上海信托紅寶石安心穩(wěn)健系列投資資金信托基金上信

1、上海信托“紅寶石”安心穩(wěn)健系列投資資金信托基金（上信-H-7001） 增設(shè)信托單位類別變更信托合同的公告 為了更好地保護(hù)委托人利益，紅寶石7天擬增設(shè)C/D類信托單位，自2016年9月22日起，擬對信托合同做如下變更：變更前變更后二、釋義9.信托單位：指信托受益權(quán)的份額化表現(xiàn)形式，每份信托單位的面值為1元。二、釋義9.信托單位：變更為指信托受益權(quán)的份額化表現(xiàn)形式，每份信托單位的面值為1元。本信托計(jì)劃的信托單位分為A類信托單位/B類信托單位/C類信托單位/D類信托單位,其中，基準(zhǔn)日前投資者認(rèn)購/申購的信托單位均為A類信托單位/B類信托單位；基準(zhǔn)日后A類信托單位/B類信托單位僅對自然人投資者開放，其

2、中，A類信托單位為受托人直銷渠道所銷售信托單位，B類信托單位為受托人代銷渠道所銷售信托單位，根據(jù)代銷渠道的不同，B類信托單位可以進(jìn)一步區(qū)分為B1類、B2類信托單位；基準(zhǔn)日后，信托計(jì)劃新設(shè)C類信托單位/D類信托單位，C類信托單位/D類信托單位僅對機(jī)構(gòu)投資者開放，其中，C類信托單位為受托人直銷渠道所銷售信托單位，D類信托單位為受托人代銷渠道所銷售信托單位，根據(jù)代銷渠道的不同，D類信托單位可以進(jìn)一步區(qū)分為D1類、D2類信托單位。前述“基準(zhǔn)日”以受托人網(wǎng)站上公告的日期為準(zhǔn)。十二、信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用及信托財(cái)產(chǎn)凈值（二）費(fèi)用的計(jì)算和提取1、受托人信托報(bào)酬的計(jì)算和支付（2）受托人浮動信托報(bào)酬的計(jì)算和支付；5

3、、代理收付費(fèi)的計(jì)算與支付 十二、信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用及信托財(cái)產(chǎn)凈值（二）費(fèi)用的計(jì)算和提取1、受托人信托報(bào)酬的計(jì)算和支付（2）受托人浮動信托報(bào)酬的計(jì)算和支付變更為每日報(bào)酬：M；業(yè)績基準(zhǔn)線（年化收益率）：N，具體數(shù)值由受托人按照信托計(jì)劃實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)整、確定，但應(yīng)當(dāng)調(diào)整范圍不超過0%,10%； 每日凈收益（浮動信托報(bào)酬、代理收付費(fèi)扣除前）：K；A/B類信托單位浮動報(bào)酬比例S1、C/D類信托單位浮動報(bào)酬比例S2，具體數(shù)值由受托人按照信托計(jì)劃實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)整、確定，但應(yīng)當(dāng)調(diào)整范圍不超過0%,100%；信托單位總份數(shù)：包括信托單位份數(shù)和待結(jié)轉(zhuǎn)收益份數(shù)。每日凈收益（受托人浮動信托報(bào)酬、代理收付費(fèi)扣除

4、前）的具體計(jì)算方法為：將信托計(jì)劃投資組合中各部分資產(chǎn)按照攤余成本法所計(jì)算出的當(dāng)日收益進(jìn)行加總，減去所有應(yīng)該扣除的費(fèi)用（除受托人浮動信托報(bào)酬、代理收付費(fèi)外）每日受托人浮動信托報(bào)酬（M）=max（K-信托單位總份數(shù)×1元×N÷365）×（A/B類信托單位總份數(shù)÷信托單位總份數(shù)）×S1+（K-信托單位總份數(shù)×1元×N÷365）×（C/D類信托單位總份數(shù)÷信托單位總份數(shù)）×S2，0每萬份信托單位收益（元/萬份信托單位），每份信托單位按照1.00元計(jì)算。該指標(biāo)需要每天計(jì)算，具體計(jì)算方法

5、為：A類信托單位（直銷）每萬份信托單位收益=（K×（A/B類信托單位總份數(shù)÷信托單位總份數(shù)）-max（K-信托單位總份數(shù)×1元×N÷365）×（A/B類信托單位總份數(shù)÷信托單位總份數(shù)）×S1，0）÷A/B類信托單位總份數(shù)×10000；B類信托單位（代銷）每萬份信托單位收益=A類信托單位每萬份信托單位收益- （1+該信托單位對應(yīng)的代理收付費(fèi)率）1/365-1×1元×10000；C類信托單位（直銷）每萬份信托單位收益= （K×（C/D類信托單位總份數(shù)÷信托單位

6、總份數(shù)）- max（K-信托單位總份數(shù)×1元×N÷365）×（C/D類信托單位總份數(shù)÷信托單位總份數(shù)）×S2，0）÷C/D類信托單位總份數(shù)×10000； D類信托單位（代銷）每萬份信托單位收益=C類信托單位每萬份信托單位收益- （1+該信托單位對應(yīng)的代理收付費(fèi)率）1/365-1×1元×10000；每天計(jì)算的“每萬份信托單位收益”采取去尾的方式小數(shù)點(diǎn)后保留4位并進(jìn)行準(zhǔn)確記錄；每自然季度末月的【15】日本信托計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)一次份額，結(jié)轉(zhuǎn)份額系指受托人按照1元/份將待結(jié)轉(zhuǎn)收益份額轉(zhuǎn)化為信托單位份額的行為。如

7、該日為法定節(jié)假日，則節(jié)假日后第一個(gè)工作日進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。本信托計(jì)劃計(jì)算“參考7日年化收益率”，具體計(jì)算方法為： 參考7日年化收益率1×100%；其中， Ri為最近第i個(gè)自然日（包括計(jì)算當(dāng)日）相應(yīng)信托單位類別的每萬份信托凈收益。受托人浮動信托報(bào)酬每日計(jì)提，每個(gè)會計(jì)年度12月20日后5個(gè)工作日內(nèi)支付截至該日已計(jì)提未支付的受托人浮動信托報(bào)酬；最后一期受托人浮動信托報(bào)酬支付日期為信托計(jì)劃終止日后10個(gè)工作日內(nèi)。5、代理收付費(fèi)的計(jì)算與支付變更為指根據(jù)受益人所屬銷售渠道的不同而對該受益人所持信托單位類別進(jìn)行的區(qū)分；其中，A類信托單位/C類信托單位為受托人直銷渠道所銷售信托單位，B類信托單位/D類信托單

8、位為受托人代銷渠道所銷售信托單位；根據(jù)代銷渠道的不同，B類信托單位可以進(jìn)一步區(qū)分為B1類、B2類信托單位，D類信托單位可以進(jìn)一步區(qū)分為D1類、D2類信托單位。信托計(jì)劃項(xiàng)下信托單位根據(jù)受益人所屬銷售渠道的不同區(qū)分為A類信托單位/C類信托單位（直銷）、B類信托單位/D類信托單位（代銷）；根據(jù)代銷渠道的不同，B類信托單位可以進(jìn)一步區(qū)分為B1類、B2類信托單位，D類信托單位可以進(jìn)一步區(qū)分為D1類、D2類信托單位。代理收付費(fèi)針對B類信托單位/D類信托單位計(jì)提，同期同類別信托單位對應(yīng)代理收付費(fèi)率相同。各期B類信托單位/D類信托單位代理收付費(fèi)率不高于0.3%/年，計(jì)算基數(shù)為代銷的該期限B類信托單位/D類信托單位份數(shù)，于每個(gè)會計(jì)年度的12月20日后5個(gè)工作日內(nèi)計(jì)提并支付； 各期B類信托單位/D類信托單位代理收付費(fèi)率的具體數(shù)值及相應(yīng)代理收付費(fèi)計(jì)算方法等，由屆時(shí)簽訂的代理收付協(xié)議約定。1. 根據(jù)信托合同第二十條第（二）款第2點(diǎn)第（3）小點(diǎn)規(guī)定，“信托文件的修改對受益人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及信托當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系”時(shí)，可“由受托人決定修改信托文件，不需要召開受益人大會。”，受托人認(rèn)定上述變更符合以上情形，不需要召開受益人大會。2、 根據(jù)信托合同第十五條（四）臨時(shí)信息披露3：“受托人認(rèn)為對受