《綜合性可行性報告資料》機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成相關產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)項目

1、 某制造有限公司項目可行性研究報告項目承辦者：二OO六年八月二十八日目 錄一、總論二、市場分析三、經(jīng)營范圍及生產(chǎn)規(guī)模四、原輔材料及能源供應五、產(chǎn)品銷售六、產(chǎn)品方案、技術、設備及工藝流程七、生產(chǎn)組織安排八、廠址方案及條件九、環(huán)保和安全及條件十、資金概算及經(jīng)濟效益分析十一、項目實施計劃及進度要求十二、結(jié)論第一章 總論在充分調(diào)查研究基礎上編制本項目的可行性研究報告即項目建議書。11項目名稱：機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成相關產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)項目12企業(yè)名稱：某器材材制造有限公司法定地址： 13投資方的基本情況：投資方：身份證號：身份證號：身份證號：=某私營業(yè)主，主要從事機器零配件、氣動元

2、件、汽車零配件、液壓膠管總成產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、加工和銷售，經(jīng)過對國內(nèi)、國際市場的充分分析論證并通過前期對縣投資環(huán)境的考察，決定在某工業(yè)開發(fā)區(qū)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。14 企業(yè)宗旨：為發(fā)展縣經(jīng)濟，擴大出口創(chuàng)匯，公司采用先進的技術和科學管理的方法，生產(chǎn)高品質(zhì)的機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成及五金相關產(chǎn)品，開拓國內(nèi)外市場，取得社會效益及經(jīng)濟效益的雙豐收。15 經(jīng)營期限：叁拾年16 生產(chǎn)規(guī)模：生產(chǎn)機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成X萬件。17 產(chǎn)品銷售：產(chǎn)品30外銷，其余70內(nèi)銷18 投資總額：5000萬元19 注冊資本：500萬元110 占地面積：50畝111 廠房面積：1

3、1520平方米112 年正常銷售額：X萬元年銷售利潤：X萬元年創(chuàng)匯：X萬元投資回收期：約3.6年第二章 市場分析21 國際市場分析隨著全球環(huán)境的進一步改善，為切實方便起居生活及工作，不銹鋼板材作為一種新型材料，其所延伸出來的產(chǎn)品越來越受廣大消費群體的青睞，特別是近幾年來，全球需求將日益增加，價格一直居高不下。22 國內(nèi)市場分析我們生產(chǎn)不銹鋼板及相關產(chǎn)品，是一種新型材料，運用范圍涉及到生產(chǎn)、生活各個方面，特別是在當前人民生活質(zhì)量不斷提高，它的銷售量一定會逐步擴大，根據(jù)我們目前的生產(chǎn)能力，遠遠不相適應，需大于求，需要進一步發(fā)展生產(chǎn)。23 結(jié)論：我們認為該項目是可行的，并可獲較高經(jīng)濟效益。第三章 經(jīng)

4、營范圍及生產(chǎn)規(guī)模31經(jīng)營范圍：機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、加工和銷售。自營和代理各類商品和技術的進出口（但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外）。第四章 原輔材料及能源供應41企業(yè)生產(chǎn)所需主要原材料：鋼材。國內(nèi)采購。42供電：裝機容量：6000KVA 年用電量：500萬度。解決方法：商請縣供電局幫助解決。43供水：工業(yè)用水：2萬噸，生活用水：0.6萬噸。解決方法：商請縣自來水公司解決。第五章 產(chǎn)品銷售51前三年內(nèi)外銷比例：產(chǎn)品年產(chǎn)量的 30 外銷，其余 70內(nèi)銷。52銷售市場：美國、東南亞、中東、西歐、南美、非洲、香港、臺灣，中國大陸等國家和地區(qū)。第

5、六章 產(chǎn)品方案、技術、設備及工藝流程61產(chǎn)品方案：產(chǎn)品廣泛應用于生產(chǎn)、生活。62采用的主要技術：靜錠法煉鋼冷軋、輥壓、沖壓成形。63采用的主要設備：1.5X中頻冶煉爐、冷軋機、輥壓機、油壓、沖壓機等。64生產(chǎn)工藝流程(圖示從進料到產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過程)原材料進廠檢驗中頻冶煉鋼錠 外發(fā)熱軋檢驗冷軋沖壓成形包裝檢驗出廠第七章 生產(chǎn)組織安排71管理體制：實行執(zhí)行董事負責制；711執(zhí)行董事(或法人代表)人員安排(見附表)712監(jiān)事等高級職員安排(見附表)713機構設制圖：執(zhí)行董事副總經(jīng)理生產(chǎn)技術部 銷售經(jīng)營部 計劃財務部 行政事務部714 勞動定員安排(可附勞動定員安排表)總員工數(shù)226人，管理人員18

6、人，生產(chǎn)工人200人，后勤服務人員8人，正副總經(jīng)理等高級職員由執(zhí)行董事(或法定代表)聘請，其他職員由總經(jīng)理任命。72職工聘用、培訓、工資、福利、保險、勞動保護。721聘用辦法：根據(jù)公司實際需要，通過公開招聘，擇優(yōu)錄用。722培訓計劃：用“請進來，派出去”的辦法，來增強職工質(zhì)量意識。開辦學習班，以提高職工的技術素質(zhì)和思想素質(zhì)。723工資安排：人均800元月，一線工人以計件制計算，管理人員根據(jù)水平高低、責任大小和工作量而定，。724福利安排：參照其他企業(yè)，逢年發(fā)一定數(shù)量的禮品，夏冬季發(fā)防暑防冷物品，到退體年齡實行養(yǎng)老金保險。725勞動保護安排：根據(jù)工種，發(fā)放勞動用品，通過加強安全教育，制定安全規(guī)則

7、，以保護工人的勞動安全。726勞動保險安排：按照勞動保險的有關法律規(guī)定，向本企業(yè)職工負責勞動保險。第八章 廠址方案及條件81廠址設在：江蘇省盱眙縣工業(yè)開發(fā)區(qū)82交通、通訊、環(huán)境條件：該地位于盱眙縣城區(qū)，寧連、寧徐二條高速貫通其境，交通地理位置相當便利，原材料及品運輸極為方便，縣已開通程控電話，有較強的通訊優(yōu)勢。83工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)實現(xiàn)了六通一平；84縣為發(fā)展地方經(jīng)濟出臺了一系列招商引資優(yōu)惠政策，園區(qū)內(nèi)投產(chǎn)企業(yè)已享受到優(yōu)惠。第九章 環(huán)保和安全及條件91 環(huán)境保護項目選址在統(tǒng)一規(guī)劃的工業(yè)區(qū)內(nèi)。該地區(qū)遠離居民住宅區(qū)，生產(chǎn)加工過程所產(chǎn)生的機械噪音，經(jīng)配套設備消聲處理，符合國家規(guī)定的排放標準。環(huán)境保護方面嚴

8、格執(zhí)行環(huán)保部門的有關規(guī)定。92 安全生產(chǎn)根據(jù)項目計劃規(guī)模，公司實行執(zhí)行董事負責制，及其它高級職員由執(zhí)行董事聘任。管理機構下設貿(mào)易經(jīng)營部、財務部、生產(chǎn)部、安全部等部門。公司計劃定員226人，其中管理人員6人，生產(chǎn)工人200人，今后視發(fā)展需要，缺員再通過當?shù)貏趧硬块T向社會招聘。公司設置安全部門，負責公司的安全保衛(wèi)等工作。同時各生產(chǎn)車間及部門配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，確保公司正常的安全生產(chǎn)經(jīng)營。93 消防廠房設計、施工、裝修和水電供應系統(tǒng)，都符合消防要求標準，并按有關消防規(guī)定設置室內(nèi)外消防栓系統(tǒng)。第十章 財務預算和經(jīng)濟效益分析101 投資總額投資總額3000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2000萬元，

9、150萬元用于購置企業(yè)用地33333平方米，850萬元用于基建工業(yè)廠房及配套設施24000平方米，1200萬元用于購置設備；流動資金800萬元。注冊資本為100萬元。 102 基礎數(shù)據(jù)及說明在本經(jīng)濟分析中，重要原材料及產(chǎn)品價格參照國內(nèi)、外市場價格，根據(jù)有關資料，原材料及產(chǎn)品的市場價格較穩(wěn)定，近期略有上升，但趨于平穩(wěn)，原材料及產(chǎn)品物價上漲指數(shù)以2%考慮。稅收按新稅法有關規(guī)定標準計算。采用直線法提取折舊，其中：土地和建筑物按20年提取，其它固定資產(chǎn)按15年提取。開辦費按5年攤銷。103 經(jīng)濟效益分析1年總銷售收入:6000萬元人民幣，銷售產(chǎn)品類別詳見下表：2生產(chǎn)總成本： 4880萬元人民幣/年。（

10、1）原材料成本：3000萬元人民幣/年，占生產(chǎn)總成本的 61.4%。（2）生產(chǎn)總成本：4880萬元人民幣/年，占總銷售收入 81%。3項目投資回收期項目投資回收期=固定資產(chǎn)投資總額÷（利潤折舊）建設期即為：2200萬元/（800萬元+164萬元）+1年的建設期綜上分析，本項目正常年銷售收入約6000萬元人民幣，出口創(chuàng)匯100萬美元。其中，上繳稅收及附加240 萬元人民幣，企業(yè)利潤608萬元人民幣，投資利稅率為38.5%，投資回收期3.6年，本項目盈虧平衡點為。主要技術經(jīng)濟指標表：序號項目單位指標一總投資元人民幣3000萬元（ 1固定資產(chǎn)元人民幣2200萬元 2流動資金元人民幣800萬元二總銷售收入元人民幣6000萬元三生產(chǎn)總成本元人民幣4880萬元其中折舊元人民幣164萬元稅金及附加元人民幣240萬元四銷售利潤元人民幣600萬元五所得稅元人民幣198萬元六稅后利潤元人民幣848萬元七投資利稅率38%八投資利潤率28%九投資回收期3.6年注：投資回收期包括建設期 3.6 年。第十一章 項目實施計劃111 2005年12月18日前開始基建：112 2006