管家婆標準版說明書

1、 管家婆標準版說明書http:/1WeWay Software Development Co. Ltd .2第一章：系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ).91.1 系統(tǒng)運行環(huán)境.101.2 SQL SERVER 數(shù)據(jù)庫的安裝.101.3 管家婆標準版的安裝.121.4 加密狗的安裝.151.5 管家婆標準版的啟用.16第二章：系統(tǒng)初始化.172.1 系統(tǒng)初始化設(shè)置.182.2 基本信息.212.2.1 基本信息的設(shè)置.212.2.2 庫存商品基本信息.222.2.3 客戶資料基本信息.252.2.4 其它基本信息.252.3 進銷存初始化.262.3.1 進銷存配置.262.3.2 單據(jù)格式配置.292.3.3 單據(jù)

2、編號格式設(shè)置.302.3.4 單據(jù)審核級數(shù)設(shè)置.332.3.4 啟動報警.352.3.5 進銷存初始數(shù)據(jù).352.4 固定資產(chǎn)期初錄入.362.5 賬務(wù)初始設(shè)置.372.5.1 賬務(wù)設(shè)置.372.5.2 賬務(wù)初始數(shù)據(jù).41第三章 系統(tǒng)維護.453.1 系統(tǒng)管理員.453.2 權(quán)限設(shè)置.463.3 賬套的啟用及更換.50 管家婆標準版說明書http:/23.4 賬套管理.513.4.1 系統(tǒng)重建、年結(jié)存.513.4.2 數(shù)據(jù)備份和恢復(fù).533.4.3 系統(tǒng)日志 .563.5 數(shù)據(jù)接口.573.5.1 銷售庫存數(shù)據(jù)的導(dǎo)出.573.5.2 導(dǎo)入、導(dǎo)出憑證.583.5.3 升級輝煌版數(shù)據(jù).59第四章：

3、進貨管理.624.1 進貨訂貨管理.624.1.1 進貨訂單.624.1.2 進貨訂單查詢.634.1.3 進貨訂單統(tǒng)計.644.2 進貨及退貨管理.654.2.1 進貨.654.2.2 進貨退貨.704.2.3 付款單.714.2.4 應(yīng)付賬款查詢.734.3受托代銷業(yè)務(wù).75第五章：銷售管理.805.1 銷售分析.815.2 業(yè)務(wù)統(tǒng)計.865.3 應(yīng)收賬款查詢.885.4 賬齡分析.905.5 超期應(yīng)收款.915.6 零售管理.915.6.1 零售單.925.6.2 零售退貨單.935.6.3 零售業(yè)務(wù)結(jié)存.945.7 發(fā)貨業(yè)務(wù).945.8委托代銷業(yè)務(wù).995.9 資金費用管理.102 管

4、家婆標準版說明書http:/3第六章 庫存管理.1066.1 業(yè)務(wù)單據(jù).1066.2 賬面庫存狀況查詢.1106.2.1 庫存狀況表.1106.2.2 庫存分布狀況表.1126.2.3 全能進銷存變動表.1136.2.4 訂單庫存狀況.1146.3 庫存報警.1156.4 庫存商品保質(zhì)期查詢.1176.5 商品批次跟蹤.1176.6 商品自動盤盈盤虧.118第七章 輔助管理.1207.1 物價管理.1207.2 客戶價格跟蹤.1217.3 生產(chǎn)模板管理.1217.4 商品多套編號管理.1227.5 發(fā)票管理.1247.6 賬外庫存業(yè)務(wù).1247.7 日常管理.1267.7.1 業(yè)務(wù)草稿.126

5、7.7.2 經(jīng)營歷程.1277.7.3 數(shù)據(jù)備份.128第八章 賬務(wù)管理.1308.1 憑證管理.1308.1.1 憑證錄入.1308.1.2 憑證審核.1328.1.3 憑證記賬.1348.1.4 憑證查找.1358.2 期末處理.1378.2.1 結(jié)轉(zhuǎn)損益.1378.2.2 期末結(jié)賬.139 管家婆標準版說明書http:/48.3 帳簿查詢.1398.3.1 日記賬.1398.3.2 明細分類賬.1418.3.3 多欄賬.1428.3.4 總分類賬.1438.3.5 科目匯總表.1468.3.6 試算平衡表.1478.3.7 打印帳務(wù)報表.1478.3.8 憑證連續(xù)打印.1498.4 輔助

6、工具.149第九章 帳務(wù)報表.1539.1 報表公式基礎(chǔ)知識.1539.2 資產(chǎn)負債表.1549.3 利潤表和利潤分配表.1649.3.1 利潤表.1649.3.2 利潤分配表.1659.4 現(xiàn)金流量表.167第十章 出納管理.17410.1 出納初始化.17410.2 日記帳及對帳單.17710.2.1 現(xiàn)金日記帳.17710.2.2 銀行日記帳.17910.3 對帳.18210.4 支票管理.185第十一章 工資管理.18711.1 工資管理基礎(chǔ)信息.18711.2 工資數(shù)據(jù)的錄入.19011.3 工資的分配和支付.19211.3.1 工資費用的分配.19211.3.2 支付工資.196

7、管家婆標準版說明書http:/511.4 工資查詢和打印.196第十二章 固定資產(chǎn).20012.1 固定資產(chǎn)基本信息.20012.2 固定資產(chǎn)的增加、減少.20212.3 固定資產(chǎn)折舊.20412.4 固定資產(chǎn)查詢.206第十三章 實物庫存.20813.1 實物庫存初始化.20813.1.1 實物庫存期初錄入.20813.1.2 啟用實物庫存.21013.2 實物庫存出入庫.21113.3 實物庫存查詢.212第十四章 決策支持.22114.1 資產(chǎn)負債表.22114.1.1 進銷存與帳務(wù)結(jié)合使用.22114.1.2 進銷存與帳務(wù)分開使用.22314.2 收支表、貨幣資金使用表.22514.3

8、 商品經(jīng)營日報表.226附錄 標準版各版本的說明 .228附錄 門店版數(shù)據(jù)發(fā)送與接收 .229附錄 III 聯(lián) 系方 式 .232 管家婆標準版說明書http:/6第二章：系統(tǒng)第二章：系統(tǒng)初始化初始化因為啟用套賬的時間并不一定是本會計年度的期初，因此在初始化前，你需要事先做一些工作，以便進行期初數(shù)據(jù)的錄入。你可能需要準備本會計年度年初的基本數(shù)據(jù)，并將本月作一個轉(zhuǎn)接，并選用一個時點作為啟用本套賬的時點。本章你將學習到如何對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行初始化。整個工作包括以下五個步驟：基本信息的建立進銷存期初數(shù)據(jù)的錄入固定資產(chǎn)的期初錄入賬務(wù)期初數(shù)據(jù)的錄入進銷存與賬務(wù)數(shù)據(jù)對賬試算平衡開賬2 2. .1 1 系系統(tǒng)統(tǒng)

9、初初始始化化設(shè)設(shè)置置系統(tǒng)初始設(shè)置是針對使用企業(yè)信息、類型、會計科目級次和長度、系統(tǒng)設(shè)置等內(nèi)容進行的操作。系統(tǒng)初始設(shè)置只能在進入新建帳套時進行編輯，其中除了“單位信息”可以修改外，其他設(shè)置在完成系統(tǒng)初始設(shè)置后均不能修改。只能在“賬務(wù)處理賬務(wù)設(shè)置賬套初始設(shè)置”中進行查看。系統(tǒng)初始化設(shè)置的三個步驟：操作：1、在帳套列表中選擇新建的帳套，點 “選擇賬套”按鈕，彈出“系統(tǒng)初始設(shè)置”界面（見圖 21） ，進行單位信息的輸入。圖（21） 管家婆標準版說明書http:/72、點按鈕，彈出“自定義科目級長”界面（見圖 22） ，對會計科目的級數(shù)和每一級級長進行具體的設(shè)置。系統(tǒng)提供的最大級數(shù)為 4，最大長度為20

10、，單級最大長度為 5?？梢宰远x設(shè)定每一級的長度，但要遵守以下原則：每級最大長度不能超過 5，而所有級次的長度總數(shù)不能超過 20，并且第一級長度只能為 3或者 4。圖（22）3、點按鈕，進入“系統(tǒng)設(shè)置”界面（見圖 23） ，對系統(tǒng)的使用方式和是否使用同一種成本算法進行設(shè)置。系統(tǒng)提供四種使用情況：進銷存、固定資產(chǎn)與賬務(wù)分開使用；固定資產(chǎn)與賬務(wù)結(jié)合使用；進銷存與賬務(wù)分開使用，固定資產(chǎn)與賬務(wù)結(jié)合使用；固定資產(chǎn)與賬務(wù)分開使用，進銷存與賬務(wù)結(jié)合使用。用戶可根據(jù)自己的需求進行選擇，分開使用時，進銷存和固定資產(chǎn)作為獨立的部分，不會對賬務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響，保存的單據(jù)也不會自動生成憑證。如需要分開使用，點擊相應(yīng)選項

11、前的小方框，打上對勾即可?！笆欠袷褂猛环N成本算法”是對商品統(tǒng)一采用加權(quán)平均算法、先進先出算法、后進先出算法、手工指定算法四種成本算法中的一種，還是不同的商品采用不一樣的成本算法的選擇。所有的存貨采用同一種算法，需要將相應(yīng)的算法選中。 管家婆標準版說明書http:/8 圖（23）注：進銷存、賬務(wù)、固定資產(chǎn)是否分開使用的區(qū)別：注：進銷存、賬務(wù)、固定資產(chǎn)是否分開使用的區(qū)別：進銷存與賬務(wù)如果進銷存與賬務(wù)分開使用，則進銷存業(yè)務(wù)一律不產(chǎn)生會計憑證，賬務(wù)系統(tǒng)受進銷存控制的會計科目如庫存商品、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、往來項均不受控制，所有科目在編制憑證時都可以使用,會計科目可以自由分類與更改，賬務(wù)系統(tǒng)也

12、不接收進銷存的任何數(shù)據(jù)。 如果進銷存與賬務(wù)合并使用，則賬務(wù)系統(tǒng)相關(guān)科目將受進銷存控制，并且進銷存業(yè)務(wù)會產(chǎn)生機制憑證，這些憑證不能在賬務(wù)系統(tǒng)中被修改。固定資產(chǎn)與賬務(wù)系統(tǒng)如果固定資產(chǎn)與賬務(wù)分開使用，則固定資產(chǎn)不會模塊的業(yè)務(wù)一律不產(chǎn)生會計憑證。固定資產(chǎn)在賬務(wù)上數(shù)據(jù)的變化需要用戶自己錄入會計憑證。 如果固定資產(chǎn)與賬務(wù)系統(tǒng)合并使用，則固定資產(chǎn)模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)會在賬務(wù)系統(tǒng)中產(chǎn)生相應(yīng)的會計憑證。進銷存及固定資產(chǎn)與賬務(wù)合并使用時，如果在賬務(wù)系統(tǒng)中，手工錄入了記賬憑證，并且這些憑證包括了受業(yè)務(wù)系統(tǒng)控制的會計科目（如庫存商品） ，則可能會造成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)不吻合的情況發(fā)生 。 例如：進銷存與賬務(wù)系統(tǒng)合并使用，并

13、且在賬務(wù)系統(tǒng)中錄入了“借：庫存商品 1000 元，貸：* 1000 元”的記賬憑證，則會出現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的庫存商品為 10 萬，而賬務(wù)數(shù)據(jù)的庫存商品為 10.1 萬。這種情況系統(tǒng)是允許的，但是這種差異必須 在年度賬結(jié)束（即年結(jié)存）前予以調(diào)整。否則系統(tǒng)將不能正確的完成年結(jié)存，也不能夠在下 管家婆標準版說明書http:/9一年度期初開賬。4、點擊“完成”結(jié)束對系統(tǒng)的初始設(shè)置。 在首次進入帳套時，系統(tǒng)初始設(shè)置完成后，彈出“用戶密碼輸入”框（見圖24） ，顯示的是系統(tǒng)默認的操作員“系統(tǒng)管理員” ，密碼為空，不需要進行設(shè)置，直接點擊“確定”按鈕顯示“日期”界面，進行日期的確認。 圖（24）在使用新賬套時，確

14、認日期后系統(tǒng)會彈出提示信息（見圖 25） ，需要根據(jù)提示進行相應(yīng)的操作。點“確定”后進入軟件主界面，在沒有按照提示進行相應(yīng)操作前，由于系統(tǒng)管理員只具有“內(nèi)部職員”和“系統(tǒng)維護系統(tǒng)管理員”操作的權(quán)限，對其他的功能都不能進行操作。圖（25）2 2. .2 2 基基本本信信息息在進行系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入和日常業(yè)務(wù)處理前，需要對庫存商品、供應(yīng)商、客戶資料、內(nèi)部職員、存貨倉庫、部門等管理所需信息搭建一個基本的框架。例如：可以先建立商品的目錄，而不論倉庫是否有庫存，此后對商品的選取可直接在建立的商品庫中進行選擇，避免手工賬的重復(fù)抄寫。 本節(jié)以庫存商品為例介紹對基本信息的操作。 管家婆標準版說明書http:/1

15、02 2. .2 2. .1 1 基基本本信信息息的的設(shè)設(shè)置置系統(tǒng)提供自定義商品錄入規(guī)則的功能。在進行基本信息的錄入前，可以針對會計科目、庫存商品、往來單位等的全名和編號規(guī)則進行設(shè)置，軟件設(shè)置了三個選項：全名和編號都不能相同、編號可以相同、全名可以相同，其中會計科目的 “編號可以相同”呈灰色，不能進行編輯。操作如下：1、 在賬套中，選擇“基本信息基本信息設(shè)置” ，彈出“基本信息設(shè)置”界面（見圖 26） ，點擊界面左邊的基本信息名稱，名稱前的圖標顯示為時，表示選中該信息，并對它進行操作。圖（26）2、 點擊相應(yīng)選項前的小圓圈，顯示為表示選中。3、 所有的規(guī)則選擇完成后，點擊“保存” ，保存設(shè)置，

16、否則系統(tǒng)不能自動保存。2 2. .2 2. .2 2 庫庫存存商商品品基基本本信信息息“基本信息庫存商品”實現(xiàn)庫存商品增加、刪除、修改的模塊。一、一、庫存商品的添加庫存商品的添加在賬套中，添加庫存商品，選擇“基本信息庫存商品” ，彈出商品錄入框（見圖 27） ，包括四個部分：主要信息、次要信息、售價錄入和用戶注解。其中，主要信息包括：庫存商品的名稱、編號、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、保質(zhì)期、基本單位等；次要信息有成本算法和是否序列號管理；售價錄入包括 5 個預(yù)售售價和一個零售價； 管家婆標準版說明書http:/11用戶注解用于對公司商品的一些說明性文字的錄入。圖（27）在商品錄入框中必須輸入全名、編號、

17、基本單位、成本算法信息。如例：商品全名：長虹彩電 2588K，商品編號：0010101，基本單位：臺，成本算法：移動平均法，預(yù)設(shè)售價 15：2200、2300、2200、2100、2000，零售價：2500，不使用序列號管理?；締挝?、輔助單位、單位關(guān)系是相互聯(lián)系的，輔助單位=基本單位*單位關(guān)系。比如可口可樂的基本單位為聽，輔助單位：件，單位關(guān)系：12，則表示在 1 件可樂中包括 12 聽。所有信息輸入完后，點保存退出，回到“基本信息”界面（見圖28） ，可看見增加的所有商品。點繼續(xù)增加商品。 管家婆標準版說明書http:/12圖（28）注意：注意：在“進銷存管理進銷存設(shè)置進銷存配置”菜單，將

18、“使用設(shè)置其他設(shè)置”的第 14 項“系統(tǒng)要管理序列號”后的對勾去掉，在次要信息中將不會有“使用序列號管理”的選擇。二、庫存商品的分類二、庫存商品的分類在上述例子中，添加的電視商品，電視又分長虹彩電、松下彩電和東芝彩電，長虹彩電又可分 2588K、3419D 和 2965P。對于此種情況為了提高查找速度，可以對鍵盤進行分類操作。在“基本信息”界面中選中電視，點按鈕，在彈出的商品錄入框中將商品全名：電視；編號：001 等信息，點擊，即在鍵盤下建立電視類別。繼續(xù)點擊“添加”按鈕，在本級增加“長虹彩電” 。再用鼠標選中“長虹彩電”后，點擊，將長虹彩電繼續(xù)分類，在下一級添加“長虹彩電2588K”和“長虹

19、彩電 3419D”等三個商品。如下圖所示，可看到具體的分類路徑：電視長虹彩電長虹彩電 2588K。（一級）（二級）（三級）基本信息的分類規(guī)則：“庫存商品” 、 “往來單位” 、 “內(nèi)部職員”及“存貨倉庫”電視松下彩電長虹彩電3419D 2588K東芝彩電2965P 管家婆標準版說明書http:/13可以進行 5 級分類；“部門”和“地區(qū)”不能分類。每級分類允許 99 萬條記錄。刪除分級的基本信息需要注意，有下級商品的不能直接刪除，必須先將它的下級商品刪除。如某末級基本信息已經(jīng)有數(shù)量金額并且已經(jīng)開賬，則此基本信息不能再進行分類，也不能進行刪除。只有在下一會計年度期初才可以進行調(diào)整。三、庫存商品的

20、刪除三、庫存商品的刪除將需要刪除的商品選中，點按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示進行操作。四、庫存商品的修改四、庫存商品的修改 將需要修改的商品選中，點按鈕，進入錄入商品框中進行修改。2 2. .2 2. .3 3 客客戶戶資資料料基基本本信信息息需要使用銷售查詢中地區(qū)銷售統(tǒng)計的，在“基本信息客戶資料”中需要對地區(qū)進行選擇（見圖 29） 。售價選擇是針對某一客戶有固定銷售價格的情況下使用的，選中了某一售價后，在錄入銷售單時會自動彈出售價。 圖（29）2 2. .2 2. .4 4 其其它它基基本本信信息息一、往來單位信息需要對單位類型進行選擇。 管家婆標準版說明書http:/14二、內(nèi)部職員信息在輸入公司職員

21、基本信息前，需要先對“基本信息部門”信息進行添加。首次使用新帳套時，系統(tǒng)管理員不能對地區(qū)進行編輯，可暫時不對部門進行選擇，以后再修改。內(nèi)部職員的信息將會影響到系統(tǒng)維護中的用戶設(shè)置和工資管理模塊。用戶必須是內(nèi)部職員中的一員；如需要使用工資管理模塊，必須在內(nèi)部職員中添加所有的員工信息。注：在刪除內(nèi)部職員時，如果該職員同時又是用戶的話，將不能被直接刪除，需先到“系統(tǒng)維護系統(tǒng)管理員用戶設(shè)置”中將該職員刪除，再回到“基本信息內(nèi)部職員”中進行刪除。2 2. .3 3 進進銷銷存存初初始始化化進銷存初始化設(shè)置包括：進銷存設(shè)置和進銷存初始數(shù)據(jù)的錄入。 進銷存設(shè)置是指對進銷存業(yè)務(wù)涉及到的錄單、查帳等進行配置、業(yè)

22、務(wù)單據(jù)格式和單據(jù)審核級數(shù)的設(shè)置。2 2. .3 3. .1 1 進進銷銷存存配配置置 1、選擇“進銷存管理進銷存設(shè)置進銷存配置” ，彈出“系統(tǒng)設(shè)置”界面（見圖 210） ，對單位信息進行編輯或者修改，單位信息可以從系統(tǒng)初始信息的單位信息中取過來，無須重復(fù)輸入。 “業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入行數(shù)”是各種業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)行數(shù)的設(shè)置，系統(tǒng)默認的是 15 行，根據(jù)實際需要，可以進行修改。 圖（210）2、單擊“系統(tǒng)設(shè)置”界面上方的“使用配置”標簽，進入使用設(shè)置界面（見圖211） ，使用設(shè)置包括錄帳、查帳和其他設(shè)置三部分內(nèi)容。 錄帳配置共有 20 項配置，其中第 20 項“使用鋼材版相關(guān)功能”是用于鋼材行 管家婆標準版說

23、明書http:/15業(yè)的以外，其他的是對軟件本身的一個控制。查帳配置有兩項，是對查詢時數(shù)量、金額和單價的對齊方式的設(shè)置。其他配置共 19 項，包括負庫存、雙單位、單據(jù)審核的業(yè)務(wù)流程控制、退出系統(tǒng)是否進行自動備份、庫存商品的序列號管理等。 圖（211）3、點擊左邊的設(shè)置名稱，右邊的列表中會自動顯示與其相對應(yīng)的具體配置，在每一項后的“允許”單元格中打上勾的表示選中該項設(shè)置，系統(tǒng)中需要經(jīng)常使用的選項設(shè)置為默認項，沒有打上對勾的如需要，可以將該項選中，然后點擊按鈕。4、點按鈕，進行列寬的調(diào)整，按照 EXCEL 的操作方法來調(diào)整列寬。5、設(shè)置完成點按鈕， 對所做修改進行保存。下面詳細介紹各項配置的具體內(nèi)

24、容。錄賬配置錄賬配置1 1、進貨（退貨）的單價從商品庫中讀最近進價、進貨（退貨）的單價從商品庫中讀最近進價指錄進貨（退貨）單時，商品“單價”單元格中會自動顯示該商品最近一次的進價。2 2、銷售（退貨）的單價從商品庫中讀預(yù)設(shè)售價、銷售（退貨）的單價從商品庫中讀預(yù)設(shè)售價在庫存商品基本信息或商品物價管理里錄入商品的預(yù)設(shè)售價，選上此項后，錄銷售 管家婆標準版說明書http:/16（退貨）單時，商品的“售價”會自動顯示該商品的預(yù)設(shè)售價。3 3、銷售單價自動修改商品的預(yù)設(shè)售價、銷售單價自動修改商品的預(yù)設(shè)售價指錄銷售單時輸入的售價替換原預(yù)設(shè)售價，成為新的預(yù)設(shè)售價。4 4、錄入、查詢單據(jù)時顯示操作員、錄入、查

25、詢單據(jù)時顯示操作員5 5、錄入單據(jù)時，單位、經(jīng)手人按編號模糊查詢、錄入單據(jù)時，單位、經(jīng)手人按編號模糊查詢系統(tǒng)默認是按名稱進行模糊查詢，選上此項后，錄單時在往來單位、經(jīng)手人欄里直接輸入對應(yīng)的編號，即可自動顯示出對應(yīng)的往來單位或經(jīng)手人。6 6、單據(jù)過賬時自動產(chǎn)生摘要、單據(jù)過賬時自動產(chǎn)生摘要選上此項后，系統(tǒng)會按往來單位、經(jīng)手人、倉庫、發(fā)生金額等自動拼接生成摘要。7 7、錄入單據(jù)時必須錄入經(jīng)手人、錄入單據(jù)時必須錄入經(jīng)手人選上此項后，單據(jù)上若沒有錄入經(jīng)手人，單據(jù)就不能過賬。8 8、選擇庫存商品時顯示庫存余量、選擇庫存商品時顯示庫存余量選上此項后，錄單選擇庫存商品時，可顯示該倉庫該商品的庫存余量。9 9、

26、錄入單據(jù)時，自動產(chǎn)生單據(jù)編號、錄入單據(jù)時，自動產(chǎn)生單據(jù)編號選上此項后，單據(jù)會按規(guī)則自動編號，如銷售單的自動編號“XS20020710001” 。單據(jù)自動編號規(guī)則及樣式也可自由設(shè)置。1010、錄單模糊檢索時，用全名區(qū)別（否則用編號）、錄單模糊檢索時，用全名區(qū)別（否則用編號）1111、錄賬時同一種單據(jù)連續(xù)錄入、錄賬時同一種單據(jù)連續(xù)錄入錄單時，有時需同時錄入幾張相同的單據(jù)，如果這種情況較多，可選中此項。那么，單據(jù)的錄入就可以連續(xù)，不需要在重新調(diào)出。1212、單據(jù)錄入時自動記憶商品，單位，職員位置、單據(jù)錄入時自動記憶商品，單位，職員位置在錄單選擇商品、單位、職員時，系統(tǒng)會自動指向上一次錄單所選擇的商品

27、、單位、職員所在的位置。1313、選擇往來單位時顯示應(yīng)收應(yīng)付余額、選擇往來單位時顯示應(yīng)收應(yīng)付余額在錄單選擇往來單位時，會顯示該單位到目前為止的應(yīng)收或應(yīng)付余額。1414、對全名模糊查詢時用拼音首個字母、對全名模糊查詢時用拼音首個字母1515、超過應(yīng)收限額的單據(jù)不允許過賬、超過應(yīng)收限額的單據(jù)不允許過賬1616、不能在進貨、銷售等物流單據(jù)中進行收付款、不能在進貨、銷售等物流單據(jù)中進行收付款1717、單據(jù)在打印前自動保存、單據(jù)在打印前自動保存防止操作員打印單據(jù)后將單據(jù)廢棄，造成虛假數(shù)據(jù)信息。1818、銷售過賬時負庫存或成本異常提示、銷售過賬時負庫存或成本異常提示當銷售出現(xiàn)負庫存或成本異常時，系統(tǒng)會給予

28、提示，幫助用戶及時糾正錯誤。 管家婆標準版說明書http:/171919、業(yè)務(wù)單據(jù)的編號不允許重復(fù)、業(yè)務(wù)單據(jù)的編號不允許重復(fù)2020、使用鋼材版相關(guān)功能、使用鋼材版相關(guān)功能其它配置其它配置1 1、 客戶價格跟蹤客戶價格跟蹤設(shè)為允許后，系統(tǒng)將跟蹤往來單位每一種商品的最進一次售價和進價，用戶可進入“輔助功能價格跟蹤”里查詢。但打開這個功能后，在錄單的時候系統(tǒng)將搜索查詢上次的商品價格，因此會影響系統(tǒng)的運行速度。如果覺得系統(tǒng)速度太慢，可以將該功能關(guān)閉。2 2、 系統(tǒng)允許移動平均法負庫存系統(tǒng)允許移動平均法負庫存這是針對采用加權(quán)平均法的商品設(shè)定的，選上此項后，商品將有可能出現(xiàn)負庫存，并引起成本異常。3 3

29、、 錄入基本信息時，自動拼接生成全名錄入基本信息時，自動拼接生成全名這在基本信息分類時很有用，如，錄入商品信息第一層“電視機” ，需要在下邊分類時，系統(tǒng)將自動將上一級的“電視機”拼接過來，這樣將大大提高錄入的速度。4 4、 系統(tǒng)使用兩個單位系統(tǒng)使用兩個單位即商品雙單位，選上此項后，在“基本信息庫存商品”里錄入基本單位和輔助單位及核算關(guān)系，商品就可以用基本單位和輔助單位同時核算（參見 3.2.1） 。5 5、零售單據(jù)打印小票、零售單據(jù)打印小票選上此項后，系統(tǒng)將支持 POS 小票打印。6 6、只能查看自己錄入的草稿、只能查看自己錄入的草稿選上此項后，當前操作員只能查看到自己錄入的業(yè)務(wù)草稿7 7、使

30、用業(yè)務(wù)流程、使用業(yè)務(wù)流程如果想對業(yè)務(wù)單據(jù)采用多級審核的流程控制，必須選擇此項8 8、系統(tǒng)要管理序列號、系統(tǒng)要管理序列號如要在實物庫存中使用序列號跟蹤及服務(wù)，則必須選擇此項2 2. .3 3. .2 2 單單據(jù)據(jù)格格式式配配置置用戶可根據(jù)自身的需求，在單據(jù)格式配置中對所有的物流單據(jù)包含的項目進行設(shè)置。單據(jù)中數(shù)據(jù)區(qū)的項目包括商品編號、商品全名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位、生產(chǎn)日期、批號、數(shù)量、單價、金額、折扣、折后單價、折后金額、稅率、稅額、含稅單價、含稅金額等。操作如下： 管家婆標準版說明書http:/181、選擇“進銷存管理進銷存設(shè)置單據(jù)格式配置” ，進入“單據(jù)格式配置”界面（見圖 212） ，在

31、左邊點擊需要編輯的單據(jù)名稱，名稱前的圖標顯示為，表示選中該單據(jù)進行編輯。右邊顯示的是單據(jù)對應(yīng)的項目，在“是否顯示”列單元格中有對勾的表示選中，即在錄單和查詢單據(jù)時會顯示的項目。呈灰色的幾項是單據(jù)的必需項，不能刪除。圖（212）2、將需要編輯的項目選中，點擊按鈕，在“是否顯示”單元格中打 上勾，再次點擊按鈕，將對勾取消。3、點擊按鈕，修改項目名稱。4、修改完所有單據(jù)后，點擊按鈕保存退出。2 2. .3 3. .3 3 單單據(jù)據(jù)編編號號格格式式設(shè)設(shè)置置單據(jù)編號格式設(shè)置是指自定義各種單據(jù)的自動編號規(guī)則和樣式。如系統(tǒng)對銷售單默認的自動編號樣式是“XS-2003-03-01-001”，可以使用單據(jù)編號格

32、式設(shè)置定義為“銷售 03030301”、 “XS03030001”等。 具體操作如下： 1、選擇“進銷存管理進銷存設(shè)置單據(jù)編號格式設(shè)置” ，選擇單據(jù)類型，進入 管家婆標準版說明書http:/19“單據(jù)編號規(guī)則及樣式銷售”界面（見圖 2-13） ，顯示單據(jù)編號的三個規(guī)則：規(guī)則一：規(guī)則一：“一種單據(jù)連續(xù)編號”：單據(jù)的連續(xù)編號是在同一種單據(jù)范圍內(nèi)連續(xù)；“所有單據(jù)連續(xù)編號”：不論單據(jù)種類，統(tǒng)一連續(xù)編號。 規(guī)則二：規(guī)則二：“編號不能廢棄，每次使用都要生效” ，指不論單據(jù)是否過賬，如存入草稿或廢棄等，下一張單據(jù)的編號是已經(jīng)存入草稿和廢棄的單據(jù)編號加 1；“編號可以廢棄，過賬后才能生效”：只要單據(jù)沒有過賬，

33、下一張單據(jù)則不會在此基礎(chǔ)上連續(xù)編號，而是以上一張已經(jīng)過帳的單據(jù)編號為準。 規(guī)則三：規(guī)則三：“全年編號遞增”：單據(jù)編號在全年的單據(jù)范圍內(nèi)連續(xù)遞增；“每月編號遞增” ：單據(jù)編號在每一個月的單據(jù)范圍內(nèi)連續(xù)遞增；“每日編號遞增”：單據(jù)編號在每天的單據(jù)范圍內(nèi)連續(xù)遞增。 圖（2-13）注意：注意：1. 規(guī)則三里的“年”指年結(jié)存后的“年” ， “月”是指會計期間的“月” ，不是指自然月。 2. 點“樣式”標簽切換到樣式編輯界面（見圖 2-14） ，自定義單據(jù)編號的顯示樣式 。 管家婆標準版說明書http:/20可以將全部單據(jù)的計數(shù)器設(shè)置為 0；將自定義的單據(jù)樣式應(yīng)用與系統(tǒng)中所有的業(yè)務(wù)單據(jù)；選擇自定義單據(jù)類型

34、。圖（2-14）點擊每一項后的按鈕，可以實現(xiàn)相應(yīng)樣式的選擇，系統(tǒng)提供了以下樣式供選擇：C具體到時刻的時間，如“03-03-15 16：04”D 對于一位數(shù)的日期去掉前導(dǎo)零，如 7 號，則顯示為“7” Dd 對于一位數(shù)的日期顯示前導(dǎo)零，如 7 號，則顯示為“07” ddd 顯示星期的縮寫 Dddd 顯示星期的全稱 Dddd 顯示星期的全稱 ddddd 表示短日期方式，如“03-03-15” dddddd 表示長日期的全稱，如“2003-03-15” M 對于一位數(shù)的月份去掉前導(dǎo)零，如 7 月，則表示為“7” Mm 對于一位數(shù)的月份顯示前導(dǎo)零，如 7 月，則表示為“07” mmm 顯示月份的縮寫

35、mmmm 顯示月份的全稱 Yy 顯示年號的后兩位，如 2003 則為“03” 管家婆標準版說明書http:/21Yyyy 用四位數(shù)字顯示年號，如 2003 則為“2003” H 對于一位數(shù)的時點去掉前導(dǎo)零，如 9 點，則為“9” Hh 對于一位數(shù)的時點顯示前導(dǎo)零，如 9 點，則為“09” N 對于一位數(shù)的時分去掉前導(dǎo)零，如 9 分，則為“9” Nn 對于一位數(shù)的時分顯示前導(dǎo)零，如 9 分，則為“09” S 對于一位數(shù)的時秒去掉前導(dǎo)零，如 9 秒，則為“9” Ss 對于一位數(shù)的時秒顯示前導(dǎo)零，如 9 秒，則為“09” Zzzz 顯示毫秒 T 顯示幾點幾分，如 12：56 Tt 顯示幾點幾分幾秒，

36、如 12：56：40 am/pm am 表示上午，pm 表示下午,但直接用字母表示 A/p am/pm 的簡寫 Ampm 顯示為中文的“上午” 、 “下午” 注意：注意：在各項配置中可以添加字符，但必須用引號括起來。如要在銷售單的單據(jù)編號中顯示“銷售”二字，則設(shè)置為：“銷售”。2 2. .3 3. .4 4 單單據(jù)據(jù)審審核核級級數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置系統(tǒng)對所有的單據(jù)都沒有進行審核控制，但提供了單據(jù)審核級數(shù)設(shè)置功能，自定義需要審核單據(jù)的審核級數(shù)和審核人。操作如下：1、選擇“進銷存管理進銷存設(shè)置單據(jù)審核級數(shù)設(shè)置” ，進入“業(yè)務(wù)流程控制”窗口（見圖 215） ，進行審核流程、審核人的設(shè)置。 圖（215） 管家

37、婆標準版說明書http:/222、點擊按鈕，將需要審核的單據(jù)選中，點按鈕（見圖216） ，在“業(yè)務(wù)流程控制”窗口左上角可看見選中單據(jù)的名稱，如選擇的是銷售單，則顯示為。圖（216）3、點擊按鈕，彈出“審核級數(shù)設(shè)置”界面（見圖 217） ，進行審核級數(shù)和級數(shù)名稱的設(shè)置。最多可設(shè)置 4 級審核，點擊輸入框后的可進行級數(shù)的選擇，也可直接輸入阿拉伯數(shù)字。然后在級別名稱后輸入級別名稱。如審核級數(shù)為 2，級別名稱一為：部門主管，級別名稱二為：倉庫管理員，點擊保存退出。在“業(yè)務(wù)流程控制”窗口會自動添加級別名稱到相應(yīng)的位置。 圖（217） 管家婆標準版說明書http:/234、點擊按鈕增加審核人，每一級可以有

38、多個審核人，同級審核有多人的情況，只需一人審核后即可通過。點擊“選擇審核職員”框中的“新增”按鈕，進行職員的選擇，點擊“刪除”按鈕可將已經(jīng)選中的職員清除，最后點擊“確定”保存退出。比如李四和王二都設(shè)置為審核人，在“業(yè)務(wù)流程控制框”的“一級審核”輸入框中會添加上李四和王二的名字，只需其中一人審核即表示已通過本級審核。5、所有的設(shè)置完成后， “業(yè)務(wù)流程控制”窗口如圖（218）所示： 單據(jù)名稱 級別名稱 審核人 圖（218）2 2. .3 3. .4 4 啟啟動動報報警警報警即系統(tǒng)根據(jù)用戶設(shè)置的一個允許的正常的數(shù)量，將超過其數(shù)量的視為異常項羅列出來，幫助用戶進行管理。系統(tǒng)提供了超期應(yīng)收款報警、庫存商

39、品上下限報警、效期報警等報警，在進行了相應(yīng)的設(shè)置后點擊“進銷存管理進銷存設(shè)置啟動報警”就會將超過報警數(shù)的項目顯示出來。2 2. .3 3. .5 5 進進銷銷存存初初始始數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)在進銷存初始數(shù)據(jù)下可實現(xiàn)對庫存商品、發(fā)出商品、委托商品、受托商品、應(yīng)收應(yīng)付款和其他應(yīng)收應(yīng)付款期初數(shù)據(jù)的錄入，本節(jié)以庫存商品期初錄入為例，講解進銷存數(shù)據(jù)的錄入。操作： 管家婆標準版說明書http:/241、選擇“進銷存管理進銷存初始數(shù)據(jù)期初建帳.庫存商品” ，將要輸入期初的商品選中，點擊按鈕，選擇商品所在的倉庫，然后點擊“修改期初”按鈕，彈出期初數(shù)據(jù)輸入框。由于商品成本算法的差異，出現(xiàn)的期初輸入界面有所不同，加權(quán)平均算法

40、的錄入界面沒有批次和生產(chǎn)日期項目。1、 點擊“添加”按鈕，輸入商品的商品數(shù)量、單價、金額、生產(chǎn)日期和批號，點“確定”保存退出。2 2. .4 4 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)期期初初錄錄入入系統(tǒng)中對固定資產(chǎn)采用卡片的形式進行管理，在啟用賬套前需要將企業(yè)擁有的所有固定資產(chǎn)卡片輸入。操作：1、選擇 “固定資產(chǎn)期初固定資產(chǎn)錄入” ，進入“固定資產(chǎn)增加”界面（見圖219） ，點“添加”按鈕，彈出“固定資產(chǎn)詳細資料”界面，輸入固定資產(chǎn)的各項內(nèi)容。 圖（219）2、點“固定資產(chǎn)詳細資料”中的“附屬設(shè)備”標簽，進行附屬設(shè)備信息的輸入（見圖 220） 。 管家婆標準版說明書http:/25圖（220）3、點“固定資產(chǎn)增加

41、”界面的按鈕，進行時間段的設(shè)置，點后可查看設(shè)置的時間段內(nèi)入賬的所有固定資產(chǎn)信息。2 2. .5 5 賬賬務(wù)務(wù)初初始始設(shè)設(shè)置置 賬務(wù)初始設(shè)置包括會計科目、會計期間、賬務(wù)配置和期初賬務(wù)數(shù)據(jù)的錄入等。2 2. .5 5. .1 1 賬賬務(wù)務(wù)設(shè)設(shè)置置賬務(wù)設(shè)置是對賬務(wù)管理相關(guān)基礎(chǔ)信息的配置，有會計科目、摘要類別、財務(wù)配置、差額對應(yīng)科目設(shè)置、賬套初始設(shè)置五個部分。一、會計科目一、會計科目會計科目是進行會計科目的添加、修改、刪除操作的模塊，系統(tǒng)將會計科目分為資產(chǎn)類、負債類、損益類、所有者權(quán)益類、成本類，以科目編號的第一個數(shù)字來區(qū)別其所屬類別，資產(chǎn)類為“1” ，負債類為“2” ，所有者權(quán)益類為“3” ，成本類

42、為“4” ，損益類為“5” 。點擊下圖上方的相應(yīng)類別名稱標簽，可進行科目類別的轉(zhuǎn)換。操作如下：1、進入賬套；2、選擇“賬務(wù)處理賬務(wù)設(shè)置會計科目” ，進入“基本信息會計科目”界面（見圖 221） ； 管家婆標準版說明書http:/26 標 簽 圖（221）3、添加總賬科目：點按鈕，出現(xiàn)“基本信息會計科目錄入框” （見圖 222） ，輸入科目名稱、編號，選擇借貸方向、是否核算現(xiàn)金流量?？颇烤幪柋仨毰c系統(tǒng)初始設(shè)置時設(shè)置的編號規(guī)則相一致。圖（222）4、添加明細科目：將需要添加明細科目的科目選中，點按鈕，出現(xiàn)上圖的“基本信息會計科目錄入框” ，輸入科目名稱和編號，編號為“上一級科 管家婆標準版說明書h

43、ttp:/27目編號+系統(tǒng)初始化時設(shè)置的本級科目長度” 。如需要在“銀行存款”科目下添加建設(shè)銀行，則需要先將“銀行存款”科目選中，再點按鈕，在科目全名中輸入“建設(shè)銀行” ，由于在系統(tǒng)初始化時設(shè)置的 2 級科目的長度為 2，則在科目編號中輸入“100201” 。5、修改會計科目：選中需要修改的科目，點按鈕，進入“基本信息會計科目錄入框”進行相關(guān)項目的修改。6、刪除會計科目：選中需要刪除的科目，點“刪除”按鈕，根據(jù)提示信息進行操作。如果刪除的科目有明細科目，需要先將它的明細科目刪除，才能將其刪除，即科目刪除是從最明細的科目開始的。二、摘要類別二、摘要類別摘要類別是對會計憑證中常用的摘要進行分類和闡

44、述，在編制會計憑證時直接調(diào)用，減少重復(fù)輸入。憑證摘要分為兩級，第一級為摘要類別，第二級為摘要內(nèi)容。操作如下：1、進入賬套；2、選擇“賬務(wù)管理賬務(wù)設(shè)置摘要類別” ，進入“憑證摘要”操作界面（見圖 223） 。點擊左邊的“增加”按鈕，添加新的摘要類別，如下圖：圖（223）3、添加具體的內(nèi)容：選擇摘要所屬的類別，點擊界面右邊的按鈕， 管家婆標準版說明書http:/28彈出“摘要編輯”界面（見圖 224）輸入具體的摘要，點保存退出。圖（224）三、賬務(wù)配置三、賬務(wù)配置賬務(wù)配置針對審核后是否打印憑證、收付款憑證是否需要出納簽字后才能審核等進行設(shè)置，具體操作請參見“進銷存管理進銷存設(shè)置進銷存配置” 。將“

45、只在審核后的憑證才能打印”選中，在憑證審核前不能進行打印。將“收付款憑證必須出納簽字后才能審核”選擇中，則涉及現(xiàn)金、銀行存款的收付款憑證必須到出納管理中進行出納簽字后才能通過審核。在進銷存與賬務(wù)結(jié)合使用的情況下，可以通過“帳務(wù)配置”實現(xiàn)物流單據(jù)生成的會計憑證是否可以修改的控制，具體配置有 3 種情況：1、 物流單據(jù)生成的會計憑證不能修改選中“帳務(wù)配置”中的“物流單據(jù)所對應(yīng)會計憑證相關(guān)科目不可以修改”和“業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的憑證不能修改” ，保存設(shè)置后不能對物流單據(jù)對應(yīng)會計憑證進行修改。2、 可以部分修改物流單據(jù)生成的會計憑證，但物流相關(guān)科目不能修改選中“帳務(wù)配置”中的“物流單據(jù)所對應(yīng)會計憑證相關(guān)科目

46、不可以修改” ；不選中“業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的憑證不能修改” ，保存設(shè)置后物流單據(jù)對應(yīng)會計憑證中受控科目不能修改，如“庫存商品”等科目，其他科目可以進行修改。3、 可以修改物流單據(jù)生成的會計憑證不選中“賬務(wù)配置”中的“物流單據(jù)所對應(yīng)會計憑證相關(guān)科目不可以修改”和“業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的憑證不能修改” ，保存設(shè)置后可以實現(xiàn)物流單據(jù)對應(yīng)會計憑證的修改。四、差額對應(yīng)科目的選擇四、差額對應(yīng)科目的選擇進銷存的日常業(yè)務(wù)中，進貨退貨單、變價調(diào)撥單、調(diào)價單等單據(jù)常常會出現(xiàn)差 管家婆標準版說明書http:/29價，如調(diào)價單保存后會使商品成本增加或者減少，新舊單價之間就產(chǎn)生了價差。那么，進銷存業(yè)務(wù)與賬務(wù)處理結(jié)合使用時，自動生成的

47、會計憑證中怎樣處理這個差價，差價記入那一個科目進行核算呢？為了差額能夠記入用戶所需要的會計科目，系統(tǒng)提供了“差額對應(yīng)科目的選擇”功能。操作如下“1、進入賬套；2、選擇“賬務(wù)管理賬務(wù)設(shè)置差額對應(yīng)會計科目的選擇” ，進入“請設(shè)置差額對應(yīng)科目”界面（見圖 225） ，羅列了所有會產(chǎn)生差額的進銷存單據(jù)，點擊輸入框后面的按鈕，彈出科目列表，進行對應(yīng)科目的選擇。將所有的單據(jù)設(shè)置完成后，點保存退出。圖（225）五、賬套初始設(shè)置五、賬套初始設(shè)置賬套初始設(shè)置是對系統(tǒng)初始設(shè)置的單位信息進行編輯，其他內(nèi)容不能進行編輯，只能查看。2 2. .5 5. .2 2 賬賬務(wù)務(wù)初初始始數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)在賬務(wù)初始數(shù)據(jù)中可進行啟用軟件的

48、會計期間的選擇和賬務(wù)初始數(shù)據(jù)的錄入。 管家婆標準版說明書http:/30一、定義會計期間一、定義會計期間操作如下:1、進入賬套2、選擇“賬務(wù)管理賬務(wù)初始數(shù)據(jù)定義會計期間” ，彈出“用戶自定義期間號”界面，點擊“請選擇開賬期號”輸入框后的，選擇實際啟用的會計期間。3、定義日期段：自定義會計期間時間段是通過對起始日期和結(jié)賬日期的修改來進行的。雙擊期間 1 的起始日期或者結(jié)賬日期，點擊，選擇相應(yīng)的日期（見圖226） 。期間 1 設(shè)置好后，以后的期間會自動進行更新。圖（226）二、期初賬務(wù)數(shù)據(jù)二、期初賬務(wù)數(shù)據(jù)期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入中進行期初數(shù)據(jù)的錄入、試算平衡和開賬檢查。在初次進入期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入時，細心的

49、用戶可能會發(fā)現(xiàn)在某科目上已經(jīng)有數(shù)據(jù)了，如“應(yīng)收賬款” 、 “應(yīng)付賬款”等，這是正常現(xiàn)象，數(shù)據(jù)是從其他已經(jīng)錄入了該科目期初數(shù)據(jù)的模塊中自動取過來的，如在進入“期初賬務(wù)數(shù)據(jù)”前已經(jīng)將進銷存期初錄入完成，則“應(yīng)收賬款”的就已經(jīng)有數(shù)據(jù)了。操作如下： 管家婆標準版說明書http:/311、進入賬套2、選擇“賬務(wù)管理賬務(wù)初始數(shù)據(jù)期初賬務(wù)數(shù)據(jù)” ，彈出“賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入”界面（見圖 227） ，選中需要錄入數(shù)據(jù)的科目，點擊“修改數(shù)據(jù)”按鈕，錄入期初數(shù)據(jù)，點“確定”按鈕保存退出。圖（227）3、開賬檢查：開賬檢查是核對庫存、固定資產(chǎn)、累積折舊在相應(yīng)的模塊中輸入的數(shù)據(jù)是否與在賬務(wù)中輸入的數(shù)據(jù)一致，也可以點擊“期

50、初開賬檢查”界面（見圖228）中的按鈕將在其他模塊中錄入的期初數(shù)據(jù)取到賬務(wù)數(shù)據(jù)中作為期初數(shù)據(jù)。圖（228） 管家婆標準版說明書http:/324、試算平衡：試算平衡即在期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，根據(jù)“資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益”的會計恒等式，檢查期初數(shù)據(jù)是否正確。點擊按鈕，系統(tǒng)根據(jù)輸入的數(shù)據(jù)自動進行運算，列出結(jié)果（見圖 229） 。圖（229）差額合計為 0，表示試算平衡，數(shù)據(jù)輸入正確，反之，則數(shù)據(jù)輸入出現(xiàn)錯誤，必須進行檢查，找出錯誤進行修改。試算不平衡，系統(tǒng)不允許啟用賬套，不能進行日常業(yè)務(wù)的處理。試算平衡后，到“系統(tǒng)維護啟用帳套”中開賬，進行日常業(yè)務(wù)的處理。 管家婆標準版說明書http:/33第三章第

51、三章 系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護 系統(tǒng)維護是軟件中不可缺少的部分，它幫助您更好地應(yīng)用軟件中的功能。本章主要內(nèi)容有：系統(tǒng)管理員權(quán)限設(shè)置賬套的啟用與更換數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)系統(tǒng)重建銷售數(shù)據(jù)及憑證的導(dǎo)入、導(dǎo)出3 3. .1 1 系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理員員系統(tǒng)管理員中的用戶設(shè)置功能，是系統(tǒng)管理員所獨有的，除系統(tǒng)管理員外，任何人都不能使用。用戶設(shè)置用戶設(shè)置用戶設(shè)置用于添加使用軟件的人員和確定會計主管人員。操作如下：1、進入賬套2、選擇“系統(tǒng)維護用戶設(shè)置” ，彈出“用戶設(shè)置”界面（見圖 31） ，點擊“添加”按鈕在“職員選擇框”中將要操作軟件的職員選中，點擊“選中”按鈕，將該職員添加到用戶列表中。 管家婆標準版說明書http:

52、/34圖（31）3、設(shè)置會計主管：在“用戶設(shè)置”界面中將是會計主管的用戶選中，點擊“會計主管”按鈕即可。會計主管是系統(tǒng)默認的擁有除系統(tǒng)管理員權(quán)限以外的所有權(quán)限的操作員。在建立了會計主管后，一切工作均以會計主管展開。（注：會計主管具有唯一性；系統(tǒng)管理員不能設(shè)置為會計主管，但是系統(tǒng)管理（注：會計主管具有唯一性；系統(tǒng)管理員不能設(shè)置為會計主管，但是系統(tǒng)管理員可以取消職員的會計主管職位。員可以取消職員的會計主管職位。 ）4、 系統(tǒng)管理員密碼的設(shè)置：在用戶設(shè)置界面里只能設(shè)置系統(tǒng)管理員的密碼，點擊“密碼”按鈕，輸入系統(tǒng)管理員的密碼后，點擊“確定”進行保存。5、清空用戶密碼系統(tǒng)管理員具有清空所有用戶密碼的權(quán)限

53、。將需要清除密碼的用戶選中， 點擊“清空密碼”按鈕，根據(jù)提示操作，清除用戶密碼。3 3. .2 2 權(quán)權(quán)限限設(shè)設(shè)置置權(quán)限設(shè)置包括權(quán)限組的設(shè)置、權(quán)限設(shè)置、會計科目權(quán)限的設(shè)置和操作員密碼的修改，其中權(quán)限組設(shè)置、權(quán)限設(shè)置和會計科目權(quán)限設(shè)置只有會計主管才有權(quán)進行操作，修改密碼是修改當前操作員的密碼。一、權(quán)限組的設(shè)置一、權(quán)限組的設(shè)置系統(tǒng)有嚴格的權(quán)限控制，權(quán)限組包括：單據(jù)使用權(quán)限、錄賬權(quán)限、查賬權(quán)限、其他權(quán)限、固定資產(chǎn)、工資、集成賬務(wù)、出納管理 8 個大類，每一大類下又細分為若干項，能夠?qū)?quán)限控制細分到每一張單據(jù)上。根據(jù)具體的需求，將不同的操作權(quán)限分為不同的組，即權(quán)限組。操作如下： 管家婆標準版說明書ht

54、tp:/351、進入賬套，將操作員更換為會計主管；2、選擇“系統(tǒng)維護權(quán)限設(shè)置權(quán)限組設(shè)置” ，彈出“用戶組設(shè)置”界面，點擊按鈕出現(xiàn)“增加用戶組”輸入框（見圖 32） ，輸入名稱，點按鈕，保存退出。圖（32）4、選中需要賦予權(quán)限的組，點擊按鈕，彈出權(quán)限設(shè)置界面（見圖33） ，點擊需要賦予的權(quán)限，在前面的方框內(nèi)打上對勾表示選中。再點擊取消對勾，表示不選擇。點擊按鈕將選中某一類的所有細分權(quán)限，是的逆操作。圖（33） 管家婆標準版說明書http:/36設(shè)置完成后點擊按鈕保存后才能退出，否則不能自動保存。互斥設(shè)置是針對每個用戶的具體權(quán)限而言的，系統(tǒng)可設(shè)置多個權(quán)限組，如賬務(wù)權(quán)限組、進銷存權(quán)限組等，如將進銷存

55、權(quán)限組設(shè)置為賬務(wù)權(quán)限組的互斥項，那么在對用戶進行授權(quán)時，選擇了進銷存組就不能選擇賬務(wù)組，同樣的選擇了賬務(wù)組就不能選擇進銷存組，即不能同時擁有為互斥權(quán)限的幾個權(quán)限組的權(quán)限。設(shè)置為互斥后，在進行權(quán)限賦予時，當選擇了互斥設(shè)置中的一個權(quán)限組后，與其互斥的權(quán)限組會自動變?yōu)榛疑荒苓x擇。點擊“用戶組配置”界面中的按鈕，出現(xiàn)互斥設(shè)置界面（見圖 34） ，點擊需要設(shè)置為互斥的權(quán)限組，在前面的方框內(nèi)打上對勾表示選中。圖（34）二、權(quán)限設(shè)置二、權(quán)限設(shè)置權(quán)限設(shè)置是對操作員進行權(quán)限組的選擇，系統(tǒng)管理員和會計主管用戶不能進行權(quán)限的設(shè)置，會計主管具有所有的權(quán)限，而系統(tǒng)管理員僅具備軟件賦予的幾個特有權(quán)限。操作如下：1、進

56、入賬套；2、將操作員更換為會計主管；3、選擇“系統(tǒng)維護權(quán)限管理權(quán)限設(shè)置” ，進入權(quán)限設(shè)置，如圖 3-5 所示。 管家婆標準版說明書http:/37圖 （3-5）4、選中需要授權(quán)的用戶，點擊按鈕，選中需要的權(quán)限組，如圖 3-6所示，點按鈕保存退出。圖 （3-6） 管家婆標準版說明書http:/385、點擊按鈕，可以查詢選中的權(quán)限組擁有的具體功能。 “權(quán)限設(shè)置”框中密碼只能設(shè)置和修改會計主管的密碼。6、按鈕，修改會計主管的密碼。三、會計科目權(quán)限設(shè)置三、會計科目權(quán)限設(shè)置會計科目權(quán)限設(shè)置針對某個操作員進行受限會計科目的選擇，即將某科目設(shè)置為受限科目后，在編制會計憑證時不能使用受限的科目，同時不能查看該

57、科目的數(shù)據(jù)信息。操作如下：1、進入賬套；2、將操作員更換為會計主管；3、選擇“系統(tǒng)維護權(quán)限設(shè)置會計科目權(quán)限設(shè)置” ，彈出“會計科目權(quán)限設(shè)置”界面（見圖 37） ，選擇需要設(shè)置受限科目的操作員，點擊按鈕，在會計科目列表中選擇受限科目。圖（37）3 3. .3 3 賬賬套套的的啟啟用用及及更更換換一、啟用賬套一、啟用賬套啟用賬套表示從這個時點開始，可以使用系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)，啟用新建的賬套。一旦啟用賬套后，期初數(shù)據(jù)不能修改，請在啟用前認真核對期初信息的正確性。操作如下：1、進入賬套；2、選擇“系統(tǒng)維護啟用賬套” ，進入“期初建帳.開賬 ”界面（見圖 38） ， 管家婆標準版說明書http:/39點擊

58、按鈕,確認啟用的會計期間，點按鈕，提示啟用帳套成功。圖（38）二、更換賬套二、更換賬套在日常操作中，公司建立的多賬套之間經(jīng)常需要進行切換，系統(tǒng)提供了“更換賬套”功能，使用戶在系統(tǒng)內(nèi)進行賬套的切換。操作如下：1、進入賬套；2、選擇“系統(tǒng)維護更換賬套” ，回到“登錄服務(wù)器”界面，選擇新的賬套進行操作。三、更換操作員三、更換操作員操作如下：1、進入賬套；2、選擇“系統(tǒng)維護更換操作員” ，回到“用戶密碼輸入”界面（見圖 39） ，選擇需要的用戶，輸入相應(yīng)的密碼，點擊按鈕即可。圖（39） 管家婆標準版說明書http:/403 3. .4 4 賬賬套套管管理理 賬套管理包括系統(tǒng)重建、年結(jié)存、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份

59、和恢復(fù)及系統(tǒng)日志。其中系統(tǒng)重建、年結(jié)存和系統(tǒng)日志是會計主管特有的權(quán)限，其他操作人不能進行操作，擁有數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)權(quán)限的操作員都可以進行數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)。3 3. .4 4. .1 1 系系統(tǒng)統(tǒng)重重建建、年年結(jié)結(jié)存存一、一、系統(tǒng)重建系統(tǒng)重建系統(tǒng)重建是指將賬套恢復(fù)到開賬前的狀況。在啟用帳套后如發(fā)現(xiàn)期初有錯，在沒有任何單據(jù)過賬的情況下，可以使用反過賬功能恢復(fù)到開賬前；如已經(jīng)有過賬單據(jù)，要恢復(fù)到開賬前可以使用系統(tǒng)重建功能。但系統(tǒng)重建會刪除所有明細賬和單據(jù)，重建后不能查詢以前的明細賬和往來賬，請在使用該功能前做好數(shù)據(jù)的備份。操作如下：選擇“系統(tǒng)維護賬套管理系統(tǒng)重建” ，彈出“系統(tǒng)重建”界面（見圖 310

60、） ，選擇是否清除期初數(shù)據(jù)、已經(jīng)刪除的基本信息以及業(yè)務(wù)草稿和定單，點“確定”按鈕，根據(jù)提示操作，完成系統(tǒng)重建。圖（310）二、二、年結(jié)存年結(jié)存年結(jié)存是指對所有的賬本數(shù)據(jù)進行結(jié)存，將現(xiàn)在的結(jié)存數(shù)據(jù)作為下年的年初數(shù) 管家婆標準版說明書http:/41據(jù)，并清除本年所有的經(jīng)營歷程、會計憑證以及相關(guān)數(shù)據(jù)。為了提高系統(tǒng)的運行速度，年結(jié)存還將本年內(nèi)已經(jīng)刪除的商品、單位、職員等基本信息從數(shù)據(jù)庫中清除。操作如下：選擇“系統(tǒng)維護賬套管理年結(jié)存” ，彈出年結(jié)存界面（見圖311） ，點擊“開始結(jié)存”按鈕軟件自動進行結(jié)存，在進行結(jié)存過程中請不要動鍵盤以及點擊鼠標。圖（311）注：在年結(jié)存前一定要先進行數(shù)據(jù)備份。如客戶