物料倉儲管理

1、: 物料倉儲管理辦法1 目的規(guī)范倉庫的收發(fā)領用程序，保證物料的合理、安全、數量明確。為財務做成本核算提供準確依據2 范圍適用于項目物料的入庫、領用、調撥、退貨。3 職責3.1 物項主管按此規(guī)程負責物料的入庫、領用、調撥、退貨運作的全過程。3.2 倉管員嚴格按流程執(zhí)行。4 作業(yè)內容4.1 現(xiàn)場管理對項目現(xiàn)場物料的入庫、領用、調撥、退貨按以下要求執(zhí)行，確保公司項目在合理的物料保證下按時完成，并對現(xiàn)場物料進行日常的監(jiān)督管理。4.2計劃管理4.2.1項目部根據施工預算及時、準確的做好自供部分材料的項目用料申請計劃單，經相關領導鉛字后轉交給物料部物料部計劃員認真審核做好登記后交給采購員。4.2.2 對業(yè)

2、主提供的AMI單上的物資審核確認并下達給負責該業(yè)務的倉管員4.2.3 在往外項目調撥物料時，及時和倉管員核對物料數量，在保證本項目合理的庫存的情況下，填寫調撥單并下達給倉管員。4.3自供部分材料采購入庫流程4.3.1倉庫保管員應嚴格把關，要求供應商應具有送貨單對送貨單上注明的材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、質量等級與實際送貨材料進行核對，并在驗收人員確認合格的情況下按實際數量辦理材料入庫單手續(xù)。4.3.2 對已入庫的材料及時做好帳目登記,做到日工作日清.4.3.3對于不合格品倉管員拒絕辦理入庫，同時倉管員應將其封存，與合格品分開擺放，做好標識并及時將信息上報給物料主管及采購人員。4.4 業(yè)主

3、提供部分材料入庫流程 4.4.1 倉管員對AMI單上注明的材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、質量等級與實際材料數量進行核對，并在驗收人員確認合格的情況下按實際數量辦理材料入庫手續(xù)。 4.4.2 對已入庫的材料單獨辦理帳目登記，做到日工作日清。4.4.3對于不合格品倉管員拒絕辦理入庫，并在第一時間里將信息上報給物料主管。并協(xié)同物料主管和業(yè)主溝通更換合格材料。4.5物料調撥 4.5.1 公司內任何物料的調撥須有相關領導簽字的調撥單。4.5.2 由外項目調物料到本項目時，倉管員須認真核對調撥單數量、規(guī)格、品種是否與實際一致，并按實際數量辦理入庫。對調撥過程中的毀損與短少數量及時上報給物料主管，對損壞

4、的物料應單獨存放，明碼標識并單獨作帳。4.5.3 本項目調物料到外項目時，倉管員在接到調撥單時，嚴格按照調撥但數量執(zhí)行，不允許多發(fā)或少發(fā)現(xiàn)象，并根據調撥單辦理出庫的帳目登記手續(xù)。4.6物料的領用4.6.1 自供部分材料以項目用料計劃申請單作為參考。4.6.2 業(yè)主提供材料以AMI單作為參考。 4.6.3 倉管員在接到相關領導簽字的領料單時，應嚴格按照領料單上寫明的材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數量發(fā)放，不得多發(fā)或少發(fā)。4.6.4 倉管員及時以領料單為依據辦理帳目登記手續(xù)。4.6.5 倉管員嚴格按定額進行發(fā)放，超定額領用須經項目經理同意后方可領用。4.7退料4.7.1 施工剩余材料由領料人員或班組

5、負責人退料。 4.7.2 倉管員應按成材、次材、廢品等情況分別辦理退料手續(xù)。 4.7.3 材料屬于成材的退料由倉管員驗證其名稱、規(guī)格、型號、單位、數量確認其無誤后辦理退料手續(xù)。用紅筆填寫領料單，廢品按損耗單獨作帳。 4.7.4 我項目向業(yè)主退料時，倉管員根據業(yè)主認可的實際數量，填寫業(yè)主AMI單或用紅筆填寫領料單，業(yè)主簽字后做為憑證辦理出庫帳目登記。業(yè)主不認可的數量作為損耗單獨作帳。4.倉儲管理 4.8.1 倉庫保管員應對所有檢驗合格驗收入庫的材料都要按照材料的不同特性，采取相應的措施和適當的方法妥善保管，保證材料安全并采取措施防止變質、損壞、混淆和丟失。 4.8.2 庫區(qū)內應保持干燥和清潔。

6、4.8.3 庫區(qū)內應有防火、防盜設備。 4.8.4 庫存材料存放應分區(qū)管理、明碼標識，做到帳、物、卡對應。4.8.5 對庫存材料要定期檢查以確保材料完好。對保管中受損的材料要進行修復，不能修復的按不合格品處理。4.8.6 在露天存放的材料不得與地面直接接觸，應該用枕木或型鋼支承，大型材料必須墊平，防止材料變形、損壞。4.9帳務管理4.9.1倉管員在接受指令后對物料辦理入庫、領用、調撥，退貨必須填制相應單據并確認單據上相關人員都已簽字后方可辦理后續(xù)手續(xù)4.9.2 帳務處理如下：物料三級數量明細賬是記錄物料的收入、發(fā)出、調撥、結存情況的重要賬冊，必須按品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保

7、存三年，記賬應有合法依據，憑證必須完整無缺。4.10記賬規(guī)則4.10.1 根據入庫單記收入，領料單記發(fā)出，并根據相應單據的倉庫聯(lián)作為出入庫單的原始依據按順序編號，作為記賬索引號，按月裝訂成冊，以便日后查詢；4.10.2 賬面不準撕毀，遇有改錯，可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄嚴禁挖、補、刮、擦和用涂改液；4.10.3 賬面記錄采用永續(xù)制，每次發(fā)生增減變動，及時計算結存數量；4.10.4 啟用賬簿，應在賬簿封面上載明公司的名稱、項目名稱、年度，在啟用頁內載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋財務專用章。調轉記賬人員時，應注明交接日期，并由移交人、接交人簽名或蓋章；4.10.5 毀損

8、處理，物料在保管期間，由于各種原因發(fā)生存貨毀損、變質、霉變造成損失時，必須嚴肅認真、及時填制毀損報告單，上報審批。對保管不善造成的損失，應追究相關責任人的責任4.10.1毀損報告單由財務或審計部指派專人到現(xiàn)場審核數量，分清責任出具報告并經上級審批后，倉庫方可作減少賬務調整，財務相應作有關責任人的處理。4.11物料盤點每月終了，倉庫保管員應進行月終盤點，并完成下列程序：4.11.1 盤點前，必須將截止到當月25日的收入、發(fā)出、調撥、領用記入相應臺帳并結出數量。4.11.2 每月26日與財務人員一起實地清點實物，核對卡片和臺帳，做到帳帳、帳證、帳實相符。4.11.3 存貨缺少查明原因，并分清責任，上報批準后，做出相應處理。4.11.4 每月26日編制月終盤點表，溢余與短缺清晰明了；并把報表分別送呈給物料主管、財務各一份。4.11.5 定期不定期的根據公司盤點指令，組織人員