物業(yè)公司財務(wù)部各崗位工作職責(zé)

1、財務(wù)部主管一、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)的要求和財務(wù)制度，結(jié)合本公司實際情況， 制定合適的財務(wù)管理辦法。二、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃 和費(fèi)用預(yù)算，積極開展融資，有效地籌劃和運(yùn)用公司資金。三、做好公司各項資金的收入與支出管理。四、定期匯報總公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作情況，提出合理化建議，為公司決 策提供參考依據(jù)。五、做好財務(wù)統(tǒng)計會計帳目、報表的年終結(jié)算工作，并妥善保管會 計憑證、帳簿、報表和其他檔案資料。六、定期檢查財務(wù)計劃、費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的收支 發(fā)票和帳目，杜絕公司資金流失。七、統(tǒng)一歸口總公司的各種票據(jù)，檢查所屬部門的收支發(fā)票和帳目， 杜絕公司資金流失。八、負(fù)責(zé)公司財務(wù)

2、人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督。九、協(xié)助辦公室制定年度管理目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)制表責(zé)任書，并監(jiān)督有 關(guān)部門的現(xiàn)金及財務(wù)管理。十、恪守公司財務(wù)機(jī)密，維護(hù)公司利益。會計人員一、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。 除會計制度允許變動的科目外，不得任意增減或者合并會計科 目。二、會計人員對制度規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容以及它 們之間的相應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。三、會計人員對發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得和填制原始憑證， 并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。四、會計人員要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng) 濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，做 出正確處理。五、會計人

3、員要按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)帳、日記帳。啟用會計帳 簿時，應(yīng)在帳簿封面上寫明單位名稱和帳簿名稱，帳簿扉頁上 應(yīng)附啟用表。六、會計人員要根據(jù)審核無誤的會計憑證登記帳簿。帳簿記錄如果 發(fā)生錯誤時，不準(zhǔn)涂改、刮擦、挖補(bǔ)或用藥水消除字跡，而應(yīng) 將錯誤的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使原有字跡仍可辨認(rèn)） 后在劃線上方填寫正確的文字和數(shù)字，并由記帳人員在更正處 簽章。七、跨機(jī)人員按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對帳目、結(jié)帳和編 制會計報表。并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說 明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字。八、會計人員按照規(guī)定對各種跨機(jī)資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝

4、訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。九、協(xié)助部門完成其他日常工作。出納員一、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的工作，做到日清月結(jié)。二、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印簽卡等有關(guān)資料。三、負(fù)責(zé)管理銀行帳戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對帳，并根 據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。四、按照有關(guān)規(guī)定，辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)。五、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。做好各下屬單位管理處票據(jù) 的領(lǐng)用和核銷工作。六、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行帳戶 管理法規(guī)制度。不得挪用公款，不得出借公司帳戶。協(xié)助部門完成其他日常工作。5771001803090012095 57

5、90368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274

6、10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 1010270416057027091708810034335