分公司材料管理辦法

1、分公司材料管理辦法第一章總則第一條 為加強(qiáng)分公司材料管理，降低采購(gòu)成本, 提高項(xiàng)目盈利水平，根據(jù)分公司實(shí)際情況，特制訂本 辦法。第二條材料管理實(shí)行分公司，執(zhí)行“統(tǒng)一管理、 分級(jí)供應(yīng)”的管理模式。第三條分公司設(shè)置材料主管部門，明確材料主 管、采購(gòu)員、料賬員和保管員的職責(zé)和權(quán)限。第二章職責(zé)與權(quán)限第五條公司工程管理部職責(zé)一、負(fù)責(zé)材料計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、 保管、發(fā)放、使用、余廢料處理的管理和控制；二、對(duì)分公司/項(xiàng)目部的材料管理過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；三、負(fù)責(zé)全司材料的報(bào)廢與處理審批工作；四、深入基層，掌握材料管理的缺陷、疏漏，制 訂整改措施；對(duì)收效顯著的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、管理創(chuàng)新予以 表彰和推廣。

2、第六條分公司材料部門職責(zé)一、負(fù)責(zé)對(duì)大宗材料（鋼材、商品硅、水泥、砂石、油料、周轉(zhuǎn)材料等）實(shí)行招標(biāo)詢價(jià)、選擇供方， 參與合同談判和合同評(píng)審。根據(jù)合同制訂采購(gòu)計(jì)劃；三、每季度對(duì)各項(xiàng)目材料管理進(jìn)行一次監(jiān)督檢查， 掌握材料消耗與庫(kù)存動(dòng)態(tài)，對(duì)項(xiàng)目成本情況進(jìn)行分析 匯總，并形成記錄；四、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目竣工后的剩余材料進(jìn)行盤存和處理；五、組織識(shí)別/辨識(shí)、評(píng)價(jià)材料在使用及管理過程 中的環(huán)境、危害、危險(xiǎn)因素，制定管理目標(biāo)，并進(jìn)行 有效控制；六、負(fù)責(zé)材料報(bào)表的編制工作。第七條 項(xiàng)目部材料部門職責(zé)一、負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料管理工作，參與材料詢價(jià)、合同談判和合同評(píng)審工作；二、根據(jù)進(jìn)度要求，制訂分批采購(gòu)計(jì)劃；三、負(fù)責(zé)零星材料的米購(gòu)；

3、四、嚴(yán)格實(shí)行限額領(lǐng)料，建立計(jì)劃與實(shí)際消耗的對(duì) 比臺(tái)賬；五、負(fù)責(zé)材料消耗明細(xì)賬和其它報(bào)表的編制；六、參與工程結(jié)算，及時(shí)準(zhǔn)確提供材料消耗的詳細(xì) 資料。第八條采購(gòu)員職責(zé)、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握市場(chǎng)行情、熟悉供貨渠道；二、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，堅(jiān)持多渠道、少環(huán)節(jié)、三比 一算的原則，實(shí)施材料采購(gòu)，及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù);三、負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的裝訂和保管；第九條料賬員職責(zé)一、負(fù)責(zé)材料的收、發(fā)、調(diào)撥等登記工作；二、負(fù)責(zé)辦理材料的托收和拒付手續(xù)，并按月與 財(cái)務(wù)對(duì)賬；三、負(fù)責(zé)收集、匯總各種資料，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)；四、定期核對(duì)賬目，清理憑證，裝訂并保管各種 資料。第十條保管員職責(zé)一、憑采購(gòu)計(jì)劃和發(fā)票對(duì)采購(gòu)的材料進(jìn)行數(shù)量與 外觀驗(yàn)收；

4、二、負(fù)責(zé)材料的保管、維護(hù)、標(biāo)識(shí)工作，每月與 料賬員核對(duì)賬目，做到賬、物、卡三相符；三、負(fù)責(zé)材料的發(fā)放工作，主要材料憑相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 簽發(fā)的限額領(lǐng)料單發(fā)放，外調(diào)材料憑材料部門的簽發(fā) 單發(fā)放；四、建立實(shí)物臺(tái)賬，并每月進(jìn)行整理匯總上報(bào)。 第三章采購(gòu)計(jì)劃第十一條 大宗材料的采購(gòu)。項(xiàng)目部材料部門應(yīng) 根據(jù)施工進(jìn)度和預(yù)算要求編制月度材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng) 項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)分公司，由分公司集中采購(gòu)；第十二條 零星材料的采購(gòu)，應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃， 由項(xiàng)目材料部門匯總后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施；第十三條采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、品牌、總數(shù)量、批次數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，并 有計(jì)劃人、審核人、批準(zhǔn)人簽字，采購(gòu)計(jì)劃要按順序

5、進(jìn)行編號(hào)、登記；第四章采購(gòu)的實(shí)施第十四條 采購(gòu)員實(shí)施材料采購(gòu)時(shí)，必須持有采 購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同文件；第十五條采購(gòu)的材料必須與采購(gòu)計(jì)劃所規(guī)定的 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求相符；第十六條采購(gòu)的材料如有可能影響工程與產(chǎn)品 質(zhì)量，必須要有材料的合格證、材質(zhì)證明書、化學(xué)成 份證明書等質(zhì)量文件。有時(shí)效性的，還必須注意生產(chǎn) 日期、保質(zhì)期等；第十七條采購(gòu)實(shí)施中要執(zhí)行“三比一算”、“四 查一落實(shí)”的原則；“三比一算”：比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、算成本；“四查一落實(shí)”：查計(jì)劃、查圖紙、查需要、查庫(kù)存、 落實(shí)采購(gòu)資金。第十八條采購(gòu)員應(yīng)做好采購(gòu)材料點(diǎn)收單，同采購(gòu)材料一起交倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)驗(yàn)收；第十九條采購(gòu)計(jì)劃文件是材料采購(gòu)

6、憑證，采購(gòu) 員必須保持其完整、整潔，隨時(shí)備查；第二十條采購(gòu)人員負(fù)責(zé)及時(shí)辦理材料提貨和發(fā) 運(yùn)工作，保持原始記錄，做到手續(xù)清楚，結(jié)算及時(shí)；第五章驗(yàn)收與檢驗(yàn)/試驗(yàn)第二十一條 項(xiàng)目部編制材料的驗(yàn)收計(jì)劃，該計(jì) 劃包括驗(yàn)收的內(nèi)容、方式、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)/試驗(yàn)機(jī)構(gòu)和責(zé) 任人；第二十二條 項(xiàng)目部確定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，且必須 以實(shí)物驗(yàn)收，嚴(yán)禁憑單驗(yàn)收；第二十三條保管員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收： 數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及其可能產(chǎn)生的環(huán)境 和安全影響，質(zhì)量證明文件（材質(zhì)書、出廠合格證、 實(shí)驗(yàn)報(bào)告等）與實(shí)物是否相符；第二十四條需進(jìn)行檢驗(yàn)/試驗(yàn)的材料，保管員應(yīng) 以檢驗(yàn)、試驗(yàn)通知單的形式，通知項(xiàng)目部檢/試驗(yàn)人員 進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)

7、/試驗(yàn)。第二十五條 材料的質(zhì)量證明文件由采購(gòu)員負(fù)責(zé) 收集，交保管員登記建立臺(tái)賬，并與資料員辦理交接手續(xù)。第二十六條保管員發(fā)現(xiàn)點(diǎn)收的材料存在質(zhì)量問 題或經(jīng)檢驗(yàn)/試驗(yàn)不符合質(zhì)量要求的，立即通知有關(guān)人 員辦理退貨或更換事宜，并保存好記錄，同時(shí)上報(bào)項(xiàng) m部。第二十七條若材料已進(jìn)場(chǎng)，在發(fā)票未到或證明 文件不齊全等情況下可以預(yù)驗(yàn)收，待發(fā)票和證明文件 到齊后再辦理正式驗(yàn)收手續(xù)。第二十八條凡已點(diǎn)收入庫(kù)的材料，再發(fā)現(xiàn)差錯(cuò), 由保管員自負(fù)其責(zé)。第二十九條 保管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的度、量、衡器具應(yīng) 保持完好、清潔，計(jì)量準(zhǔn)確并定期校核。第六章材料的標(biāo)識(shí)和可追溯性第三十條標(biāo)識(shí)分類材料的標(biāo)識(shí)包括材料標(biāo)識(shí)和材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)兩種。第三H一

8、條材料標(biāo)識(shí)一、材料標(biāo)識(shí)材料進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)分類碼放，保管員負(fù)責(zé)掛標(biāo)牌或貼 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、廠 家等內(nèi)容。露天堆放的材料應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格分別堆 放，保管員負(fù)責(zé)用標(biāo)牌標(biāo)注材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等。金屬材料的標(biāo)牌應(yīng)標(biāo)出鋼號(hào)或牌號(hào)、規(guī)格、 生產(chǎn)廠家等。對(duì)時(shí)效性較強(qiáng)的水泥、附加劑、摻合料等材料， 還應(yīng)按照不同品種、標(biāo)號(hào)、出廠進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間按區(qū)域分 類堆放碼齊，標(biāo)牌明顯，防止混用、錯(cuò)用。二、半成品標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)加工好的鋼筋半成品，由鋼筋加工人員按 照不同的結(jié)構(gòu)編號(hào)配套分別堆放，并將標(biāo)牌綁扎在 鋼筋半成品上，標(biāo)牌應(yīng)標(biāo)明名稱、鋼筋簡(jiǎn)圖、直徑、 下料尺寸、應(yīng)用部位等?，F(xiàn)場(chǎng)預(yù)制的混凝土構(gòu)件，應(yīng)

9、按不同型號(hào)規(guī)格分別 堆放碼齊，由加工預(yù)制人員在構(gòu)件的顯著部位直接書 寫代號(hào)、規(guī)格、型號(hào)等。第三十二條材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)一、檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)分類（四種狀態(tài)）（一）未檢或待檢；（二）已檢驗(yàn)待判定；（三）檢驗(yàn)合格；（四）檢驗(yàn)不合格。二、實(shí)施標(biāo)識(shí)材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)與材料標(biāo)識(shí)同步進(jìn)行，在進(jìn)行材料 標(biāo)識(shí)的同時(shí)，應(yīng)明確材料的檢驗(yàn)/試驗(yàn)，當(dāng)檢驗(yàn)/試驗(yàn) 發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行變更，以保 證只有經(jīng)檢驗(yàn)/試驗(yàn)合格的材料才能投入使用。項(xiàng)目應(yīng)在庫(kù)房?jī)?nèi)或露天堆料場(chǎng)設(shè)置（或劃出）待 驗(yàn)區(qū)或不合格區(qū)，并注明“待檢區(qū)”或“不合格區(qū)” 防止未經(jīng)驗(yàn)證的材料或不合格材料投入使用。三、標(biāo)識(shí)移置材料從驗(yàn)證入庫(kù)到發(fā)放使用應(yīng)具有唯一性標(biāo)識(shí)，

10、 且標(biāo)牌應(yīng)清晰，牢固耐久。在多處存放、加工使用、 分批發(fā)放及有退庫(kù)材料等情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)的 移置并作記錄更新，確保材料在需要追回或進(jìn)行檢驗(yàn) 時(shí)能夠進(jìn)行識(shí)別。第七章材料的貯存和防護(hù)第三十三條材料的貯存分為庫(kù)內(nèi)貯存和庫(kù)外貯 存，材料的貯存條件應(yīng)符合產(chǎn)品說明書、包裝物或產(chǎn) 品特性的要求。第三十四條進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格的材料應(yīng)按品種、規(guī) 格、型號(hào)、等級(jí)、批次等分開合理貯存。第三十五條性能相互影響或滅火方式不同的材 料不能存放在一起。第三十六條 易燃、易爆、有毒材料要存放在專 門倉(cāng)庫(kù)，并采取有效的防護(hù)、警示和應(yīng)急措施。第三十七條 受自然條件影響較小或使用較快的 材料，如鋼筋、砂、石等可以庫(kù)外貯存。第三十八

11、條 受自然條件影響較大的材料，如水 泥、焊接材料等應(yīng)在庫(kù)內(nèi)貯存，若受現(xiàn)場(chǎng)條件限制需 庫(kù)外存放時(shí)，應(yīng)作好防護(hù)措施，保證材料在貯存過程 中不受損壞。第八章材料的保管第三十九條 保管員定期（每月）對(duì)貯存材料的 質(zhì)量、保管方法、環(huán)境和應(yīng)急實(shí)施情況進(jìn)行檢查。對(duì) 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)改正，如有變質(zhì)、過期、失 效和損壞的材料應(yīng)立即組織清理，設(shè)立明顯標(biāo)識(shí)，并 上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，過期材料或?qū)|(zhì)量有懷疑的材料應(yīng)通 知試驗(yàn)人員取樣送檢。第四十條 變質(zhì)、損壞材料由項(xiàng)目經(jīng)理部按不 合格控制程序進(jìn)行處理。第九章材料使用管理第四十一條材料的發(fā)放和使用應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料 和定額領(lǐng)料。第四十二條材料發(fā)放時(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)施工負(fù) 責(zé)人開

12、具的領(lǐng)料單，核對(duì)無誤后辦理出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)料單 應(yīng)注明發(fā)放材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)、數(shù)量、 發(fā)放時(shí)間等，同時(shí)應(yīng)有發(fā)放人與接收人的簽字。第四十三條 需要產(chǎn)品說明書或質(zhì)量證明書等技 術(shù)資料的材料，保管員發(fā)放時(shí)應(yīng)將技術(shù)資料交使用人或項(xiàng)目資料員，應(yīng)根據(jù)規(guī)定及時(shí)簽發(fā)鋼材、水泥等材 料的材質(zhì)證明資料，并做好移交記錄。第四十四條工程分包方領(lǐng)用材料管理一、工程分包方領(lǐng)用材料應(yīng)以單項(xiàng)工程材料預(yù)算 用量為上限做為總量控制，不得超用；二、工程分包方領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)有分包方負(fù)責(zé)人 或授權(quán)委托人簽字，管理人員應(yīng)及時(shí)將有關(guān)資料匯總 到項(xiàng)目合約部門，以便及時(shí)作好結(jié)算工作。第四十五條廢舊、余料回收管理施工過程中產(chǎn)生的各種余料和

13、廢舊材料應(yīng)集中存 放，由專人管理，并由分公司統(tǒng)一招標(biāo)處理。第十章材料耗用分析第四十六條 每月底項(xiàng)目材料人員應(yīng)將各分項(xiàng)工 程、施工機(jī)械消耗材料及分包方領(lǐng)用材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 會(huì)同項(xiàng)目商務(wù)人員根據(jù)材料數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行對(duì) 比分析，找出節(jié)超原因，為后續(xù)施工提供依據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。第十一章料賬與統(tǒng)計(jì)第四十七條料賬員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地記載材料的收、 發(fā)、調(diào)撥等單據(jù)的登記，做到日清月結(jié)。第四十八條料賬員應(yīng)準(zhǔn)確無誤地憑單據(jù)匯總， 字跡清淅、端正，賬簿和賬頁(yè)保持清潔，不得任意涂 改數(shù)字和描繪數(shù)字，須更正處按規(guī)定要求更改（先用紅筆劃“=”后再填正確數(shù)字，并在更正處加蓋私章） 第四十九條賬冊(cè)內(nèi)每項(xiàng)數(shù)字不得隨意調(diào)整，調(diào) 整時(shí)須經(jīng)部

14、門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并按規(guī)定用單據(jù)憑證（調(diào)整 表）。第五十條料賬員負(fù)責(zé)辦理各種材料的托收、承 付、拒付等手續(xù)。第五十一條料賬員協(xié)助材料主管完成年終盤點(diǎn) 和制表工作。每月提供材料（分科目）的金額及收、 支、存動(dòng)態(tài)情況，并上報(bào)公司工程部。第五十二條賬冊(cè)和單據(jù)都應(yīng)裝訂成冊(cè)，妥善保 管，不得丟失。第五十三條 材料驗(yàn)收單、調(diào)撥單、出庫(kù)單、調(diào) 整表都必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字才能生效。第五十四條年終材料盤點(diǎn)表必須按規(guī)定時(shí)間上 報(bào)公司工程管理部，材料盤點(diǎn)表必須書寫清晰、保持 整潔，同時(shí)應(yīng)對(duì)材料的盤點(diǎn)情況做出書面說明。第五十五條 按國(guó)家和上級(jí)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、 不重、不漏、清晰工整地匯編上報(bào)各種材料統(tǒng)計(jì)表。第五十六條 經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)調(diào)查研究，認(rèn) 真整理統(tǒng)計(jì)資料，分析統(tǒng)計(jì)數(shù)字，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)反映統(tǒng) 計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。第五十七條各種報(bào)表一式二份，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報(bào)第五十八條統(tǒng)計(jì)的原始資料應(yīng)分類裝訂成冊(cè)， 妥善保管，不得丟失。第十二章周轉(zhuǎn)材料的管理第五十九條周轉(zhuǎn)材料由分公司集中管理，并建 立實(shí)物臺(tái)賬。第六十條 周轉(zhuǎn)材料的攤銷：非金屬周轉(zhuǎn)材料和 小型機(jī)具設(shè)備，領(lǐng)用時(shí)采用“五五攤銷法”（購(gòu)入時(shí)攤 銷50% ,使用過程中再攤銷 50% o即料完成本攤銷 完）；金屬周轉(zhuǎn)材料三年內(nèi)平均逐月逐年進(jìn)行攤銷。第六十一條 項(xiàng)目竣工后，電纜