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文檔簡介

1、財務部現(xiàn)金出納崗位說明書職務名稱：現(xiàn)金出納職務編號：LN-FI-102直屬上級：資金管理組組長所屬部門：財務部工資級別：直接管理人數(shù)：崗位目的負責和現(xiàn)金收付相關的工作，保證現(xiàn)金資產平安性。工作內容:1執(zhí)行現(xiàn)金收付業(yè)務包括日常報銷、借款、債權、債務收支、備用金核付等2保管庫存現(xiàn)金，做到日清、日結、日核對，保證帳實相符；3協(xié)助建立并執(zhí)行定額備用金制度；4保管銀行予留印鑒的人名章，復核并在銀行出納轉來的支票和匯票加蓋人名章5催促個人借款及時清帳，對于借款人清帳及時性負責；6銀行憑證的制單工作；7登記銷售回款表，每周編制 回款統(tǒng)計表；8編制月度 個人欠款統(tǒng)計表，并報內部報告編制人；9保存現(xiàn)金收款收據，

2、對使用完的整本收據交會計檔案保管員存檔；10領導交辦的其他臨時工作。權限與責任:1 .權限:1) 對備用金制度、內部借款制度的建議權2) 對報銷票據的審核權。3) 對更合理、高效的工作流程的建議權。2 .責任:1) 對現(xiàn)金帳目數(shù)據的及時、準確性負責。2) 對庫存現(xiàn)金的平安負責。3) 對備用金制度、內部借款制度的執(zhí)行情況負責所受上級的指導:接受資金管理組組長和財務經理的書面及口頭指導同級溝通：財務部其它崗位人員和會涉及到公司現(xiàn)金的人員關鍵業(yè)績指標指標工程量化目標指標權重1?，F(xiàn)金收付業(yè)務的準確完成投訴次數(shù)每月為060%2.銀行憑證的錄入及時：銀行憑證包括：電匯匯出、電匯回單、進帳單等20%準確：每月投訴次數(shù)為1次10%3.回款登記與核對100分20%4.個人往來帳清理工作100分10%所予下級的指導崗位資格要求：教育背景：大專以上學歷，財會專業(yè)。經驗：1年以上相關經驗。崗位技能要求 ：專業(yè)知識：會計根

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