灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目管理制度

1、沙河槐店灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目工程建設(shè)管理制度沈丘縣沙河槐店灌區(qū)建設(shè)管理局、工程建設(shè)會議制度（一）、建設(shè)管理會議1、會議時間：每月 25 號召開工程建設(shè)管理會議 ,會議由建管局 主管領(lǐng)導(dǎo)主持。2、參加單位和人員： 建管局領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人， 監(jiān)理人的總監(jiān)、 監(jiān)理工程師，承包人的項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人，設(shè)計單位的代表， 檢測單位的代表，可邀請質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的代表列席。4、會議程序和內(nèi)容： 會議依次由承包人、監(jiān)理人、設(shè)計代表和建管局相關(guān)人員就上 階段進度、質(zhì)量、安全、合同管理、文明施工等方面的情況、存在 問題和下階段計劃分別發(fā)言， 提出問題的解決方案和下階段施工計 劃的目標(biāo)、要求和指導(dǎo)意見。5、會議

2、紀(jì)要：會議內(nèi)容經(jīng)整理后形成紀(jì)要，連同會議簽到單印 發(fā)與會單位。（二）、監(jiān)理例會1、建管局主管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人參加由監(jiān)理人主持的監(jiān)理例 會；2、提出施工中發(fā)現(xiàn)的問題和整改要求，解答承包人、監(jiān)理人 提出應(yīng)由建管局解決的問題；3、會后及時解決監(jiān)理例會紀(jì)要中需要由建管局解決的問題三）、專題會議1、建設(shè)管理過程中出現(xiàn)的現(xiàn)場突出問題，由建管局或監(jiān)理人 召開專題會議解決。2、會議參加單位和人員：建管局主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人， 總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師，設(shè)計代表，與之相關(guān)的承包人項目經(jīng) 理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人。4、會議由主持單位形成紀(jì)要，參建各方按形成的紀(jì)要落實相 關(guān)事宜。（四）、圖紙會審和設(shè)計交底1、

3、設(shè)計單位提供的施工圖紙，由建管局組織有關(guān)方面的技術(shù) 人員進行圖紙會審。2、建管局或委托監(jiān)理人組織進行設(shè)計交底，由設(shè)計代表進行 技術(shù)交底，對設(shè)計交底過程中提出的問題，由設(shè)計代表答復(fù)并形成 會議紀(jì)要。、工程進度管理制度（一）、工程開工審批1、工程建設(shè)施工合同簽訂，并經(jīng)主管部門同意后，按現(xiàn)規(guī)定 及時辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)， 在現(xiàn)場施工準(zhǔn)備和場地等外部條件滿 足主體工程開工需要的前提下， 建管局向主管部門提出主體工程開 工申請報告，經(jīng)批準(zhǔn)后，主體工程方能正式開工。2、單位工程開工應(yīng)當(dāng)具備以下條件： 承包人投標(biāo)承諾的人員和設(shè)備已按計劃進場并報監(jiān)理人核 驗；施工組織設(shè)計和總進度計劃已報監(jiān)理人審查批準(zhǔn)；單位工

4、程主要工序和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的施工措施計劃已經(jīng)編制并 報監(jiān)理人批準(zhǔn)；單位工程施工用地已經(jīng)征用，測量基準(zhǔn)已經(jīng)提供；施工用電、用水、施工道路交通已具備開工條件；主要工程材料、用款計劃已經(jīng)落實。3、單位工程開工，必須由承包人提出開工申請，經(jīng)監(jiān)理人批 準(zhǔn)方可開工建設(shè)。4、監(jiān)理人發(fā)布開工令須符合合同專用條款的約定。（二）、施工進度管理1、監(jiān)理人審核承包人提交的總進度計劃時，其控制工期和分 期進度計劃， 應(yīng)滿足已批準(zhǔn)的初步設(shè)計及合同文件中的時間節(jié)點要求。2、審查監(jiān)理人審核的施工總進度計劃、季進度計劃和月進度 計劃，必要時對進度計劃的審查可以細(xì)化到周，根據(jù)工程需要，向 監(jiān)理人提出進度計劃調(diào)整方案。3、檢查工程現(xiàn)場的

5、施工進度情況、承包人的人員、機械和設(shè) 備的數(shù)量及其效率，發(fā)現(xiàn)資源投入不滿足進度要求，與進度計劃有 較大偏差時，及時向監(jiān)理人和承包人提出糾偏要求。4、審查承包人呈報的進度報表，與進度計劃進行對照比較， 發(fā)現(xiàn)進度滯后時，要求監(jiān)理人發(fā)出趕工指令。審查逾期違約金的扣 罰金額并報建管局主管局長批準(zhǔn)。5、每月按規(guī)定期限向上級主管部門等上報進度報表和統(tǒng)計信三、工程質(zhì)量管理制度（一）、基本要求1、建立健全建管局自身質(zhì)量管理體系，檢查承包人的質(zhì)量保 證體系和監(jiān)理人的質(zhì)量控制體系，檢查質(zhì)量管理程序性文件，確保 體系有效運行。2、用于施工的圖紙必須經(jīng)監(jiān)理人的總監(jiān)理工程師簽發(fā)。（二）、工程質(zhì)量檢查1、工程開工前，要求

6、承包人按合同規(guī)定對進場人員和設(shè)備進 行報驗，監(jiān)理人對進場的人員、設(shè)備進行檢查。2、承包人的進場材料需自檢合格并資料齊全，監(jiān)理人對承包 人報驗的材料需進行抽檢，不合格的原材料禁止使用。建管局對進 場材料的質(zhì)量進行隨機抽查。3、對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要工序的施工，監(jiān)理人須旁站 監(jiān)理，建管局對旁站監(jiān)理的實施情況和有效性進行監(jiān)督檢查。4、要求承包人對工序質(zhì)量實行“三檢制”并向監(jiān)理人報驗， 監(jiān)理人對工序質(zhì)量進行抽查檢驗認(rèn)可； 承包人的自檢和監(jiān)理人的抽 檢必須有相應(yīng)的檢測資料。建管局對檢查結(jié)果進行不定期復(fù)查。5、應(yīng)依實際施工情況，及時填寫三檢表、單元工程質(zhì)量評定 表，駐地監(jiān)理亦應(yīng)及時簽署意見。6、建管局

7、根據(jù)工程建設(shè)進展情況，委托質(zhì)量檢測機構(gòu)對工程 的實體質(zhì)量進行檢測， 檢測結(jié)論作為外觀質(zhì)量評定和工程驗收的依 據(jù)。7、建管局要實行不定期抽查方式，檢查監(jiān)理人、承包人的工 作質(zhì)量。（三）、隱蔽工程驗收1、一般隱蔽工程由監(jiān)理人檢查驗收，重要隱蔽工程實行聯(lián)合 檢查驗收。重要隱蔽工程驗收時由建管局質(zhì)量負(fù)責(zé)人、設(shè)計代表、 承包人的技術(shù)負(fù)責(zé)人和終檢人員、監(jiān)理人的監(jiān)理工程師、工程運行 管理單位的技術(shù)人員組成聯(lián)合小組， 共同核定其質(zhì)量等級并填寫簽 證表。2、隱蔽工程或關(guān)鍵部位應(yīng)具備的隱蔽和驗收條件是：該工作 形象已經(jīng)完成，承包人自檢和監(jiān)理人員抽檢認(rèn)定為合格。3、隱蔽工程具備驗收條件后的 24 小時內(nèi)，承包人應(yīng)通

8、知監(jiān)理 人進行檢查驗收，通知應(yīng)說明檢查地點、內(nèi)容和時間 。4、監(jiān)理人應(yīng)按通知約定的時間組織建設(shè)、設(shè)計、施工單位并 邀請質(zhì)量監(jiān)督單位的代表對重要隱蔽單元工程或關(guān)鍵部位單元工 程進行聯(lián)合驗收。5、聯(lián)合驗收時，要準(zhǔn)備必要的檢測工具，對工程質(zhì)量進行檢 查，記錄檢查數(shù)據(jù)。6、檢查后由監(jiān)理人組織召開驗收會議，對檢查驗收的重要隱 蔽單元工程或關(guān)鍵部位單元工程進行評價，評定質(zhì)量等級。7、驗收結(jié)論允許保留意見，對存在問題提出限期處理意見， 填寫隱蔽工程驗收簽證，并由參加驗收單位的人員簽字確認(rèn)后，報 質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核備。驗收合格后通知承包人進行隱蔽。四）、工程質(zhì)量整改建管局在工程施工過程中發(fā)現(xiàn)的一般工程質(zhì)量問題，

9、要及時通 知監(jiān)理、承包人進行整改。1、建管局人員要經(jīng)常深入工地，檢查工程質(zhì)量，對發(fā)現(xiàn)的工 程質(zhì)量通病，立即約請監(jiān)理人通知承包人進行整改。2、對于質(zhì)量問題，在通知整改前，要組織監(jiān)理人、承包人及 相關(guān)單位，分析質(zhì)量通病原因，研究處理對策。3、一般質(zhì)量問題可采用口頭通知方式，由監(jiān)理人督促承包人 進行整改；質(zhì)量缺陷應(yīng)進行備案， 并按質(zhì)量缺陷處理程序進行處理。4、承包人整改后，應(yīng)通知監(jiān)理檢查驗收，監(jiān)理人將檢查驗收 結(jié)果報告建管局。5、整改完成后，要及時進行總結(jié)，防止今后再出現(xiàn)類似工程 質(zhì)量問題。（五）、質(zhì)量責(zé)任終身制按照水利工程質(zhì)量管理制度和國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強基 礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量管理的通知 ，水利基建工

10、程建設(shè)實行工程質(zhì)量責(zé) 任終身制。1、各參建單位要制定工程質(zhì)量方針，明確工程質(zhì)量目標(biāo)，制 定目標(biāo)責(zé)任并落實到人。2、各施工標(biāo)段要在明顯位置設(shè)立工程質(zhì)量責(zé)任公示牌，表明 各單位的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任人。建管局設(shè)立工程質(zhì)量舉報電話并 予公示，任何單位和個人均可向工程質(zhì)量監(jiān)督部門舉報工程建設(shè)過 程中的不良行為。3、各參建單位的法人代表對工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各單位在施工現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人， 對本單位在工程現(xiàn)場的質(zhì)量工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任，各單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人對質(zhì)量工作負(fù)技術(shù)責(zé)任，具體工作人員為 直接責(zé)任人。4、如發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，各責(zé)任人不管調(diào)到哪里工作， 擔(dān)任什么職務(wù)，都要追究相應(yīng)的行政和法律責(zé)任。（六）、工

11、程質(zhì)量評比與獎罰為了保證工程質(zhì)量，鼓勵先進，懲罰后進，追究工程質(zhì)量問題 的責(zé)任，建管局每月進行一次檢查評比。1、在工程施工過程中，建立完整的施工記錄，實行工序交接 簽字制度，分清施工人員的施工部位、時間，使每部分施工記錄具 有可追溯性。2、明確在施工過程中的各級、各類人員的質(zhì)量責(zé)任，確定責(zé) 任目標(biāo)。3、對于在施工過程中不負(fù)責(zé)任，偷工減料行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將 給予嚴(yán)重處罰，處罰金額另行制定，責(zé)令責(zé)任人限期離開本工程現(xiàn) 場。4、對于施工過程中，由于不服從管理或消極對抗、或不按標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)范及施工方案施工造成工程質(zhì)量嚴(yán)重不良后果的，除按規(guī)定 進行處罰外，還將當(dāng)事人清除出施工工地，造成重大損失的交由司 法部

12、門追究責(zé)任。5、對于監(jiān)理單位、施工單位疏于管理或管理不當(dāng)造成工程質(zhì) 量事故的，每次給予直接責(zé)任人 200-2000 元罰款。處罰所收取的 罰款作為工程質(zhì)量獎勵基金。（一）、建管局安全生產(chǎn)管理，堅持“安全第一，預(yù)防為主” 的方針。（二）、安全生產(chǎn)建設(shè)管理實行責(zé)任制，建管局局長對全局的 安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)， 主管副局長和安全生產(chǎn)小組根據(jù)相應(yīng)職責(zé)對 全局的安全生產(chǎn)工作負(fù)具體責(zé)任。1、建管局局長安全生產(chǎn)職責(zé)（ 1）、全面領(lǐng)導(dǎo)建管局安全生產(chǎn)工作， 為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 將安全生產(chǎn)工作列入領(lǐng)導(dǎo)工作的重要議程，在安排布置全局工作 時，同時布置安全工作。（ 2）、親自或委托分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開安全生產(chǎn)工作會議，定

13、期 聽取安全小組的工作匯報。（ 3）、督促檢查安全生產(chǎn)工作，督促有關(guān)部門對重大事故隱患 進行整改。（4）、在對各部門負(fù)責(zé)人考核時，同時考核其安全生產(chǎn)工作的 狀況。（5）、發(fā)生重、特大人身傷亡， 或一次性造成重大經(jīng)濟損失時， 應(yīng)親臨事故現(xiàn)場，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)搶救和處理善后工作。（ 6）、負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)的管理體系和制定安全生產(chǎn)規(guī)章 制度。2、主管副局長安全生產(chǎn)職責(zé)（ 1）、具體負(fù)責(zé)安全管理工作，承擔(dān)單位安全生產(chǎn)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任。2）、指導(dǎo)、督促安全小組開展工作， 定期主持召開安全例會，研究和布置安全生產(chǎn)工作。（3）、定期組織安全生產(chǎn)檢查，督促各單位和部門做好安全生 產(chǎn)工作，督促重大事故隱患的整改

14、工作。（ 4）、發(fā)生重大人身傷亡事故或重大安全事故時， 應(yīng)親臨現(xiàn)場， 負(fù)責(zé)組織搶救和指導(dǎo)調(diào)查事故處理工作，擬定并落實整改措施。（5）、督促檢查安全資金的使用和安全設(shè)備的配備情況。3、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（1）、成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由局長擔(dān)任。（2）、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督局內(nèi)部安全管 理工作，對重大安全工作進行決策。（3）、貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，研究分析安全形 勢，掌握安全生產(chǎn)經(jīng)營情況， 經(jīng)常開展對職工的安全宣傳教育工作。（4）、執(zhí)行國家、地方和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)，對重大隱患的整改提出解決意見和要求。（ 5）、發(fā)生重大傷亡事故時，負(fù)責(zé)組織參與事

15、故調(diào)查，提出處 理意見，堅持事故的處理“四不放過”原則。（6）、組織召開安全例會、經(jīng)驗交流會，以及開展重大的安全 生產(chǎn)活動和安全檢查。（三）、為加強安全生產(chǎn)管理，實行嚴(yán)格的工程安全生產(chǎn)條件 市場準(zhǔn)入制度。 凡未取得建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證 的施工企業(yè)一律不得參與建管局的工程項目建設(shè)； 未取得安全生產(chǎn) 考核合格證書的施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、 項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn) 管理人員不得擔(dān)任工程項目的管理職務(wù)。（四）、建管局任何工作人員不得向勘察、設(shè)計、施工、工程 監(jiān)理等單位提出不符合工程安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 的要求；不得明示或暗示施工單位購買、租賃、使用不符合安全施 工要求的安

16、全防護用具、機械設(shè)備、施工機具及配件、消防設(shè)施和 器材。（五）、重視對施工單位的安全生產(chǎn)檢查工作，定期對施工單 位的安全生產(chǎn)情況進行檢查和監(jiān)督，并對安全生產(chǎn)狀況進行評價， 督促整改不安全因素。（六）、重視安全生產(chǎn)教育工作，積極組織局相關(guān)人員參加有 關(guān)水利建設(shè)工程安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)，增強安全生產(chǎn)意識，增加安全 生產(chǎn)知識，提高施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查水平。五、合同管理制度（一）、合同的訂立1、工程建設(shè)合同（包括工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等合同） 均采用書面形式。2、合同文件的起草由技術(shù)股負(fù)責(zé)。合同要公平、公正、合法。3、合同須包括以下內(nèi)容：提交有關(guān)基礎(chǔ)資料和文件的期限、工程范圍、建設(shè)工期、工程 的開

17、工和竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付時間、材 料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保 證期、雙方相互協(xié)作、解決爭議的方法等條款。（二）、合同的履行1、建管局和承包人應(yīng)全面履行合同，因任一方違約造成的損 失，由責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償，賠償金額由雙方報建管局長，并根據(jù)實際 需要重新簽訂合同或補充合同。2、變更與索賠。一般設(shè)計變更建議可以由建設(shè)單位、監(jiān)理人、 承包人提出，也可由設(shè)計單位自行提出，經(jīng)上述單位集體協(xié)商，設(shè) 計部門出具變更通知，建管局同意后由監(jiān)理人簽發(fā)變更指示實施。 重大設(shè)計變更、設(shè)計修改和設(shè)計優(yōu)化建議，須經(jīng)建管局同意并履行 有關(guān)報批程序，原設(shè)計單位提供施工圖，經(jīng)監(jiān)理

18、人簽發(fā)后交施工單 位實施。3、涉及變更初步設(shè)計原則或重大技術(shù)方案、重大費用變更必須報上級主管部門審批后才能實施4、因變更引起的索賠問題，按合同約定處理。（三）、合同終止有下列情況之一，合同的權(quán)利義務(wù)終止：合同規(guī)定的內(nèi)容已經(jīng)按約定全面履行；發(fā)包人將合同另行發(fā)包給其他承包人；因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的； 在履行期限屆滿之前， 發(fā)包人明確表示或以自己的行為表明 不履行合同主要內(nèi)容；發(fā)包人或承包人遲延履行合同或者有其他違約行為致使不 能實現(xiàn)合同目的。（四）、合同的備案與廉政建設(shè)協(xié)議1、按照有關(guān)規(guī)定在簽訂合同前應(yīng)將擬簽訂合同報監(jiān)察部門備2、簽訂施工合同時應(yīng)同時簽訂廉政建設(shè)協(xié)議書1、根據(jù)上級安排的投資

19、計劃的實施方案控制工程投資。2、審查經(jīng)監(jiān)理人審核的承包人資金流計劃。3、審查經(jīng)監(jiān)理人審核的月進度支付報表，月進度支付的項目 必須是已經(jīng)完成并經(jīng)監(jiān)理人認(rèn)定合格的項目， 支付的項目必須是合 同內(nèi)的項目，對于合同外額外工程項目和附加項目，需提供相關(guān)的 合同變更手續(xù)。4、審查因變更引起的費用增加，嚴(yán)格工程變更審批程序。5、認(rèn)真處理索賠，積極進行反索賠。七、信息管理制度1、包括日常信息、月信息、統(tǒng)計報表和工程建設(shè)信息報表、 建設(shè)簡報、建設(shè)報告等。2、信息收集必須認(rèn)真、完整，包括工程計劃、資金計劃、形 象進度、實物工作量、工程價款支付、工程建設(shè)環(huán)境、重大事項、 事件等。3、信息統(tǒng)計分析：收集到的信息必須經(jīng)

20、過認(rèn)真統(tǒng)計和分析，歸納分 類整理。4、日常信息是反應(yīng)和記錄工程建設(shè)情況的主要手段。各部門 應(yīng)注意并負(fù)責(zé)收集工程建設(shè)各方面的重要信息， 整理后交綜合辦公 室。綜合辦公室負(fù)責(zé)將信息送局領(lǐng)導(dǎo)和各股室。日常信息要力求簡 捷明了，中心明確。發(fā)送范圍為建管局領(lǐng)導(dǎo)和各股室負(fù)責(zé)人。5、月信息（必要時增加為半月信息）是溝通工程參建各方的 主要橋梁。月信息主要內(nèi)容為工程建設(shè)進展情況、工程建設(shè)外部環(huán) 境情況、重大事項和事件的處理情況等，由各股負(fù)責(zé)收集，報綜合 辦公室進行整理，經(jīng)局長審定后辦公室當(dāng)月月底前印發(fā)。發(fā)送范圍 為建管局和各參建單位。6、進度報表和重點工程建設(shè)信息報表按上級有關(guān)部門規(guī)定的 時間表和格式上報。報

21、送范圍為建管局領(lǐng)導(dǎo)、上級有關(guān)部門。本信 息須經(jīng)主管局長審查（或局長審查）后方能上報。7、建設(shè)簡報屬上報信息，是建管局與外部溝通的主要橋梁。 建設(shè)簡報主要內(nèi)容為工程建設(shè)有關(guān)的重大事項、事件、工程主要進 展情況等，由辦公室整理編寫經(jīng)建管局局長審定后不定期印發(fā)。發(fā)送范圍主要由建管局各領(lǐng)導(dǎo)、 科室負(fù)責(zé)人、 各參建單位、上級部門 上級部門發(fā)送范圍根據(jù)每期情況由局長確定。8、建設(shè)報告分階段建設(shè)報告、年度工作報告，由辦公室提出 編寫要求、并匯總，各股室提出材料。本報告由主管局長、局長審 查后印發(fā)，發(fā)送范圍為建管局領(lǐng)導(dǎo)。工程建設(shè)檔案資料是反映工程及建設(shè)過程的歷史記錄， 是工程 管理及運行的重要依據(jù)，也是反映工

22、程質(zhì)量的一個重要環(huán)節(jié)。為搞 好建管局內(nèi)部工程建設(shè)檔案資料的管理，規(guī)范管理程序，根據(jù)水利 工程建設(shè)項目檔案管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程特點制定本制度。 （一）、工程檔案資料1、技術(shù)股設(shè)專人負(fù)責(zé)檔案資料的收集、整理，并指導(dǎo)、監(jiān)督、 檢查監(jiān)理、施工等參建單位的工程建設(shè)檔案資料的建立和管理。2、工程檔案資料的收集、整理、匯總的內(nèi)容應(yīng)符合水利工 程建設(shè)項目檔案管理規(guī)定水利部水辦 2005480 號文的規(guī)定。3、所有檔案資料應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全。檔案資料在 專用檔案的檔案柜內(nèi)存放， 檔案室環(huán)境及安全應(yīng)符合檔案管理有關(guān) 規(guī)定，管理人員應(yīng)定期檢查、 清掃，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。 無關(guān)人員不得進入檔案室

23、。4、做好檔案資料（包括擬歸檔案的資料）進、出的檢查、登 記、嚴(yán)格借閱手續(xù)，確保檔案的安全與保密。5、建管局人員因工作或其它原因需要借閱檔案資料時，須辦 理借閱登記手續(xù)，并按注明的歸還期限及時歸還，一般供閱期限不 超過 10 天，否則需辦理續(xù)供手續(xù)。6、外單位人員需要供閱檔案資料時，須經(jīng)建管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7、需借閱或復(fù)制保密檔案資料時，須經(jīng)建管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。8、檔案資料只限于供閱人使用， 不得代他人借出或私自轉(zhuǎn)借 他人。9、檔案管理人員應(yīng)按規(guī)定對檔案進行詳細(xì)檢查，核對無誤的 方可辦理借出與歸還手續(xù)，對借出資料進行定期檢查催還，歸還資 料不合要求的應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并予以追查、處理。10、檔案資料借

24、閱人應(yīng)愛護檔案，不得有拆卷、拆疊、涂改、 勾劃、剪裁等各種破損行為，也不得進行翻錄、影印等復(fù)制活動。11、工程階段驗收及竣工驗收時，檔案管理人員及有關(guān)部門應(yīng) 為工程建設(shè)檔案資料的驗收做好準(zhǔn)備，并按驗收意見及時進行整 改；為驗收會議準(zhǔn)備查閱的檔案資料，應(yīng)嚴(yán)格整理、看管，防止檔 案混亂、丟失。12、工程竣工驗收后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理檔案資料移交。（二）、會計檔案資料1、每年形成的會計檔案，必須按照會計檔案管理辦法的 要求，由經(jīng)管人員先行整理，裝訂成冊，然后移交檔案管理人員整 理立卷，設(shè)專柜歸檔，統(tǒng)一保管。2、對會計檔案要認(rèn)真負(fù)責(zé)妥善保管，經(jīng)常檢查，做到防火、 防丟失、防霉?fàn)€、防蟲咬，發(fā)現(xiàn)問題及時處理

25、，保證檔案的安全、 完整。3、調(diào)閱會計檔案嚴(yán)格辦理手續(xù)。外單位人員調(diào)閱會計檔案， 要有正式介紹信，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并詳細(xì)登記會計檔 案調(diào)閱登記表，調(diào)閱人員不得將會計檔案攜帶外出，不得拆散原卷冊，需要復(fù)制的要經(jīng)過本單位同意。為進一步規(guī)范建管局財務(wù)管理制度， 保證建設(shè)工作的順利 進行，根據(jù)中華人民共和國會計法 、財政部基本建設(shè)財務(wù) 管理規(guī)定和工程的實際情況，特制定如下管理辦法：1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家在財經(jīng)方面的政策、法律、法規(guī)制度 和財務(wù)制度；2 嚴(yán)格監(jiān)督建設(shè)資金的使用情況，對資金來源、投資使用 和資金完成的三個階段，認(rèn)真做好日常的會計核算、記帳、報 帳工作。必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容充實、數(shù)

26、字真實準(zhǔn)確、帳目 清楚、按期報帳；3 嚴(yán)格履行會計手續(xù)，各項工程開工前需將經(jīng)簽章的合同、 協(xié)議交財務(wù)存檔和備用（包括臨時工程） 。無合同、無協(xié)議的項 目，財務(wù)處一律不得支付工程款和結(jié)算；建設(shè)資金必須按程序 由施工方單位申報、監(jiān)理單位審核、建管局有關(guān)人員核定后， 報領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能撥付；4 建管局財務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，保護國家基建 資金的完整與安全；5 按照國家財務(wù)制度的規(guī)定， 認(rèn)真編制憑證及月報、 季報、 年終計算，做到報表及時、數(shù)字真實、內(nèi)容完整、實事求是；6 認(rèn)真審核原始憑證，對違反財經(jīng)制度，不真實和不符合開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)的票據(jù)一律拒絕報帳；7 發(fā)現(xiàn)下列任何一種情況時，建管局財務(wù)人員均

27、有權(quán)拒絕 辦理工程款撥付手續(xù)。 收款單位與合同簽證單位名稱不一致而又缺少必要的 法律授權(quán)手續(xù)的； 未按合同規(guī)定超工程進度或超工程造價付款的； 工程施工或驗收中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題的； 無監(jiān)理單位出具的質(zhì)保金支付證書而要求支付質(zhì)保金的； 工程款撥付手續(xù)及人員簽字不全的 。8工程款項一律按合同開支，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；工程變更 部分的開支嚴(yán)格按變更程序?qū)徟蛯徲嫛Ｐ枰?jīng)政府財政部門 審批的開支按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；9 辦理業(yè)務(wù)后需盡快報帳，一般不超過十天，外出人 員不得超過一個月，在未處理完畢之前不得再行支用。10. 工程竣工驗收合格決算時， 要預(yù)留工程結(jié)算款 10% 作為保證金。11財務(wù)股須參與工程合同的審訂

28、和修改補充工作，對合 同中有關(guān)財務(wù)內(nèi)容的約定和規(guī)則負(fù)責(zé)審查；12. 財務(wù)人員須熟悉工程合同的各項條款，嚴(yán)格按合同辦事；13. 基建財務(wù)人員要增強服務(wù)意識和現(xiàn)場意識， 經(jīng)常深入建設(shè)施工現(xiàn)場了解、掌握工程進度、工程質(zhì)量、工程變更、材料替換及各種與基建財務(wù)有關(guān)的資料和實際情況，力爭做到跟蹤到位，服務(wù) 到位，管理到位，控制到位，減少損失和浪費，提高投資效益。十、工程驗收管理制度根據(jù)中華人民共和國水利部水利工程建設(shè)項目驗收管理規(guī) 定、水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程和水利水電建設(shè) 工程驗收規(guī)程，為使工程驗收工作制度化、規(guī)范化、制定本管理 制度。1、水利工程建設(shè)項目驗收，按驗收主持單位性質(zhì)不同分為法 人驗收和政府驗收。2、法人驗收分為分部工程、單位工程和單項合同工程驗收。 分部工程驗收由監(jiān)理單位主持， 單位工程和單項合同工程驗收由建 管局主持。3、驗收工作的主要內(nèi)容和