán)限需要）；董事長（按權(quán)限需要）。6 .審核依據(jù)公司方書面或口頭指令。工程部或項(xiàng)目部指令可能造成費(fèi)用增加的，應(yīng)事先取得合約部/總經(jīng)理/董事長的同意。承包單位之間相互索賠的事實(shí)。承包合同。工程慣例

18、。7 .簽證提交與審核期限承包單位應(yīng)在簽證事由發(fā)生前的一天或完成后的兩天內(nèi)向工程部提交簽證單。逾期提交，而又無法說明簽證事實(shí)及完成情況的，工程部有權(quán)拒收。工程部或項(xiàng)目部應(yīng)在兩天內(nèi)將簽證審核完畢，簽署意見后交合約部審核。合約部應(yīng)根據(jù)簽證的涉及金額的大小，視情況決定是否需要復(fù)核簽證的工程量，須在七天內(nèi)完成復(fù)核及計(jì)價(jià)，并簽署審核意見。特殊的簽證事實(shí)不可能在短期完成的，可以分批簽證。簽證單需一式四份，合約部（原件）、工程部、項(xiàng)目部、分包單位各一份。8 .審核意見要求一般情況下，各級(jí)審核意見不得簡化為“同意”、“屬實(shí)”、”工程量屬實(shí)”等詞語或無任何審核意見而只作簽名（總經(jīng)理及董事長除外）。任何有圖紙或圖

19、示依據(jù)，在事后依然可以計(jì)算工程量的，則各級(jí)審核人員無需對(duì)分包單位提出的工程量簽署意見，但審核人員應(yīng)對(duì)附圖詳細(xì)核實(shí)，對(duì)尺寸標(biāo)注有疑問的應(yīng)在旁邊加注并簽名 任何簽證均應(yīng)避免以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算。如確需以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時(shí)間及人數(shù)和機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間及數(shù)量，或者對(duì)所完成的工作作定量描述，否則該 簽證無效。對(duì)于因任何原因返工的工序，必須詳細(xì)說明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因。簽證中涉及分包單位之間相互索賠的，項(xiàng)目部應(yīng)將已審核的簽證及時(shí)送達(dá)被索賠的承包單位。任何簽證均應(yīng)由合約部在簽署時(shí)給予編號(hào)，以避免重復(fù)簽證。一般情況下，簽證的簽署人員不得少于兩人，可由工程部、項(xiàng)目部、

20、材料部或合約部組成。9 .審核責(zé)任公司參加簽證審核的員工未依據(jù)事實(shí)審核簽證或簽署不明事實(shí)又無法解釋，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由公司按照內(nèi)部規(guī)定給予處分。合約部員工未能如實(shí)核定工程數(shù)量及價(jià)格，造成公司經(jīng)濟(jì)損失，由公司按照內(nèi)部規(guī)定給予處分。10 .承包工程開工前，由合約部將本辦法發(fā)至各承包包單位。HY-05合同管理制度1 .總則合約部在施工期間負(fù)責(zé)處理重大合約事宜和合約爭議、糾紛，負(fù)責(zé)合約變更的審定及工程結(jié)算, 有效地對(duì)成本進(jìn)行控制。合約部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌分判范圍的劃分，避免重復(fù)。合同應(yīng)選擇單價(jià)包干或總價(jià)包干合同，盡量包死，不應(yīng)留下太多活口及不確定的因素，避免造成造價(jià)的太大偏差；2 .合約交底和合約執(zhí)行情況檢

21、查分判工程確定中標(biāo)人后，合約部主管造價(jià)工程師負(fù)責(zé)將分判工程范圍，包干形式、合同條件、合同總價(jià)、工期、質(zhì)量要求以及合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的索賠事項(xiàng)向項(xiàng)目部交底。合約部須定期檢查合約執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差，并向總經(jīng)理匯報(bào)并提出整改意見。3 .變更/增加工程成本增加工程成本增加工程原則上首先在原有施工單位中進(jìn)行選擇。增加工程的施工委托權(quán)限：3萬元以內(nèi)的，合約部可以直接委托；310萬元的，須經(jīng)總經(jīng)理審批；10萬元以上的需要董事長審批。增加工程原則上應(yīng)先定價(jià)后施工，但如遇上工期緊急及工程險(xiǎn)情等特殊情況，可先施工后定價(jià)，唯此項(xiàng)特殊情況的確認(rèn)權(quán)限總經(jīng)理。對(duì)于單項(xiàng)增加工程金額超過10萬元的增加工程，應(yīng)根據(jù)實(shí)際

22、情況簽訂補(bǔ)充合同或獨(dú)立合同，增加工程合同由董事長或總經(jīng)理簽署。變更工程成本變更工程原則上委托原有施工單位施工。變更工程的施工委托權(quán)限同。工程簽證零星工程HY-06中期付款及結(jié)算付款管理制度1 .月度資金計(jì)劃管理根據(jù)按相關(guān)合同約定的付款時(shí)限，由項(xiàng)目部、材料部、合約部分別編制下月度工程和材料進(jìn)度款支付計(jì)劃及用款概算，交財(cái)務(wù)部提編制月度項(xiàng)目資金計(jì)劃。2 .工程結(jié)算款實(shí)行計(jì)劃管理，在保證進(jìn)度用款前提下，與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)安排分批支付結(jié)算款計(jì)劃。3 .各類別款項(xiàng)（不含營銷推廣、活動(dòng)付款）支付程序：工程、材料、設(shè)計(jì)進(jìn)度款該類款項(xiàng)的支付，由分判商/供貨商填寫工程進(jìn)度請(qǐng)款單，并同時(shí)附付款申請(qǐng)書及已完成（或 當(dāng)期）的

23、工作量清單（含形象進(jìn)度、完成工作數(shù)量、完成工作產(chǎn)值）。申請(qǐng)單位需按約定的格式（表格）在合同約定的時(shí)間內(nèi)首先報(bào)項(xiàng)目部審核； 然后報(bào)工程部審核， 再報(bào)審核部審核；項(xiàng)目部和工程部按分工，對(duì)請(qǐng)款單位工程進(jìn)展情況或物料進(jìn)貨情況的質(zhì)量和工程量進(jìn)行復(fù)核，項(xiàng)目部和工程部分別需在三個(gè)日歷天內(nèi)完成此等復(fù)核，并由現(xiàn)場工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 工程部負(fù)責(zé)人簽署，送達(dá)合約部；合約部按相關(guān)合同匯總計(jì)算當(dāng)期付款金額： 包括合同內(nèi)付款金額、設(shè)計(jì)更改增減金額、委托增 加工程金額、暫定數(shù)量調(diào)整金額等，并依約計(jì)算扣壓質(zhì)量保證金，核減前期累計(jì)己付金 額，得出當(dāng)期應(yīng)付金額，并通知請(qǐng)款單位，合約部需在一周內(nèi)完成此等審核，并由專業(yè) 造價(jià)工程師

24、、負(fù)責(zé)人簽署蓋章，并附申請(qǐng)材料填報(bào)請(qǐng)款匯簽表；請(qǐng)款匯簽表由項(xiàng)目部、工程部、合約部、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、董事長依序匯簽；為保證工程進(jìn)度，合同規(guī)定的備料款及定金，可直接由合約部辦理請(qǐng)款審核手續(xù) （不需經(jīng)過項(xiàng) 目部審核）。工程、材料、設(shè)計(jì)結(jié)算款的支付。該類款項(xiàng)的支付，由分判商/供貨商填寫工程結(jié)算/物資供貨請(qǐng)款單（需附送已批準(zhǔn)結(jié)算書、竣工驗(yàn)收證明等資料復(fù)印件憑證），項(xiàng)目部等相關(guān)責(zé)任部門（已移交的應(yīng)包括物業(yè)公司） 須核實(shí)是否存在未處理的驗(yàn)收、保修質(zhì)量問題及其它未完成的合同保修工作，同時(shí) ，還須 核實(shí)是否應(yīng)扣罰工程款或保修金合約部核實(shí)應(yīng)付款金額后，按序由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署意見，董事長批準(zhǔn)。有關(guān)工程款經(jīng)批準(zhǔn)支

25、付后，統(tǒng)一由合約部通知申請(qǐng)方。合約部為工程付款的主要責(zé)任部門，若付款申請(qǐng)報(bào)告在上述過程中未獲批準(zhǔn)，合約部應(yīng)立即將付 款申請(qǐng)報(bào)告返還申請(qǐng)人，并說明審查意見。.對(duì)于應(yīng)付的工程款項(xiàng)，如因公司平衡資金使用而暫未及時(shí)撥付，由合約部統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)承包商解釋 對(duì)由此引發(fā)的相關(guān)糾紛由合約部提供解決建議供公司領(lǐng)導(dǎo)決定。4 .工程結(jié)算在合同約定的時(shí)間內(nèi)，由合約部組織工程/物資供貨合同的結(jié)算，所有的結(jié)算，都須經(jīng)總經(jīng)理和 董事長審批。結(jié)算應(yīng)在完工后的2個(gè)月內(nèi)完成工程量的核對(duì)，避免因時(shí)間過長，造成結(jié)算依據(jù)的滅失。4.3所有結(jié)算，原則上應(yīng)先由施工單位報(bào)送，再由合約部審核。結(jié)算的審核，須經(jīng)以下程序：施工單位報(bào)送一工程部意見（是

26、否同意結(jié)算）一合約部主辦人員審 核，作審核報(bào)告一合約部負(fù)責(zé)人審核簽名一總經(jīng)理審批一董事長審批。HY-07物資采購制度1 .運(yùn)作原則及指導(dǎo)思想合約部負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備采購工作，工程特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)可作特殊辦理。材料設(shè)備定板定價(jià)（包括合同）工作由合約部負(fù)責(zé)，其后的材料進(jìn)場、檢驗(yàn)等工作由工程部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，合約部給予各方面的配合。各種材料設(shè)備原則上應(yīng)貨比3-5家，對(duì)主要材料設(shè)備應(yīng)以性能價(jià)格比作為選擇的主要標(biāo)準(zhǔn)。材料設(shè)備采購運(yùn)作以招標(biāo)制為基礎(chǔ)，不具備招標(biāo)條件的可采取考察評(píng)議辦法。項(xiàng)目材料設(shè)備檔次應(yīng)以實(shí)用為原則，非關(guān)鍵材料設(shè)備應(yīng)以選擇國產(chǎn)中檔產(chǎn)品為主。材料設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)等有關(guān)技術(shù)招標(biāo)條件，

27、要根據(jù)圖紙的要求和實(shí)際的功能參數(shù)需求制定，由項(xiàng)目部和工程部的專業(yè)工程師共同負(fù)責(zé)，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。工程部/項(xiàng)目部制定的技術(shù)指標(biāo)工作避免唯一指定性，須有兩家以上產(chǎn)品符合有關(guān)技術(shù)指標(biāo)要求或兩套選擇方案；對(duì)于難以制定統(tǒng)一技術(shù)指標(biāo)的特殊設(shè)備， 由項(xiàng)目部或工程部制定初步標(biāo)準(zhǔn)后，實(shí)行帶方案招標(biāo)，由合約部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，工程部 /項(xiàng)目部提供技術(shù)支持和配合。為保證質(zhì)量提高效率，在時(shí)間跨度較短及價(jià)格變化較小的前提下，由合約部采集市場信息或其他地產(chǎn)公司的招標(biāo)結(jié)果后，提出意見報(bào)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)后， 部分材料設(shè)備可直接選定供貨 商。2 .材料設(shè)備采購運(yùn)作管理辦法實(shí)行抓大放小、提高效率的原則，對(duì)小部分材料，因?qū)υ靸r(jià)影響

28、較小而又會(huì)經(jīng)常影響進(jìn)度的，可 按省或市每季材料指導(dǎo)價(jià)格表，并結(jié)合實(shí)際下浮一定比率，具體材料及定價(jià)以合約部提出報(bào) 總經(jīng)理或董事長審批為準(zhǔn)。實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制度。采購金額每宗 30萬元以下的材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；每宗 30萬元以上材料, 報(bào)董事長批準(zhǔn)。具體每宗規(guī)模界定由合約部負(fù)責(zé)。HY-8:物資采購合同管理工作1 .甲供材料設(shè)備合同流程董事長審批返還合約部_i2 .物資采購合同價(jià)款的確定、支付、結(jié)算的管理程序和要求合同價(jià)款的確定：甲供料的合同，價(jià)款應(yīng)于物資采購招標(biāo)階段，按招標(biāo)運(yùn)作審批程序確定合同 單價(jià)或總造價(jià)。合同價(jià)款的支付：如有定金或備料款，可由合約部直接辦理付款手續(xù)，其余按公司規(guī)定付款程 序辦理請(qǐng)款。合同價(jià)款的結(jié)算，先由項(xiàng)目部和工程部同意竣工驗(yàn)收后，再由合約部按合同約定的條款統(tǒng)一組 織結(jié)算。HY-9投標(biāo)單位管理辦法1 .投標(biāo)單位的