SAP常見(jiàn)問(wèn)題處理手冊(cè)

1、精品文檔SAP 常見(jiàn)問(wèn)題處理手冊(cè)1.如何下載歷史庫(kù)存？ . 32.關(guān)于銷售訂單項(xiàng)目多重計(jì)劃行 S. 33.導(dǎo)出某個(gè)公司的會(huì)計(jì)科目用哪個(gè)TCODE . 34.請(qǐng)檢查表 169P ：條目 1802 不存在， 1802 是公司代碼 . . 45.不同分銷渠道和產(chǎn)品組怎么合并開(kāi)票？ . 46.請(qǐng)教：沖銷的發(fā)貨憑證沖銷時(shí)間錯(cuò)誤如何糾正 . 47.抬頭返利條件類型行項(xiàng)目分配的問(wèn)題 . 48.出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不完整 . 59.贈(zèng)品成本處理 . 510.免費(fèi)項(xiàng)目的稅收問(wèn)題 . 611.其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出 . 612.運(yùn)費(fèi)如何處理？ . 713.如何查詢被刪除的銷售訂單？ . 714.已開(kāi)發(fā)票但未傳財(cái)務(wù)張的訂

2、單處理 .（與 CO-PA 相關(guān)）.715.采購(gòu)訂單更改歷史的 TABLE .816.MB51 輸入項(xiàng)畫(huà)面在哪里設(shè)置 .817.MIRO 發(fā)票校驗(yàn)時(shí)不準(zhǔn)許更改校驗(yàn)數(shù)量 .818.創(chuàng)建總帳科目時(shí)，總是提示 “損益報(bào)表科目類型在科目表 LXGJ 中未定義 ”.819.為什么不能庫(kù)存記賬 .920.帳戶 1 304006 對(duì)于業(yè)務(wù) /事件代碼 BSX, 可直接記帳 .921.自定義貨物移動(dòng)類型的屏幕格式 . 922.沒(méi)有用于售達(dá)方的客戶主記錄存在 . 923.憑證 90000000 保存（帳戶確定出錯(cuò)） .924.沒(méi)有用于售達(dá)方 6000051 的客戶主記錄存在 . 925.會(huì)計(jì)借 /貸關(guān)系？ .9

3、26.FI 的幾個(gè)概念的關(guān)系？ . 10精品文檔27.物料強(qiáng)制帳戶設(shè)置（輸入帳戶設(shè)置類別） .1428.表 S066/S067 中有顯示未清金額，實(shí)際業(yè)務(wù)中的訂單都已清帳，如何處理.14精品文檔1.如何下載歷史庫(kù)存？比如說(shuō)，下載 08 年 8 月份的庫(kù)存MC.6，這個(gè) T-COD 時(shí)下每月末關(guān)帳的庫(kù)存下載歷史庫(kù)存是什么意思呢. 不是 MB5B 導(dǎo)出指定歷史時(shí)間的庫(kù)存么？使用 se16 查 MBEW 表（庫(kù)存和移動(dòng)平均進(jìn)價(jià)歷史）MC.9 也可以查看歷史庫(kù)存的話，MB5B 很適合啊，可以具體的某一天的庫(kù)存2.關(guān)于銷售訂單項(xiàng)目多重計(jì)劃行 SP 覘在發(fā)現(xiàn)在修改銷售訂單時(shí)增加一個(gè)行項(xiàng)目（交貨日期相同），

4、銷售訂單項(xiàng)目中的S 多重計(jì)劃項(xiàng)就會(huì)被鉤上，導(dǎo)致不能開(kāi)交貨單，原因是計(jì)劃行沒(méi)有確認(rèn)數(shù)，要重新確認(rèn)一下就OK了。這個(gè)要怎么處理才好呢，但是不想每次有這種變更的時(shí)候就確認(rèn)一次。在PP 沒(méi)有做可用性檢查的時(shí)候沒(méi)有這種情況，會(huì)不會(huì)和 PP 的檢查有關(guān)還是其它原因呢？ 我們是按訂單生產(chǎn)模式，在 SD 沒(méi)有設(shè)置可用性檢查，但在 PP 有設(shè)置（02 檢查組，PP 檢查 規(guī)則）。 銷售訂單行項(xiàng)目 S,通過(guò) F1 幫助可以看出，#在多重計(jì)劃行？Indicates if more than one schedule line exists for the item or if the confirmed quant

5、ity of the item is smaller than the orderquantity. 然后你雙擊行項(xiàng)目，在計(jì)劃行欄目，就可以看到，它確實(shí)存在多重計(jì)劃行，表示訂單 數(shù)量和確認(rèn)的數(shù)量不一致時(shí)，就存多重計(jì)劃行，意思是存在多次交貨的計(jì)劃。 謝謝 vFONT face=Verdana color=#000000 xiexs74 /STRONG你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò) 那我想問(wèn)一下這個(gè)確認(rèn)是不是有檢查才會(huì)實(shí)現(xiàn)的？我想確認(rèn)數(shù)都默認(rèn)為訂單數(shù)可以么，要怎么 做呢？3.導(dǎo)出某個(gè)公司的會(huì)計(jì)科目用哪個(gè)TCODE想把 INT 公司的會(huì)計(jì)客戶導(dǎo)出成 TXT 文件，用哪個(gè) TCODE你可以用 SE16,列出 SKB1（當(dāng)

6、然得選好你的公司）這個(gè)表，把它 download 下來(lái)就行了！3 tables, SKA1 , SKB1, SKAT.下載完后用 EXCEL 勺 VLOOKU 完成；或者自己寫(xiě)一個(gè) QUERY也可以， sap 也有一個(gè)事務(wù)代碼，不過(guò)導(dǎo)出的格式很難看。精品文檔4.請(qǐng)檢查表169P：條目1802不存在，1802是公司代碼.采用 T-CODE SM30-T169P 表維護(hù)一下,就可以使用了 .我在一個(gè)新的系統(tǒng)中，還沒(méi)有初始化庫(kù)存，用 101 做 PO 收貨，101 設(shè)定自動(dòng)建立庫(kù)存地，保 存時(shí)系統(tǒng)提示錯(cuò)誤信息： 請(qǐng)檢查表 169P （條目 1000 不存在） 請(qǐng)檢查表 169P （條目 1000 不

7、存在）消息號(hào) M7001DiagnosisIn table 169P the entry 1000 is missing.ProcedureMake sure your entries are correct.If table has not been maintained correctly, please inform your systems administrator請(qǐng)問(wèn)怎樣解決這個(gè)問(wèn)題？你在復(fù)制系統(tǒng)時(shí)出錯(cuò) ,系統(tǒng)中標(biāo)準(zhǔn)的公司工廠等組織結(jié)構(gòu)的表結(jié)構(gòu)沒(méi)有完全復(fù)制過(guò)來(lái) ,需要重新 復(fù)制組織機(jī)構(gòu) .5.不同分銷渠道和產(chǎn)品組怎么合并開(kāi)票？不行, 肯定會(huì) split ，因?yàn)榉咒N渠道和產(chǎn)品組是存放

8、在發(fā)票表頭的，6.請(qǐng)教：沖銷的發(fā)貨憑證沖銷時(shí)間錯(cuò)誤如何糾正銷售模塊：VL09 沖銷外向交貨，沖銷時(shí)間應(yīng)該選 11 月，但是用戶沒(méi)有改過(guò)帳時(shí)間，系統(tǒng)默認(rèn) 沖到了12 月?，F(xiàn)在發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存在 11 月量不足。而且無(wú)法取消沖銷的憑證，也無(wú)法修改沖銷憑證的過(guò)帳日 期？這樣將導(dǎo)致 11 月和 1 2 月的成本異常。請(qǐng)問(wèn)有什么好的解決方案？這個(gè)庫(kù)存沒(méi)有辦法返回到 11 月份的,庫(kù)存只能在 12 月份.交貨只能過(guò)帳到 12 月份了.建議通知 各單位（財(cái)務(wù)）有這樣的情況,交貨不能在 11 月份,發(fā)票可以創(chuàng)建 1 1 月份.請(qǐng)與財(cái)務(wù)方面聯(lián)系是 否接受.7.抬頭返利條件類型行項(xiàng)目分配的問(wèn)題抬頭上的返利被分配的行項(xiàng)

9、目中的返利計(jì)算公式：抬頭返利=行項(xiàng)目數(shù)X行項(xiàng)目返利抬頭返利=行項(xiàng)目物料數(shù)量X單個(gè)物料返利定價(jià)過(guò)程中使用了成本條件類型 VPRS 行項(xiàng)目會(huì)根據(jù)自己的成本總額所占抬頭成本的比例來(lái) 分?jǐn)傂许?xiàng)目返利=行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)價(jià)*數(shù)量*返利合計(jì)/刀（行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)價(jià)*數(shù)量）8.出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不完整創(chuàng)建開(kāi)票憑證時(shí)提示 :憑證 90000002 已保存（出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不完整） , 我是內(nèi)銷的單據(jù) ,怎樣 配置精品文檔才能把出口貿(mào)易數(shù)據(jù)項(xiàng) （外貿(mào)業(yè)務(wù)交易類型、外貿(mào)的出口進(jìn)口過(guò)程等 ） 去掉呀 , 在單據(jù)中用 不到這些數(shù)據(jù)呀 ?附:憑證 90000002 已保存（出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不完整）消息號(hào) VF072DiagnosisThe bil

10、ling document you have edited contains foreign trade data. These are however not complete.This means that the document cannot be transferred to accounting （FI）.System ResponseThe system issues a message.ProcedureMaintain the incomplete foreign trade data. Then you can transfer the billingdocument to

11、 accounting （FI）.VF02 進(jìn)入 轉(zhuǎn)到-抬頭-外貿(mào)/關(guān)稅 要填（處理-運(yùn)輸方式 地理-出境辦公室）后臺(tái)關(guān)掉 !銷售分銷-外貿(mào)/關(guān)稅-控制 MM 和 SD 憑證中的外貿(mào)數(shù)據(jù) -對(duì)外貿(mào)易數(shù)據(jù)不完全方案 還有.MM 和 SD憑證中的對(duì)外貿(mào)易數(shù)據(jù)9.贈(zèng)品成本處理我們研究出一種新產(chǎn)品想贈(zèng)送給客戶試用，我想走銷售流程，但因?yàn)槭敲赓M(fèi)，所以不想產(chǎn)生銷 售成本，想把費(fèi)用歸結(jié)到某一成本中心下面的研發(fā)費(fèi)用，系統(tǒng)內(nèi)該如何做首先要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)銷售訂單（贈(zèng)送的類型），我們沒(méi)有采用sap 的標(biāo)準(zhǔn) free of goods 的流程，而是創(chuàng)建了一個(gè)移動(dòng)類型，這個(gè)移動(dòng)類型對(duì)應(yīng)了我們的obyc 里的 gbb 里的配置

12、。你可以在schedule line category 里創(chuàng)建和這個(gè)移動(dòng)類型的關(guān)系就可以了 （t-code: vov6）1）訂單類型沿用標(biāo)準(zhǔn)訂單，因?yàn)橘?zèng)品都是伴隨正常銷售項(xiàng)目的“添頭”，單獨(dú)創(chuàng)建贈(zèng)品訂單 似乎牽強(qiáng)；2）贈(zèng)品的 item category 需要訂單創(chuàng)建者在輸入 item 后手工變更選擇（例如 TANN）；3）做好免費(fèi)項(xiàng)目種類（TANN 與 schedule line category （CQ 之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系；4） schedule line category的 movement type 不選 601，改選我們自定義的 movement type ；5） 自定義 movement

13、 type 的 Account grouping 所確定的 GBB 之后的 Account modificationkey 不可以是 VAX VAY VAZ 之類的東東，而是與費(fèi)用科目有關(guān)的 ZOB ZOC 之類；6） OBY（定義有關(guān)的賬戶；7） 正常創(chuàng)建出埠交付單，交付單過(guò)賬發(fā)貨后產(chǎn)生的物料憑證所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證就是費(fèi)用性質(zhì) 的 G/L號(hào)碼。10.免費(fèi)項(xiàng)目的稅收問(wèn)題現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)各位指教： 根據(jù)中國(guó)的稅法，贈(zèng)送給客戶的東精品文檔西是免費(fèi)的，但是稅不免，還是要交的；所以，要求免費(fèi)贈(zèng) 送的銷售訂單要出具 BILLING，而稅呢還是銷售訂單上的貨物的銷售價(jià)格的 17%的稅；也就是 和正常的銷

14、售的稅是一樣的，只是應(yīng)收改變了。原來(lái)應(yīng)收是掛客戶的統(tǒng)馭科目，現(xiàn)在既然是免 費(fèi)送給客戶的東西，就不可以掛入應(yīng)收了；要入費(fèi)用，費(fèi)用由本公司支付。要求是： 借：費(fèi)用（原來(lái)是客戶的應(yīng)收款）貸：稅金銷售收入內(nèi)銷 之前有在其他站點(diǎn)上看到類似問(wèn)題，然后有人建議是先做成應(yīng)收，然后 FI 手工結(jié)轉(zhuǎn)；也有朋友說(shuō)已經(jīng)做一個(gè)折扣，R100 的，100%折扣，這個(gè)也是可行的；可是最后，做完折扣 后，該如何把錢(qián)掛入費(fèi)用科目呢？我摸索了蠻久的時(shí)間，沒(méi)有找出方法；希望知道的可以告訴 我該如何在后臺(tái)處理。先說(shuō)說(shuō)我已經(jīng)做了的步驟：1. 建立新的定價(jià)過(guò)程（有定義科目碼，用了 ZEV ）2. 定價(jià)過(guò)程對(duì)應(yīng)新的銷售訂單類型（新的計(jì)劃行

15、項(xiàng)目，新的項(xiàng)目類別）3. 建立了新的移動(dòng)類型 到上面那一步，都已經(jīng)檢查過(guò)了，沒(méi)找出問(wèn)題來(lái)。4. 現(xiàn)金科目確定掛了（費(fèi)用科目）然后做發(fā)票（發(fā)票的出具是和銷售訂單相關(guān)的，在新銷售訂單類型時(shí)，已經(jīng)定義了）的時(shí)候， 總報(bào)上面的費(fèi)用科目不是一個(gè)統(tǒng)馭科目。所以，無(wú)法生成會(huì)計(jì)憑證。我想我走的方法不對(duì)（因?yàn)檫€報(bào)統(tǒng)馭科目的錯(cuò)誤）。不知道我的思路是不是也錯(cuò)掉了？11.其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出業(yè)務(wù)背景：現(xiàn)有銷售業(yè)務(wù)中有的是有物料編碼的（ 比如輔料的銷售等 ），有的是沒(méi)有物料編碼的（房屋出租 等），但是他們業(yè)務(wù)都進(jìn)入其他業(yè)務(wù)支出和其他業(yè)務(wù)收入科目，上了 SAP 系統(tǒng)需要如何處理？方法一 （ 推薦 ） ：科目細(xì)分為：其

16、他業(yè)務(wù)收入 - 有編碼 其他業(yè)務(wù)收入 - 無(wú)編碼其他業(yè)務(wù)支出 - 有編碼其他業(yè)務(wù)支出 - 無(wú)編碼這樣的話有編碼的就進(jìn)入有編碼的科目（SD，無(wú)的就進(jìn)入無(wú)編碼科目（AR 方法二 （ 不推薦）：該兩個(gè)科目設(shè)置為即可手工過(guò)帳 AR 也可以系統(tǒng)自動(dòng)過(guò)帳 SD 即可。其他方法 （不知道 ）：不過(guò)一般采用哪個(gè)方案比較好？方法一或方法二 , 或是還有其他辦法更好 ? 個(gè)人認(rèn)為 , 可以根據(jù)你的業(yè)務(wù)量來(lái)判斷用哪種方法比較好 .第一種方法分類比較清楚 ,但可能類別會(huì)很多 ,設(shè)置的科目就會(huì)很多 ; 第二種方法科目設(shè)置簡(jiǎn)單 , 但數(shù)據(jù)混在一起 , 不便分析 .我覺(jué)得, 看你的業(yè)務(wù)量有多大 , 將業(yè)務(wù)量大的單獨(dú)設(shè)置科目

17、 .比如: 固定資產(chǎn)銷售收入 ,材料銷售 收入精品文檔等.這些配置成自動(dòng)記賬 .其他業(yè)務(wù)量比較小的合并為一個(gè)科目 ,營(yíng)業(yè)外收入-其他,設(shè)置為 手工記賬科目 .12.運(yùn)費(fèi)如何處理？運(yùn)費(fèi)應(yīng)直接記入材料成本，運(yùn)費(fèi)分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外兩種，對(duì)于計(jì)劃內(nèi)運(yùn)費(fèi)，即下定單時(shí)已知運(yùn) 費(fèi)金額且能分配到定單中各物料，則在項(xiàng)目明細(xì)條件中增加運(yùn)費(fèi)的條件，同時(shí)可指定運(yùn)輸商（雙擊條件），對(duì)于計(jì)劃外運(yùn)費(fèi)，在運(yùn)費(fèi)發(fā)票到來(lái)后，直接進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，選擇物料或總帳 科目進(jìn)行記帳13.如何查詢被刪除的銷售訂單？使用 SE38/SA38 執(zhí)行程式 RVSCD100,輸入訂單號(hào)交貨單：WSCDSHOW_ALV14.已開(kāi)發(fā)票但未傳財(cái)務(wù)張的訂單處

18、理.（與CO-PA相關(guān)）對(duì)于已經(jīng)開(kāi)票的訂單不一定產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證和 CO-PA 憑證,可以使用事務(wù)碼 VFX3 查詢,可能存在 三種不完整原因：A 會(huì)計(jì)凍結(jié),對(duì)應(yīng)的報(bào)錯(cuò)信息為”科目確定錯(cuò)誤”，原因是客戶主數(shù)據(jù)的帳戶組未維護(hù) ,處理方法：首先使用事務(wù)碼 VF02 更改發(fā)票，手工更改發(fā)票上的客戶帳戶組為正確的帳戶組，這樣 就可以開(kāi)票過(guò)帳，然后再維護(hù)相應(yīng)客戶的主數(shù)據(jù)的帳戶組字段B 定價(jià)錯(cuò)誤,原因是稅分類沒(méi)維護(hù)，應(yīng)該更改客戶主數(shù)據(jù)的銷售區(qū)域數(shù)據(jù)，維護(hù)上”稅分類”，然 后到發(fā)票的抬頭中將”客戶稅分類”改為” 1”C 在會(huì)計(jì)接口中的錯(cuò)誤，這是訂單中沒(méi)有填業(yè)務(wù)員，處理方式 : 到銷售訂單中指定正確的業(yè)務(wù)員 ,

19、然后把業(yè)務(wù)員復(fù)制到相應(yīng)發(fā)票抬頭的”指定”字段 中.備注:對(duì)于統(tǒng)馭科目維護(hù)錯(cuò)誤問(wèn)題 ,應(yīng)先沖發(fā)票 ,再使用批修改的方式更改統(tǒng)馭科目 ,然后重新開(kāi) 票。15.采購(gòu)訂單更改歷史的table今天要編寫(xiě)開(kāi)發(fā)文檔采購(gòu)訂單更改歷史表，找這個(gè) table ，找了半天也沒(méi)有找了，后來(lái)還 是高手 johns 指點(diǎn)，給了兩個(gè) table ，大功告成了。兩個(gè) table 分別是 CDHDR 抬頭更改）與 CDPOS 項(xiàng)目更改）。高手就是高手??！繼續(xù)努力學(xué)習(xí)！我也給你個(gè)更簡(jiǎn)潔的方法。程序都不用寫(xiě)了，用 TCODEAUT10 然后在事務(wù)代碼一欄輸入 ME22N 那么所有的記錄都出來(lái)的，不過(guò)，輸入日期可能會(huì)更好一些，可以找

20、到一個(gè)日期區(qū)間 的所有采購(gòu)訂單更改記錄。精品文檔16.MB51輸入項(xiàng)畫(huà)面在哪里設(shè)置如標(biāo)題一樣，我想在 MB51 輸入項(xiàng)畫(huà)面增加按訂單查詢的 OPITION 功能,忘了在哪里設(shè)置了？ 有誰(shuí)能告訴我 IMG 路徑嗎？或者 T-CODEfe 可以，謝謝spro Materials Management-Inventory Management and Physical Inventory-Reporting-Define Field Selection for Material Document List17.MIRO發(fā)票校驗(yàn)時(shí)不準(zhǔn)許更改校驗(yàn)數(shù)量設(shè)置：IMG物料管理一后勤發(fā)票校驗(yàn)一定義系統(tǒng)消息的屬性

21、設(shè)置增加消息 194-發(fā)票數(shù)量小于收貨數(shù)量、504-發(fā)票數(shù)量大于收貨數(shù)量，設(shè)置為 E-錯(cuò)誤 消息即可定義完以后前臺(tái) MIRO 校驗(yàn)發(fā)票時(shí)，更改發(fā)票數(shù)量時(shí)，可以控制無(wú)法保存憑證18.創(chuàng)建總帳科目時(shí)，總是提示 “損益報(bào)表科目類型在科目表LXGJ中未定 義”R:需要在 IMG 中先配置 Retain Earning 科目，OB53 我原來(lái)也碰到過(guò)這個(gè)問(wèn)題,是要先定義留 存收益科目，科目類型可以填 X,科目可以填本年利潤(rùn)或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的編號(hào)，一般直 接保存不了,你要上下滾動(dòng)幾下 MOUS 的滾輪使該行變灰就 OK 了 .SPRO 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總帳會(huì)計(jì)/總 帳科目 /主數(shù)據(jù)/準(zhǔn)備/定義留存收益科目

22、 .19.為什么不能庫(kù)存記賬我用 MB1C 用移動(dòng)類型 521 做起初余額時(shí)，系統(tǒng)提示我該物料不可能有庫(kù)存記賬，按F1 幫助,顯示 “該物料不可能有庫(kù)存記帳”R:從信息上看還是該種 material type 的某 valuation area 的 Quantity update 沒(méi)有被允 許, 或許你還是要看看這里 .R:in the configuration of material type , you can configure a material type managed on a quantitybasis.20.帳戶1304006對(duì)于業(yè)務(wù)/事件代碼BSX,可直接記帳.R:FS0

23、0,（ 創(chuàng)建/銀行/ 利息）/ 公司代碼的憑證創(chuàng)建控制 / 只能自動(dòng)記帳打上勾 .21.自定義貨物移動(dòng)類型的屏幕格式R:SPRO 物料管理/庫(kù)存管理和實(shí)際庫(kù)存/收貨/定義屏幕格式/選擇移動(dòng)類型22.沒(méi)有用于售達(dá)方的客戶主記錄存在R:維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)據(jù)的/銷售/定價(jià)/統(tǒng)計(jì)/價(jià)格組和客戶定價(jià)過(guò)程精品文檔23.憑證90000000保存（帳戶確定出錯(cuò)）Q: 在“科目確定過(guò)程”中沒(méi)有找到條件記錄，需要在 5 個(gè)條件表中至少維護(hù)一個(gè)條件記錄。用 VKOA需要向 FI 人員詢問(wèn)。只需在 VKOA 中維護(hù)一般這一行中的 KOFI 數(shù)據(jù)就行了。把你的 銷售組織渠道產(chǎn)品組 復(fù)制一套銷售科目確定，可以復(fù)制 0001

24、的，讓后將科目維護(hù)成自己 公司的對(duì)應(yīng)科目。1. MmO 物料的銷售數(shù)據(jù) 2 的“科目設(shè)置組”2Xd02 銷售區(qū)域視圖，開(kāi)票憑證 /會(huì)計(jì)/帳戶分配組。分配客戶組。如果沒(méi)有會(huì)計(jì)項(xiàng)目，需要 在客戶帳戶組的字段狀態(tài)下的銷售數(shù)據(jù)，選擇出具分票，把科目分配組去掉“隱去”。24.沒(méi)有用于售達(dá)方6OOOO51的客戶主記錄存在A:后勤-常規(guī)/商業(yè)伙伴/客戶/控制/為客戶定義科目組和字段選擇25.會(huì)計(jì)借/貸關(guān)系？會(huì)計(jì)帳戶分為幾大類 資產(chǎn)類 負(fù)債及所有者權(quán)益類 收入類 損益類 資產(chǎn)類 增加部分記借方 減少部分借貸方 負(fù)債類及所有者權(quán)類 增加部分借貸方 減少部分記借方 比如 銀行存款屬于資產(chǎn)類賬戶 而短期借款屬于負(fù)債

25、類賬戶 用銀行存款償還短期借款，短期借款減少 銀行存款減少借：短期借款_貸：銀行存款再如 用銀行存款購(gòu)買固定資產(chǎn)銀行存款和固定資產(chǎn)都是資產(chǎn)類賬戶 固定資產(chǎn)增加 銀行存款減少 借：固定資產(chǎn)_貸：銀行存款. 反映生產(chǎn)過(guò)程的支出類賬戶（費(fèi)用成本類賬戶）在記賬 方向上與資產(chǎn)類賬戶相同，收入類賬戶（收入，成果類賬戶）與負(fù)債類賬戶相同。 因?yàn)樵谧罱K結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 收入要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的貸方 費(fèi)用要接轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的借方 例如：銷售產(chǎn)品 買家以銀行存款支付記入收入：借：銀行存款_貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_ 應(yīng)交稅金 -增值稅- 銷向稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)： 借：本年利潤(rùn)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成

26、本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 _ 貸：本年利潤(rùn)精品文檔26.FI的幾個(gè)概念的關(guān)系？1，科目表的建立及分配在 SAP 中，科目表的層次較公司代碼高，也就是說(shuō)先創(chuàng)建好科目表，然后可以分配給不同的公 司使用。在同一集團(tuán)范圍內(nèi)，為了使各個(gè)集團(tuán)范圍內(nèi)的公司使用的科目表都能一致，通常是先 創(chuàng)建一個(gè)虛擬的公司及科目表，然后集團(tuán)范圍內(nèi)公司都可從其拷貝?？颇勘碇械目颇烤褪窃诳?帳的主數(shù)據(jù)中分別創(chuàng)建的。這里值得一提是，在 SAP 中的科目表與傳統(tǒng)的手工方式在科目體系 中有了很大的不同。傳統(tǒng)的帳務(wù)體系將會(huì)計(jì)科目分為 1 級(jí)科目、2 級(jí)科目、3 級(jí)科目等。但在 SAP 已沒(méi)有這樣分法了。除了應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等統(tǒng)馭科目外，

27、所有的明細(xì)或2、3 科目上升為總帳科目（當(dāng)然在使用之前，應(yīng)進(jìn)行有關(guān)主數(shù)據(jù)的設(shè)置），如傳統(tǒng)的銀行存款工商銀 行 XX支行 XX 帳號(hào)，這只是銀行存款的一個(gè)子科目，但在 SAP 中，此時(shí)已設(shè)置為一個(gè)總帳科目了，科目代碼是根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度中的有關(guān)編碼擴(kuò)充至8 位編碼，如一個(gè)企業(yè)有許多銀行存款，在 SAP 中就變成了有許多總帳科目。在總帳層次顯示時(shí)，是分別顯示的，但到報(bào)表層次 時(shí)，則根據(jù)所有銀行科目中的前四位代碼匯集成一個(gè)科目銀行存款進(jìn)行披露。管理費(fèi)用也一 樣，在 SAP 中有非常多管理費(fèi)用的總帳科目（如工資、獎(jiǎng)金、津貼等）。但在總帳還包含有從 其他模塊中過(guò)入的金額，如統(tǒng)馭科目，統(tǒng)馭如應(yīng)付 /收及固定

28、資產(chǎn)的明細(xì)科目，因此在 SAP 的 總帳科目表中，我們看到的就不是目前的五、六十個(gè)科目，而是將近五百個(gè)的總帳科目。由于 應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)有各自獨(dú)立的模塊，所以有各自的明細(xì)帳。但反映在總帳及報(bào)表層次 時(shí)，分別為細(xì)分的統(tǒng)馭科目（如應(yīng)收帳款可根據(jù)企業(yè)管理的需要分為應(yīng)收國(guó)內(nèi)的款項(xiàng)與應(yīng)收國(guó) 外的款項(xiàng)等） 。 SAP 所有的財(cái)務(wù)信息都是即時(shí)的，當(dāng)記錄一筆總帳分錄時(shí)，相應(yīng)的總帳、報(bào)表 都已生成，當(dāng)應(yīng)收明細(xì)帳生成時(shí)，通過(guò)統(tǒng)馭科目就可即時(shí)過(guò)入總帳與報(bào)表。也就是說(shuō)，在 SAP 的帳務(wù)里，任何時(shí)點(diǎn)都會(huì)產(chǎn)生新的總帳與新的報(bào)表（注意該總帳與報(bào)表并不完全體現(xiàn)法人的資 產(chǎn)負(fù)債損益情況，尚有折舊、預(yù)提待攤因素要考慮）。

29、2，統(tǒng)馭科目的概念及分類，統(tǒng)馭科目的變更統(tǒng)馭科目（ reconciliation account ）指的就是將明細(xì)科目歸集起來(lái)的意思。前面我們說(shuō)到， 系統(tǒng)總帳科目表中包括統(tǒng)馭科目，該統(tǒng)馭科目是與應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊、固定資產(chǎn)模塊有關(guān) 的，其中長(zhǎng)、短期借款運(yùn)用了應(yīng)付模塊的功能，也成為了統(tǒng)馭科目。在實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程，我們可 能會(huì)發(fā)生統(tǒng)馭科目選用錯(cuò)誤，此時(shí)就要用到統(tǒng)馭科目的變更功能。如客戶A 的統(tǒng)馭科目被誤選為 11310101，并有一筆分錄輸入，假設(shè)為 1000 元，此時(shí)的總帳科目 11310101 就有 1000 元余 額，事后發(fā)現(xiàn)用錯(cuò)統(tǒng)馭科目，為此在此客房的主數(shù)據(jù)中更改統(tǒng)馭科目假設(shè)為 1131021

30、01（注意 這并不會(huì)更改已過(guò)入 11310101 的 1000 元），更改完畢后，至月末（假設(shè)本月只有一筆分錄及 余額為 1000元）運(yùn)行客戶重組程序，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生借：11310299（系 11310201 的調(diào)整科目，但 非統(tǒng)馭科目）1000貸： 11310199 （系 11310101 的調(diào)整科目， 但非統(tǒng)馭科目） 1000， 在報(bào)表層 次上 11310101 與 11310199被安排在一行后余額變?yōu)?0， 11310201 與 11310299 被安排在一行 后余額變?yōu)?1000，這樣在報(bào)表層次就將由于選錯(cuò)統(tǒng)馭科目而產(chǎn)生的錯(cuò)誤糾正了。第二個(gè)月 初，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)運(yùn)行相反的調(diào)整分錄，借：113

31、10199（系 11310101 的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科 目） 1000 貸：11310299 （系 11310201 的調(diào)精品文檔整科目，但非統(tǒng)馭科目） 1000.直到選錯(cuò)統(tǒng)馭科目 的金額被支付出去后，才不需運(yùn)行上述程序。3，憑證的輸入規(guī)則：在 SAP 中，總帳科目在輸入分錄是需要遵循傳統(tǒng)的記帳方法，“有借必 有貸，借貸必相等”。但對(duì)于應(yīng)收、應(yīng)付的發(fā)票輸入（即作會(huì)計(jì)分錄）單邊則可，如在應(yīng)付模 塊作發(fā)票輸入，填入供應(yīng)商的號(hào)碼，日期、金額后，其次填寫(xiě)行項(xiàng)目，此時(shí)的行項(xiàng)目的字段中 已經(jīng)默認(rèn)了借方，用戶只需選擇適當(dāng)?shù)目値た颇浚ㄈ绻芾碣M(fèi)用一XX、金額、成本中心即可。產(chǎn)生的分錄即為借貸皆具的雙邊分錄了。

32、應(yīng)收模塊的發(fā)票輸入也同樣。在應(yīng)收、應(yīng)付模塊中除 了后勤模塊的“發(fā)票校驗(yàn)程序”及銷售模塊的“出具發(fā)票程序”自動(dòng)過(guò)入應(yīng)付、應(yīng)收帳款外， 尚有許多處如“過(guò)帳”、“清帳”也具有半自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄的功能。另外，在SAP 中，憑證具有較寬泛的意義，如后勤模塊的產(chǎn)生的收貨單據(jù)，在SAP 中也稱為憑證，發(fā)票也稱憑證，因此財(cái)務(wù)人員在實(shí)際操作中應(yīng)注意區(qū)別。4 ，憑證的類別傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算中，將憑證的類別分為收、付、轉(zhuǎn)三類或直接就是一類記帳憑證。SAP 對(duì)憑證的分類基本上也遵循收、付、轉(zhuǎn)三類的原則，即總帳憑證（類似轉(zhuǎn)帳憑證）SA 與供應(yīng)商有關(guān)的憑證（類似于付款憑證）：KR （應(yīng)付供應(yīng)商的憑證）、KG （供應(yīng)商轉(zhuǎn)來(lái)的紅

33、字發(fā)票，SAP 稱 為貸記憑證）、KZ （付款給供應(yīng)商的憑證），與客戶有關(guān)的憑證（類似于收款憑證）：DR（開(kāi)具發(fā)票給顧客的憑證）、DG （開(kāi)具紅字發(fā)票給顧客的憑證）、DZ（向顧客收款的憑證），與固 定資產(chǎn)交易有關(guān)的憑證 AA 等。5 ，記帳碼 在手工的會(huì)計(jì)核算過(guò)程中，我們通過(guò)用記帳符號(hào)“借”與“貸”來(lái)描述資產(chǎn)、負(fù)債的增、減。但在 SAP 中，卻變得有些復(fù)雜了，比如，對(duì)于總帳科目的憑證，用符號(hào)40 來(lái)表示總帳的借方，用 50 來(lái)表示總帳的貸方，分錄例示如下： 40： 10010101（現(xiàn)金） 50： 50150101（營(yíng)業(yè)外 收入）；對(duì)于與供應(yīng)商發(fā)票有關(guān)的憑證輸入，主要與應(yīng)付帳款有關(guān)的借貸方就比

34、較復(fù)雜了，如 貸方用 31、32、 33、 34、 35、 36、 37、 38、 39，借方用 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29，如供應(yīng)商發(fā)票輸入分錄為： 40： 50100101（營(yíng)業(yè)費(fèi)用 - 電費(fèi)） 31： 10100037（表示通過(guò)主 數(shù)據(jù)創(chuàng)建的供應(yīng)商編號(hào)）。對(duì)于與應(yīng)收帳款有關(guān)的，其應(yīng)收帳款的借貸方所用的記帳碼：用 01、 02、 03、04、 05、 06、 07、 08、 09 表示借方，用 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 表示貸方，如輸入一筆與客戶發(fā)票有關(guān)的分錄： 01：客戶有關(guān)的號(hào)碼 50：其他業(yè)務(wù)收入。

35、與 固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)，用 70 表示借方，用 75 表示貸方，假設(shè)通過(guò)應(yīng)付模塊采購(gòu)固定資產(chǎn)， 70：固定資產(chǎn)號(hào)碼 31：10100037.與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù)，用 89 表示借方，用 99 表示貸方，如 89:存貨貸：50：GR/IR，退貨時(shí)，40: GR/IR 99 :存貨（與存貨有關(guān)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，大部分是 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的，因此少了一道麻煩?。Ｓ泿ごa在 SAP 中實(shí)際上起到如下的作用：在行項(xiàng)目中決定可輸入的科目的類別；行項(xiàng)目是以借 方或貸輸入；決定其他字段的狀態(tài)。6 ，憑證號(hào)碼的產(chǎn)生精品文檔在 SAP 中，憑證號(hào)碼可以由系統(tǒng)產(chǎn)生也可由手工產(chǎn)生，但系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證號(hào)是連續(xù)的，手工產(chǎn) 生的號(hào)碼難免會(huì)

36、產(chǎn)生跳號(hào)等失誤，因此對(duì)系統(tǒng)設(shè)置時(shí)采用的憑證號(hào)碼是由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的。同 時(shí)，對(duì)不同類別的憑證，系統(tǒng)對(duì)其產(chǎn)生的號(hào)碼的范圍不盡一致，如輸入供應(yīng)商發(fā)票產(chǎn)生的憑證 號(hào)在1900000000-1999999999 之間，付款給供應(yīng)商的的憑證產(chǎn)生的憑證號(hào)在 1500000000- 1599999999，與固定資產(chǎn)有關(guān)的憑證產(chǎn)生的憑證號(hào)在 0100000000-0199999999 之間，開(kāi)具發(fā)票 給客戶產(chǎn)生的憑證號(hào)在 1600000000-1699999999 之間等等！尚有其他號(hào)碼范圍，可參照總帳藍(lán) 圖中的有關(guān)敘述。當(dāng)然，號(hào)碼范圍是與年度有關(guān)的，即開(kāi)始新一個(gè)會(huì)計(jì)年度時(shí)，號(hào)碼區(qū)間又會(huì) 被重新選用，從而避免號(hào)

37、碼被用盡的可能。7 ，記帳期間變式，會(huì)計(jì)年度與特殊期間 記帳期間變式是較難理解的一個(gè)內(nèi)容。通過(guò)手工的做法是，在某一期間內(nèi)所有交易都必須在同 一時(shí)點(diǎn)結(jié)帳，以便總帳及財(cái)務(wù)報(bào)表的生成。但在系統(tǒng)中，由于每一時(shí)點(diǎn)都可以產(chǎn)生一個(gè)即時(shí)會(huì) 計(jì)報(bào)表，因此某些類型的憑證可以在期間結(jié)束時(shí)予以關(guān)帳，而某些卻又可以繼續(xù)開(kāi)著，即某些 類型憑證可在 8 月份入七月份的帳。當(dāng)然從嚴(yán)格的角度說(shuō)，這是不合適的。這就是記帳期間變 式。特殊會(huì)計(jì)期間，在系統(tǒng)中，會(huì)計(jì)期間基本上分為 12 個(gè)期間，這與正常手工核算無(wú)二，但 由于在年度的會(huì)計(jì)期間結(jié)束后（此時(shí) 12 月 31 日會(huì)計(jì)報(bào)表已產(chǎn)生），仍然存在應(yīng)當(dāng)調(diào)整的事 項(xiàng)，如審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有些費(fèi)用

38、的確認(rèn)不盡合理，有些交易金額必須重新確認(rèn)（如某些資產(chǎn)負(fù)債表 日后事項(xiàng)），這時(shí)的調(diào)整就在特殊期間進(jìn)行。SAP 的特殊會(huì)計(jì)期間分為 4 個(gè)，即 13-16 期間。但有些資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)卻又難以在特殊期間實(shí)現(xiàn)，如資產(chǎn)負(fù)債后日后發(fā)生的上一年度的退貨， 由于這涉及到集成的業(yè)務(wù)，所以在 SAP 較難實(shí)現(xiàn)（具體參見(jiàn)后述）。8 ，初級(jí)成本要素與次級(jí)成本要素初級(jí)成本要素與次級(jí)成本要素。 SAP 除總帳的及時(shí)集成外， 它的另一個(gè)特點(diǎn)是與控制模塊的及 時(shí)集成。在 SAP 中所有的總帳中的費(fèi)用科目都被要求創(chuàng)建成為初級(jí)成本要素。這樣，當(dāng)c 輸入一個(gè)總帳的費(fèi)用分錄時(shí)，系統(tǒng)會(huì)要求輸入一個(gè)成本中心，即表示此時(shí)系統(tǒng)已將該初級(jí)成本要 素分配給了某一成本中