ZJMIM1ERP項目-FI銀行對賬操作手冊

1、.用戶手冊項目浙江物產(chǎn)SAP實施項目文件名月結(jié)操作手冊 銀行對賬模塊財務(wù)組作者費天妍月結(jié)會計操作手冊 銀行對賬編號：FICO-GL01作者：費天妍版本：1.0第一部分：版本控制版本日期作者版本備注1.02010-07-15費天妍初始版本 結(jié)構(gòu)樣本第二部分：審批簽署職務(wù)部門簽名日期項目經(jīng)理IT咨詢公司業(yè)務(wù)人員部門領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)代表相關(guān)人員實施成員IT咨詢顧問第三部分：流程描述相關(guān)部門·相關(guān)流程流程概述為了防范操作風(fēng)險、管理風(fēng)險和外部風(fēng)險，企業(yè)必須重視銀行對賬單的信息。通過銀行對賬，系統(tǒng)自動生成企業(yè)未達(dá)、銀行未達(dá)和余額調(diào)節(jié)表。銀行對賬邏輯概述l 銀行對賬期間維護(hù)：對賬期間關(guān)閉：一個開戶銀行下的

2、銀行賬戶當(dāng)月對賬完成，經(jīng)確認(rèn)后，關(guān)閉當(dāng)月的“對賬期間”，系統(tǒng)自動打開下月的對賬期間。對賬期間打開：對賬期間只能一個月一個月的打開。假如當(dāng)前對賬期間是8月份，如果要打開是5月的對賬期間，則必須先打開7月份、6月份后，才能打開5月份。每打開某一個對賬期間（如5月）時，必須要求該期間的下一個對賬期間（6月）的數(shù)據(jù)刪除后，方可以打開。l 對賬銀行信息維護(hù)及其對賬單初始化：1 對賬銀行信息，由銀行對賬人員進(jìn)行維護(hù)。一個開戶銀行下的銀行賬戶維護(hù)一次。2 維護(hù)字段包括：公司代碼、貨幣、開戶行、銀行賬戶、企業(yè)賬期初余額、銀行賬期初余額。其中貨幣為對應(yīng)的銀行科目貨幣。3 操作方法：錄入公司代碼，選擇對應(yīng)的開戶行

3、和銀行賬戶，按回車后，系統(tǒng)自動獲取相應(yīng)的銀行信息。4 錄入企業(yè)未達(dá)賬的期初數(shù)據(jù)：內(nèi)容包括：憑證日期、借方金額、貸方金額、記賬日期、初始化標(biāo)志。初始化數(shù)據(jù)的對賬單號默認(rèn)為0。5 錄入銀行未達(dá)賬的期初數(shù)據(jù)：憑證日期、借方金額、貸方金額、初始化標(biāo)志。初始化數(shù)據(jù)的對賬單號默認(rèn)為0。6 初始化數(shù)據(jù)存盤前先做如下校驗：企業(yè)賬期初余額 + 銀收企未收 - 銀付企未付 = 銀行賬期初余額 + 企收銀未收 - 企付銀未付。如果此等式不成立，則初始化數(shù)據(jù)算是失敗。特別說明：上述等式的各項數(shù)據(jù)，都是正數(shù)（沒有符號）。a. 企業(yè)賬期初余額：企業(yè)賬余額借方為正。b. 銀收企未收：銀行對賬單中未對賬數(shù)據(jù)的貸方金額合計。c

4、. 銀付企未付：銀行對賬單中未對賬數(shù)據(jù)的借方金額合計。d. 銀行賬期初余額：銀行賬余額貸方為正。e. 企收銀未收：企業(yè)對賬單中未對賬數(shù)據(jù)的借方金額合計。f. 企付銀未付：企業(yè)對賬單中未對賬數(shù)據(jù)的貸方金額合計。l 銀行對賬1 數(shù)據(jù)導(dǎo)入：先選擇對賬期間，然后導(dǎo)入企業(yè)賬和銀行賬數(shù)據(jù)。Ø 企業(yè)賬：數(shù)據(jù)讀?。簭钠髽I(yè)的銀行明細(xì)賬中讀取數(shù)據(jù)。讀取規(guī)則：記賬日期的期間=對賬期間；已經(jīng)讀取的數(shù)據(jù)不再重讀；本操作可以在任何時候執(zhí)行。字段包括：憑證日期、借方金額、貸方金額（如果是紅沖，則填借方負(fù)數(shù)，或者貸方負(fù)數(shù)）、憑證號、記賬日期、對賬期間、對賬標(biāo)志、對賬單號。如果是銀行科目是外幣，讀取憑證貨幣金額；如果

5、銀行科目是本文幣，讀取憑證本位幣金額。Ø 銀行賬：數(shù)據(jù)上傳：通過選擇EXCEL文件進(jìn)行上傳?；蛘邤?shù)據(jù)錄入：在界面中手工錄入。字段包括：憑證日期、借方金額、貸方金額、對賬期間、對賬標(biāo)志、對賬單號、備注。2 對賬先選擇選擇對賬期間，然后選擇對賬開戶行和銀行賬戶（顯示科目貨幣）。對賬時，判斷“對賬期間”必須是打開。關(guān)閉的對賬期間不能對賬。對賬方式有以下幾種：Ø 日期對賬：企業(yè)賬的“憑證日期+金額”和銀行賬的“憑證日期+金額”完全一樣，且金額借貸相反，系統(tǒng)自動對賬。Ø 金額對賬：企業(yè)賬的“金額”和銀行賬的“金額”一致，且借貸相反，但憑證日期不同，且憑證日期在同一個期間的數(shù)

6、據(jù)，系統(tǒng)自動對賬。Ø 手工對賬：手工選擇需要對賬的數(shù)據(jù)，并對賬，對賬時判斷，合計的金額一致，借貸相反。對賬后，企業(yè)賬和銀行賬的數(shù)據(jù)通過字段“對賬單號”進(jìn)行關(guān)聯(lián)， 并記錄對賬期間、對賬標(biāo)志、對賬操作日期、對賬人等信息。其中對賬單號為系統(tǒng)自動生成一個流水號。Ø 取消對賬：手工選擇需要對賬的數(shù)據(jù)，并按“取消對賬”按鈕。取消對賬時判斷，被選擇取消的企業(yè)賬和銀行賬的借貸金額合計數(shù)據(jù)一致，借貸相反；取消對賬時，按原來的對賬邏輯關(guān)系，進(jìn)行取消（譬如，原來是銀行賬中憑證號001和企業(yè)賬憑證002進(jìn)行對賬，則取消對賬時，也必須是這2條數(shù)據(jù)同時進(jìn)行取消）。取消對賬后，清空對應(yīng)的對賬單號、對賬期

7、間、對賬標(biāo)志、對賬操作日期、對賬人等信息。Ø 取消全部對賬：可以在對賬期間的“所有對賬”過程進(jìn)行一次性取消對賬?？紤]手工對賬時，看到的內(nèi)容能少一點，故自動對賬和手工對賬分開2個界面處理。取消對賬：先列出對賬明細(xì)表，選擇并取消對賬。關(guān)閉的期間不能做取消對賬。l 報表：1 余額調(diào)節(jié)表：通過write寫出來，但不能導(dǎo)出到EXCEL中。格式如下：銀行存款余額調(diào)節(jié)表對賬開戶行下的銀行賬戶：                 &#

8、160;     對賬期間：本單位賬面余額：銀行賬面余額：加：銀收企未收（銀行賬貸方金額）加：企收銀未收（企業(yè)賬借方金額）日期金額備注日期金額憑證號減：銀付企未付（銀行賬借方金額）減：企付銀未付（企業(yè)賬貸方金額）日期金額備注日期金額憑證號調(diào)整后余額：調(diào)整后余額：注：上面報表上的數(shù)據(jù)沒有正負(fù)符號。2 對賬明細(xì)表：通過字段“對賬單號”，來關(guān)聯(lián)企業(yè)帳和銀行賬表的對賬過程，并通過ALV報表顯示。內(nèi)容包括：企業(yè)憑證日期、憑證號碼、借方、貸方、銀行憑證日期、借方、貸方、對賬單號l 對賬確認(rèn)：報表確認(rèn)無誤后，關(guān)閉對賬期間。被關(guān)閉的對賬期間的對賬單，將不能被修改（對賬和

9、取消對賬），如果要修改，請先打開對賬期間。對賬期間只能一個一個倒著打開。第四部分：操作步驟1. 銀行對賬期間維護(hù)1.1. 操作說明一個開戶行下的銀行賬戶當(dāng)月對賬完成，經(jīng)確認(rèn)后，關(guān)閉當(dāng)月的“對賬期間”，系統(tǒng)自動打開下月的對賬期間1.2. 操作路徑操作部門/人員SAP菜單路徑ZJMI定制à財務(wù)à功能性程序à銀行對賬單à銀行對賬操作平臺ZJMI定制à財務(wù)à功能性程序à銀行對賬單à銀行對賬期間維護(hù)SAP事務(wù)代碼ZFIE9100ZFIE9110SAP程序名1.3. 執(zhí)行操作l 第一步：選擇銀行對賬期間維護(hù)按鈕在銀行對賬操作平

10、臺屏幕上選擇“銀行對賬期間維護(hù)”按鈕，點擊，進(jìn)入下一界面：或者直接執(zhí)行ZFIR9110進(jìn)入以下界面：l 第二步：輸入對賬公司代碼及銀行賬戶輸入字段輸入字段說明公司代碼例：6000進(jìn)行銀行對賬的公司代碼開戶銀行例：04001進(jìn)行銀行對賬的開戶銀行賬戶號碼例：01201進(jìn)行銀行對賬的賬戶號碼在屏幕上輸入以上信息后，按下回車，進(jìn)入下一界面l 第三步：關(guān)閉和打開銀行對賬會計期間 點擊關(guān)閉已對完賬的期間并同時打開了下月對賬期間。執(zhí)行之后進(jìn)入顯示如下：2. 對賬銀行維護(hù)及初始化2.1. 操作說明在首次使用本銀行對賬程序時，需要對每個開戶銀行和銀行賬戶在首次對賬時需要對賬銀行信息維護(hù)及其對賬單初始化2.2.

11、 操作路徑操作部門/人員SAP菜單路徑ZJMI定制à財務(wù)à功能性程序à銀行對賬單à銀行對賬操作平臺ZJMI定制à財務(wù)à功能性程序à銀行對賬單à對賬銀行維護(hù)及初始化SAP事務(wù)代碼ZFIE9100ZFIE9120SAP程序名2.3. 執(zhí)行操作l 第一步：選擇對賬銀行維護(hù)及初始化按鈕在銀行對賬操作平臺屏幕上選擇“對賬銀行維護(hù)及初始化”按鈕，點擊，進(jìn)入下一界面：或者直接執(zhí)行ZFIR9120進(jìn)入以下界面：l 第二步：輸入對賬公司代碼輸入字段輸入字段說明公司代碼例：6000進(jìn)行銀行對賬的公司代碼在屏幕上輸入以上信息后，按下回車

12、，進(jìn)入下一界面l 第三步：對賬銀行信息維護(hù) 點擊創(chuàng)建按鈕。l 第四步：對賬銀行初始化信息輸入首先輸入初始化的企業(yè)及銀行期初余額，然后可以通過導(dǎo)入方式或手工做賬方式進(jìn)行對賬信息的導(dǎo)入。輸入完畢后，按“余額檢查”按鈕進(jìn)行余額檢查，系統(tǒng)會提示是否有差異。例：當(dāng)調(diào)節(jié)完成后，會顯示完成后，點擊保存按鈕，系統(tǒng)提示退出后，可使用“編輯”或“刪除”進(jìn)行修改，但是如果已經(jīng)進(jìn)行對賬，則相應(yīng)銀行信息不可刪除。系統(tǒng)提示3. 銀行對賬3.1. 操作說明每個月財務(wù)人員需要使用本程序進(jìn)行銀行對賬的信息導(dǎo)入及銀行對賬執(zhí)行。需要先選擇對賬期間，然后導(dǎo)入企業(yè)賬和銀行賬數(shù)據(jù)并進(jìn)行自動或手工對賬。3.2. 操作路徑操作部門/人員SA

13、P菜單路徑ZJMI定制à財務(wù)à功能性程序à銀行對賬單à銀行對賬操作平臺ZJMI定制à財務(wù)à功能性程序à銀行對賬單à銀行對賬SAP事務(wù)代碼ZFIE9100ZFIE9130SAP程序名3.3. 執(zhí)行操作l 第一步：選擇銀行對賬在銀行對賬操作平臺屏幕上選擇“銀行對賬”按鈕，點擊，進(jìn)入下一界面：或者直接執(zhí)行ZFIR9130進(jìn)入以下界面：l 第二步：輸入對賬公司代碼l 第三步：選擇數(shù)據(jù)上傳銀行對賬信息初始化后，當(dāng)收到新的銀行對賬單后，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。選中對賬的開戶銀行和賬戶，并點擊“數(shù)據(jù)上傳”按鈕，進(jìn)入銀行對賬數(shù)據(jù)界面。在

14、“企業(yè)對賬單”子界面，點擊，導(dǎo)入SAP系統(tǒng)中發(fā)生的相應(yīng)的銀行賬戶的企業(yè)賬憑證信息。執(zhí)行后，本程序顯示自動讀取對賬期間相應(yīng)的銀行賬戶發(fā)生的憑證及金額信息。在“銀行對賬單”界面銀行對賬信息可以手工寫入，或者通過Excel批量導(dǎo)入點擊保存按鈕，系統(tǒng)提示退回到對賬界面。l 第四步：銀行對賬程序提供自動對賬及手工對賬的功能。對賬方式有以下幾種：Ø 日期對賬：企業(yè)賬的“憑證日期+金額”和銀行賬的“憑證日期+金額”完全一樣，且金額借貸相反，系統(tǒng)自動對賬。Ø 金額對賬：企業(yè)賬的“金額”和銀行賬的“金額”一致，且借貸相反，但憑證日期不同，且憑證日期在同一個期間的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動對賬。Ø

15、; 手工對賬：手工選擇需要對賬的數(shù)據(jù)，并對賬，對賬時判斷，合計的金額一致，借貸相反。對賬后，企業(yè)賬和銀行賬的數(shù)據(jù)通過字段“對賬單號”進(jìn)行關(guān)聯(lián)， 并記錄對賬期間、對賬標(biāo)志、對賬操作日期、對賬人等信息。其中對賬單號為系統(tǒng)自動生成一個流水號。如：選擇“自動對賬”如下：程序可根據(jù)金額、日期可以進(jìn)行批量自動對賬。如：選擇“日期對賬”或“金額對賬”自動匹配完成的行首列的對賬標(biāo)志會打上勾。確認(rèn)無誤后，按保存退出。如：選擇“手工對賬”如下：在以下的“企業(yè)對賬單”子屏幕及“銀行對賬單”子屏幕選中可以匹配的銀行憑證信息手工匹配完成后，點擊“”按鈕，相應(yīng)的匹配完成的行首列的對賬標(biāo)志會打上勾。確認(rèn)無誤后，按保存退出4

16、. 余額調(diào)節(jié)表查詢4.1. 操作說明每個月財務(wù)人員需要使用本程序進(jìn)行銀行對賬4.2. 操作路徑操作部門/人員SAP菜單路徑ZJMI定制à財務(wù)à功能性程序à銀行對賬單à銀行對賬操作平臺ZJMI定制à財務(wù)à功能性程序à銀行對賬單à銀行對賬余額調(diào)節(jié)表SAP事務(wù)代碼ZFIE9100ZFIE9140SAP程序名4.3. 執(zhí)行操作l 第一步：選擇余額調(diào)節(jié)表按鈕在銀行對賬操作平臺屏幕上選擇“銀行對賬”按鈕，點擊，進(jìn)入下一界面，或者在銀行對賬界面可以直接進(jìn)入或者直接執(zhí)行ZFIR9140進(jìn)入以下界面：l 第二步：選擇對賬公司代碼及銀

17、行點擊，進(jìn)入下一界面，顯示具體的銀行存款余額調(diào)節(jié)表對于首次執(zhí)行本程序，初始化首月勾上“初始報表”5. 對賬明細(xì)表查詢5.1 操作說明每個月財務(wù)人員需要使用本程序進(jìn)行銀行對賬5.2 操作路徑操作部門/人員SAP菜單路徑ZJMI定制à財務(wù)à功能性程序à銀行對賬單à銀行對賬操作平臺ZJMI定制à財務(wù)à功能性程序à銀行對賬單à銀行對賬對賬明細(xì)表SAP事務(wù)代碼ZFIE9100ZFIE9150SAP程序名5.3 執(zhí)行操作l 第一步：選擇余額調(diào)節(jié)表按鈕在銀行對賬操作平臺屏幕上選擇“對賬明細(xì)表”按鈕，點擊，進(jìn)入下一界面，或者在銀行對賬界面可以直接進(jìn)入或者直接執(zhí)行ZFIR9150進(jìn)入以下界面：l 第二步：選擇對賬公司代碼及銀行輸入字段輸入字段說明公司代