國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所客戶端操作分冊(cè)

1、國(guó)家外匯管理局直接投資國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)外匯管理信息系統(tǒng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所客戶端操作分冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所客戶端操作分冊(cè)版本：版本：V2.V2.0 0作作 者者直接投資項(xiàng)目組直接投資項(xiàng)目組編寫日期編寫日期2010-032010-03SAFESAFE 審審 批批 人人審批日期審批日期 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 2 -版權(quán)聲明國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)【簡(jiǎn)稱：直接投資系統(tǒng)】的版權(quán)歸國(guó)家外匯管理局所有。未經(jīng)國(guó)家外匯管理局的書面準(zhǔn)許，不得將本手冊(cè)的任何部分以任何形式、采用任何手段（電子的或機(jī)械的，包括照相復(fù)制或錄制）、或?yàn)槿魏文康?，進(jìn)行復(fù)

2、制或擴(kuò)散。本手冊(cè)內(nèi)容如有與系統(tǒng)不同之處請(qǐng)以系統(tǒng)為準(zhǔn)，本系統(tǒng)有升級(jí)變動(dòng)恕不另行通知。 CopyrightCopyright 國(guó)家外匯管理局。版權(quán)所有，翻制必究。國(guó)家外匯管理局。版權(quán)所有，翻制必究。 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 3 -目目錄錄1引言引言.41.1基本描述.41.2項(xiàng)目背景.41.3文檔說(shuō)明.41.4定義.41.5圖示圖例.51.6參考資料.52閱讀指南閱讀指南.62.1手冊(cè)目標(biāo).62.2閱讀基礎(chǔ).63系統(tǒng)特性系統(tǒng)特性.73.1數(shù)據(jù)精度及有效性.74操作使用指南操作使用指南.84.1 功能一覽.84.2 會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員管理操作.84.2.

3、1會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員登陸.84.2.2添加業(yè)務(wù)操作員.94.2.3修改會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)操作員.114.2.4修改會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員密碼.124.3 會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員公共操作.134.3.1會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員登陸.134.3.2修改會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員密碼.144.4 年檢管理.154.4.1外商投資企業(yè)年檢信息報(bào)送.154.5 驗(yàn)資詢證申請(qǐng).274.5.1到資驗(yàn)資詢證申請(qǐng).274.5.2減資到資詢證申請(qǐng).304.5.3 保存草稿.334.5.4刪除草稿.344.6 業(yè)務(wù)查詢.354.6.1年檢信息查詢.354.6.2驗(yàn)資詢證查詢.364.6 打印管理.384.6.1驗(yàn)資詢證回函打印.38 國(guó)家

4、外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 4 -1 引言引言1.1 基本描述基本描述【項(xiàng)目編號(hào)】： GC-FT06105【項(xiàng)目名稱】： 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)【提出部門】： 國(guó)家外匯管理局信息中心1.2 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景為適應(yīng)國(guó)際投資新趨勢(shì)，多渠道引進(jìn)外資，不斷完善外商直接投資外匯管理，進(jìn)一步改善外商投資環(huán)境，由國(guó)家外匯管理局（以下簡(jiǎn)稱外管局）研發(fā)了本項(xiàng)目。1.3 文檔說(shuō)明文檔說(shuō)明本用戶手冊(cè)是國(guó)家外匯管理局直接投資系統(tǒng)的使用說(shuō)明文件，版權(quán)歸國(guó)家外匯管理局所有，任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)不得隨意復(fù)制。1.4 定義定義定義描述詢證指外商投資企業(yè)要求會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)

5、告時(shí)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受企業(yè)委托向外匯指定銀行發(fā)出銀行詢證函、向外匯局發(fā)出外方出資情況詢證函，就外方出資的真實(shí)性與和合規(guī)性向銀行和外匯局進(jìn)行查證的工作。會(huì)計(jì)師事務(wù)所只有在獲得了外匯局出具的外方出資情況詢證函合規(guī)回函后，才可為外商投資企業(yè)出具驗(yàn)資報(bào)告。外商投資指非居民法人或自然人經(jīng)外商投資主管部門批準(zhǔn)以其擁有處置權(quán)的財(cái)產(chǎn)在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行投資、獲取收益的行為。我國(guó)目前的外商投資企業(yè)主要有中外合資企業(yè)、中外合作企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)及其他（包括外商投資的學(xué)校、醫(yī)院、福利機(jī)構(gòu)、基金會(huì)、非法人創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等）等幾種類型。核準(zhǔn)件指外匯局開(kāi)立的、核準(zhǔn)企業(yè)或個(gè)人從事某項(xiàng)涉及投資外匯管理業(yè)務(wù)的證明文件，包括對(duì)企業(yè)或個(gè)人

6、與投資相關(guān)的外匯賬戶使用、購(gòu)付匯、結(jié)匯、境內(nèi)劃轉(zhuǎn)、境內(nèi)合法財(cái)產(chǎn)再投資等事項(xiàng)的核準(zhǔn)。 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 5 -1.5 圖示圖例圖示圖例圖示描述【】標(biāo)識(shí)模塊頁(yè)面按鈕或連接標(biāo)書頁(yè)面中的數(shù)據(jù)項(xiàng)文檔中的引用其它章節(jié)標(biāo)識(shí)其它文檔、文件。（）特殊說(shuō)明“”需要表達(dá)的文字內(nèi)容，多指數(shù)據(jù)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)值1.6 參考資料參考資料國(guó)標(biāo)文檔用戶手冊(cè)（GB856788） 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 6 -2 閱讀指南閱讀指南2.1 手冊(cè)目標(biāo)手冊(cè)目標(biāo)用戶手冊(cè)是用戶使用業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一部良好的教材，用戶通過(guò)閱讀用戶手冊(cè)，能夠?qū)χ苯油顿Y系

7、統(tǒng)的功能、操作有一定的了解，按照用戶手冊(cè)上的說(shuō)明，通過(guò)實(shí)際操作，用戶能夠迅速掌握業(yè)務(wù)系統(tǒng)的使用方法。本手冊(cè)將為會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)人員提供日常操作的指導(dǎo)。2.2 閱讀基礎(chǔ)閱讀基礎(chǔ)閱讀本手冊(cè)的用戶，需要具有一定的計(jì)算機(jī)操作經(jīng)驗(yàn)，能夠熟練使用Internet Explorer 瀏覽網(wǎng)站。 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 7 -3 系統(tǒng)特性系統(tǒng)特性3.1 數(shù)據(jù)精度及有效性數(shù)據(jù)精度及有效性【交易精度】本系統(tǒng)對(duì)交易輸入、輸出中系統(tǒng)支持的交易金額精度為：類型最小值最大值金額0 99,999,999,999,999.99 比率0% 99.99% 日期1900-01-0120

8、99-12-31時(shí)間1900-01-01 00:00:002099-12-31 23:59:59 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 8 -4 操作使用指操作使用指南南4.1 功能一覽功能一覽一級(jí)模塊名稱二級(jí)模塊名稱三級(jí)模塊名稱描述會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員登陸提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員管理操作登陸添加用戶用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員添加業(yè)務(wù)操作員修改用戶用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員修改業(yè)務(wù)操作員信息會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員管理操作修改密碼用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員密碼修改業(yè)務(wù)員登陸提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)操作登陸修改密碼用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員密碼修改年檢管理外商投資企業(yè)年檢信息報(bào)送用于會(huì)計(jì)

9、師事務(wù)所報(bào)送企業(yè)某一年檢年度的信息，包括企業(yè)基本信息，外匯收支情況表，資產(chǎn)負(fù)債表，損益表。提供 2 種報(bào)送方式，一種為 excel 電子表格導(dǎo)入；另一種為手工直接填報(bào)。到資驗(yàn)資詢證申請(qǐng)用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所到資驗(yàn)資詢證信息的登記驗(yàn)資詢證申請(qǐng)減資驗(yàn)資詢證申請(qǐng)用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所減資驗(yàn)資詢證信息的登記年檢信息查詢用于查詢本會(huì)計(jì)師事務(wù)所申報(bào)的所有企業(yè)年檢信息業(yè)務(wù)查詢驗(yàn)資詢證查詢用于本會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資詢證的所有信息查詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員公共操作打印管理驗(yàn)資詢證回函打印用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所打印外匯管理局對(duì)驗(yàn)資詢證申請(qǐng)的回函信息4.2 會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員管理操作會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員管理操作4.2.1 會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員登

10、陸會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員登陸【功能描述】用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員管理操作登陸?！静僮鳈?quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 9 -【操作流程】： 登陸頁(yè)面輸入會(huì)計(jì)師事務(wù)所組織機(jī)構(gòu)代碼輸入用戶代碼 admin輸入管理員密碼，默認(rèn)為 6 個(gè) 0。點(diǎn)擊登錄，進(jìn)入用戶管理頁(yè)面?！緮?shù)據(jù)指標(biāo)】無(wú)。【注意事項(xiàng)】密碼默認(rèn)為 6 個(gè) 0，請(qǐng)及時(shí)修改密碼。4.2.2 添加業(yè)務(wù)操作員添加業(yè)務(wù)操作員【功能描述】用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員添加會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)操作員?！静僮鳈?quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員【操作流程】： 添加用戶頁(yè)面 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)

11、計(jì)事務(wù)所客戶端）- 10 -輸入用戶的基本信息，點(diǎn)擊提交按鈕，完成添加用戶?！緮?shù)據(jù)指標(biāo)】無(wú)。【注意事項(xiàng)】用戶狀態(tài)：如果用戶狀態(tài)設(shè)置為“暫?！睜顟B(tài)，用戶將無(wú)法進(jìn)入會(huì)計(jì)師事務(wù)所客戶端進(jìn)行操作。 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 11 -4.2.3 修改會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)操作員修改會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)操作員【功能描述】用于修改已經(jīng)存在的會(huì)計(jì)師事務(wù)所操作員相關(guān)信息?！静僮鳈?quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員【操作流程】：會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員修改操作員列表頁(yè)面點(diǎn)擊下一步進(jìn)行修改操作選擇要修改的用戶點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入修改操作員信息。 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所

12、客戶端）- 12 -【數(shù)據(jù)指標(biāo)】無(wú)?！咀⒁馐马?xiàng)】無(wú)。4.2.4 修改會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員密碼修改會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員密碼【功能描述】用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員修改自己的密碼【操作權(quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員【操作流程】： 修改密碼頁(yè)面 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 13 -輸入舊密碼，新密碼和確認(rèn)密碼，提交后即可修改成功。【數(shù)據(jù)指標(biāo)】無(wú)【注意事項(xiàng)】無(wú)4.3 會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員公共操作會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員公共操作4.3.1 會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員登陸會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員登陸【功能描述】提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)操作登陸?！静僮鳈?quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員【操作流程】： 登陸頁(yè)面

13、國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 14 - 已存在的用戶點(diǎn)擊登錄進(jìn)入系統(tǒng)輸入會(huì)計(jì)師事務(wù)所機(jī)構(gòu)代碼輸入業(yè)務(wù)員代碼輸入業(yè)務(wù)員密碼，默認(rèn)為 6 個(gè) 0點(diǎn)擊登錄，進(jìn)入下一頁(yè)面。【數(shù)據(jù)指標(biāo)】無(wú)?！咀⒁馐马?xiàng)】會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理員增加該業(yè)務(wù)員后，才能開(kāi)始本步驟密碼默認(rèn)為 6 個(gè) 0，請(qǐng)及時(shí)修改密碼。4.3.2 修改會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員密碼修改會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員密碼【功能描述】用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員修改自己的密碼?！静僮鳈?quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)員【操作流程】： 修改密碼頁(yè)面 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 15 - 輸入舊密碼，新密碼和確認(rèn)密

14、碼，提交后即可修改成功。【數(shù)據(jù)指標(biāo)】無(wú)【注意事項(xiàng)】無(wú)4.4 年檢管理年檢管理4.4.1 外商投資企業(yè)年檢信息報(bào)送外商投資企業(yè)年檢信息報(bào)送【功能描述】外商投資企業(yè)年檢信息報(bào)送，用于報(bào)送企業(yè)某一年檢年度的信息，包括企業(yè)基本信息，外匯收支情況表，資產(chǎn)負(fù)債表，損益表?！静僮鳈?quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所操作員【操作流程】： 操作頁(yè)面會(huì)計(jì)師事務(wù)所獲得企業(yè)授權(quán)后，即可為企業(yè)申報(bào)年檢信息。 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 16 -輸入組織機(jī)構(gòu)代碼確認(rèn)企業(yè)是否授權(quán)點(diǎn)擊菜單上外商投資企業(yè)年檢信息報(bào)送的鏈接。點(diǎn)擊讀卡按鈕（或手工輸入企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼），通過(guò)讀卡器讀取需要申報(bào)年檢信息的企業(yè)

15、的組織機(jī)構(gòu)代碼，點(diǎn)擊下一步按鈕，進(jìn)入企業(yè)授權(quán)信息頁(yè)面，系統(tǒng)默認(rèn)為未授權(quán)。在企業(yè)授權(quán)信息頁(yè)面中，會(huì)計(jì)師事務(wù)所確認(rèn)企業(yè)是否授權(quán)，只有企業(yè)授權(quán)后，才可為企業(yè)申報(bào)年檢信息?！緮?shù)據(jù)指標(biāo)】無(wú)【注意事項(xiàng)】會(huì)計(jì)師事務(wù)所獲得企業(yè)授權(quán)后，才可為企業(yè)申報(bào)年檢信息一個(gè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所可以為多家企業(yè)申報(bào)年檢信息。本系統(tǒng)提供 2 種報(bào)送方式，一種為 excel 電子表格導(dǎo)入；另一種為手工直接填報(bào)。 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 17 -4.4.1.1 外商投資企業(yè)年檢信息外商投資企業(yè)年檢信息 excel 導(dǎo)入導(dǎo)入【功能描述】外商投資企業(yè)的年檢年度信息，可以通過(guò)填寫外匯局發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn) ex

16、cel文件的方式導(dǎo)入到系統(tǒng)中，導(dǎo)入的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行修改，然后進(jìn)行提交保存操作。【操作權(quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所操作員【操作流程】： 操作頁(yè)面點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕選擇文件 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 18 -【數(shù)據(jù)指標(biāo)】無(wú)【注意事項(xiàng)】導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，可以在頁(yè)面上進(jìn)行修改；Execl 文件導(dǎo)入時(shí)，要保證導(dǎo)入的企業(yè)代碼與登記的企業(yè)代碼一致，且導(dǎo)入數(shù)據(jù)的年檢年度與選擇的年檢年度一致；具體頁(yè)面操作同手工填報(bào)頁(yè)面。4.4.1.2 外商投資企業(yè)年檢信息手工填報(bào)外商投資企業(yè)年檢信息手工填報(bào)【功能描述】會(huì)計(jì)師事務(wù)所填報(bào)年檢年度信息?！静僮鳈?quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所操作員【操作流程】： 操作頁(yè)面 國(guó)家

17、外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 19 -輸入企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼確認(rèn)企業(yè)是否授權(quán)選擇年檢年度點(diǎn)擊菜單上外商投資企業(yè)年檢信息報(bào)送的鏈接。 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 20 -點(diǎn)擊讀卡按鈕（或手工輸入企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼），通過(guò)讀卡器讀取需要申報(bào)年檢信息的企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)代碼，點(diǎn)擊下一步按鈕，進(jìn)入企業(yè)授權(quán)信息頁(yè)面，系統(tǒng)默認(rèn)為未授權(quán)。在企業(yè)授權(quán)信息頁(yè)面中，會(huì)計(jì)師事務(wù)所確認(rèn)企業(yè)是否授權(quán)，只有企業(yè)授權(quán)后，才可為企業(yè)申報(bào)年檢信息。企業(yè)授權(quán)后，點(diǎn)擊下一步按鈕，選擇要填報(bào)的年檢信息的年份；如果該企業(yè)年檢數(shù)據(jù)被外匯局退回，請(qǐng)根據(jù)提示信息重新修改后

18、再次提交。點(diǎn)擊下一步按鈕，填報(bào)企業(yè)相關(guān)信息。數(shù)據(jù)輸入無(wú)誤后，點(diǎn)擊下一步按鈕，進(jìn)入下一環(huán)節(jié)信息填報(bào)。外匯收支情況表填報(bào)頁(yè)面 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 21 -所有輸入項(xiàng)都為美元值。在會(huì)計(jì)師事務(wù)填報(bào)外匯收支情況信息時(shí)，需要選擇“審計(jì)意見(jiàn)”，并對(duì)應(yīng)填寫“意見(jiàn)說(shuō)明”信息。數(shù)據(jù)輸入無(wú)誤后，點(diǎn)擊下一步按鈕，進(jìn)入下一環(huán)節(jié)信息填報(bào)。資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)填報(bào)頁(yè)面所有輸入項(xiàng)貨幣單位為人民幣。數(shù)據(jù)輸入無(wú)誤后，點(diǎn)擊下一步按鈕，進(jìn)入下一環(huán)節(jié)信息填報(bào)。 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 22 -損益表數(shù)據(jù)填報(bào)頁(yè)面所有輸入項(xiàng)貨幣單位為人民幣。數(shù)據(jù)

19、輸入無(wú)誤后，點(diǎn)擊提交按鈕，完成年檢信息填報(bào)流程?！緮?shù)據(jù)指標(biāo)】外匯收支表中實(shí)收境外資本與實(shí)收境內(nèi)外匯資本之和應(yīng)等于直投系統(tǒng)截至年檢年度末外方累計(jì)實(shí)到金額；“外匯收支表中第 14 項(xiàng)應(yīng)付外匯股利期末數(shù)”應(yīng)等于“資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付股利年末數(shù)”*“直投系統(tǒng)企業(yè)最新?tīng)顩r表中外方出資比例”*當(dāng)年年底人民幣折美元中間匯率；外匯收支表中附注 2“按股權(quán)或約定比例計(jì)算外方所有的未分配利潤(rùn)年末余額”等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年末余額*“直投系統(tǒng)企業(yè)最新?tīng)顩r表中外方出資比例”*當(dāng)年年底人民幣折美元中間匯率。 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 23 -【注意事項(xiàng)】外匯收支情況表中，增

20、加“審計(jì)意見(jiàn)”信息的選擇，如果審計(jì)意見(jiàn)選擇“無(wú)意見(jiàn)段的無(wú)保留意見(jiàn)”，意見(jiàn)說(shuō)明可以不填寫，選擇其他類型的“審計(jì)意見(jiàn)”，必須填寫“意見(jiàn)說(shuō)明”信息。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提交后的企業(yè)年檢信息，不能修改，系統(tǒng)提示：該企業(yè)年度年檢正在外匯局審批中。 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 24 -無(wú)論是外商投資企業(yè)提交，還是會(huì)計(jì)師事務(wù)所提交的年檢信息，經(jīng)退回后，都可查看退回意見(jiàn)，并對(duì)年檢信息進(jìn)行修改，系統(tǒng)提示：該企業(yè)年度年檢已退回，請(qǐng)修改后再提交。外匯局審批后的年檢年度，不能再次填報(bào)年檢信息，系統(tǒng)提示：該企業(yè)該年度年檢外匯局已經(jīng)通過(guò)。 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（

21、會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 25 -4.4.1.3 保存草稿保存草稿【功能描述】將本次填報(bào)的信息以草稿的方式存到本地，該用戶下次進(jìn)入本系統(tǒng)時(shí)將自動(dòng)提取草稿中的數(shù)據(jù)?！静僮鳈?quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所操作員【操作流程】： 操作頁(yè)面 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 26 -【數(shù)據(jù)指標(biāo)】無(wú)?！咀⒁馐马?xiàng)】數(shù)據(jù)未存草稿，下次進(jìn)入將不存在上次填報(bào)的結(jié)果，需重新填報(bào)。手工填報(bào)和 excel 導(dǎo)入操作都可以進(jìn)行保存草稿操作。4.4.1.4 刪除草稿刪除草稿【功能描述】將本地保存的草稿進(jìn)行刪除操作【操作權(quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所操作員【操作流程】： 操作頁(yè)面 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)

22、操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 27 -【數(shù)據(jù)指標(biāo)】無(wú)【注意事項(xiàng)】草稿一旦被刪除則所有填報(bào)的數(shù)據(jù)丟失，須重新填報(bào)。手工填報(bào)和 excel 導(dǎo)入操作都可以進(jìn)行刪除草稿操作。4.5 驗(yàn)資詢證驗(yàn)資詢證申請(qǐng)申請(qǐng)4.5.1 到資驗(yàn)資詢證到資驗(yàn)資詢證申請(qǐng)申請(qǐng)【功能描述】用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所到資驗(yàn)資詢證信息的登記,包括外商投資企業(yè)實(shí)到注冊(cè)資本、實(shí)到資金、實(shí)到資金的出資形式及實(shí)到金額的憑證清單等信息的登記?！静僮鳈?quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所操作員【操作流程】： 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 28 - 登記操作輸入驗(yàn)資企業(yè)代碼指定驗(yàn)資詢證登記對(duì)應(yīng)的外匯登記輸入驗(yàn)資詢證驗(yàn)資信息輸入驗(yàn)資詢

23、證憑證信息 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 29 -點(diǎn)擊菜單上驗(yàn)資詢證申請(qǐng)-到資驗(yàn)資詢證申請(qǐng)的鏈接。點(diǎn)擊讀卡按鈕，通過(guò)讀卡器讀取需要驗(yàn)資企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)代碼，點(diǎn)擊下一步按鈕，進(jìn)入指定外匯登記頁(yè)面。在指定外匯登記頁(yè)面中，外商投資企業(yè)的新設(shè)和增資信息按照在外匯管理局登記的次第顯示在頁(yè)面中,選擇本次詢證涉及的外匯登記的次第以及相關(guān)的投資者，選擇后，點(diǎn)擊下一步按鈕，進(jìn)入到資驗(yàn)資詢證錄入頁(yè)面。根據(jù)指定的外匯登記次第，驗(yàn)資詢證頁(yè)面將針對(duì)每個(gè)次第形成一個(gè)標(biāo)簽，逐一錄入針對(duì)每個(gè)次第的本次驗(yàn)資情況。對(duì)于每個(gè)次第標(biāo)簽,逐一錄入每個(gè)外方投資者本次到資信息,本次到資到資出資形式信息

24、。（通過(guò)右鍵添加/刪除出資形式信息）。點(diǎn)擊憑證清單標(biāo)簽，輸入本次驗(yàn)資所涉及到的驗(yàn)資憑證(對(duì)于每一類驗(yàn)資憑證,可通過(guò)右鍵添加/刪除)。點(diǎn)擊提交按鈕，將驗(yàn)資詢證申請(qǐng)信息提交外匯局審批。【數(shù)據(jù)指標(biāo)】 無(wú)【注意事項(xiàng)】 對(duì)于同一外商投資企業(yè),會(huì)計(jì)師事務(wù)所針對(duì)該企業(yè)只能提交一筆驗(yàn)資詢證申請(qǐng)(到資或減資),待這筆驗(yàn)資詢證申請(qǐng)被外匯管理局審批通過(guò)后,方可針對(duì)該企業(yè)提交下一筆驗(yàn)資詢證申請(qǐng)； 一筆到資驗(yàn)資詢證可以包含多筆外匯登記和多個(gè)外方投資者信息； 根據(jù)指定的外匯登記次第，驗(yàn)資詢證頁(yè)面將針對(duì)每個(gè)次第形成一個(gè)標(biāo)簽（標(biāo)簽格式為“次第：類型_日期” ，如：“0:新設(shè)_2009-07-07” ） ； 點(diǎn)擊組織機(jī)構(gòu)代碼連

25、接，可查看外商投資企業(yè)外匯登記最新情況和年檢信息； 本次到資注冊(cè)資本和本次實(shí)到外資總金額要大于 0； 對(duì)于同一次第同一個(gè)外方投資者的出資形式不能重復(fù)； 驗(yàn)資出資形式包括：現(xiàn)匯：境外匯入 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 30 -現(xiàn)匯：境內(nèi)外匯其他貨幣：已分配利潤(rùn)出資其他貨幣：應(yīng)付股利出資其他貨幣：清算所得出資其他貨幣：減資所得出資其他貨幣：轉(zhuǎn)股所得出資其他貨幣：先行回收投資所得出資其他貨幣：已登記外債及其項(xiàng)下利息出資其他貨幣：利潤(rùn)再投資退稅款再投資出資其他貨幣：未分配利潤(rùn)出資其他貨幣：資本公積其他貨幣：盈余公積其他貨幣：專用賬戶結(jié)匯其他貨幣：投資性公司前期合

26、法所得實(shí)物出資無(wú)形資產(chǎn)出資：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資無(wú)形資產(chǎn)出資：其他無(wú)形資產(chǎn)出資股權(quán)出資其它出資形式出資驗(yàn)資憑證包括：外幣現(xiàn)匯：資本金賬戶開(kāi)戶核準(zhǔn)件、資本金賬戶變更核準(zhǔn)件、原幣劃轉(zhuǎn)核準(zhǔn)件、銀行資本金賬戶流入交易參號(hào)。貨幣其他：相關(guān)結(jié)匯核準(zhǔn)件、再投資核準(zhǔn)件、轉(zhuǎn)增資核準(zhǔn)件。實(shí)物：實(shí)物出資報(bào)關(guān)單。無(wú)形資產(chǎn)：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、商標(biāo)使用權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)、其他自定義憑證清單。股權(quán)：股權(quán)出資憑證清單其他：其他出資憑證清單4.5.2 減資到資詢證減資到資詢證申請(qǐng)申請(qǐng)【功能描述】 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 31 -用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所減資驗(yàn)資詢證信息的登記，包括外

27、商投資企業(yè)注冊(cè)資本減少量等信息的登記?！静僮鳈?quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所操作員【操作流程】：登記操作 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 32 -輸入驗(yàn)資企業(yè)代碼指定驗(yàn)資詢證對(duì)應(yīng)的外匯登記輸入驗(yàn)資詢證驗(yàn)資信息點(diǎn)擊菜單上驗(yàn)資詢證申請(qǐng)-減資驗(yàn)資詢證申請(qǐng)的鏈接；點(diǎn)擊讀卡按鈕，通過(guò)讀卡器讀取需要驗(yàn)資企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)代碼，點(diǎn)擊下一步按鈕，進(jìn)入指定外匯登記頁(yè)面；在指定外匯登記頁(yè)面中，外商投資企業(yè)的減資信息按照在外匯管理局登記的次第顯示在頁(yè)面中,根據(jù)外商投資企業(yè)的減資外匯登記情況，選擇本次詢證涉及的外匯登記的次第； 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）-

28、33 -根據(jù)指定的外匯登記次第、外方投資者，逐一錄入本次減資驗(yàn)資對(duì)應(yīng)的減少注冊(cè)資本情況；點(diǎn)擊提交按鈕，將驗(yàn)資詢證申請(qǐng)信息提交外匯局審批?！緮?shù)據(jù)指標(biāo)】 無(wú)【注意事項(xiàng)】對(duì)于同一外商投資企業(yè),會(huì)計(jì)師事務(wù)所針對(duì)該企業(yè)只能提交一筆驗(yàn)資詢證申請(qǐng)(到資或減資),待這筆驗(yàn)資詢證申請(qǐng)被外匯管理局審批通過(guò)后,方可針對(duì)該企業(yè)提交下一筆驗(yàn)資詢證申請(qǐng)；驗(yàn)資詢證錄入的是減資對(duì)應(yīng)減少的注冊(cè)資本，而非減資所得；注冊(cè)資本減少量必須大于 0；一筆減資驗(yàn)資詢證申請(qǐng)可以包含多筆減資外匯登記信息。4.5.34.5.3 保存草稿保存草稿【功能描述】將本次填寫的信息以草稿的方式存到客戶端本地，該用戶下次進(jìn)入本系統(tǒng)，對(duì)該企業(yè)繼續(xù)進(jìn)行驗(yàn)資詢證時(shí)，將自動(dòng)提取草稿中的數(shù)據(jù)?！静僮鳈?quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所操作員【操作流程】： 操作頁(yè)面: 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)（會(huì)計(jì)事務(wù)所客戶端）- 34 -【數(shù)據(jù)指標(biāo)】無(wú)?！咀⒁馐马?xiàng)】數(shù)據(jù)未存草稿，下次進(jìn)入將不存在上次填寫的結(jié)果，需重新填寫。4.5.4 刪除草稿刪除草稿【功能描述】將客戶端本地保存的草稿進(jìn)行刪除操作?！静僮鳈?quán)限】會(huì)計(jì)師事務(wù)所操作員【操作流程】： 操作頁(yè)面 國(guó)家外匯管理局直接投資外匯管理信息系統(tǒng)操作手