記賬寶年結(jié)流程及需注意事項(xiàng)ppt課件

1、記賬寶年結(jié)流程及需本卷須知記賬寶年結(jié)流程及需本卷須知用友軟件股份用友軟件股份小型效力技術(shù)支持小型效力技術(shù)支持劉礽劉礽20212021年年 12 12月月0707日日年結(jié)前預(yù)備任務(wù)年結(jié)前預(yù)備任務(wù)年結(jié)流程年結(jié)流程年結(jié)后需本卷須知年結(jié)后需本卷須知年結(jié)前預(yù)備任務(wù)年結(jié)前預(yù)備任務(wù)年結(jié)流程年結(jié)流程年結(jié)后需本卷須知年結(jié)后需本卷須知在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前，我們需求確保上一年度一切業(yè)在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前，我們需求確保上一年度一切業(yè)務(wù)均已完成，并一切月份都已結(jié)賬，以免呵斥后務(wù)均已完成，并一切月份都已結(jié)賬，以免呵斥后續(xù)不用要的費(fèi)事。續(xù)不用要的費(fèi)事。年結(jié)前預(yù)備任務(wù)年結(jié)前預(yù)備任務(wù)年結(jié)前預(yù)備任務(wù)年結(jié)前預(yù)備任務(wù)年結(jié)流程年結(jié)流程年結(jié)需本卷須

2、知年結(jié)需本卷須知在對(duì)上一年度的賬務(wù)處置終了后，我們開場(chǎng)建立在對(duì)上一年度的賬務(wù)處置終了后，我們開場(chǎng)建立下一個(gè)年度的年度帳。下一個(gè)年度的年度帳。年結(jié)流程年結(jié)流程重新登陸記賬寶，業(yè)務(wù)重新登陸記賬寶，業(yè)務(wù)日期選擇下一年，點(diǎn)擊日期選擇下一年，點(diǎn)擊確認(rèn)后，會(huì)出現(xiàn)如圖提確認(rèn)后，會(huì)出現(xiàn)如圖提示，點(diǎn)擊是建立下一年示，點(diǎn)擊是建立下一年度的年度帳。度的年度帳。建立好年度帳后，在初始化中進(jìn)入錄入期初余額建立好年度帳后，在初始化中進(jìn)入錄入期初余額界面。界面。年結(jié)流程年結(jié)流程進(jìn)入初始化進(jìn)入初始化錄入錄入期初余額界面。期初余額界面。進(jìn)入期初余額錄入界面，點(diǎn)擊期初余額錄入編輯進(jìn)入期初余額錄入界面，點(diǎn)擊期初余額錄入編輯菜單中的

3、結(jié)轉(zhuǎn)上年余額，然后按照提示導(dǎo)游進(jìn)展菜單中的結(jié)轉(zhuǎn)上年余額，然后按照提示導(dǎo)游進(jìn)展后續(xù)的操作。后續(xù)的操作。年結(jié)流程年結(jié)流程在期初余額錄入界面的在期初余額錄入界面的菜單欄編輯底下，結(jié)轉(zhuǎn)菜單欄編輯底下，結(jié)轉(zhuǎn)上年余額，然后按照向上年余額，然后按照向?qū)нM(jìn)展一步一步的操作導(dǎo)進(jìn)展一步一步的操作。結(jié)轉(zhuǎn)后查看相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)后查看相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。報(bào)告。查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，假設(shè)報(bào)告中有顯示結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤科目查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，假設(shè)報(bào)告中有顯示結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤科目的話，我們可以查看對(duì)應(yīng)是哪些科目余額結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)的話，我們可以查看對(duì)應(yīng)是哪些科目余額結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，然后前往至上一年度將其修正為正確，再重誤，然后前往至上一年度將其修正為正確，再重新結(jié)轉(zhuǎn)。新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)

4、流程年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn)后的期初數(shù)據(jù)，并檢查期初數(shù)據(jù)能否正確，結(jié)轉(zhuǎn)后的期初數(shù)據(jù)，并檢查期初數(shù)據(jù)能否正確，試算平衡。試算平衡。年結(jié)流程年結(jié)流程查看期初數(shù)據(jù)，并檢查看期初數(shù)據(jù)，并檢查其準(zhǔn)確性。查其準(zhǔn)確性。 至此年結(jié)流程就已全部完成，一切數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至此年結(jié)流程就已全部完成，一切數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)過來正確后，我們就可以開場(chǎng)下一年度的賬務(wù)處過來正確后，我們就可以開場(chǎng)下一年度的賬務(wù)處置了。繼續(xù)填制憑證置了。繼續(xù)填制憑證審核憑證審核憑證記賬記賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)記賬記賬結(jié)賬。結(jié)賬。年結(jié)流程年結(jié)流程年結(jié)前預(yù)備任務(wù)年結(jié)前預(yù)備任務(wù)年結(jié)流程年結(jié)流程年結(jié)后需本卷須知年結(jié)后需本卷須知 1 1、新增科目、新增科目 1 1假設(shè)在新的一年

5、度中有需求添加的會(huì)計(jì)科目，假設(shè)在新的一年度中有需求添加的會(huì)計(jì)科目，我們可以直接在會(huì)計(jì)科目中進(jìn)展添加。我們可以直接在會(huì)計(jì)科目中進(jìn)展添加。 2 2假設(shè)發(fā)現(xiàn)上年度業(yè)務(wù)未完成，且需求前往去新假設(shè)發(fā)現(xiàn)上年度業(yè)務(wù)未完成，且需求前往去新增上一年度的會(huì)計(jì)科目，繼續(xù)完成業(yè)務(wù)時(shí)，我們?cè)錾弦荒甓鹊臅?huì)計(jì)科目，繼續(xù)完成業(yè)務(wù)時(shí)，我們確保在新的一年度中沒有對(duì)憑證記賬，將上一年確保在新的一年度中沒有對(duì)憑證記賬，將上一年度的帳進(jìn)展反結(jié)賬度的帳進(jìn)展反結(jié)賬反記賬反記賬添加會(huì)計(jì)科目添加會(huì)計(jì)科目填制憑證填制憑證記賬假設(shè)涉及到損益類科目記賬假設(shè)涉及到損益類科目，那么還需將之前期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除，重新，那么還需將之前期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除

6、，重新進(jìn)展期間損益結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)展期間損益結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬，在新的年度中重結(jié)賬，在新的年度中重新結(jié)轉(zhuǎn)上年余額。新結(jié)轉(zhuǎn)上年余額。 3 3在上述在上述2 2對(duì)上一年度的賬務(wù)重新結(jié)賬終了后對(duì)上一年度的賬務(wù)重新結(jié)賬終了后，假設(shè)在新的年度中依然要運(yùn)用年結(jié)后前往上一，假設(shè)在新的年度中依然要運(yùn)用年結(jié)后前往上一年度新增的會(huì)計(jì)科目時(shí)，因重新年結(jié)后，軟件不年度新增的會(huì)計(jì)科目時(shí)，因重新年結(jié)后，軟件不會(huì)再次把新增的科目結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度中，所以我會(huì)再次把新增的科目結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度中，所以我們還需本人在新的年度中自行在添加一個(gè)與之前們還需本人在新的年度中自行在添加一個(gè)與之前一樣的會(huì)計(jì)科目。一樣的會(huì)計(jì)科目。年結(jié)后需本卷須知年結(jié)后需本卷須知 建

7、議在新建年度賬之前，檢查好上一年度的業(yè)務(wù)能否都已完成，防止呵斥在上一年度中有的會(huì)計(jì)科目，而在新的年度沒有。 2 2、修正憑證、修正憑證 1 1假設(shè)在新的年度中已有憑證，但是沒有記賬，假設(shè)在新的年度中已有憑證，但是沒有記賬，我們可以直接前往到上一年度中，取消月結(jié)我們可以直接前往到上一年度中，取消月結(jié)取消記賬取消記賬取消憑證審核取消憑證審核修正憑證，修正修正憑證，修正好憑證后，重新對(duì)上一年度的賬務(wù)進(jìn)展憑證審核好憑證后，重新對(duì)上一年度的賬務(wù)進(jìn)展憑證審核記賬假設(shè)涉及到損益類科目，那么還需將記賬假設(shè)涉及到損益類科目，那么還需將之前期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除，重新進(jìn)展期間損益之前期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除，重新進(jìn)展期間損益結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)賬，最后在新的年度中重新結(jié)月末結(jié)賬，最后在新的年度中重新結(jié)轉(zhuǎn)上年余額，再繼續(xù)后續(xù)的賬務(wù)處置。轉(zhuǎn)上年余額，再繼續(xù)后續(xù)的賬務(wù)處置。 2 2假設(shè)在新的年度中已有相關(guān)月份進(jìn)展了記賬，假設(shè)在新的年度中已有相關(guān)月份進(jìn)展了記賬，結(jié)賬處置，還需求去修正上一年度的數(shù)據(jù)的話，結(jié)賬處置，還需求去修正上一年度的數(shù)據(jù)的話，我們先要將新年度中