審計業(yè)務(wù)銀行詢證函模板

1、索引號： 編 號：審計業(yè)務(wù)銀行詢證函 *銀行：本公司聘請的*會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）正在對本公司2016年度的財務(wù)報表進(jìn)行審計，按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。下列第114項信息出自本公司的記錄：(1) 如與貴行記錄相符，請在本函“結(jié)論”部分簽字、簽章；(2) 如有不符，請在本函“結(jié)論”部分列明不符項目及具體內(nèi)容，并簽字和簽章。本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行將回函請直接寄至*會計師事務(wù)所，地址及聯(lián)系方式如下：回函地址：聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編：電子郵箱： 本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行可從本公司 賬戶支取辦理本詢證函回函服務(wù)的費用。 2016年度，本公司與貴行相關(guān)的信息列示如下

2、：1. 銀行存款 賬戶名稱截至?xí)r間銀行賬號幣種利率賬戶類型余額起止日期是否用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗苽渥?016-12-312016-12-31除上述列示的銀行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。注：“起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或“保證金”字樣；“賬戶類型”列明賬戶性質(zhì)，如基本戶、一般戶等。2. 銀行借款 截至?xí)r間借款人銀行賬號幣種余額借款日期到期日期利率抵（質(zhì)）押品/擔(dān)保人備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。 注：如存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。3.自2016年1月1日起至2016年12月31日期間內(nèi)注銷的

3、賬戶賬戶名稱會計期間銀行賬號幣種注銷賬戶日 2015年度 2016年度除上述列示的注銷賬戶外，本公司在此期間并未在貴行注銷其他賬戶。4. 本公司作為貸款方的委托貸款賬戶名稱會計期間銀行賬號資金借入方幣種利率余額貸款起止日期備注除上述列示的委托存款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。注：如資金借入方存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。5. 本公司作為借款方的委托貸款賬戶名稱會計期間銀行賬號資金借出方幣種利率余額貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。注：如存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。6. 擔(dān)保（包括保函）(1)

4、本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保 被擔(dān)保人會計期間擔(dān)保方式擔(dān)保余額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號備注除上述所示的擔(dān)保外，本公司并無其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。 注：如采用抵押或質(zhì)押方式提供擔(dān)保的，應(yīng)在“備注”欄中說明抵押或質(zhì)押物情況；如被擔(dān)保方存在本金或利息逾期未支付行為，在“備注”欄中予以說明。(2) 貴行向本公司提供的擔(dān)保被擔(dān)保人會計期間擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無貴行提供的其他擔(dān)保。7. 本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票 會計期間銀行承兌匯票號碼承兌銀行名稱結(jié)算賬戶賬號票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，

5、本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。 8.本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票 會計期間商業(yè)匯票號碼付款人名稱承兌人名稱票面金額出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。 9.本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票會計期間商業(yè)匯票號碼承兌人名稱票面金額出票日到期日除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯票。10. 本公司為申請人、由貴行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證 會計期間信用證號碼受益人信用證金額到期日未使用金額除上述列示的不可撤銷信用證外，本公司并無由貴行開具的、未履行完畢的其他不可撤銷信用證

6、。 11. 本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約 會計期間類別合約號碼買賣幣種未履行的合約買賣金額匯率交收日期貴行賣予本公司本公司賣予貴行除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。 12.本公司存放于貴行托管的有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件 會計期間有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱產(chǎn)權(quán)文件編號數(shù)量金額除上述列示的有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無存放于貴行托管的其他有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。 13. 本公司購買的由貴行發(fā)行的未到期銀行理財產(chǎn)品會計期間產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型認(rèn)購金額購買日到期日幣種除上述列示的銀行理財產(chǎn)品外，本公司并無購買其他由貴行發(fā)行的理財產(chǎn)品。14. 其他事項 注：此項應(yīng)列示注冊會計師認(rèn)為重大且應(yīng)予函證的其他事項，如欠銀行的其他負(fù)債或者或有負(fù)債、除外匯買賣外的其他衍生交易、貴金屬交易等。（預(yù)留印鑒）年 月 日經(jīng)辦人：職務(wù)：電話：以下由被詢證銀行填列結(jié)論：經(jīng)本行核對，所函證項目與本行記載信息相符。特此函復(fù)。年