網(wǎng)上報銷終客戶操作手冊

1、.1、借款1.1、借款單錄入1.1.1、新增借款業(yè)務(wù)的操作 注：藍(lán)色項目是必填項。.1.2、借款單重點欄目說明1、最上面的右上方，是借款完畢后的提交，進(jìn)入審批。2、預(yù)算項目為借款預(yù)算控制的項目口徑，必填。3、借款金額是與下面表體的實際金額列相加結(jié)果。4、用途，可以維護(hù)選擇，可以手工錄入，一般手工錄入。1.2 借款單審批1.1.4.1、借款單批審1.1.4.2、單個借款單審核雙擊藍(lán)色位置，打開單據(jù)后點擊審批按鈕。1.3 借款操作中容易出現(xiàn)的幾種錯誤1、業(yè)務(wù)類型選錯2、錯誤單據(jù)沒有即時刪除2、報銷2.1、報銷功能說明本功能可完成企業(yè)內(nèi)部報銷錄入、報銷管理、報銷單據(jù)增刪、查詢、報銷單據(jù)提交等一系列操

2、作。選擇【日常處理】菜單下的【報銷】，顯示報銷管理操作界面。 報銷業(yè)務(wù)說明可以實現(xiàn)報銷單的增加、刪除、修改和查詢可以對與借款核銷有關(guān)的借款單、報銷單的進(jìn)行核銷指定、核銷處理和狀態(tài)查詢可以將待審核報銷單提交審批，從而為單據(jù)審批做準(zhǔn)備。2.1.1 單據(jù)業(yè)務(wù)類型說明：2.1.2報銷單據(jù)注意填寫項目： 2.2、報銷單【欄目說明】2.2.1、報銷單表頭欄目說明業(yè)務(wù)類型：下拉框選擇，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)置的收入業(yè)務(wù)類型和支出業(yè)務(wù)類型進(jìn)行選擇，支出業(yè)務(wù)類型排在前面。系統(tǒng)根據(jù)選擇的業(yè)務(wù)類型，顯示相應(yīng)的單據(jù)顯示模板和打印模板。重新選擇業(yè)務(wù)類型時，所有錄入的信息將被清空。單據(jù)編號：系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)模板

3、設(shè)置的單據(jù)編號規(guī)則自動編號。單據(jù)編碼設(shè)置規(guī)則依據(jù)為：部門、報銷人、操作員、單據(jù)日期、業(yè)務(wù)類型。單據(jù)日期：日期參照，默認(rèn)是登錄日期。允許修改，但不能小于系統(tǒng)啟用日期。報銷人：職員參照，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制，只能參照出操作員有權(quán)限的管理職員。部門：部門參照，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限的控制，只能參照出操作員有權(quán)限的部門檔案，選擇必須是末級。也可以不選。如果報銷人已選，則部門默認(rèn)是報銷人所在的單位。用途：記錄報銷單的簡要信息。提交審批：當(dāng)選項中"保存時是否自動提交審批"選擇為"是"時，報銷單保存時將自動提交審批；否則只能在點擊了【提交】按鈕后，才能提交審批。注意：只有已

4、提交審批的單據(jù)才可以在審批流中查詢到，并進(jìn)行審批。2.2.2、報銷單表體欄目說明收支項目：如果新增加了一行，則此項必須錄入，收支項目參照，參照出的收支項目必須同屬于表頭選擇的業(yè)務(wù)類型。預(yù)算項目：編輯方法與表頭一致。進(jìn)行預(yù)算控制時按表體的預(yù)算項目進(jìn)行控制，如果已經(jīng)先在表頭錄入了預(yù)算項目，再將焦點定位于表體預(yù)算項目單元格時，將自動帶入，仍然可以修改。單據(jù)金額：手工錄入。如果本行的收支項目設(shè)置了報銷標(biāo)準(zhǔn)，且報銷標(biāo)準(zhǔn)中的一個影響因素是"金額級別"，則此項必須輸入。報銷金額：等于報銷金額*匯率，不可修改。說明：手工輸入，默認(rèn)是表頭摘要。2.2.3、報銷單結(jié)算聯(lián)欄目說明（即核銷信息）&

5、#160;2.2.3.1、報銷單結(jié)算聯(lián)-借款實際金額核銷欄目說明借款人：默認(rèn)是報銷人，用戶可以點擊【追加借款人】按鈕追加新的借款人，選擇后自動將該借款人的借款信息顯示在第一個借款人的下面的行，表示該筆報銷可以沖銷別人的借款。借款日期：根據(jù)"報銷人+幣種"自動查詢出該借款人所借的該幣種的所有借款（尚欠金額不為0的借款單，借款單的每一結(jié)算方式作為一行），將各借款單的借款日期顯示在此。如果追加了其他的借款人，則根據(jù)"借款人+幣種"自動查詢出該借款人所借的該幣種的所有借款（尚欠金額不為0的借款單，借款單的每一表體行作為一行）。單據(jù)編號：顯示各借款單的單據(jù)編號。結(jié)

6、算方式：將借款單表體"實際金額">0的每一行作為一行，顯示其對應(yīng)的結(jié)算方式。實際金額：將借款單表體"實際金額">0的每一行作為一行，顯示其對應(yīng)的實際金額。已報銷金額：該條記錄以前累計核銷的金額。注意：不包括本張報銷單據(jù)上正在核銷的金額。借款余額：實際金額-已報銷金額。本次核銷金額：手工輸入。尚欠金額：自動計算，尚欠金額借款余額本次核銷金額。2.2.3.2、報銷單結(jié)算聯(lián)-借款預(yù)計金額核銷欄目說明借款人：默認(rèn)是報銷人，用戶可以點擊【追加借款人】按鈕追加新的借款人，選擇后自動將該借款人的借款信息顯示在第一個借款人的下面的行，表示該筆報銷可以沖銷別人

7、的借款。借款日期：根據(jù)"報銷人+幣種"自動查詢出該借款人所借的該幣種的所有借款（預(yù)計金額不為0，且沒有被核銷的記錄），將各借款單的借款日期顯示在此。如果追加了其他的借款人，則根據(jù)"借款人+幣種"自動查詢出該借款人所借的該幣種的所有借款（預(yù)計金額不為0，且沒有被核銷的記錄）。單據(jù)編號：顯示各借款單的單據(jù)編號。結(jié)算方式：將借款單表體"預(yù)計金額">0的每一行作為一行，顯示其對應(yīng)的結(jié)算方式。實際金額：將借款單表體"預(yù)計金額">0的每一行作為一行，顯示其對應(yīng)的實際金額。核銷金額：手工輸入。作廢、退回：果沒有填寫核

8、銷金額，則用戶可以選擇是否將本張單據(jù)作廢、退回。2.2.3.3 報銷單結(jié)算聯(lián)-收付款明細(xì)情況欄目說明收付方向：下拉框選擇。收入報銷單默認(rèn)是"收款"，如果收入報銷單核銷借款，則一定是"收款"。支出報銷單默認(rèn)是"付款"，如果沖銷了借款，則需要根據(jù)"報銷金額"與"核銷借款金額"的大小確定結(jié)算的收付方向。如果報銷金額>核銷借款金額，則為付款，付款的金額是報銷金額核銷借款金額；如果報銷金額<核銷借款金額，則為收款，收款的金額為核銷借款金額報銷金額。注意：以上都是默認(rèn)值，用戶可以再添加其他的結(jié)算

9、信息或修改這些信息，但保存時需要判斷：收入報銷單核銷借款時，報銷金額=收款金額=核銷借款金額；收入報銷單不核銷借款或在支出報銷單中：報銷金額核銷借款金額+收付款金額（付款）收付款金額（收款）。結(jié)算方式：用戶選擇。金額：用戶輸入，收入報銷單核銷借款時報銷金額=收款金額=核銷借款金額；不核銷借款時報銷金額=收款金額；支出報銷單結(jié)算金額之和受單據(jù)金額和核銷借款金額的限制：報銷金額核銷借款金額+收付款金額（付款）收付款金額（收款）。結(jié)算情況的第一行默認(rèn)為是設(shè)置的第一個結(jié)算方式，金額默認(rèn)為單據(jù)上的報銷金額。如果有沖銷借款，則根據(jù)沖銷借款情況自動算出該結(jié)算金額，如果結(jié)算行有多行，則自動算出第一行的金額。2

10、.3 報銷操作2.3.1 報銷業(yè)務(wù)【操作說明】修改單據(jù)首先選擇您所需修改的單據(jù)紀(jì)錄，然后單擊修改按鈕，您就可以對當(dāng)前票據(jù)紀(jì)錄進(jìn)行修改。注意：1.如果票據(jù)當(dāng)前沒有通過預(yù)算審批（也就是表頭欄目中的"是否通過預(yù)算"的狀態(tài)是"0 - 未提交超預(yù)算審批"或者"1 -待批"或者"3 - 預(yù)算審批不通過"的狀態(tài)），則票據(jù)可以修改；如果票據(jù)已經(jīng)終審（即"是否通過預(yù)算"的狀態(tài)是"1 - 通過"），則不能修改。2.如果沒有終審，則調(diào)用工作流，對票據(jù)的修改進(jìn)行判斷。需要進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限判斷，判斷當(dāng)前操

11、作員是否有修改原操作員填寫的單據(jù)的權(quán)限。刪除單據(jù)首先選擇您所需刪除的單據(jù)紀(jì)錄，然后單擊刪除按鈕，您就可以對當(dāng)前票據(jù)紀(jì)錄進(jìn)行刪除。注意：已經(jīng)通過預(yù)算或已經(jīng)終審后的單據(jù)不能刪除。如果單據(jù)還沒有通過預(yù)算或終審，則允許調(diào)用工作流，對單據(jù)是否可以刪除加以判斷。刪除時需要進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限判斷，判斷當(dāng)前操作員是否有刪除原操作員填寫的單據(jù)的權(quán)限。批量刪除單據(jù)在報銷單的列表界面，將希望刪除的單據(jù)前的"選擇"列置為"Y"，單擊刪除按鈕，可將當(dāng)前選中的單據(jù)刪除。保存單據(jù)單擊保存按鈕，保存當(dāng)前新增或者修改的單據(jù)。保存時需要判斷：（1）不可為空的字段是否為空，為空則不允許保存。（2）

12、判斷報銷標(biāo)準(zhǔn)，判斷的業(yè)務(wù)規(guī)則詳見下面的"報銷標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)規(guī)則和算法"。（3）核銷的借款是否已經(jīng)被別人核銷，也就是判斷"借款余額"是否等于取出時的借款余額。（4）單據(jù)聯(lián)和核銷聯(lián)可以分開保存。注意：只有核銷聯(lián)錄入數(shù)據(jù)后，才可以進(jìn)行審核。（5）當(dāng)保存不成功時，系統(tǒng)有信息提示；保存成功則無提示。提交單據(jù)單擊提交審批按鈕，將當(dāng)前單據(jù)提交審批。只有提交審批的單據(jù)，才可以確定審批流程，在單據(jù)審核的時候才能夠?qū)徟?。注意：如果基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)定了自動提交，該按鈕則不可見。取消提交單擊取消提交審批按鈕，取消對單據(jù)提交審批的操作。核銷指定單擊核銷指定按鈕，對核銷借款信息進(jìn)行初步設(shè)定

13、核銷借款單擊核銷借款按鈕，對借款進(jìn)行核銷。核銷查看單擊核銷查看按鈕，可查看：當(dāng)前報銷人的所有借款、歸還及欠款情況、預(yù)算查看單擊預(yù)算查看按鈕，查看單據(jù)上對應(yīng)預(yù)算項目及口徑的預(yù)算數(shù)及當(dāng)前的預(yù)算執(zhí)行情況。單擊超預(yù)算審批信息按鈕，查看單據(jù)上對應(yīng)預(yù)算項目及口徑的超預(yù)算信息。注意：只有在預(yù)算系統(tǒng)啟用了本系統(tǒng)的控制時才可以查看。整單復(fù)制單擊復(fù)制按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前顯示單據(jù)整單復(fù)制，同時將業(yè)務(wù)日期改為當(dāng)前登錄日期，單據(jù)號重新編號。附件單擊附件按鈕，可以為當(dāng)前編輯單據(jù)添加附件，附件添加成功后，在單據(jù)的右上角可以看到一個回形針狀的附件圖標(biāo)，點擊該圖標(biāo)可以打開附件查看或?qū)⒏郊泶?。列表界面刷新對查詢列表結(jié)果進(jìn)行刷新。定

14、位對查詢列表結(jié)果進(jìn)行定位。追加借款人單擊追加借款人按鈕，您可以對借款進(jìn)行借款人追加。選擇了其他借款人后，系統(tǒng)將列示該借款人未核銷的借款。并將這些借款分實際金額和預(yù)計金額分別列示在"核銷實際金額"和"核銷預(yù)計金額"欄內(nèi)。刪除借款人單擊刪除借款人按鈕，您可以刪除已經(jīng)選擇的借款人，并將該借款人的借款信息從界面上清除。 2.3.2 報銷【業(yè)務(wù)類型】說明注具體業(yè)務(wù)業(yè)類型與預(yù)算項目對照，請參閱審批流、業(yè)務(wù)類型、相應(yīng)收支項目、預(yù)算項目對照表2.3.3 報銷時核銷指定的業(yè)務(wù)規(guī)則和步驟用戶在錄入單據(jù)聯(lián)的信息后，選擇核銷聯(lián)，進(jìn)行希望實際結(jié)算或核（沖）銷借款的操作。

15、進(jìn)入核銷指定聯(lián)后，按沖銷借款記錄錄入借款實際或預(yù)算金額核銷的各行，并選擇借款人，系統(tǒng)將按所選"借款人"+"幣種"查詢出該借款人的所有已經(jīng)終審、但是"尚欠余額"不為0的借款，并按照借款單的每一表體行作為待核銷借款的一行；如果只希望核銷報銷人本人的借款，選中"當(dāng)前報銷人借款單"選項，系統(tǒng)將只顯示當(dāng)前報銷人的借款單供選。錄入本次需核銷指定的金額進(jìn)行借款核銷。最后，根據(jù)報銷情況、核銷借款情況，重新確定結(jié)算情況。注意：如果是收入業(yè)務(wù)類型，核銷指定借款的同時也要在收付款明細(xì)中錄入收款信息。2.3.3.1 收入報銷單核銷收入報銷

16、單核銷借款時報銷金額=收款金額=核銷借款金額；收入報銷單不核銷借款時報銷金額=收款金額；2.3.3.2 支出報銷單核銷支出報銷單結(jié)算金額之和受單據(jù)金額和核銷借款金額的限制：報銷金額核銷借款金額+收付款金額（付款）收付款金額（收款）。結(jié)算情況的第一行默認(rèn)為是設(shè)置的第一個結(jié)算方式，金額默認(rèn)為單據(jù)上的報銷金額。如果有沖銷借款，則根據(jù)沖銷借款情況自動算出該結(jié)算金額，如果結(jié)算行有多行，則自動算出第一行的金額。2.3.4 報銷操作幾個易出錯的地方1、業(yè)務(wù)類型選錯2、部門與項目與預(yù)算口徑1值不一致3、多口徑項目的預(yù)算口徑2值是需要手工選擇的，系統(tǒng)是不能自動帶出的。這點操作時容易遺漏。4、在單據(jù)中按表體的預(yù)算項目向預(yù)算傳遞數(shù)據(jù)，如果一張單據(jù)上有一條預(yù)算項目未通過預(yù)算，則整張單據(jù)都不能通過預(yù)算。2.4 已報銷的單據(jù)回沖方法2.4.1 受預(yù)算控制的借款單用已報銷的支出單沖回受預(yù)算控制的借款單用已報銷的支出單沖回，