出納新年度的計(jì)劃

1、出納新年度的計(jì)劃出納新年度的計(jì)劃 一、日常工作 : 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 , 井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù) ; 對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用 , 做到快速 , 合理的發(fā)放 ; 及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存 入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4. 每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單，出納新年 度的計(jì)劃。5. 每月初按時(shí)做出資金表。6. 仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7. 認(rèn)真做好憑證8. 每季度按時(shí)去銀行拿利息清單9. 每月按時(shí)去銀行拿稅單0. 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng) 發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。. 每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管

2、理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與 日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理， 每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 ( 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳 ) ，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付 款。、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立 銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4. 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 “收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證 齊全。5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑 證，數(shù)字準(zhǔn)確 ;6. 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、 報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔

3、 ;7. 定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作 ;8. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。 出納新年度的計(jì)劃 作為學(xué)校的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在 先，為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí) 交給的工作，特制定出出納 工作計(jì)劃：一、積極參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)，工作計(jì)劃出納新 年度的計(jì)劃 () 。積極參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè) 務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架 (#url#) ，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則 內(nèi)容，要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)賬簿的登記。二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律 按照上級(jí)財(cái)政部門的要

4、求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī) 律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民 - 主性和科學(xué)性，做好學(xué)校 部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算， 做好財(cái)務(wù)工作。、做好本職工作的同時(shí)， 處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的 收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真 正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的 核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。4 、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事， 做出表率。5 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理 化，強(qiáng)化監(jiān)督制度，細(xì)化工作

5、，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。 使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的 步伐。五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作、學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi) 用。、教育學(xué)生使用正版讀物。4 、新華書店 （ 基礎(chǔ)訓(xùn)練 ） 或保險(xiǎn)學(xué)校 （ 學(xué)生保險(xiǎn) ） 上門服 務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。以上便是我一名財(cái)務(wù)出納人員 工作計(jì)劃，總之在 0xx 年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提 高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造 性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。出納新年度的

6、計(jì)劃 隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十 分重要。. 熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例” 、“銀行結(jié)算制度” ，嚴(yán)格執(zhí)行 “現(xiàn) 金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等， 負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金 緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出 ;. 管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自 挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金 ;. 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 “收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證 齊全。4. 逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日 清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并 向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯

7、報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào) 表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表” ;5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑 證，數(shù)字準(zhǔn)確 ;6. 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、 報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔 ;7. 定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作 ;8. 協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說 明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核 工作;9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。出納新年度的計(jì)劃 第 學(xué)校出納工作崗位職責(zé) 學(xué)校出納工作職責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握 庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面 點(diǎn)清，

8、防止差錯(cuò)。 、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做 到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相 符。每月盤庫次。 、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付， 收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必 須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫 付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公- 款5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開支，必須經(jīng) 校長(zhǎng)審批同意后可開支出。 6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工 作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。 7、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù) 制度，為學(xué)校增收節(jié)支。 8、按時(shí)做好工資和學(xué)校崗位津貼、 職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作。 9、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及 時(shí)核對(duì)銀行存款， 做到帳款相符， 對(duì)庫存現(xiàn)金， 要逐步盤點(diǎn)， 庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。0、每天下班前，嚴(yán)格